金蝶產(chǎn)品培訓教材

KIS專業(yè)版上機資料第一篇：賬套管理練習一：建賬目的：掌握建賬的基本程序及注意事項要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中建立賬套并對其進行系統(tǒng)設(shè)置。謝謝閱讀資料數(shù)據(jù)：1.新建賬套賬套文件名：取“自己的名字”為賬套文件名賬套名稱：取“自己的名字+股份有限公司”為賬套名稱行業(yè)：股份制企業(yè)記賬本位幣：人民幣會計期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2013年1月2.設(shè)置賬套自動備份開啟SQLServerAgent每隔7天自動備份一次，每次備份時間設(shè)置為21：精品文檔放心下載重啟加密服務(wù)器練習二：賬套恢復與備份目的：掌握賬套恢復與備份操作與注意點要求：根據(jù)練習一建立的賬套對其進行恢復與備份處理。資料數(shù)據(jù)：1.賬套備份2.賬套的恢復是備份的逆過程。金蝶產(chǎn)品培訓教材第二篇：系統(tǒng)初始化練習一：系統(tǒng)設(shè)置目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的設(shè)置事項要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)的屬性。精品文檔放心下載資料數(shù)據(jù)：輝煌工業(yè)有限公司，股份制企業(yè)，使用自然月份做會計期間，2013年1月使用KIS專感謝閱讀業(yè)版系統(tǒng)。練習二：用戶管理目的：掌握用戶管理的配置要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置用記權(quán)限管理。感謝閱讀資料數(shù)據(jù)：增加用戶編號用戶名是否管隸屬于（組）權(quán)限職員類別理員1張健是Administrator全部財務(wù)+業(yè)務(wù)權(quán)管理人員精品文檔放心下載組限2張娟否財務(wù)科全部財務(wù)+基礎(chǔ)資管理人員料3趙立否采購部采購+基礎(chǔ)資料管理人員4李娜否銷售部銷售+基礎(chǔ)資料管理人員5王林否倉庫倉存+基礎(chǔ)資料一般員工6馬強否生產(chǎn)管理生產(chǎn)+基礎(chǔ)資料管理人員練習三：基礎(chǔ)資料設(shè)置目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。感謝閱讀資料數(shù)據(jù)：財務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額基本情況：公司于2013年1月使用KIS專業(yè)版；科目體系使用新準則會計科目；會計期間采用自然年度會計期間；幣別資料：代碼名稱匯率HKD港幣0.93USD美元6.98客戶資料：客戶代碼客戶名稱客戶地址聯(lián)系電話聯(lián)系人001長城公司北娜精品文檔放心下載002天達公司廣娜精品文檔放心下載供應商資料：供應商代碼供應商名稱供應商地址聯(lián)系電話聯(lián)系人增值稅率謝謝閱讀001百事達公司廣州1234567趙立17%感謝閱讀金蝶產(chǎn)品培訓教材002華碩公司深圳4321565趙立17%謝謝閱讀003LG公司上海7895646趙立17%謝謝閱讀004IBM公司北京8524136趙立17%精品文檔放心下載公司部門：代碼名稱001辦公室002財務(wù)科003供應科004銷售科005倉庫006生產(chǎn)科公司員工資料：編碼姓名部門職員類別001張健辦公室管理人員002張娟財務(wù)部管理人員003趙立采購部管理人員004李娜銷售部管理人員005王林倉庫一般員工006馬強生產(chǎn)部管理人員增加或修改會計科目：引入新會計準則會計科目，并增加、修改相應的明細科目謝謝閱讀科目代碼科目姓名外幣核算期末調(diào)匯核算項目備注謝謝閱讀1002.01建行1002.02中行1002.03招行所有幣別是1221其他應收款部門/職員1122應收賬款所有幣別客戶往來業(yè)務(wù)核算1123預付賬款所有幣別供應商1402在途物資1403原材料1409自制半成品2202應付賬款所有幣別供應商往來業(yè)務(wù)核算2203預收賬款所有幣別客戶2221.01應交增值稅2221.01.01進項稅2221.01.02銷項稅2501.01建行5001.01基本生產(chǎn)成本5101.01折舊費6602管理費用部門6602.01公司經(jīng)營費6602.02辦公費部門6602.03工資和福利部門6602.04折舊費部門6602.05維修費部門6602.06勞動保險費職員科目余額表（年初的期初余額）本期累計本期累計方本年損益科目借方發(fā)生貸方發(fā)生期初余額向?qū)嶋H發(fā)生

