2023年融資專員年終工作總結(jié)報(bào)告范文（集錦6篇）

第頁(yè)共頁(yè)2023年融資專員年終工作總結(jié)報(bào)告范文〔集錦6篇〕2023年融資專員年終工作總結(jié)報(bào)告范文〔集錦6篇〕【篇一】??20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領(lǐng)導(dǎo)為我們提供各種鍛煉自我，進(jìn)步素質(zhì)、升華內(nèi)涵的時(shí)機(jī)，同時(shí)也感謝一年來(lái)支持和幫助的同事們，年終之際，將這一年的工作情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和同事匯報(bào)如下：一、20xx年主要工作：一立足實(shí)際，履行職責(zé)作為公司財(cái)務(wù)部融資專員，我的主要職責(zé)是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成公司融資業(yè)務(wù)，包括到期貸款的轉(zhuǎn)辦，多渠道化解債務(wù)、測(cè)算金融機(jī)構(gòu)利息，配合貸后檢查工作，整理歸檔文件、以及貸款數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)等等。20xx年2月在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，本人積極和銀行信貸員對(duì)接詳細(xì)事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農(nóng)村商業(yè)銀行2。6億元貸款的轉(zhuǎn)辦，5月份完成子公司水務(wù)公司和烏海銀行6300萬(wàn)貸款的續(xù)貸，全程參與了貸款轉(zhuǎn)辦的全過(guò)程，從前期貸款形式確實(shí)定，申請(qǐng)文件的草擬，到區(qū)政府的審批文件，到不動(dòng)產(chǎn)交易中心的房產(chǎn)抵押的辦理，再到借款合同的簽訂，在轉(zhuǎn)辦這筆貸款的過(guò)程中，我更加理解銀行信貸業(yè)務(wù)辦理的細(xì)節(jié)，更加明白統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重要性，受益頗多。二同時(shí)，我還是公司的`一名出納，作為公司出納，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成了如下工作：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算業(yè)務(wù)，和會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，要及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理；每月按時(shí)做賬，申報(bào)子公司各項(xiàng)稅目；平時(shí)在每次付款前堅(jiān)持履行付款審批手續(xù)，對(duì)不符合報(bào)銷手續(xù)的開(kāi)銷不予報(bào)銷。并且積極配合上級(jí)部門對(duì)我公司進(jìn)展的財(cái)務(wù)審計(jì)，提早準(zhǔn)備所需的財(cái)務(wù)相關(guān)材料，做好前期自查自糾，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。同時(shí)，積極配合康巴什區(qū)化債領(lǐng)導(dǎo)辦公室完成多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表的填制及報(bào)送，完成了市全口徑債務(wù)系統(tǒng)的填報(bào)，完成了“一單三賬”融資局部；完成了財(cái)政部監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的填報(bào)等等。二、存在的缺乏回憶一年的工作，獲得了不少的成績(jī)，但仍然有很多需要努力的地方：一是業(yè)務(wù)素質(zhì)進(jìn)步不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)的還不夠、不透；專業(yè)知識(shí)上與其他優(yōu)秀的同事相比還存在差距；二是在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)這項(xiàng)工作有時(shí)候做的不夠細(xì)致，深化，往往只局限于固定格式，停留在外表，沒(méi)有真正的按照不同的口徑整理數(shù)據(jù)，針對(duì)這種情況，以后將在數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上多下功夫，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。作為一名融資專員，我深感自己肩上的擔(dān)子的分量，稍有忽略就可能出現(xiàn)過(guò)失。我深感自己崗位的價(jià)值，因此，我不斷提醒自己，要增強(qiáng)責(zé)任心，同時(shí)也為自己樹(shù)立新的目的。新的一年，將是公司的融資工作充滿考驗(yàn)和挑戰(zhàn)的一年，在新的一年里，為提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)才能，我將更加注重學(xué)習(xí)和鍛煉，始終如一的嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)自己對(duì)金融專業(yè)、會(huì)計(jì)根本知識(shí)的學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)面，更新知識(shí)構(gòu)造，更加純熟掌握專業(yè)知識(shí)才能，同時(shí)進(jìn)步自己的溝通才能，協(xié)調(diào)辦事才能，綜合分析^p才能，為迎接新的挑戰(zhàn)，做出自己應(yīng)有的奉獻(xiàn)。