《現(xiàn)場物資管理系統(tǒng)手冊簿》2015MM

標準實用文案內(nèi)部資料注意保密現(xiàn)場物資管理手冊CSCECIE-MM-2015）二〇一五年十一月文檔標準實用文案目 錄1 總則 11.1 目的 11.2 范圍 11.3 依據(jù) 11.4 管理原則 11.5 管理范圍 11.6 術(shù)語 12 職責與權(quán)限 32.1 管理職責 32.2 審批權(quán)限一覽表 33 現(xiàn)場物資管理組織機構(gòu)設(shè)置及工作職責、內(nèi)容、人員配備 43.1 公司總部現(xiàn)場物資物資管理組織機構(gòu)及主要職責 43.2 二、三級級單位現(xiàn)場物資管理組織機構(gòu)及主要職責 53.3 項目部物資管理組織機構(gòu)及主要職責 64 管理要求 84.1 項目物資管理實施計劃 84.2 物資計劃管理 104.3 現(xiàn)場物資管理 124.4 相關(guān)方物資管理 154.5 臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理 174.6 項目廢舊物資管理 184.7 物資結(jié)算/核算管理 204.8 物資資料管理 224.9 物資信息化管理（暫行） 245 檢查、評價與改進 265.1 業(yè)務檢查 265.2 績效評價 27文檔標準實用文案5.3 管理改進 276 附則 286.1 解釋與修訂 286.2 表單 286.3 模板 30文檔標準實用文案總則1.1目的為規(guī)范項目施工現(xiàn)場物資管理行為，保證項目順利履約，保持連續(xù)施工，提升工程質(zhì)量、安全文明施工、綠色施工水平，節(jié)能環(huán)保，降本增效。對項目現(xiàn)場物資各類計劃、進場物資的驗證、驗收、保管、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)作出規(guī)定，促使工程現(xiàn)場的物資管理工作規(guī)范化、標準化、信息化，更好的滿足用戶需求。1.2范圍本手冊適用于公司總部、二級單位、三級單位和項目部的現(xiàn)場物資管理。海外工程項目參照執(zhí)行，可根據(jù)所在地實際情況適度修改。1.3依據(jù)本手冊依據(jù)國家、行業(yè)等相關(guān)規(guī)程規(guī)范、總公司項目管理手冊及公司相關(guān)物資管理制度規(guī)定。1.4管理原則分級管理、各負其責，過程管控、改進提高。1.5管理范圍項目現(xiàn)場物資管理包括：各類物資計劃、進場物資進行驗證、驗收、入庫、建賬、存放、保管、標識、發(fā)放、使用、廢舊物資、周轉(zhuǎn)臨建物資等的管理。1.6術(shù)語物資分類（1）物資按性質(zhì)用途分為：工程材料和周轉(zhuǎn)材料兩大類。工程材料是構(gòu)成工程實體的物資；按其性質(zhì)、用途和重要程度分為A、B、C三種。周轉(zhuǎn)材料包括：周轉(zhuǎn)料具和臨建設(shè)施。（2）物資按供應責任分為：建設(shè)方提供物資、自購物資和分包商采購物資三類。文檔標準實用文案物資分類一覽表大類 小類