額額現(xiàn)金(1001)借5000銀行存款(1002)借1105000建行(1002.01)借1000000中行(1002.02)借105000應收賬款(1122)借1013960金蝶產(chǎn)品培訓教材長城公司天達公司1013960預付賬款(1123)借930百事達公司華碩公司930其他應收款(1221)借辦公室/張健采購部/趙立原材料(1403)借4800000庫存商品(1405)借1000000長期待攤費用(1801)借1000報刊雜志費(1801.01)借1000固定資產(chǎn)(1601)借740000累計折舊(1602)貸12000短期借款(2001)貸150000應付賬款(2202)貸70940華碩70940預收賬款(2203)貸930天達公司930應交稅金(2221)貸應交增值稅(2221.01)貸進項稅額(2221.01.01)借銷項稅額(2221.01.02)貸長期借款（2501）貸1530000建行（2501.01）貸1530000實收資本(4001)貸6000000利潤利潤(4104)貸1129780主營業(yè)務(wù)收入(6001)貸主營業(yè)務(wù)成本(6401)借管理費用(6602)借公司經(jīng)費(6602.01)借辦公費(6602.02)借工資及福利(6602.03)借折舊費(6602.04)借維修費(6602.05)借勞動保險費(6602.06)借合計注：往來業(yè)務(wù)日期統(tǒng)一記錄為2012年月日。謝謝閱讀數(shù)量初始化數(shù)據(jù)科目代碼科目名稱單位數(shù)量金額1409自制半成品件120144000外幣初始化數(shù)據(jù)科目代碼科目名稱原幣金額1002.03招行1200083760注：科目試算平衡后，差異數(shù)據(jù)在短期借款科目上調(diào)整。應收應付初始化數(shù)據(jù)預收賬款應收賬款（應付（預付賬期初余額賬款）業(yè)

分代名幣款）業(yè)務(wù)發(fā)生時部

收款期限務(wù)精品文檔放心下載類碼稱別本間門本位本位員

原幣原幣位原幣幣幣幣天銷應達李

002RMB100000010000002012-12-312013-2-1售

收公娜謝謝閱讀部司應002天USD2000139602000139602012-12-312013-2-1銷李感謝閱讀金蝶產(chǎn)品培訓教材收達售娜公部司天銷應達李

002HKD1000930-1000-9302012-12-312013-2-1售

收公娜感謝閱讀部司華采應碩趙

002RMB500005000050000500002012-12-312013-2-1購

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002HKD1000930-1000-9302012-12-312013-2-1購

付公立精品文檔放心下載部司固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)2012年月5日購入的機床生產(chǎn)線2套，月30SC001及SC002，精品文檔放心下載原值合計740，000元，預計使用5年，采用平均年限法計提折舊，預計凈殘值20000元，精品文檔放心下載生產(chǎn)科使用。固定資產(chǎn)明細資產(chǎn)編碼SC001SC002名稱機床機床固定資產(chǎn)科目16011601累計折舊科目16021602減值準備科目16031603增加方式購入購入類別生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備使用部門生產(chǎn)科生產(chǎn)科使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值370000370000折舊方法平均年限平均年限預計使用期間6060折舊費用對方科目5101.015101.01減值準備對方科目61016101期初原值370000370000已提折舊60006000凈殘值1000010000出納初始數(shù)據(jù)年初庫存現(xiàn)金5000元年初建行銀行日記賬余額1，000000元，銀行對賬單余額，013，000元。