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財務(wù)分析與財務(wù)管理1財務(wù)分析（1）為什么要作項目分析？--必要性--可能性--合理性--風(fēng)險性2財務(wù)分析（2）幾個有用的概念：貨幣（資金）的時間價值貼現(xiàn)現(xiàn)金流動態(tài)分析3主要任務(wù)：贏利能力分析清償能力分析現(xiàn)金流量分析不確定性分析財務(wù)分析（4）5現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流入：主要是銷售收入現(xiàn)金流出：固定資產(chǎn)投資+流動資金+經(jīng)營成本+銷售稅金現(xiàn)金流量財務(wù)分析（5）6財務(wù)分析（6）現(xiàn)金流量表12345現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計現(xiàn)值？7財務(wù)分析（8）IRR=i1+(i2-i1)*|NPV1|/(|NPV1|+|NPV2|)9財務(wù)分析（9）貼現(xiàn)率貼現(xiàn)率的選擇：大于同期銀行利率高于行業(yè)預(yù)期10財務(wù)管理（1）幾個重要的財務(wù)報表現(xiàn)金流管理應(yīng)收帳款的處理企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制11財務(wù)管理（3）現(xiàn)金流管理“五大定律”良好的現(xiàn)金流商務(wù)模式DSO值合適定位營業(yè)收入與資本運作評估自己的抗風(fēng)險能力13財務(wù)管理（4）應(yīng)收帳款的處理（1）注意資金周轉(zhuǎn)率強化營銷管理14財務(wù)管理（5）應(yīng)收帳款的處理（2）應(yīng)收帳款證券化保理業(yè)務(wù)15財務(wù)管理（7）內(nèi)部控制的關(guān)鍵點審批/審核收付/

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