20xx年，在公司經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門大力支持和熱心幫助下，我團(tuán)結(jié)帶著部門員工，立足本職崗位，較好地完成了本部門的年初方案工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。為了推進(jìn)新的一年工作開(kāi)展，現(xiàn)將一年來(lái)的工作匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步自身素質(zhì)20xx年，是深圳康泰生物制品股份業(yè)務(wù)迅猛開(kāi)展和非常重要的一年，對(duì)于公司的融資工作更是充滿考驗(yàn)和挑戰(zhàn)的一年。為了提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)才能，我注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)和鍛煉，始終如一地嚴(yán)格要求自己。一年來(lái)，我積極參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等方式較為系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和理解了黨和國(guó)家的方針政策，進(jìn)一步進(jìn)步了自己的思想認(rèn)識(shí)程度和政治理論修養(yǎng)，始終做到在思想、行動(dòng)上與公司同心同德。為了提升自己的業(yè)務(wù)程度，我還不斷加強(qiáng)對(duì)當(dāng)代經(jīng)濟(jì)、管理、科技、法律等方面知識(shí)的學(xué)習(xí)，以拓寬知識(shí)層面，更新知識(shí)構(gòu)造。通過(guò)學(xué)習(xí)，我更加純熟掌握了推銷自我的技巧、推介公司的技巧、與客戶溝通的技巧、處理回絕的技巧等，我的組織管理才能、綜合分析^p才能、協(xié)調(diào)辦事才能等方面有了較大進(jìn)步，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。二、緊扣中心，認(rèn)真履行職責(zé)作為公司融資部經(jīng)理，尋找銀行資金、滿足公司經(jīng)營(yíng)需求是我的主要職責(zé)。在工作中，我緊緊圍繞公司的決策部署，立足實(shí)際，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，獲得了實(shí)際效果?！惨弧炽y行融資獲得新成效公司自成立以來(lái)以銷售乙肝疫苗為主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司銷售業(yè)績(jī)良好，每年利潤(rùn)穩(wěn)固開(kāi)展，流動(dòng)資金充足。20xx年，公司在北京投入巨資建立疫苗產(chǎn)業(yè)化基地。由于擴(kuò)大了消費(fèi)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，公司需要對(duì)外融資滿足需求。在融資政策進(jìn)一步趨緊的大環(huán)境下，公司的融資工作人員克制了銀行信貸政策對(duì)于生物制藥行業(yè)融資保持冷漠態(tài)度的實(shí)際困難，在公司管理層的正確領(lǐng)導(dǎo)下，迎難而上，在建立銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、華夏銀行、中信銀行和寧波銀行等金融機(jī)構(gòu)做了大量的工作，順利完成了公司綜合授信工作，及時(shí)解決了公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的所需資金。截止20xx年12月底，今年公司獲得綜合授信總額度54500萬(wàn)元，在20xx年獲得農(nóng)行5000萬(wàn)元、中信4000萬(wàn)元，合計(jì)9000萬(wàn)元銀行綜合授信的根底上新增貸款綜合授信45500萬(wàn)元，增加幅度505%。目前貸款資金到賬14400萬(wàn)元，及時(shí)保障了北京疫苗消費(fèi)基地工程建立的資金需求。特別值得一提的是，今年融資部在融資渠道方面勇于創(chuàng)新和開(kāi)拓，除成功地操作疫苗產(chǎn)業(yè)化工程貸款前提下，還積極開(kāi)發(fā)資本運(yùn)作市場(chǎng)，成功從興業(yè)銀行、建立銀行以備用授信的手段得到銀行24500萬(wàn)元的信托資金，積累豐富的經(jīng)歷，為整個(gè)公司的開(kāi)展和建立起到非常重要的作用〔詳見(jiàn)附件一：20xx年、20xx年融資授信情況統(tǒng)計(jì)表〕?！捕场氨本┦泄I(yè)開(kāi)展資金貼息”實(shí)現(xiàn)新打破在考慮融資本錢最小化的前提下，公司融資人員在與建立銀行簽署正式貸款合同當(dāng)月，就以北京民海疫苗產(chǎn)業(yè)化工程分別向北京市工業(yè)促進(jìn)局、工信部、北京市發(fā)改委申請(qǐng)大額貸款貼息。由于民海公司注冊(cè)地址在北京，貸款銀行在異地和民海公司由于還處于建立期，不符合政府補(bǔ)貼要求的“經(jīng)營(yíng)情況良好”的硬件條件，在第一次申請(qǐng)中被政府相關(guān)部門確定為“貸款貼息不予支持企業(yè)”。在第二次申請(qǐng)中，公司融資人員在管理層的正確指導(dǎo)下，領(lǐng)會(huì)政府高層領(lǐng)導(dǎo)思路，確定主攻方向，明確操作步驟，迎難而上，排除萬(wàn)難，頂著多方壓力，最終在本年度的最后一批申報(bào)工程中通過(guò)了民海的貼息申請(qǐng)，直接給公司節(jié)省2500萬(wàn)元的本錢支出，12月29日已經(jīng)先期到賬620萬(wàn)元，大大緩解公司將來(lái)兩年的資金壓力；同時(shí)以此為切入口，翻開(kāi)政府的“貼息”的缺口，保障公司將來(lái)使用貸款資金本錢的最低化，這也將為公司節(jié)省大量的資金本錢。三、公司規(guī)章制度得到落實(shí)一年來(lái)，我按照公司要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度，結(jié)合工作實(shí)際，盡職盡責(zé)。