精品文檔放心下載年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行日記賬余額1，000000銀行對賬單1，013000謝謝閱讀+銀行已入企業(yè)未入13,000+企業(yè)已入銀行未入謝謝閱讀-銀行已付企業(yè)未付-企業(yè)已付銀行未付合計1,013,000合計1，013000現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)本賬套是第1期啟用，無需錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，非年初啟用的情況下是需要錄入初始謝謝閱讀現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)的。業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額金蝶產(chǎn)品培訓教材增值稅率為17%；輝煌工業(yè)有限公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)分別是由銷售科、供應科、生產(chǎn)科和倉庫操作的，記賬、核謝謝閱讀對和計算成本由財務(wù)部門操作；計量單位資料：設(shè)置6個計量單位組計量單位組代碼名稱默認計量單位換算系數(shù)備注感謝閱讀重量組001公斤是1002噸10001噸=1000數(shù)量組003件是1004箱501箱=50件代碼名稱類型001原料庫普通倉002成品庫普通倉003贈品倉虛倉存貨資料：代碼名稱會計科目計價方法計量單位可否銷售銷售收入銷售成本存貨科目默認倉庫001A材料1403加權(quán)平均公斤605164021403原料倉精品文檔放心下載002B材料1403移動平均公斤605164021403原料倉感謝閱讀003C材料1403分批認定公斤605164021403原料倉精品文檔放心下載004D材料1403先進先出公斤605164021403原料倉感謝閱讀005E材料1403加權(quán)平均公斤605164021403原料倉感謝閱讀006F材料1403加權(quán)平均公斤605164021403原料倉謝謝閱讀007G材料1409加權(quán)平均公斤605164021409原料倉感謝閱讀101A產(chǎn)品1405先進先出件是600164011405成品倉感謝閱讀102B產(chǎn)品1405先進先出件是600164011405成品倉精品文檔放心下載其中：存貨稅率均為17%存貨余額表（庫存商品及原材料年初的期初數(shù)量和期初金額等）精品文檔放心下載存貨編數(shù)量余金額倉庫批次信息碼額001500550000原料倉002300150000原料倉0032002200000原料倉批次為1201精品文檔放心下載004300150000原料倉去年12月份分兩次購入的，14070000感謝閱讀（15日），16080000（28日）005500550000原料倉0062001200000原料倉007120144000原料倉101160800000成品倉全部為去年12月底完工入庫感謝閱讀10210200000成品倉全部為去年12月底完工入庫感謝閱讀0011000贈品倉0021000贈品倉0031000贈品倉批次為1201BOM資料：組別組別BOM單號組裝組裝組裝子件子件名子件損耗率感謝閱讀代碼名稱件件名件數(shù)稱數(shù)量（%)稱量半成品001BOM000003007G材料1002B材料11004D材料11成品002BOM000004101A產(chǎn)品1001A材料11精品文檔放心下載002B材料11004D材料11金蝶產(chǎn)品培訓教材005E材料11007G材料11001A材料11成品002BOM000005102B產(chǎn)品1003C材料11感謝閱讀006F材料11第三篇：財務(wù)管理練習一：賬務(wù)管理目的：掌握賬務(wù)管理中憑證、常用賬簿、期末結(jié)賬的處理事項感謝閱讀要求按照下述資料在KIS謝謝閱讀理操作以及在憑證中指定現(xiàn)金流量項目的操作。資料數(shù)據(jù)：1.記賬憑證的錄入、查詢和審核1.11月5日，付員工馬強差旅費用500，用現(xiàn)金支付謝謝閱讀1.21月6日，收到長城公司的欠款，20000元支票入建行賬戶。支票號碼100001，謝謝閱讀指定現(xiàn)金流量項目為銷售收入增加項目。