第五天-課件制作應(yīng)付管理

“GoLive”--U9新員工實(shí)施能力培訓(xùn)用友軟件股份有限公司EBU實(shí)施與支持總部任曉飛2010年10月8日全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件應(yīng)付管理目錄概述立賬概述普通立賬特殊立賬：采購(gòu)?fù)素?、采?gòu)訂單、ｋｉｔ件、銷售費(fèi)用、管銷費(fèi)用立賬合并立賬資產(chǎn)發(fā)票/費(fèi)用發(fā)票匹配、結(jié)算概述發(fā)票匹配發(fā)票結(jié)算目錄請(qǐng)款概述請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)款請(qǐng)預(yù)付款請(qǐng)其他款自動(dòng)請(qǐng)款與其他模塊關(guān)聯(lián)付款概述標(biāo)準(zhǔn)付款預(yù)付款其他付款與其他模塊關(guān)聯(lián)概述－接口應(yīng)付發(fā)票付款立賬供應(yīng)商付款供應(yīng)商訂單收貨單預(yù)付款暫付款保證金入庫(kù)匹配結(jié)算訂單債務(wù)轉(zhuǎn)移掛起對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)移對(duì)外轉(zhuǎn)移電子支付預(yù)算保留請(qǐng)款同幣種核銷異幣種核銷自動(dòng)付款調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖自動(dòng)掛起自動(dòng)解除匯兌損益概述－總體流程概述－總體流程主操作立賬匹配、結(jié)算請(qǐng)款、付款核銷月結(jié)各種處理：即大核銷的概念應(yīng)付調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖債務(wù)轉(zhuǎn)移匯兌損益概述－月結(jié)處理類型說(shuō)明當(dāng)前期間應(yīng)立賬的采購(gòu)訂單/收貨單/配送對(duì)賬單/管銷費(fèi)用單/資產(chǎn)調(diào)入單全部已立賬檢查項(xiàng)當(dāng)前期間的單據(jù)全部已核準(zhǔn)必要當(dāng)前期間的應(yīng)付單全部完成立賬必要當(dāng)前期間的標(biāo)準(zhǔn)用途收/付款單全部已核銷必要IPV全部結(jié)算必要當(dāng)前期間的關(guān)系企業(yè)交易單全部已審核必要期末已計(jì)算匯兌損益必要當(dāng)前期間的單據(jù)已生成交易分錄必要當(dāng)前期間的單據(jù)分錄全部過(guò)賬至總賬必要目錄概述立賬概述普通立賬特殊立賬：采購(gòu)?fù)素洝⒉少?gòu)訂單、ｋｉｔ件、銷售費(fèi)用、管銷費(fèi)用立賬合并立賬資產(chǎn)發(fā)票/費(fèi)用發(fā)票匹配、結(jié)算請(qǐng)款付款來(lái)源組織

對(duì)應(yīng)立賬源的創(chuàng)建組織業(yè)務(wù)組織結(jié)算組織

當(dāng)啟用資金結(jié)算模塊時(shí)，需指定結(jié)算組織立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－多組織立賬依據(jù)業(yè)務(wù)組織采購(gòu)訂單當(dāng)前組織收貨單采購(gòu)組織退貨單采購(gòu)組織內(nèi)部交易結(jié)算清單目的組織配送對(duì)賬單當(dāng)前組織資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)入貨主組織費(fèi)用報(bào)銷列支組織管銷費(fèi)用單當(dāng)前組織發(fā)票借項(xiàng)賬戶單貸項(xiàng)賬戶單借項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單預(yù)付款保證金質(zhì)保金暫收款暫付款立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－業(yè)務(wù)類型特點(diǎn)：發(fā)票：必須有料品通知單：必須與發(fā)票對(duì)應(yīng)，借項(xiàng)通知單金額不得超過(guò)對(duì)應(yīng)發(fā)票金額賬戶單：可以無(wú)料品其他：不能直接新增，由相關(guān)操作生成與訂單匹配（匹配層級(jí)＝2）