一是堅(jiān)持講原那么、講大局，用事業(yè)統(tǒng)一思想，用開(kāi)展凝聚力量，通過(guò)談心交心等形式，溝通思想，促進(jìn)了部門成員合心、合拍、合力，創(chuàng)立了心齊、氣順、勁足的工作環(huán)境，帶動(dòng)了部門工作的創(chuàng)新開(kāi)展。二是狠抓制度執(zhí)行。我堅(jiān)持把嚴(yán)格要求、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)視貫穿于思想、作風(fēng)、紀(jì)律、工作的各方面和各環(huán)節(jié)之中，客觀公正地對(duì)待部門員工，不厚此薄彼，不搞遠(yuǎn)近親疏，營(yíng)造了互相協(xié)作、同舟共濟(jì)、齊心協(xié)力的和諧氣氛，增強(qiáng)了部門的凝聚力和戰(zhàn)斗力。一年來(lái)，我和部門員工都能認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一例違法違紀(jì)問(wèn)題。過(guò)去的一年，融資部工作獲得的成績(jī)來(lái)之不易，是公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是兄弟部門大力支持的結(jié)果，也是融資部全體人員團(tuán)結(jié)奮斗、自加壓力和努力拼搏的結(jié)果。在此，我向大家表示衷心的感謝！成績(jī)凝聚著領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持、鼓勵(lì)和幫助，榮譽(yù)不僅僅屬于我個(gè)人，更屬于我們這個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。成績(jī)不是終點(diǎn)，而是更高、更新的起點(diǎn)。隨著公司的開(kāi)展壯大，20xx年融資部的工作任務(wù)艱巨繁重。我們將繼續(xù)在公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理中心工作，用心想事，用心謀事，用心干事，以更加飽滿的熱情、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，為又好又快地推進(jìn)公司跨越式開(kāi)展作出新的更大的奉獻(xiàn)。2023年融資專員年終工作總結(jié)報(bào)告范文〔集錦6篇〕【篇二】??回首過(guò)去的一年，當(dāng)初對(duì)工作有一絲迷茫和質(zhì)疑的我，自有幸參加財(cái)務(wù)部融資團(tuán)隊(duì)后，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)心和同事的熱情幫助下，堅(jiān)決了工作的信心、明確了工作的方向、對(duì)自己的將來(lái)有了一定的規(guī)劃，這種在人生轉(zhuǎn)軌的關(guān)鍵時(shí)期所受的鼓舞，必將使我受用終生。我于5月底來(lái)到公司財(cái)務(wù)部融資團(tuán)隊(duì)工作，由于之前沒(méi)有接觸過(guò)融資方面的工作，所以內(nèi)心還是緊張的，呈如今自己眼前的是完全生疏的工作領(lǐng)域，雖然大學(xué)時(shí)曾學(xué)習(xí)過(guò)財(cái)務(wù)方面的專業(yè)知識(shí)，可對(duì)于財(cái)務(wù)融資工作中的實(shí)際運(yùn)用，自己可以說(shuō)是完全的門外漢，因此對(duì)即將開(kāi)展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項(xiàng)工作會(huì)帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長(zhǎng)。部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心照顧和同事的熱情幫助鼓勵(lì)并鼓勵(lì)了我，也讓我這個(gè)初來(lái)財(cái)務(wù)部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉(zhuǎn)換。隨著不斷地向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)請(qǐng)教，我理解了財(cái)務(wù)融資工作在公司整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的重要性和必要性，也理解到自己作為其中一員承當(dāng)著的責(zé)任，更明確了要潛心學(xué)習(xí)、踏實(shí)做事、不斷進(jìn)步的自我要求。從最初的一無(wú)所知開(kāi)場(chǎng)，逐步在為各個(gè)融資工程準(zhǔn)備相關(guān)資料中理解公司的情況和各工程所需資料、流程、如何與相關(guān)業(yè)務(wù)人員聯(lián)絡(luò)等，再到自己親自去負(fù)責(zé)某一個(gè)小的分解工程，如開(kāi)戶、押匯等，在不斷的學(xué)習(xí)和理論中，我也逐漸的積累了相關(guān)方面的經(jīng)歷和技巧，得到了鍛煉與進(jìn)步，當(dāng)然其中也有許多有待完善和繼續(xù)進(jìn)步的方面?？偟膩?lái)說(shuō)，主要總結(jié)為以下幾個(gè)方面：1、融資工程方面工作情況。從來(lái)到財(cái)務(wù)部開(kāi)場(chǎng)最先接觸的工作就是為銀行提供公司相關(guān)資料這一項(xiàng)工作。在準(zhǔn)備資料的過(guò)程中，我逐漸學(xué)習(xí)到了相關(guān)融資工程所需何種資料、流程等，也在準(zhǔn)備過(guò)程中理解了公司的根本情況，熟悉了本部門的同事和各位同事的根本分工。在配合老同事的同時(shí)，虛心請(qǐng)教，不斷學(xué)習(xí)，將工作流程、所需資料、時(shí)間安排、交流溝通、資調(diào)配等方面工作記錄在日志中，深印在腦海里。例如最根底的開(kāi)戶工作，自第一次跟伴隨事在交行開(kāi)戶起，三次開(kāi)戶后，綜合各銀行要求，我便牢記了開(kāi)戶所需資料、流程、開(kāi)戶過(guò)程中可能遇到的困難和相應(yīng)的解決方案，以及歲開(kāi)戶資料的歸檔、賬號(hào)的保存等后續(xù)工作，這一期間共計(jì)在近十家銀行順利開(kāi)立一般結(jié)算戶及保證金戶、外幣戶等近三十個(gè)，2、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作和配合其他同事工作情況。