【家電企業(yè)管理】年產(chǎn)萬臺小家電技改項目可研報告

【家電企業(yè)管理】年產(chǎn)萬臺小家電技改項目可研報告xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集團(tuán)企業(yè)有限公司

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年產(chǎn)1000萬臺小家電技改項目可行性研究報告長沙文海投資咨詢有限公司二○一一年九月目錄TOC\o"1-2"\h\u第一章總論 1第一節(jié)項目概況 1第二節(jié)可行性研究報告編制依據(jù)及說明 5第三節(jié)研究結(jié)論與建議 6第二章小家電建設(shè)背景及必要性 9第一節(jié)項目提出的背景 9第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 9第三節(jié)項目投資的必要性 10第三節(jié)項目的可行性 10第三章市場分析 12第一節(jié)小家電行業(yè)動態(tài) 12第二節(jié)小家電市場分析 13第三節(jié)小家電市場前景預(yù)測 15第四章項目建設(shè)方案 17第一節(jié)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 17第二節(jié)工藝技術(shù)及設(shè)備方案 21第三節(jié)廠址及總圖方案 25第四節(jié)工程建設(shè)方案 29第五章環(huán)境保護(hù) 35第一節(jié)環(huán)保要求 35第二節(jié)項目建設(shè)對環(huán)境影響 35第三節(jié)環(huán)境保護(hù)措施 38第四節(jié)環(huán)境影響分析 39第六章節(jié)能分析 40第一節(jié)用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 40第二節(jié)能源供應(yīng)及消耗 41第三節(jié)主要節(jié)能措施 41第五節(jié)節(jié)能效果分析 44第七章安全生產(chǎn)方案 45第一節(jié)勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 45第二節(jié)消防 50第八章項目管理、進(jìn)度計劃與招標(biāo) 52第一節(jié)項目管理 52第二節(jié)進(jìn)度計劃 54第三節(jié)招標(biāo) 56第九章投資估算與融資方案 58第一節(jié)投資估算范圍及依據(jù) 58第二節(jié)建設(shè)投資估算 58第三節(jié)流動資金估算 60第三節(jié)建設(shè)期利息估算 60第四節(jié)總投資 61第十章財務(wù)評價 63第一節(jié)評價說明 63第二節(jié)財務(wù)效益與費(fèi)用估算 63第三節(jié)盈利能力分析 65第四節(jié)財務(wù)可持續(xù)性分析 66第五節(jié)不確定性分析 66第七節(jié)財務(wù)評價結(jié)論 68第十一章風(fēng)險分析 69第一節(jié)經(jīng)營風(fēng)險分析 69第二節(jié)財務(wù)風(fēng)險分析 69第三節(jié)政策風(fēng)險分析 70第十二章結(jié)論與建議 71第一節(jié)研究結(jié)論 71第二節(jié)建議 71附表 72第一章總論第一節(jié)項目概況一、項目由來改革開放以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速騰飛，人們的生活質(zhì)量和品位也逐漸提高，各種新興的小型家電用品應(yīng)運(yùn)而生，小家電行業(yè)得到了前所未有的良好市場環(huán)境。在科技飛速發(fā)展的今天，小家電產(chǎn)品以價格低、占用空間小、時尚、耗能低等優(yōu)勢，日漸走俏，其實用、精巧、創(chuàng)新的品質(zhì)受到消費(fèi)者的喜愛。小家電雖小，但其市場空間很大，折射出了理性、環(huán)保的消費(fèi)理念。與大家電相比較，小家電市場具備許多的優(yōu)勢。家電行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，十一五期間我國小家電在全球出口市場保持了60%左右份額，其中2009年小家電產(chǎn)品出口額達(dá)到了138億，我國已經(jīng)成為全球最主要的小家電生產(chǎn)基地。我國城市居民中彩電擁有率每百戶大約為百臺左右，基本飽和；城鎮(zhèn)居民洗衣機(jī)普及率為80%以上；而小家電中，如電飯鍋、微波爐和電水瓶等產(chǎn)品已進(jìn)入尋常百姓家，但還有一些新興的小家電產(chǎn)品市場卻有待開發(fā)，如：加濕器、凈化器、足浴器等。據(jù)有關(guān)資料顯示，我國大中城市平均每戶擁有小家電產(chǎn)品數(shù)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，小家電市場發(fā)展?jié)摿薮?。更為可喜的是，消費(fèi)者在選擇各類小家電產(chǎn)品、提高自己生活品質(zhì)的同時，所表現(xiàn)出的環(huán)保意識。環(huán)保的小家電產(chǎn)品更是人們的優(yōu)先選擇。注重環(huán)保，選擇低碳生活，并不意味著放棄生活品質(zhì)，而消費(fèi)者的消費(fèi)理念、消費(fèi)傾向，也為生產(chǎn)者、經(jīng)營者提供了選擇的方向。綜上所述，我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，為小家電生產(chǎn)提供了良好的市場發(fā)展前景，孕育了巨大的商機(jī)。二、項目建設(shè)單位概況湖南XX機(jī)械有限公司是一家重點(diǎn)出口企業(yè)，“XX”牌商標(biāo)是湖南省著名商標(biāo)。本公司以家用多功能縫紉機(jī)制造為主，集研發(fā)、制造、貿(mào)易、服務(wù)為一體。公司現(xiàn)有員工380人，廠區(qū)占地面積70000平方米，擁有總資產(chǎn)9034萬元。公司2008年生產(chǎn)總產(chǎn)值13181萬元，實現(xiàn)銷售收入9200萬元，上交稅金187萬元，出口創(chuàng)匯1900萬美元。公司本著“質(zhì)量第一，不斷創(chuàng)新”的原則，嚴(yán)格ISO9001體系規(guī)范來組織產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、檢測、銷售及售后服務(wù)，以保證一流的產(chǎn)品質(zhì)量及用戶滿意的完善的售后服務(wù)。2008年生產(chǎn)各種特種縫紉機(jī)設(shè)備30余種40萬臺套。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、北美、東南亞等50多個國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的好評。公司有著極強(qiáng)的自主研發(fā)、設(shè)計、制造能力，還配備有先進(jìn)的機(jī)械加工中心、CAD設(shè)計中心、檢測中心及試驗車間。公司面向市場，奉行“用戶至上”的經(jīng)營理念，在追求一流高質(zhì)量產(chǎn)品的同時，建立了一整套的售后服務(wù)體系，目前公司已在全國上海、廣州、北京、山東等省建立了30個辦事機(jī)構(gòu)和售后服務(wù)中心。我們認(rèn)識到在成績和榮譽(yù)只屬于昨天，只有持續(xù)創(chuàng)新才能保持企業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。只有發(fā)展才能保證企業(yè)立于不敗之地。