內(nèi)容工程材料周轉(zhuǎn)材料

A類物資B類物資C類物資周轉(zhuǎn)料具臨時設(shè)施

各類設(shè)備、金屬材料、閥門、管配件、電線電纜、母線、橋架、配電箱、配電柜、保溫及耐火材料、風口、風閥、成套系統(tǒng)(如消防報警系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、虹吸排水系統(tǒng)等)、商品混凝土、水泥及制品等對工程結(jié)構(gòu)、使用功能有重要影響的物資?；瘜W品；有毒、劇毒品、易燃易爆品、其他危險品；特種勞動防護用品等。除A、B類外對工程質(zhì)量影響較小的零星物資、低值易耗品等。是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形狀而不確認為固定資產(chǎn)的材料。主要包括模板、鋼支撐、腳手架、鋼板樁、木材類（方木、枕木、園木等）、小型工機具等在工程建設(shè)過程中有助于工程實體形成但不構(gòu)成工程實體的物資。活動板房、彩鋼圍擋、防護棚、臨設(shè)用水電材料（臨時電纜、臨設(shè)配電箱等）和臨時道路所用物資等。不合格物資凡外觀檢查及物理性能、化學性能試驗不符合國家標準，達不到有關(guān)技術(shù)指標或不能滿足規(guī)定要求的，均視為不合格物資。不能及時提供質(zhì)保資料的物資，暫作不合格品處理。廢舊物資廢舊物資是指由于某種特殊原因造成損壞，或某種物資使用后的殘余部分，及保管過程中造成的物資發(fā)生質(zhì)變，而不能利用的物資。限額領(lǐng)料限額領(lǐng)料是指按照材料消耗定額或規(guī)定限額控制材料領(lǐng)發(fā)的一種管理形式，其本質(zhì)就是施工預算不能突破施工圖預算，主要分以下幾種形式：按分項工程實行限額領(lǐng)料、按工程部位實行限額領(lǐng)料和按單位工程實行限額領(lǐng)料。其它術(shù)語（1）隨貨技術(shù)資料文檔標準實用文案合格證、質(zhì)量證明書、出廠試驗報告等用于證明物資合格的出廠證明，設(shè)備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設(shè)備圖紙、說明書、保修書、操作手冊等說明如何使用、維護物資的各種資料。文檔標準實用文案（2）質(zhì)量證明號合格證等出廠質(zhì)量證明或進場復試報告等證明物資合格的證件上的唯一性編號。（3）先進先出 物資領(lǐng)用按該物資入庫時間先后確定出庫順序，先入先出。職責與權(quán)限2.1管理職責序號管理職責公司總部二級單位三級單位項目部1物資計劃管理√√√√2項目物資管理實施計劃√√√√3項目供應商管理√√√√4項目月度物資管理工作報告√√√√5剩余物資、周轉(zhuǎn)材料管理√√√√6現(xiàn)場物資使用與保管√√√7物資盤點與成本分析√√√8物資結(jié)算管理√√√√9物資管理人員的培訓√√√√10物資管理工作的檢查與考核√√√主管部門：公司總部項目管理部，二級單位物資管理部門，項目物資部 相關(guān)部門：同級集采中心、質(zhì)量安全管理部門、合約法務部、商務管理部 門等。2.2 審批權(quán)限一覽表序號管理決策事項公司總部二級單位三級單位項目部1物資計劃項目經(jīng)理2項目物資管理分管領(lǐng)導（直管項目）分管領(lǐng)導實施計劃3項目月度物資項目經(jīng)理管理工作報告4剩余物資、周轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導（直管項目）分管領(lǐng)導項目物資負材料管理責人文檔標準實用文案5物資盤點與項目物資負成本分析責人6物資結(jié)算管理分管領(lǐng)導（公司集采）分管領(lǐng)導項目經(jīng)理文檔標準實用文案現(xiàn)場物資管理組織機構(gòu)設(shè)置及工作職責、內(nèi)容、人員配備3.1 公司總部現(xiàn)場物資物資管理組織機構(gòu)及主要職責公司現(xiàn)場物資管理組織機構(gòu)公司領(lǐng)導公司分管領(lǐng)導項目管理部經(jīng)理項目管理部副經(jīng)理現(xiàn)統(tǒng)信場計息管管管理理理二級單位項目/物資管理部項目物資部公司項目管理部主要職責（1）公司項目管理部是現(xiàn)場物資管理的歸口管理部門，負責制定、修訂、宣貫、培訓各項物資管理制度；（2）負責組織對公司所有二級單位、項目部相關(guān)物資管理工作進行檢查、監(jiān)督、服務、指導等工作，落實各項相關(guān)制度的執(zhí)行情況；（3）負責對直管項目及重點項目的現(xiàn)場物資管理實施計劃書的最終審核及文檔標準實用文案執(zhí)行情況追蹤考核工作；（4）負責直管項目物資管理實施計劃書月度報告的審核、審批工作，協(xié)調(diào)解決所有項目物資管理實施計劃書月度報告中的相關(guān)問題并記錄情況；（5）負責組織、審核全公司各類物資報表工作和各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計測算工作；（6）負責組織必要的技術(shù)培訓和業(yè)務培訓工作；文檔標準實用文案（7）負責組織對各二級單位、各項目部的物資管理工作的年度考核及對直管項目部物資負責人的年度考核工作；（8）負責建立全公司物資管理信息系統(tǒng)，并負責培訓及推廣實施工作；（9）配合、協(xié)調(diào)同其他部門的相關(guān)工作。3.2 二級單位現(xiàn)場物資管理組織機構(gòu)及主要職責二級單位現(xiàn)場物資物資管理組織機構(gòu)二級單位可參照公司總部現(xiàn)場物資管理組織機構(gòu)設(shè)置相應的二級單位物資管理組織機構(gòu)，人員配備及管理職責必須能夠滿足管理要求。二級單位物資管理組織機構(gòu)設(shè)置完成后，2日內(nèi)將物資管理組織機構(gòu)設(shè)置及人員配備情況報公司項目管理部審批備案。二級單位現(xiàn)場物資管理主要職責（1）負責本單位的現(xiàn)場物資管理工作，宣貫、培訓、執(zhí)行公司各項物資管理制度，也可在公司物資管理制度的框架下，細化本單位現(xiàn)場物資管理實施細則；（2）負責組織對本單位所有項目相關(guān)物資管理工作進行檢查、監(jiān)督、服務、指導等工作，落實各項相關(guān)制度的執(zhí)行情況（3）負責本單位所有項目現(xiàn)場物資管理實施計劃書的審核審批、重點項目的物資管理實施計劃書須上報公司總部批準，同時二級單位要對項目管理實施計劃的執(zhí)行情況進行追蹤考核；（4）負責本單位所有項目物資管理實施計劃月度報告的審核審批工作，協(xié)調(diào)解決所有項目物資管理實施計劃月度報告中的相關(guān)問題并記錄解決情況；（5）負責組織本單位各項目的供應商考核評價工作，對供應商現(xiàn)場服務工作進行協(xié)調(diào)及考核；（6）負責組織、審核、匯總、上報本公司各類物資報表工作和各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計測算工作；文檔標準實用文案（7）負責組織必要的技術(shù)培訓和業(yè)務培訓工作；（8）新開工項目派駐的項目材料人員在上崗前各單位必須組織進行業(yè)務培訓工作，并做好培訓記錄（新開工項目材料人員培訓記錄表CSCECIE-MM-B10301）；項目材料人員要對分包隊伍的材料管理員進行培訓，并有培訓記錄，培訓記錄可參照表單CSCECIE-MM-B10301進行修訂。（9）負責組織對本單位各項目部物資管理工作的年度考核工作及項目物資負責人的年度考核工作；文檔標準實用文案（10）負責在本單位推廣物資管理信息體系的應用；（11）配合、協(xié)調(diào)同公司總部及本單位其他部門的相關(guān)工作。3.3 項目部物資管理組織機構(gòu)及主要職責項目部物資管理基本組織機構(gòu)公司項目管理部 項目經(jīng)理項目物資部材采現(xiàn)料購場設(shè)協(xié)材備調(diào)料保組管管理組組項目部物資管理基本組織機構(gòu)圖各組主要職責（1）材料、設(shè)備保管組：負責項目倉儲統(tǒng)籌規(guī)劃，建立倉儲管理制度；配合協(xié)調(diào)物資到貨的驗收入庫、開箱檢驗工作；負責辦理進場物資的入庫、出庫及其統(tǒng)計工作；負責合格證、說明書、質(zhì)保書、圖紙等隨機資料的存檔、發(fā)放等工作。（2）采購協(xié)調(diào)組：主要負責項目采購的相關(guān)協(xié)調(diào)事宜，如對業(yè)主、對上級采購部門、對供應商等關(guān)系的協(xié)調(diào)工作，包括采購計劃、合同會簽、供應商管理、采購訂單、協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行催交、運輸、清關(guān)等工作；負責項目零星緊急物資、授權(quán)項目采購的物資等相關(guān)采購工作；負責保管相關(guān)采購工作的過程資料及數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。（3）現(xiàn)場材料管理組：負責進場材料的物流管理工作； 負責進場物資的文檔標準實用文案檢驗、試驗等工作；負責進場物資的標識工作；負責剩余、廢舊物資處理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作；負責臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具的管理工作等。項目物資部設(shè)置原則要求（1）為重視并加強項目材料、設(shè)備的成本控制，各項目部必須設(shè)置項目物資部；項目物資部受公司（含二級單位）項目管理部與項目經(jīng)理雙重領(lǐng)導，文檔標準實用文案并獨立自主開展工作，對項目的材料、設(shè)備成本控制負全面責任。（2）項目物資部設(shè)專職物資部經(jīng)理1名，項目物資部經(jīng)理納入項目管理領(lǐng)導班子成員考核，享受相應待遇，并對項目材料、設(shè)備成本控制負主要責任。（3）各項目部材料人員設(shè)置可根據(jù)項目大小按需設(shè)置，但專職人員不能低于3人，兼職人員可視情況增加；（4）人員配備須職責明確，不兼容崗位不能兼職，如驗收人與保管員不能為一人兼職等；（5）項目不設(shè)庫房的，要加強分包隊伍的庫房管理，分包隊伍庫房管理員要納入項目物資部人員管理，其工作內(nèi)容同公司的保管員一致，上崗前項目物資部要組織對各分包隊伍的保管員做好培訓工作，并做好培訓記錄，保證其勝任該項工作。（6）項目部要同項目物資部簽訂成本控制目標責任狀，并建立相應的獎懲機制。項目物資部管理主要職責（1）負責貫徹落實公司、二級單位各項管理制度及規(guī)定；（2）負責組織編制項目物資管理實施計劃書，并按月提交項目物資管理實施計劃月度報告，及時制定糾偏改正措施；（3）根據(jù)施工生產(chǎn)需求，編報物資采購計劃，及時提交上級采購部門實施采購準備工作；（4）負責采購的前期準備工作，如市場調(diào)研、對業(yè)主的品牌認定、認質(zhì)認價、產(chǎn)品技術(shù)要求、擬推薦供應商等；（5）對項目物資采購及管理成本負主要責任，全程參與采購及管理過程控制，如產(chǎn)品質(zhì)量、進度、技術(shù)要求、商務條款、現(xiàn)場管理等；（6）負責采購物資的的進場驗收、倉儲、掛牌標識、發(fā)放、余料回收、廢舊物資處理等工作，并做好相關(guān)記錄；文檔標準實用文案7）負責建立項目進場物資臺帳和產(chǎn)品質(zhì)保證明資料；8）負責緊急、零星物資采購（金額5萬元及以內(nèi)）；（9）負責對零星緊急采購、授權(quán)項目采購的材料供方和分包單位采購的材料供方進行評定、考核工作，并上報上級主管部門審批；（10）負責配合上級采購部門采購的供方年度考核評價工作，并建立本項目供應商數(shù)據(jù)庫；（11）負責原始資料的積累，及時上報各類物資管理報表，編報竣工項目文檔標準實用文案物資管理工作總結(jié)；（12）負責做好項目物資管理信息系統(tǒng)的實施應用工作；（13）負責具體實施供應商現(xiàn)場服務工作的協(xié)調(diào)及進場供應商的培訓工作；（14）配合、協(xié)調(diào)同公司總部及本單位其他部門的相關(guān)工作。管理要求4.1 項目物資管理實施計劃（1）項目物資管理計劃實施流程文檔標準實用文案(2)工作要求序關(guān)鍵活動管理要求時間要號求成立物資項目物資部牽頭組織包括項目項目開部材料、商務、技術(shù)、財務人員1管理實施等相關(guān)部門，成立工作小組，明工后15日計劃工作確職責，編制項目物資管理實施小組內(nèi)包括項目概況、項目物資管理組擬定項目織機構(gòu)、人員配備及其主要職工作小責，項目物資采購策劃、進場物2物資管理組成立資進度控制措施、質(zhì)量控制措計劃實施后2日施、成本控制措施，項目倉儲管內(nèi)容內(nèi)理程序，項目物資發(fā)放、領(lǐng)用程序，項目剩余廢舊物資、周轉(zhuǎn)料具體編制工作小3項目物資按照人員職責分工，具體編制項組成立目物資管理實施計劃書。管理實施后5日計劃書。計劃書編制完成后提交項目經(jīng)內(nèi)項目物資接到項管理實施理審核通過后，由項目物資部提目提交4計劃書提交上級項目管理部批準。上級項的計劃交審核審目管理部批準后提交公司項目書5日批管理部審核后通過后發(fā)布實施。內(nèi)項目物資項目組織相關(guān)人員對項目物資計劃劃管理計劃書進行交底，并做好交書批準管理實施計劃交底底記錄，參加人員為計劃書中涉后3日及的部門及人員。內(nèi)執(zhí)行項目項目部對計劃的完成情況及時做好動態(tài)記錄，按月編寫項目物項目竣6物資管理資管理實施計劃月度工作報告，工前實施計劃并提交審核、審批。發(fā)現(xiàn)偏制定糾偏對目標偏離較大的及時查找原7因并制定擬糾偏措施，在項目月差1日措施度工作報告中體現(xiàn)。內(nèi)項目物資項目竣工后項目物資部要對計項目竣工后8管理計劃劃的執(zhí)行情況進行總結(jié)，并報審15天實施情況批后備案，同時該總結(jié)也是對項內(nèi)?？偨Y(jié)目物資部的考核依據(jù)之一。

主責部門項目物資部項目物資管理實施計劃工作小組項目物資管理實施計劃工作上級項目管理部項目物資部項目物資部項目部項目部

相關(guān)部門 工作文件項目商務、材料、技術(shù)、財務等相關(guān)項目商務、材料、技術(shù)、財務等相關(guān)部門及上級集采中心、項目項目物資管理實施計劃書模板項目物資管理公司項目實施計劃書封管理部面項目物資管理實施計劃交底記錄項目物資管理實施計劃實施計劃月度工作小組工作報告。實施計劃工作小組實施計劃 竣工項目物資工作小組 管理工作總結(jié)模板文檔標準實用文案4.2 物資計劃管理（1）管理流程文檔標準實用文案（2）工作要求序關(guān)鍵管理要求號活動施工圖紙條件具備的項目，在項目開工后15日內(nèi)編制物資需求總計編制 劃；每月根據(jù)工程進度編制物資月物資 度需求計劃；緊急零星物資編制編1需求 制緊急零星物資需求計劃；需求計計劃 劃需滿足采購及施工要求。建設(shè)方編制 供應物資需用計劃按建設(shè)方管理要求單獨編制。項目工程部編制提交物資需求 物資需求計劃編制完成后，提交項2 目總工審核，項目經(jīng)理批準。經(jīng)批計劃審批準后的需求計劃當日提交項目物資及提部門。物資項目物資部接收物資需求計劃并建3采購立臺賬，同時項目物資部平衡庫存，計劃結(jié)合進度、資金使用情況等編制物編制資采購計劃。物資采購計劃編制完成后，提交項目物采購資負責人審核，項目經(jīng)理批準。經(jīng)4計劃批準后的物資采購計劃，上報上級審批物資集采中心，直管項目部直接報及提公司集采中心。同時建立采購計劃專業(yè)工程師對分包商提交的限額領(lǐng)限額料計劃進行審批。項目材料員接收4領(lǐng)料經(jīng)審批后的限額領(lǐng)料計劃并建立臺計劃賬，并根據(jù)限額領(lǐng)料計劃審核物資審批調(diào)撥單。保管員依據(jù)調(diào)撥單發(fā)料?，F(xiàn)場5管理見現(xiàn)場物資管理流程