1.31月8日，用現(xiàn)金代墊向天達公司發(fā)貨的運費1000元，業(yè)務(wù)編號1001感謝閱讀1.41月日，收到天達公司建行轉(zhuǎn)賬1000元，業(yè)務(wù)編號1001，支票號碼100002感謝閱讀1.51月日，錄入本月發(fā)生的制造費用10000元（建行存款支付）謝謝閱讀1.61月日，收到客戶天達公司用美元2500元支付的貨款，存入招行，匯率6.90精品文檔放心下載憑證信息如下：摘要借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.1支付差旅管理費用500現(xiàn)金5001.2收回欠款建設(shè)銀行20000應收賬款20000精品文檔放心下載1.3代墊運費應收賬款1000現(xiàn)金1000感謝閱讀1.4收回貨款建設(shè)銀行1000應收賬款1000感謝閱讀1.5制造費用制造費用10000建設(shè)銀行10000精品文檔放心下載1.6收回欠款招行17250銀行存款17250精品文檔放心下載1.8審核錄入的憑證1.9憑證過賬2.常用賬簿2.11月份的總分類賬，并導出2.21月份的明細分類賬，并導出2.31月份的應收賬款多欄賬，并導出3.往來核銷3.1將本月和天達公司之間發(fā)生的業(yè)務(wù)進行核銷處理3.2查看本月和天達公司之間的業(yè)務(wù)往來4.期末結(jié)賬4.1使用自動轉(zhuǎn)賬的方法將本月發(fā)生的制造費用全部轉(zhuǎn)入輔助生產(chǎn)成本科目謝謝閱讀4.2謝謝閱讀記賬憑證4.3進行期末結(jié)賬處理練習二：出納管理目的：掌握現(xiàn)金日記賬、庫存現(xiàn)金盤點、現(xiàn)金對賬、現(xiàn)金日報表的操作精品文檔放心下載要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進行出納管理的操作感謝閱讀資料數(shù)據(jù)：1.現(xiàn)金管理1.1在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中錄入1月2日從銀行提取現(xiàn)金1000元，現(xiàn)金支票號：1234謝謝閱讀1.2從總賬導入剩余憑證1.31月30日，公司保險箱內(nèi)有100元現(xiàn)金共張，50元現(xiàn)金20張進行現(xiàn)金盤點感謝閱讀操作，生成現(xiàn)金盤點單金蝶產(chǎn)品培訓教材1.41月日會計進行現(xiàn)金對賬操作2.銀行存款管理2.1在銀行存款管理系統(tǒng)中錄入1月2日從銀行提取現(xiàn)金10001234。精品文檔放心下載2.2從總賬導入剩余的憑證2.3按照下表輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)日期摘要結(jié)算方式結(jié)算號借方金額貸方金額2013-1-2提現(xiàn)支票1234￥1,000.00￥0.00感謝閱讀2013-1-6收到長城公司欠款￥0.00￥20,000.00謝謝閱讀2013-1-20收到運輸費用￥0.00￥1,000.00感謝閱讀2013-1-30制造費用￥10,000.00￥0.00謝謝閱讀2.4進行銀行對賬操作2.5進行銀行存款與總賬對賬操作3.支票管理3.11月日從建設(shè)銀行購置轉(zhuǎn)賬支票張，轉(zhuǎn)賬支票號：～100020謝謝閱讀3.2采購部趙立1月20日領(lǐng)用建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：，限額謝謝閱讀10000元。3.3采購部趙立1月20日領(lǐng)用的建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：精品文檔放心下載經(jīng)付款并報銷，在支票管理系統(tǒng)中進行已領(lǐng)用支票的報銷操作。謝謝閱讀4.期末結(jié)賬4.1完成本期的出納管理系統(tǒng)結(jié)賬操作練習三：報表與分析目的：掌握常見會計報表的制作和分析要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中實現(xiàn)會計報表的制作和輸出感謝閱讀資料數(shù)據(jù)：1.報表管理1.1謝謝閱讀期末余額1.2查看資產(chǎn)負債表和利潤表并輸出1.3制作現(xiàn)金流量表并輸出1.3.1在憑證錄入中指定1.3.2通過T型賬指定練習四：工資管理目的：掌握工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、工資日常處理、報表的查詢等事項精品文檔放心下載要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進行工資管理系統(tǒng)的操作。精品文檔放心下載資料數(shù)據(jù)：1.