某公司合同管理規(guī)定

某公司合同管理規(guī)定工作職責1.1公司法務合約部職責1.1.1負責總包合同評審以及合同的簽署工作；協(xié)助地區(qū)合約負責人起草、談判合同額5000萬元以上的總包合同。1.1.2負責合同額100萬元以上的專業(yè)分包合同（含包定額材料消耗合同）及合同額20萬元以上的勞務分包合同的談判、起草、評審、交底、分包商資格審查以及合同的簽署工作；3負責總（分）包合同的履約管理工作；4負責建立總（分）包合同各類臺帳以及編制各類合同履約報表；1.1.5負責與局主管部門的聯(lián)系，辦理合同相關事務；1.1.6指導基層業(yè)務工作，幫助解決疑難問題。1.2地區(qū)經理部合約負責人職責1.2.1負責總包合同的起草、談判工作；1.2.2負責組織合同額1-100萬元專業(yè)分包（含包定額材料消耗）和合同額1--20萬元勞務分包合同的談判、起草、評審及分包商資格審查等工作。1.2.3負責組織本地區(qū)總包合同、合同額100萬元以上專業(yè)分包合同和合同額20萬元以上勞務分包合同的會簽工作1.2.4負責與地方管理部門的對接，辦理合同政府審批或備案、鑒證或公證手續(xù)與印花稅繳納等事務。參加本地區(qū)合同事務的全部工作，辦理上級安排的其他事務。1.3項目部職責1.2.1負責合同額1萬元以下的分包合同的全部簽訂工作。負責提出合同簽約計劃。1.3.3參加地區(qū)經理部組織的本項目所有合同的會簽、評審等合同事務工作。4代表企業(yè)組織本項目總包合同、分包合同的履行。1.2.5按局《項目合約經理管理辦法》及其他有關規(guī)定及時上報各種報表。辦理上級安排的其他事務。二、合同文本2.1總包合同，一般應采用政府管理部門制定的相應示范文本，如招標提供或指定合同文本的，須采用招標規(guī)定的文本。2.2分包合同必須采用公司合同文庫中的文本；如政府管理部門強制使用其規(guī)定文本的，應采用其規(guī)定的文本。公司合同文庫無相應文本的，由使用單位起草，報公司審查后采用，有重復使用價值的，補入公司合同文庫。合同形式：必須采用書面形式。三、合同用章及簽署3.1工程施工總包合同、300萬元以上的分包合同必須使用局合同專用章，由委托代理人簽署；合同額1-300萬元的分包合同必須使用公司行政印章，由公司經理簽署；合同額1萬元以下的分包合同使用項目部行政印章，由地區(qū)經理部經理簽字。3.2總包合同、合同額1萬元以上的分包合同，我方的蓋章和簽署工作由法務合約部負責辦理；對方蓋章和簽署工作由地區(qū)經理部負責聯(lián)系辦理；其余合同的蓋章和簽署由負責簽訂的單位辦理。3.3合同的簽定必須在履行前辦理完畢，不能在履行前完成合同簽定的，應在履行前向公司合約部書面報告，并征得公司領導同意。3.3無合同或不符合上述規(guī)定用章和簽署的合同，財務部門應拒付一切款項。四、工作程序資格審查和實力考察?？偘贤山洜I部門負責，分包合同由項目部考查，經初審后報責任單位審查。分包商必須選擇公司評價合格的單位。采用招、投標確立合同關系的，應在招投標前進行。合同起草。按第一、二條規(guī)定起草合同。（總包合同，合約人員應會同有關經營人員共同起草）合同報審。采用內網或電子郵件方式將總包合同和1萬元（含）以上的分包合同報送公司審查或評審。4.合同會簽?？偘贤⒑贤~100萬元以上的專業(yè)分包及合同額20萬元以上的勞務分包合同由地區(qū)經理部按評審要求組織會簽，會簽時應吸納項目經理、項目合約經理參加。