時間要求具備編制條件購2-5日內(nèi)及時編制接收需求計劃后1日內(nèi)采購計劃批準后1日內(nèi)當日

主責相關(guān)部工作文件門部門項物資需求計劃表（總計劃/月項目目商務度計劃/零星部、計劃）、物資工財務（設(shè)備）進場驗收計劃部項目工項物資需求計劃目管理臺賬、物資采購計劃物項各級物資采購計劃集采臺賬目中心物項限額領(lǐng)料計劃目限額領(lǐng)料計劃臺賬物文檔標準實用文案4.3 現(xiàn)場物資管理（1）管理流程文檔標準實用文案（2）工作要求序關(guān)鍵活動號下達物資1采購訂單進場驗證物資標識物資復試

管理要求項目物資部依據(jù)物資進場計劃及采購合同約定，向供應商下達書面采購訂單并組織物資進場。采購訂單須經(jīng)項目部專業(yè)技術(shù)人員審核、項目經(jīng)理批準。同時行情況。項目物資部根據(jù)采購合同/訂單、物資進場驗收計劃對進場物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨貨技術(shù)資料等進行驗證，填寫物資進場驗證記錄。具體實施要求詳見現(xiàn)場物資驗收檢驗簡明程序表（CSCECIE-MM-B10446）。物資進場驗收合格后，應及時作唯一性標識，露天存放的物資用標識牌標識，倉庫存儲的物資用標識卡標識，危險化學品應有“危險品”、“防火”、“防盜”等特別標識；合格品與不合格品應分開堆放，不合格品單獨存放在“不合格區(qū)”并予以標識。待檢識應做好記錄，便于追溯及檢驗。依據(jù)物資進場驗收計劃，需進場復試的物資，材料員要在24小時內(nèi)通知試驗工程師取樣試驗；試驗工程師及時取樣復試，在試驗單位出具試驗結(jié)果的24小時內(nèi)通知材料員。

時間要求 主責部門按需 項目物資部物資進場項目物資部當日物資進場 項目物資部/24小時內(nèi) 材料員物資進場 項目部專業(yè)、24小時內(nèi) 質(zhì)檢員

相關(guān)部門項目工程、質(zhì)安部等

工作文件物資采購訂單、合同履約臺賬物資進場驗證記錄、進場物資驗收檢驗簡明程序表物資標識卡、倉庫用料卡、物資標識記錄檢驗、試驗委托單（質(zhì)檢員提供）物資驗辦理驗收進場物資驗收合格后，及時辦理驗收合格項目材料、保524小時內(nèi)手續(xù)驗收單，做好檢斤檢尺記錄。管員

收單、檢斤檢尺記錄。6

不合格物資處理

對發(fā)現(xiàn)的不合格物資及時標識，組織相關(guān)人員進行評審，商定處理辦法（如及時更換、加工合格后直接使用、經(jīng)建設(shè)方及設(shè)計單位同意改變用途使用、退貨或報入庫保管前，項目物資部/材料員做好質(zhì)量證明書登記，將質(zhì)保

發(fā)現(xiàn)不合格物資時

項目物資部

項質(zhì)量、安全部等項目工

不合格物資處理記錄、處理臺賬產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量證明7書登記表文檔

資料移交專業(yè)工程師，便與其向監(jiān)理及業(yè)主報驗，同時做好移交

實物入庫 項目物資部/保管前 材料員

程、質(zhì)安部

量證明書登記、移交表標準實用文案序關(guān)鍵活動號入庫保管（搬運、包裝、儲存）物資發(fā)放使用余料退庫物資盤點余料退場剩余物資、周轉(zhuǎn)13臨設(shè)物資處置項目供應14商管理

管理要求根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資特性確定物資貯存地點和貯存方式，盡量避免二次搬運，易燃、易爆等危險物資應按其屬性及國家對化學危險品安全管理條例相關(guān)規(guī)定貯存；露天存放的物資要求存放場地平整、碼放整齊、成垛成方，排水暢通，留有運輸通道，必要時采取遮陽避雨生，通風良好，配備消防器材，做好防火、防盜、防雨、防潮、防變質(zhì)、防損壞和丟失等措施，并按庫區(qū)號、架牌號、層垛號、位號“四號定位”進行貯存。物資領(lǐng)用遵循“限額領(lǐng)料、先進先出”的原則，未經(jīng)檢驗合格不得使用，緊急放行物資必須具有可更換性，對有保管期限要求的物資，應在保管期內(nèi)投入使用；項目專業(yè)工程師根據(jù)工程形象行管控、監(jiān)督指導工人用料，確保用料準確并杜絕浪費。工程竣工后或單項工程完成后，分包商領(lǐng)用的多余材料須退給項目部，分析原因并辦理退庫手續(xù)及結(jié)算手續(xù)。項目物資部組織對自有倉庫、分包商倉庫按季進行定期盤點，對盤盈盤虧情況進行分析，并將盤點表報上級物資管理部門及財施工現(xiàn)場所有物資必須憑出門證出廠，項目物資人員每周一次核查比對材料、門衛(wèi)的兩聯(lián)及門衛(wèi)登記表是否匹配，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并留存處理記錄。詳見剩余廢舊物資、周轉(zhuǎn)臨設(shè)物資管理流程、分包商、建設(shè)方采購供應商管理；2、供應商維護與評價；3供應商物資采購結(jié)算書； 4、建立項目供應商記錄表，便于工程項目質(zhì)保維修追溯。

時間要求按需隊伍退場時按季物資出廠時項目竣工或單項工程結(jié)束時

主責部門項目物資部/保管員項目物資部/材料員項目物資部/材料員項目物資部/保管員項目物資部項目物資部項目物資部

相關(guān)部門項目質(zhì)量、安全部等項目商務部項目質(zhì)量、安全部項目技術(shù)、質(zhì)量安全部項目相關(guān)部門項目商務部、安全部等

工作文件調(diào)撥單物資緊急放行記錄退庫物資資審批表、退庫單物資盤點表出門證項目供應商統(tǒng)計表文檔標準實用文案4.4 相關(guān)方物資管理（1）建設(shè)方物資管理序號名稱管理要求建設(shè)方提供的物資，應按物資計劃進場，并按產(chǎn)品性能、1形態(tài)分類，合理碼放、便進場于使用，同時做好產(chǎn)品防護工作。建設(shè)方供應物資必須由建設(shè)方人員或委托監(jiān)理人員參與驗收，并在驗收單上現(xiàn)場簽字，或按建設(shè)方物資管2理要求辦理領(lǐng)用手續(xù)。對驗收不合格物資，由建設(shè)方聯(lián)系供應商退貨，相關(guān)處理按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量建設(shè)方提供的物資須提供3管理質(zhì)量證明文件原件，并及資料時辦理移交登記手續(xù)。不合若建設(shè)方供應物資發(fā)生損壞、丟失或不適應情況，4格物由相關(guān)人員與建設(shè)方共同資處商定處理辦法，并簽署處理5發(fā)放同自購物資使用按建設(shè)方物資管理規(guī)定執(zhí)剩余行，如建設(shè)方?jīng)]有具體要6 材料求，按公司處理規(guī)定進行處理

時間要求 主責部門物資進場當日 項目物資部物資進場當日 項目物資部物資進場3日內(nèi) 項目物資部發(fā)現(xiàn)不合格品時 項目物資部按需 項目物資部項目竣工5天內(nèi) 項目物資部

相關(guān)部門 工作文件項目工物資進場程、質(zhì)量、 驗證記錄安全部等項目工驗收單程、質(zhì)量、領(lǐng)用單安全部等收發(fā)文登記表項目工不合格程、質(zhì)量、物資處安全部等理記錄項目工程商務、質(zhì)調(diào)撥單安部等項目工相關(guān)處程、商務、質(zhì)安部等 置記錄文檔標準實用文案（2）專業(yè)分包商采購物資管理序名稱管理要求時間主責相關(guān)部門號要求部門審核專業(yè)分包按專業(yè)分包合同約定要求，對分包商采按要項目項目工1商采購購物資計劃進行審核，重點是品牌、材求物資程、質(zhì)量、物資計質(zhì)、規(guī)格型號、數(shù)量等方面審核。部安全部等劃監(jiān)督專業(yè)分包材料員做好自行采購的物物資項目項目工物資進資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗，2場入庫時合理堆放、保持庫區(qū)整齊規(guī)范。進場物資程、質(zhì)量、當日部安全部等庫房管按照公司倉庫管理要求定期檢查分包商按月項目項目工3檢物資程、質(zhì)量、理庫房，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。定期對專業(yè)分包商采購材料的供應商進查。部安全部等行審查，相關(guān)資料是否有效和符合規(guī)定。供應商分包商須提供相應的供應商資料，物資物資項目項目工程4部門按相關(guān)規(guī)定審核后上報上級集采中管理進場物資質(zhì)量、安心或職能主管部門批準后，納入公司合當日部全部等格供應商名冊，包括主材、電焊條、油漆等。1、專業(yè)分包合同中約定由分包商采購的物資，任何單位或個人不得以任何理由允許分包商以我公司名義簽訂采購合同；2、如因特殊原因?qū)I(yè)分包商不能自項目經(jīng)行采購的，需分包商出據(jù)物資采購委托項目理、上級物資代5單，由項目經(jīng)理批準后按自購物資處理，按需集采中心購物資/材料員及時辦物資進場后項目工程部理部或采購職物資調(diào)拔和轉(zhuǎn)賬手續(xù)。3、項目部委托能主管部專業(yè)分包商購買的專業(yè)分包合同外的零門星物資必須由項目經(jīng)理批準，報上級物為分包商結(jié)算依據(jù)。項目經(jīng)理、項目項目質(zhì)量、安物資出所有分包商材料不論因何原因出廠，須全部等。6按需物資場憑出門證方能出廠。部

