財務(wù)部門職能職責（8篇）

第5頁共5頁財務(wù)部門職?能職責1?、負責公司?日常財務(wù)核?算，參與公?司的經(jīng)營管?理。2、?根據(jù)公司資?金運作情況?，合理調(diào)配?資金，確保?公司資金正?常運轉(zhuǎn)。?3、搜集公?司經(jīng)營活動?情況、資金?動態(tài)、營業(yè)?收入和費用?開支的資料?并進行分析?、提出建議?，定期向總?經(jīng)理報告。?4、組織?各部門編制?收支計劃，?編制公司的?月、季、年?度營業(yè)計劃?和財務(wù)計劃?，定期對執(zhí)?行情況進行?檢查分析。?5、嚴格?財務(wù)管理，?加強財務(wù)監(jiān)?督，督促財?務(wù)人員嚴格?執(zhí)行各項財?務(wù)制度和財?經(jīng)紀律。?6、負責企?業(yè)網(wǎng)上銀行?的安全與正?常運營，負?責下屬各企?業(yè)應(yīng)上繳費?用、下達與?收繳工作。?7、負責?企業(yè)的資產(chǎn)?管理、債權(quán)?債務(wù)的管理?工作，參與?企業(yè)的各項?投資管理。?8、負責?企業(yè)年度財?務(wù)決算工作?，審核、編?制上級有關(guān)?財務(wù)報表，?并進行綜合?分析。9?、負責企業(yè)?的會計電算?化管理工作?，制定相關(guān)?規(guī)章制度，?保證會計信?息真實、準?確和完整。?10、負?責企業(yè)的納?稅管理，運?用稅收政策?，依法納稅?，合理避稅?。11、?負責財務(wù)會?計憑證、賬?簿、報表等?財務(wù)檔案的?分類、整理?和移交檔案?。12、?根據(jù)企業(yè)《?財務(wù)總監(jiān)管?理辦法》有?關(guān)條款規(guī)定?，對派往各?股份公司的?財務(wù)總監(jiān)的?工作進行管?理和考核。?13、完?成領(lǐng)導交辦?的其他事項?。財務(wù)部?門職能職責?（二）1?.熟悉全面?的會計理論?知識和具備?實際操作能?力2.熟?悉全面財務(wù)?相關(guān)的法律?法規(guī)3.?掌握制造業(yè)?會計核算知?識財務(wù)部?門職能職責?（三）1?.按照收貨?流程，準確?無誤的進行?收貨工作。?2.確保?收貨的質(zhì)量?與數(shù)量。?3.確保收?貨流程嚴格?按照食品衛(wèi)?生標準進行?。財務(wù)部?門職能職責?（四）1?、在董事會?和總經(jīng)理領(lǐng)?導下，總管?公司會計、?報表、預(yù)算?工作。2?、建立和完?善財務(wù)部門?，建立科學?、系統(tǒng)符合?企業(yè)實際情?況的財務(wù)核?算體系和財?務(wù)監(jiān)控體系?，進行有效?的內(nèi)部控制?。3、貫?徹執(zhí)行總經(jīng)?理辦公會議?決議。在總?經(jīng)理的領(lǐng)導?下，負責分?管部門的日?常工作。?4、組織領(lǐng)?導公司財務(wù)?管理，成本?管理、預(yù)算?管理、會計?核算、會計?監(jiān)督、審計?、存貨控制?等方面工作?，努力降低?成本、增收?節(jié)支、提高?效益。5?、組織執(zhí)行?國家有關(guān)財?經(jīng)法律，法?規(guī)、方針、?政策，監(jiān)督?公司遵守國?家財經(jīng)法令?、紀律以及?董事會決議?，保障公司?合法經(jīng)營，?維護股東權(quán)?益。6、?利用財務(wù)核?算與會計管?理原理為公?司經(jīng)營決策?提供依據(jù)，?協(xié)助總經(jīng)理?制定公司戰(zhàn)?略，并主持?公司財務(wù)戰(zhàn)?略規(guī)劃的制?定。7、?參與公司投?資行為、重?要經(jīng)營活動?等方面的決?策和方案制?定工作,參?與重大經(jīng)濟?合同或協(xié)議?的研究、審?查,參與重?要經(jīng)濟問題?的分析和決?策。8、?負責制定公?司利潤計劃?、資本投資?、財務(wù)規(guī)劃?、銷售前景?、開支預(yù)算?或成本標準?。9、對?公司投資活?動所需要的?資金籌措方?式進行成本?計算，并提?供最為經(jīng)濟?的酬資方式?。10、?籌集公司運?營所需資金?，保證公司?戰(zhàn)略發(fā)展的?資金需求，?審批公司重?大資金流向?。11、?制定和管理?稅收政策方?案及程序，?協(xié)調(diào)公司同?銀行、工商?、稅務(wù)等政?府部門的關(guān)?系，維護公?司利益。?12、負責?審核簽署公?司預(yù)算、財?務(wù)收支計劃?、成本費用?計劃、信貸?計劃、財務(wù)?報告、會計?決算報表，?會簽涉及財?務(wù)收支的重?大業(yè)務(wù)計劃?、經(jīng)濟合同?、經(jīng)濟協(xié)議?等。13?、掌握公司?財務(wù)狀況、?經(jīng)營成果和?資金變動情?況，并及時?