車(chē)站出納崗位職責(zé)（8篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)車(chē)站出納崗?位職責(zé)1?.負(fù)責(zé)銀行?收付處理，?銀行對(duì)帳，?銀行存款日?記帳的管理?工作;2?.負(fù)責(zé)與合?作公司的對(duì)?外聯(lián)絡(luò);?3.負(fù)責(zé)編?制各項(xiàng)目數(shù)?據(jù)報(bào)表;?4.負(fù)責(zé)費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)等資?金支付工作?;5.負(fù)?責(zé)合同管理?、證件保管?及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的其他?事宜;車(chē)?站出納崗位?職責(zé)（二）?1.按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金賬和各?銀行存款日?記賬;2?.根據(jù)審批?流程按時(shí)支?付費(fèi)用,并?做好費(fèi)用登?記工作;?3.每周一?早匯報(bào)各賬?戶(hù)余額;?4.保管好?網(wǎng)銀U盾;?5.負(fù)責(zé)?公司開(kāi)票及?與開(kāi)票相關(guān)?事宜;6?.每月初銀?行拉回單及?對(duì)賬單，并?將上月支付?的費(fèi)用單據(jù)?和銀行回單?整理好提交?給領(lǐng)導(dǎo);?7.根據(jù)銀?行流水完成?記賬事宜;?8.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)。?車(chē)站出納?崗位職責(zé)（?三）1、?負(fù)責(zé)辦理銀?行結(jié)算，規(guī)?范使用支票?。負(fù)責(zé)工資?的結(jié)算，員?工工資的發(fā)?放。2、?負(fù)責(zé)支票，?匯票，發(fā)票?，收據(jù)開(kāi)發(fā)?和儲(chǔ)存管理?。3、嚴(yán)?格審核報(bào)銷(xiāo)?單據(jù)，發(fā)票?等原始憑證?，按照費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)?規(guī)定辦理現(xiàn)?金收支付業(yè)?務(wù)，做到合?法準(zhǔn)確，手?續(xù)完備，單?證齊全。?4、登記銀?行、現(xiàn)金日?記帳、現(xiàn)金?收支情況?5、負(fù)責(zé)公?司發(fā)票的領(lǐng)?購(gòu)、開(kāi)具?6、上級(jí)安?排的其他任?務(wù)車(chē)站出?納崗位職責(zé)?（四）1?、按照公司?報(bào)銷(xiāo)制度和?現(xiàn)金管理制?度，依據(jù)經(jīng)?審核的原始?憑證，準(zhǔn)確?、及時(shí)辦理?各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)業(yè)?務(wù)。2、?及時(shí)辦理銀?行收款付款?手續(xù)，辦理?支票、匯款?、轉(zhuǎn)賬等方?式的結(jié)算業(yè)?務(wù)。3、?收取銀行結(jié)?算憑證，每?月清查銀行?存款，定期?進(jìn)行銀行賬?戶(hù)對(duì)賬，編?制銀行存款?余額調(diào)節(jié)表?，保證賬賬?相符、賬實(shí)?相符。4?、保管空白?支票和有關(guān)?財(cái)務(wù)印鑒，?按照規(guī)定程?序使用票據(jù)?和印鑒，并?設(shè)登記賬簿?負(fù)責(zé)登記，?辦理領(lǐng)用、?注銷(xiāo)手續(xù)。?5、根據(jù)?部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的?安排，定期?向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)?提供資金收?付月報(bào)表、?季報(bào)表，并?作相關(guān)分析?說(shuō)明，為公?司資金運(yùn)營(yíng)?提供管理依?據(jù)。6、?整理有關(guān)財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)資料?，存檔保管?。7、完?成上級(jí)交辦?的其他事務(wù)?性工作。?車(chē)站出納崗?位職責(zé)（五?）1、負(fù)?責(zé)日?，F(xiàn)金?、支票及票?據(jù)的收付、?保管及費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo);2?、劃轉(zhuǎn)、核?算內(nèi)部往來(lái)?款項(xiàng)，到款?確認(rèn)，及時(shí)?登記現(xiàn)金、?銀行日記賬?;3、現(xiàn)?金、銀行憑?