我們的目標(biāo)是運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品科技含量，創(chuàng)出品牌。三、建設(shè)地點(diǎn)及用地規(guī)模本項目位于湖南省衡陽縣，本項目不需征地，新建建筑位于本公司原廠址內(nèi)。四、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求及企業(yè)自身生產(chǎn)能力，本項目建設(shè)完成并達(dá)產(chǎn)后，可形成年生產(chǎn)多功能蒸汽清潔器200萬臺、家用蒸汽拖把300萬臺、家用蒸汽電熨斗500萬臺的生產(chǎn)能力。年產(chǎn)值預(yù)計達(dá)15.3億元，年創(chuàng)利稅3505.73萬元。五、主要建設(shè)內(nèi)容1、主要建筑物本項目擬新建生產(chǎn)廠房、機(jī)修車間、倉庫及其它輔助設(shè)施，共計63815.76m2，建設(shè)投資為14073.48萬元，固定資產(chǎn)投資包括產(chǎn)品資金投入和各類設(shè)備投入。2、主要生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)本項目建成后投產(chǎn)需要，本項目擬購置的設(shè)備包括注塑機(jī)100臺，高頻焊接機(jī)25臺及其他相關(guān)設(shè)備若干。3、配套工程根據(jù)生產(chǎn)需要，配套完善廠區(qū)內(nèi)的總圖工程和水、電、氣等公用配套設(shè)施。其中本項目用水、電、氣來自區(qū)內(nèi)配套設(shè)施，使用工業(yè)園區(qū)配電站提供的高壓10KV，低壓380V，自備、自用變壓器為500KVA一臺，低壓配電室一所，其他為企業(yè)自建。六、項目建設(shè)期為了更好地利用資金，縮短建設(shè)周期，各階段工作可進(jìn)行交叉作業(yè)。本項目在50個月內(nèi)完成，說明如下：項目進(jìn)度期：四年2個月2011年10月至2015年12月投資分三期：第一期2011年10月至2012年12月第二期2013年1月至2014年6月第三期2014年7月至2015年12月七、項目定員本工程項目所在地勞動力資源充足。擬新增員工500人，包括管理人員和生產(chǎn)工人。八、項目總投資和資金籌措方案本項目總投資為24135.25萬元，其中建設(shè)投資14073.48萬元，建設(shè)期利息為2815.94萬元，流動資金為7245.83萬元。擬由項目資本金投入10135.21萬元，向銀行申請貸款14000萬元，全部用于建設(shè)投資。九、財務(wù)評價財務(wù)分析表明，本項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為55%（所得稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值34105.90，大于零，投資回收期為4.29年（所得稅后）。項目在實現(xiàn)預(yù)期投入產(chǎn)出目標(biāo)的情況下財務(wù)上可以接受，能按時收回投資，有很高的經(jīng)濟(jì)效益。十、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表1-1。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注1建設(shè)規(guī)模1.1生產(chǎn)規(guī)模萬臺10001.1.1多功能蒸汽清潔器萬臺2001.1.2家用蒸汽拖把萬臺3001.1.3家用蒸汽電熨斗萬臺5002主要原輔材料萬元125355正常年3燃料動力消耗萬元595.38正常年3.1電萬元514.543.2天然氣萬元16.13.3水萬元64.744項目建設(shè)期月505總投資萬元24135.255.1建設(shè)投資萬元14073.485.2建設(shè)期利息萬元2815.945.3流動資金萬元7245.836營業(yè)收入億元15.3正常年7總成本費(fèi)用萬元114514.31平均8營業(yè)稅金及附加萬元78.17平均9利潤總額萬元10867.51平均10所得稅萬元2716.88平均11稅后利潤萬元8150.63平均12項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后0.55所得稅前0.6813項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值ic=12%所得稅后萬元34105.9所得稅前萬元46489.6114項目投資回收期所得稅后年3.83含建設(shè)期所得稅前年4.29含建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)16.70%第二節(jié)可行性研究報告編制依據(jù)及說明一、主要編制依據(jù)1、《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》（國發(fā)〔1996〕35號）；2、國家發(fā)改委辦公廳計辦投資〔2002〕15號文發(fā)布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》3、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改投資〔2006〕1325號文發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；4、《當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》（2011年本）；5、委托方提供的項目工藝技術(shù)設(shè)備資料及其它資料。二、主要研究內(nèi)容及方法1、項目的主要研究內(nèi)容參考相關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)項目實際情況，本報告主要內(nèi)容包括：1、項目及單位概況；2、項目建設(shè)的背景與必要性分析：主要分析了項目與國家和地方的相關(guān)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策的符合性及項目建設(shè)的重要意義等；3、產(chǎn)品市場分析及預(yù)測：主要分析國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)現(xiàn)狀，對產(chǎn)品市場分析、對市場進(jìn)行消費(fèi)預(yù)測；4、項目建設(shè)方案：針對本項目產(chǎn)品對建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝及設(shè)備、廠址選擇及總圖布局、以及工程建設(shè)方案進(jìn)行研究分析；5、環(huán)境影響分析：本項目周邊也沒有文化遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝等需特殊保護(hù)的區(qū)域，本報告僅做環(huán)境方面的影響進(jìn)行分析，對生態(tài)、地質(zhì)、特殊環(huán)境方面的影響不做分析；6、節(jié)能方案分析：參照國家相關(guān)要求對本項目的節(jié)能情況進(jìn)行分析；7、項目管理、進(jìn)度及招標(biāo)分析：根據(jù)項目建設(shè)特征，對項目組織機(jī)構(gòu)、建設(shè)管理、進(jìn)度安排進(jìn)行分析，并根據(jù)國際和省投資管理規(guī)定對項目設(shè)備、建筑工程等進(jìn)行招標(biāo)分析；8、投資估算和財務(wù)分析：根據(jù)工程量及投資估算指標(biāo)，對擬建工程內(nèi)容的投資進(jìn)行初步估算，編制項目投資估算表，并提出資金籌措方案；通過編制項目的現(xiàn)金流量表、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表和利潤及利潤分配估算表，分析項目的效益情況。