工作文件分包商采購物資計劃物資進場驗證記錄分包商委托項目物資采購審批單、項目部委托專業(yè)分包方物資采購審批單。（見成本管理手冊）出門證文檔標準實用文案4.5 臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理序號名稱管理要求項目部根據(jù)項目平面布置圖及項編制臨目特點，編制臨設(shè)方案，并對臨1設(shè)方案設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具的數(shù)量、質(zhì)量、成本予以明確，并報上級工程管項目工程部根據(jù)臨設(shè)方案審批意見，編制臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具需2編制需求計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后報上求計劃級集采中心。其物資供應由上級集采中心負責調(diào)配和購置（詳見下訂單項目物資部依據(jù)采購或租賃合同3履行合向供應商下達訂單，實施臨設(shè)材同料、周轉(zhuǎn)料具供應。

時間要求主責相關(guān)部門部門項目項目商務項目開工工程部、項目經(jīng)后7天內(nèi)部理、上級工程管理部門項目方案批準后2日內(nèi)工程部按合同約項目上級集采中物資定心部

工作文件臨設(shè)方案需求計劃物資采購訂單4567

臨設(shè)材料供貨加安裝的，按勞務辦理物分包工程程序進行結(jié)算。其余材資結(jié)算料按3.6物資結(jié)算管理流程進行。建立臺項目物資部建立臨設(shè)、周轉(zhuǎn)料具賬管理臺賬，明確保管責任人。編報臨設(shè)材項目竣工后，項目工程部編報項料、周目臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置方案，轉(zhuǎn)料具并報上級工程主管部門審核，分處置方管領(lǐng)導批準后實施。處置處置完成后及時變更臺賬，將處置過程資料及結(jié)果報上級工程部情況門備案。整理相關(guān)財務憑證，交確認財務做賬務處理。

物資進場項目財務部、物資采購結(jié)項目驗收或安合約部、質(zhì)算書、分包結(jié)物資裝調(diào)試合安部、項目算書（見合約格后7日部經(jīng)理部文件）內(nèi)臨設(shè)材料、周臨設(shè)材料、項目項目質(zhì)安部、周轉(zhuǎn)料具轉(zhuǎn)料具管理物資商務部、財投入使用臺賬部務部等當日項目竣工項目項目商務臨設(shè)材料、周工程部、項目經(jīng)轉(zhuǎn)料具處置后15天內(nèi)部理申請審批表。項目 臨設(shè)材料、周工程 轉(zhuǎn)料具處置部 情況確認表備注：臨設(shè)材料調(diào)撥執(zhí)行商務管理部門相關(guān)要求。文檔標準實用文案4.6 項目廢舊物資管理（1）管理流程文檔標準實用文案（2）工作要求序關(guān)鍵活動號廢舊物資1評估確認編制提交2處置方案審核、審3批對外出售4廢舊物資招標、競價確定中標單位

管理要求項目經(jīng)理組織相關(guān)人員按季度進行物資盤點，對剩余材料進行評估分類（積壓物資、廢舊物資）及原因分析。對評估的廢舊物資提出處置審批意見，報上級物資管理部門審核審批。上級物資管理部門對項目的廢舊物資處置方案進行審核、物資分管領(lǐng)導審批，處置暫估金額在20萬及以上的須報公司分管領(lǐng)導及公司總經(jīng)理審批，暫估金額在20萬以內(nèi)，實際處置金額在20萬及以上的須補報審批手續(xù)。按照批準后的方案，項目部統(tǒng)一組織相關(guān)人員負責廢舊物資處置工作。單次處置金額超過10萬元以內(nèi)的可以實行競價、議價處理，但須有報價資料及談判記錄；單次處置金額超過10萬元及以上的須進行招標處置，簽訂合同，同時上級物資管理部門須派人監(jiān)督處置。

時間要求工程竣工或單項工程完工后7評估完成后3日內(nèi)接到處置方案后3日內(nèi)審批之后2日內(nèi)

主責部門 相關(guān)部門 工作文件項目物資廢舊物資項目相關(guān)部評估及處部門置審批表項目工程、上級物資 商務、質(zhì)安管理部門 部、項目經(jīng)理等。上級工程 廢舊物資項目物資部、商務部 處置收入部 等 確認表組織物資計量、開具出門證、記錄上繳處理資金、賬務處理編制臺賬8及報表

項目物資部對每批廢舊物資的處理做好計量并記錄、在收到處理款項后開具出門證、放行。由經(jīng)辦人員填寫廢舊物資處置收入確認表，附上所有處置憑證如過磅單、處置審批表等，當日全額上繳財務部，財務部開具收據(jù)并作賬務處理。由項目物資部材料員做好廢舊物資處理臺賬及月報表，逐級上報上級物資管理部門匯總，并按季度上報公司項目管理

廢舊物資出售當日廢舊物資出售當日季度末前3天

剩余剩余項目物資項目質(zhì)廢舊物資部量、安處理記全部錄、出門項目物資上級財務廢舊物資部部處置收入確認表剩余廢舊項目物資二、三工程物資處理部部情況統(tǒng)計表文檔標準實用文案4.7 物資結(jié)算/核算管理（1）物資月度結(jié)算序號 名稱核對物資1月度對賬單月度物資

管理要求 時間要求 主責部門根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方 /供應商/分包商編制的上月 25日至每月25日 項目物資當月24日期間物資結(jié) 算單前 部數(shù)量、單價、金額進 行審核，相關(guān)方對項目部 審核過的月度對賬單簽字 蓋章

相關(guān)部門 工作文件建設(shè)方供料月度對賬單、分包商月度材料對賬確認單、分包商領(lǐng)用業(yè)主供材月度對賬項目工程采購結(jié)算簽月度物資采購3結(jié)算單復審賬務4處理

對相關(guān)方簽字蓋章確認后的月度結(jié)算單進行會簽。結(jié)算單經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認后交項目物資部存檔。依據(jù)審批后的結(jié)算單，項目物資部將當月物資采購憑證移交項目財務做賬務處理，同時做好票據(jù)交接記錄。主要憑證包括：驗收單、發(fā)票（如發(fā)票未到，可依據(jù)符合單，以便當期成本記錄真實）、調(diào)撥單等。

每月26日 項目物資前 部每月25日 項目物資前 部項目財務次月5日前部

月度物資采部、商務購結(jié)算單部等項目經(jīng)理驗收單、調(diào)撥項目物資單、送貨單、部、上級發(fā)票、票據(jù)流單位財務轉(zhuǎn)交接記錄部表。文檔標準實用文案（2）物資總結(jié)算序號關(guān)鍵活動管理要求物資供應、領(lǐng)用結(jié)束后，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方/供應商/租賃商/分包商編核對最終物制的涵蓋所有業(yè)務的最1終物資結(jié)算書數(shù)量、單資結(jié)算書價、金額進行審核，相關(guān)方對項目部審核過的最終結(jié)算書簽字蓋章確認，簽字人員須有授權(quán)委托書物資結(jié)算單對相關(guān)方簽字蓋章確認2后的物資結(jié)算單進行會會簽簽項目組織對簽字齊全的結(jié)3物資結(jié)算單算單進行復審，經(jīng)項目經(jīng)理復審確認后報項目財務部，執(zhí)行結(jié)算流程。物資供應、領(lǐng)用結(jié)束后，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單、采購合同對建設(shè)方 /供應商/租賃商/分包商編制的涵蓋所有業(yè)務的最核對最終物4終物資結(jié)算書數(shù)量、單資結(jié)算書價、金額進行審核，相關(guān)方對項目部審核過的最終結(jié)算書簽字蓋章確認，簽字人員須有授權(quán)委托書

時間要求 主責部門供應/領(lǐng)項目物資用結(jié)束后部20日內(nèi)項目物資天部項目財務天部供應/領(lǐng)項目物資用結(jié)束后部20日內(nèi)

相關(guān)部門二級單位商務管理部門、項目商務、財務部等項目商務、財務、項目經(jīng)理項目經(jīng)理二級單位商務管理部門、項目商務、財務部等

工作文件物資采購結(jié)算書--物資采購結(jié)算書文檔標準實用文案4.8 物資資料管理物資資料分類一級類目類號 名稱文件人員管理檢查記錄計劃合同物資收發(fā)F存

二級類目 資料內(nèi)容類號 名稱1收發(fā)文登記簿收發(fā)文登記簿2本級文件、通知、報告、批復、管理辦法、下發(fā)通知、報告、會議紀要（附會議紀要批復、會議紀要簽到表）等3上級文件、通知、批復上級單位文件、通知、批復等4下級請示、報告下級單位請示、報告等5同級文件外單位通知、往來函件等1物資管理人員花名冊物資管理人員統(tǒng)計表2物資管理人員培訓記錄物資管理人員培訓記錄1內(nèi)審檢查記錄內(nèi)審檢查計劃、檢查記錄、不符合項整改通知單等2業(yè)務檢查記錄檢查記錄3專項檢查（責任審計、內(nèi)檢查記錄，檢查報告控測試等）1計劃臺賬各類計劃臺賬2需求計劃需求計劃3采購計劃采購計劃4限額領(lǐng)料計劃限額領(lǐng)料計劃1合同履約臺賬按以下合同類型分別建立臺賬2物資供應合同、補充協(xié)議合同文本、合同會簽單、開標資料、比價表剩余廢舊物資出售合同1物資進場驗證記錄物資進場記錄、進場報驗單2驗收單驗收單3檢斤檢尺記錄檢斤檢尺記錄4不合格物資處理記錄不合格物資處理記錄5檢驗復驗委托書檢驗復驗委托書6調(diào)撥單調(diào)撥單、退庫單7分包商材料員授權(quán)委托書分包商材料員授權(quán)委托書8分包商消耗物資明細表分包商消耗物資明細表文檔標準實用文案剩余物資G處理物資報表物資信息I化

