酒店出納崗位職責(zé)

酒店出納崗位職責(zé)１、 執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。2、 負責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、 嚴格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定對稽核人員審核簽章手續(xù)齊的付款憑證進行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。4、 審核支票內(nèi),確保收入支票和付出支票正確無誤。５、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。6、 加強與銀行的聯(lián),做好酒店籌資融資和具體工作。7、 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。8、 辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，制掌握最佳結(jié)算時間。9、 負責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)１0、編制銀行出納報告和打印銀行日記.1１、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并及時解決與對帳單余額保持一致。12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額,并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。13、加強對銀行空白支票的管理,按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。應(yīng)付工作：

酒店會計崗位職責(zé)１、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)．2作，并填寫付款申請．３、跟催所有借支的沖賬進度,督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。４、每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。5689、月結(jié)時應(yīng)與出納對賬,出應(yīng)付賬賬齡分析表。1０、及時完成上司安排的其它工作。應(yīng)收工作:1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同,以便于審核賬單時核對房價是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。2、每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單,根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況,做好手續(xù)費的核算并登記入賬。3、保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細表制成憑證．4、登記收入明細賬及簽單賬,登記好每一筆營業(yè)收入,并與月底做好對賬工作。5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作．6、做好每一筆消費押金的記錄,并跟進押金的消費。７、做好與各代銷單位核對的代銷賬目,并填寫付款申請。８、月結(jié)時與出納對賬,出應(yīng)收