工資管理的基礎(chǔ)資料1.1建立工資類別：類別名稱：全體員工是否多幣別：否幣別：人民幣是否銀行代發(fā)：是是否代扣所得稅：是是否扣零：否1.2導入并新增部門：工程部1.3新增市場部員工：李松1.4增加銀行資料：代碼名稱賬號長度1001建行天河支行101.5工資項目設(shè)置項目名稱數(shù)據(jù)類型位數(shù)項目屬性職員代碼文字其他職員姓名文字其他部門文字其他基本工資實數(shù)2固定項目獎金實數(shù)2可變項目金蝶產(chǎn)品培訓教材加班實數(shù)2可變項目獨補實數(shù)2固定項目病假實數(shù)2可變項目事假實數(shù)2可變項目應發(fā)合計實數(shù)2可變項目代扣所得稅實數(shù)2可變項目醫(yī)療保險實數(shù)2可變項目養(yǎng)老保險實數(shù)2可變項目扣款合計實數(shù)2可變項目實發(fā)合計實數(shù)2可變項目個人賬號文字其他1.6工資計算公式設(shè)置公式名稱：全體員工應發(fā)合計=基本工資+獎金+加班+獨補醫(yī)療保險=roundx(基本工資*0.02,2)養(yǎng)老保險=roundx(基本工資*0.05,2)扣款合計=病假+事假+代扣所得稅+醫(yī)療保險+養(yǎng)老保險謝謝閱讀實發(fā)合計=應發(fā)合計-扣款合計2.工資日常業(yè)務(wù)處理2.1工資錄入-設(shè)置工資數(shù)據(jù)輸入過濾器：過濾器名稱：全體員工計算公式：全體員工工資項目：全選1.5中給定的工資項目職員基本工獎金加班獨應發(fā)病事代醫(yī)療保養(yǎng)扣實感謝閱讀姓名資補合計假假扣險老款發(fā)稅保合合險計計張健1800200040042003690感謝閱讀張娟14009003201526352870精品文檔放心下載趙立12006704102280902460感謝閱讀李娜900110032023203801845謝謝閱讀王林90010004801523951845精品文檔放心下載馬強10008005001523152050精品文檔放心下載李松150016001531153075感謝閱讀2.2工資計算：利用“工資計算”功能計算工資。精品文檔放心下載感謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀前要先設(shè)一個沒有任何內(nèi)容的空白工資公式，以便在工資方案里選其為計算公式。感謝閱讀2.3所得稅計算：設(shè)置工資所得稅過濾器：過濾器名稱：全體員工計算公式：全體員工名稱個人所得稅計算稅率類別含稅級距稅率所得項目應發(fā)工資所得計算應稅所得=應發(fā)合計-獨補-醫(yī)療保險-養(yǎng)老保險感謝閱讀所得期間2012-01外幣幣別人民幣基本扣除2000將計算出的個人所得稅引入工資修改模塊當中的“代扣所得稅”欄中，并保存。精品文檔放心下載2.4工資費用分配：分配名稱工資分配憑證字記金蝶產(chǎn)品培訓教材部門職員類別工資項目費用科目核算項目工資科目核算項目精品文檔放心下載辦公室管理人員應發(fā)合計6602.03辦公室2211無感謝閱讀財務(wù)部管理人員應發(fā)合計6602.03財務(wù)部2211無謝謝閱讀采購部管理人員應發(fā)合計6602.03采購部2211無謝謝閱讀銷售部管理人員應發(fā)合計6602.03銷售部2211無謝謝閱讀倉庫管理人員應發(fā)合計6602.03倉庫2211無感謝閱讀生產(chǎn)部管理人員應發(fā)合計6602.03生產(chǎn)部2211無精品文檔放心下載市場部管理人員應發(fā)合計6602.03市場部2211無精品文檔放心下載3.報表查詢處理3.1查詢工資條3.2查詢工資發(fā)放表3.3查詢工資其他類報表練習五：固定資產(chǎn)目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、固定資產(chǎn)日常處理、報表的查詢等事項謝謝閱讀要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作。感謝閱讀資料數(shù)據(jù)：1.固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)資料1.1新增固定資產(chǎn)變動方式：代碼方式名稱憑證字摘要對方科目002.004報廢記報廢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理精品文檔放心下載注意：已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。