2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)總經(jīng)理及其他高管工作細(xì)則

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)總經(jīng)理及其他高管工作細(xì)則2020年9月

目 錄第一章總則 3第二章任職資格與任免程序 3第三章總經(jīng)理及其他高級管理人員的職權(quán) 5第四章報(bào)告制度 8第五章總經(jīng)理辦公會(huì)議 8第六章績效評價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制 10第七章附則 11

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)總經(jīng)理及其他高管工作細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步完善xx有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司經(jīng)理層的行為，確保經(jīng)理層忠實(shí)履行職責(zé)，勤勉高效地工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《xx有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），特制訂本工作細(xì)則。第二條公司依法設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，組織實(shí)施本公司董事會(huì)決議，對董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級管理人員。第二章任職資格與任免程序第三條總經(jīng)理及其他高級管理人員任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識、管理知識及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的綜合管理能力；（二）具有知人善任調(diào)動(dòng)員工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；精通本行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，熟悉相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)；（四）誠信勤勉、廉潔公正；（五）有較強(qiáng)的使命感、責(zé)任感和積極開拓的進(jìn)取精神，精力充沛、身體健康。第四條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第五條國家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。第六條董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。第七條在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。第八條公司總經(jīng)理由董事長提名，由董事會(huì)聘任或解聘；副總經(jīng)理由公司總經(jīng)理提名，由董事會(huì)聘任或解聘。第九條解聘公司總經(jīng)理，由董事長提出解聘建議，經(jīng)董事會(huì)審查后決定；解聘公司副總經(jīng)理，由總經(jīng)理提出建議，經(jīng)董事會(huì)審查后決定。第十條總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。第十一條總經(jīng)理可以在任期屆滿前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序、辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。第三章總經(jīng)理及其他高級管理人員的職權(quán)第十二條總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十三條總經(jīng)理在資金、資產(chǎn)運(yùn)用及合同簽署等方面的權(quán)限為：（一）審議交易事項(xiàng)（受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)及提供擔(dān)保外）中達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng)：1.交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例低于10%，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；2.交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入10%與絕對金額500萬元的孰高值；3.交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤10%與絕對金額100萬元的孰高值；4.交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%與絕對金額500萬元的孰高值；5.交易產(chǎn)生的利潤低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤10%與絕對金額100萬元的孰高值。（二）審議決定單筆金額在100萬元以下（不含100萬元）的對外捐贈(zèng)事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的如下關(guān)聯(lián)交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）：1.公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值0.5%與100萬元孰高值的關(guān)聯(lián)交易；2.公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額低于30萬元的關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)方與總經(jīng)理有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，該等關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交董事會(huì)審議。（四）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)辦理銀行信貸額度并決定貸款事項(xiàng)；（五）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)。上述購買、出售資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。第十四條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第十五條總經(jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，可以指定一名副總經(jīng)理代行職務(wù)。第十六條副總經(jīng)理對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）按照總經(jīng)理決定的分工，主管相應(yīng)部門或工作；（三）在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，全面負(fù)責(zé)主管的各項(xiàng)工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（四）在主管工作范圍內(nèi)，就相應(yīng)人員的任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；（五）有權(quán)召開主管工作范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)議，確定會(huì)期、議題、出席人員等，并于會(huì)后將會(huì)議結(jié)果報(bào)總經(jīng)理；（六）按照公司業(yè)務(wù)審批權(quán)限的規(guī)定，批準(zhǔn)或?qū)徍怂鞴懿块T的業(yè)務(wù)開展，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（七）就公司相關(guān)重大事項(xiàng)，向總經(jīng)理提出建議；（八）總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)；（九）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。