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，我以一絲不茍的精神和飽滿的熱情去對(duì)待，力爭(zhēng)及時(shí)、高質(zhì)量的完成。剛進(jìn)入財(cái)務(wù)部時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)交給我翻譯豐益集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告的任務(wù)，由于這份報(bào)告專業(yè)程度很高，對(duì)我也是有一定難度的，我克制了翻譯過(guò)程中的困難，盡可能的多占有資料、多渠道的理解，終于及時(shí)的完成了報(bào)告的翻譯和重新制作工作。之后的與xx集團(tuán)rise工程報(bào)告的翻譯和重新制作、十一期間為各銀行送禮品油等領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)，我都以十二分的熱情積極投入，努力完成。在配合其他同事方面，由于我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)本身就有很強(qiáng)的凝聚力和整體性，良好的團(tuán)隊(duì)氣氛使得彼此之間的溝通和交流非常順暢，使得我們的配合非常的默契。無(wú)論是為同事提供資料、報(bào)表還是為同事分擔(dān)臨時(shí)工作任務(wù)等都做到熱情投入、全力配合。3、內(nèi)勤和資料保管方面工作情況。內(nèi)勤方面的工作非常的瑣碎，要求細(xì)心和投入，我在接手這一工作后，也不斷以這樣標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求自己，盡最大努力配合同事更好的開(kāi)展工作。資料保管方面，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)發(fā)生的融資工程及時(shí)要求材料歸檔，與相關(guān)工程負(fù)責(zé)人主動(dòng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)，并將詳細(xì)的資料歸檔情況記錄在冊(cè)。在新的一年里，面對(duì)著新的工作要求和公司開(kāi)展形勢(shì)，我們財(cái)務(wù)融資工作有著更重大的責(zé)任和使命，我們不僅僅是滿足公司開(kāi)展，更要從部門努力主動(dòng)推進(jìn)公司開(kāi)展，而分解到我們每一個(gè)部門員工，我們也面臨著新的任務(wù)和挑戰(zhàn)，但挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，我們只要在新的任務(wù)和要求下更嚴(yán)格的要求自己，不斷成長(zhǎng)進(jìn)步、不斷充實(shí)自己、不斷迎難而上，也會(huì)獲得更大的進(jìn)步和收獲。20xx年的融資工作在年初即已呈現(xiàn)出其紛繁復(fù)雜的一面，中國(guó)人民銀行在1月12日，調(diào)高存款準(zhǔn)備金率50基點(diǎn)。之后監(jiān)管層踩下信貸急剎車，局部商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，加之甚囂塵上的信貸關(guān)閉等消息使融資市場(chǎng)上產(chǎn)生了一定的恐慌，所有這些給我們今年的融資工作帶來(lái)了宏大的壓力。面對(duì)宏大的壓力，我們并不能坐以待斃，應(yīng)該積極的發(fā)揮我們的主觀能動(dòng)性，銳意創(chuàng)新，集思廣益，在嚴(yán)峻的信貸緊縮情況下，不僅仍要保證集團(tuán)開(kāi)展所需要的資金支持，更要迎難而上，創(chuàng)造新的貸款額度，為集團(tuán)整體開(kāi)展做出更大奉獻(xiàn)。首先，著眼于集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)的開(kāi)展，我們必須在如何對(duì)待最近的信貸緊縮這個(gè)問(wèn)題上明確方向，面對(duì)當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜、一日千里的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我們要進(jìn)展多方面的解讀和認(rèn)識(shí)，把握住問(wèn)題的關(guān)鍵和最本質(zhì)的內(nèi)容，防止被外表現(xiàn)象影響我們的判斷，并根據(jù)集團(tuán)自身的開(kāi)展情況制定出適宜我們自己的融資策略。在中國(guó)，通貨膨脹的壓力卻已悄然升起，銀行貸款的沖動(dòng)仍然強(qiáng)勁。今年第一個(gè)星期，銀行貸出近6000億元的貸款，截止到1月18日，國(guó)內(nèi)銀行新增貸款已達(dá)1.2萬(wàn)億元，不僅遠(yuǎn)快過(guò)去年下半年的貸款速度，甚至可以媲美20xx年初的瘋狂貸款。去年全國(guó)新增貸款9.59萬(wàn)億元，其中上半年高達(dá)7.37萬(wàn)億，而下半年已經(jīng)開(kāi)場(chǎng)緊縮新增貸款僅2.22萬(wàn)億，不到上半年的1/3。這種不平衡的狀況，導(dǎo)致今年初貸款壓力大增，盡管央行和貨幣委再三強(qiáng)調(diào)要平衡放貸，結(jié)果還是以每周6000億的速度放貸，導(dǎo)致央行不得不使出暫停放貸的殺手锏。而且中國(guó)的工資增長(zhǎng)可能已經(jīng)箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工資上漲，連同已經(jīng)出現(xiàn)的食品價(jià)格和公用價(jià)格上漲，很可能觸發(fā)一輪聯(lián)動(dòng)式的通脹。人民銀行調(diào)高準(zhǔn)備金率，銀監(jiān)會(huì)指導(dǎo)各大銀行重啟額度審批，其實(shí)只是貨幣環(huán)境正?