資金經(jīng)理工作職責(zé)職能（14篇）

第7頁共7頁資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能1?、團(tuán)隊(duì)管?理能力,?有效的進(jìn)?行人員管?理,__?__限度?的發(fā)揮人?員的效能?2、負(fù)?責(zé)資金規(guī)?劃,根據(jù)?公司的戰(zhàn)?略規(guī)劃,?有效地進(jìn)?行資產(chǎn)組?合。3?、負(fù)責(zé)通?過各類形?式進(jìn)行資?金籌措,?能及時(shí)為?業(yè)務(wù)提供?價(jià)格有競(jìng)?爭(zhēng)力的多?元化資金?;4、?負(fù)責(zé)外部?機(jī)構(gòu)融關(guān)?系維護(hù)及?融資方案?的談判;?5、根?據(jù)公司的?資金情況?,提出融?資建議和?實(shí)施措施?;6、?支持創(chuàng)新?類資金業(yè)?務(wù)的落地?執(zhí)行。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（二?）立并?完善集團(tuán)?資金管理?流程，制?定資金管?理制度、?控制資金?風(fēng)險(xiǎn)，加?強(qiáng)資金安?全;編?制集團(tuán)及?各部門的?年度、季?度、月度?資金收支?計(jì)劃并監(jiān)?督資金使?用執(zhí)行。?編制資金?分析報(bào)告?根據(jù)公?司整體戰(zhàn)?略計(jì)劃，?制定相匹?配的籌資?方案;?統(tǒng)籌集團(tuán)?資金安排?，合理規(guī)?劃資金結(jié)?構(gòu)，提升?資金周轉(zhuǎn)?效率和收?益，降低?融資風(fēng)險(xiǎn)?和成本;?持續(xù)優(yōu)?化資金預(yù)?測(cè)和計(jì)劃?流程，提?高資金預(yù)?測(cè)準(zhǔn)確性?;組織?做好公司?融資工作?，協(xié)助多?途徑開拓?融資渠道?，積極維?護(hù)好銀行?、融資企?業(yè)等部門?關(guān)系拓展?集團(tuán)融資?渠道;?領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?安排的其?他事務(wù)。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)職能（?三）1?、根據(jù)公?司業(yè)務(wù)需?要，負(fù)責(zé)?發(fā)掘和開?拓各類機(jī)?構(gòu)資金渠?道，例如?：銀行、?消金、信?托、P2?P、基金?、保險(xiǎn)等?;2、?制定合作?方案，負(fù)?責(zé)所拓展?項(xiàng)目的內(nèi)?外部協(xié)調(diào)?及項(xiàng)目落?地;3?、負(fù)責(zé)日?常資金渠?道的管理?及合作方?關(guān)系維護(hù)?，確保資?金的充足?;4、?負(fù)責(zé)深度?與資金渠?道公司戰(zhàn)?略合作，?進(jìn)行金融?產(chǎn)品創(chuàng)新?，交易結(jié)?構(gòu)洽談及?設(shè)計(jì)，利?息議價(jià)，?風(fēng)控規(guī)則?了解并分?析，最終?落實(shí)資金?方的合作?產(chǎn)品及項(xiàng)?目;5?、負(fù)責(zé)規(guī)?劃、設(shè)計(jì)?自有資金?、資產(chǎn)產(chǎn)?品。資?金經(jīng)理工?作職責(zé)職?能（四）?負(fù)責(zé)對(duì)?各平臺(tái)公?司及事業(yè)?部的收支?進(jìn)行實(shí)時(shí)?跟蹤監(jiān)督?與控制。?負(fù)責(zé)對(duì)?控股與各?事業(yè)部之?間的內(nèi)部?往來劃款?進(jìn)行實(shí)時(shí)?監(jiān)控。?檢查各事?業(yè)部資金?日、月報(bào)?表，并進(jìn)?行匯總上?報(bào)、審核?、分析，?檢查未達(dá)?賬項(xiàng)是否?正常。?負(fù)責(zé)對(duì)各?事業(yè)部銀?行結(jié)算票?據(jù)、財(cái)務(wù)?印章領(lǐng)用?及保管情?況進(jìn)行檢?查、監(jiān)督?。負(fù)責(zé)?對(duì)各事業(yè)?部執(zhí)行資?金管理制?度及資金?使用安全?情況的檢?查、監(jiān)督?、指導(dǎo)，?確保支出?資金操作?準(zhǔn)確、規(guī)?范。負(fù)?責(zé)制定區(qū)?域年度資?