會簽單與合同稿同時報公司合約部。5.合同評審?？偘贤?、100萬元以上的專業(yè)分包合同及20萬元以上的勞務分包合同經地區(qū)經理部會簽后報法務合約部進行評審；1-100萬元的專業(yè)分包合同和1-20萬元的勞務分包合同經地區(qū)經理部評審后報法務合約部審查，經公司總經濟師審定后，由公司經理審批；1萬元以下專業(yè)（勞務）分包合同由項目經理部評審。地區(qū)經理部組織評審的應吸納項目經理、項目合約經理參加，項目部組織評審的應送地區(qū)經理部經理和財務負責人簽字。地區(qū)經理部及項目部評審的分包合同，評審記錄報法務合約部備案。6.制定談判方案。談判前應預測談判難點，研究談判對策，確定談判原則，認真制定方案。7.合同談判。按評審通過的條款和第一條規(guī)定負責組織談判，談判中對方在權利義務、履行時間、價款支付、違約責任等重要條款有不同意見時，總包合同和1萬元以上的分包合同應報告公司領導同意后確定，其余合同報告地區(qū)經理部經理同意后確定。8.合同書制作。由負責談判的單位制作合同書。9.蓋章和簽署。按第三條規(guī)定辦理蓋章和簽署。10.入網。合同簽訂后三日內，由合同經辦人將所簽合同發(fā)布到內部網絡中。11.政府管理部門審批或備案。需要審批或備案的由地區(qū)經理部負責辦理。12.鑒證或公證。需要鑒證或公證的由地區(qū)經理部負責辦理。13.印花稅繳納。由地區(qū)經理部負責，按稅法規(guī)定在正本上貼足稅票按要求劃消或由收稅部門標注有效的已納稅標識。14.合同分送。項目部負責1萬元以下分包合同的分送，其余合同由地區(qū)經理部負責分送?？偘贤?、分包合同送法務合約部正、副本各1份（300萬元以下的分包合同減少副本1份），項目部、地區(qū)經理部、財務部門各1份，按約定份數(shù)送交對方單位，分包合同送監(jiān)理單位1份。15.臺帳登記。合約部、地區(qū)經理部、項目部須分別建立完整的總、分合同臺帳。地區(qū)經理部和項目部每月末將分包合同臺帳報送合約部。16.合同交底。由合同談判人員負責組織向項目部交底。總包合同、分包合同交底記錄及時送合約部備案。17.制定履約方案。由項目部負責組織制定，制定后及時送合約部備案。18.合同履行。履行中應及時傳遞履約信息，按要求向公司報送各種履約報表，處理有關問題。19.資料歸檔。合同資料應分門別類整理，按工程項目立卷或裝訂成冊，編寫目錄，登記歸檔，由專人保管。工程竣工或合同終止后，項目部收集整理一套完整的資料移交檔案室。合同資料內容見“局項目合約經理管理辦法附件7”。五、工作責任7.1在合同簽訂工作中違犯法律、法規(guī)和規(guī)章制度，損害企業(yè)利益和信譽，視情節(jié)輕重對責任單位和責任人予以通報批評或經濟處罰，或對責任人予以行政處分直至追究法律責任。7.2對發(fā)生下列情況之一的，給予經濟處罰：1.項目部未及時向地區(qū)經理部或合約部發(fā)出辦理合同的通知，而影響合同按時簽訂的；對超過本規(guī)定職責范圍（合約部通知地區(qū)經理部代辦的除外）或有意減少測算額度（結算值超過職責范圍上限額度1.5倍）越權簽訂合同的；未按規(guī)訂進行會簽、評審的；未按要求及時分送的；每一合同項處以50-100元的罰款。2.