財務部規(guī)章制度

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第一篇：財務部規(guī)則制度

1、餐飲財務報銷管理制度

其內(nèi)容包括暫借款及預付款審批規(guī)定、費用報銷規(guī)定、差旅費報銷規(guī)定、市內(nèi)交通費報銷規(guī)定、其它有關規(guī)定等。

一、暫借款及預付款審批規(guī)定

二、費用報銷規(guī)定

三、差旅費報銷規(guī)定

四、市內(nèi)交通費報銷規(guī)定

五、其它有關規(guī)定

附：各崗位人員出差省內(nèi)出差住宿、伙食、交通費標準表

2、連鎖餐飲財務管理制度

本文《連鎖餐飲財務管理制度》從會計科目、會計報表、資金、費用、選購、資產(chǎn)、內(nèi)部牽制等多方面舉行講解，為財務人員處理財務事務確立了工作標準，有利于對日常財務收支活動舉行正確的核算和監(jiān)督。

3、餐飲營業(yè)額日報表

營業(yè)收入日報表中反映著當天營業(yè)收入現(xiàn)金、信用卡、應收款、轉帳結算的發(fā)生額各是多少，利用該報表讓餐飲總經(jīng)理了解資金回籠狀況，并據(jù)此考察和調(diào)節(jié)餐飲店的信用情況。在營業(yè)日報表上還可以表出方案營業(yè)額，這樣可以把實際與方案舉行比較。本資料中提供的營業(yè)收入日報表中包含餐飲店的營業(yè)收入和就餐人數(shù)，按照這個日報表可以指導餐飲店各部門改善經(jīng)營服務。

4、餐飲企業(yè)財務管理制度大全

本餐飲企業(yè)財務管理制度大全資料主要介紹了財務部的會計、出納、收銀等環(huán)節(jié)的管理制度。

一、會計管理制度

二、出納管理制度

三、收銀作業(yè)制度

四、庫房管理制度

5、餐飲業(yè)會計管理與控制

成本控制是餐飲行業(yè)的核心，但是同時會計應樂觀參加到經(jīng)營上的流程與工作中去，也惟獨這樣才干真正的做好成本控制。

對于各環(huán)節(jié)的會計記錄，可以由辦公人員來完成。盡管出納及辦公人員并不要求必需是全職的，但兼職的出納及兼職的記帳員是必不行少的。對于報表上數(shù)據(jù)反映出的各種問題，餐廳的經(jīng)理要能主動向會計請教。

其次篇：財務部規(guī)則制度

一、工作職責及處罰方法

1、嚴格根據(jù)企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，并于每月10日前編報好上月會計報表;對未按規(guī)定時光上報集團及公司領導所需各種報表的，視狀況而定，對主要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款;未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務部要求舉行會計核算的，視狀況而定，處以50元―200元罰款或調(diào)離崗位。

2、嚴格根據(jù)稅法要求，于每月30日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作，因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的損失，查明緣由后，由相關責任人擔當所有損失金額。

3、嚴格根據(jù)稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作;因工作失職，未能準時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明緣由后，由相關責任人擔當所有處罰金額

4、嚴格根據(jù)稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領購及繳銷工作;因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務處罰的，查明緣由后，由相關責任人擔當所有處罰金額。

5、嚴格根據(jù)稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作;未按規(guī)定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的，查明緣由后，由相關責任人擔當所有處罰金額和損失金額。

6、嚴格根據(jù)稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作;因工作失職，造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務處罰的，查明緣由后，由相關責任人擔當所有處罰金額。

7、嚴格根據(jù)統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作，因工作失職，受到統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明緣由后，由相關責任人擔當所有處罰金額。

8、嚴格根據(jù)公司規(guī)定的300元庫存現(xiàn)金額預留保險柜庫存現(xiàn)金，因超規(guī)定預留現(xiàn)金造成的損失，由責任人擔當所有損失金額。

9、未經(jīng)批準，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的;一經(jīng)查處，除責令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關責任人挪用現(xiàn)金、支付款項額0.5倍罰款。