立賬依據(jù)是采購(gòu)訂單與實(shí)收匹配（匹配層級(jí)＝4）

立賬依據(jù)是收貨單內(nèi)部交易結(jié)算（匹配層級(jí)＝A）

立賬依據(jù)是內(nèi)部交易結(jié)算清單不匹配（匹配層級(jí)＝0）立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－匹配層級(jí)采購(gòu)訂單實(shí)收（包括正向和負(fù)向）配送對(duì)賬單銷售費(fèi)用管銷費(fèi)用單資產(chǎn)調(diào)撥內(nèi)部交易結(jié)算清單（目前只支持推式立賬）費(fèi)用報(bào)銷/關(guān)系企業(yè)交易（目前只支持推式立賬）空立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)應(yīng)付業(yè)務(wù)類型、立賬依據(jù)、來(lái)源業(yè)務(wù)類型、匹配層級(jí)的關(guān)系費(fèi)用發(fā)票應(yīng)付業(yè)務(wù)類型立賬依據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)類型匹配層級(jí)FALSE發(fā)票采購(gòu)訂單VMI采購(gòu)結(jié)算、借入轉(zhuǎn)采購(gòu)2發(fā)票、借項(xiàng)賬戶單實(shí)收標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)、工序外協(xié)采購(gòu)、全程委外采購(gòu)4發(fā)票、貸項(xiàng)賬戶單銷售費(fèi)用普通銷售、委托代銷、借出轉(zhuǎn)銷售0發(fā)票、貸項(xiàng)賬戶單配送對(duì)賬單配送對(duì)賬單0發(fā)票、貸項(xiàng)賬戶單管銷費(fèi)用單管銷費(fèi)用單0貸項(xiàng)賬戶單資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)入0TRUE發(fā)票、借項(xiàng)賬戶單、貸項(xiàng)賬戶單空VMI采購(gòu)結(jié)算、借入轉(zhuǎn)采購(gòu)2、0發(fā)票、借項(xiàng)賬戶單、貸項(xiàng)賬戶單空標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)、工序外協(xié)采購(gòu)、全程委外采購(gòu)4、0發(fā)票、借項(xiàng)賬戶單、貸項(xiàng)賬戶單空庫(kù)存單據(jù)A、0供應(yīng)鏈單據(jù)上的設(shè)置立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬依據(jù)立賬－關(guān)鍵應(yīng)用非憑單式立賬/推式立賬

上游單據(jù)核準(zhǔn)時(shí)，直接推式生成應(yīng)付單，且應(yīng)付單是已核準(zhǔn)狀態(tài)，且已自動(dòng)匹配，其數(shù)量、單價(jià)、金額等信息全部來(lái)源于立賬源，不可以直接修改、刪除、作廢憑單式立賬/拉式立賬（單拉、批拉）

應(yīng)付單是開立狀態(tài)，其信息可修改；過(guò)濾條件（單拉）/分單條件（批拉）可以在一定范圍內(nèi)可設(shè)置手工立賬系統(tǒng)生成