分包單位資質不符合要求，或分包單位未經公司評價合格，每一合同項對責任單位（項目部或公司合約部）處以20000-50000元的罰款；未經公司合約部同意，擅自讓分包（勞務）隊伍在合同簽定前進場施工的，每一合同項處以20000—50000元的罰款。3.未按政府管理部門規(guī)定辦理審批或備案、鑒證、業(yè)主認可分包手續(xù)，或未按稅法繳納印花稅，致使單位受到經濟處罰、通報批評等處分或造成不良影響的，政府罰款及其他直接經濟損失由責任單位承擔，并且每次處以3000-5000元的罰款。4.未按規(guī)定使用印章和簽署的，每一合同項處以10000元的罰款。5.未按要求如實進行臺賬登記，檢查時發(fā)現(xiàn)帳物不符的；未按要求進行合同交底，且未及時將交底記錄報合約部備案的；每一合同項處以500-1000元的罰款。6.未按規(guī)定制定履約方案，且未及時報合約部備案的，每一合同項處以500-1000元的罰款。7.未按要求及時報送各種報表，每份每次處以20-50元的罰款。8.未按合同約定履行，造成違約事件，或未按合同約定辦理簽證、索賠，致使單位遭受損失的，責任人承擔直接經濟損失的10%，且每一事件處以1000-10000元的罰款。9.未按要求整理、歸檔、保管合同資料，造成遺失、毀損給單位帶來損失的，每一事件處以100-5000元的罰款。以上處罰中同一事項按《分包招（議）標管理實施細則》已經處理過的，不再重復處分。六、其他8.1本規(guī)定自印發(fā)之日起實施，以前公司相應的有關規(guī)定同時廢止。8.2某公司所簽訂的工程施工總包合同、分包合同適用本規(guī)定。物資采購合同、機械及料具租賃合同、委托加工合同、運輸合同管理執(zhí)行公司施工管理部規(guī)定，其他合同管理執(zhí)行相應業(yè)務主管部門的規(guī)定8.3本規(guī)定與局《合約管理程序》、《合同評審委員會章程》、《合同評審委員會章程實施細則》、《合同管理辦法》、《項目合約經理管理辦法》等管理制度配套執(zhí)行。8.4本規(guī)定由法務合約部負責解釋和修訂。附件：1.年月新簽承包合同臺賬（FHH-1）；2.年月新簽勞務分包合同臺賬（FHH-2）；3.年月新簽物資采購合同臺賬（FHH-3）；4.年月新簽施工機械、周轉料具租賃合同臺賬（FHH-4）；5.工程承包合同履約情況月報表（FHX-1）；6.勞務、專業(yè)分包合同履約情況月報表（FHX-2）；7.物資采購合同履約情況月報表（FHX-3）；8.施工機械、周轉材租賃合同履約情況月報表（FHX-4）；9.工程結算（費用索賠）情況報表（FHX-5）；10.勞務、專業(yè)分包結算（費用索賠）情況報表（FHX-6）；11.索賠申請表（HYB-4）；12.合約管理人員統(tǒng)計表（HYB-5）；13.合同交底記錄表（HYB-6）；14.履約警示單；15.合同評審記錄表（R12-02）；16.合同更改評審記錄表（R12-04）；17.勞務分包合同評審表（一）；18.勞務分包合同評審表（二）；19.物資采購合同評審表。