10、對外辦理結算業(yè)務，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務外，結算金額在1000元以上的，一律辦理銀行轉帳結算;未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務金額處以0.5倍罰款。

11、對業(yè)務員及代理商所交現(xiàn)金應準時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，對無法確認的現(xiàn)金，應準時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協(xié)調(diào)落實，辦理收款手續(xù);因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入帳或未能準時入帳，給業(yè)務員銷售業(yè)務帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額1倍罰款。

12、嚴格仔細記下現(xiàn)金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余額調(diào)整表，做到日清月結，帳帳相符、帳款相符;因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人擔當所有損失金額。

13、通過帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;一經(jīng)查處，處以相關責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。

14、樂觀為公司各部門特殊是銷售部門搞好服務工作，如發(fā)覺有工作不主動或服務態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實，處以10元/次罰款。

15、本部門人員違背制度當月罰款達100元以上，部門、車間負責人按其金額的20%處罰。

二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質(zhì)量、出差錯率的凹凸等。

“績”主要是指工作成績，在規(guī)定時光內(nèi)完成任務量的多少，能否開展制造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司財務人員的品德、才干、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增強工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力凹凸一個樣”的弊端，激活上進心，調(diào)動樂觀，發(fā)掘內(nèi)在潛力，為公司準時發(fā)覺、選拔、重用人才制造條件，以提升公司的整體效益。

四、本制度從20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

第三篇：財務室的管理規(guī)則制度

財務室的管理規(guī)則制度范本

在不斷長進的社會中，無數(shù)場合都離不了制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)則或準則。擬定制度的注重事項有許多，你確定會寫嗎？以下是收拾的財務室的管理規(guī)則制度范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

第一條、為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提升經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

其次條、公司財務部門的職能是：

仔細貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

建立健全財務管理的各種規(guī)則制度，編制財務方案，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務方案的'執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財務紀律。

樂觀為經(jīng)營管理服務，增進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

厲行節(jié)省，合理使用資金。

合理分配公司收入，準時完成需要上交的稅收及管理費用。

對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，照實反映狀況。

完成公司交給的其他工作。

第三條、公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任擔當。

第四條、公司各部門和職員辦理財會事務，必需遵守本規(guī)定。

第五條、總會計師負責組織本公司的下列工作：

編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案，擬訂資金籌措和使用計劃，開拓財源，有效地使用資金；

舉行成本費用預測、方案、控制、核算、分析和考核，催促本公司有關部門降低消耗、節(jié)省費用、提升經(jīng)濟效益；

建立健全經(jīng)濟核算制度，通過財務會計資料舉行經(jīng)濟活動分析：

承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條、會計的主要工作職責是：

根據(jù)國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字精確?????，帳目清晰，按期報帳。

根據(jù)經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，準時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

妥當保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

第七條、出納的主要工作職責是：

仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必需準時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

樂觀協(xié)作銀行做好對帳、報帳工作。

第四篇：辦公室財務管理制度

辦公室財務管理制度

第一條仔細審核記帳，準時清查帳冊

1、全部原始發(fā)票都必需由辦公室在帳簿中按時光記下，并按類別舉行總分核算。

2、辦公室記下入帳必需注重，要逐筆記下各類明細分類，月終舉行一次財帳核對清算，對各種明細分類帳

目余額舉行計數(shù)。

3、每月月底記下完畢后，結算出各欄的合計數(shù)和各科目的借方和貨方余額，并相應舉行現(xiàn)金和帳目的核對。

1.仔細保管記下銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結。

4、仔細對帳和資金舉行清查

①做到財帳算清，明帳細算

②做到財帳統(tǒng)一

③外出所開發(fā)票準時入帳

④帳冊、發(fā)票必需妥當保管，月末、期末舉行總帳清算

其次條報銷流程

1.嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關，報銷手續(xù)必需齊全，沒有領導審批不予受理