收款單、付款單、債務(wù)轉(zhuǎn)移、應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖會(huì)生成應(yīng)付單，類似于推式立賬，不可以修改、刪除、作廢快速生成（指通知單）立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式供應(yīng)鏈單據(jù)上的設(shè)置立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－立賬方式相關(guān)參數(shù)：非憑單式立賬時(shí)自動(dòng)確認(rèn)立賬立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－通知單目的：調(diào)整發(fā)票金額，故肯定對(duì)應(yīng)一張發(fā)票優(yōu)勢(shì)：源頭跟蹤、即時(shí)核銷應(yīng)用場(chǎng)景：針對(duì)發(fā)票調(diào)價(jià)、調(diào)量通知單的特殊處理通知單上記錄了對(duì)應(yīng)發(fā)票信息若是借項(xiàng)通知單則會(huì)自動(dòng)執(zhí)行紅沖可選擇匹配：一般匹配、調(diào)價(jià)匹配、折扣匹配立賬－關(guān)鍵應(yīng)用－通知單只調(diào)整單價(jià)原始所立應(yīng)付單單價(jià)從10調(diào)整到15，則應(yīng)該新增一張貸項(xiàng)通知單調(diào)整數(shù)量若原來(lái)所立的應(yīng)付單數(shù)量立多了，需要減少15，則應(yīng)該新增一張借項(xiàng)通知單數(shù)量單價(jià)金額1005500數(shù)量單價(jià)金額100101000數(shù)量單價(jià)金額1510150立賬－普通立賬－業(yè)務(wù)描述與應(yīng)收立賬時(shí)的選單畫面相比，還可編輯[本次匹配數(shù)量]。選單后，系統(tǒng)按源單立賬數(shù)據(jù)生成應(yīng)付單行。應(yīng)付單保存后，即可[立賬]。立賬時(shí)會(huì)同時(shí)進(jìn)行匹配，且根據(jù)參數(shù)設(shè)置，還會(huì)同時(shí)執(zhí)行結(jié)算。立賬－特殊立賬－采購(gòu)?fù)素浥c銷售退貨的區(qū)別：采購(gòu)?fù)素浀牧①~與源收貨單的立賬相對(duì)獨(dú)立，立成借項(xiàng)賬戶單可與收貨單合并立賬，立成發(fā)票只有業(yè)務(wù)類型是標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)、工序外協(xié)采購(gòu)、全程委外采購(gòu)的采購(gòu)?fù)素泦慰梢粤①~立賬－特殊立賬－采購(gòu)訂單立賬特殊：“VMI采購(gòu)結(jié)算”不需結(jié)算，IPV在應(yīng)付生成AAI立賬－特殊立賬－kit件立賬不成套立賬依據(jù)＝收貨

取母件訂單計(jì)劃行，但要求母件計(jì)劃行對(duì)應(yīng)的子件已收貨成套立賬依據(jù)＝收貨

取收貨單行上的母件行立賬－特殊立賬－銷售費(fèi)用與銷售費(fèi)用立應(yīng)收類似，銷售費(fèi)用立應(yīng)付也支持單拉和批拉。若[立賬依據(jù)]選擇“銷售費(fèi)用”，則[來(lái)源業(yè)務(wù)類型]是銷售與分銷對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型。立賬－特殊立賬－管銷費(fèi)用立賬立賬－合并立賬支持的2種合并場(chǎng)景實(shí)收的合并立賬

由用戶選定合并立賬的源單，支持：收貨單與收貨單合并采購(gòu)?fù)素浐筒少?gòu)?fù)素浐喜⑹肇泦闻c采購(gòu)?fù)素浐喜N售費(fèi)用的合并立賬

