商業(yè)融資計(jì)劃書

XX 公司有限公司商業(yè)融資計(jì)劃書二零零 X年X月第1頁XX 公司目 錄第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略一、 公司基本情況二、 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)三、 公司的發(fā)展規(guī)劃第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨(dú)特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢第三節(jié)融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測一、 公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)二、 融資需求三、 財(cái)務(wù)分析匯總表四、 財(cái)務(wù)分析第四節(jié)公司運(yùn)營和管理一、 公司發(fā)展戰(zhàn)略二、 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、 人力資源規(guī)劃四、 軟件開發(fā)管理五、 市場策略第2頁XX 公司六、 外部支持七、 資本運(yùn)營第五節(jié)投資方的介入和退出一、 投資建議二、 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用三、 資本退出第六節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及對策一、 風(fēng)險(xiǎn)二、 對策第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃一、 公司基本情況、公司的成立與目標(biāo)XXXX 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由 XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心、第3頁XX 公司深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司，是一家專門致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 620萬元人民幣。注冊地址： XXXXXXXXXXXXXXXX注冊資本：壹佰貳拾萬元法定代表人： XX成立時(shí)間： XXXX年6月經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報(bào)率、員工的廣闊發(fā)展空間目標(biāo)：面對交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場前景，我們的目標(biāo)是：立足交通領(lǐng)域，推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)，用三年時(shí)間，把 XX建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)基地。公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程公司自成立以來， 便承擔(dān)著 XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任。目前，公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》、《交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》等六套應(yīng)用軟件，其中《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》 、《辦公自動(dòng)化（ OA）系統(tǒng)》已經(jīng)在威海、煙臺(tái)、濟(jì)寧三地市安裝使用，運(yùn)行良好，并將在 XX省17地市推廣應(yīng)用。另外， XX汽車運(yùn)輸總公司對《交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》也給予了高度評(píng)價(jià)。公司將立足 XX，積極開拓全國市場。2、公司的股本結(jié)構(gòu)第4頁XX 公司股東名稱 出資額 出資比例XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心49.2萬元41%深圳亞橋軟件公司49.2萬元41%北京方正新世紀(jì)公司21.6萬元18%3、 公司股東基本情況項(xiàng) 注 法 經(jīng)營 99 年 99 年目 冊資 人代表 范圍 末總資產(chǎn) 末凈資產(chǎn)金X 1 客貨 聯(lián) 211987 179986X省 700 運(yùn)、代理、培 46.09 元 95.97 元交通 萬元 訓(xùn)、配載服廳聯(lián) 務(wù)、咨詢；客運(yùn)中 貨運(yùn)站綜合心 開發(fā)；交通運(yùn)深 5圳亞 00萬橋軟 元件公

輸信息咨詢服務(wù)、汽車及配件的銷售。計(jì)算 機(jī)軟、硬件的開發(fā)、銷售及售后服務(wù)；通信

501859 4990113.60元 2.00元第5頁公司司北 1京方 00萬正新 元世紀(jì)公司

產(chǎn)品（國家?？禺a(chǎn)品除外）的銷售。計(jì)算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)等。

382491 1400116.22元 3.12元4、 公司組織管理、決策方式組織管理的基本原則： 公司圍繞產(chǎn)品市場， 超越經(jīng)營職能，靈活地組織和管理。建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí)管理的多元化管理模式。戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部門——運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為之“謀”?！爸\”與“斷”各盡其責(zé)。“謀”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的。戰(zhàn)術(shù)管理決策、 戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決策向管理部門和員工充分授第6頁XX 公司權(quán)，積極組建具有管理自主權(quán)利的的職能機(jī)構(gòu)， 管理者和員工承擔(dān)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的開展工作， 靈活機(jī)動(dòng)地實(shí)施決策， 并不斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強(qiáng)員工責(zé)任感。公司經(jīng)營決策方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟” 、“硬”兩種技術(shù)和定性、定量的分析方法， 把專家的智慧和經(jīng)驗(yàn)與用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)分析結(jié)合起來。公司經(jīng)營決策體制科學(xué)化。 隨著公司的迅速擴(kuò)展， 公司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完善的經(jīng)營決策體制。公司經(jīng)營決策程序科學(xué)化。