成本核算工作規(guī)程

MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第1頁(yè)共13頁(yè)成本核算工作準(zhǔn)則和工作規(guī)程一、 主題成本核算工作二、 目的對(duì)成本核算工作進(jìn)行管理，保證成本核算工作正常進(jìn)行，保證成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。三、 范圍MRPII系統(tǒng)提供的成本核算數(shù)據(jù)。包括標(biāo)準(zhǔn)成本的計(jì)算、在制品資金、庫(kù)房資金、完工產(chǎn)品成本、物資數(shù)量及狀態(tài)等財(cái)務(wù)成本管理信息。四、 文件基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源于系統(tǒng)內(nèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)、生產(chǎn)任務(wù)信息、“產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)及產(chǎn)品配置表”、等。維護(hù)來(lái)源于應(yīng)用數(shù)據(jù)部門的反饋、“設(shè)計(jì)修改通知單”、“工藝調(diào)整通知單”、“外協(xié)分工修改通知單”、價(jià)格審批表。五、 工作準(zhǔn)則1、成本核算員必須檢查成本結(jié)算前與成本有關(guān)的系統(tǒng)內(nèi)任務(wù)狀態(tài)符合計(jì)算要求。并及時(shí)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。2、 及時(shí)維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)與成本運(yùn)算有關(guān)的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)項(xiàng)目成本管理屬性的定義符合管理要求、保證各類單據(jù)過(guò)賬工作順利進(jìn)行、保證各庫(kù)房物資調(diào)整信息的維護(hù)落實(shí)。3、 及時(shí)向數(shù)據(jù)使用部門提供成本信息。4、具有數(shù)據(jù)維護(hù)的職責(zé)部門指定的專業(yè)人員進(jìn)行日常維護(hù)，每日將當(dāng)日數(shù)據(jù)維護(hù)工作做好記錄備查用。六、 責(zé)任關(guān)系1、 管理子系統(tǒng)中各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)維護(hù)員負(fù)責(zé)維護(hù)，維護(hù)員的直屬領(lǐng)導(dǎo)是部門經(jīng)理。2、 數(shù)據(jù)維護(hù)員要保證計(jì)算機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)與原始資料憑證對(duì)應(yīng)正確。3、 數(shù)據(jù)的符合性由提供原始資料憑證的部門負(fù)責(zé)。4、 技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)文件建立和維護(hù)工作；財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)成本數(shù)據(jù)的建立和維護(hù)工作；生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)的維護(hù)工作；數(shù)據(jù)使用的各單位負(fù)責(zé)使用過(guò)程中的信息反饋。5、 數(shù)據(jù)建立或維護(hù)完成后，數(shù)據(jù)維護(hù)員應(yīng)向有關(guān)部門或職能人員回復(fù)完成信息。七、 工作規(guī)程1、實(shí)際成本計(jì)算1.1實(shí)際成本計(jì)算前工作：1.1.1保證MRPII系統(tǒng)當(dāng)月成本核算期與庫(kù)房核算期的起止日期保持一致，若不一致就需要調(diào)整核算期的起止日期，必須在當(dāng)月核算期內(nèi)的某個(gè)日期進(jìn)行調(diào)整。進(jìn)入庫(kù)存管理/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/核算期生成頁(yè)面，調(diào)整庫(kù)房核算期起止日期；進(jìn)入成本管理/環(huán)境定義/核算期維護(hù)頁(yè)面，調(diào)整成本核算期起止日期。頁(yè)面如下

MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第2頁(yè)共13頁(yè)核算期/護(hù) 核聳期起始月日： mI 年度： 核算期生成第一年上一年 下一年末一年編輯 核算期 起始日期 終止日期 年度核算標(biāo)識(shí)編輯2006-012LILI5-12-272006-01-21N編輯2006-022006-01-222006-02-21N編輯2006-032LILI6-02-222006-03-21N編輯2006-042006-03-222006-04-21N編輯2006-052006-04-222006-05-22N編輯2006-062006-05-232006-06-23N編輯2006-072006-06-242006-07-20NQnns-nRQnns-nT-oiQnns-nR-Qnw特別提示：切記先調(diào)整下一個(gè)月核算期的開始日期，再調(diào)整當(dāng)月核算期的結(jié)止日期，調(diào)整核算時(shí)的時(shí)間應(yīng)小于當(dāng)月核算期的結(jié)止日期的時(shí)間。1.1.2查詢MRPII系統(tǒng)在本核算期內(nèi)更改過(guò)物料來(lái)源的項(xiàng)目代碼，將更改過(guò)物料來(lái)源項(xiàng)目代碼的成本項(xiàng)目調(diào)整正確，保證成本計(jì)算準(zhǔn)確。方法是進(jìn)入項(xiàng)目數(shù)據(jù)管理/應(yīng)用服務(wù)/數(shù)據(jù)合理性檢查頁(yè)面，在“錯(cuò)誤分類”列選擇“項(xiàng)目文件”行，在“錯(cuò)誤列表”列選擇“成本項(xiàng)目”行，“選定”后，點(diǎn)擊“開始檢查”鍵。錯(cuò)誤分類：卜所有類- 錯(cuò)誤分類：卜所有類- 教據(jù)合理性檢查二1數(shù)據(jù)合理性橙查完畢，開始檢查錯(cuò)誤分類錯(cuò)誤列表選定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不帶料外協(xié)有子項(xiàng)口選定弁旦蛀松求nti甘有辛謫L當(dāng)顯示“數(shù)據(jù)合理性檢查完畢！”字樣時(shí)，進(jìn)入數(shù)據(jù)合理性檢查結(jié)果頁(yè)面察看結(jié)果，并根據(jù)提示信息在項(xiàng)目維護(hù)頁(yè)面中進(jìn)行成本項(xiàng)目的維護(hù)調(diào)整。數(shù)據(jù)合理性查詢檢查項(xiàng)目：-話選擇-T檢查項(xiàng)目類別：□項(xiàng)目代碼：-話選擇-T查詢項(xiàng)目代碼橙魯項(xiàng)橙查瞽目類目信息N348-201LI1SZ項(xiàng)目文件成本項(xiàng)目項(xiàng)目N348-20lOlSZ^J不帶料外協(xié)零件，但其成本項(xiàng)目不是為原材料;項(xiàng)目名稱:軸套（操）；責(zé)任部H：9254N348-20401SZ項(xiàng)目文件成本項(xiàng)目項(xiàng)目N348-20401SZ為不帶料外協(xié)零件，但其成本項(xiàng)目不是為原材料;項(xiàng)目名稱:偏心套;責(zé)任部門:9254項(xiàng)目N：34日-也4匚I3SE為不帶料外協(xié)零件』1'日苴成本頊目不是為原材料:項(xiàng)目名禰:偏心奩:奇懺部1.1.3月末辦理MRPII系統(tǒng)費(fèi)用虛擬庫(kù)和工裝庫(kù)的完工入庫(kù)及領(lǐng)出。進(jìn)入庫(kù)存管理/入出庫(kù)單/完工入庫(kù)單錄入頁(yè)面，選擇81-費(fèi)用虛擬庫(kù)，將各部室、車間的當(dāng)月費(fèi)用任務(wù)辦理完工入庫(kù)的錄入；選擇70-工裝庫(kù)，將通用工裝和專用工裝任務(wù)以工具車間名義辦理完工入庫(kù)。（具體方法見“完工入庫(kù)單錄入”規(guī)程）

MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第3頁(yè)共13頁(yè)新增...過(guò)帳完工入庫(kù)單錄入I除錦輯 詳細(xì)信息 單據(jù)號(hào)入略類入嘴部任整號(hào) 項(xiàng)目代碼嗔目名稱教量單價(jià)在費(fèi)用虛擬庫(kù)辦理完工入庫(kù)后，進(jìn)入庫(kù)存管理/入出庫(kù)單/入出庫(kù)單錄入頁(yè)面，選擇入出庫(kù)類型為“期初入庫(kù)”的方式，將各部門車間費(fèi)用的項(xiàng)目代碼錄入負(fù)數(shù)量進(jìn)行轉(zhuǎn)出，使各部門車間費(fèi)用的項(xiàng)目代碼入庫(kù)數(shù)量變?yōu)榱恪Ｔ诠ぱb庫(kù)完工入庫(kù)后，選擇“超限額領(lǐng)料”的入出庫(kù)類型（在同一頁(yè)面下），以裝配車間的名義，按當(dāng)月完工產(chǎn)品的任務(wù)號(hào)，將通用工裝及專用工裝項(xiàng)目代碼入庫(kù)數(shù)量按比例領(lǐng)出，使工裝庫(kù)入庫(kù)的通用工裝和專用工裝的項(xiàng)目代碼數(shù)量變?yōu)榱恪?.1.4月末確定當(dāng)月核算期內(nèi)錄入MRPII系統(tǒng)的所有單據(jù)全部過(guò)賬（所有單據(jù)包括入出庫(kù)單、交轉(zhuǎn)單、走賬單、標(biāo)準(zhǔn)工票、廢品工票、臨時(shí)工票、外協(xié)工票、臨時(shí)外協(xié)工票、外協(xié)費(fèi)用調(diào)整單等。）。方法：在MRPII系統(tǒng)點(diǎn)擊我的桌面，直接察看未過(guò)賬單據(jù)及未過(guò)賬工票查詢，或進(jìn)入庫(kù)存管理/流水賬查詢/未過(guò)賬單據(jù)查詢頁(yè)面；進(jìn)入車間作業(yè)管理/工票查詢統(tǒng)計(jì)/未過(guò)賬工票查詢頁(yè)面。若有未過(guò)賬單據(jù)及未過(guò)賬工票，及時(shí)處理未過(guò)賬限制原因后，要求錄入單據(jù)工票人員進(jìn)行過(guò)賬，保證沒(méi)有未過(guò)賬單據(jù)及未過(guò)賬工票現(xiàn)象的發(fā)生。為月末庫(kù)房結(jié)轉(zhuǎn)做好準(zhǔn)備。特別強(qiáng)調(diào)：?jiǎn)螕?jù)實(shí)際錄入的日期，必須要在本核算期范圍內(nèi)，避免完工任務(wù)的成本出現(xiàn)既有完工成本，又有在制成本的不合理現(xiàn)象的產(chǎn)生。1.1.5月末結(jié)轉(zhuǎn)MRPII系統(tǒng)所有庫(kù)房核算期到下一核算期。操作方法：進(jìn)入庫(kù)存管理/總賬查詢/庫(kù)存主賬月結(jié)轉(zhuǎn)頁(yè)面，選擇各個(gè)庫(kù)房進(jìn)行逐個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，使其每個(gè)庫(kù)北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第4頁(yè)共13頁(yè)房的當(dāng)月核算期結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)核算期?？偛涝罗D(zhuǎn)結(jié)話選擇庫(kù)房：|-詰選擇庫(kù)房- 3 廠強(qiáng)行結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)房相關(guān)信息系統(tǒng)當(dāng)前日期： 庫(kù)房當(dāng)前核萱期：核萱期起始日期： 核筒期終止日期：年度核算：注意：1、 在結(jié)轉(zhuǎn)前，話注意檢查本庫(kù)房當(dāng)前核萱期內(nèi)的所有入出庫(kù)單是否已錄入并過(guò)帳，一旦結(jié)轉(zhuǎn)，將不再允許錄入本核算期的入出庫(kù)單據(jù)；2、 在結(jié)轉(zhuǎn)后，本庫(kù)房的當(dāng)前核管期將自動(dòng)置為下一核管期。M選中強(qiáng)行結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)自動(dòng)將庫(kù)房本核萱期內(nèi)未過(guò)帷的流水賬轉(zhuǎn)到下一核萱期每一天。