財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)(10篇)_第1頁(yè)
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第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)部出納?崗位工作職?責(zé)1、做?好公司現(xiàn)金?、票據(jù)及銀?行存款的保?管、出納和?記錄;2?、審核費(fèi)用?支出的合法?性、真實(shí)性?和正確性;?3、建立?現(xiàn)金日記賬?、銀行存款?日記賬,審?核現(xiàn)金收付?單;4、?配合公司開(kāi)?戶銀行做好?對(duì)賬、報(bào)賬?工作;5?、辦理電匯?、信匯、承?兌匯票等有?關(guān)手續(xù);?6、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作事項(xiàng)?。財(cái)務(wù)部?出納崗位工?作職責(zé)(二?)1、日?常銀行網(wǎng)銀?收付款、換?匯、結(jié)匯、?購(gòu)匯,并登?記銀行存款?日記賬、現(xiàn)?金日記賬;?2、在線?銷售平臺(tái)賬?戶的收付款?,應(yīng)收余額?統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)?送報(bào)表以及?相關(guān)數(shù)據(jù)給?各相關(guān)同事?;3、公?司銀行開(kāi)戶?等銀行相關(guān)?事宜的辦理?,協(xié)助與國(guó)?內(nèi)外銀行、?第三方支付?等金融機(jī)構(gòu)?對(duì)接;4?、電商平臺(tái)?回款跟進(jìn)、?維護(hù)賬號(hào)資?金安全、回?款表格登記?、疑難問(wèn)題?收集反饋。?財(cái)務(wù)部出?納崗位工作?職責(zé)(三)?1.對(duì)公?司各項(xiàng)報(bào)銷?單據(jù)根據(jù)費(fèi)?用報(bào)銷要求?進(jìn)行核準(zhǔn)工?作;2.?每周二、五?及時(shí)準(zhǔn)確付?各類核準(zhǔn)款?項(xiàng);__?__月末錄?入拜特系統(tǒng)?資金預(yù)算;?4.每周?一編制公司?資金余額表?,并報(bào)事業(yè)?部財(cái)務(wù)部;?5.進(jìn)行?現(xiàn)金、銀行?、微信及支?付寶業(yè)務(wù)的?核對(duì)工作;?____?月末做現(xiàn)金?、銀行、微?信、支付寶?調(diào)節(jié)表;?7.每天及?時(shí)準(zhǔn)確處理?拜特及報(bào)銷?系統(tǒng)單據(jù);?8.負(fù)責(zé)?公司收據(jù)的?領(lǐng)用、繳銷?工作;9?.核對(duì)各項(xiàng)?目收款賬目?;10.?統(tǒng)籌公司的?資金進(jìn)行合?理的調(diào)撥管?理;11?.對(duì)公司的?財(cái)務(wù)工作進(jìn)?行各項(xiàng)合理?化建議工作?;12.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作財(cái)務(wù)部?出納崗位工?作職責(zé)(四?)1.按?照管理制度?,依據(jù)經(jīng)審?核的原始單?據(jù),準(zhǔn)確、?及時(shí)辦理各?項(xiàng)報(bào)銷及付?款業(yè)務(wù);?2.每日登?記現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬,?核對(duì)資金并?更新資金日?報(bào)表;3?.及時(shí)辦理?銀行相關(guān)事?務(wù)財(cái)務(wù)部?出納崗位工?作職責(zé)(五?)1、負(fù)?責(zé)日常資金?的收支、記?賬、對(duì)賬、?與銀行對(duì)接?業(yè)務(wù);2?、付款前,?審核票據(jù),?保證單據(jù)齊?全、粘貼無(wú)?誤;3、?開(kāi)具發(fā)票及?相關(guān)票據(jù);?4、電子?發(fā)票統(tǒng)計(jì)和?管理;5?、憑證整理?、裝訂;?6、辦理其?他相關(guān)的財(cái)?會(huì)事物,做?好文書(shū)及日?常事務(wù)工作?。財(cái)務(wù)部?出納崗位工?作職責(zé)(六?)1.管?理公司銀行?賬戶,負(fù)責(zé)?與銀行的業(yè)?務(wù)接洽和關(guān)?系維護(hù);?2.負(fù)責(zé)公?司與銀行收?付款及其它?結(jié)算業(yè)務(wù)及?時(shí)與收款方?聯(lián)系,確認(rèn)?款項(xiàng)收訖;?3.按時(shí)?準(zhǔn)確核實(shí)各?類銀行賬務(wù)?,及時(shí)清算?未達(dá)賬目款?項(xiàng);4.?負(fù)責(zé)各項(xiàng)按?相關(guān)規(guī)定審?核批準(zhǔn)的付?款和報(bào)銷,?認(rèn)真審查各?種報(bào)銷或者?原始憑證;?5.負(fù)責(zé)?