反饋各部門運(yùn)營總各項(xiàng)目管理經(jīng)經(jīng)理中心理發(fā)確收制選現(xiàn)定集定擇可問目資方方題標(biāo)料案案行貫 追徹 蹤實(shí) 檢不可行 施 查反饋5、 公司主要經(jīng)營狀況第7頁XX 公司單位：元/人民幣項(xiàng)目 年 1999 年 2000 年期主營業(yè)務(wù)收入870,786.88主營業(yè)務(wù)利潤-23463.40589,668.45利潤總額-283776.9383,685.00稅后利潤83,685.00總資產(chǎn)1,167,612.771,088,326.83凈資產(chǎn)916,223.07999,908.07銷售利潤率9.61%凈資產(chǎn)利潤率8.37%6、研發(fā)費(fèi)用1999年公司研究開發(fā)費(fèi)用為——，2000年為7.5萬元。二、 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)。董事長，XX，男，46歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士研究生。1999 年畢業(yè)于中國社會(huì)科學(xué)院研究生院?，F(xiàn)任 XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理。董事，XXX，男，34歲，1989 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動(dòng)化控制專業(yè)，后獲得工商管理碩士學(xué)位（ MBA）?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理。董事，XXX，男，32歲，大學(xué)本科。 1990 年畢業(yè)于吉林工第8頁XX 公司業(yè)大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)?，F(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。董事，XX，男，48 歲，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任 XX省交通廳運(yùn)管局計(jì)財(cái)科科長。董事，XX，男，47 歲，高級(jí)工程師。 1981 年畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司 XX公司總經(jīng)理?？偨?jīng)理，XXX，男，34歲，大學(xué)本科。 1989 年7月畢業(yè)于陜西師范大學(xué)科技情報(bào)專業(yè)，在 IT行業(yè)工作多年，既懂計(jì)算機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)、深邃的洞察力和果斷的決策能力。會(huì)計(jì)主管， XX，女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精通會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)，敬業(yè)精神和原則性很強(qiáng)。三、公司發(fā)展規(guī)劃1、公司三年發(fā)展規(guī)劃2001年，完成資金、形象、技術(shù)、人才四大工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)銷售收入 1000 萬元，其中軟件銷售收入 350 萬元，硬件銷售收入 650萬元，稅前利潤達(dá)到 160萬元。2002年，完成股份制改造，進(jìn)入省內(nèi)軟件企業(yè)“十強(qiáng)” 。實(shí)現(xiàn)銷售收入 4000 萬元，其中軟件銷售收入 1400 萬元，硬件銷售收入 2600 萬元，稅前利潤達(dá)到 1200 萬元。2003 年，達(dá)到二板上市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并上市。實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬元，其中軟件銷售收入3500萬元，硬件銷售收入6500萬元，稅前利潤達(dá)到2200萬元。第9頁XX 公司、關(guān)鍵成功因素：奉行以人為本的企業(yè)文化。倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神。對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟， 把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成， 公司對交通行業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接”和始終保持領(lǐng)先地位。第10頁XX 公司第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域，以推動(dòng)和加快交通行業(yè)信息化建設(shè)、為交通運(yùn)輸管理部門、運(yùn)輸企業(yè)、運(yùn)輸市場提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命?，F(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是：《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》《物流基地管理信息系統(tǒng)》《交通運(yùn)輸企業(yè)綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》《辦公自動(dòng)化（ OA）系統(tǒng)》等六套管理應(yīng)用軟件。正在開發(fā)產(chǎn)品：稽查管理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品：地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）及地理信息技術(shù)（ GIS）在交通行業(yè)的應(yīng)用客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)第11頁XX 公司、特點(diǎn)及優(yōu)勢技術(shù)先進(jìn)。基于廣域網(wǎng)和大型分布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，符合當(dāng)今信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)際需求。前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性。功能實(shí)用。實(shí)現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，協(xié)同業(yè)務(wù)辦理，業(yè)務(wù)涵蓋面廣。通用性強(qiáng)。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)， 具有很強(qiáng)的可復(fù)制性。查詢方便。對每一種信息，系統(tǒng)提供多個(gè)視圖來表現(xiàn)，可從不同的角度進(jìn)行查詢，方便地對信息進(jìn)行綜合和分析。運(yùn)行可靠。運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫的事物處理機(jī)制，保證了數(shù)據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格遵守《道路運(yùn)政信息系統(tǒng)信息指標(biāo)體系與編碼規(guī)則》 。與辦公自動(dòng)化的無縫連接， 保證了數(shù)據(jù)信息傳遞的時(shí)效性。二、行業(yè)和市場公司是利用信息技術(shù)改造和提升交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)企業(yè)，因而兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。、軟件是知識(shí)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。