《上海韻?；び邢薰旧虡I(yè)計劃書》2.0

上海韻?；び邢薰旧虡I(yè)計劃書項目名稱：年產(chǎn)300噸環(huán)保水性染料項目單位：上海韻海化工有限公司

目錄摘要…………3第一部分公司基本情況………………5第二部分產(chǎn)品情況………7第三部分行業(yè)及市場情況………………9第四部分營銷策略………11第五部分產(chǎn)品制造………12第六部分融資說明………13備查資料清單………14

摘要公司基本情況上海韻?；び邢薰?，成立于2012年9月，注冊在上海浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)共舞臺創(chuàng)業(yè)園，注冊資本為100萬，主要股東：肖建平，占95%的股份，金立來（上海）投資管理有限公司，占5%的股份。主要管理者情況CEO:肖建平，男，37歲，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)化學(xué)博士、2003年畢業(yè)后加入上海BASF染料化工有限公司，從事顏料和染料方面的技術(shù)研究和生產(chǎn)工作。產(chǎn)品描述環(huán)保水性染料具有色澤鮮艷、透明性好、低VOCs、重金屬殘留（鉛，總鉻，汞，砷，鎘，鎳，鋇，硒，銻等）完全達(dá)標(biāo)，經(jīng)過山東中煙和紅塔集團(tuán)的嚴(yán)格檢測，無苯無鉻、不含國際禁用產(chǎn)品，指標(biāo)達(dá)到ROHS標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品中不含有毒重金屬，符合EN71相關(guān)要求，色譜齊全等諸多顯著優(yōu)點。研究與開發(fā)之前本公司已經(jīng)成功開發(fā)出醇溶環(huán)保染料，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步研究，采取特殊工藝成功研制出環(huán)保水性染料。行業(yè)及市場環(huán)保水性染料可廣泛應(yīng)用于柔版印刷油墨、鋁箔著色、凹版輪轉(zhuǎn)印刷、煙包卡紙油墨、內(nèi)襯紙油墨、水性燙金薄膜、金卡紙、水性木器涂料、食品包裝印刷等領(lǐng)域，完全符合環(huán)保要求高的煙草、食品包裝、玩具等與人體直接接觸等行業(yè)的要求。本行業(yè)內(nèi)有生產(chǎn)水性含鉻染料的，但不環(huán)保，因此本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品具有廣闊的銷售前景，特別是在水性電化鋁應(yīng)用領(lǐng)域。6、營銷策略采用代理商加盟和公司渠道銷售的模式。7、產(chǎn)品制造主要采取來料加工的方式進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，設(shè)備由第三方投資建設(shè)，我方付給一定的加工費用。產(chǎn)品的質(zhì)量完全由本公司自己掌握，本公司會派技術(shù)人員長期跟蹤生產(chǎn)環(huán)節(jié)。8、融資說明資金需求200-300萬，可以分階段投入，股權(quán)融資，資金主要用于公司流動資金的周轉(zhuǎn)上。9、財務(wù)預(yù)測未來3年的銷售收入：可以穩(wěn)定生產(chǎn)達(dá)到300－400噸，平均每噸銷售價格在20萬/噸、銷售收入可以達(dá)到6000－8000萬，平均每噸利潤在8萬，利潤在2400－3200萬。

第一部分公司基本情況公司名稱：上海韻?；び邢薰境闪r間：2012.9注冊資本：100萬實際到位資本：100萬其中現(xiàn)金到位：100萬注冊地點：上海浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)共舞臺創(chuàng)業(yè)園公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司股東名稱股份比例肖建平95%金立來（上海）投資管理有限公司5%目前公司主要股東情況：公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)為環(huán)保醇溶染料。公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為環(huán)保水性染料。公司目前職工情況：董事長兼總經(jīng)理：肖建平主要經(jīng)歷和業(yè)績：2003年畢業(yè)后加入上海BASF染料化工有限公司，從事顏料和染料方面的技術(shù)研究和生產(chǎn)工作，帶領(lǐng)同事一起開發(fā)了多個顏料和染料新品種，還申請過專利“一種高溫費托合成微球型鐵基催化劑及其制備方法”（專利號：200510028995）。市場營銷負(fù)責(zé)人：胡劍鴻生產(chǎn)負(fù)責(zé)人：辛進(jìn)武生產(chǎn)工人10人公司近期及未來3—5年的發(fā)展方向與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)：主要是做好環(huán)保無鉻水性染料的生產(chǎn)，在生產(chǎn)上精益求精保證產(chǎn)品的質(zhì)量，完善服務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)，打造一個值得用戶信賴的“韻?！杯h(huán)保水性染料的品牌，為客戶帶來實實在在的利益。未來三年：銷售收入可以穩(wěn)定生產(chǎn)達(dá)到300－400噸/年，實現(xiàn)銷售收入可以達(dá)到6000－8000萬/年，利潤在2400－3200萬/年。未來五年：銷售收入可以穩(wěn)定生產(chǎn)達(dá)到800－1000噸/年，實現(xiàn)銷售收入可以達(dá)到1600－20000萬/年，利潤在6400－8000萬/年，國內(nèi)三版市場或海外資本市場上市。

