項(xiàng)目投資建議書模版

.../XX項(xiàng)目投資建議書北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司二〇一三年月日目錄8962第一部分公司基本情況5246261.1、公司概況5253561.2、公司歷史沿革552361.3、主要股東、實(shí)際控制人情況介紹6222151.3.1、公司主要股東的情況6160871.3.2、公司實(shí)際控制人685731.4、控股公司以及關(guān)聯(lián)公司情況6289881.5、主要資產(chǎn)權(quán)屬情況65981.6、環(huán)保情況說明6224521.7、知識產(chǎn)權(quán)情況6247101.8、訴訟、仲裁及其他爭議情況6638第二部分經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與治理結(jié)構(gòu)686412.1、公司組織架構(gòu)6177002.2、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)6259622.3、員工勞動(dòng)合同、社會保障情況7316092.4、激勵(lì)機(jī)制721017第三部分行業(yè)分析8193283.1、行業(yè)概況8205853.2、行業(yè)的管理體制8295693.3、公司產(chǎn)品市場基本情況895233.3.1、公司產(chǎn)品概況8281233.3.2、公司產(chǎn)品市場競爭格局和市場化程度8119343.3.3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)8164663.3.4、產(chǎn)品市場供求狀況及變動(dòng)825259第四部分產(chǎn)品與生產(chǎn)8150874.1、公司主要產(chǎn)品介紹8253844.2、公司生產(chǎn)能力及生產(chǎn)工序8191084.2.1、公司生產(chǎn)能力8230824.2.2、生產(chǎn)工藝流程說明8261984.3、產(chǎn)品主要原材料情況811144第五部分市場與采購843525.1、公司目前主要產(chǎn)品的市場前景8109815.2、公司產(chǎn)品的競爭情況分析95105.2.1、公司產(chǎn)品優(yōu)勢9172265.2.2、公司的主要競爭對手9196655.3、公司產(chǎn)品營銷情況993185.4、公司原料采購情況9276075.4.1、原材料采購情況：9273685.4.2、公司主要供應(yīng)商采購原材料情況：928094第六部分研究與技術(shù)993596.1、公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品技術(shù)情況9173586.2、公司產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向921995第七部分公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃9243757.1、公司發(fā)展戰(zhàn)略958527.2、未來三年經(jīng)營預(yù)測932255第八部分財(cái)務(wù)分析9174918.1、公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)9195348.2、深入分析9309528.2.1、損益表相關(guān)分析9258948.2.2、資產(chǎn)相關(guān)分析1019257挑選貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等進(jìn)行分析10219618.2.3、人力資源及社保1020998.2.4、債務(wù)/稅務(wù)分析1085358.2.5、現(xiàn)金流狀況分析1042758.2.6、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方交易10282778.2.7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析10320348.3、附錄1158728.3.1、合并資產(chǎn)負(fù)債表11325048.3.2、合并利潤表11209258.3.3、合并現(xiàn)金流量表11305358.3.4、主要稅種及稅率11127478.3.5、財(cái)政補(bǔ)貼1112996財(cái)務(wù)分析部分可以不用那么詳細(xì),投資二部不是盡調(diào)方,很多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)掌握不齊全,這部分主要以盡調(diào)報(bào)告為主。1118554第九部分投資收益分析12324839.1、投資條款12288569.2、投資金額和公司估值12104949.2.1、業(yè)績承諾與補(bǔ)償條款12162979.2.2、回購條款12177069.2.3、參與管理的權(quán)利12285699.2.4、投資回報(bào)12306369.3、投資價(jià)值分析12247739.4、投資亮點(diǎn)1369609.5、投資風(fēng)險(xiǎn)分析〔主要揭示整體風(fēng)險(xiǎn)及控制風(fēng)險(xiǎn)建議139.6、綜合結(jié)論13釋義本報(bào)告書中,除非文義另有所指,下列簡稱和術(shù)語具有如下含義：指指指指指指指指指指指指指指指引言目前,各中介機(jī)構(gòu)已對XX項(xiàng)目盡職調(diào)查完成,其中國泰君安配合實(shí)施專項(xiàng)盡職調(diào)查,涵蓋商業(yè)方面；由風(fēng)控部實(shí)施財(cái)務(wù)與法務(wù)盡調(diào)。