軟件產(chǎn)業(yè)成為進(jìn)入新世紀(jì)、進(jìn)入知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支柱產(chǎn)業(yè)，它是信息社會(huì)的核心和靈魂，是全球信息化進(jìn)程的關(guān)鍵。軟件產(chǎn)業(yè)以其獨(dú)有的廣泛滲透性、行業(yè)帶動(dòng)性，不僅本身在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，而且是其他第12頁XX 公司眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力，對眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用，在國民經(jīng)濟(jì)中起到“倍增器”的作用。軟件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為當(dāng)前發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)，是新世紀(jì)綜合國力競爭的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域之一。我們占據(jù)了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場前景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術(shù)和軟件產(chǎn)業(yè)正處于初創(chuàng)期的后期，即將進(jìn)入行業(yè)成長期，初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的增長率在 20%-50% 左右，成長期將達(dá)到50%以上。、從交通行業(yè)來看，交通運(yùn)輸業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用，而落后的傳統(tǒng)技術(shù)將制約著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信息化建設(shè)迫在眉睫。以XX省為例，根據(jù)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，2010年經(jīng)濟(jì)總量要趕上亞洲中等發(fā)達(dá)國家水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展平均增長速度約為10-12%。這樣的發(fā)展速度，運(yùn)輸量必將隨之高速增長，交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展，這必然對交通行業(yè)信息化建設(shè)提出了更緊迫的要求。國家“十五”規(guī)劃明確提出要加快國民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)程。 《交通部部長黃鎮(zhèn)東在 2001 年全國交通廳局長會(huì)議上的講話》指出：“要加快交通信息化進(jìn)程。按照“統(tǒng)一規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則，啟動(dòng)政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，盡快改變交通系統(tǒng)信息不暢的局面。抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和區(qū)域性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)公路、水路交第13頁XX 公司通電子商務(wù)奠定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。”全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)制定或正在制定切實(shí)可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃?！禭X省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃》提出要加快交通信息化建設(shè)步伐，開發(fā)公路運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市場信息服務(wù)系統(tǒng)、運(yùn)力宏觀調(diào)控決策支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、GPS基礎(chǔ)上的車輛調(diào)度管理系統(tǒng)等，充分發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)施潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)1999 年4月交通部公路司公布的有關(guān)資料顯示， 截止到 1998年底貨物運(yùn)輸戶已達(dá)到 273，886戶，貨物實(shí)載率低于 50%，每年綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá) 800億元人民幣。雖然運(yùn)輸群體規(guī)模大，但分散程度高，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。采用現(xiàn)代信息技術(shù)提供信息服務(wù)，如果能提高實(shí)載率 5%，即可創(chuàng)造 40億元的綜合效益；同時(shí)，由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運(yùn)輸效率，減少能源消耗和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。智能化交通（ITS）是21世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向。可以說，交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大。從下表可以看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅(jiān)實(shí)的市場基礎(chǔ)，市場潛力巨大。第14頁XX公司項(xiàng)地縣客貨營高目市運(yùn)站運(yùn)場站運(yùn)車輛速公路數(shù)171249105020量個(gè)8個(gè)2個(gè)00個(gè)多萬輛06公里從動(dòng)態(tài)的角度來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新的增長周期，未來幾年，國民經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展的良好態(tài)勢。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，必將對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響?？拓涍\(yùn)輸需求將保持較高的增長速度，交通基礎(chǔ)設(shè)施總量將會(huì)有較大的增加，交通管理業(yè)務(wù)將會(huì)更加繁雜 。因此，交通行業(yè)信息化需求會(huì)不斷增長，交通行業(yè)信息化市場潛力無限。三、公司的獨(dú)特性及市場競爭力1、 獨(dú)特性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，承擔(dān)著 XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重任， 在XX市場有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。我們以 XX省交通信息化市場為依托， 積極開拓全國市場。