一旦指定合并立賬，系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)合并，即只要費(fèi)用項(xiàng)目一致就合并立賬。立賬－合并立賬－實(shí)收合并一旦選中[合并開票]，會(huì)進(jìn)入合并開票選單畫面，見下頁(yè)。在合并開票選單畫面中，會(huì)同時(shí)列示收貨單和退貨單。點(diǎn)擊應(yīng)付單行上的[來(lái)源單號(hào)]，才可操作實(shí)收的合并立賬。批拉不支持實(shí)收的合并立賬。立賬－合并立賬－實(shí)收合并配置合并立賬時(shí)哪些項(xiàng)目需作為匹配條件明細(xì)列表，可編輯[本次匹配數(shù)量]和本次立賬相關(guān)數(shù)據(jù)。列表中的紅字表明是退貨單。體現(xiàn)下表中選中行的合并結(jié)果?？珊喜⒑笤傩薷谋敬瘟①~相關(guān)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊[模擬匹配]則會(huì)自動(dòng)分?jǐn)偟竭x中行上。立賬－合并立賬－費(fèi)用合并在單拉和批拉的選單畫面，都可看到[按費(fèi)用項(xiàng)目合并]。若選中[按費(fèi)用項(xiàng)目合并]，則系統(tǒng)自動(dòng)按費(fèi)用項(xiàng)目合并生成應(yīng)付單行。手工錄入的應(yīng)付單才允許選中該標(biāo)志費(fèi)用發(fā)票錄入時(shí)應(yīng)該采用費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的物料進(jìn)行錄入費(fèi)用發(fā)票需要通過(guò)費(fèi)用分?jǐn)倢⒊杀痉謹(jǐn)傊翆?duì)應(yīng)的物料行上費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)應(yīng)物料AItem1BItem1物料數(shù)量單價(jià)金額Item1100101000立賬－費(fèi)用發(fā)票手工錄入的應(yīng)付單才允許選中該標(biāo)志資產(chǎn)發(fā)票錄入場(chǎng)景：固定資產(chǎn)采購(gòu)沒有在采購(gòu)系統(tǒng)中體現(xiàn)，直接用資產(chǎn)發(fā)票來(lái)實(shí)現(xiàn)【固定資產(chǎn)】模塊中可將資產(chǎn)發(fā)票性質(zhì)的應(yīng)付單拉式建成對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)卡片卡片數(shù)量Item1100物料數(shù)量單價(jià)金額Item1100101000立賬－資產(chǎn)發(fā)票目錄概述立賬匹配、結(jié)算概述發(fā)票匹配發(fā)票結(jié)算請(qǐng)款付款采購(gòu)成本構(gòu)成：標(biāo)準(zhǔn)成本+PPV+IPVPPV=收貨估價(jià)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異IPV=發(fā)票成本與收貨估價(jià)成本的差異采購(gòu)成本計(jì)算的時(shí)機(jī)：在采購(gòu)收貨時(shí)更新估價(jià)成本在采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨匹配完成后，通過(guò)結(jié)算更新實(shí)際成本匹配：實(shí)際量?jī)r(jià)與暫估量?jī)r(jià)進(jìn)行比較，并且得到差異（IPV）；匹配層級(jí)不匹配與訂單匹配與實(shí)收匹配與內(nèi)部交易結(jié)算清單匹配匹配－概述允許執(zhí)行與訂單匹配的采購(gòu)業(