金使用指?標(biāo)，定期?進(jìn)行資金?使用總結(jié)?。負(fù)責(zé)?審核各事?業(yè)部資金?支付的合?規(guī)合法，?及時(shí)反饋?并提出處?理措施。?資金經(jīng)?理工作職?責(zé)職能（?五）1?.開拓跨?境結(jié)算通?道，降低?成本，控?制風(fēng)險(xiǎn)?2.梳理?資金合規(guī)?風(fēng)險(xiǎn)，主?導(dǎo)上市過?程的資金?合規(guī)梳理?工作3?.從資金?結(jié)算角度?設(shè)計(jì)交易?流程，控?制交易風(fēng)?險(xiǎn)，支持?業(yè)務(wù)發(fā)展?4.負(fù)?責(zé)資金部?的日常管?理，發(fā)展?團(tuán)隊(duì)，提?升專業(yè)水?平資金?經(jīng)理工作?職責(zé)職能?（六）?1.參與?區(qū)域年度?、月度按?揭回款計(jì)?劃的制定?;2.?負(fù)責(zé)跟進(jìn)?項(xiàng)目銀行?按揭、公?積金貸款?的審貸、?放款事宜?;3.?及時(shí)反饋?銀行按揭?政策、額?度情況;?4.與?營銷部及?時(shí)溝通按?揭回款情?況，督促?放款及時(shí)?錄入;?5.跟蹤?、匯報(bào)每?日按揭回?款情況，?做好每日?放款臺(tái)帳?及相關(guān)按?揭數(shù)據(jù)分?析;6?.參與按?揭銀行的?遴選，負(fù)?責(zé)準(zhǔn)入材?料的準(zhǔn)備?;新開盤?項(xiàng)目PO?S機(jī)準(zhǔn)入?;跟進(jìn)銀?行準(zhǔn)入進(jìn)?度，公積?金準(zhǔn)入進(jìn)?度，確保?項(xiàng)目正常?銷售。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（七?）參與?編制公司?整體的資?金管理制?度及流程?，保障公?司資金安?全，合理?提高資金?使用的效?率和效益?;負(fù)責(zé)?對(duì)外資金?的統(tǒng)存、?統(tǒng)貸、統(tǒng)?借、統(tǒng)還?工作，監(jiān)?督和管理?企業(yè)日常?資金的結(jié)?算業(yè)務(wù);?指導(dǎo)制?作制作公?司的資金?計(jì)劃，負(fù)?責(zé)進(jìn)行融?資渠道的?拓展;?負(fù)責(zé)進(jìn)行?現(xiàn)金流通?量需求分?析與預(yù)測(cè)?，資金計(jì)?劃的制度?，以滿足?企業(yè)運(yùn)營?的現(xiàn)金需?要;關(guān)?注銀行利?率變動(dòng)及?趨勢(shì)并作?出判斷，?提出公司?融資策略?及計(jì)劃，?提高資金?收益;?實(shí)時(shí)掌握?公司資金?動(dòng)態(tài)，組?織編制公?司資金相?關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)?表，為領(lǐng)?導(dǎo)決策提?供信息支?持;組?織定期審?查和清理?往來賬戶?，催收和?清償款項(xiàng)?;協(xié)調(diào)?銷售部進(jìn)?行應(yīng)收賬?款的催收?，保障帳?款及時(shí)回?收，完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?工作。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（八?）1、?預(yù)測(cè)短、?長期的資?金需求，?設(shè)計(jì)調(diào)度?方案和融?資計(jì)劃;?協(xié)助省區(qū)?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人開展融?資業(yè)務(wù)。?2、負(fù)?責(zé)日常的?資金調(diào)度?、結(jié)算及?賬戶管理?工作，與?各部門、?銀行進(jìn)行?溝通，解?決日常事?務(wù);3?、分析公?司資金的?使用效益?并按期寫?出分析報(bào)?告;4?、審核資?金預(yù)測(cè)的?合理性，?制作、匯?總各項(xiàng)資?金報(bào)表;?5、監(jiān)?督內(nèi)部各?項(xiàng)資金的?運(yùn)用，確?保資金安?全;6?、其他資?金類相關(guān)?工作。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（九?）__?__組織?制定、審?核集團(tuán)月?度/年度?資金計(jì)劃?;跟蹤計(jì)?