第十七條財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人主要職權(quán)：（一）主管公司財(cái)務(wù)工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和有權(quán)部門的規(guī)定，擬定公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度并報(bào)總經(jīng)理及董事會(huì)批準(zhǔn)；（三）根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并保證其真實(shí)性；（四）按照總經(jīng)理決定的分工，主管財(cái)務(wù)及其他相應(yīng)的部門或工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（五）就財(cái)務(wù)及主管工作范圍內(nèi)的人員任免、機(jī)構(gòu)變更等事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議；（六）按照公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對業(yè)務(wù)資金運(yùn)用、費(fèi)用支出進(jìn)行審核，并負(fù)相應(yīng)責(zé)任；（七）定期或不定期就公司財(cái)務(wù)狀況向總經(jīng)理提供分析報(bào)告，并提出解決方案；（八）溝通公司與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，保證正常經(jīng)營所需的金融支持；（九）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。第四章報(bào)告制度第十八條總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會(huì)報(bào)告工作，原則上每季度一次，并自覺接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。報(bào)告的內(nèi)容包括但不限于：（一）公司中長期發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施中存在的問題和對策；（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題和對策；（三）公司重大合同的簽署和履行情況；（四）董事會(huì)決議通過的投資項(xiàng)目、聚集資金項(xiàng)目進(jìn)展情況；（五）資產(chǎn)購買和處置事項(xiàng)；（六）資產(chǎn)運(yùn)用和經(jīng)營盈虧情況；（七）經(jīng)濟(jì)合同、資產(chǎn)運(yùn)用及公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能引發(fā)重大訴訟或仲裁的事項(xiàng)；（八）其他董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)的實(shí)施情況；（九）總經(jīng)理認(rèn)為需要報(bào)告的其他情況?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確性。第十九條在董事會(huì)閉會(huì)期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運(yùn)作等日常工作向董事長報(bào)告工作。第二十條董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可要求總經(jīng)理報(bào)告工作，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知后及時(shí)按董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求報(bào)告工作。第五章總經(jīng)理辦公會(huì)議第二十一條總經(jīng)理定期主持召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，研究決定公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的重大問題，審定公司的經(jīng)濟(jì)合同。第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)議分常會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。總經(jīng)理辦公會(huì)議議題通常包括：（一）制定具體貫徹股東大會(huì)、董事會(huì)決議的措施和辦法；（二）擬定公司經(jīng)營管理和重大投資（收購、出售資產(chǎn)）計(jì)劃方案；（三）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案、公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（四）擬定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及調(diào)整方案；（六）擬定公司員工工資方案、獎(jiǎng)懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃；（七）制（修）定公司基本管理制度、具體規(guī)章；（八）決定涉及多個(gè)副總經(jīng)理分管范圍的重要事項(xiàng)；（九）聽取部門和分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；（十）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他重要事項(xiàng)。第二十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他總經(jīng)理認(rèn)為需要參加的人員。第二十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議常會(huì)每月召開一次，有下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議：（一）董事長提出時(shí)；（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（三）有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第二十五條總經(jīng)理決定召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)于會(huì)議前一天以書面或電話方式發(fā)出通知。第二十六條總經(jīng)理辦公會(huì)議通知，通常應(yīng)說明下列內(nèi)容：（一）會(huì)議名稱；（二）會(huì)議時(shí)間；（三）會(huì)議地點(diǎn)；（四）出席會(huì)議人員；（五）會(huì)議審議事項(xiàng)第二十七條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，可指定一名副總經(jīng)理主持會(huì)議。第二十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議對所議事項(xiàng)應(yīng)做出決定?？偨?jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)進(jìn)行充分討論，由總經(jīng)理做出決定。非由總經(jīng)理主持會(huì)議時(shí)，主持人應(yīng)將會(huì)議情況報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出決定。第二十九條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理辦公室指派專人做好會(huì)議記錄。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：（一）會(huì)議名稱；（二）會(huì)議時(shí)間；（三）會(huì)議地點(diǎn)；（四）出席會(huì)議人員；（五）會(huì)議議程；（六）會(huì)議發(fā)言要點(diǎn)；（七）會(huì)議決定；（八）與會(huì)人員簽字；（九）會(huì)議記錄員簽字。第三十條會(huì)議記錄由總經(jīng)理辦公室保存，在公司存續(xù)期內(nèi)，一般至少保存5年。第三十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議對所議事項(xiàng)做出決定后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施。第六章績效評價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制第三十二條總經(jīng)理的績效評價(jià)由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織考核。第三十三條總經(jīng)理的薪酬應(yīng)同公司績效和個(gè)人業(yè)績相聯(lián)系，并參照績效考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行發(fā)放