yè)務(wù)類型借入轉(zhuǎn)采購(gòu)VMI采購(gòu)結(jié)算一張發(fā)票可以與多張采購(gòu)定單匹配多張發(fā)票可以與一張采購(gòu)定單匹配推拉式產(chǎn)生的發(fā)票自動(dòng)匹配只有手工錄入的發(fā)票才需要手工匹配匹配－與訂單匹配與采購(gòu)定單匹配采購(gòu)定單2箱子1500USD采購(gòu)定單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票與訂單匹配單價(jià)、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配匹配－與訂單匹配允許執(zhí)行與實(shí)收匹配的采購(gòu)業(yè)務(wù)類型標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工序外協(xié)采購(gòu)全程委外采購(gòu)一張發(fā)票可以與多張收貨單匹配多張發(fā)票可以與一張收貨單匹配推拉式產(chǎn)生的發(fā)票自動(dòng)匹配只有手工錄入的發(fā)票才需要手工匹配匹配－與實(shí)收匹配和實(shí)收匹配收貨單2箱子1500USD發(fā)票2箱子1498USD發(fā)票與實(shí)收匹配收貨實(shí)收2箱子驗(yàn)收單價(jià)、數(shù)量、總金額在容差范圍內(nèi)就可以匹配匹配－與實(shí)收匹配收貨單物料數(shù)量估價(jià)金額Rcv01A100101000Rcv01B6015900應(yīng)付單物料數(shù)量單價(jià)金額AP001B6114854本方對(duì)方差異單據(jù)數(shù)量單價(jià)金額單據(jù)數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額AP0016114854Rcv0160159001-1-46匹配－舉例收貨單物料數(shù)量估價(jià)金額Rcv01A100151500Rcv02A-6015-900應(yīng)付單物料數(shù)量單價(jià)金額AP001A4014560本方對(duì)方差異單據(jù)數(shù)量單價(jià)金額單據(jù)數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額AP001-6014-840Rcv02-6015-9000-1600AP001100141400Rcv011001515000-1-100＋60＝-40匹配－舉例相關(guān)參數(shù)：是否控制單價(jià)容差單價(jià)容差百分比是否控制與訂單的數(shù)量容差與訂單數(shù)量最大差異是否控制與收貨單的數(shù)量容差與收貨單數(shù)量最大差異控制金額容差金額容差百分比匹配誤差處理方式未匹配發(fā)票自動(dòng)掛起匹配－關(guān)鍵特性－匹配容差匹配－一般匹配一般匹配條件畫面匹配類型選擇匹配－一般匹配根據(jù)匹配條件將結(jié)果分別列示在2個(gè)列表中，用戶選擇匹配的雙方單據(jù)，并輸入[本次匹配數(shù)量]。匹配－一般匹配匹配成功則生成匹配單，同時(shí)根據(jù)參數(shù)，會(huì)提示用戶是否將未完全匹配的應(yīng)付單掛起。參數(shù)：未匹配發(fā)票自動(dòng)掛起匹配－一般匹配－費(fèi)用匹配當(dāng)費(fèi)用采用物料的附加費(fèi)用方式錄入時(shí)調(diào)價(jià)匹配對(duì)象通知單賬戶單調(diào)價(jià)匹配 通過(guò)借貸通知單/賬戶單調(diào)整對(duì)應(yīng)物料的成本通知單調(diào)價(jià)匹配 匹配對(duì)象有限制，即只能調(diào)整通知單對(duì)應(yīng)發(fā)票的源單的成本賬戶單調(diào)價(jià)匹配 匹配對(duì)象沒有限制，由用戶指定匹配對(duì)象匹配－調(diào)價(jià)匹配匹配－調(diào)價(jià)匹配在調(diào)價(jià)匹配條件畫面選擇是通知單，還是賬戶單通知單調(diào)價(jià)匹配畫面。