附件5工程承包合同履約情況月報表（FHX—1）填報單位：項目經理：填報人：填報日期：共頁第頁工程名稱工程地點建設單位主體名稱稱法定代表（代理）人人聯(lián)系電話（傳真）發(fā)包單位現(xiàn)場主要要負責人聯(lián)系電話（傳真）我方項目經理聯(lián)系電話項目合約經理聯(lián)系電話監(jiān)理單位名稱工程師代表聯(lián)系電話（傳真）合同主要內容合同編號合同總價簽訂日期質量等級約定工程體量結構類型層數(shù)是否為總承包合同開/竣工日期期實際開/竣工日期期合同/實際總工期天是否經局評審是否以局名義簽訂訂合同主要內容概述述截止填報日合同履履約主要情況況工期1按合同（進度計劃劃）應達到的的形象進度2現(xiàn)實際達到的形象象進度3與合同進度相比已已推遲的工期期天數(shù)4經發(fā)包方批準的工工程工期順延延天數(shù)5我方延誤（或尚未未索賠）的工工期天數(shù)6竣工驗收證明書簽簽署日期7竣工驗收證明書所所確定的竣工工日期（天數(shù)數(shù)）質量合同約定質量等級級已經驗收并簽署的的主要分部工工程質量情況況已（竣）完工工程程的總體質量量情況費用有效的經濟簽證份份數(shù)合同期內已獲批準準的費用索賠賠情況尚未辦理費用索賠賠情況已獲索賠的簽證份份數(shù)費用金額尚未索賠的簽證份份數(shù)費用金額元元依據(jù)合同已（將）遭遭受發(fā)包方反反索賠的情況況已延誤工期天逾期每天違約金額額元工期違約金合計萬元質量未達到合同約約定標準，含含被扣保函等等違約處罰總總額萬元其它違約金萬元價款支付情況本月已完工作量（扣扣除甲供材）元本月已支付工程款款萬元結算進展情況竣工工程結算額萬元累計已完成抵扣甲甲供材等后的的價款額萬元累計已支付價款總總額萬元依據(jù)合同應扣留各各類保留金萬元累計超（滯）付款款總額萬元其他需說明的問題題：說明：1、“工程體量”填寫能表述工程實物量的數(shù)值，如建筑面積、道路長度等；2、本表為月報，應包含所有本月在施及本月（竣）完工的工程履約情況，并于次月5日前上報公司合約管理部門；3、本表應經項目經理簽字確認；填報人應由項目合約經理和具體填報人共同簽字確認。附件6勞務、專業(yè)分包合同履約情況月報表（FHX—2）填報單位：項目經理：填報人：填報日期：共頁第頁工程名稱建設單位勞務、專業(yè)分包隊隊伍概況分包單位主體名稱稱法定代表（代理）人人聯(lián)系電話（傳真）分包工程名稱分包單位現(xiàn)場代表表聯(lián)系電話（傳真）分包單位資質等級級分包單位注冊號是否招標簽約勞務、專業(yè)分包合合同主要內容容分包合同編號分包合同總價簽訂日期質量約定分包形式合同開/竣工日期期實際開/竣工日期期勞務、專業(yè)分包工工程主要內容容及其單價或或費率截止填報日合同履履約主要情況況工期1按合同（進度計劃劃）應達到的的形象進度2現(xiàn)實際達到的形象象進度3與合同進度相比已已推遲的工期期天數(shù)4經我方批準的工程程工期順延天天數(shù)天批準同意順延的主主要原因批準人姓名5分包商原因已延誤誤工期天數(shù)天至竣（完）工日，最最終延誤總天天數(shù)天質量現(xiàn)施工的主要分部部工程質量情情況分包工程最終質量量情況評述費用有效的經濟簽證份份數(shù)累計已批準分包商商費用索賠情情況累計向分包商發(fā)出出的費用反索索賠情況已給分包商簽證份份數(shù)費用金額已發(fā)出的反索賠份份數(shù)費用金額元元款項支付情況本月已完工作量元（竣）完工工程結結算額元分包結算進展情況況累計已完成抵扣甲甲供材等后的的價款額元累計已支付價款總總額元依據(jù)合同應留或扣扣各類保留金金元累計超（滯）付款款總額元超（滯）付款預計計后果施工人員情況合同約定專業(yè)工程程技術人員人人數(shù)人現(xiàn)場專業