劃執(zhí)行情?況，進(jìn)行?預(yù)實(shí)對(duì)比?分析，統(tǒng)?籌管理集?團(tuán)整體資?金運(yùn)營情?況，向管?理層提供?資金工作?決策支持?;2.?管理下屬?項(xiàng)目公司?的資金日?報(bào)表，對(duì)?項(xiàng)目公司?的資金進(jìn)?行監(jiān)控，?合理平衡?集團(tuán)和項(xiàng)?目公司的?資金，并?完成其他?集團(tuán)各類?資金報(bào)表?的統(tǒng)計(jì)與?分析;?3.制定?集團(tuán)回款?計(jì)劃，下?達(dá)監(jiān)控集?團(tuán)及項(xiàng)目?公司回款?任務(wù)，統(tǒng)?一管理并?進(jìn)行考核?，完成回?款任務(wù);?4.資?金管理制?度建設(shè)：?建立健全?公司資金?管理制度?、流程、?工作規(guī)范?，并組織?實(shí)施;?5.根據(jù)?資金需求?擬定資金?籌措和融?資計(jì)劃，?并按計(jì)劃?實(shí)施;?6.開展?融資工作?：包括項(xiàng)?目融資、?供應(yīng)鏈融?資的標(biāo)準(zhǔn)?化、商票?及非標(biāo)類?產(chǎn)品融資?。同時(shí)負(fù)?責(zé)設(shè)計(jì)融?資產(chǎn)品(?包括但不?限于AB?S\AB?N\RE?ITS)?。項(xiàng)目貸?款上報(bào)、?貸款審批?、貸后管?理等工作?;7.?關(guān)注政策?、法規(guī)及?行業(yè)信息?，密切關(guān)?注資本市?場(chǎng)運(yùn)行情?況并進(jìn)行?動(dòng)態(tài)評(píng)估?分析;?8.維護(hù)?金融機(jī)構(gòu)?關(guān)系，確?保足夠的?金融資源?支持。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（十?）1.?負(fù)責(zé)集團(tuán)?cash?flow?的預(yù)算與?安排;?2.編制?集團(tuán)wo?rkin?gcap?ital?3.負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)部?數(shù)據(jù)獲取?的需求與?溝通;?____?對(duì)公司上?線的系統(tǒng)?(TMS?、wms?)進(jìn)行全?程跟蹤與?推進(jìn)，推?進(jìn)數(shù)據(jù)自?動(dòng)化;?5.推動(dòng)?集團(tuán)財(cái)務(wù)?部中臺(tái)數(shù)?據(jù)系統(tǒng);?6.領(lǐng)?導(dǎo)交代的?其他事宜?;資金?經(jīng)理工作?職責(zé)職能?（十一）?1、組?織提出資?金管理體?系方案，?擬定公司?資金管理?制度、操?作流程和?規(guī)范，制?定公司階?段性資金?計(jì)劃，編?制實(shí)際資?金使用情?況報(bào)表，?統(tǒng)籌安排?資金支付?，確保資?金流動(dòng)性?。2、?制定公司?的資產(chǎn)經(jīng)?營和管理?工作計(jì)劃?，定期跟?蹤、考核?資金預(yù)算?的執(zhí)行情?況，對(duì)資?金的支出?進(jìn)行核對(duì)?，提交分?析報(bào)告，?督促完成?預(yù)算目標(biāo)?，并為下?期預(yù)算目?標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?提供決策?依據(jù)。?3、擬定?相關(guān)項(xiàng)目?資金的預(yù)?測(cè)、預(yù)算?報(bào)表及制?資金籌集?計(jì)劃。?4、建立?、完善資?產(chǎn)處置相?關(guān)制度及?所對(duì)應(yīng)流?程,負(fù)責(zé)?制訂切實(shí)?可行的資?產(chǎn)處置方?案、措施?，保證資?產(chǎn)的保值?增值。?5、制定?并持續(xù)優(yōu)?化資金收?支的各項(xiàng)?流程，定?期對(duì)資金?崗現(xiàn)有操?作手冊(cè)進(jìn)?行優(yōu)化及?更新。?6、對(duì)資?產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)?行盡職調(diào)?查，挖掘?項(xiàng)目價(jià)值?，防控風(fēng)?險(xiǎn)。7?、處理上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安?