2、項目的主要研究方法本項目可行性研究方法是以預(yù)測為前提，以投資效果為目的，從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上、管理上進(jìn)行全面綜合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相關(guān)方法的集成，主要包括戰(zhàn)略分析、調(diào)查研究、預(yù)測技術(shù)、系統(tǒng)分析、模型方法和智囊技術(shù)等。其研究的基本任務(wù)，是對項目的主要問題，從技術(shù)經(jīng)濟(jì)角度進(jìn)行全面的分析研究，并對其投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測，在既定的范圍內(nèi)進(jìn)行方案的選擇論證，以便最合理地利用資源，達(dá)到預(yù)定的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。第三節(jié)研究結(jié)論與建議一、研究結(jié)論（1）相關(guān)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策相符性經(jīng)核查，該項目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》中鼓勵類產(chǎn)業(yè)。項目生產(chǎn)的產(chǎn)品在鼓勵類產(chǎn)業(yè)中，所以該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策中的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)核查，該項目未選用國家和省已公布淘汰的用能設(shè)備以及國家和省產(chǎn)業(yè)政策已公布的限制（或禁止）的工藝。（2）用地符合性根據(jù)中華人民共和國國土資源部和中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于發(fā)布實施＜限制用地項目目錄（2006年本）＞和＜禁止用地項目目錄（2006年本）＞的通知》（國土資發(fā)[2006]296號），本項目用地不屬于限制類和禁止類項目。項目的土地利用符合土地利用規(guī)劃集約節(jié)約用地、保護(hù)耕地等相關(guān)法律、法規(guī)及保護(hù)農(nóng)民利益等政策要求。（3）資源供給便捷性該項目項目生產(chǎn)所需主要原材料大多在本地就可以得到滿足，部分特殊要求的材料及配件可通過競標(biāo)的形式在國內(nèi)外市場采購，原材料供應(yīng)有保障。（4）項目能耗分析本項目能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要以電、水和天然氣為主,年消耗量不大，項目所在地能源供應(yīng)有保證，能源結(jié)構(gòu)合理。從能源節(jié)約的角度，該項目生產(chǎn)采用的各類生產(chǎn)加工設(shè)備先進(jìn)可靠、工藝成熟完善，滿足節(jié)能降耗的要求。（5）符合環(huán)境保護(hù)要求通過加強(qiáng)污染防治措施的落實和各項管理措施，項目各污染源的排放均能做到達(dá)標(biāo)排放；總量控制指標(biāo)可以在區(qū)域內(nèi)平衡解決。工程投產(chǎn)后在達(dá)標(biāo)排放情況下，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量仍能滿足對應(yīng)的功能區(qū)的要求。（6）項目經(jīng)濟(jì)效益較好該項目的財務(wù)分析表明：項目的經(jīng)濟(jì)效益較好，項目經(jīng)營期平均利潤總額為10867.51萬元，稅后利潤為8150.63萬元，所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率55%，投資回收期3.83年（含建設(shè)期）。對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有促進(jìn)作用；對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)空間布局、當(dāng)?shù)刎斦杖刖哂幸欢ㄘ暙I(xiàn)。（7）項目社會效益顯著該項目適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鐣l(fā)展、人文條件的需要，對解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和提高勞動者收入方面有“立竿見影”之效；對提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏胶蜕钯|(zhì)量方面有“添磚加瓦”之功；對不同利益群體“有利無害”；對民俗、宗教“絕無防礙”。與此同時，能為所在地區(qū)的文教、衛(wèi)生發(fā)展提供稅收支持，能促縉云縣當(dāng)?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村建設(shè)和城市化進(jìn)程的快速推進(jìn)，社會效益顯著。綜上分析，該項目符合相關(guān)要求。二、建議（1）項目建設(shè)由于時間緊、任務(wù)重，要加強(qiáng)建設(shè)管理及生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作，要把建設(shè)工程對周邊企業(yè)和居民的干擾降到最低程度，并注重建設(shè)工程的質(zhì)量和進(jìn)程，以利穩(wěn)步達(dá)到預(yù)期的投產(chǎn)目標(biāo)。（2）項目進(jìn)入運(yùn)營期后，項目承擔(dān)單位要堅持“以人為本”，狠抓生產(chǎn)經(jīng)營管理，注重生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置和資源的綜合利用，進(jìn)一步注重節(jié)能降耗，大力進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量和產(chǎn)品檔次。（3）該項目生產(chǎn)過程要注意防火防爆管理，嚴(yán)格按安全操作規(guī)程操作。建議項目承擔(dān)單位加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和對操作人員的教育、培訓(xùn)，特種工必須持證上崗；做到“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”。第二章小家電建設(shè)背景及必要性第一節(jié)項目提出的背景改革開放以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速騰飛，人們的生活質(zhì)量和品位也逐漸提高，各種新興的小型家電用品應(yīng)運(yùn)而生，小家電行業(yè)得到了前所未有的良好市場環(huán)境。在科技飛速發(fā)展的今天，小家電產(chǎn)品以價格低、占用空間小、時尚、耗能低等優(yōu)勢，日漸走俏，其實用、精巧、創(chuàng)新的品質(zhì)受到消費(fèi)者的喜愛。小家電雖小，但其市場空間很大，折射出了理性、環(huán)保的消費(fèi)理念。與大家電相比較，小家電市場具備許多的優(yōu)勢。家電行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，十一五期間我國小家電在全球出口市場保持了60%左右份額，其中2009年小家電產(chǎn)品出口額達(dá)到了138億，我國已經(jīng)成為全球最主要的小家電生產(chǎn)基地。