9票據(jù)流轉(zhuǎn)交接記錄表票據(jù)流轉(zhuǎn)交接記錄表10出門證出門證11質(zhì)量保證書登記臺賬質(zhì)量保證書編號登記12收發(fā)存報表收發(fā)存報表13送貨單（收料單）送貨單（收料單）14物資結(jié)算單物資結(jié)算單15集中采購物資付款申請書單付款申請書1剩余物資處置臺賬出售臺賬2剩余物資處置審批表剩余物資處置審批表（出租、出借、報廢、出售）1物資管理綜合情況表物資管理綜合情況表2在建項目臨時板房情況臺帳在建項目臨時板房情況臺帳3主要材料消耗分析表主要材料消耗分析表4物資效益情況分析表物資效益情況分析表5工程材料耗用（核算）表工程材料耗用（核算）表6料具盤點表料具盤點表7物料進出廠計量檢測情況物料進出廠計量檢測情況8物料消耗計量檢測情況物料消耗計量檢測情況9物資計量器具配備表物資計量器具配備表10物資管理計量檢測統(tǒng)計表物資管理計量檢測統(tǒng)計表1物料編碼新增申請表物料編碼新增申請表2供應商新增申請表供應商新增申請表物資資料整理及保管（1）二級單位應不定期對各項目部的物資需用/采購計劃、采購、消耗過程中的全部資料、票據(jù)進行檢查，作為以后考評各項目部物資管理情況的依據(jù)。（2）工程完工后項目部必須按公司檔案管理的要求將有關(guān)重要資料交上級單位檔案室保存；不需交檔案室的，由項目材料員保存至項目所有債權(quán)債務確認完成定案；項目工程部/材料員是項目物資資料檔案編制的第一責任人，二級單位工程部定期對項目的物資資料及檔案進行檢查。文檔標準實用文案（3）項目物資部門與有關(guān)單位或部門交接的財務、合同、簽證、報表、文件等所有資料必須進行書面交接，經(jīng)辦人員及時做好發(fā)文登記表，接收人文檔標準實用文案員簽字，接收人做好收文登記記錄。（4）材料人員（專、兼職）崗位變動時，物資部要組織好工作移交，簽署移交手續(xù)，做好資料交接記錄,確保資料的完整性。交接手續(xù)以書面形式進行，列明移交內(nèi)容明細表，移交方、接受方、項目經(jīng)理共同簽字。4.9 物資信息化管理（暫行）管理要求各項目管理軟件數(shù)據(jù)錄入及時、準確。兩級機關(guān)物資管理部門對項目管理軟件的運用進行指導、監(jiān)督、管理。主要職責與權(quán)限公司項目管理部（1）為各單位使用項目管理軟件提供一個穩(wěn)定的軟件運行環(huán)境，與公司信息中心以及廣聯(lián)達公司保持良好的溝通，遇到軟件技術(shù)、操作等問題及時反饋并解決；（2）對于各單位上報的材料字典添加，及時檢查并添加進系統(tǒng)；（3）對各單位使用軟件情況定時檢查并且發(fā)布通報，以督促各單位及時有效的使用軟件錄入數(shù)據(jù)；（4）宏觀上對各類帳物、報表多維度綜合查詢。二級、三級單位物資管理部門（1）在公司項目管理部的協(xié)助下，對各項目在軟件中遇到的操作、技術(shù)等問題，能夠及時反饋并解決；（2）對于項目管理軟件中遇到的需要添加的人員操作權(quán)限及時與各單位信息員聯(lián)系添加；（3）定期對各項目錄入情況進行檢查、督促，以保證項目管理軟件的順利實行。項目部文檔標準實用文案（1）在項目管理軟件中及時、準確的錄入數(shù)據(jù)，包括物資計劃管理、物資現(xiàn)場管理、周轉(zhuǎn)材料租賃管理、物資處理管理、結(jié)算支付管理等內(nèi)容；（2）與二級單位及公司項目管理部保持良好的溝通，遇到軟件操作等問題及時反饋以盡快得到解決。物資基礎(chǔ)資源管理材料字典管理（物料管理）文檔標準實用文案（1）公司項目管理部設(shè)置專職（兼職）人員維護材料類別字典，對材料類別劃分，做到不重復、不遺漏、可擴展，且便于管理；（2）對所有材料統(tǒng)一分類編碼。注意編碼規(guī)則，簡潔實用，便于查詢，擴展性強；（3）專業(yè)技術(shù)人員提交需求計劃時查詢不到的物料編碼，按照物料模板編制缺料清單，發(fā)上級物資管理部門，由上級物資管理部門匯總上報公司項目管理部物料維護人員及時添加。供應商資源維護（1）物資供應類別由公司及二級單位集采中心供應商管理員維護，便于對物資供應商的分類及添加管理；（2）采購經(jīng)辦人員錄入采購合同時，如查詢不到供應商，及時同供應商管理員聯(lián)系，及時添加。庫房字典維護由項目保管員負責維護，要求與實際庫房相對應，便于材料庫存情況的盤點核查?，F(xiàn)場物資管理及接口主要操作流程（1）工程專業(yè)技術(shù)人員在系統(tǒng)內(nèi)錄入物資需求計劃；（2）上級集采中心采購經(jīng)辦人員引用物資需求計劃，編制物資采購計劃；（3）轉(zhuǎn)入采購流程，在公司集采平臺實施，具體見集中采購管理手冊；（4）采購過程完成后，采購經(jīng)辦人員在系統(tǒng)內(nèi)錄入采購合同；（5）現(xiàn)場驗收、出庫操作，項目材料人員依據(jù)采購合同，辦理驗收、出庫等操作手續(xù)；（6）結(jié)算支付手續(xù)，項目每月末或依據(jù)合同約定對供應商進行材料結(jié)算并申請付款，按照貨款支付審批流程操作。（7）統(tǒng)計分析，系統(tǒng)自動生成，可供查詢的報表主要有： 1）物資價格管文檔標準實用文案理：價格信息共享，為材料成本控制、考核提供依據(jù)； 2）材料三級帳：以月為單位，材料管理分為總賬、分類賬、明細賬；3）材料收發(fā)存明細查詢：所有材料收發(fā)存數(shù)據(jù)明細匯總，多維度查詢分析； 4）材料收發(fā)綜合查詢：所有材料從收料、發(fā)料維度匯總查詢；5）材料需用計劃跟蹤：對需用計劃，跟蹤合同簽訂情況、實際到貨情況； 6）材料采購計劃跟蹤：對采購計劃，跟蹤合同簽訂情況、實際到貨情況； 7）材料合同臺賬：材料采購或租賃合同簽訂信息及結(jié)算支付信息查詢； 8）材料結(jié)算支付情況查詢：材料支付信息匯總查詢。文檔標準實用文案審批流程設(shè)置所有審批流程均可根據(jù)不同項目、不同單位的要求進行具體設(shè)置，設(shè)置完成后統(tǒng)一發(fā)送公司信息中心專職人員，并由其設(shè)置入系統(tǒng)。檢查、評價與改進5.1 業(yè)務檢查對二級單位檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注項目物資對項目物資管理實施計劃是否認管理實施1半年公司項目管理部真審核把關(guān)計劃項目物資管理實施1對項目部的月度報告中存在的問半年公司項目管理部計劃月度題是否及時協(xié)調(diào)處理報告物資采購1合同評審、履約監(jiān)督是否符合管半年公司項目管理部合同管理理要求臨設(shè)、周轉(zhuǎn)1臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料采購租賃情況、半年公司項目管理部材料管理管理情況及臺賬建立情況廢舊物資1剩余廢舊物資處理情況半年公司項目管理部處理項目報表1是否對項目上報的各類報表認真半年公司項目管理部管理審核把關(guān)物資信息1物資信息化管理推廣、維護情況半年公司項目管理部化管理文檔標準實用文案5.1.2對項目部檢查關(guān)鍵活動序檢查事項周期組織部門備注號項目物資管理1是否編制項目物資管理實季度上級物資管理部門實施計劃施計劃書并報批項目物資管理實施1是否編制并提交項目物資季度上級物資管理部門計劃月度報告管理實施計劃月度報告1合同評審、履約監(jiān)督、訂單物資采購合同管理下達是否及時完善季度上級物資管理部門供應商管理1是否符合手冊管理相關(guān)要季度上級物資管理部門求物資計劃管理1需求計劃及時性、準確性季度上級物資管理部門2需求計劃審批的完整性季度上級物資管理部門1進場物資驗收情況季度上級物資管理部門2分包物資領(lǐng)用情況季度上級物資管理部門物資現(xiàn)場管理3現(xiàn)場物資倉儲管理情況季度上級物資管理部門4現(xiàn)場物資標識情況季度上級物資管理部門剩余廢舊物資處理1剩余廢舊物資處理情況季度上級物資管理部門1臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料使用管理情臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料管理況及臺賬建立情況季度上級物資管理部門1各項臺賬建立情況季度上級物資管理部門臺賬及報表管理2各項單據(jù)編制錄入情況季度上級物資管理部門3各項報表上報的及時性、準確性季度上級物資管理部門物資信息化管理1物資信息化管理應用情況季度上級物資管理部門5.2績效評價涉及的職能層次、部門名稱及測量周期管理活動績效指標名稱公司總部二級單位項目部部門周部門周部門周期期期物資成本降低率項目管理部季物資管理部門季項目物資部月物資現(xiàn)場度度管理周轉(zhuǎn)臨設(shè)材料損物資管理部門半項目物資部月耗率、利用率年5.3管理改進針對存在問題，采取措施加以改進。重點關(guān)注以下方面：（1）物資采購合同簽訂的及時性，評審與會簽的完整性；文檔標準實用文案（2）物資供應商評價與維護；（3）物資需求計劃和采購計劃的及時、準確性；（4）現(xiàn)場物資管理情況；（5）現(xiàn)場物資盤點與節(jié)超情況；（6）周轉(zhuǎn)材料的利用、損耗情況；（7）廢舊物資處理情況。附則6.1解釋與修訂本手冊由公司項目管理部負責解釋。6.2表單序號表單名稱表單編號備注1新開工項目材料人員培訓記錄表CSCECIE-MM-2B10301項目物資管理實施計劃書交底記錄CSCECIE-MM-3B10401物資需求計劃（含封面）CSCECIE-MM-4B10402物資需求計劃管理臺賬（含封面）CSCECIE-MM-5B10403物資采購計劃（含封面）CSCECIE-MM-6B10404物資采購計劃管理臺賬（含封面）CSCECIE-MM-7B10405限額領(lǐng)料計劃（含封面）CSCECIE-MM-8限額領(lǐng)料計劃管理臺賬(含封面)B10406CSCECIE-MM-9B10407物資（設(shè)備）進場驗收計劃CSCECIE-MM-10B10408物資采購訂單CSCECIE-MM-11B10409物資（設(shè)備）進場驗證記錄CSCECIE-MM-12B10410物資檢驗、試驗委托單CSCECIE-MM-13B10411物資驗收單CSCECIE-MM-14B10412物資標識卡、倉庫用料卡CSCECIE-MM-文檔B10413標準實用文案15 物資標識記錄 CSCECIE-MM-B10414文檔標準實用文案16不合格物資處理記錄CSCECIE-MM-17B10415不合格物資處理臺賬CSCECIE-MM-18B10416物資緊急放行記錄CSCECIE-MM-19B10417物資調(diào)撥單CSCECIE-MM-21B10418分包商退庫材料審批表CSCECIE-MM-22B10419出門證CSCECIE-MM-2345分）B10420項目供應商考核標準評分表（CSCECIE-CP-引采購手冊24B10207物資買賣合同簽訂及履行臺賬（季報）CSCECIE-CP-引采購手冊25B10405產(chǎn)品質(zhì)量證明書登記、移交表CSCECIE-MM-26B10422物資盤點表CSCECIE-MM-27B10423項目供應商統(tǒng)計表CSCECIE-MM-28B10424票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表CSCECIE-MM-29B10425臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理臺賬CSCECIE-MM-30xx年度公司在建項目臨時板房情況臺賬B10426（年報）CSCECIE-MM-B1042731臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置申請審批表CSCECIE-MM-32B10428臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置情況確認表CSCECIE-MM-33B10429廢舊物資評估確認及處置審批表CSCECIE-MM-34剩余/廢舊物資處置結(jié)果確認表B10430CSCECIE-MM-35剩余/廢舊物資處理招標評審表B10431CSCECIE-MM-36剩余/廢舊物資處理記錄B10432CSCECIE-MM-37x年x季度剩余/廢舊物資處理情況統(tǒng)計B10433匯總表CSCECIE-MM-B1043438建設(shè)方供料月度對賬單CSCECIE-MM-39B10435分包商月度材料對賬確認單CSCECIE-MM-40B10436分包領(lǐng)用業(yè)主供材月度對賬確認單CSCECIE-MM-41B10437月度物資采購結(jié)算單CSCECIE-MM-B10438文檔標準實用文案42物資采購結(jié)算書CSCECIE-MM-43B10439收發(fā)文登記表CSCECIE-MM-44B10441物資計量器具配備表CSCECIE-MM-45工程材料耗用（核算）表B10442（月報及竣工核算大表）CSCECIE-MM-B1044346物資進出場計量檢測情況表（月報）CSCECIE-MM-47B10444物料消耗計量檢測情況表（月報）CSCECIE-MM-48B10445進場物資驗收檢驗簡明程序索引表CSCECIE-MM-49B10446物資采購效益情況分析表CSCECIE-CP-引采購手冊B103126.3模板序號模板名稱模板編號頁碼1項目物資管理實施計劃書CSCECIE-MM-M104012項目物資管理實施計劃月度報告CSCECIE-CP-M104023竣工項目物資管理工作總結(jié)CSCECIE-CP-M10403文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號新開工項目材料人員培訓記錄表CSCECIE-MM-項目名稱單位名稱培訓內(nèi)容 可見附件培訓老師培訓日期培訓記錄（可簡述）簡述經(jīng)培訓后擬派遣的材料員是否了解項目業(yè)務管理需求？能否勝任項目管理能力等方面培訓效果參加培訓人員簽字文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號項目物資管理實施計劃書交底記錄CSCECIE-MM-項目名稱交底內(nèi)容簡述被交底人：交底人：項目工程部：項目商務部：項目財務：日期：項目質(zhì)安部：項目物資部：其它：文檔標準實用文案編號：物資需求（總/月度/零星緊急）計劃（CSCECIE-MM-B10402 ）工程名稱：物資需用量計劃編號：專 業(yè)：編制依據(jù)：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準人： 批準日期：文檔標準實用文案物資需求計劃編制說明1）編制依據(jù)2）產(chǎn)品驗證方式3）是否有技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙等附件4）品牌要求5）項目聯(lián)系方式6）其它需要特別說明的事項文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號物資需求（總/月度/零星緊急）計劃CSCECIE-MM-B10402項目付序號 物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)執(zhí)行標準單位數(shù)量標書數(shù)量標書單價標書金額品牌要求到貨時間備注款方式說明：物資需求計劃的內(nèi)容編制必須完善，滿足采購條件，由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員共同完善相關(guān)內(nèi)容，如工程技術(shù)人員、商務人員、財務人員 等，備注欄可填寫有無技術(shù)參數(shù)、圖紙，有無推薦供應商等相關(guān)說明內(nèi)容，填寫完善后提交上級集采中心或采購職能主管部門。文檔標準實用文案物資需求計劃管理臺帳（CSCECIE-MM-B10403）登記單位：登記期間：文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號物資需求計劃管理臺賬CSCECIE-MM-序號 計劃編號 物資類別 專業(yè) 提交人 提交時間 接收人 接收時間 采購計劃編號 限額領(lǐng)料計劃編號 備注說明：備注欄填寫需要說明的情況，如該計劃是否已執(zhí)行采購、發(fā)放等。文檔標準實用文案編號：物資采購計劃（CSCECIE-MM-B10404 ）工程名稱：物資需用量計劃編號：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準人： 批準日期：文檔標準實用文案物資采購計劃編制說明1）編制依據(jù)2）產(chǎn)品驗證方式3）是否有技術(shù)要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙等附件4）品牌要求5）項目聯(lián)系方式6）其它需要特別說明的事項文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格物資采購計劃單位名稱工程名稱計劃需用量（分專業(yè)）計標標標序執(zhí)行劃書材料名規(guī)格品牌書號材質(zhì)標準單位書合計數(shù)數(shù)稱型號要求單金量量價額