特別提示：操作時(shí)要認(rèn)真，千萬(wàn)不要重復(fù)操作，以免結(jié)轉(zhuǎn)到再下一個(gè)核算期。如有特殊原因，可以將有未過(guò)賬單據(jù)或未過(guò)賬工票的庫(kù)房進(jìn)行強(qiáng)行結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)會(huì)詢問(wèn)是否強(qiáng)行結(jié)轉(zhuǎn)，但這只限于特殊情況下操作。庫(kù)房結(jié)轉(zhuǎn)后，點(diǎn)擊庫(kù)存管理中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下的庫(kù)房當(dāng)前核算期進(jìn)行核對(duì)，以免庫(kù)房結(jié)轉(zhuǎn)核算期發(fā)生錯(cuò)誤。1.1.6月末保證MRPII系統(tǒng)采購(gòu)費(fèi)用及外協(xié)費(fèi)用結(jié)算掛賬完畢。在辦理庫(kù)房結(jié)轉(zhuǎn)后，無(wú)論當(dāng)月是否有過(guò)掛賬結(jié)算，需進(jìn)行當(dāng)月最后一次掛賬結(jié)算，以免發(fā)生結(jié)算費(fèi)用未掛賬。（1）外協(xié)結(jié)算費(fèi)用掛賬：進(jìn)入車間任務(wù)管理/外協(xié)費(fèi)用管理/外協(xié)費(fèi)用讀入頁(yè)面，進(jìn)行外協(xié)費(fèi)用讀入：外協(xié)費(fèi)用讀入說(shuō)明：1、 在結(jié)聳外協(xié)費(fèi)用之前執(zhí)行此功能；2、 已結(jié)算的外■協(xié)費(fèi)用不再被讀入；3、 未結(jié)算的外協(xié)費(fèi)用將被冊(cè)除，然后重新讀入。 截止日期：| 外協(xié)費(fèi)用讀入讀入后，再進(jìn)入車間任務(wù)管理/外協(xié)費(fèi)用管理/外協(xié)費(fèi)用結(jié)算頁(yè)面，進(jìn)行外協(xié)費(fèi)用掛賬結(jié)算。外協(xié)類型：回看 三]查詢確認(rèn)選擇結(jié)算選定記錄外協(xié)類型：回看 三]查詢確認(rèn)選擇結(jié)算選定記錄外協(xié)部門代碼：|-話選擇部門- V]價(jià)格審核標(biāo)識(shí)：-話選擇價(jià)■格審核標(biāo)識(shí)二I全部選定 全部取消外協(xié)費(fèi)用掛賬結(jié)算的方法依次是，選擇某個(gè)外協(xié)單位的部門代碼，選擇已審核標(biāo)識(shí)后按查詢，選擇全部選定，選擇確認(rèn)選擇，選擇結(jié)算選定記錄，這樣某個(gè)外協(xié)單位發(fā)生的外協(xié)費(fèi)用就可以掛賬算了。然后進(jìn)入車間任務(wù)管理/外協(xié)費(fèi)用管理/外協(xié)結(jié)算單打印頁(yè)面，進(jìn)行外協(xié)費(fèi)用結(jié)算掛賬明細(xì)表的打印，及外協(xié)費(fèi)用結(jié)算掛賬單的打印。

營(yíng)協(xié)結(jié)算單打職外協(xié)部門代碼： 三］ 查詢結(jié)算單打印明細(xì)打?。?）采購(gòu)結(jié)算費(fèi)用掛賬：進(jìn)入采購(gòu)管理/采購(gòu)掛賬/采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算頁(yè)面，點(diǎn)擊左北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第5頁(yè)共13頁(yè)上角“采購(gòu)單據(jù)讀入”后，在此頁(yè)面進(jìn)行采購(gòu)費(fèi)用掛賬結(jié)算。采購(gòu)費(fèi)用掛賬結(jié)算的方法依次是，選擇某個(gè)供應(yīng)商單位后按查詢，選擇全部選定，選擇確認(rèn)選擇，選擇結(jié)算選定記錄，這樣某個(gè)供應(yīng)商單位發(fā)生的采購(gòu)費(fèi)用就可以掛賬算了。然后進(jìn)入采購(gòu)管理/采購(gòu)掛賬/采購(gòu)明細(xì)賬查詢頁(yè)面，進(jìn)行采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算掛賬明細(xì)表的打印，及采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算掛賬單的打印。