；牡谝徊?。盡管監(jiān)管層踩下信貸急剎車，局部商業(yè)銀行重啟擱置一年的貸款額度審批，但并不意味著我們無(wú)資可融，無(wú)款可貸，因?yàn)楸O(jiān)管部門對(duì)銀行貸款按月實(shí)行額度控制，超過(guò)額度就放不起來(lái)，所以一旦貸款額度用光了，不管什么貸款都發(fā)放不了。但這并不意味著銀行放貸政策的改變，等到下個(gè)月或者下個(gè)季度，銀行有了新的貸款額度，就又可以發(fā)放貸款了，只要在下一波的放款時(shí)限內(nèi)抓住時(shí)機(jī)，事先做好充分的準(zhǔn)備，與銀行方面進(jìn)展充分的溝通，憑借我們自身強(qiáng)大的實(shí)力、以往良好的信譽(yù)和對(duì)銀行的優(yōu)異回報(bào)率，我們還是能創(chuàng)造出很大的新增貸款額度的。2023年融資專員年終工作總結(jié)報(bào)告范文〔集錦6篇〕【篇三】??20xx年，在公司經(jīng)營(yíng)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門大力支持和熱心幫助下，我團(tuán)結(jié)帶著部門員工，立足本職崗位，較好地完成了本部門的年初方案工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。為了推進(jìn)新的一年工作開(kāi)展，現(xiàn)將一年來(lái)的工作匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步自身素質(zhì)20xx年，是深圳康泰生物制品股份業(yè)務(wù)迅猛開(kāi)展和非常重要的一年，對(duì)于公司的融資工作更是充滿考驗(yàn)和挑戰(zhàn)的一年。為了提升自己的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)才能，我注重加強(qiáng)學(xué)習(xí)和鍛煉，始終如一地嚴(yán)格要求自己。一年來(lái)，我積極參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等方式較為系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和理解了黨和國(guó)家的方針政策，進(jìn)一步進(jìn)步了自己的思想認(rèn)識(shí)程度和政治理論修養(yǎng)，始終做到在思想、行動(dòng)上與公司同心同德。為了提升自己的業(yè)務(wù)程度，我還不斷加強(qiáng)對(duì)當(dāng)代經(jīng)濟(jì)、管理、科技、法律等方面知識(shí)的學(xué)習(xí)，以拓寬知識(shí)層面，更新知識(shí)構(gòu)造。通過(guò)學(xué)習(xí)，我更加純熟掌握了推銷自我的技巧、推介公司的技巧、與客戶溝通的技巧、處理回絕的技巧等，我的組織管理才能、綜合分析^p才能、協(xié)調(diào)辦事才能等方面有了較大進(jìn)步，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。二、緊扣中心，認(rèn)真履行職責(zé)作為公司融資部經(jīng)理，尋找銀行資金、滿足公司經(jīng)營(yíng)需求是我的主要職責(zé)。在工作中，我緊緊圍繞公司的決策部署，立足實(shí)際，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，獲得了實(shí)際效果。(一)銀行融資獲得新成效公司自成立以來(lái)以銷售乙肝疫苗為主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司銷售業(yè)績(jī)良好，每年利潤(rùn)穩(wěn)固開(kāi)展，流動(dòng)資金充足。20xx年，公司在xx投入巨資建立疫苗產(chǎn)業(yè)化基地。由于擴(kuò)大了消費(fèi)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，公司需要對(duì)外融資滿足需求。在融資政策進(jìn)一步趨緊的大環(huán)境下，公司的融資工作人員克制了銀行信貸政策對(duì)于生物制藥行業(yè)融資保持冷漠態(tài)度的實(shí)際困難，在公司管理層的正確領(lǐng)導(dǎo)下，迎難而上，在xx銀行、xx銀行、xx銀行、xx銀行、xx銀行和xx銀行等金融機(jī)構(gòu)做了大量的工作，順利完成了公司綜合授信工作，及時(shí)解決了公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的所需資金。截止20xx年12月底，今年公司獲得綜合授信總額度xx萬(wàn)元，在20xx年獲得x行xx萬(wàn)元、xx萬(wàn)元，合計(jì)xx萬(wàn)元銀行綜合授信的根底上新增貸款綜合授信xx萬(wàn)元，增加幅度505%。目前貸款資金到賬xx萬(wàn)元，及時(shí)保障了xx疫苗消費(fèi)基地工程建立的資金需求。特別值得一提的是，今年融資部在融資渠道方面勇于創(chuàng)新和開(kāi)拓，除成功地操作疫苗產(chǎn)業(yè)化工程貸款前提下，還積極開(kāi)發(fā)資本運(yùn)作市場(chǎng)，成功從xx銀行、建立銀行以備用授信的手段得到銀行xx萬(wàn)元的信托資金，積累豐富的經(jīng)歷，為整個(gè)公司的開(kāi)展和建立起到非常重要的作用(詳見(jiàn)附件一：20xx年、20xx年融資授信情況統(tǒng)計(jì)表)。(二)“xx市工業(yè)開(kāi)展資金貼息”實(shí)現(xiàn)新打破在考慮融資本錢最小化的前提下，公司融資人員在與xx銀行簽署正式貸款合同當(dāng)月，就以xx疫苗產(chǎn)業(yè)化工程分別向xx市工業(yè)促進(jìn)局、工信部、xx市發(fā)改委申請(qǐng)大額貸款貼息。由于xx公司注冊(cè)地址在xx，貸款銀行在異地和xx公司由于還處于建立期，不符合政府補(bǔ)貼要求的“經(jīng)營(yíng)情況良好”的硬件條件，在第一次申請(qǐng)中被政府相關(guān)部門確定為“貸款貼息不予支持企業(yè)”。