、市場競爭力公司的競爭優(yōu)勢集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，掌握了當(dāng)今國內(nèi)交通行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。政府支持優(yōu)勢。 交通信息化建設(shè)是 XX省交通科技“十五”第15頁XX 公司發(fā)展規(guī)劃的重中之重，公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的承擔(dān)單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經(jīng)理參與交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五”發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。市場優(yōu)勢。XX省交通運(yùn)輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很大。更重要的是， XX省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策。可以說，“得XX而得天下”。質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究，聘請了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動(dòng)，縮短開發(fā)進(jìn)程，降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。管理優(yōu)勢。公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。四、競爭對手的優(yōu)勢和劣勢由于交通行業(yè)信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)狈煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的第16頁XX 公司指導(dǎo)和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項(xiàng)目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)，產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性?！坝懈偁幉庞邪l(fā)展” 。我們歡迎有實(shí)力的競爭對手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場。第17頁XX 公司第三節(jié):融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測一、 公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)XXXX計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司 2000年度財(cái)務(wù)狀況表單位：元/人民幣項(xiàng)目 固 流 無 流 實(shí) 未 流 資定資產(chǎn) 動(dòng)資產(chǎn) 形 及 動(dòng) 負(fù) 收 資 分配利 動(dòng) 產(chǎn)負(fù)金 遞 延 債 本 潤 比 債率額 資產(chǎn) 率或比率38416533508884120-20007838.5734.7253.5418.76000091.93.39.12%金額 或比率從上表可以看出， 公司目前財(cái)務(wù)狀況良好， 流動(dòng)比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低。第18頁XX 公司這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財(cái)務(wù)杠桿”效應(yīng)。二、融資需求公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 1000萬元，可以分兩期投入。第一期 400萬元資金主要用于《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》 在全國的的推廣應(yīng)用以及 《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表：序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬元）《運(yùn)政管理信息系1 200統(tǒng)》在全國的的推廣費(fèi)用《稽查管理信息系2 200統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)費(fèi)用第二期 600 萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）地理信息技術(shù)（ GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費(fèi)用，具體用途見下表：序號(hào) 項(xiàng)目 金額1 地球衛(wèi)星定位技術(shù) 300GPS）地理信息技術(shù)GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費(fèi)2 《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系 300統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費(fèi)用三、財(cái)務(wù)分析匯總表單位：萬元 /人民幣第19頁XX 公司2001 年 2002 年 2003 年年期項(xiàng)目銷售收入1000400010000軟件銷售35014003500收入稅后利潤16610232232總資產(chǎn)130036007000總負(fù)債7021337所有者權(quán)122334116933益四、財(cái)務(wù)分析附表：1、損益表、費(fèi)用成本預(yù)測表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表第四節(jié) 公司運(yùn)營和管理一、 發(fā)展戰(zhàn)略總體戰(zhàn)略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層第20頁XX 公司相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展。堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”的市場競爭策略。充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段，積極開拓產(chǎn)品市場與資本市場，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。注重知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式、公司的組織結(jié)構(gòu)公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)，力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn)營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)施運(yùn)營和管理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理運(yùn)營管理中心第21頁軟件部 研發(fā)部 市場部 行政財(cái)務(wù)部XX 公司公司組織結(jié)構(gòu)以授權(quán)型、扁平化、動(dòng)態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反應(yīng)能力，以實(shí)現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個(gè)部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，擬設(shè)立獨(dú)立董事兩名。