我國城市居民中彩電擁有率每百戶大約為百臺左右，基本飽和；城鎮(zhèn)居民洗衣機(jī)普及率為80%以上；而小家電中，如電飯鍋、微波爐和電水瓶等產(chǎn)品已進(jìn)入尋常百姓家，但還有一些新興的小家電產(chǎn)品市場卻有待開發(fā)，如：多功能蒸汽清潔機(jī)、家用蒸汽拖把、家用蒸汽電熨斗等。據(jù)有關(guān)資料顯示，我國大中城市平均每戶擁有小家電產(chǎn)品數(shù)量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，小家電市場發(fā)展?jié)摿薮?。更為可喜的是，消費(fèi)者在選擇各類小家電產(chǎn)品、提高自己生活品質(zhì)的同時，所表現(xiàn)出的環(huán)保意識。環(huán)保的小家電產(chǎn)品更是人們的優(yōu)先選擇。注重環(huán)保，選擇低碳生活，并不意味著放棄生活品質(zhì)，而消費(fèi)者的消費(fèi)理念、消費(fèi)傾向，也為生產(chǎn)者、經(jīng)營者提供了選擇的方向。第二節(jié)項目建設(shè)的必要性符合國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，開發(fā)新型節(jié)能環(huán)保家用電器。本項目建設(shè)符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）第一類“鼓勵類“的二十九項“輕工類”的第22條“22、高效節(jié)能家電開發(fā)與生產(chǎn)”。本項目小家電產(chǎn)品，是新型節(jié)能環(huán)保家用電器。因此該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。符合地地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求：該項目響應(yīng)縉云縣“建設(shè)全面小康社會”和“構(gòu)建中等城市框架”兩大目標(biāo)以及“開放興縣、工業(yè)強(qiáng)縣、生態(tài)立縣”的發(fā)展戰(zhàn)略。目前縉云縣始終堅持工業(yè)是第一經(jīng)濟(jì)，牢牢把握工業(yè)發(fā)展這一重點(diǎn)，以轉(zhuǎn)型創(chuàng)新促擴(kuò)量提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)升級，推動工業(yè)從投資驅(qū)動型向創(chuàng)新驅(qū)動型發(fā)展轉(zhuǎn)變、從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，形成強(qiáng)大的合力興工氛圍。本項目為本項目為小家電產(chǎn)品，即屬于輕工業(yè)，因此本項目建設(shè)能加快縉云發(fā)展、推動縉云縣轉(zhuǎn)型發(fā)展和建設(shè)全面小康社會。第三節(jié)項目投資的必要性本項目的實施，有利于進(jìn)一步提高企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新投入的積極性，加速培育有自主知識產(chǎn)權(quán)的主導(dǎo)產(chǎn)品、自主品牌和核心技術(shù)，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。通過對先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用，提高裝備的先進(jìn)性、可靠性和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭能力。本項目的實施，有利于企業(yè)建立以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。項目建成后，既可以更好地滿足市場需求，為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益，形成規(guī)模效益。該項目必將促進(jìn)麗水市小家電行業(yè)的發(fā)展，加快支柱產(chǎn)業(yè)建設(shè)的步伐，項目產(chǎn)品生產(chǎn)線大部分采用先進(jìn)的設(shè)備，對于全面提升麗水市小家電行業(yè)的國際競爭力，從而帶動小家電行業(yè)整體水平的提高，具有重要作用。本項目的實施，有利于企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級過程中，加快信息化建設(shè)，提高企業(yè)的快速反應(yīng)能力，使企業(yè)走一條科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路，更好地適應(yīng)全球化競爭的新形勢。本項目的實施，有利于企業(yè)全面落實科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高企業(yè)管理水平，降低生產(chǎn)成本，進(jìn)而逐步建立和運(yùn)行環(huán)境管理體系，獲得進(jìn)入國內(nèi)市場“綠色通行證”奠定良好的基礎(chǔ)。本項目的實施，可以解決縉云縣現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對于維護(hù)社會治安、穩(wěn)定社會秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有極大的社會意義。同時也有利于企業(yè)為地方增加稅源，進(jìn)而促進(jìn)地方社會經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定發(fā)展，為構(gòu)筑和諧社會作出貢獻(xiàn)。

第三節(jié)項目的可行性（1）生活小家電的質(zhì)量和應(yīng)用的要求，決定著其生產(chǎn)全過程必須符合其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而由于現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和國產(chǎn)設(shè)備由于其工序多、材料利用率低、精度低、故障率高、維修率高等原因，難以保證產(chǎn)品質(zhì)量和用戶交或要求。引進(jìn)最先進(jìn)設(shè)備，采用先進(jìn)的加工工藝，實現(xiàn)自動化生產(chǎn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和用戶的交貨要求。（2）多功能蒸汽清潔機(jī)、家用蒸汽拖把、家用蒸汽電熨斗等其電子部分是其產(chǎn)品的心臟，其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響整機(jī)性能，而各類電子件則是各類電器外觀的重要組成件，如沒有先進(jìn)的技術(shù)工藝、優(yōu)質(zhì)的材料、高精度的設(shè)備是無法生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品的。（3）本項目引進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，即提高了產(chǎn)品的檔次和質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品的附加值，具有巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。（4）本項目生產(chǎn)所需材料、器件，立足于國內(nèi)市場采購，保證了項目實施后的生產(chǎn)正常運(yùn)作。同時，本項目引進(jìn)的設(shè)備與國內(nèi)現(xiàn)有設(shè)備比，具有較好的節(jié)能效果。（5）本項目屬于當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，是科技含量高、上檔次的小家電產(chǎn)品，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。綜上所述，本項目的實施將對企業(yè)和縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。因此，實施本項目，是十分必要和可行的。