在第二次申請(qǐng)中，xx融資人員在管理層的正確指導(dǎo)下，領(lǐng)會(huì)政府高層領(lǐng)導(dǎo)思路，確定主攻方向，明確操作步驟，迎難而上，排除萬(wàn)難，頂著多方壓力，最終在本年度的最后一批申報(bào)工程中通過(guò)了xx的貼息申請(qǐng)，直接給公司節(jié)省xx萬(wàn)元的本錢支出，12月29日已經(jīng)先期到賬xx萬(wàn)元，大大緩解公司將來(lái)兩年的資金壓力;同時(shí)以此為切入口，翻開(kāi)政府的“貼息”的缺口，保障公司將來(lái)使用貸款資金本錢的最低化，這也將為公司節(jié)省大量的資金本錢。三、公司規(guī)章制度得到落實(shí)一年來(lái)，我按照公司要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度，結(jié)合工作實(shí)際，盡職盡責(zé)。一是堅(jiān)持講原那么、講大局，用事業(yè)統(tǒng)一思想，用開(kāi)展凝聚力量，通過(guò)談心交心等形式，溝通思想，促進(jìn)了部門成員合心、合拍、合力，創(chuàng)立了心齊、氣順、勁足的工作環(huán)境，帶動(dòng)了部門工作的創(chuàng)新開(kāi)展。二是狠抓制度執(zhí)行。我堅(jiān)持把嚴(yán)格要求、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)視貫穿于思想、作風(fēng)、紀(jì)律、工作的各方面和各環(huán)節(jié)之中，客觀公正地對(duì)待部門員工，不厚此薄彼，不搞遠(yuǎn)近親疏，營(yíng)造了互相協(xié)作、同舟共濟(jì)、齊心協(xié)力的和諧氣氛，增強(qiáng)了部門的凝聚力和戰(zhàn)斗力。一年來(lái)，我和部門員工都能認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一例違法違紀(jì)問(wèn)題。過(guò)去的一年，融資部工作獲得的成績(jī)來(lái)之不易，是公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是兄弟部門大力支持的結(jié)果，也是融資部全體人員團(tuán)結(jié)奮斗、自加壓力和努力拼搏的結(jié)果。在此，我向大家表示衷心的感謝!成績(jī)凝聚著領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持、鼓勵(lì)和幫助，榮譽(yù)不僅僅屬于我個(gè)人，更屬于我們這個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)。成績(jī)不是終點(diǎn)，而是更高、更新的起點(diǎn)。隨著公司的開(kāi)展壯大，20xx年融資部的工作任務(wù)艱巨繁重。我們將繼續(xù)在公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)管理中心工作，用心想事，用心謀事，用心干事，以更加飽滿的熱情、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，為又好又快地推進(jìn)公司跨越式開(kāi)展作出新的更大的奉獻(xiàn)。2023年融資專員年終工作總結(jié)報(bào)告范文〔集錦6篇〕【篇四】??我于20xx年10月初來(lái)到公司工作實(shí)習(xí)，首先感謝公司給我這份工作時(shí)機(jī)，由于之前沒(méi)有工作經(jīng)歷，一直在學(xué)校，沒(méi)有接觸過(guò)融資方面的工作，所以剛開(kāi)場(chǎng)還是比擬緊張的，呈如今自己眼前的完全是生疏的工作領(lǐng)域，雖然在大學(xué)期間學(xué)習(xí)過(guò)財(cái)務(wù)方面的專業(yè)知識(shí)，可對(duì)于在融資工作中的實(shí)際運(yùn)用，自己可以說(shuō)是完全的門外漢，因此對(duì)即將開(kāi)展的工作既有期待，憧憬。也有疑慮和困惑，不知這項(xiàng)工作帶給自己怎樣的經(jīng)歷和成長(zhǎng)。部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心照顧和同事的熱情幫助鼓勵(lì)并鼓勵(lì)了我，也讓我這個(gè)初來(lái)公司融資部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉(zhuǎn)換，隨著不斷的向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教，我理解了融資工作在公司整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中的重要性和必要性，也理解到自己作為其中的一員承當(dāng)著的責(zé)任，更明確了潛心學(xué)習(xí)，踏實(shí)做事，不斷進(jìn)步的自我要求。從最初的一無(wú)所知開(kāi)場(chǎng)，逐步在各個(gè)融資工程準(zhǔn)備材料中理解公司的情況和各工程所需資料、流程和辦理。如何與相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)等，再到跟著領(lǐng)導(dǎo)出去實(shí)際辦事，實(shí)際操作，如今我已經(jīng)逐步理解各種融資方式的流程和辦理，以及其它銀行業(yè)務(wù)的流程和辦理。在公司實(shí)習(xí)期間，讓我明白了書(shū)本理論和實(shí)際工作運(yùn)用的差異，學(xué)好專業(yè)知識(shí)理論是在實(shí)際中運(yùn)用的根底，但不能照搬過(guò)來(lái)使用，因?yàn)閷W(xué)校所學(xué)的理論大都是一種理想狀態(tài)下的理論，或者說(shuō)是有一種假設(shè)條件的理論，不管顯性的還是隱形的，總之都是存在一些假設(shè)的，但是現(xiàn)實(shí)實(shí)際工作中是沒(méi)有假如的，現(xiàn)實(shí)是在既定條件下你該怎樣做才能到達(dá)工作的目的。在實(shí)習(xí)期間我的社會(huì)交際才能得到了一定程度進(jìn)步，在工作中我會(huì)經(jīng)常性的向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教問(wèn)題，并與領(lǐng)導(dǎo)同事討論。