用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬流程

用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬流程2017年用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬流程你可以通過(guò)以下過(guò)程進(jìn)行操作：方法一：1、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下清空年度數(shù)據(jù)。2、 登錄到2008年的帳套，反結(jié)賬、反記賬，處理相應(yīng)憑證，然后結(jié)賬。3、 以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。方法二：還有就是如果2009年度帳沒(méi)做憑證的話，你可以刪除2009年年度帳，待上一年的調(diào)整合適了，直接再年結(jié)一次就可以。方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬，并處理相應(yīng)憑證，記住被調(diào)整的科目余額，再在2009年的【期初余額】中修改2009年的期初余額即可。年度結(jié)轉(zhuǎn)可以分為三大步：建新年度帳;上年結(jié)帳;新年結(jié)轉(zhuǎn)"b7a.I:a0T1） 建新年度帳詳細(xì)過(guò)程為：進(jìn)入系統(tǒng)管理，選擇注冊(cè)功能，以賬套主管的身份進(jìn)行注冊(cè)，然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套及本會(huì)計(jì)年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統(tǒng)自動(dòng)列出所要建立新年度的賬套和下一年的會(huì)計(jì)年度，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)建立新年度的帳。1}*?2T'[0u$m8k#U,N-B2） 上年結(jié)帳應(yīng)注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統(tǒng)會(huì)提示:請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時(shí)必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫(kù)，之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)，否則，在總帳系統(tǒng)中進(jìn)行12月份結(jié)帳時(shí)，工作檢查將不會(huì)通過(guò)，因?yàn)楣べY模塊的系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算、固定資產(chǎn)12月結(jié)帳、工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)、總帳12月結(jié)帳都完成后上年才算完成結(jié)帳?！╮9N（o）z-n!I'、-j3）結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)注意：在系統(tǒng)管理里，以帳套管理員注冊(cè)到新年度帳里然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，若結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰說(shuō)明注冊(cè)的年度不對(duì)，還在上年度里，重新注冊(cè)即可，按提示結(jié)轉(zhuǎn)即可。用友通操作指南一、建帳（設(shè)操作員、建立帳套）1、 系統(tǒng)管理f系統(tǒng)f注冊(cè)f用戶(hù)名選Admin—確定2、 權(quán)限一操作員一增加一輸入編號(hào)、姓名一增加一退出3、 建帳f帳套f建立f輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱(chēng)f下一步f公司全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)f下一步f企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類(lèi)別設(shè)置f工業(yè)\商業(yè)、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則f帳套主管選擇f下一步、建帳f科目編碼設(shè)置（4-2-2-2）f下一步f小數(shù)位選擇f下一步f建帳成功啟用帳套4、 權(quán)限f權(quán)限f選帳套號(hào)f選操作員f增加f選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）f確認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置增加科目：會(huì)計(jì)科目f增加f輸入編碼、中文名稱(chēng)（如100201f中國(guó)銀行）點(diǎn)增加，確認(rèn)。設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶(hù)往來(lái)”f確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)”f確認(rèn)。（可選項(xiàng)）C.指定科目：系統(tǒng)初始化f會(huì)計(jì)科目f編輯f指定科目f現(xiàn)金總帳科目f雙擊1001庫(kù)存現(xiàn)金f確認(rèn)。銀行總帳科目f雙擊1002銀行存款f確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目f雙擊1001、1002、1012f確認(rèn)（可選項(xiàng)）2、 憑證類(lèi)別f記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、 結(jié)算方式f點(diǎn)擊增加f保存（可選項(xiàng)）如編碼1名稱(chēng)支票結(jié)算如：101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票4、 客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)f點(diǎn)擊增加f保存。如編碼01上海，02浙江或01華東02華南5、 客戶(hù)/供應(yīng)商檔案錄入f點(diǎn)擊所屬類(lèi)別f點(diǎn)擊增加f編號(hào)、全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)f保存6、 錄入期初余額若年初啟用，則直接錄入年初余額。若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類(lèi)科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。有輔助核算的科目錄入期初數(shù)f直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加f輸入客戶(hù)、摘要、方向、金額f退出，自動(dòng)保存三、 填制憑證1、 填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕f在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕f分別錄入憑證類(lèi)別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成f如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以;如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類(lèi)科目中收入類(lèi)科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做在貸方，費(fèi)用類(lèi)只能做在借方。2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：1、 在填制憑證界面中一標(biāo)題欄中“制單”按鈕一下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”2、 點(diǎn)“制單”下的“整理憑證”一選擇月份一確定一選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選一確定一是即可。