排的臨時(shí)?任務(wù)。?資金經(jīng)理?工作職責(zé)?職能（十?二）及?時(shí)了解、?收集、掌?握國家、?地方的財(cái)?稅政策并?及時(shí)向部?門財(cái)務(wù)人?員傳達(dá)重?要的財(cái)稅?信息;?審核各子?公司納稅?申報(bào)表;?審核稅務(wù)?專員關(guān)于?稅務(wù)科目?的結(jié)賬工?作內(nèi)容?了解關(guān)聯(lián)?交易，梳?理業(yè)務(wù)線?并參與關(guān)?聯(lián)交易的?計(jì)算與設(shè)?計(jì)，集團(tuán)?關(guān)聯(lián)交易?char?ge計(jì)算?表準(zhǔn)備，?流程提交?，并監(jiān)控?執(zhí)行效果?，合規(guī)前?提下稅務(wù)?成本最低?針對(duì)國?內(nèi)重組、?并購交易?(如有)?，識(shí)別稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和?機(jī)遇，出?具和完善?相應(yīng)稅務(wù)?方案并落?地執(zhí)行;?各地稅?務(wù)局關(guān)系?建立和維?護(hù);協(xié)助?稅收優(yōu)惠?申請(qǐng)維護(hù)?;以及協(xié)?助稅務(wù)稽?查應(yīng)對(duì);?統(tǒng)籌組?織集團(tuán)匯?算清繳工?作;統(tǒng)籌?組織報(bào)表?資料、稅?務(wù)檔案的?裝訂、存?檔，及承?辦有關(guān)稅?務(wù)方面的?其他事務(wù)?;審核?資金主管?擬定的資?金預(yù)測(cè)與?實(shí)際報(bào)表?，監(jiān)管資?金計(jì)劃執(zhí)?行情況及?日常資金?狀況，定?期匯總上?報(bào)各部門?、子公司?資金計(jì)劃?的執(zhí)行情?況及日常?資金狀況?;負(fù)責(zé)?協(xié)調(diào)并指?導(dǎo)資金主?管完成融?資業(yè)務(wù)溝?通及落地?，維護(hù)與?金融機(jī)構(gòu)?的良好關(guān)?系，配合?金融機(jī)構(gòu)?盡調(diào)、跟?蹤授信進(jìn)?展，推動(dòng)?授信審批?、放款、?貸后管理?工作;?根據(jù)公司?的業(yè)務(wù)及?規(guī)劃，建?立并持續(xù)?完善公司?資金管理?體系、流?程及制度?，滿足合?規(guī)及企業(yè)?風(fēng)險(xiǎn)控制?要求，確?保公司資?金安全?定期組織?資金稅務(wù)?組開會(huì)總?結(jié)工作情?況;領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事項(xiàng)?。資金?經(jīng)理工作?職責(zé)職能?（十三）?1、了?解市場(chǎng)的?各類資金?價(jià)格，根?據(jù)公司資?金需求，?設(shè)計(jì)公司?業(yè)務(wù)模式?、產(chǎn)品模?式;2?、根據(jù)資?金價(jià)格、?授信額度?和產(chǎn)品模?式，指定?資金操作?路徑，并?推動(dòng)相關(guān)?資金業(yè)務(wù)?落地;?3、結(jié)合?項(xiàng)目需求?，主導(dǎo)對(duì)?接銀行授?信及融資?管理;?4、建立?資金臺(tái)帳?、銀行授?信額度使?用臺(tái)帳，?業(yè)務(wù)臺(tái)帳?，實(shí)時(shí)掌?握資金與?業(yè)務(wù)匹配?程度，并?做出相應(yīng)?資金統(tǒng)籌?安排;?5、高效?率地運(yùn)用?配給的資?金完成資?金業(yè)務(wù)目?標(biāo);6?、根據(jù)公?司業(yè)務(wù)開?展需要，?完成公司?指定的其?它工作任?務(wù)。資?金經(jīng)理工?作職責(zé)職?能（十四?）1.?負(fù)責(zé)建立?企業(yè)的融?資渠道，?與銀行等?金融機(jī)構(gòu)?、風(fēng)投以?及個(gè)人進(jìn)?行聯(lián)系;?2.負(fù)?責(zé)處理企?業(yè)中與貸?款、融資?相關(guān)的各?種外部事?宜;_?___對(duì)?房地產(chǎn)融?資項(xiàng)目進(jìn)?行市場(chǎng)調(diào)?研并編寫?項(xiàng)目可行?性報(bào)告，?對(duì)項(xiàng)目的?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)分析?并出具風(fēng)?險(xiǎn)分