表單編號CSCECIE-MM-B10404日期推薦到貨項目備供應時間付款注商及方式聯(lián)系說明:1、物資采購計劃由項目物資部接收各專業(yè)物資需求計劃匯總后，平衡庫存，結(jié)合資金、進度情況后編制而成。文檔標準實用文案物資采購計劃管理臺帳（CSCECIE-MM-B10405）登記單位：登記期間：文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格表單編號（）項目物資采購計劃管理臺賬CSCECIE-MM-序采購計劃需求計物資提交接收接收計劃執(zhí)合同標書到貨情況領(lǐng)用單位及提交人合同號供應商備注號編號劃編號類別時間人時間行單位金額金額（金額）領(lǐng)用金額說明：1、本表由項目計劃管理員填寫； 2、備注欄可填零星采購或委托分公司、項目采購等其它事項； 3、計劃執(zhí)行單位：公司集采、二級單位集采、 項目采購三種。文檔標準實用文案編號：物資限額領(lǐng)料計劃 （CSCECIE-MM-B10406 ）工程名稱：物資限額領(lǐng)料計劃編號：專 業(yè)：編制依據(jù)：編制人： 編制日期：審核人： 審核日期：批準人： 批準日期：文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號物資限額領(lǐng)料計劃CSCECIE-MM-數(shù)量序號 物資名稱 規(guī)格型號 材質(zhì) 執(zhí)行標準 單位 進場時間需用量計劃數(shù)量 限額領(lǐng)料計劃數(shù)量說明：物資限額領(lǐng)料計劃由分包單位技術(shù)人員編制，項目工程技術(shù)人員審核、項目總工批準后遞交項目物資部，作為分包單位領(lǐng)用依據(jù)，無限額領(lǐng)料計劃的，項目物資部有權(quán)拒絕發(fā)料。項目物資部接到限額領(lǐng)料計劃后要做好臺賬，同時對比需用量計劃，如超過需用量計劃數(shù)量，應返給工項目程技術(shù)人員重新審核。文檔標準實用文案物資限額領(lǐng)料計劃管理臺帳（ CSCECIE-MM-B10407 ）登記單位：登記期間：文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號物資限額領(lǐng)料計劃管理臺賬CSCECIE-MM-序號 計劃編號 物資類別 專業(yè) 提交人 提交時間 接收人 接收時間 需求計劃編號 發(fā)放情況 備注文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號物資（設(shè)備）進場驗收計劃CSCECIE-MM-工程名稱及編碼 編制日期項目基本情況物資（設(shè)備）驗收要求序號規(guī)格型號驗收依據(jù)代表批量復試方法責任人名稱核對資料外觀檢查現(xiàn)場復試編制人： 審核人： 批準人：說明：本計劃作為進場物資的驗收依據(jù)，由項目工程技術(shù)人員編制，并隨物資需求計劃同時提交項目物資部。 項目物資部有權(quán)拒絕發(fā)料。項目物資部接到限額領(lǐng)料計劃后要做好臺賬，同時對比需用量計劃，如超過需用量計劃數(shù)量，應返給工項目程技 術(shù)人員重新審核。文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號物資采購訂單CSCECIE-MM-需方項目名稱項目地址供應商聯(lián)系人 聯(lián)系電話根據(jù)合同號 要求，請供應商將以下物資送到合同指定地點（清單可訂單內(nèi)容另附）序號 物資名稱 規(guī)格型號 材質(zhì)、執(zhí)行標準 單位 數(shù)量 要求進場日期訂單編制人（簽字蓋章） ： 供應商意見反饋：聯(lián)系電話：訂單批準人：供應商代表簽字蓋章：日期：日期：說明：如供應商代表為采購合同內(nèi)簽字的供貨聯(lián)系人簽字回復，可不要求對方蓋章。文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號物資（設(shè)備）進場驗證記錄CSCECIE-MM-項目名稱供應商名稱廠家/品牌序號規(guī)格單進場驗證驗證質(zhì)保資料備注物資（設(shè)備）名稱驗證結(jié)論型號位數(shù)量數(shù)量方式及編號1234567項目物資部 項目工程部 項目質(zhì)安部 分包單位（可選）驗證人簽字驗證日期說明： 1、本表由項目物資部牽頭組織對進場物資進行驗證，驗證依據(jù)是采購合同及物資（設(shè)備）進場驗收計劃。驗證方式有：外觀檢驗、理化檢驗、檢驗試驗等；驗證結(jié)論有： 合格、不合格、待定（待檢驗）等；備注欄可填寫相關(guān)說明事項，如需要復試等。2、驗證人簽字欄：如物資直接發(fā)放給分包商保管，須分包商相關(guān)人員簽字認可（須有授權(quán)委托書。）文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號物資檢驗、試驗委托單CSCECIE-MM-檢驗和試驗項目檢驗和試驗依據(jù)合格標準工程量要求檢驗時間要求完成時間委托單位（蓋章）說明：委托人： 聯(lián)系人：日期： 聯(lián)系方法：制表： 日期：備注：此表為公司內(nèi)部使用，如地方檢測機構(gòu)有見證取樣表，可采用檢測機構(gòu)的取樣記錄表。文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格表格編號物資驗收單CSCECIE-MM-項目名稱及編碼日期供應單位編號單價序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額質(zhì)量證明號（元）合計采購金額（大寫）：￥佰拾萬仟佰拾元角分合同號發(fā)票號發(fā)票日期交驗說明：其它備注事項材料專業(yè)質(zhì)檢員保管員負責人工程師文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格物資標識牌、倉庫用料卡1、現(xiàn)場用物資標識牌：尺寸 40cm 30cm物資標識牌物資名稱： 規(guī)格型號：進場日期： 驗證狀態(tài)：生產(chǎn)廠家：

