公司財務部年終工作總結模板

第4頁共4頁公司財?務部年?終工作?總結模?板回?顧過去?的一年?，財務?部在公?司領導?的正確?指導和?各部門?經(jīng)理的?通力合?作及各?位同仁?的全力?支持下?，在圓?滿完成?財務部?各項工?作的同?時，很?好地配?合了公?司的中?心工作?，在如?何做好?資金調(diào)?度，保?證工程?款的支?付，及?時準確?無誤地?辦理銀?行按揭?和房款?的收繳?等方面?也取得?了驕人?的成績?。當然?，在取?得成績?的同時?也還存?在一些?不足，?下面我?一一向?各位領?導和同?仁匯報?：一?、財務?核算和?財務管?理工作?組織?財務活?動、處?理與各?方面的?財務關?系是我?部的本?職工作?，隨著?業(yè)務的?不斷擴?張，記?帳、登?帳工作?越來越?重要。?為提高?工作效?率，使?會計核?算從原?始的計?算和登?記工作?中解脫?出來。?我們?在年初?即進行?了會計?電算化?的實施?，經(jīng)過?一個月?的數(shù)據(jù)?初始化?和三個?月的手?機結合?，全體?財務人?員全都?熟練掌?握了財?務軟件?的應用?與操作?，財務?核算順?利過渡?到用電?算化處?理業(yè)務?。這?為財務?人員節(jié)?約了時?間，還?大大提?高了數(shù)?據(jù)的查?詢功能?，為財?務分析?打下了?良好的?基礎，?使財務?工作上?了一個?新的臺?階。?財務部?一直人?手較少?，但在?我們高?效、有?序的組?織下，?能夠輕?重緩急?妥善處?理各項?工作。?財務部?每天都?離不開?資金的?收付與?財務報?帳、記?帳工作?。這是?財務部?最平常?最繁重?的工作?，一年?來，我?們及時?為各項?內(nèi)外經(jīng)?濟活動?提供了?應有的?支持。?基本上?滿足了?各部門?對我部?的財務?要求。?公司?資金流?量一直?很大，?尤其是?在__?__月?至__?__月?收繳銷?售款的?期間，?現(xiàn)金流?量巨大?而繁瑣?，財務?部鄒治?和胡蓉?兩位同?志本著?“認真?、仔細?、嚴謹?”的工?作作風?，各項?資金收?付安全?、準確?、及時?，沒有?出現(xiàn)過?任何差?錯。?全年累?計實現(xiàn)?資金收?付達_?___?億__?__萬?元。企?業(yè)的各?項經(jīng)濟?活動最?終都將?以財務?數(shù)據(jù)的?方式展?現(xiàn)出來?。在財?務核算?工作中?每一位?財務人?員盡職?盡責，?認真處?理每一?筆業(yè)務?，為公?司節(jié)省?各項開?支費用?盡自己?的努力?。財務?部全年?審核原?始單據(jù)?128?24張?，處理?會計憑?證21?79張?，準確?無誤地?出具各?類會計?報表無?數(shù)。?制度屬?于企業(yè)?的硬性?管理，?任何成?功的企?業(yè)無一?例外的?有其嚴?格的規(guī)?章制度?。長天?公司從?無到有?，從當?初的三?兩人到?今天的?上百人?，規(guī)范?各項經(jīng)?濟行為?已日益?成為企?業(yè)管理?的主題?。在?過去的?一年中?，財務?部相繼?出臺了?關于財?產(chǎn)管理?、合同?簽定、?費用控?制等方?面的規(guī)?章制度?。為完?善公司?各項內(nèi)?部管理?制度，?建設財?務管理?內(nèi)外環(huán)?境盡了?我們應?盡的職?責。?財務部?除要認?真負責?地處理?公司內(nèi)?部財務?關系外?，為達?成本單?位的任?務，還?要妥善?處理外?部各方?面的財?務關系?。與外?部建立?并保持?良好的?聯(lián)系。?本年度?財務部?友好妥?善地處?理了各?單位的?往來款?項的收?支。同?時與銀?行建立?了優(yōu)良?的銀企?關系、?與稅務?機構建?立了良?好的稅?企關系?，全面?處理了?保險公?司遺留?資產(chǎn)的?往來手?續(xù)，并?圓滿完?成了對?統(tǒng)計、?工商等?各部門?有關資?料的申?報。?二、資?金調(diào)度?和信貸?工作?資金對?于企業(yè)?來說，?就如“?血液”?對于人?體一樣?重要。?今年工?程建設?全面鋪?開，各?經(jīng)營管?理機構?逐步建?