2、 管理模式：以合作化人性管理思想為指導(dǎo)， 以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目管理為核心，同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識(shí)管理。目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實(shí)，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核。數(shù)字化管理：利用先進(jìn)的信息技術(shù)建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。柔性管理：提倡“人性為本” ，建立柔性組織，實(shí)行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。知識(shí)管理：知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識(shí)資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識(shí)庫，完善知識(shí)共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。三、人力資源規(guī)劃第22頁XX 公司人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源。新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財(cái)富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化為人力資源管理的目標(biāo)。建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實(shí)現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。建立公開、公平、公正的績效考評(píng)體系與合理的薪酬制度。推行“員工持股計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)知識(shí)與資本的結(jié)合，構(gòu)建利益共同體，增強(qiáng)公司發(fā)展的動(dòng)力。采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式，促使經(jīng)營者以實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背離問題。導(dǎo)入競爭機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。積極開展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。提倡員工之間交叉互動(dòng)式學(xué)習(xí)，同時(shí)，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增長。四、研究與開發(fā)、軟件開發(fā)管理公司積極推行項(xiàng)目管理，引入工程化管理思想，按照國際ISO9001 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)用軟件開發(fā)、供應(yīng)、維護(hù)和系統(tǒng)集成等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控，實(shí)施全過程質(zhì)量管理，建立起一個(gè)第23頁XX 公司過程受控、緊密銜接、閉環(huán)運(yùn)行的質(zhì)量保證體系，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品無缺陷、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo)。開發(fā)人員實(shí)行競爭上崗、末位淘汰制。開發(fā)人員的報(bào)酬與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相結(jié)合。制定項(xiàng)目利益分配制度和綜合技能考評(píng)制度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員考核制度化。公司將強(qiáng)化實(shí)施軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化，啟動(dòng)軟件CMM、ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證工作。、研究開發(fā)計(jì)劃為了鞏固并長期保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，公司加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，將對客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運(yùn)輸安全、道路稽查、航運(yùn)等領(lǐng)域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)（ GPS）、地理信息技術(shù)（ GIS）等在交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“發(fā)芽期” 、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)線。公司計(jì)劃每年提取當(dāng)期銷售額的 10%作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改善研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。五、市場策略、總體戰(zhàn)略實(shí)行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”市場競爭戰(zhàn)略；以《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》 為拳頭產(chǎn)品， 以XX市場為基地，以廣東市場為突破口。建立有效的銷售渠道和強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍；建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用交通業(yè)的第24頁XX 公司市場資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷售。2001 年在XX市場站穩(wěn)腳跟，夯實(shí)基礎(chǔ)。在 XX省交通信息建設(shè)的新興市場占有率達(dá)到 60-70% 。實(shí)施“遠(yuǎn)交近攻”策略 ,即積極搶占 XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場， 同時(shí)對廣東、 廣西等較遠(yuǎn)省市的交通行業(yè)信息化市場進(jìn)行密切關(guān)注。2002年鞏固公司在 XX省交通信息化市場的領(lǐng)先地位，新興市場占有率達(dá)到80%；在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前三位；積極開拓華北、華東市場。 2003 年進(jìn)一步完善公司營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持體系，確立公司在交通信息化市場的主導(dǎo)地位。