第二部分產(chǎn)品情況產(chǎn)品描述：環(huán)保水性染料具有色澤鮮艷、透明性好、低VOCs、重金屬殘留（鉛，總鉻，汞，砷，鎘，鎳，鋇，硒，銻等）完全達(dá)標(biāo)，經(jīng)過山東中煙和紅塔集團(tuán)的嚴(yán)格檢測，無苯無鉻、不含國際禁用產(chǎn)品，指標(biāo)達(dá)到ROHS標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品中不含有毒重金屬，符合EN71相關(guān)要求，色譜齊全等諸多顯著優(yōu)點。產(chǎn)品數(shù)據(jù)表：產(chǎn)品類別色樣狀態(tài)耐光性耐溫性索引號黃190粉體6－7級180℃S.Y.89橙211粉體6－7級180℃S.O.11大紅325粉體6－7級200℃S.R.125天藍(lán)507粉體7－8級170℃S.BL.70黑LH粉體6－7級200℃S.BK.29備注：（一）耐熱：用0.5%染料制成醇酸∕尿素涂料，噴涂于鋁片上，閃干，再烘烤30分鐘，此樣本與另一烘烤樣本（120℃∕30min）作對比。（二）耐光：以DIN54003（Standardbluescaleforwool）為比照標(biāo)準(zhǔn)，8：優(yōu)良，1：差重金屬檢測結(jié)果：Pb:0.3ppm，As:0.2ppm，Hg:未檢出，總Cr:0.9ppm（六價鉻未檢出），Cd:0.1ppm，Ni:0.1ppm注意事項：本公司生產(chǎn)的水性絡(luò)合染料在使用過程中是安全的，各用戶的使用條件可能與本公司測試方法不一樣，所以建議用戶在使用前可以做些必要的測試。

產(chǎn)品特點：（1）產(chǎn)品透明性好，著色力佳，耐光耐侯性優(yōu)異，熱穩(wěn)定性好。（2）產(chǎn)品無苯無鉻環(huán)保，不含國際禁用產(chǎn)品，指標(biāo)達(dá)到ROHS標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品中不含有毒重 金屬，符合EN71相關(guān)要求。（3）產(chǎn)品既能直接溶于水，又能溶于醇類、醚類、酮類等有機(jī)溶劑中，產(chǎn)品本身PH值 在8.0~8.5之間，具有在水性樹脂體系中溶解性佳，符合水性體系的要求。（4）產(chǎn)品環(huán)保無毒，符合煙包、食品包裝等與人體直接接觸的行業(yè)要求。應(yīng)用領(lǐng)域：（1）水性燙金薄膜、金卡紙、全轉(zhuǎn)移金卡紙、真空直鍍紙；（2）水性、醇性油墨，鋁箔復(fù)合卡紙，特別適用于煙包、食品包裝等行業(yè)；（3）水性木器涂料著色，包括底涂和面涂；（4）高檔工藝品和眼鏡的染色，皮革表面噴涂著色，高檔涂布特種紙的染色，金屬制件和塑料制件等表面的涂裝。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：通過SGS認(rèn)證，指標(biāo)達(dá)到ROHS標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品中不含有毒重金屬，符合EN71相關(guān)要求。產(chǎn)品競爭優(yōu)勢：產(chǎn)品無苯無鉻環(huán)保，產(chǎn)品既能直接溶于水，又能溶于醇類、醚類、酮類等有機(jī)溶劑，產(chǎn)品本身PH值在8~8.5之間，具有在水性樹脂體系中溶解性佳，符合水性體系的要求，不產(chǎn)生沉淀。）

