實施-太太藥業(yè)第二期項目2部分04.final preparation準(zhǔn)備02blue print業(yè)務(wù)藍圖流程v2ai

太太藥業(yè)太太藥業(yè)ERP<現(xiàn)有業(yè)務(wù)調(diào)研報告－財務(wù)管理業(yè)務(wù)名稱：員工借款及核銷流文檔號：As版本號 者：胡朝 保存日期：2003年4月23參考資料 態(tài)交付簽字 發(fā)布日期：2021年2月192003/04/11~18日，按太太藥業(yè)ERP-SAP項目的要求，F(xiàn)ICO模塊系統(tǒng)實施受訪單位/部門 海濱制藥公司、標(biāo)需求海濱制藥公司生產(chǎn)部、供應(yīng)、健康藥業(yè)公司標(biāo)需求太太公司標(biāo)需求、、、本文檔有太太藥業(yè)ERP項目組人員、胡朝暉、、、、20034232003418該文檔存檔在太太藥業(yè)，神州數(shù)碼管理系統(tǒng)保留復(fù)印業(yè)務(wù)流程名流程描相關(guān)崗位職責(zé)分流程詳（健康藥業(yè)不存在住房借款住房借款（海濱藥廠適用 由員工遞交申 經(jīng)公司總經(jīng)理批 交公司法律部由法律審核確認后與申請人簽署合 由財務(wù)副總簽字批 由主管會計制 會計主管審 出納付款核銷方式為：由財務(wù)部每月月末通知人力資源部從申請人工資中扣款。 由員工填制借款 交部門經(jīng)理簽 交主管副總簽 交由財務(wù)副（財務(wù)總監(jiān) 由會計主管審 由財務(wù)經(jīng)理審核制 出納付款出納蓋“現(xiàn)金收訖”章。主管會計根據(jù)已蓋章收據(jù)制作現(xiàn)金收款憑證，沖借款人借款。，，開11員工申請借3出 申4總經(jīng)理批準(zhǔn)否 2是否3出 申4總經(jīng)理批準(zhǔn)否11財務(wù)副總11財務(wù)副總批8主管副總簽5法律部審核確認,簽 合7部門經(jīng)理簽66填制借 是9是否廠房借款 10.廠房主借:其他借:其他應(yīng)收貸:現(xiàn)12主12主管會計制單審13出納付結(jié)

功能描財務(wù)其他部功能描財務(wù)其他部財務(wù)部判斷是否為住房借款,如果是則其出具 申請交由公司總經(jīng)理 ;不是,則請其填制借款審批單 否款則填制借 由主管副總批款若是由廠房主管若不是需廠房主財務(wù)副總批

字確認其對超期借款及時歸還或提出延期歸還申請并報財務(wù)對未及時歸還又無特殊原因財務(wù)部書面通知人力資源部從借款人當(dāng)月工資中扣并停發(fā)借款人直至借款（健康藥業(yè)暫未按限口頭通通知人力資源部從員工工資中扣除;若不是,則執(zhí)行報銷程序是32 否 45若員工為日常借款,則粘貼有效報5費用或差旅報銷單 是7廠房借款否13.有無余款是 單據(jù)/報借款單問題分員工大額借款的管理缺少正式的還款制度目前對員工借款及核銷的處理比較繁瑣。