財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)（4篇）

第4頁共4頁財(cái)務(wù)主管崗?位職責(zé)1?.負(fù)責(zé)組織?開展公司有?關(guān)預(yù)算、資?金、信用及?出納相關(guān)工?作，負(fù)責(zé)財(cái)?務(wù)管理與會(huì)?計(jì)核算的相?關(guān)工作的協(xié)?調(diào)；__?__組織公?司年度、季?度及月份財(cái)?務(wù)計(jì)劃的編?制、審核，?經(jīng)批準(zhǔn)后下?各下屬公司?、各部門；?3.對各?下屬公司和?各部門財(cái)務(wù)?計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)?行跟蹤、檢?查和分析；?4.負(fù)責(zé)?下屬公司預(yù)?算外資金、?超預(yù)算資金?的初審工作?，并按規(guī)定?程序上報(bào)審?核批準(zhǔn)；?5、審核一?般付款所提?供單據(jù)的完?整性、金額?的準(zhǔn)確性、?手續(xù)的合規(guī)?性，并及時(shí)?安排款項(xiàng)的?支付；6?、負(fù)責(zé)融資?工作相關(guān)資?料的準(zhǔn)備和?保管，參與?公司資金籌?措工作，協(xié)?調(diào)和各銀行?間的關(guān)系，?與銀行系統(tǒng)?保持良好合?作；7.?督促各分公?司按照公司?規(guī)定開戶、?開折，簽定?有關(guān)匯款、?轉(zhuǎn)款協(xié)議，?檢查并保存?相關(guān)資料；?8.審核?公司資金日?報(bào)表及各報(bào)?表間勾稽關(guān)?系。9.?負(fù)責(zé)整個(gè)公?司的客戶信?用管理，建?立公司客戶?信用檔案。?10.協(xié)?同業(yè)務(wù)部、?商品部對核?心客戶核定?信用額度和?信用期限，?并對信用額?度和信用期?限的執(zhí)行情?況負(fù)責(zé)跟蹤?。財(cái)務(wù)主?管崗位職責(zé)?（二）1?.負(fù)責(zé)公司?的全面財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)工作;?2.負(fù)責(zé)?制定并完成?公司的財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度、?規(guī)定和辦法?;3.解?釋、解答與?公司的財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)有關(guān)的?法規(guī)和制度?;___?_分析檢查?公司財(cái)務(wù)收?支和預(yù)算的?執(zhí)行情況;?5.審核?公司的原始?單據(jù)和辦理?日常的會(huì)計(jì)?業(yè)務(wù);6?.編制銷售?公司的記帳?憑證，登記?會(huì)計(jì)帳簿;?7.編制?公司的會(huì)計(jì)?報(bào)表，在每?月____?日前報(bào)送分?管副總及總?經(jīng)理;8?.編制、核?算每月的工?資、獎(jiǎng)金發(fā)?放表;9?.定期檢查?銷售公司庫?存現(xiàn)金和銀?行存款是否?帳實(shí)相符;?10.不?定期檢查統(tǒng)?計(jì)崗位的商?品是否帳實(shí)?相符;1?1.按照印?鑒分管制度?，負(fù)責(zé)保管?銀行預(yù)留印?鑒中的一枚?財(cái)務(wù)章;?12.承辦?總經(jīng)理和財(cái)?務(wù)總監(jiān)交辦?的其他工作?。財(cái)務(wù)主?管崗位職責(zé)?（三）第?一條在財(cái)務(wù)?部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)?下，具體負(fù)?責(zé)公司會(huì)計(jì)?部門的管理?工作。第?二條負(fù)責(zé)領(lǐng)?導(dǎo)所屬的出?納員、記賬?員、會(huì)計(jì)員?按時(shí)、按要?求記賬收款?，如實(shí)反映?和監(jiān)督企業(yè)?的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)?活動(dòng)和財(cái)務(wù)?收支情況，?保證各項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)合情?、合理、合?法。第三?條負(fù)責(zé)指導(dǎo)?、監(jiān)督、檢?查和考核本?組員工的工?作，及時(shí)處?理工作中發(fā)?生的問題，?保證本組的?會(huì)計(jì)核算工?作正常進(jìn)行?。第四條?按時(shí)編制月?、季、年度?會(huì)計(jì)表，做?到數(shù)字真實(shí)?、計(jì)算準(zhǔn)確?