1.2使用狀態(tài)：使用系統(tǒng)默認的狀態(tài)（學員也可以新增）精品文檔放心下載1.3折舊方法：使用系統(tǒng)默認的狀態(tài)（學員也可以新增）謝謝閱讀1.4存放地點：代碼名稱01辦公室02倉庫03生產(chǎn)科1.5固定資產(chǎn)卡片類別管理代碼名稱使用凈殘計量預設(shè)固定資累計折編碼是否精品文檔放心下載年限值率單位折舊方法產(chǎn)科目舊科目規(guī)則計提折舊感謝閱讀001房屋及505%幢動態(tài)平16011602不管使用狀態(tài)精品文檔放心下載建筑物均法如何一定提折舊002交通103%輛工作量法16011602由使用狀態(tài)決精品文檔放心下載工具定是否提折舊003生產(chǎn)103%臺雙倍余額16011602SC-由使用狀態(tài)決感謝閱讀設(shè)備遞減法定是否提折舊004辦公55%平均年16011602BG-由使用狀態(tài)決謝謝閱讀設(shè)備限法定是否提折舊其中：固定資產(chǎn)減值準備科目均為1603。2.固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理：2.1固定資產(chǎn)卡片新增：資產(chǎn)編碼BG-001名稱電腦類別辦公設(shè)備計量單位臺數(shù)量3變動日期2013.1.15存放地點辦公室經(jīng)濟用途經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用變動方式購入金蝶產(chǎn)品培訓教材使用部門財務(wù)部折舊費用科目管理費用-折舊費幣別人民幣原幣金額24,000購進累計折舊無開始使用日期2013.1.20已使用期間0累計折舊金額0折舊方法平均年限法（第一種）2.2固定資產(chǎn)變動-清理：將SC-001固定資產(chǎn)卡片中的1臺車床報廢。謝謝閱讀清理日期清理數(shù)量清理費用殘值收入變動方式2009.1.20150010000報廢2.3計提折舊：對SC-001與SC002機床進行計提折舊處理。精品文檔放心下載2．4固定資產(chǎn)憑證管理：利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。精品文檔放心下載2．5與總賬對賬利用“與總賬對賬”功能，核對固定資產(chǎn)系統(tǒng)賬簿是否與總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)賬簿一精品文檔放心下載致。3.報表查詢處理3.1查詢固定資產(chǎn)清單3.2查詢固定資產(chǎn)明細賬3.3查詢固定資產(chǎn)其他類報表第四篇：應收應付管理目的掌握KIS應收應付款管理中預收、預付、其他應收、其他支出的業(yè)務(wù)應用；憑證制精品文檔放心下載作；往來業(yè)務(wù)核銷的方法要求：1、通過收款、付款功能，對發(fā)生的應收、應付業(yè)務(wù)進行收款和付款感謝閱讀2、通過其他收入、費用支出練習其他業(yè)務(wù)收支業(yè)務(wù)3、學會制作憑證模板4、練習往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)操作；5、練習資料數(shù)據(jù)：1、應收、應付款功能來源于前述的初始化數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù)謝謝閱讀2、收回初始化的期初應收款3、支付期初應付款4、代墊001客戶的800元運費押金5、欠001供應商的代墊運費1500元6、將業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證業(yè)務(wù)練習1、預收款練習業(yè)務(wù)描述新增預收單，客戶：長城公司預收長城公司銷售貨款5000元，日期2009-01-10精品文檔放心下載2、預付款練習業(yè)務(wù)描述新增預付單，客戶：百事達公司預付百事達公司購貨款2000元，日期2013-01-1感謝閱讀3、收款單據(jù)練習3.1業(yè)務(wù)描述金蝶產(chǎn)品培訓教材長城公司于2013年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購A產(chǎn)品50件，銷售價5400感謝閱讀年1月13日倉庫按銷售部要求發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。感謝閱讀3.2往來核銷功能：沖銷預收的5000銷售款3.3收款全額收回余款客戶：長城公司日期2013-01-20收款類型：應收款，結(jié)算方式：建行，收款金額精品文檔放心下載45*5400*1.17-5000=284310-5000=280000（可以多收客戶款），業(yè)務(wù)員：李娜，部門：銷精品文檔放心下載售部4、付款單據(jù)操作練習4.1業(yè)務(wù)描述向百事達公司支付A材料款，關(guān)聯(lián)前業(yè)務(wù)采購部采購人員趙立于2013年1月3日向百事達公司訂購A材料100，單價1000元謝謝閱讀2013年1月5日貨到，倉庫管理員王林入庫(原料庫)。