3、各部門購買物品上報帳單時，需要經(jīng)手人簽字、辦公室審核記帳后方能生效。帳單上報實行半個月報一次帳的方式。

第三條借款流程

1.仔細保管記下銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結。

2.管好現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額：3000元，當日銷售款當日存入銀行，不準坐支現(xiàn)金。

3.嚴格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領導批準，不準私自借款，或占用公-款，每月開資，必需扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經(jīng)的副總經(jīng)理批準，三仟元以上必需經(jīng)總經(jīng)理批準，特別狀況除外。

4.嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關，報銷手續(xù)必需齊全，沒有領導審批不予受理。

5.根據(jù)有關規(guī)定嚴格支票管理，作好記錄，使用支票要經(jīng)領導審批，一日內(nèi)催促報銷或準時收回。

6.月末主動與會計和銀行對帳，必需兩帳相符。

7.取送款要注重平安，避開發(fā)生意外。

辦公室財務管理制度2023-06-289:24|#2樓

為了更好地開展討論生會的各項工作,加強討論生會的財務管理,保證各項工作的順當舉行,特定此制度：

1、討論生會活動經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理，一切工作、活動經(jīng)費開支應以“少花錢，多辦事，辦好事”的原則動身，合理使用。

2、討論生會所有財產(chǎn)(包括小學撥款,活動收入,商業(yè)機構及其他組織的贊助資金)統(tǒng)一由討論生會辦公室管理。

3、各部門開展活動需要經(jīng)費時，應以節(jié)省為原則制定活動經(jīng)費預算計劃，并仔細填寫清晰經(jīng)費申請表，交主席團審查并由主席簽名后方可預支。

4、單項活動所需經(jīng)費超出500元的，應征得討論生會指導教師同意后，向學院團委預支；低于500元的應征得主席同意簽名后，向辦公室預支，辦公室視活動狀況再作支配。

5、向學院團委預支的活動經(jīng)費，必需在預支費用的十五天內(nèi)完成報帳工作：向辦公室預支的活動經(jīng)費，則必需在活動完成后三天內(nèi)向辦公室報帳。

6、利用審批的活動預算經(jīng)費，由主席團監(jiān)督經(jīng)費的使用。

7、各部門預支經(jīng)費，需列出清單，由主席簽字之后向辦公室預支。假如經(jīng)費在100元以下先由各部門支付，拿發(fā)票和蓋章的購物小票向辦公室報銷。

8、討論生會日常辦藏匿支，在辦公室報銷，討論生會各部門的報銷

由辦公室匯總經(jīng)費清單及發(fā)票，經(jīng)主席團審查利用后由辦公室向食品學院團委報銷。

9、各部門一律憑有效報銷憑證向辦公室報銷。各部門報銷時發(fā)票背面應注明用途和經(jīng)手人，發(fā)票必需附帶相應的`小票，發(fā)票和小票必需蓋有相應的公章。

10、向學院團委和辦公室報賬或報銷，必需使用有效發(fā)票，經(jīng)批準的正值經(jīng)費，因特別狀況未能取得發(fā)票時另行處理。

11、討論生會的各部財務清單，應以賬本的形式由辦公室負責記錄在案。

12、此項制度應嚴格遵守，任何人不得挪用公-款，報虛帳假賬，凡徇私舞弊者，一經(jīng)發(fā)覺，即予以自動離職處理，并如數(shù)追回公-款。

食品學院討論生會辦公室

二○一一年十月六日

辦公室財務管理制度2023-06-2813:37|#3樓

第一條同學會辦公室的各種物品，每學期初由辦公室管理人負責對其舉行清查記錄，注冊記下，學期末舉行核查，未經(jīng)許可任何人不得將同學會辦公室的物品私自帶出同學會辦公室辦公室，也不準轉借他人或私自挪用；

其次條需要申請經(jīng)費或報銷的須先到秘書長于教師那里申請，待秘書長同意后，再向人事組領錢，并填寫記下表，記下表由申請人和人事組副秘書長共同簽字。

第三條須填寫“物品使用記下表”并經(jīng)辦公室財務管人理簽字批準后方可使用，且在規(guī)定日期內(nèi)由借用本人或其指定人員歸還，所借物品如有損壞、走失狀況，由借用人負責維修、賠償。同學會的其他成員無權外借；若事情緊張可打電話告訴，經(jīng)過允許后方可外借，并作好具體記錄。