采購(gòu)明細(xì)主怖查詢供應(yīng)商：|-請(qǐng)選擇供應(yīng)商-查詢結(jié)萱單打印明細(xì)打印1.1.7月末進(jìn)行MRPII系統(tǒng)期初入庫(kù)成本讀入。方法：進(jìn)入成本管理/實(shí)際成本/項(xiàng)目成本費(fèi)用讀入頁(yè)面，點(diǎn)擊左上角自動(dòng)讀入清單即可。若有無(wú)價(jià)項(xiàng)目成本，在成本管理/實(shí)際成本/期初成本單價(jià)維護(hù)頁(yè)面，點(diǎn)擊“編輯”鍵維護(hù)項(xiàng)目成本價(jià)格，審核無(wú)誤后點(diǎn)擊“更新”鍵完成維護(hù)。，目成本單徹ss護(hù)項(xiàng)目代碼：| 成本項(xiàng)目:|-話選擇成本項(xiàng)目代碼-二］成本單位： 新增.除 編輯項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱成本項(xiàng)目代碼成本單價(jià)刪除更新取消00103120628GB/T276-19948x24x8深溝球軸承□1-原材料及主要材料|2.03刪除編輯00103170627GB/T276-19947x22x7深溝球軸承口1-原材料夏主要材料2.091.1.8月末進(jìn)行MRPII系統(tǒng)車間間接費(fèi)用錄入。方法：進(jìn)入成本管理/實(shí)際成本/車間間接費(fèi)用維護(hù)頁(yè)面，新增...車間回接費(fèi)用/護(hù)分成本項(xiàng)目費(fèi)用匯總：車間代碼：1-請(qǐng)選擇-車間代碼：:貸有滿足條件的記錄，當(dāng)前核聳期:2006-0T車間名稱：點(diǎn)擊“新增”頁(yè)面，錄入當(dāng)月各車間應(yīng)分?jǐn)偟膭?dòng)力費(fèi)、工資及附加、制造費(fèi)用三個(gè)成本項(xiàng)目金額。車間間接費(fèi)用錐護(hù)車間代碼:卜請(qǐng)選擇-當(dāng)前核聳期:2006-0T車間代碼:分成本項(xiàng)目費(fèi)用匯總：新增間接費(fèi)用成本項(xiàng)目車間名稱：成本項(xiàng)目代碼:卜清選擇-費(fèi)用：|添加取消隱藏1.1.9月末進(jìn)行MRPII系統(tǒng)成本BOM讀入。方法：進(jìn)入成本管理/成本BOM/成本北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第6頁(yè)共13頁(yè)BOM讀入頁(yè)面，選擇全部產(chǎn)品成本BOM進(jìn)行讀入。成，B0■讀入產(chǎn)品代碼：|-全部產(chǎn)品- HI 從EFD讀入注意：1、 成本BCIM讀入應(yīng)在計(jì)算成本之前執(zhí)行；2、 成本加M一旦讀入，如果產(chǎn)品EDM或項(xiàng)目的成本核算對(duì)象標(biāo)識(shí)沒(méi)有修改，不必再進(jìn)行讀人：3、 在BDM讀人的過(guò)程中，原有的EDM數(shù)據(jù)將登被活除。1.1.10月末進(jìn)行MRPII系統(tǒng)成本低層代碼生成。方法：進(jìn)入成本管理/成本BOM/低層代碼生成頁(yè)面，進(jìn)行低層代碼生成。低層代碼生成是計(jì)算實(shí)際成本的基礎(chǔ)，是從最低層的子項(xiàng)代碼向最高層的父項(xiàng)代碼進(jìn)行歸集，需要較長(zhǎng)的時(shí)間，請(qǐng)耐心等待。低層代碼生成注意：k在計(jì)算實(shí)際成本之前，必須首先生執(zhí)行此頁(yè)面，以生成低層代碼；2.低層代碼生成后，如果成本沒(méi)有更改，可以不必再生成。低層代碼生成1.1.11月末進(jìn)行MRPII系統(tǒng)實(shí)際成本計(jì)算。方法：進(jìn)入成本管理/實(shí)際成本/實(shí)際成本計(jì)算頁(yè)面：實(shí)―計(jì)算計(jì)聳實(shí)際成本之前需完成的步驛:1、 車間月完工星雅護(hù)2、 車間月領(lǐng)用星錐護(hù)——>月投入量雄護(hù)3、 月鎧售量維護(hù)4、 車間間接費(fèi)用雅護(hù)5、 維護(hù)原標(biāo)料成本項(xiàng)目差異率或原材料差異瑪差異率成本計(jì)聳與姑轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)：廠設(shè)置成本計(jì)算選項(xiàng):r自動(dòng)讀入成本B口M并生成低層代碼數(shù)據(jù)檢驗(yàn) 計(jì)算實(shí)際成本在成本計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)識(shí)處點(diǎn)“設(shè)置”后，點(diǎn)擊“計(jì)算實(shí)際成本”鍵，開始進(jìn)行實(shí)