(yè)技術人員員配置情況人合同約定具備初級級技術工以上上的勞務作業(yè)業(yè)人數(shù)人現(xiàn)場技術工人配置置情況人合同約定勞務隊伍伍原籍工人數(shù)數(shù)本月現(xiàn)場作業(yè)人員員人數(shù)其中原籍符合合同同約定的人數(shù)數(shù)其他需說明的問題題：說明：1、“分包單位主體名稱”必須填寫全稱，若出現(xiàn)分包人為自然人時，須同時填寫身份證號碼；2、“分包形式”應填寫包工包料（僅限于專業(yè)分包及業(yè)主指定分包）、包工日單價、包實物量單價、包平方米單價、包綜合費率、其它。3、本表為月報，應包含本月在施及本月（竣）完工的勞務、專業(yè)分包工程履約情況，并于次月5日前上報公司合約管理部門；4、本表應經項目經理簽字確認；填報人應由項目合約經理和具體填報人共同簽字確認。附件7物資采購合同履約情況月報表（FHX—3）填報單位：項目經理：填報人：填報日期：共頁第頁工程名稱建設單位供貨商概況供方單位主體名稱稱法定代表（代理）人人聯(lián)系電話（傳真）采購材料名稱供方單位聯(lián)系人聯(lián)系電話（傳真）物資采購合同主要要內容采購合同編號采購合同總價簽訂日期是否招標簽約合同首批到貨日期期實際首批到貨日期期日期合同全部到貨日期期實際全部到貨日期期日期我方簽約人合同加蓋公章名稱稱貨物主要內容及有有關說明截止填報日合同履履約主要情況況工期1設備材料質量情況況2質保資料情況3供應時限保證情況況4售后服務情況5理解謙讓度6合同約定預付款（定定金）情況合同額的%%萬元7合同約定預付款（定定金）情況合同額的%%萬元8已驗收入庫貨物折折合價款金額額萬元以向供方開出貨物物驗收單或證證明為準9按合同約定付款比比例差額及應應暫留的各類類保修金萬元10按合同約定應累計計付款至萬元11實際已支付款累計計總額（含預預付款或定金金）萬元12尚欠應付款或已超超付款總額萬元13欠（或超）付款預預計后果其他需說明的問題題：說明：1、“供方單位主體名稱”必須填寫全稱，若出現(xiàn)對方主體為自然人時，須同時填寫身份證號碼；2、本表應經項目經理簽字確認；填報人應由項目合約經理和具體填報人共同簽字確認；3、本報表為月報，應于次月5日前上報公司合約管理部門。附件8施工機械、周轉材租賃合同履約情況月報表（FHX—4）填報單位：項目經理：填報人：填報日期：共頁第頁工程名稱建設單位出租方概況出租方單位主體名名稱法定代表（代理）人人聯(lián)系電話（傳真）供方單位聯(lián)系人聯(lián)系電話（傳真）租賃合同主要內容容租賃合同編號租賃合同總價簽訂日期是否招標簽約合同起租日期實際起租日期合同終租日期實際終租日期我方簽約人合同加蓋公章名稱稱租賃的主要工程機機械或周轉工工具及其有關關說明截止填報日合同履履約主要情況況尚在租賃或續(xù)租物物品名規(guī)格單位數(shù)量單位租金（元）預計終租日期預計租賃費合計預計續(xù)租費總計萬元款項支付情況1已辦租賃費結算總總額萬元2待結算租賃費總額額萬元3按合同應暫留款及及付款比例差差4已付租賃費款累計計總額萬元5累計尚欠應付或已已超付租賃費費總額萬元6超（滯）付款預計計后果其他需說明的問題題：說明：1、“出租方單位主體名稱”必須填寫全稱，若出現(xiàn)對方主體為自然人時，須同時填寫身份證號碼；2、本表應經項目經理簽字確認；填報人應由項目合約經理和具體填報人共同簽字確認；3、本報表為月報，應于次月5日前上報公司合約管理部門。