項目出納崗位職責(zé)

項目出納位職責(zé)目崗責(zé)1在公司財務(wù)部門監(jiān)督、本項目會計領(lǐng)導(dǎo)下，完成任職項目費(fèi)用計劃的收取、支出、核算等工作。2嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度，督促客服（收費(fèi)）人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)和其他各項服務(wù)收費(fèi)的及時收繳，并做到賬、款相符。3對未能按時完成收繳指示的部門、崗位提出收繳整改建議，報本項目會計及項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實質(zhì)量效果，做出整改評價。4按月寫出本項目財務(wù)收益報告，經(jīng)會計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。5完成公司財務(wù)部門及本項目部會計下達(dá)的其他工作。目崗責(zé)1.悉國家有關(guān)財政法規(guī)徹執(zhí)行公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定;2.悉國家及云南省對物管費(fèi)收取的有關(guān)政策和法規(guī);

3.責(zé)所在項目各項費(fèi)用的收取及相關(guān)費(fèi)用的退款處理;4.照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;5.責(zé)日報表的填寫，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符;6.格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費(fèi)票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作;7.練使用財務(wù)軟件行各項費(fèi)用統(tǒng)計及相關(guān)費(fèi)用報表的打印，定期核對賬款;8.助項目經(jīng)理物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作定期及時向經(jīng)理匯報費(fèi)用收取情況。目崗責(zé)1主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作2辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程3負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

4定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符5保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全6負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理7負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)8編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)9錄入并維護(hù)銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接10完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)目崗責(zé)1.真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)記銀行存款日記帳;時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符;3.時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬保證帳證相符帳款相符、帳帳相符;

4.責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取5.理報銷審核工作6.責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);7.責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補(bǔ)貼的發(fā)放工作;8.責(zé)每周現(xiàn)金流量目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作;9.責(zé)與集團(tuán)總公司財務(wù)的對接10.成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。目崗責(zé)一、支票管1銀行票據(jù)的發(fā)放：(1)根據(jù)業(yè)務(wù)需要申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

(2)根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。(3)使用支票管理系統(tǒng)填制支票或其它銀行票據(jù)并打印出具。2銀行票據(jù)的購買：為方便公司對銀行票據(jù)的管理買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)每一次購買的數(shù)量限定支票為100張其它票據(jù)為兩本對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。3銀行票據(jù)的作廢：對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。4銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(核簽字，后方可出票。6支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)在收回票據(jù)后當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。7銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票100張、包括作廢票據(jù))打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。8支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付1對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性金額的正確性檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。2對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。3核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點(diǎn)汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行10-13公里用車人簽字。同時其他停車費(fèi)、過路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[5交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。6嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。7為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。三、工資發(fā)1每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬。2對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實報要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。3照工資保密的原則放工資前要把相應(yīng)的容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。4發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實發(fā)放金額是否正確。四、簽章與險箱鑰匙的理

1印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。2保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。3定期更新保險箱密碼。五、帳務(wù)處1每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個銀行余額編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。2依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(務(wù)軟件)財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。3日依部門審核件中往來帳收付款金額的正確性。4每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。5銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。6月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。7公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。六、其他事

1遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。2按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費(fèi)用。3處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。目崗責(zé)1票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記2項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記3項目倉庫盤點(diǎn);4項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計5每日審核并收費(fèi)日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性;6項目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金7每日車場、會所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;8服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字9每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬

10負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);11每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;12每月參與倉庫盤點(diǎn)，對盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)13每月出具項目收費(fèi)檢查報告作為項目經(jīng)理對各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);14每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報告。目崗責(zé)1每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表2做好日常的報銷工作及上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3審核每日收支情況;4每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)5月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;6其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作7領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

目崗責(zé)1資金管理工作1)?？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作2)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)管理工作3)金收支結(jié)余情況的上報4)金盤點(diǎn)表的編制及歸檔工作。2收支管理工作1)類臺賬的登記與存檔工作2)財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;3)業(yè)費(fèi)收繳臺賬年度整理歸檔工作。3對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作1)收費(fèi)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作2)收費(fèi)工作的監(jiān)督檢查工作3)收費(fèi)人員核對收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4預(yù)算管理工作1)督預(yù)算的執(zhí)行情況

2)年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。目崗責(zé)1財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨辖邮苓^財務(wù)管理培訓(xùn)2熟悉會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計等相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理流程;3組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機(jī)操作能力強(qiáng);4能適應(yīng)各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。目崗責(zé)101負(fù)責(zé)現(xiàn)場收款：包含誠意金、定金、房款等2資料管理，主要為明源資料操作3準(zhǔn)確、及時開具收據(jù)或發(fā)票，并做好日常收據(jù)發(fā)票管理4銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關(guān)工作5報表管理，日報、應(yīng)收臺賬登記目崗責(zé)11

1負(fù)責(zé)項目房款、稅費(fèi)、團(tuán)購費(fèi)、租金計收，開具收據(jù)、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機(jī);2負(fù)責(zé)復(fù)核物業(yè)公司每日款項收支單據(jù)，每日和管家做好當(dāng)日收款票據(jù)，款項交接，