結(jié)匯資料準(zhǔn)?備及時(shí)遞交?給銀行;?6.完成財(cái)?務(wù)主管安排?的其他任務(wù)?。財(cái)務(wù)部?出納崗位工?作職責(zé)(七?)___?_日常財(cái)務(wù)?核算、成本?核算、會(huì)計(jì)?憑證制作;?2.協(xié)助?審核部門的?單據(jù)及制單?;3.出?具_(dá)___?,編制相關(guān)?財(cái)務(wù)報(bào)表;?4.核對(duì)?應(yīng)收、應(yīng)付?款項(xiàng)目,做?好往來(lái)賬目?的管理;?5.協(xié)助納?稅申報(bào),接?受稅務(wù)、審?計(jì)等部門的?檢查、監(jiān)督?;6.完?成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?事物。財(cái)?務(wù)部出納崗?位工作職責(zé)?(八)職?責(zé):1.?負(fù)責(zé)辦理公?司現(xiàn)金銀行?存款的收、?支、存業(yè)務(wù)?;2.保?管公司空白?支票、有價(jià)?證券、發(fā)票?、收據(jù)及其?他重要單證?;3.現(xiàn)?金日記賬日?清月結(jié),盤?點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金?,做到賬款?相符;4?.熟悉報(bào)稅?流程;_?___項(xiàng)目?現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)?責(zé)每日房款?的收繳、登?記、建賬和?對(duì)賬;6?.完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他相關(guān)工?作。崗位?要求:1?)、財(cái)會(huì)相?關(guān)專業(yè),全?日制大專以?上學(xué)歷,_?___年以?上出納工作?經(jīng)驗(yàn),持有?會(huì)計(jì)上崗證?;2)、?熟悉出納工?作基本流程?及工作技巧?;3)、?熟悉國(guó)家有?關(guān)財(cái)務(wù)政策?、法規(guī),專?業(yè)知識(shí)扎實(shí)?、實(shí)際操作?能力強(qiáng),熟?悉銀行結(jié)算?業(yè)務(wù);4?)、熟練使?用財(cái)務(wù)軟件?及辦公用及?常用辦公軟?件;5)?、工作細(xì)致?,責(zé)任感強(qiáng)?,有良好的?職業(yè)道德。?財(cái)務(wù)部出?納崗位工作?職責(zé)(九)?職責(zé):?1.負(fù)責(zé)對(duì)?公司收入、?費(fèi)用報(bào)銷等?資金收付工?作進(jìn)行賬目?記錄;2?.根據(jù)業(yè)務(wù)?內(nèi)容填制記?賬憑證;?3.負(fù)責(zé)填?制與項(xiàng)目相?關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)?表;4.?輔助部門主?管做好日常?財(cái)務(wù)工作。?任職資格?:1.財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)???萍耙陨?學(xué)歷;2?.了解國(guó)家?財(cái)經(jīng)政策和?會(huì)計(jì)、稅務(wù)?法規(guī),熟悉?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù);3.?熟悉會(huì)計(jì)報(bào)?表的處理,?熟練使用財(cái)?務(wù)軟件;?4.善于處?理流程性事?務(wù)、良好的?學(xué)習(xí)能力、?獨(dú)立工作能?力和財(cái)務(wù)分?析能力;?5.工作細(xì)?致,責(zé)任感?強(qiáng),良好的?溝通能力、?團(tuán)隊(duì)精神。?財(cái)務(wù)部出?納崗位工作?職責(zé)(十)?職責(zé)1?、高級(jí)專業(yè)?技術(shù)人員職?位,獨(dú)立負(fù)?責(zé)工作小組?,給下級(jí)成?員提供引導(dǎo)?或支持并監(jiān)?督他們的日??;顒?dòng);?2、幫助客?戶建立財(cái)務(wù)?管理模型;?3、幫助?客戶發(fā)現(xiàn)從?財(cái)務(wù)角度出?發(fā)的管理問(wèn)?題;4、?審核、診斷?相關(guān)財(cái)務(wù)文?件,出具報(bào)?告,對(duì)問(wèn)題?提出解決方?案;5、?有效執(zhí)行解?決方案;?6、督導(dǎo)客?戶財(cái)務(wù)工作?正確有序進(jìn)?行。任職?資格1、?財(cái)會(huì)、金融?、經(jīng)濟(jì)、管?理等相關(guān)專?業(yè)大專以上?學(xué)歷;2?、____?年以上財(cái)務(wù)?管理具有,?有中級(jí)以上?會(huì)計(jì)師職稱?;3、具?有全面的財(cái)?務(wù)管理知識(shí)

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