四、 審核憑證/取消審核（此步驟為非必選項(xiàng)）（總賬—設(shè)置—選項(xiàng)—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人）1、換人審核/取消審核文件一重新注冊(cè)一換用戶(hù)名（非制單人）、選日期一確定2、點(diǎn)擊審核憑證一審核憑證一選憑證類(lèi)別、月份一確認(rèn)一確定一彈出憑證單張審核/單張取消審核一則直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核f則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核”一成批審核憑證/成批取消審核五、 記賬點(diǎn)擊記賬f選擇記賬范圍或全選f下一步f下一步f記賬f確定六、 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)f選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種f點(diǎn)擊右邊放大鏡f輸入?yún)R兌損益入帳科目6603—確定f全選f確定f生成一張憑證f保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)擊右邊放大鏡一選擇憑證類(lèi)別，輸入本年利潤(rùn)科目4103—確定一選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份一全選一確定一生成一張憑證一保存注意：自動(dòng)生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存，然后記賬。七、 結(jié)賬月末結(jié)賬一選擇結(jié)賬月份一下一步一對(duì)賬一下一步一下一步一結(jié)賬八、 UFO報(bào)表1、 進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表一點(diǎn)擊文件一打開(kāi)一選擇報(bào)表所在文件夾一選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）2、 左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開(kāi)報(bào)表模板，在最上一排工具欄上一點(diǎn)擊數(shù)據(jù)一賬套初始一輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度一確認(rèn)一再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一錄入一輸入年、月、日一確認(rèn)一是否重算第X頁(yè)一是注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”一則點(diǎn)“否”若要追加表頁(yè)一點(diǎn)擊編輯一表頁(yè)一輸入增加的頁(yè)數(shù)一確認(rèn)如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢(xún)余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、 備份1、在E盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名“080601”2、進(jìn)入系統(tǒng)管理一點(diǎn)擊系統(tǒng)一注冊(cè)一選用戶(hù)名admin—確定3、 賬套一備份一選擇賬套一確認(rèn)4、 選擇備份文件夾一E\用友備份\080601—確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬1、 取消結(jié)帳：總帳-＞月末結(jié)帳-＞在要取消結(jié)帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6-〉輸入帳套主管口令（登陸用友通密碼）。2、 取消記帳☆總帳-〉期末-〉對(duì)帳-〉同時(shí)按下兩個(gè)鍵ctrl+H-〉出現(xiàn)提示信息“恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能已被激活”-〉確定☆總賬-憑證-〉恢復(fù)記帳前狀態(tài)-〉選擇恢復(fù)方式（月初）-〉確定-〉輸入口令-〉恢復(fù)記帳完畢。特別關(guān)注：損益類(lèi)科目中，收入必須做在貸方，成本費(fèi)用必須做在借方，如果費(fèi)用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應(yīng)。常見(jiàn)問(wèn)答：1、 ：我想用現(xiàn)金流量表，現(xiàn)金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，將來(lái)怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇?答;初始化時(shí)，在會(huì)計(jì)科目里，固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊等科目，選擇核算現(xiàn)金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對(duì)現(xiàn)金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。2、 我怎么用多欄式帳?答：進(jìn)入多欄式明細(xì)帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設(shè)的、科目，在會(huì)計(jì)科目里分設(shè)了明細(xì)科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應(yīng)交稅金-增值稅里的進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交，管理費(fèi)用里的辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)工資等，這時(shí)就會(huì)自動(dòng)顯示了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯(cuò)了，可以修改,多余的可以刪除。3、 為什么現(xiàn)金和銀行日記賬引入憑證數(shù)據(jù)引不進(jìn)來(lái)?答：這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統(tǒng)設(shè)置，打開(kāi)我的電腦，在控制面板里找區(qū)域設(shè)置，將日期的短日期樣式調(diào)整為YYYY--MM-dd。知識(shí)點(diǎn)匯總：一、總賬部分1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一一總賬憑證記賬（對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）一一對(duì)賬2、 總賬憑證審核切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定一一審核（菜單下有“成批審核”）3、 總賬憑證記賬總賬 憑證 記賬 全選 下一步 記賬（彈出期初余額表） 確認(rèn) 記賬4、 總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤(rùn)科目（3131）確定⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存5、 反記賬：總賬一一期末一一對(duì)賬一在本界面Ctrl+H，激活按鈕一一總賬一一憑證（恢復(fù)記賬憑證）6、總賬 期末 對(duì)賬 是否對(duì)賬（雙擊左鍵“Y”） 對(duì)賬（“對(duì)賬日期”“對(duì)賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查7、結(jié)賬（反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”）總賬期末結(jié)賬 下一步(開(kāi)始結(jié)賬) 對(duì)賬(開(kāi)始對(duì)賬) 下一步(月度工作報(bào)表) 下一步(完成結(jié)賬) 結(jié)賬二、各模塊結(jié)賬流程：采購(gòu)結(jié)賬――銷(xiāo)售結(jié)賬――庫(kù)存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬1、 相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：采購(gòu)結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入銷(xiāo)售結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單庫(kù)存結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒(méi)有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。核算結(jié)賬-先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。工資結(jié)賬-直接點(diǎn)擊月末處理固定資產(chǎn)-進(jìn)行處理前，要計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致2、 反處理的流程(假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了)業(yè)務(wù)通：核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對(duì)應(yīng)模塊取消取消核算模