用戶只需選擇欲做調(diào)價(jià)匹配的通知單即可。下列表會(huì)顯示上列表中焦點(diǎn)所在行對(duì)應(yīng)發(fā)票的匹配對(duì)方單據(jù)。匹配－調(diào)價(jià)匹配賬戶單調(diào)價(jià)匹配畫面。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)查找符合條件的賬戶單，及已完成匹配的對(duì)方單據(jù)。用戶需同時(shí)選擇欲做調(diào)價(jià)匹配的賬戶單和對(duì)方單據(jù)。若付款時(shí)享受的折扣需要攤低成本，則可以選擇折扣匹配。匹配－折扣匹配費(fèi)用分?jǐn)傤愋屯瑤欧N費(fèi)用分?jǐn)偖悗欧N費(fèi)用分?jǐn)偅簩①M(fèi)用發(fā)票金額折算成貨物發(fā)票金額再進(jìn)行分?jǐn)傎M(fèi)用分?jǐn)偪芍С值膽?yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)附加在原始貨物上的費(fèi)用可以定向分?jǐn)偅ㄙM(fèi)用匹配）多個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目用一個(gè)物料來(lái)開票，分?jǐn)倳r(shí)可以還原成多個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行分?jǐn)傊С值谌教峁┓?wù)的費(fèi)用分?jǐn)傎M(fèi)用分?jǐn)偡绞剑ǘx在費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的物料上）數(shù)量比例金額比例體積比例重量比例匹配－費(fèi)用分?jǐn)偲ヅ洌M(fèi)用分?jǐn)偲ヅ洌M(fèi)用分?jǐn)偖悗欧N費(fèi)用分?jǐn)偖嬅妫琜匯率類型][匯率]可編輯。同幣種費(fèi)用分?jǐn)偖嬅娼Y(jié)算的目的：將匹配時(shí)得到的IPV（差異）傳遞給庫(kù)存，由其更新實(shí)際成本。結(jié)算可以在匹配完成時(shí)自動(dòng)完成，也可以在匹配完成后手工批量結(jié)算。月結(jié)前必須完成全部單據(jù)的結(jié)算。相關(guān)參數(shù)：確認(rèn)立賬時(shí)是否自動(dòng)結(jié)算結(jié)算目錄概述立賬匹配、結(jié)算請(qǐng)款概述請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)款請(qǐng)預(yù)付款請(qǐng)其他款自動(dòng)請(qǐng)款與其他模塊關(guān)聯(lián)付款可以針對(duì)合同/訂單/無(wú)訂單收貨單/物料/物料分類/項(xiàng)目請(qǐng)預(yù)付款可以針對(duì)即將到期的應(yīng)付單請(qǐng)款可以同幣種請(qǐng)款可以異幣種請(qǐng)款支持一次請(qǐng)款針對(duì)多個(gè)供應(yīng)商請(qǐng)款單核準(zhǔn)后，通過(guò)請(qǐng)款確認(rèn)來(lái)實(shí)現(xiàn)支付資金的目的若啟用【資金結(jié)算】模塊，可以觸發(fā)生成委托付款單；否則生成付款單請(qǐng)款請(qǐng)款相關(guān)參數(shù)：付供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)款是否必須請(qǐng)款