表格編號CSCECIE-MM-B10413中建安裝注：具體制作要求見《施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)與文明施工標準化圖集》 。、倉庫用料卡：計量單位：庫 架 層 位物資名稱 物資分類規(guī)格型號 驗證狀態(tài)日期 入庫 出庫 庫存 日期 入庫 出 庫存文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號物資標識記錄CSCECIE-MM-B10414序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 標識方法 標識人 檢驗人 存放地點編制人： 審核人： 日期：文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格表格編號不合格物資處理記錄CSCECIE-MM-項目名稱及編碼日期供應商表單編號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量廠家/品牌備注來源 □業(yè)主提供 □上級集采中心采購 □項目自購 □其它不合格原因及處理意見：采購工程師： 年 月 日項目經(jīng)理審批意見：簽字： 年 月 日監(jiān)理意見：簽字（蓋章）： 年 月 日業(yè)主意見（業(yè)主供應及指定物資） ：簽字（蓋章）： 年 月 日處理結(jié)果：經(jīng)辦人： 年 月 日文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格表單編號不合格物資處理臺帳CSCECIE-MM-單位日期年度記錄發(fā)生數(shù)量處置措施和結(jié)果編號主要不合格物資內(nèi)容時間制表人：文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號物資緊急放行記錄CSCECIE-MM-工程名稱 編號物資名稱 規(guī)格型號使用部位及數(shù)量緊急放行原因：標識方法：項目工程部意見： 項目經(jīng)理審批意見：簽字： 年 月 日 簽字： 年 月 日文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號物資調(diào)撥單CSCECIE-MM-B10418項目名稱發(fā)料倉庫日期撥出單位撥入單位驗收單編號調(diào)撥單編號數(shù)量調(diào)撥價財務復核價序號物資名稱規(guī)格與型號單位計撥實撥單價金額單價金額合計批料人 發(fā)料人 收料人 財務簽字注：1、批料人為專業(yè)工程師，發(fā)料人為保管員； 2、本表一式四份：①保管員留存②會計留存③會計轉(zhuǎn)帳④領(lǐng)料單位留存；、退庫單為調(diào)撥單的反向操作，即撥入、撥出單位互換。文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格表單編號分包商退庫材料審批表CSCECIE-MM-項目名稱B10419分包商名稱專業(yè)序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量退庫原價現(xiàn)估價質(zhì)量情況備原因注項目工程部項目物資部項目審核意見項目經(jīng)理分包商編制人簽字文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格表格編號出門證CSCECIE-MM-項目名稱及編碼日期出門單位編號出門事由物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量備注出門單位材料員制表專業(yè)工程師經(jīng)辦人審核項目經(jīng)理門衛(wèi)確認出門時間審批第一聯(lián)：存根，留存物資部。中國建筑項目管理表格表格編號出門證CSCECIE-MM-項目名稱及編碼日期出門單位編號出門事由物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量備注出門單位材料員制表專業(yè)工程師經(jīng)辦人審核項目經(jīng)理審批門衛(wèi)確認出門時間第二聯(lián)：出門憑據(jù)，交項目門衛(wèi)。文檔標準實用文案中國建筑 集中采購管理表格表單編號項目供應商考核標準評分表（45分）CSCECIE-CP-供應商名稱編號產(chǎn)品類別項目名稱項目編號序號考核項目考核分項參考考核內(nèi)容得分分值按要求及時到貨（得5分），每超過一個日歷日扣0.5分，直至交付及時性5扣完交付的準確性4一致（得4分）不一致（得0分）1產(chǎn)品交付（20分）隨機資料4資料完整齊全（得4分）；資料提供不全、及時補充不影響報驗（得2分）；資料提供不全、影響報驗的（得0分）到場檢驗4驗收一次通過得4分；略有整改不影響驗收通過得3分；整改后通過驗收得2分對問題反應及時及處理效果3好（得3分）；一般（得2分）；差（得0分）2產(chǎn)品質(zhì)量（15分）外觀質(zhì)量5好（得5分）；一般（得2分）；差（得0分）使用質(zhì)量10合格（得10分）；不合格（得0分）現(xiàn)場問題反應及時性2及時（得2分）；較及時（得1分）；不及時（得0分）3現(xiàn)場服務（10分）產(chǎn)品問題的處理效果4好（得4分）；一般（得2分）；差（得0分）技術(shù)培訓2好（得2分）；一般（得1分）；差（得0分）遵守規(guī)章服從管理2好（得2分）；一般（得1分）；差（得0分）合計45備注：此表由項目材料負責人征求相關(guān)人員意見后統(tǒng)一上報?？己藭r間在供應商單項合同履約完成后15日內(nèi)完成。文檔標準實用文案中國建筑 集中采購管理表格(季報)表單編號物資買賣合同簽訂及履行情況臺帳CSCECIE-CP-編報單位編報日期序號合同編號項目名稱供貨單位名稱物資名稱簽約時間合同金額實際到貨金額實付貨款金額簽約人一、公司集中采購12合計（元）一、本單位采購12合計（元）三、以前年度簽訂的本年履行的合同12合計（元）審核人： 編制人： 編制時間：文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號產(chǎn)品質(zhì)量證書登記、移交表CSCECIE-MM-序號 供應商名稱 材料名稱 規(guī)格型號 質(zhì)量證書名稱 質(zhì)量證書編號 登記日期 驗收單編號 移交人 接收人 移交日期 備注文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格表單編號物資盤點表CSCECIE-MM-填報單位類別清查前賬面數(shù)清查后實有數(shù)盤盈數(shù)盤虧數(shù)盤盈/盤虧原因序號物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額單位負責人： 盤點人： 盤點時間： 年 月 日指標解釋及填報要求：、類別：本表中所列物資的種類，如：機電產(chǎn)品、設(shè)備、勞保用品等；2、清查前帳面數(shù)：在盤點前《料具保管臺帳》中的數(shù)量，金額=帳面數(shù)量×單價；3、清查后實有數(shù)：在盤點清查后實際存在的物資數(shù)量，金額=實有數(shù)量×單價；4、盤盈（虧）數(shù)：實有數(shù)—帳面數(shù)=盈（正數(shù)）或虧（負數(shù)）數(shù)量和金額；、盈虧原因說明：出現(xiàn)盈虧的原因分析及說明；、本表為半年報，在每年的6月25日和12月25日前上報上級項目管理部，直管項目部報公司項目管理部。、分包隊伍的庫房物資盤點參照以上格式，按月上報項目物資部。文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號項目供應商統(tǒng)計表CSCECIE-MM-項目名稱序號 供應商名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系方式 合同號 合同金額 物資類別 使用部位 供應商評價得分編制人： 日期： 審核人： 注：1、編制人為項目材料員，審核人為項目物資部負責人； 2、此表按季度上報上級項目管理部；按半年度由二級單位統(tǒng)一上報公司項目管理部；3、供應商評價得分已評的填寫上分數(shù)，并附上評分表掃描件，未評的注明“待考評” 。文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表CSCECIE-MM-單位名稱序號 票據(jù)名稱 票據(jù)來源 票據(jù)編號 票據(jù)張數(shù) 票據(jù)金額 移交人 接收人 接收日期 備注備注：1、票據(jù)類型包括：驗收單、調(diào)撥單、發(fā)票、送貨單、過磅單、收據(jù)等財務賬務處理等憑證； 2、如發(fā)票暫未開具，為保證當期成本真實，可以先用符合要求的送貨單辦理驗收單并移交財務； 送貨單須包括材料名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、金額等內(nèi)容，同時須加蓋供方財務專用章，同時送貨單上要有收貨人簽字； 3、取消“零庫存”概念，驗收單與調(diào)撥單金額不一定一致才能交給財務，允許驗收單金額大于調(diào)撥單金額，但調(diào)撥單金額不能大于驗收單金額；文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具管理臺帳表單編號CSCECIE-MM-項目名稱進場退場現(xiàn)有序號日期料具名稱規(guī)格型號數(shù)量數(shù)量數(shù)量保管責任人編制人： 審核人： 批準人：備注：保管責任人為使用或保管人員66文檔標準實用文案填報單位序 項目名 項目所 供應號 稱 在地 商名稱合計