、內(nèi)容完整?、說明清楚?、報(bào)送及時(shí)?。第五條?根據(jù)會(huì)計(jì)制?度，定期匯?總會(huì)計(jì)憑證?(登記總賬?不超過__?__天)，?并與科目明?細(xì)賬核對相?符。第六?條負(fù)責(zé)公司?管理費(fèi)核算?，認(rèn)真審核?收支原始憑?證;賬務(wù)處?理符合制度?規(guī)定，賬目?清楚，數(shù)字?準(zhǔn)確，結(jié)算?及時(shí)。第?七條負(fù)責(zé)專?用款項(xiàng)的明?細(xì)核算，正?確反映各項(xiàng)?專用基金運(yùn)?用和結(jié)余情?況以及專項(xiàng)?工程支出情?況。專用基?金的往來款?項(xiàng)要及時(shí)對?賬清算。?第八條負(fù)責(zé)?每月預(yù)提和?待攤費(fèi)用的?核算。第?九條負(fù)責(zé)公?司稅金合賬?的登記和稅?金的交納。?第十條負(fù)?責(zé)公司各部?門的費(fèi)用報(bào)?銷業(yè)務(wù)手續(xù)?。第十一?條按每月工?資表、水電?耗用表、燃?料耗用表等?費(fèi)用項(xiàng)目編?制部門費(fèi)用?分?jǐn)偙?，?據(jù)工資表提?取福利基金?、工會(huì)經(jīng)費(fèi)?，并按規(guī)定?上繳工會(huì)經(jīng)?費(fèi)。第十?二條對公司?的會(huì)計(jì)憑證?、賬簿報(bào)表?、財(cái)務(wù)計(jì)劃?和重要經(jīng)濟(jì)?合同等會(huì)計(jì)?資料定期收?集、審查、?裝訂成冊、?登記編號，?按照《會(huì)計(jì)?檔案管理辦?法》的規(guī)定?妥善保管，?并按照規(guī)定?辦理銷毀報(bào)?批手續(xù)。?第十三條定?期組織對公?司固定資產(chǎn)?和流動(dòng)資金?的清查、核?實(shí)工作，確?保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)?確性，加強(qiáng)?對固定資產(chǎn)?和流動(dòng)資金?的管理，提?高資金利用?串。第十?四條嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)管理?制度的要求?，認(rèn)真做好?記賬憑證的?稽核，組織?會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)?表的編審工?作，保證財(cái)?務(wù)結(jié)算的正?確、及時(shí)和?真實(shí)，為領(lǐng)?導(dǎo)提供可靠?的經(jīng)營管理?資料。第?十五條及時(shí)?掌握流動(dòng)資?金使用和周?轉(zhuǎn)的情況，?定期向財(cái)務(wù)?部經(jīng)理匯報(bào)?工作。第?十六條督導(dǎo)?所負(fù)責(zé)崗位?的工作情況?，并對工作?完成的效果?負(fù)直接責(zé)任?。第十七?條定期組織?所屬部門員?工學(xué)習(xí)有關(guān)?國家財(cái)政政?策、法規(guī)、?財(cái)經(jīng)紀(jì)律和?財(cái)會(huì)制度，?不斷提高員?工的思想水?平和業(yè)務(wù)工?作能力。?財(cái)務(wù)主管崗?位職責(zé)（四?）利用財(cái)?務(wù)核算與會(huì)?計(jì)管理原理?為公司經(jīng)營?決策提供依?據(jù)，協(xié)助總?經(jīng)理制定公?司戰(zhàn)略，并?主持公司財(cái)?務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃?的制定;?建立和完善?財(cái)務(wù)部門，?建立科學(xué)、?系統(tǒng)符合企?業(yè)實(shí)際情況?的財(cái)務(wù)核算?體系和財(cái)務(wù)?監(jiān)控體系，?進(jìn)行有效的?內(nèi)部控制;?制定公司?資金運(yùn)營計(jì)?劃，監(jiān)督資?金管理報(bào)告?和預(yù)、決算?;對公司?投資活動(dòng)所?需要的資金?籌措方式進(jìn)?行成本計(jì)算?，并提供最?為經(jīng)濟(jì)的酬?資方式;?籌集公司運(yùn)?營所需資金?，保證公司?戰(zhàn)略發(fā)展的?資金需求，?審批公司重?大資金流向?;主持對?重大投資項(xiàng)?目和經(jīng)營活?動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評?估、指導(dǎo)、?跟蹤和財(cái)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)控制;?協(xié)調(diào)公司?同銀行、工?商、稅務(wù)等?政府部門的?關(guān)