際成本計(jì)算。特別提示：實(shí)際成本計(jì)算大約需要兩個(gè)小時(shí)左右，在這期間，對(duì)于此頁(yè)面不要有任何操作，即時(shí)頁(yè)面無(wú)法顯示找不到服務(wù)器時(shí)也不能關(guān)閉。同時(shí)重新登錄一個(gè)MRPII頁(yè)面，進(jìn)入成本管理/實(shí)際成本/成本計(jì)算進(jìn)度查詢頁(yè)面，對(duì)實(shí)際成本計(jì)算進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，以掌握實(shí)際成本計(jì)算情況，當(dāng)查詢出現(xiàn)“實(shí)際成本計(jì)算完成！，結(jié)束時(shí)間:XXXX-XX-XXXX:XX:XX，累計(jì)用時(shí):XXXX秒”后，說(shuō)明實(shí)際成本計(jì)算已北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第7頁(yè)共13頁(yè)完成，方可關(guān)閉實(shí)際成本計(jì)算頁(yè)面。1.1.12月末MRPII系統(tǒng)計(jì)算成本完畢后，生成MRPII系統(tǒng)報(bào)表，為財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本提供依據(jù)。方法：在實(shí)際成本計(jì)算完成后，進(jìn)入成本管理/財(cái)務(wù)報(bào)表/財(cái)務(wù)報(bào)表匯總頁(yè)面，選擇本月核算期后，分別點(diǎn)擊“在制資金平衡表”、“項(xiàng)目資金平衡表”、“庫(kù)房資金平衡表”，并與上月核算期的三種平衡表進(jìn)行核對(duì)，保證本月核算期的期初余額各項(xiàng)等于上月核算期的期末余額各項(xiàng)，然后保證每張平衡表的平衡結(jié)果等于零。這樣證明實(shí)際成本計(jì)算無(wú)誤。然后根據(jù)此頁(yè)面提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)行報(bào)表編輯匯總出財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)報(bào)表匯總核算期： 3資金平衡表： 在制資金平衡表 項(xiàng)目資金平衡表 庫(kù)房資金平衡表部門期末在制資金 部門期末在制資金睛） 產(chǎn)成品明細(xì)任蓉期末在制資金1.1.13月末在確認(rèn)MRPII系統(tǒng)成本計(jì)算與財(cái)務(wù)記賬無(wú)差錯(cuò)的情況下，進(jìn)行MRPII系統(tǒng)成本結(jié)轉(zhuǎn)。方法：進(jìn)入成本管理/實(shí)際成本/成本結(jié)轉(zhuǎn)頁(yè)面，點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)”鍵。成本結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)當(dāng)前日期:2006-06-30相關(guān)信息當(dāng)前核聳期:2006-07核萱期起始日期：2006-06-24核萱期終止日期:2006-07-20結(jié)轉(zhuǎn)特別提示：在成本結(jié)轉(zhuǎn)前必須保證成本計(jì)算準(zhǔn)確，保證財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)記賬平衡無(wú)誤，保證已“確認(rèn)完工”任務(wù)狀態(tài)的任務(wù)，一定是確認(rèn)完工狀態(tài)（因?yàn)橛信R時(shí)改變?nèi)蝿?wù)狀態(tài)的現(xiàn)象）。