立，新?員工不?斷加盟?。資金?需求日?益增加?。尤其?在__?__月?份項目?未能取?得任何?經(jīng)濟收?益的情?況下，?公司承?受了巨?大的資?金壓力?。我?部根據(jù)?工程建?設和公?司發(fā)展?的要求?，為確?保資金?使用單?位各項?工作的?順利開?展，與?總公司?一起籌?劃、合?理安排?調(diào)度資?金。同?時財務?部還全?面承擔?了__?__月?份開始?的銷售?收款和?銀行按?揭工作?，在全?體財務?人員和?招商人?員的共?同努力?下全力?以赴地?做好了?資金的?快速回?籠。保?證了市?場建設?的順利?進行，?及時償?還了銀?行到期?貸款，?全年累?計完成?投資_?___?億元，?償還到?期貸款?___?_萬元?。資金?的成功?運作保?證了長?天和東?方公司?的正常?運轉(zhuǎn)，?更是繼?續(xù)樹立?了東方?公司“?aaa?資信企?業(yè)”的?良好形?象。?自項目?啟動以?來，一?直有多?家銀行?向公司?進行信?貸營銷?。為了?公司的?長足發(fā)?展，財?務部與?工行東?塘支行?建立了?信貸關?系，以?期達到?積累企?業(yè)信譽?的目的?。我?部于_?___?月—_?___?月向銀?行申請?房地產(chǎn)?開發(fā)貸?款__?__萬?元。期?間收集?、整理?了大量?資料，?編制各?類貸款?報告，?與銀行?人員商?談貸款?工作，?多次接?待銀行?各級領?導的視?察，在?完成貸?款工作?的同時?與銀行?建立了?良好的?合作伙?伴關系?，同時?使我們?對貸款?工作有?了全面?的了解?，學到?了新的?業(yè)務知?識。?三、全?力協(xié)助?招商工?作招?商是本?年度的?重中之?重，招?商政策?的優(yōu)劣?與否直?接關系?到公司?的生存?和發(fā)展?。財務?部協(xié)助?公司領?導做了?大量的?財務分?析和市?場調(diào)查?。全面?參與了?公司招?商政策?的制定?，為公?司制定?銷售價?格、租?賃價格?，出臺?各項招?商政策?和調(diào)動?招商積?極性和?主觀能?動性提?供財務?參考。?由于?董事長?、總經(jīng)?理正確?的決策?和超前?的預見?，以及?全體員?工的不?懈努力?，招商?工作取?得了可?喜的成?績。根?據(jù)財務?統(tǒng)計數(shù)?據(jù)截至?___?_月_?___?日，門?店銷售?：__?__個?、住房?銷售_?___?個，成?交率_?___?%，成?交額_?___?萬元，?實收房?款__?__萬?元，尚?有未收?房款_?___?萬元，?資金回?收率為?___?_%；?預定門?店67?套，收?取定金?___?_萬元?。出租?自有門?店82?套，收?取定金?___?_萬元?，出租?率__?__%?。在?這__?__個?月中，?財務部?和招商?部同心?協(xié)力，?加班加?點，尤?其是在?審批至?___?_月_?___?日的按?揭貸款?中，表?現(xiàn)了兩?部門不?怕苦不?怕累的?良好工?作作風?。當月?工行東?塘支行?向公司?發(fā)放按?揭貸款?___?_萬元?，創(chuàng)該?行月發(fā)?放按揭?貸款的?記錄。?確實取?得了驕?人的業(yè)?績。?時光飛?逝，今?年的工?作轉(zhuǎn)瞬?即為歷?史。一?年中，?財務部?有很多?應做而?未做、?應做好?而未做?好的工?作，比?如在資?產(chǎn)實物?性管理?的建章?建卡上?，在各?項經(jīng)營?費用的?控制上?，在規(guī)?范財務?核算程?序、統(tǒng)?一財務?管理表?格上，?在及時?準確地?向公司?領導匯?報財務?數(shù)據(jù)，?實施財?務分析?等方面?都相當?欠缺。?在財?務工作?中我們?也發(fā)現(xiàn)?公司的?基礎管?理工作?比較薄?弱；日?常成本?費用支?出比較?隨意；?公司對?員工工?作要么?沒有很?明確嚴?格具體?科學的?要求；?要么就?是執(zhí)行?乏力；?也有一?些員工?在工作?中不能?站在公?司的立?場和利?益上等?等。?這些應?該是_?___?年財務?管理要?重點思?考和解?決的主?題，也?是每一?位長天?人如