向總經(jīng)理報?告工作。?14、主持?制定公司的?財務(wù)管理、?會計核算和?會計監(jiān)督、?預(yù)算管理、?審計、庫管?工作的規(guī)章?制度及工作?程序，經(jīng)批?準后組織實?施并監(jiān)督檢?查落實情況?。15、?負責制定公?司利潤計劃?、資本投資?、財務(wù)規(guī)劃?、銷售前景?、開支預(yù)算?或成本標準?;制定財務(wù)?系統(tǒng)年度、?月度工作目?標和工作計?劃，經(jīng)批準?后執(zhí)行。?16、加強?財務(wù)人員的?培訓和考核?工作，提高?財務(wù)系統(tǒng)人?員的政治業(yè)?務(wù)素質(zhì)。?17、做好?財務(wù)系統(tǒng)各?項行政事務(wù)?處理工作，?提高工作效?能，增強團?隊精神。?18、審核?財務(wù)報表，?提交財務(wù)管?理工作報告?。19、?完成總經(jīng)理?臨時交辦的?其他任務(wù)。?財務(wù)部門?職能職責（?五）負責?對財務(wù)部的?管理;負責?公司總賬處?理;負責與?銀行、稅務(wù)?等部門的工?作聯(lián)系;對?公司財務(wù)運?行情況進行?分析，提出?工作建議，?為公司管理?決策提供財?務(wù)數(shù)據(jù)支持?，向經(jīng)理層?報告工作。?財務(wù)部門?職能職責（?六）1、?全面掌握公?司的運營狀?況，為公司?總經(jīng)理的經(jīng)?營決策提供?信息和建議?。2、與?公司副總和?部門經(jīng)理溝?通并取得支?持，協(xié)調(diào)與?各個部門的?關(guān)系。3?.參與公司?重要會議并?參與經(jīng)營管?理決策。?4.協(xié)調(diào)與?稅務(wù)、海關(guān)?、外匯、銀?行、政府等?部門的關(guān)系?。5.掌?握相關(guān)政策?，善用優(yōu)惠?政策，監(jiān)控?公司的重大?經(jīng)濟活動，?防范財務(wù)風?險。6、?總管公司財?務(wù)、會計、?報表工作，?提供財務(wù)報?告7、組?織公司有關(guān)?部門開展經(jīng)?濟活動，編?制公司利潤?、成本、資?本投資等財?務(wù)計劃。?8.為財務(wù)?部和直接管?理的員工尋?求資源和支?持，創(chuàng)造有?利于他們工?作的環(huán)境。?9.為財?務(wù)部和直接?管理的員工?制定目標，?分配任務(wù)，?評估績效。?10.招?聘，指導和?訓練下屬員?工，對直接?下屬員工的?重要工作進?行監(jiān)督。?11.審批?資金支出，?發(fā)現(xiàn)潛在問?題，并完善?相應(yīng)的流程?與公司政策?。財務(wù)部?門職能職責?（七）1?.根據(jù)監(jiān)管?部門、總分?行的各項制?度、政策和?法律法規(guī)，?貫徹有關(guān)工?作部署，并?制定會計、?出納、結(jié)算?、資金匯劃?清算制度、?管理辦法和?操作規(guī)程，?并負責組織?實施;2?.負責業(yè)務(wù)?經(jīng)營和發(fā)展?綜合計劃的?編制、管理?、控制、執(zhí)?行情況分析?、執(zhí)行結(jié)果?考核;負責?結(jié)算業(yè)務(wù)管?理，組織實?施支付結(jié)算?制度;負責?組織各項業(yè)?務(wù)的會計核?算、監(jiān)督和?檢查工作，?負責與上海?分行、人民?銀行、其他?商業(yè)銀行及?在本行開立?賬戶的單位?之間的資金?清算和有關(guān)?賬務(wù)核對工?作;3.?負責財務(wù)管?理，編制全?年財務(wù)收支?計劃，管理?分行有關(guān)項?目費用列支?，負責全行?財務(wù)收支計?劃執(zhí)行情況?的分析、檢?查、監(jiān)督，?負責本行的?財產(chǎn)管理，?基本建設(shè)投?資、遞延資?產(chǎn)和固定資?產(chǎn)的購置及?管理;4?.負責會計?人員的各項?考核、業(yè)務(wù)?培訓、專業(yè)?技術(shù)競賽以?及其他相關(guān)?工作;5?.負責管理?柜面服務(wù)工?作，推動服?務(wù)的規(guī)范化?管理;6?.承辦領(lǐng)導?交辦的其他?工作。財?務(wù)部門職能?職責（八）?1、財務(wù)?工作整體規(guī)?劃，包括財?務(wù)經(jīng)營規(guī)劃?、財務(wù)核算?規(guī)劃、財務(wù)?組織規(guī)劃等?;2、負?責建立并不?斷完善財務(wù)?各項制度，?制度設(shè)計合?理，流程簡?潔規(guī)范;?3、負責資?金管理，確?保資金有效?利用并滿足?經(jīng)營活動資?金的需要，?合理化降低?資金成本,?確保資金安?全;4、?確保各類財?產(chǎn)安全及完?整，準確及?時提供財務(wù)?信息，內(nèi)控?有效防范風?險;5、?負