第三章市場分析第一節(jié)小家電行業(yè)動態(tài)一、小家電行業(yè)步入黃金時代改革開放以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速騰飛，人們的生活質(zhì)量和品位也逐漸提高，各種新興的小型家電用品應(yīng)運(yùn)而生，小家電行業(yè)得到了前所未有的良好市場環(huán)境。進(jìn)入新千年以后，小家電行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的形勢，較高的利潤率、較低的技術(shù)門檻、較大的市場空間吸引著商家、企業(yè)不斷涌入，據(jù)名推委權(quán)威人士介紹：未來幾年，小家電行業(yè)將逐步實現(xiàn)行業(yè)的規(guī)模化、品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化，逐步走上正規(guī)道路。名推委及質(zhì)檢協(xié)會將會對小家電企業(yè)的發(fā)展給予高度關(guān)注和大力支持。在競爭日益激烈的小家電行業(yè)，國家和政府的支持只是外部力量，企業(yè)自身則需要依靠技術(shù)核心的支持作為原動力，走出一條與眾不同的品牌發(fā)展道路。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2009全年國內(nèi)小家電銷售額將達(dá)到1000億元，今后2到3年內(nèi)，市場需求量年增幅有可能突破30%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，繼萌芽和混亂階段之后，小家電行業(yè)將繼續(xù)蛻變，進(jìn)入一個黃金發(fā)展階段，行業(yè)的品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化將成為主導(dǎo)趨勢。二、大品牌眼饞小家電市場，小品牌恐被淘汰冰箱、彩電、洗衣機(jī)等大件屈指可算，可家里有多少件小家電就很難說得清楚了。資料顯示，國外家庭一般每戶擁有三四十種小家電，而目前國內(nèi)多數(shù)城市家庭僅擁有八九種，這樣的差距意味著小家電尚有巨大的需求空間。傳統(tǒng)的電飯煲、電風(fēng)扇已不在話下，微波爐、DVD、飲水機(jī)成為今年市場銷售最熱的小家電，而加濕器、凈化器、攪拌機(jī)、榨汁機(jī)、電子咖啡壺、氧吧等則成了時尚家居的選擇，更確切地說小家電已搖身變作生活品位和時尚的標(biāo)志。另有調(diào)查顯示，未來10年，將有近三分之一的家庭喬遷新居，這意味著每年將有超過260萬臺的廚房小家電面臨更新，派生出來的新興廚房小家電需求令人興奮，也令大品牌眼饞不已。家庭喬遷新居裝修帶來的危害人所共知，為加濕器、凈化器提供了廣闊的市場空間。小家電的技術(shù)和資金門檻都不高，但利潤較高，且種類繁多，為大大小小的家電企業(yè)創(chuàng)造了眾多機(jī)會。相比之下，目前國內(nèi)大家電的利潤約在5%左右甚至更低，小家電的利潤則保持兩位數(shù)。巨大的利潤空間對備受低價戰(zhàn)火之苦的大家電企業(yè)來說，勢在必得，在大品牌虎視眈眈的情況下，進(jìn)入小家電行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士指出，大家電品牌移師小家電，將導(dǎo)致市場資源重新整合，誰搶得先手決定著誰的位置站得往前。雖然巨資帶來的規(guī)模與系列化還未成型，但小家電市場已顯殺機(jī)。本土品牌與洋品牌的競爭格局仍將保持其他家電領(lǐng)域的態(tài)勢———本土品牌主攻中低端市場，洋品牌把握高端市場。但這一格局可能會逐漸被打破，洋品牌近來在大家電上屈尊低就的表現(xiàn)以及國產(chǎn)品牌的高端猛攻，都預(yù)示著小家電市場可能上演的又一場品牌大戰(zhàn)。三、市場銷售穩(wěn)步提升，健康家電搶風(fēng)頭數(shù)據(jù)顯示：2009年小家電前三季度銷售額達(dá)685.5億元，銷售量達(dá)258.9百萬臺。2010年房地產(chǎn)商加大開發(fā)力度，刺激了老百姓舊家電的更新?lián)Q代和新家電的購置，其中健康小家電占據(jù)了主導(dǎo)地位，占小家電09年前三季度銷售額的80.7%。四、出口保持遞增，形勢大為喜人數(shù)據(jù)顯示：2010年前三季度小家電出口增長喜人，出口量達(dá)7.3億臺，比2009年同期增長13%。從分布看，主要集中在北半球的歐美與亞洲地區(qū)，占出口量的88%。五、概念引導(dǎo)消費(fèi)，渠道呈現(xiàn)多元近年來“健康，營養(yǎng)，綠色，環(huán)?！钡母拍钚墒辜訚衿?、凈化器、食品料理機(jī)銷量節(jié)節(jié)攀高。為了跟隨市場節(jié)奏，廠商紛紛推出概念產(chǎn)品。商場和專業(yè)家電連鎖仍是主要戰(zhàn)地，但高費(fèi)用投入與殘酷的價格競爭，使許多小家電企業(yè)力不從心。今年購房的熱潮為小家電企業(yè)開辟了新渠道，許多企業(yè)把目光投到大型建材超市，積極拓展樓盤工程、小區(qū)工程等各類集團(tuán)用戶。第二節(jié)小家電市場分析小家電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品類別繁雜，按照用途被分為廚房小家電（微波爐、電水壺、電咖啡壺、食品加工機(jī)、油炸鍋、電飯煲、面包機(jī)、電磁爐、電烤箱等）、家居小家電（電熨斗、吸塵器、電風(fēng)扇等）、個人護(hù)理小家電（電吹風(fēng)、剃須刀等）。一、廚房小家電市場分析賽迪顧問2006年的數(shù)據(jù)顯示，廚房小家電產(chǎn)品占據(jù)整體市場份額的81.2%，這一方面是由于被劃分為廚房小家電統(tǒng)計范圍的產(chǎn)品品類較多，另一方面，微波爐、電飯煲等產(chǎn)品已經(jīng)成為現(xiàn)代家庭日常生活必不可少的廚房電器，其市場銷售一直十分紅火。經(jīng)過多年的市場推廣，消費(fèi)者對廚房小家電的功能特點(diǎn)有了更多的認(rèn)識，正在逐步地接受廚房小家電。廚房小家電產(chǎn)品以其節(jié)能、實用、健康的形象進(jìn)入消費(fèi)者的家庭，逐漸取得消費(fèi)者的認(rèn)可，同傳統(tǒng)的烹調(diào)方式比，廚房小家電使用安全、便捷、便于清潔、效率高，具有明顯的功能優(yōu)勢。近年來中國廚房小家電市場銷量每年以超過10%的速度上升。賽迪顧問2006年的數(shù)據(jù)顯示，中國廚房小家電市場總體規(guī)模達(dá)692.4億元，與2005年的604.5億元相比，增長了14.59%。其中，作為廚衛(wèi)電器的主力軍，燃?xì)庠?、吸油煙機(jī)、電飯煲的市場銷售額分別達(dá)到115.0億元、80.4億元及39.2億元。廚房小家電市場需求量增加，發(fā)展迅速，與此同時，消費(fèi)者也對產(chǎn)品本身提出了種類多元化、設(shè)計精品化、功能實用化等更高要求。在激烈的市場競爭環(huán)境下，為了贏得更多的市場份額，企業(yè)在降低產(chǎn)品價格的同時，也在豐富著自己的產(chǎn)品線。二、家居小家電市場分析家居小家電產(chǎn)品主要包括電風(fēng)扇、電暖器（暖風(fēng)機(jī)）、電熨斗等傳統(tǒng)產(chǎn)品，也包括近年來快速興起的吸塵器、空氣加濕器、多功能蒸汽清潔機(jī)、家用蒸汽拖把、家用蒸汽電熨斗等新興產(chǎn)品。