第四條同學會辦公室的各種物品，同學會辦公室的成員有權借用。普通只限于在辦公室內(nèi)使用。須要時，要帶出辦公室，由本人填寫“物品使用記下表”，向辦公室申請，由辦公室管理人員簽字同意，方可帶出。并按指定日期歸還，有損壞、走失狀況，由借用人負責維修、賠償；

第五條辦公室負責同學會辦公室的財物管理，具體記下同學會辦公室的物質(zhì)損耗狀況，定期總結并向主席團匯報；

第六條各部長需購買物品須列選購清單，交辦公室審核，常常務副秘書長批準方可購買，各部所購物品須先到辦公室記下入帳，方可使用。非一次性損耗物品用盡后須交辦公室保管，以備今后使用。

同學會秘書處

2023年11月11日

辦公室財務管理制度2023-06-2816:22|#4樓

一、財務工作任務

1.仔細辦理經(jīng)費申請、領撥、支出的會計事項。合理使用資金，提升資金使用效率。

2.嚴格執(zhí)行財政制度，堅持財經(jīng)紀律，確保資金平安。

3.定期檢查、分析預算收支狀況，為領導提供財務信息。

4.建立建全固定資產(chǎn)賬，保證國有資產(chǎn)平安完整。

二、經(jīng)費開支、報銷制度

1.財務開支執(zhí)行辦公室主任“一支筆”審批制度。

2.嚴格現(xiàn)金、支票管理。支取現(xiàn)金、領用支票須經(jīng)辦公室主任批示或授權才可辦理手續(xù)，并在一周內(nèi)報銷；禁止使用大額現(xiàn)金結算；庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額；財務專用章和支票由會計和出納分離保管。

3.日常票據(jù)報銷，須經(jīng)辦人、主管主任簽字，報辦公室主任批準、簽字后方可報銷。

4.仔細審核原始憑證，一經(jīng)發(fā)覺有不合法的原始票據(jù)，財務不予報銷。

三、固定資產(chǎn)管理制度

1.建立建全固定資產(chǎn)賬。根據(jù)有關規(guī)定單價在500元以上的設備要記入固定資產(chǎn)賬。對固定資產(chǎn)每年清查一次。對盤虧、盤盈的財產(chǎn)，要查明緣由，分清責任，報請辦公室主任或財政部門審批后，再做賬務處理。做到賬實相符。

2.固定資產(chǎn)賬按科室、房間記下，科長為科室資產(chǎn)的第一責任人。科室之間工作崗位調(diào)節(jié)時，資產(chǎn)調(diào)配由資產(chǎn)管-理-員監(jiān)督、雙方科長簽字后即可辦理；調(diào)離本單位時，本人所用資產(chǎn)由科長、資產(chǎn)管-理-員清點確認后方可調(diào)離。

3.資產(chǎn)報廢執(zhí)行《房山區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行方法》。萬元以下資產(chǎn)報廢，應由科室提出申請，主管主任批準后，方可辦理報廢手續(xù)；萬元以上資產(chǎn)報廢由單位向財政部門提出申請，批準后方可辦理報廢手續(xù)。任何人不得任意處置固定資產(chǎn)。

4.外借資產(chǎn)須經(jīng)辦公室主任批準，方可辦理借用手續(xù)。任何人不得私自外借、挪用單位資產(chǎn)。

5.對于人為造成單位財產(chǎn)損壞、走失的，由當事人照價賠償。

第五篇：財務部規(guī)則制度

一、財務部平安管理規(guī)定

1.仔細貫徹執(zhí)行國家財務方面的規(guī)矩、制度和有關規(guī)定，結合財務工作舉行定期平安檢查，發(fā)覺問題和漏洞準時匯報并妥當處理。

2.營業(yè)結帳完畢，財務部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務部特地負責人，鎖入專用保險柜，店內(nèi)務零散點不得存留現(xiàn)金過夜。