注意：一旦成本結(jié)轉(zhuǎn)，本核算期內(nèi)相關(guān)的成本數(shù)據(jù)絕對(duì)不允許再更改。2、成本分析：實(shí)際成本計(jì)算完成后，系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)查詢頁(yè)面，進(jìn)行成本分析。2.1完工任務(wù)、完工產(chǎn)品成本查詢：進(jìn)入成本管理/成本查詢/完工任務(wù)成本查詢或完工產(chǎn)品成本查詢頁(yè)面，可查詢成本未結(jié)轉(zhuǎn)前的完工任務(wù)和完工產(chǎn)品；成本結(jié)轉(zhuǎn)后在成本管理/成本查詢/歷史完工任務(wù)成本查詢或歷史完工產(chǎn)品成本查詢頁(yè)面進(jìn)行查詢。歷史任將成本查詢

2.2任務(wù)在制、項(xiàng)目在制成本查詢：進(jìn)入成本管理/成本查詢/任務(wù)在制成本查詢或項(xiàng)目在制成本查詢頁(yè)面，可查詢成本未結(jié)轉(zhuǎn)前的完工任務(wù)和完工產(chǎn)品，成本結(jié)轉(zhuǎn)后在成本管理/成本查詢/歷史任務(wù)在制成本查詢或歷史項(xiàng)目在制成本查詢頁(yè)面進(jìn)行查詢。北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第8頁(yè)共13頁(yè)歷史任第在制成本查詢2.3工作中心小時(shí)費(fèi)用查詢：進(jìn)入成本管理/成本查詢/工作中心小時(shí)費(fèi)用頁(yè)面，查詢車間某工作中心在本核算期內(nèi)或其他核算期發(fā)生的小時(shí)費(fèi)用，包括動(dòng)力費(fèi)、工資及附加、制造費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用。工作中心小時(shí)舞用查詢工作中心所屈部門：|-詰選擇-核篁期：|-清選擇-工作中心號(hào)：|成本項(xiàng)目：|-請(qǐng)選擇成本項(xiàng)目代碼-二J查詢2.4采購(gòu)結(jié)算費(fèi)用、外協(xié)結(jié)算費(fèi)用清單查詢：進(jìn)入成本管理/財(cái)務(wù)報(bào)表/采購(gòu)費(fèi)用清單查詢或外協(xié)費(fèi)用清單查詢。由于采購(gòu)費(fèi)用清單和外協(xié)費(fèi)用清單數(shù)據(jù)量大，查詢時(shí)要注意條件選擇，如核算期、車間代碼、單據(jù)來(lái)源、記錄類型等。2.5庫(kù)房資金及庫(kù)房流水賬成本查詢：進(jìn)入成本管理/財(cái)務(wù)報(bào)表/庫(kù)房資金平衡表頁(yè)面，可以查詢本核算期內(nèi)或其他核算期各庫(kù)房零件庫(kù)存資金及數(shù)量的情況。在成本管理/財(cái)務(wù)報(bào)表/庫(kù)房流水成本查詢中，可以查詢本核算期內(nèi)或其他核算期各庫(kù)房項(xiàng)目代碼資金及數(shù)量的出入庫(kù)情況，了解庫(kù)存零件的來(lái)龍去脈。

或或北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司庫(kù)房：成本項(xiàng)目:|一所有成本項(xiàng)目--期入金額：期末金額調(diào)出金額：-話選擇條件--請(qǐng)選擇條件-庫(kù)房：成本項(xiàng)目:|一所有成本項(xiàng)目--期入金額：期末金額調(diào)出金額：-話選擇條件--請(qǐng)選擇條件--詰選擇條件-查詢Z]匯總查詢MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第9頁(yè)共13頁(yè)庫(kù)房賀金平街表2.6、工票資金成本查詢：進(jìn)入成本管理/財(cái)務(wù)報(bào)表/工票資金查詢頁(yè)面，可以查詢本核算期內(nèi)或其他核算期錄入的名種工票費(fèi)用。包括標(biāo)準(zhǔn)工票、臨時(shí)工票、廢品工票、外協(xié)工票、臨時(shí)外協(xié)工票等錄入工票方式發(fā)生的成本。2.7實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本比較查詢：進(jìn)入成本管理/成本分析/實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)成本比較頁(yè)面，點(diǎn)擊“實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本對(duì)比分析”，顯示“分析完畢”字樣后，選擇項(xiàng)目代碼查詢實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本各成本項(xiàng)目的差額。