所形成報(bào)告：商業(yè)盡調(diào)報(bào)告,風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告,資產(chǎn)評估報(bào)告〔如需、審計(jì)報(bào)告〔如需等作為參考。根據(jù)已有成果性文件,形成項(xiàng)目投資建議書如下：項(xiàng)目投資建議書各項(xiàng)數(shù)據(jù)引用上述報(bào)告,作為參考。第一部分公司基本情況1.1、公司概況營業(yè)執(zhí)照公司名稱公司住所法定代表人注冊資本企業(yè)類型經(jīng)營范圍營業(yè)期限成立日期注冊號登記機(jī)關(guān)公司主要情況介紹1.2、公司歷史沿革1.2.1、公司設(shè)立股東出資額〔萬元出資比例〔%出資方式貨幣貨幣貨幣合計(jì)－驗(yàn)資情況：1.2.2、歷次注冊資本及股權(quán)、名稱變化1.3、主要股東、實(shí)際控制人情況介紹1.3.1、公司主要股東的情況1.3.2、公司實(shí)際控制人1.4、控股公司以及關(guān)聯(lián)公司情況1.4.1、子公司、分公司情況1.4.2、股東持有公司范圍外股權(quán)的情況1.5、主要資產(chǎn)權(quán)屬情況1.5.1、房產(chǎn)情況1.5.2、土地使用權(quán)1.6、環(huán)保情況說明1.7、知識產(chǎn)權(quán)情況1.8、訴訟、仲裁及其他爭議情況第二部分經(jīng)營團(tuán)隊(duì)與治理結(jié)構(gòu)2.1、公司組織架構(gòu)2.2、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)2.3、員工勞動(dòng)合同、社會保障情況2.4、激勵(lì)機(jī)制第三部分行業(yè)分析3.1、行業(yè)概況3.2、行業(yè)的管理體制3.3、公司產(chǎn)品市場基本情況3.3.1、公司產(chǎn)品概況3.3.2、公司產(chǎn)品市場競爭格局和市場化程度3.2.1、全球市場競爭格局3.2.2、國內(nèi)市場競爭格局3.3.3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)3.3.4、產(chǎn)品市場供求狀況及變動(dòng)第四、五、六部分,由于行業(yè)與企業(yè)不同,根據(jù)各自項(xiàng)目情況進(jìn)行精簡與修改。第四部分產(chǎn)品與生產(chǎn)4.1、公司主要產(chǎn)品介紹4.2、公司生產(chǎn)能力及生產(chǎn)工序4.2.1、公司生產(chǎn)能力4.2.2、生產(chǎn)工藝流程說明4.3、產(chǎn)品主要原材料情況第五部分市場與采購5.1、公司目前主要產(chǎn)品的市場前景5.2、公司產(chǎn)品的競爭情況分析5.2.1、公司產(chǎn)品優(yōu)勢5.2.2、公司的主要競爭對手5.3、公司產(chǎn)品營銷情況5.4、公司原料采購情況5.4.1、原材料采購情況：5.4.2、公司主要供應(yīng)商采購原材料情況：第六部分研究與技術(shù)6.1、公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品技術(shù)情況6.2、公司產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向第七部分公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃7.1、公司發(fā)展戰(zhàn)略7.2、未來三年經(jīng)營預(yù)測第八部分財(cái)務(wù)分析8.1、公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)8.2、深入分析8.2.1、損益表相關(guān)分析可根據(jù)凈利潤構(gòu)成分析、銷售情況、毛利分析、主營收入增長分析、過去三年年總體盈利分析、重大客戶<代理商>、生產(chǎn)成本與費(fèi)用等進(jìn)行分析,可根據(jù)項(xiàng)目情況進(jìn)行篩選,選重要的分析。8.2.2、資產(chǎn)相關(guān)分析挑選貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等進(jìn)行分析8.2.3、人力資源及社保8.2.4、債務(wù)/稅務(wù)分析挑選短期借款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款與其他應(yīng)付款、稅務(wù)問題等進(jìn)行分析8.2.5、現(xiàn)金流狀況分析8.2.6、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方交易8.2.7、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析〔1資產(chǎn)管理效率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周