付供應(yīng)商預(yù)付款是否必須請(qǐng)款

付供應(yīng)商保證金是否必須請(qǐng)款

付客戶標(biāo)準(zhǔn)款是否必須請(qǐng)款

付客戶質(zhì)保金是否必須請(qǐng)款

請(qǐng)款請(qǐng)款每張請(qǐng)款單只能有一種請(qǐng)款用途，但允許有多個(gè)供應(yīng)商/客戶。針對(duì)源單的請(qǐng)款，[批量請(qǐng)款]可快捷選單。請(qǐng)款－請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)款場(chǎng)景：這種場(chǎng)景最為普遍，即采購(gòu)業(yè)務(wù)中，只有我方收到貨并確立債務(wù)關(guān)系后，才啟動(dòng)付款程序，就屬于標(biāo)準(zhǔn)款性質(zhì)。既然已立賬，那么請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)款必須指定發(fā)票作為請(qǐng)款對(duì)象。流程：在請(qǐng)款單頭上的[請(qǐng)款對(duì)象]選擇“供應(yīng)商”或“客戶”，[請(qǐng)款用途]選擇“標(biāo)準(zhǔn)”；在行上選擇[供應(yīng)商/客戶]；在[選單]中選擇相應(yīng)已立賬的發(fā)票；也可點(diǎn)擊批量請(qǐng)款，輸入過(guò)濾條件后，快速選單；在[折扣前請(qǐng)款金額]或[折扣后請(qǐng)款金額]中輸入金額；可再補(bǔ)充[收支項(xiàng)目][結(jié)算方式]等其他信息，完成一行請(qǐng)款單的輸入；完成請(qǐng)款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請(qǐng)款單。請(qǐng)款－請(qǐng)預(yù)付款場(chǎng)景采購(gòu)業(yè)務(wù)中，供應(yīng)商若要求我方先預(yù)支付指定金額的款項(xiàng)，才能簽署訂單或發(fā)貨，即屬于預(yù)付款性質(zhì)。對(duì)預(yù)付款的請(qǐng)款即為預(yù)支付的請(qǐng)款。流程在請(qǐng)款單頭上的[請(qǐng)款對(duì)象]選擇“供應(yīng)商”，[請(qǐng)款用途]選擇“預(yù)付款”；在行上選擇[供應(yīng)商]；若預(yù)付款的對(duì)象是合同、訂單，或收貨單等，可先在[預(yù)付款類型]中選擇對(duì)象的類型，再在[選單]中選擇相應(yīng)單據(jù)；若預(yù)付款的對(duì)象是物料、物料分類，或項(xiàng)目，則先在請(qǐng)款頁(yè)簽下的[預(yù)付款類型]中選擇對(duì)象的類型，再在[料品][物料分類]或[項(xiàng)目]中選擇相應(yīng)值；也可點(diǎn)擊批量請(qǐng)款，輸入過(guò)濾條件后，快速選單；在[請(qǐng)款金額]中輸入請(qǐng)款的金額；【若不存在預(yù)付對(duì)象，只有請(qǐng)款金額，可跳過(guò)3、4、5步，直接錄入金額】完成請(qǐng)款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請(qǐng)款單。請(qǐng)款－其他請(qǐng)款場(chǎng)景請(qǐng)雜項(xiàng)：對(duì)于并不是來(lái)源于采購(gòu)業(yè)務(wù)的付款，如日常行政等業(yè)務(wù)的付款等，則認(rèn)為是雜項(xiàng)的支付。對(duì)應(yīng)的請(qǐng)款就是請(qǐng)雜項(xiàng)款。請(qǐng)供應(yīng)商保證金：對(duì)于比較強(qiáng)勢(shì)的供應(yīng)商，會(huì)要求采購(gòu)方先支付一筆定金給供應(yīng)商，才有資格向供應(yīng)商采購(gòu)，即保證金。對(duì)保證金支付的請(qǐng)款即請(qǐng)供應(yīng)商保證金。請(qǐng)客戶質(zhì)保金：類似于保證金，對(duì)于比較強(qiáng)勢(shì)的客戶，會(huì)要求銷售方先支付一筆定金給客戶，才有資格向其銷售，即質(zhì)保金。對(duì)質(zhì)保金支付的請(qǐng)款即請(qǐng)客戶質(zhì)保金。流程在請(qǐng)款單頭上的[請(qǐng)款對(duì)象]選擇“供應(yīng)商”或“客戶”，[請(qǐng)款用途]選擇“雜項(xiàng)”“保證金”或“質(zhì)保金”；在行上選擇[供應(yīng)商/客戶]；在[請(qǐng)款金額]中輸入金額；可再補(bǔ)充[收支項(xiàng)目][結(jié)算方式]等其他信息，完成一行請(qǐng)款單的輸入；完成請(qǐng)款單的所有行操作后，即可保存，并后續(xù)審核請(qǐng)款單。

請(qǐng)款－自動(dòng)請(qǐng)款基于應(yīng)付單自動(dòng)生成請(qǐng)款單設(shè)置調(diào)度方案，以定期執(zhí)行自動(dòng)請(qǐng)款。請(qǐng)款－與其他模塊關(guān)聯(lián)與【資金結(jié)算】模塊當(dāng)請(qǐng)款單中[結(jié)算組織]<>[來(lái)源組織]，則請(qǐng)款單審核后，直接在結(jié)算組織生成委托付款單。目錄概述立賬匹配、結(jié)算請(qǐng)款付款概述標(biāo)準(zhǔn)付款預(yù)付款其他付款與其他模塊關(guān)聯(lián)多種付款對(duì)象供應(yīng)商（默認(rèn)）客戶一張付款單允許存在多種結(jié)算方式，對(duì)應(yīng)于付款單的行付款單行內(nèi)容主要是結(jié)算方式，主要用于一次付款會(huì)有多張票據(jù)或者多種結(jié)算方式；建議一單一行方式錄入；一種結(jié)算方式下可以對(duì)應(yīng)多用途，對(duì)應(yīng)于付款單的用途行按用途可以對(duì)應(yīng)多來(lái)源，對(duì)應(yīng)于付款單的物料明細(xì)行一種結(jié)算方式下可以對(duì)應(yīng)多個(gè)代付對(duì)象，