實(shí)際成本與標(biāo)準(zhǔn)成本對(duì)比分析實(shí)際成本與標(biāo)推成本對(duì)比分析當(dāng)前核聳期：2006-07車間代碼：-所有部門- 二起始項(xiàng)目代碼：終止項(xiàng)目代碼：差異區(qū)間從：% 到: 物料來(lái)源：-清選擇- 刊查詢2.8廢品成本分析及庫(kù)房資金積壓分析查詢：進(jìn)入成本管理/成本分析頁(yè)面/廢品成本分析頁(yè)面，點(diǎn)擊“廢品成本分析”鍵，顯示“分析完畢”字樣后，選擇核算期及部門名稱進(jìn)行查詢。北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第10頁(yè)共13頁(yè)廢品成本分折廢品成本分析核篁期區(qū)間從:2006-06▼到：|2006-06部門:-所有部門-T查詢分析完畢，點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”鍵后，出現(xiàn)“廢品資金明細(xì)查詢”表，可察看詳細(xì)內(nèi)容;廢品資金明細(xì)查詢單據(jù)號(hào)序列號(hào)任務(wù)號(hào)部口任務(wù)所居部口工作中心工序號(hào)工序描述項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱工票9202-060504451H332-18-n3319202-^配車間9202-^配車間0001041r06205-2ZGE/T276-199425x52x15深溝球軸承A-裝配廢品工9202-060504491n367-21-n3679202-^配車間9202-^配車間020g0007073JA（534-1-1）5K,10圈電位器A-裝配廢品工9202-060504541n36T-19-n366駝乾-裝配車間9澎-裝配車間0300020n0m6-llZL行程開k裝配廢品工5^

廢品成本分析廢品成本分析核聳期區(qū)間A：2006-06 二 到：2006-06 日部門:-所有部門- 史 查詢?cè)敿?xì)信息 部門 核算期 康品成本 工康 料康詳批信息2006-06 13,289.57 6,902.30 6,38T.2T二一頁(yè)下一頁(yè)共1頁(yè)當(dāng)前頁(yè)第1頁(yè)符合條件的記錄1條廢品成本分析□嗖品成本廢品成本分析□嗖品成本■工廢2.9財(cái)務(wù)輔助分析工具頁(yè)面查詢：進(jìn)入成本管理/成本分析/的輔助分析工具頁(yè)面，根據(jù)分析目的，選擇相關(guān)項(xiàng)目，錄入相關(guān)內(nèi)容點(diǎn)擊“確定”鍵，進(jìn)行查詢。北人印刷機(jī)械股份有限公司卷筒紙膠印機(jī)制造分公司MRPII系統(tǒng)工作規(guī)程主題：成本核算工作規(guī)程章節(jié)號(hào)：文件編號(hào)：BW/GZF3-2006版號(hào)：A版頁(yè)碼：第11頁(yè)共13頁(yè)系統(tǒng)在獨(dú)立頁(yè)面顯示結(jié)果核算期2006-06的主帳中有資金無(wú)數(shù)量的清單算期項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱601501000NUTR20A支承禳輪601502000KE22F曲線滾輪6N354-40109B壓蓋2.10模擬成本頁(yè)面：模擬成本頁(yè)面計(jì)算的成本，是針對(duì)廠內(nèi)車間自制加工零件成本而言的，用于比較生產(chǎn)同一型號(hào)的產(chǎn)品，當(dāng)數(shù)量增加時(shí)對(duì)車間制造費(fèi)用的變化程度，為領(lǐng)導(dǎo)做出決策判斷。方法：進(jìn)入成本管理/模擬成本子系統(tǒng)，按相關(guān)頁(yè)面的要求進(jìn)行分析比較。注意：以上查詢頁(yè)面除模擬成本頁(yè)面外，若查詢當(dāng)月核