在一輪輪購房熱潮的推捧中，曾經(jīng)長期被視為邊緣化產(chǎn)品的家居小家電市場被激活，成為城市消費(fèi)者的新寵，擁有家居小家電的數(shù)量已成為衡量生活質(zhì)量的又一個新指標(biāo)。2010年，中國家居小家電市場全年銷售額已達(dá)到126.3億元，占據(jù)小家電市場份額的14.8%，比2009年增長12.6%。不少大家電廠商也紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域，憑借原有的品牌、渠道、技術(shù)優(yōu)勢，迅速“興風(fēng)作浪”，促成了家居小家電市場目前的競爭格局。此外，家居小家電幾家領(lǐng)軍生產(chǎn)企業(yè)在不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的同時，十分注重對海外市場的開發(fā)，憑借種類齊全、價格低廉、市場操作相對規(guī)范等優(yōu)勢打入海外市場，成為小家電產(chǎn)品出口的拳頭產(chǎn)品。據(jù)預(yù)測，未來五年中國家居小家電市場將持續(xù)放量增長，增長速度持續(xù)保持在7%左右，預(yù)計在2012年市場規(guī)模達(dá)到181億元。三、個人護(hù)理小家電市場分析如果與冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等大家電做比較，電動剃須刀和電吹風(fēng)等小件產(chǎn)品同樣可以賣到千元以上，可想其利潤空間會有多大。據(jù)分析，消費(fèi)者之所以肯為小產(chǎn)品付出大費(fèi)用，主要是希望日后通過使用產(chǎn)品獲得享受，因此，個人護(hù)理小家電比其他小家電產(chǎn)品更為強(qiáng)調(diào)外觀設(shè)計、科技含量、材料選擇、實用性、舒適性的全面品質(zhì)。而高利潤率更容易吸引實力強(qiáng)大的企業(yè)參與競爭，又從側(cè)面激勵了個人護(hù)理小家電產(chǎn)品領(lǐng)域的不斷升級。2010年，中國的個人護(hù)理小家電市場成為眾多家電廠商新的利潤增長點(diǎn)，多種產(chǎn)品市場處于導(dǎo)入期，發(fā)展前景廣闊。有數(shù)據(jù)顯示：2009年，中國個人護(hù)理小家電市場已達(dá)到約4800多萬臺的市場規(guī)模，2010年繼續(xù)保持了高速增長，總量達(dá)到5500萬臺左右，增長率達(dá)到14.5%。銷售額也由2009年的31.2億元增加到34.4億元，增長率為10%。第三節(jié)小家電市場前景預(yù)測二、小家電市場發(fā)展趨勢。第四章項目建設(shè)方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模1、規(guī)模確定原則本項目產(chǎn)品方案確定的基本原則：（1）充分考慮國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的符合性；（2）充分考慮項目產(chǎn)品的市場適應(yīng)性，采用先進(jìn)、適用和前瞻性技術(shù)，提高項目的競爭能力；（3）充分考慮項目建設(shè)的可靠性、估計各類工程風(fēng)險，積極采取有效措施，減少風(fēng)險；（4）充分考慮項目建設(shè)的可行性，綜合分析項目本身的技術(shù)力量、管理水平、資金籌措等綜合能力；（5）充分考慮項目產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量；（6）充分考慮項目所采用的原材料的可得性，以及數(shù)量、品質(zhì)、來源的穩(wěn)定性；（7）充分考慮項目產(chǎn)品的環(huán)境相容性，三廢物質(zhì)做到綜合治理，達(dá)標(biāo)排放，滿足環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求；（8）充分考慮項目收益的合理性，實事求是地對項目的功能性、盈利性等全面考慮。2、項目建設(shè)規(guī)模根據(jù)多功能蒸汽清潔器、家用蒸汽拖把、家用蒸汽電熨斗的市場前景及企業(yè)自身狀況，本項目設(shè)計年產(chǎn)多功能蒸汽清潔器200萬臺、家用蒸汽拖把300萬臺、家用蒸汽電熨斗500萬臺的生產(chǎn)能力，滿足國內(nèi)小家電市場需求。二、產(chǎn)品方案根據(jù)市場需求及企業(yè)自身生產(chǎn)能力，本項目達(dá)產(chǎn)后可生產(chǎn)多功能蒸汽清潔器、家用蒸汽拖把和家用蒸汽電熨斗，產(chǎn)品方案詳見表4-1。表4-1產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模表三、主要產(chǎn)品簡介第二節(jié)工藝技術(shù)及設(shè)備方案一、工藝技術(shù)方案1、設(shè)計原則（1）積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，但不盲目超前。工程建成后，整體裝備水平和各項工藝指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平。（2）采用先進(jìn)成熟的自動控制技術(shù)，提升整體裝備技術(shù)水平；（3）重視環(huán)境保護(hù)，設(shè)計方案中充分考慮減少“三廢”污染的先進(jìn)工藝和設(shè)施，做到環(huán)保設(shè)施與工程建設(shè)“三同時”，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。（4）采用各種節(jié)能、節(jié)水工藝和設(shè)備，同時也要考慮節(jié)約投資和降低生產(chǎn)成本。（5）嚴(yán)格遵循國家有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計的規(guī)程規(guī)范。2、工藝流程A、膠塑車間

底座：注塑——熱縮收——檢驗面板：注塑——熱縮收——檢驗

中座：注塑——熱縮收——檢驗

B、五金加工車間

拉伸——削卷邊——清洗——砂光——磨光——壓水印--落料——涂油——拉伸——壓型切邊——翻邊——沖孔——翻孔

C、裝配車間原材料倉庫——電子原件裝配——面板與燈板裝配——裝配杠桿組件——固定面蓋、支座——插線——外觀與結(jié)構(gòu)檢查——固定底座

D、檢測檢測線參數(shù)設(shè)置——接地電阻測試——按鍵測試——開機(jī)測試——測試結(jié)果

E、包裝

擦拭——外觀檢查——貼銘牌標(biāo)簽與合格證——配件放置——產(chǎn)品包裝——裝箱打包——成品檢驗——入庫圖4-4制造工藝流程圖二、原輔材料方案1、主要原材料表4-2主要原輔料消耗表2、燃料動力消耗表4-3燃料動力消耗表序號名稱來源單位年消耗量（萬元）總價（萬元）三、設(shè)備方案 根據(jù)本項目產(chǎn)品的方案和生產(chǎn)規(guī)模確定、產(chǎn)品品種及產(chǎn)量的平衡計算，并充分考慮品種的需求和適應(yīng)及現(xiàn)有設(shè)備條件下，需要購置設(shè)備如下：表4-4主要設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置費(fèi)單價(萬元)總價(萬元)第三節(jié)廠址及總圖方案第四節(jié)工程建設(shè)方案第五章環(huán)境保護(hù)第六章節(jié)能分析第七章安全生產(chǎn)方案第一節(jié)勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生第二節(jié)消防一、設(shè)計依據(jù)1、《中華人民共和國消防法》；2、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）；3、《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》（GB50222-2001）；4、《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140-2005）；5、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50116-98）；6、《有色冶金工廠安全技術(shù)規(guī)程》(試行)二、消防措施貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，按照有關(guān)規(guī)定逐級確定防火負(fù)責(zé)人，全面落實責(zé)任制。