附件9工程結算（費用索賠）情況報表（FHX-5）填報單位：年月日第頁共頁項目名稱建筑面積㎡合同價款萬元或預算造價萬元工程地點結構類型計劃開工日期計劃竣工日期合同工期天數(shù)實際開工日期實際竣工日期日歷天本工程預結算業(yè)務務人員總負責人各專業(yè)負責人工程主要內容及其其預結算條件件內容：預算條件：相關的的施工圖紙簽簽收日期：年月日，我我方簽收人姓姓名結算條件：工程竣竣工驗收報告告經發(fā)包人認認可日期：年月日，變變更、簽證單單已被簽署發(fā)包方、監(jiān)理、審審價單位等涉涉及工程結算算（費用索賠賠）審核的人人員情況單位姓名性別年齡負責專業(yè)聯(lián)系方式備注截至填報日工程結結算（費用索索賠）情況工程結算含變更簽簽證合計費用索賠停（窩）工補償機械停置補償趕工措施費用其它合計依據(jù)合同已（將）遭遭受反索賠費用情況況已延誤工期天逾期每天違約金萬元工期違約金合計萬元質量未達標，含被被扣保證金等等遭受違約金金總額萬元其它違約金萬元未按時遞交結算報報告的原因或或未按時審價價的原因、計計劃何時辦理理完結算以及及其它需要說說明的結算情情況：總計竣工結算造價價萬元元（=工程結算含含變更簽證+費用索賠—發(fā)包方的反反索賠費用）填報人：注：1.本表為月報，于每月5日前上報公司合約管理部門或局法務合約部。2.本表由項目部項目合約經理（或項目預算員）填報。附件10勞務、專業(yè)分包結算（費用索賠）情況報表（FHX-6）填報單位：年月日第頁共頁項目名稱建筑面積㎡合同價款萬元分包工程名稱質量等級分包結算審核負責責人分包單位名稱分包單位聯(lián)系人聯(lián)系電話分包形式單包清工包工包料包工日單價及小型型機械包綜合單價包綜合費率其它計劃開工日期計劃竣（完）工日日期合同工期天數(shù)數(shù)實際開工日期實際竣（完）工日日期日歷天工程主要內容和單單價或費率及及其結算條件件內容：預算條件：相關的的施工圖紙?zhí)崽峁┤掌冢耗暝氯?，分分包商簽收人人姓名結算條件：我方給給分包單位簽簽發(fā)的驗收證證明書簽署日日期：年月日，實實際工期天，已已獲質量等級級相應總包結算情況況：已獲發(fā)包包方批準或尚未批批準截至填報日工程分分包結算（費費用索賠）情情況工程結算含變更簽簽證合計費用索賠停（窩）工補償機械停置補償趕工措施費用其它合計依據(jù)合同反索賠費用情況已延誤工期天逾期每天違約金萬元應扣工期違約金合合計萬元質量未達標，應扣扣違約金總額額萬元其它應扣違約金萬元未辦理分包結算的的原因、計劃劃辦理完的時時間，各類違違約金我方是是否遭受發(fā)包包方反索賠，結結算內是否已已扣除應扣的的水電費、地地方行政性費費用等其它需需要說明的問問題：總計最終結算造價價萬元元（=工程結算含含變更簽證+費用索賠—應扣的反索索賠費用）填報人：注：1.本表為月報，于每月5日前上報公司合約管理部門或局法務合約部。2.本表由項目部項目合約經理（或項目預算員）填報。附件11索賠申請表（HYB-4）施工單位：歸檔編號：致監(jiān)理工程程師：根據(jù)合同條款規(guī)定，工程由由于原原因，我方要要求索賠人民民幣金額元，大寫寫元整，請于于以批準。附：索賠的詳細理理由及索賠事事項發(fā)生經過過份，索賠金金額計算書份。申請單位：項目負責人；年月日附件12合約管理人員統(tǒng)計表（HYB-5）單位：填報人：公司經理：