1、營銷策略第一步：立足 XX，將公司研發(fā)的《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》等軟件產(chǎn)品在 XX省交通行業(yè)進(jìn)行推廣，并挖掘客戶對相關(guān)產(chǎn)品的需求。第二步：鞏固公司在 XX市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，以《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，開拓全國市場。第三步：實(shí)施國際化戰(zhàn)略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場。2、 營銷手段加強(qiáng)擴(kuò)大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專業(yè)報(bào)刊、雜志上刊登廣告、開辦相關(guān)欄目?！冬F(xiàn)代交通報(bào)》發(fā)行對象主要是全國各級(jí)交通主管部門、交通運(yùn)輸企業(yè)、物流基地等，在全國交通業(yè)發(fā)行量大，影響力強(qiáng)。第25頁XX 公司公司將與其建立合作伙伴關(guān)系，利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的知名度。豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接。通過網(wǎng)頁宣傳、推廣公司的產(chǎn)品及服務(wù)，并為客戶提供網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓(xùn)。建立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年設(shè)立產(chǎn)品演示廳，以便直觀、形象地向客戶展示公司的產(chǎn)品及其使用功能。建立用戶培訓(xùn)基地。公司與 XX省交通高等專科學(xué)校聯(lián)合建立用戶培訓(xùn)基地，定期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn)，使他們清楚了解產(chǎn)品的特點(diǎn)、 性能及優(yōu)越性， 建立起長期的合作關(guān)系。與各地交通部門、企業(yè)保持聯(lián)系，建立一個(gè)對市場、對競爭對手反應(yīng)靈敏、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)體系。3、 銷售隊(duì)伍的組建公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、市場兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊(duì)伍，采取“先入為主”的策略盡快占領(lǐng)全國市場。4、 品牌戰(zhàn)略實(shí)施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴(kuò)大“ XX信息”品牌的知名度和美譽(yù)度，使之成為國內(nèi)交通信息化領(lǐng)域的著名品牌。5、 服務(wù)體系“軟件就是服務(wù)”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭不第26頁XX 公司再僅僅是軟件產(chǎn)品的競爭，更重要的是服務(wù)的競爭。公司將成立“客戶服務(wù)中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等服務(wù)手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。六、外部支持公司獲 ABC軟件園扶持，即將入駐 ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地，具有適合軟件企業(yè)發(fā)展的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司作為 XX省首批通過軟件企業(yè)認(rèn)證的 40家軟件企業(yè)之一，享受國家和省市對高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)制定的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。公司將設(shè)立顧問團(tuán)，邀請大專院校信息技術(shù)、管理等方面的專家教授和 IT業(yè)界杰出技術(shù)管理人才擔(dān)任研發(fā)和管理顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發(fā)展提供強(qiáng)有力的技術(shù)和管理支援。七、資本運(yùn)營企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實(shí)施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結(jié)合的全面運(yùn)營機(jī)制。公司將積極運(yùn)用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、第27頁XX 公司改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第五節(jié) 投資方的介入和退出一、投資建議為盡快占領(lǐng)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 1000萬元，可分兩期投入，其中第一期投入 400萬元，第二期投入 600第28頁XX 公司萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實(shí)現(xiàn)。二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。公司每月向董事會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會(huì)書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。三、資本退出風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置， 將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化” 的經(jīng)營目標(biāo)。投資者退出的方式主要有IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國即將設(shè)立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)投資家通過IPO形式退出的可行性。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：2002年完成股份制改造；2003年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2003年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出。第29頁XX 公司第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對策一、風(fēng)險(xiǎn)1、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。第30頁XX 公司IT行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一項(xiàng)技術(shù)今天本來可能還很先進(jìn)，但是明天就有可能另一項(xiàng)更先進(jìn)的技術(shù)取代前者。EPOST挑戰(zhàn)EMAIL，Linux挑戰(zhàn)Window，該等事例