除此之外，在出差的時(shí)候，也會(huì)和銀行工作人員交流工作上的一些事項(xiàng)，在不斷學(xué)習(xí)中磨練，進(jìn)步自己。在工作實(shí)習(xí)的日常辦公中，自己的缺乏是在獨(dú)立解決問(wèn)題才能上有待加強(qiáng)，以及廣泛運(yùn)用可能資的才能有待進(jìn)步，獨(dú)立解決問(wèn)題才能是一個(gè)人成熟的必備條件，而學(xué)會(huì)廣泛運(yùn)用可能資，才能更好的投入公司的融資工作中，尤其是如今國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)羸弱超出預(yù)期、房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有所下降、中小企業(yè)融資越來(lái)越難的形式下，公司的融資工作也面臨著考驗(yàn)，要樹(shù)立明確的危機(jī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，積極的完成公司的融資任務(wù)，務(wù)必維護(hù)好公司信譽(yù)。在今后的工作中，我會(huì)更加努力積極的進(jìn)步本身素質(zhì)和才能，跟著部門領(lǐng)導(dǎo)、同事多學(xué)習(xí)，多交流，多關(guān)注國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策，關(guān)注和企業(yè)融資方面相關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策，更好的投入到公司的融資業(yè)務(wù)中。2023年融資專員年終工作總結(jié)報(bào)告范文〔集錦6篇〕【篇五】??20xx年，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我參與了公司的多項(xiàng)創(chuàng)新工作，在即將辭舊迎新的時(shí)候，我想就我對(duì)我們創(chuàng)新工作的認(rèn)識(shí)、理解和明年創(chuàng)新工作的建議總結(jié)如下：一、融資創(chuàng)新工作的開(kāi)展我作為集團(tuán)公司融資創(chuàng)新工作小組成員兼秘書(shū)，在和其他同事的配合下，全程參與并積極推進(jìn)了十多個(gè)信托方案，與大家屢次前往各地與信托公司、銀行協(xié)調(diào)溝通，主要工作內(nèi)容涉及交易構(gòu)造的商談、合作框架的擬定、交易文件的評(píng)審、收益本錢預(yù)測(cè)、集團(tuán)和工程的盡職調(diào)查以及信托方案成立后的后續(xù)監(jiān)管等。二、融資創(chuàng)新工作對(duì)我的促進(jìn)和影響1.融資創(chuàng)新工作推進(jìn)的過(guò)程，我不僅是在學(xué)習(xí)，更是在理論著公司的想法，鍛煉著自己的目光和考慮，可以相對(duì)獨(dú)立的推進(jìn)一個(gè)信托方案工作，從交易構(gòu)造的討論、盡職調(diào)查的執(zhí)行、交易文件的討論、與各方的溝通和協(xié)調(diào)、詳細(xì)工作的安排和推進(jìn)，我都在盡可能的做我可以去做的事情。在這個(gè)過(guò)程中，我自己也能感受到自己的進(jìn)步，對(duì)于信托融資需要躲避的房地產(chǎn)行業(yè)瓶頸、信托公司風(fēng)險(xiǎn)偏好、資金進(jìn)入退出機(jī)制、資金募集形式、公司在信托融資方面的擔(dān)保、監(jiān)管和本錢上的訴求等有了比擬明晰的認(rèn)識(shí)和理解;2.在今年的工作過(guò)程中，我逐漸感悟到要充分調(diào)動(dòng)個(gè)人主觀能動(dòng)性去開(kāi)展工作，不要也不能被外部地種.種不利因素所影響，在明確目的之后要千方百計(jì)、千言萬(wàn)語(yǔ)、千山萬(wàn)水、千辛萬(wàn)苦的去努力達(dá)成，執(zhí)著地去追求，成功細(xì)中取，細(xì)節(jié)決定成敗;3.在今年的工作過(guò)程中，我養(yǎng)成了一些好的工作習(xí)慣和工作方式，凡事預(yù)那么立，事情要分輕重緩急地做，與人溝通采取郵件、、短信、面談中的哪些方式，文稿修訂方法，商務(wù)會(huì)談的小技巧等等。三、對(duì)融資創(chuàng)新工作的理解20xx年，公司牢牢抓住開(kāi)展契機(jī)，眾志成城，內(nèi)外兼修，在實(shí)現(xiàn)銷售額進(jìn)入全國(guó)前列的根底上，積極在全國(guó)范圍內(nèi)通過(guò)各種方式增加土地儲(chǔ)藏，同時(shí)全方位創(chuàng)新融資形式獲取開(kāi)展資金，為實(shí)現(xiàn)_年到達(dá)銷售額全國(guó)前五的目的打下堅(jiān)實(shí)的根底。但是，創(chuàng)新融資工作受到國(guó)家和地方法律法規(guī)限制、信托公司對(duì)政策的理解和風(fēng)險(xiǎn)把控、銀行對(duì)政策的理解和募集資金才能、公司工程素質(zhì)、公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的認(rèn)可程度等諸多因素的影響，并不是一件容易的事情，是需要我們付出更多的時(shí)間、精力、腦力才能去實(shí)現(xiàn)的。我們的融資創(chuàng)新工作小組作為一個(gè)橫跨多個(gè)部門的合作團(tuán)隊(duì)，每個(gè)人都有自己的本職工作，在此根底上積極參與創(chuàng)新工作的拓展，充分發(fā)揮各自的專業(yè)特長(zhǎng)，推動(dòng)創(chuàng)新工作的開(kāi)展，這種分工協(xié)作、各取所長(zhǎng)的形式類似于一個(gè)資產(chǎn)管理公司，可以為公司今后實(shí)現(xiàn)輕公司的管理目的積累一定的理論經(jīng)歷。