3.總出納室為財務部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關人員不得入內(nèi)。

4.財務人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必需有專車接送，并由保安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準任何無關人員搭車，未經(jīng)批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。

5.計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或任意放在擔心全的地方。

6.各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉讓。

7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用?？偝黾{查庫時，必需與收款員主管一起舉行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許走失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。

8.財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部協(xié)作，對保險柜加封。

二、交際費用管理的有關規(guī)定

為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定：

1.全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1%，，此項由計財部保證。

2.交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。

3.交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達指標40%執(zhí)行，營業(yè)部按40%執(zhí)行，其他部門按20%執(zhí)行。

4.交際單的審批權限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。

5.交際費在使用時必需由本部門填制交際哀求單，注明哀求交際部門的名稱、客人或團體名稱、款待日期及款待理由;由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權的總經(jīng)理助理批示后方可使用。

6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必需由總經(jīng)理簽批后方可使用。

7.交際用餐標準可由總經(jīng)理按照酒店及所在地的實際狀況確定，特別狀況由總經(jīng)理批準。

8.各部門要嚴格根據(jù)規(guī)定交際程序辦事，如違背上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉帳，一經(jīng)發(fā)覺在交際費使用上弄虛作假，要鄭重處理。

9.執(zhí)行交際費節(jié)省嘉獎方法：各部門按財務部下達的交際指標所剩節(jié)省額，按5%提取嘉獎金。

三、關于廢品處理的規(guī)定

為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定：

1.酒店全部的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理，所有統(tǒng)一由財務部負責。

2.各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負責修理。如經(jīng)過鑒定不能修理的，由財務部統(tǒng)一處理(有關部門協(xié)作)。

3.對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工特地負責，要處理的廢品必需有部門蓋章的出門證(由財務部統(tǒng)一印制)財務部選派一名員工特地負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。

4.處理廢品的`時光為每周三、五下午2點～4點。

5.處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50%留有關部門使用，50%留財務部。

6.保安部必需嚴格把關，決不允許沒有任何正值手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。

7.上述由財務部經(jīng)理負責統(tǒng)籌、商議、監(jiān)督執(zhí)行。

四、收據(jù)管理制度

(一)收據(jù)的領用

將每本收據(jù)的號碼分離記錄在記下簿上，記下內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。

1.新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。

2.惟獨下列人員才有資歷領取收據(jù)：

總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據(jù)。

3.基本事取數(shù)是兩本，或按照各自的工作狀況增強領取數(shù)量。

4.收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。

5.相應地，保管員應記錄還回舊收據(jù)的日期，并應跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時光但仍未退回換新的收據(jù)。

(二)收據(jù)的開出

在開收據(jù)時應遵守以下規(guī)章：

1.前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。

2.在辦公時光，已被轉入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據(jù)。在非辦公時光，前臺收銀可對這類事項開出收據(jù)。

3.收款細則應確切陳述在收據(jù)上，假如是外客帳收款，帳目陳述及相關號碼應同相應的數(shù)額寫在一起。

4.假如是預收定金或預收款，總出納或前臺收銀員應立刻通知全部的相關部門(銷售部、前廳部或宴會部)。

5.收據(jù)附聯(lián)的傳送：

第一聯(lián)：財務

其次聯(lián)：客戶

第三聯(lián)：存根

在總出納寫好前一天的總出納報告后(不遲于下午2點)，應將報告和所有第――聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應收帳款主管，應收帳款主管記錄并在外客帳附屬機構上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。

收入夜審應對每日使用的收據(jù)的號碼舉行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。

五、物資庫房平安管理規(guī)定

1.專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。

2.堅持值班記下制度，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領班和替班共同負責;保管員休假前和上崗后應交接清晰，責任落實。

3.庫房勤清掃、勤通風、勤收拾。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無走失，無損壞。

4.平安消防按崗