第三部分行業(yè)及市場情況行業(yè)情況：隨著煙包、食品、酒標(biāo)等包裝行業(yè)的發(fā)展，對環(huán)保的要求越來越高，以前廣泛使用的苯、甲苯等有機(jī)溶劑的包裝方式越來越不適應(yīng)新的要求，因此，水性環(huán)保染料應(yīng)運而生。水性電化鋁、水性油墨、水性涂料等為水性環(huán)保染料的發(fā)展提供了廣闊的市場前景。本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：競爭對手競爭優(yōu)勢競爭劣勢天津美商捷美接近北方市場質(zhì)量不是很穩(wěn)定湖北偉慶品種比較齊全生產(chǎn)的場地受限蘇州三威起步早無環(huán)保產(chǎn)品無錫明輝起步早無環(huán)保產(chǎn)品上海BASF外資企業(yè)，資本充足價格高本公司產(chǎn)品環(huán)保，價格適中起步晚公司研發(fā)優(yōu)勢：公司開發(fā)的醇溶環(huán)保染料，得到了山東中煙和紅塔集團(tuán)的嚴(yán)格檢測，完全符合“無苯無鉻”的要求。公司的發(fā)展方向與目標(biāo)情況：主要是做好環(huán)保無鉻水性染料的生產(chǎn)，在生產(chǎn)上精益求精保證產(chǎn)品的質(zhì)量，完善服務(wù)和銷售網(wǎng)絡(luò)，打造一個“韻?！杯h(huán)保水性染料的品牌。公司現(xiàn)況與未來前景：經(jīng)過和一家山東化工園區(qū)里企業(yè)合作，經(jīng)商議，對方幫忙建好生產(chǎn)線，我方出30萬設(shè)備保證金，生產(chǎn)后逐步返還。我方租賃生產(chǎn)線，這樣可以減少投資規(guī)模。主要生產(chǎn)黃、橙、紅等顏色水性環(huán)保染料，市場上現(xiàn)在有含鉻的水性染料，平均折合價格也在25萬/噸（市場上含鉻水性染料是呈液體狀，含量在15－20%左右，我公司生產(chǎn)的水性染料呈固體粉末狀，因此我公司的產(chǎn)品使用更具有適宜的應(yīng)用方法，客戶可根據(jù)自己的條件調(diào)配使用工藝配方），本公司生產(chǎn)的不含鉻的環(huán)保水性染料，采取平均銷售價格在20萬/噸。與此同時，市場上含鉻的水性染料不能用于水性電化鋁（使用過程中會產(chǎn)生沉淀），本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品可以用于水性電化鋁，這是個巨大的優(yōu)勢，而且電化鋁市場容量很大。因此本公司的產(chǎn)品一經(jīng)推出一定可以搶占市場。未來3年的銷售收入：可以穩(wěn)定生產(chǎn)達(dá)到300－400噸，平均每噸銷售價格在20萬/噸、銷售收入可以達(dá)到6000－8000萬，平均每噸利潤在8萬，利潤在2400－3200萬。

第四部分營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)：產(chǎn)品的銷售價格主要是參照了成本和市場上已有的含鉻的水性染料的價格。產(chǎn)品的原材料平均成本總和在8萬/噸，人工工資、水電汽、污水處理費、包裝運輸費加起來約1－1.2萬/噸，給出租方每噸折合成約1萬元的利潤?，F(xiàn)在產(chǎn)品的平均銷售價格定在20萬/噸是合理的，也是有競爭優(yōu)勢的。市場上形成的競爭優(yōu)勢：本公司的產(chǎn)品的優(yōu)勢在于品質(zhì)，無苯無鉻，可以滿足水性電化鋁的要求（這塊市場容量很大，而含鉻的水性染料無法滿足電化鋁的要求，主要是含鉻水性染料在使用過程中會產(chǎn)生沉淀），再加上價格適中。在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商方面的策略與實施：已經(jīng)有了一些銷售合作伙伴：比如廣州天驛，南京力坤，云南紅塔油墨、山東捷威科等，等產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)后，可擴(kuò)大銷售渠道，增加和直接用戶的聯(lián)系。對銷售隊伍采取的激勵機(jī)制：高額提成來激勵銷售渠道銷售人員的積極性

第五部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式：通過和山東化工園區(qū)里一家企業(yè)合作采取委托生產(chǎn)的方式，對方建立生產(chǎn)線，我方出30萬的設(shè)備保證金，走上正軌后返還。這樣我方可以減少投資，同時第三方可以更好地維護(hù)當(dāng)?shù)氐年P(guān)系，比如招工、公用工程的維護(hù)等。公司廠房情況：目前階段還是以租賃廠房為主，3-5年后公司累積些實力，會自建廠房，在化工園區(qū)里規(guī)劃好公司進(jìn)一步發(fā)展的前途，另外生產(chǎn)中的物流、通訊、原材料的采購都很方便。產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程：通過加冰塊降溫到0-5℃，加亞硝酸鈉，少量通過加冰塊降溫到0-5℃，加亞硝酸鈉，少量氨基磺酸除去過量的亞硝酸鈉間氨基苯磺酰胺鹽酸、水→乙酰乙酰苯胺（微過量）液堿、乙酰乙酰苯胺（微過量）液堿、醋酸鈉、水→→經(jīng)過噴霧干燥得到成品粉末。主要供應(yīng)商：山東青島雙桃精細(xì)化工上海世展江蘇吳江萬達(dá)化工第六部分融資說明公司項目實施進(jìn)度：已經(jīng)開始進(jìn)行項目申報，設(shè)備采購商都已經(jīng)明確和廠房改造準(zhǔn)備工作中。6月中旬開始動工建設(shè)！建設(shè)資金已全部到位，公司就需流動資金周轉(zhuǎn)。為保證項目實施，需要新增投資200-300萬元，公司自身投入50萬元。資金的用途和使用計劃：融資主要用于流動資金，用于生產(chǎn)的資金周轉(zhuǎn)上，股權(quán)性質(zhì)。合作建生產(chǎn)線需要我投入資金在20萬，以后生產(chǎn)逐步返還。資金使用計劃就是作為流動資金，購買原材料和支付工人工資，水電汽等費用。第一階段：生產(chǎn)線廠房擴(kuò)建：融資金額：200萬 股權(quán)釋放：20 -25%第