1、總圖布置廠房四周設(shè)有環(huán)行干道，保證消防車順利通行。全廠的出入口保證正常生產(chǎn)時人員和產(chǎn)品物料的合理分流,火災(zāi)時消防車可以在區(qū)域內(nèi)順暢行駛,到達(dá)建筑物的任意一面。各建筑物間距符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定。2、消防給水廠區(qū)現(xiàn)有根DN150消火栓給水管，小時供水量約330m3，供水能力能夠滿足新建廠房建筑消防的需要。廠區(qū)設(shè)有消防水系統(tǒng)，消防泵房設(shè)在南傳達(dá)室南側(cè)，消防水池設(shè)在辦公樓前，蓄水300m3。3、建筑物防火項目所用的廠房已按國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016-2006）的要求設(shè)置室內(nèi)消火栓消防給水系統(tǒng)。廠房內(nèi)各工序的分隔墻采用耐火時間不低于1小時的材料。4、自動消防系統(tǒng)部分輔助材料，如為易燃品，根據(jù)消防規(guī)范，建筑物消防設(shè)置自動探測、報警、噴淋系統(tǒng)。5、電氣防火所有用電設(shè)備安全接地，接地電阻≤1Ω，所有用電導(dǎo)線穿管敷設(shè)。防雷建筑物按相應(yīng)的防雷規(guī)范設(shè)置避雷措施。6、消防器材室外設(shè)置消火栓多只，各建筑物內(nèi)按消防要求設(shè)置了相應(yīng)的消防箱和配備了足夠的手推式、手提式滅火器。第八章項目管理、進(jìn)度計劃與招標(biāo)第一節(jié)項目管理一、組織機(jī)構(gòu)及勞動定員1、組織機(jī)構(gòu)該項目由浙江萬維有限公司負(fù)責(zé)具體組織建設(shè)，由企業(yè)專門成立工程建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理本項目建設(shè)。在建設(shè)期間，將采取招標(biāo)方式落實主要設(shè)備材料供應(yīng)商。通過依法實施招投標(biāo)制度、工程合同管理制度，做好質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。在部門機(jī)構(gòu)設(shè)置方面按照精干、高效、職責(zé)分明的原則設(shè)置。本項目建成后，組織機(jī)構(gòu)參見圖8-1。總經(jīng)理總經(jīng)理副副總經(jīng)理物流中心人力資源部物流中心人力資源部銷售部圖8-1企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖2、生產(chǎn)制度及勞動定員（1）生產(chǎn)制度生產(chǎn)制度是在保證企業(yè)正常生產(chǎn)并有利于提高工時和設(shè)備利用率的原則下確定的。根據(jù)本生產(chǎn)項目的特點(diǎn)，企業(yè)主要生產(chǎn)工序要求是連續(xù)不間斷生產(chǎn)工作制度。為配合主要生產(chǎn)工序的不間斷生產(chǎn)制度，某些輔助工序也實行連續(xù)不間斷生產(chǎn)制，某些工序可實行間斷生產(chǎn)制。雙班工作制，每周工作5天，每班8小時，每年工作日251天。工人年時基數(shù)：一班1820小時，兩班3640小時。設(shè)備年時基數(shù)：一班1960小時，兩班3810小時。（2）勞動定員項目建成后，需要增加管理、技術(shù)、一線工人等共約500人。該項目需要的一般工人可以在當(dāng)?shù)卣衅福ㄏ聧徛毠?yōu)先考慮），管理人員和技術(shù)人員可到市人才市場進(jìn)行現(xiàn)場招聘。（3）人員培訓(xùn)當(dāng)今企業(yè)產(chǎn)品與市場的競爭歸根結(jié)底是人才與技術(shù)的競爭，人才與技術(shù)是企業(yè)的核心競爭力，作為發(fā)展中的浙江萬維機(jī)械有限公司此項工作尤為重要。人員的培訓(xùn)應(yīng)遵循實用與發(fā)展儲備相結(jié)合的原則，采取送出去和請進(jìn)來的辦法，重點(diǎn)提高開發(fā)設(shè)計水平、營銷能力、生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理及技工對新工藝裝備的生產(chǎn)技能和維護(hù)水平。二、建設(shè)管理為了確保項目的順利實施，公司應(yīng)采取以下管理措施：1、成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目小組，項目小組負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，成員由各部門的主要負(fù)責(zé)人組成。2、根據(jù)國家及省、市關(guān)于招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，對項目的主要設(shè)備采用適當(dāng)?shù)恼袠?biāo)組織形式，選擇質(zhì)量好、信譽(yù)高、價格合理的廠家。3、在設(shè)備采購過程中，對設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢測。4、及時掌握項目實施進(jìn)度，審核項目階段性進(jìn)度計劃和實施情況，保證項目按期完工。5、在設(shè)備安裝、調(diào)試過程中，必須堅持安全第一、預(yù)防為主的方針，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度。三、運(yùn)行管理為保證項目的正常運(yùn)行，項目建設(shè)單位將按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，采用市場化運(yùn)作機(jī)制，勞動人事制度、激勵和約束機(jī)制按照市場經(jīng)濟(jì)要求建立，確保企業(yè)健康有序的發(fā)展。。1、經(jīng)營決策：掌握市場信息，了解政策導(dǎo)向，預(yù)測行業(yè)發(fā)展趨勢，確定經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)；以質(zhì)量為基礎(chǔ)，樹立品牌形象；完善供應(yīng)鏈的信息化建設(shè)，提高物流效率，節(jié)約經(jīng)營成本。2、財務(wù)管理：加強(qiáng)資金管理，管好用好資金，提高資金使用效益。通過對固定資產(chǎn)和專用資金的管理，做好資金調(diào)度，保證生產(chǎn)所需資金的正常供應(yīng)，合理使用資金，并使資金運(yùn)轉(zhuǎn)暢通。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算、降低生產(chǎn)成本。對生產(chǎn)、加工、銷售、服務(wù)等環(huán)節(jié)實行全過程經(jīng)濟(jì)核算；對技術(shù)管理人員和職工實行全員考核。加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、方針、政策和制度，嚴(yán)格執(zhí)行財會制度和國家規(guī)定的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。