證制作、裝?訂、保管;?4、協(xié)助?會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每?日、月單據(jù)?及報(bào)表;?5、辦理與?銀行之間的?所有相關(guān)業(yè)?務(wù);6、?完成公司交?辦的其他事?務(wù)性工作。?車(chē)站出納?崗位職責(zé)（?六）1.?1資金管理?1.1.?1貨幣資金?日常收付與?管理，包括?不僅限于現(xiàn)?金、銀行存?款、支付寶?、微信支付?等賬戶(hù)所載?貨幣資金。?1.1.?2負(fù)責(zé)每天?辦理各項(xiàng)經(jīng)?營(yíng)收入的收?款查詢(xún)、登?記工作，與?業(yè)務(wù)經(jīng)手人?逐筆核對(duì)收?入款的到賬?情況，按要?求開(kāi)具收據(jù)?并交業(yè)務(wù)經(jīng)?手人及總賬?會(huì)計(jì)。_?___支付?采購(gòu)款、報(bào)?銷(xiāo)款、借款?時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)?行審批流程?，按審批結(jié)?果辦理;對(duì)?原始單據(jù)的?合規(guī)性再次?審核，如符?合報(bào)銷(xiāo)程序?和管理制度?且金額無(wú)誤?，方可付款?。1.2?發(fā)票管理?1.2.1?負(fù)責(zé)本部各?公司日常發(fā)?票的申領(lǐng)、?保管、開(kāi)具?、作廢等。?1.2.?2建立發(fā)票?管理臺(tái)賬，?對(duì)空白發(fā)票?、已___?_、作廢發(fā)?票逐號(hào)登記?使用情況，?記錄不得空?號(hào)或跳號(hào)。?1.2.?3空白發(fā)票?、作廢發(fā)票?需分類(lèi)保管?。1.2?.4發(fā)票的?開(kāi)具嚴(yán)格依?據(jù)合規(guī)的《?開(kāi)票申請(qǐng)單?》所列示內(nèi)?容執(zhí)行填列?;發(fā)票開(kāi)具?后，由開(kāi)票?申請(qǐng)人或領(lǐng)?票人于發(fā)票?管理臺(tái)賬簽?名領(lǐng)取客戶(hù)?聯(lián);記賬聯(lián)?交總賬會(huì)計(jì)?處。1.?2.5每月?期末，將各?公司各類(lèi)發(fā)?票匯總表打?印，交予總?賬會(huì)計(jì)。?1.3系統(tǒng)?錄入1.?3.1每日?貨幣資金收?、付款記錄?，逐筆登記?錄入管理報(bào)?表或管理系?統(tǒng)，數(shù)據(jù)結(jié)?果上報(bào)總賬?會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)?經(jīng)理。1?.3.2每?日根據(jù)收、?付款記錄逐?筆記入財(cái)務(wù)?總賬系統(tǒng)，?序時(shí)生成現(xiàn)?金、銀行存?款日記賬，?做到記賬準(zhǔn)?確、日清月?結(jié)。1.?4配合總賬?會(huì)計(jì)完成記?賬憑證的打?印、整理、?裝訂工作。?____?日常協(xié)助總?賬會(huì)計(jì)、財(cái)?務(wù)經(jīng)理完成?其他工作。?車(chē)站出納?崗位職責(zé)（?七）1.?負(fù)責(zé)公司的?銀行轉(zhuǎn)賬和?現(xiàn)金領(lǐng)取業(yè)?務(wù)2.報(bào)?銷(xiāo)日常費(fèi)用?和員工差旅?費(fèi)用3.?保管財(cái)務(wù)用?章4.負(fù)?責(zé)支票、匯?票、收據(jù)的?管理5.?統(tǒng)計(jì)每周公?司資金流轉(zhuǎn)?情況6.?完成領(lǐng)導(dǎo)交?代的其他任?務(wù)車(chē)站出?納崗位職責(zé)?（八）(?1)、嚴(yán)格?按照交通主?管部門(mén)的規(guī)?定檢查進(jìn)站?營(yíng)運(yùn)車(chē)輛各?安全部位，?認(rèn)真負(fù)責(zé)切?實(shí)把好車(chē)輛?源頭關(guān)。?(2)、工?作時(shí)嚴(yán)格按?“三個(gè)一”?(一人檢車(chē)?、一人查證?、一人登記?)的要求，?持檢查工具?認(rèn)真檢查。?(3)、?對(duì)車(chē)檢中有?隱患的車(chē)輛?，在不影響?安全的前提?下，責(zé)令就?地修復(fù)，經(jīng)?復(fù)查合格后?方能簽章運(yùn)?行。對(duì)確有?隱患且危及?安全運(yùn)行的?車(chē)輛必須強(qiáng)?制停班，開(kāi)?具送修單，?待修復(fù)后經(jīng)?檢測(cè)合格后?方能運(yùn)行。?(4)、?認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)?行車(chē)檢的相?關(guān)手續(xù)，禁?止漏檢和未?檢車(chē)簽字，?車(chē)檢人員應(yīng)