2013年1月8日百謝謝閱讀事達公司開出增值稅發(fā)票。4.2往來核銷功能：沖銷預付的2000購貨款4.3付款全額支付余款2013-01-25精品文檔放心下載（多付1000精品文檔放心下載為前期少付1000的貨款），主管業(yè)務(wù)員：趙立，部門：采購部精品文檔放心下載5、其他收入操作練習功能：處理非主營業(yè)務(wù)收入的其他收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：代墊客戶天達公司的800元運費押金掛賬其他支出操作練習功能：處理非主營業(yè)務(wù)支出的其他付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：供應商事達公司的代墊保險費1500元掛賬6、憑證制作練習將上述業(yè)務(wù)生成憑證第五篇：業(yè)務(wù)管理（選作）練習一：采購管理目的：掌握KIS采購管理日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作精品文檔放心下載要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行采購系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作（包括拆單、對等核銷、鉤稽等）謝謝閱讀2、進行采購發(fā)票審核3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1.采購資料百事達公司對A材料訂貨在100以內(nèi)，報價為100~200（含100精品文檔放心下載1000元，公司要求最高采購價格不得高于1200元。感謝閱讀2.采購日常業(yè)務(wù)處理2.1采購部采購人員趙立于2013年1月3日向百事達公司訂購A材料1000謝謝閱讀年1月5日貨到，倉庫管理員王林入庫(原料庫)。2013年精品文檔放心下載1月8日百事達公司開出增值稅發(fā)票。2.2采購部采購人員趙立于2013年1月10日向華碩公司訂購B材料500感謝閱讀材料980年1月11謝謝閱讀日倉管人員王林入庫(原料庫)。發(fā)票當月未收到。倉管人員王林發(fā)現(xiàn)2013年1月5日向百事達公司訂購的A材料20有質(zhì)量問題，謝謝閱讀決定于2013年1月6日從原料庫退貨。2013年1月30日百事達公司開出紅字增精品文檔放心下載值稅發(fā)票。金蝶產(chǎn)品培訓教材操作要點：1.單據(jù)錄入時如需“關(guān)聯(lián)”其他單據(jù)生成，可通過“XX單號”選擇所需的單據(jù)，但精品文檔放心下載要注意“關(guān)聯(lián)”所選擇的單據(jù)必須經(jīng)過審核。2.發(fā)票審核時，發(fā)票必須是當期的單據(jù)，否則無法審核。感謝閱讀練習二：銷售管理目的：掌握KIS銷售管理日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作感謝閱讀要求：1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進行銷售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作2、進行銷售發(fā)票審核3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1.銷售資料長城公司訂購A產(chǎn)品，如果訂貨在以內(nèi)，報價為5500元，如果訂貨在感謝閱讀報價為5400元，如果訂貨在套以上，報價為5300元。價格最低限制為5100感謝閱讀2.銷售日常業(yè)務(wù)處理2.1長城公司于2013年1月10日向銷售部銷售人員李娜訂購A產(chǎn)品5400感謝閱讀年1月13精品文檔放心下載票。2.2長城公司購買的A產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問題于2013年1月23日退貨，同日倉庫感謝閱讀將退回貨物入庫。銷售部于2013年1月24日開出紅字發(fā)票。精品文檔放心下載2.32013年1月24日天達公司向銷售員李娜購買B產(chǎn)品20，銷售價23000元（不含精品文檔放心下載1月28日發(fā)出5箱、在1月30日發(fā)出15箱。月末開出銷售發(fā)謝