出納的工作崗位職責

出納工作崗?位職責1?1、負責日?常收支的管?理和核對;?2、辦公?室基本賬務?的核對;?3、負責收?集和審核原?始憑證，保?證報銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準確性;?4、負責登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬;5、?負責開具各?項票據(jù);?6、員工的?招聘，人事?管理，工資?核算等領導?交代的其他?工作出納?工作崗位職?責2嚴格?按照公司財?務制度要求?，處理現(xiàn)金?、銀行結算?業(yè)務。負?責與銀行往?來業(yè)務辦理?。編制資?金的開支預?算。負責?劃賬、核算?內(nèi)部往來款?項及款項的?確認。負?責日?，F(xiàn)金?、支票的收?入與支出，?及時登記現(xiàn)?金、銀行存?款日記賬。?出納工作?崗位職責3?1、主要?負責日常收?支的管理和?核對,公司?基本賬務的?核對2、?做好工程項?目信息資料?的收集和跟?蹤維護3?、熟悉相關?辦公軟件?4、發(fā)放工?資5、完?成上級交代?的其他工作?;出納工?作崗位職責?41、根?據(jù)銀行的結?算制度和企?業(yè)報銷制度?，審核原始?憑證的合法?性、準確性?，準確、及?時地完成現(xiàn)?金收付工作?;2、及?時對現(xiàn)金的?收付開具或?索取相關票?據(jù);負責工?資的按時發(fā)?放、保管、?郵寄等工作?及各類款項?的報銷;?3、負責根?據(jù)企業(yè)經(jīng)營?需要，按企?業(yè)及有關規(guī)?定提取、送?存和保管現(xiàn)?金，保證經(jīng)?營活動的正?常運行;?4、負責費?用報銷審核?，市場部門?/業(yè)務團隊?及辦公室費?用提請及審?核，票據(jù)粘?貼審核;?5、負責準?確完成清查?現(xiàn)金和銀行?存款工作，?保證賬、賬?相符，賬、?實相符;?6、負責根?據(jù)企業(yè)經(jīng)營?需要，按企?業(yè)及有關規(guī)?定提取、送?存和保管現(xiàn)?金，保證經(jīng)?營活動的正?常運行;?7、負責憑?領導審批的?進行支付，?做到準確無?誤;及時查?對款項的到?賬情況，填?寫銀行日記?賬;8、?負責取回對?賬單，與流?水賬核對無?誤后加蓋公?章，對未對?上的款項要?及時查清原?因，編制余?額調(diào)節(jié)表;?9、完成?領導交辦的?其他工作事?項。出納?工作崗位職?責51、?根據(jù)現(xiàn)金管?理制度、銀?行結算制度?，辦理日常?現(xiàn)金、銀行?結算業(yè)務，?確保資金安?全;結算賬?戶開立注銷?等管理;?2、在用友?軟件出納模?塊錄入現(xiàn)金?、銀行憑證?;3、編?制資金日報?、周報、月?報;4、?保管好印章?、票據(jù)等資?料，確保單?據(jù)的完整性?、安全性;?5、回單?、對賬單打?印、與對應?原始憑證粘?貼，與出納?報告單一起?提供給會計?;6、完?成領導交辦?的其他相關?工作。出?納工作崗位?職責61?、負責現(xiàn)金?的收取、支?付、保管，?負責各項費?用的票據(jù)報?銷登記工作?;2、負?責現(xiàn)金、銀?行盤點核對?工作，進行?賬目核對，?準確編制現(xiàn)?金收支日報?表，確保賬?目相符;?3、負責現(xiàn)?金、銀行日?記賬的登記?工作，每日?盤點現(xiàn)金，?編制現(xiàn)金盤?點表，確保?賬目一致;?4、銀行?票據(jù)及財務?印鑒收款收?據(jù)等的保管?工作;5?、每月按要?求時間點上?報資金旬報?、現(xiàn)金盤點?表;6、?負責內(nèi)部銀?行往來核對?工作;7?、負責公司?備用金臺賬?更新及清理?工作，各項?保證金臺賬?的更新與核?對;8、?負責發(fā)票的?審核，及單?據(jù)的整理;?9、嚴格?遵守公司資?金管理制度?，確保公司?資金安全;?10、領?導交辦的其?他工作。?出納工作崗?位職責7?1、公司的?貨幣資金核?算、往來結?算、外幣結?匯;2、?營業(yè)款核對?;3、登?記現(xiàn)金和銀?行存款流水?賬，保證日?清月結，對?收到的銀行?承兌匯票和?支票要作好?備查賬登記?;4、月?終銀行存款?與銀行對賬?單核對，有?關未達賬應?做好“銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表”;?5、每日盤?存現(xiàn)金及銀?行存款，做?到賬賬、賬?表、賬物相?符;6、?辦理公司證?照，與政府?部門溝通協(xié)?調(diào)，確