中國建筑 項目管理表格表單編號XX年度公司在建項目臨時板房情況臺帳(年報)CSCECIE-MM-填報日期2購置單價板房類板房面積（m)2購置總預計使用到期到期(元/m)購置日期備注型總面新租利租利價(元）(可拆除)時間處置積裝賃新裝賃舊計劃舊統(tǒng)計負責人: 填報人: 實際報出日期:指標解釋及填報要求：、板房的類型分為：集裝箱式和拼裝式；、板房的購置單價指活動板房的主體單價，單價不包括土建、水電安裝項目的費用；、利舊是指板房已有項目使用過，本項目是再次搭建使用；、項目所在地要列明城市，如江蘇南京；5、到期處置計劃： A、其它項目利舊（簡稱“利舊”）； B、報廢；C、其它；、統(tǒng)計范圍為本單位自購、租賃的板房（不含甲供）；、本臺帳按年上報，上報時間為次年1月5日。67文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置申請審批表CSCECIE-MM-項目名稱 申請單編號處置原因處置方案（上交上級單位保管、報廢、協(xié)商退給供應商、內(nèi)部調(diào)擬處置物品清單如下（可另附） ：序號 料具名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 原單價 原金額 來源項目工程部 項目質(zhì)安部 項目合約部 項目財務 項目經(jīng)理項目部意見上級項目管理部門意見上級分管領(lǐng)導意見文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號臨設(shè)材料、周轉(zhuǎn)料具處置情況確認表CSCECIE-MM-項目名稱 申請單編號根據(jù)處置編號（）的處置申請審批單的批復意見，處置情況報告如下：處置情況報告處置資料附件清單項目工程部 項目質(zhì)安部 項目合約部 項目財務 項目經(jīng)理項目部相關(guān)人員簽字確認上級項目管理部門簽字確認上級財務部簽字確認，并做好賬務處理文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號廢舊物資評估確認及處置審批表CSCECIE-MM-申請單位日期編號廢舊物資清單如下：可另附序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量暫估金額備注合計報廢原因廢舊物資處理方式（項目經(jīng)理填寫）項目工程部 項目財務部 項目合約部 項目質(zhì)安部 項目經(jīng)理評估人員簽字確認上級物資管理部門 日期上級主管部門審批意見上級物資分管領(lǐng)導 日期單次處置金額 20萬 上級單位負責人 日期及以上金額的審批公司分管領(lǐng)導人日期（直管項目）說明：1、報廢物資可授權(quán)項目部進行競價處理，單次處置金額超過 10萬元的，須走招標流程并簽署出售合同，同時上級物資管理部門或須紀檢部門派員監(jiān)督；2、材料明細可另附頁。文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表單編號廢舊物資處置結(jié)果確認表CSCECIE-MM-填報單位填報人日期處置審批表編號序號物資名稱單位數(shù)量單價處理金額合計處置資料附件清單（含過磅單）并將清單附后交財務，辦理票據(jù)交接記錄項目財務處理結(jié)果項目商務項目確認員簽字項目經(jīng)理上級物資管理部門

購買方簽收人意見審核、簽收備案上級財務部接收并簽字確認說明：1、本表是對廢舊物資評估確認及處置審批表的處理結(jié)果確認，按實際處理情況填寫 備案；2、所有處置資金均在處理當日上交上級財務部門，由財務部門開具收據(jù)；3、報廢物資的出售，為鼓勵相關(guān)人員積極回收廢舊物資，節(jié)約用料，合理范圍內(nèi)的 廢舊物資處置資金，項目部可適當獎勵相關(guān)人員（含分包商），由項目經(jīng)理編制《廢舊物資 處置收入獎金分發(fā)表》，經(jīng)上級單位負責人批準后報上級財務方可分發(fā)。獎金分配必須具備 以下前文檔標準實用文案提：1）獎金分配不能超過處置收入的 40%；2）同時處置收入必須先全額上繳上級財 務，嚴禁截流資金先行分配。文檔標準實用文案表格編號剩余廢舊物資處理招標評審表CSCECIE-MM-項目名稱及編碼編號物資名稱計量單位招標日期規(guī)格型號暫估數(shù)量收取定金（元）投標單位名稱一次投標單價二次投標單價電話（元）聯(lián)系人（元）中標單位名稱 中標單價（元）處理數(shù)量 處理總金額（元）招標小組成員 意見 簽字項目工程部經(jīng)理項目合約商務經(jīng)理項目成本會計項目經(jīng)理上級項目/物資管理部經(jīng)理上級單位物資分管領(lǐng)導文檔標準實用文案表格編號剩余/廢舊物資處理記錄CSCECIE-MM-項目名稱審批表編號及編碼計量方式過磅（場內(nèi)過磅、場外過磅）、檢尺處理日期物資名稱計量單位皮重毛重凈重單價金額車號合計計量見證 見證日期 計量見證 見證日期專業(yè)工程師/材料員： 收購方：分包商材料員： 其他人員：過磅單粘貼處：文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格x年x季度剩余廢舊物資處理情況統(tǒng)計匯總表表單編號CSCECIE-MM-填報單位處理情況其中：集中處理數(shù)量利用情況序號材料名稱單位總金額總金額節(jié)約金額備注總數(shù)量數(shù)量總數(shù)量（萬元）（萬元）（萬元）1廢鋼材噸2廢舊木方立方米3廢舊竹木模板平方米其它材料5合計統(tǒng)計負責人:填報人:實際報出日期：備注：1、處理情況為變賣廢舊物資情況；2、集中處理數(shù)量為經(jīng)上級部門批準的剩余廢舊物資處理的數(shù)量；3、利用情況為通過廢舊物資再次使用情況，金額為使用剩余廢舊物資節(jié)約金額；4、此表為季報，于每季度月底前報上級項目/物資管理部門，上級物資管理部門匯總后按半年度報公司項目管理部。74文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號建設(shè)方供料月度對賬單CSCECIE-MM-項目名稱及編碼 編號序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 單價 數(shù)量 金額 備注合計人民幣大寫累計人民幣大寫以上數(shù)據(jù)為自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期間建設(shè)方對本項目部供應的所有材料，累計發(fā)生收料單（）張，退料單（）張。項目物資負項目經(jīng)理業(yè)主確認責人日期日期日期文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號分包商月度材料對賬確認單CSCECIE-MM-項目名稱分包商名稱雙方對分包領(lǐng)用材料的數(shù)量、金額進行核對，確認無誤。（）年（）月（）日～（）年（）月（）日票據(jù)（）張，金額（）元；自開工累計票據(jù)（）張，累計金額（）元。項目物資負責人：分包商負責人：序號調(diào)撥調(diào)撥材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注編號日期合計文檔標準實用文案中國建筑 項目管理表格表格編號分包商領(lǐng)用業(yè)主供材月度對賬確認單CSCECIE-MM-項目名稱分包商名稱雙方對分包商領(lǐng)用業(yè)主供應材料的數(shù)量、金額進行核對，確認無誤。（）年（）月（）日～（）年（）月（）日票據(jù)（）張；自開工累計票據(jù)（）張。項目物資負責人：分包商負責人：年月日年月日序號領(lǐng)用領(lǐng)用材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量自開工備注單號日期累計數(shù)量合計注：此表適用于業(yè)主材料不向項目部進行轉(zhuǎn)賬的情形。文檔標準實用文案中國建筑項目管理表格表格編號月度物資采購結(jié)算單CSCECIE-MM-項目名稱及編碼編號進場序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額備注時間合計人民幣大寫累計人民幣大寫以上結(jié)算內(nèi)容為供應商自（）年（）月（）日至（）年（）月（）日期間與本項目發(fā)生的所有業(yè)務，已按照合同（合同編號為）約定方式按月度進行結(jié)算，累計簽收送貨單（）張。本期共辦理驗收單（）張，提供發(fā)票（）張，發(fā)票總金額（）元。期間供應商服務滿意度：非常滿意□滿意□不滿意□非常不滿意□供貨單位（蓋章）：項目部審簽欄日期專業(yè)工程師經(jīng)辦人：材料員項目經(jīng)理年月日備注：1、本表是為沒在集采平臺實施對賬的采購活動設(shè)計， 如供應商已在集采平臺中對賬， 可打印集采平臺的對賬單代替本表或注明集采平臺已對賬即可；2、對財務提交付款申請