從目前來(lái)看，我們的工作還是做融資創(chuàng)新，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，它應(yīng)該向著一種業(yè)務(wù)形式的創(chuàng)新開(kāi)展，我們尋找并引進(jìn)更多的資金合作伙伴特別是個(gè)人的閑散資金投資到房地產(chǎn)工程，由xx來(lái)負(fù)責(zé)工程的開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)投資商與開(kāi)發(fā)商的別離，可以在短時(shí)間內(nèi)推動(dòng)xx的開(kāi)發(fā)規(guī)模更上一層樓，這也是一種非常有利的商業(yè)待建形式，為客戶創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠城的百年理想!四、對(duì)今后融資創(chuàng)新工作的建議1.進(jìn)一步明確創(chuàng)新工作開(kāi)展的對(duì)象，建立充分人脈關(guān)系。只要不是使用信托公司的自有資金來(lái)進(jìn)展投資，就盡量不要直接找信托公司，要直接與資金提供方，即銀行、個(gè)人或其他公司，這樣可以節(jié)約融資的時(shí)間本錢、資金本錢，并進(jìn)步工作效率和成功率。融資創(chuàng)新工作，要有選擇地去做，畢竟人的精力有限，公司的工程資也有限。因此要加強(qiáng)與各大銀行投行部或資產(chǎn)管理部的溝通交流，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)個(gè)人潛在投資者的推介宣傳，尤其使綠城會(huì)會(huì)員的管理和效勞;2.進(jìn)一步理清創(chuàng)新工作的形式。目前我們?cè)谡劦男问接泄蓹?quán)+債權(quán)、信托收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓、債權(quán)轉(zhuǎn)讓、委托貸款轉(zhuǎn)讓、并購(gòu)貸款、融資性保函、成立平臺(tái)公司、股權(quán)、應(yīng)收按揭款、成立房地產(chǎn)投資基金等等，不管哪種形式，都是在符合相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的前提下，獲得各方權(quán)益的平衡點(diǎn);不管哪種形式，在資金本錢允許的情況下，只要可以獲取資金都可以嘗試去做。但是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，為了形成規(guī)模上的效應(yīng)，應(yīng)該選取簡(jiǎn)潔、易操作而且具備復(fù)制才能、(原有形式根底上)拓展才能的形式，在形成一些固化形式可以使用的根底上，再去做一些新的嘗試。有一種合作形式，我認(rèn)為很好：與大的金融機(jī)構(gòu)合作成立平臺(tái)公司進(jìn)展房地產(chǎn)工程的投資，他們?yōu)榱双@取收益，不會(huì)干預(yù)工程的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，交易構(gòu)造穩(wěn)定，時(shí)間長(zhǎng)，可以躲避行業(yè)開(kāi)展周期，而且可以獲取金融機(jī)構(gòu)不見(jiàn)斷的金融支持，規(guī)?？梢宰龅胶艽?，假如可以向公眾開(kāi)放申購(gòu)和贖回就更好了。目前，最具備復(fù)制才能的融資形式是使用集團(tuán)持有的工程公司股權(quán)進(jìn)展質(zhì)押，借道信托公司，從銀行或市場(chǎng)上獲取資金，這種融資形式，簡(jiǎn)便易操作，只要我們拿出工程公司的股權(quán)，評(píng)估價(jià)值可以協(xié)商，單筆的融資規(guī)模雖然不會(huì)太大，但是總體規(guī)模會(huì)比擬可觀，至于本錢可以爭(zhēng)取控制在_%以內(nèi)，假如可以撇開(kāi)銀行來(lái)做，那么本錢會(huì)更低;3.初步建立工作的組織保障。現(xiàn)有人員隸屬_個(gè)部門，有各自的工作，在工作時(shí)間和工作精力上會(huì)有沖突，某種程度上會(huì)影響工作的推進(jìn)效率，最好能有相對(duì)專職的人員來(lái)共同從事本項(xiàng)工作，以投入更多的時(shí)間和精力;4.制訂必要的考核評(píng)價(jià)鼓勵(lì)制度。創(chuàng)新是一項(xiàng)前無(wú)古人的工作，前景并不明朗，沒(méi)有現(xiàn)成的案例可以參考，涉及眾多的人、事、法律法規(guī)、地方實(shí)際，紛繁復(fù)雜艱巨細(xì)致，沒(méi)有必要的鼓勵(lì)措施不行，如今參與人員本身有其他本職工作，需要鼓勵(lì)措施來(lái)調(diào)動(dòng)積極性，假如是專職來(lái)做，就更需要鼓勵(lì)措施了;5.提升工程自身的素質(zhì)。優(yōu)化工程拓展時(shí)的股權(quán)設(shè)置、地域分布、地價(jià)目的等，使之具備融資合作的根本條件。建議公司考慮有意識(shí)地根據(jù)信托融資的需要來(lái)拓展工程，而不是有了工程再來(lái)找信托融資。在過(guò)去的一年里，我們既有經(jīng)歷又有教訓(xùn)，既獲得了成績(jī)，也嘗試了教訓(xùn)?！耙荒曛丛谟诖海蝗罩丛谟诔俊?，新的一年新的開(kāi)場(chǎng)，我們大家要上下一致，把握新機(jī)遇、迎接新挑戰(zhàn)、面臨新問(wèn)題、克制新困難、譜寫(xiě)新篇章。2023年融資專員年終工作總結(jié)報(bào)告范文〔集錦6篇〕【篇六】??20xx年是公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)大開(kāi)展的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶著下融資部獲得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將一年來(lái)主要工作總結(jié)如下：一、一年來(lái)的主要工作1.內(nèi)部調(diào)整。根據(jù)整個(gè)公司機(jī)構(gòu)劃分的要求，公司對(duì)融資部的人員進(jìn)展了更新，補(bǔ)充了新的工作人員;2.對(duì)以前年度相關(guān)融資渠道的梳理。在去年廣泛接觸的根底上，對(duì)去年與我公司有過(guò)接觸的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)展梳理，