3、營銷管理：搞好銷售市場調(diào)查和銷售預(yù)測。收集發(fā)布市場信息、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等。培訓(xùn)和組織一支優(yōu)良的營銷隊伍，加大銷售力度。嚴(yán)格按照《合同法》，簽訂銷售合同，加強(qiáng)合同管理。制定售后服務(wù)計劃，向用戶提供良好的售后服務(wù)工作。做好銷售費(fèi)用和效益的分析。第二節(jié)進(jìn)度計劃按照國家關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)項目工程質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，本項目要嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)程序，確保建設(shè)前期工作質(zhì)量，做到精心勘測、設(shè)計，強(qiáng)化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質(zhì)量和安全。根據(jù)以上要求，并結(jié)合實際情況，本項目建設(shè)期擬定為50個月。項目進(jìn)度計劃內(nèi)容包括項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、一期土建工程施工、二期土建工程施工、三期土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。具體進(jìn)度如下表所示。表8-1項目實施進(jìn)度表單位：月為保證計劃進(jìn)度的有效實施，需抓好下面主要環(huán)節(jié)：1、資金及時到位，以滿足工程建設(shè)及設(shè)備采購進(jìn)度要求。2、做好采購設(shè)備的前期準(zhǔn)備工作，包括詢價、必要的考察、以及談判和簽訂設(shè)備供貨合同等。3、設(shè)備供貨廠商必需按時交貨并保證設(shè)備質(zhì)量可靠。4、抓好設(shè)備交貨及安裝調(diào)試等各環(huán)節(jié)的銜接，以保證實施計劃順利進(jìn)行，按期投產(chǎn)。第三節(jié)招標(biāo)第九章投資估算與融資方案第一節(jié)投資估算范圍及依據(jù)一、估算范圍投資項目范圍為實現(xiàn)該項目產(chǎn)品方案所需的建筑、機(jī)器設(shè)備和相應(yīng)的公用配套設(shè)施；投資估算僅包括項目范圍內(nèi)的建筑工程、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)，以及按規(guī)定必須考慮的有關(guān)費(fèi)用等。二、估算依據(jù)（1）國家發(fā)展改革委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。（2）《關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》（財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2008]170號）。（3）土建工程投資根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建筑材料價格和定額費(fèi)用水平，以及建筑結(jié)構(gòu)形式，按建筑面積和單方造價指標(biāo)估算。（4）公用及環(huán)保工程費(fèi)用根據(jù)本項目的需要估算。（5）其它費(fèi)用和地方建設(shè)規(guī)費(fèi)根據(jù)項目所涉及的各項費(fèi)用估算。第二節(jié)建設(shè)投資估算一、建筑工程費(fèi)用項目建設(shè)生產(chǎn)廠房5幢、機(jī)修車間1幢、倉庫1幢等構(gòu)筑物，工程造價依據(jù)當(dāng)?shù)赝惤ㄖ畏皆靸r估算，建筑工程費(fèi)用共計6262.90萬元。二、設(shè)備購置費(fèi)本項目所需生產(chǎn)設(shè)備全部國內(nèi)采購，設(shè)備到廠價6003.5萬元（含增值稅），其中設(shè)備進(jìn)項稅額1020.95萬元可用于增值稅抵扣。三、安裝工程費(fèi)主要生產(chǎn)設(shè)備安裝工程費(fèi)包括設(shè)備基礎(chǔ)和安裝材料費(fèi)等，本項目安裝費(fèi)參照有關(guān)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算。安裝工程費(fèi)用合計為300.18萬元。四、工程建設(shè)其它費(fèi)用第四節(jié)總投資本項目總投資為24135.25萬元，其中建設(shè)投資308114073.48萬元，建設(shè)期利息2815.94，流動資金為7245.83萬元。表9-3項目總投資單位：萬元序號投資構(gòu)成金額（萬元）占比（％）1建設(shè)投資14073.480.582建設(shè)期利息2815.940.123流動資金7245.830.30合計24135.251.00第五節(jié)融資方案一、投資計劃根據(jù)項目建設(shè)計劃要求，本項目建設(shè)期為4年2個月，建設(shè)投資于建設(shè)期全部投入。流動資金根據(jù)各年生產(chǎn)負(fù)荷的安排投入，詳見下表。表9-4項目資金計劃表單位：萬元序號資金類別合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1建設(shè)投資14073.485000.003000.004000.002073.482建設(shè)期利息2815.9446.00348.17579.20757.161085.413流動資金7245.832898.334347.504項目總資金24135.255046.003348.174579.202830.641085.412898.334347.50二、融資計劃本項目新增總資金為24135.25萬元，擬由項目資本金投入10135.21萬元，向銀行申請貸款14000萬元，全部用于建設(shè)投資貸款，詳見下表。表9-5項目融資計劃表單位：萬元序號資金類別合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年1建設(shè)投資14073.485000.003000.004000.002073.48其中：項目資本金2889.381000.00500.00389.381000.00建設(shè)投資借款11184.104000.002500.003610.621073.482建設(shè)期利息2815.9446.00348.17579.20757.161085.41其中：項目資本金0.000.000.000.000.000.00建設(shè)期利息借款2815.9446.00348.17579.20757.161085.413流動資金7245.832898.334347.50其中：項目資本金7245.832898.334347.50流動資金借款0.004項目總投資24135.255046.003348.174579.202830.641085.412898.334347.50其中：項目資本金10135.211000.00500.00389.381000.000.002898.334347.50項目債務(wù)資金14000.044046.002848.174189.821830.641085.410.000.00三、資金籌措1、項目資本金籌措本項目資本金合計為10135.21萬元，由企業(yè)自有資金提供。2、項目債務(wù)資金籌措本項目擬向銀行申請貸款14000萬元，全部用于建設(shè)投資。四、項目資本金配比根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》（國發(fā)〔2009〕27號），本項目最