大學(xué)社團(tuán)財務(wù)模板

某某大學(xué)社團(tuán)財務(wù)管理制度為了規(guī)范校社團(tuán)財務(wù)行為，提高資金使用效益，使財務(wù)管理工作更加合理、公開、高效，更好地服務(wù)于社團(tuán)各項(xiàng)工作，根據(jù)我校具體情況，特制定本制度。第一章財務(wù)管理的基本原則、任務(wù)第一條財務(wù)管理的基本原則：貫徹執(zhí)行國家和學(xué)校有關(guān)法規(guī)、財務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持建設(shè)節(jié)約型校園方針，正確處理研究生活動發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系以及學(xué)校、集體和個人三者利益的關(guān)系。對于社團(tuán)所有部門及其相關(guān)的各類活動，凡涉及到財務(wù)的預(yù)算、結(jié)算、采購、報銷、財務(wù)公開等事項(xiàng)，都應(yīng)該遵守本制度，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)與責(zé)任。第二條機(jī)構(gòu)設(shè)置：設(shè)立財務(wù)管理小組，為社團(tuán)唯一財務(wù)機(jī)構(gòu)。財務(wù)管理小組在主管老師和主席團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一管理社團(tuán)的各項(xiàng)財務(wù)工作。所有涉及資金及財務(wù)的處理事務(wù)，均需經(jīng)財務(wù)管理小組整理并確認(rèn)，提交主席團(tuán)審閱并由分管財務(wù)的副主席核實(shí)和審批等步驟。第三條成立財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)社團(tuán)內(nèi)各項(xiàng)財務(wù)工作。財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組組成：組長：社團(tuán)主席常務(wù)副組長：社團(tuán)辦公室分管副主席副組長：社團(tuán)副主席組員：社團(tuán)各部部長聯(lián)絡(luò)人：社團(tuán)辦公室主任。聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)召集財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組會議。第四條財務(wù)管理應(yīng)遵循實(shí)時高效、嚴(yán)格管理、公正透明的原則。第五條財務(wù)管理的主要任務(wù)：（一）預(yù)算管理（二）日常采購及報銷管理（三）重大設(shè)備采購管理（四）報銷管理第二章預(yù)算管理第六條預(yù)算的制定（一）制定人：各項(xiàng)活動的主辦部門負(fù)責(zé)人。制定人應(yīng)以細(xì)致、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，明確財務(wù)預(yù)算各方面的可能性以及合理性。（二）預(yù)算格式：詳細(xì)的預(yù)算表見附件一。第七條預(yù)算的審核：經(jīng)主席團(tuán)審核后報主管老師審批。對于主席團(tuán)和主管老師提出的修改意見必須對預(yù)算進(jìn)行修訂，修訂后的預(yù)算作為該項(xiàng)活動的預(yù)算執(zhí)行，并報財務(wù)管理小組備案管理（電子版、紙質(zhì)版活動預(yù)算負(fù)責(zé)人簽字）。第八條預(yù)算的執(zhí)行與追加：（一）預(yù)算必須按照審核后的預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，不得超出。（二）對于活動開展過程中發(fā)現(xiàn)的必須追加而未包含在預(yù)算項(xiàng)目中的費(fèi)用，活動部門須填寫執(zhí)行預(yù)算變更表（附表二）并上報主席團(tuán)審批通過后方可執(zhí)行。第三章日常采購管理與報銷管理第九條日常采購管理：社團(tuán)日常辦公用品的采購由辦公室統(tǒng)一采購，各部門領(lǐng)取時填寫領(lǐng)用登記表（附表三）并簽字。如所需購買物品較多，或辦公室有其他工作時，可經(jīng)由辦公室批準(zhǔn)委托其他部門采購。第十條報銷憑證要求：對原始單據(jù)的一般要求：發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計(jì)算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作為報銷單據(jù)。（一）所有發(fā)票、收據(jù)，付款單位必須是“某某大學(xué)”。（二）所有發(fā)票種類須是“辦公用品”“體育用品”以及活動中實(shí)際采購物品的種類。（三）內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫要一致，涂改無效。對于租借物的發(fā)票，發(fā)票和明細(xì)必須標(biāo)明“租”。（四）印章要齊全，須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業(yè)單位的收據(jù)要有財務(wù)專章。（五）所有發(fā)票和收據(jù)背面需經(jīng)手人和證明人（部長或活動負(fù)責(zé)人）簽字。（六）活動過程中，由于個人原因造成財物丟失、票據(jù)丟失等，由個人負(fù)責(zé)。（七）校財務(wù)處有關(guān)規(guī)定，對下列項(xiàng)目不予報銷：飲料、餐費(fèi)、個人生活用品、出租車費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)。（八）通用定額發(fā)票正面一定要有收款單位的財務(wù)專章，發(fā)票的印制時間最好是當(dāng)年。（九）各部門購物及各類花銷應(yīng)在活動結(jié)束后2日內(nèi)報至辦公室財務(wù)管理小組，提交發(fā)票（發(fā)票金額在100元以上的必須附明細(xì)）、收據(jù)（無發(fā)票或者發(fā)票明細(xì)與所購物不符，提交收據(jù)），發(fā)票、收據(jù)與購買物品單價、數(shù)量要相符。（十）附加明細(xì)時，明細(xì)上須有與提交發(fā)票相同的財務(wù)專章。第四章重大設(shè)備采購管理附件一：某某大學(xué)社團(tuán)活動預(yù)算表活動名稱：活動時間：主辦單位：申請時間：年月日負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：序號名稱用途參考單價/單位數(shù)量金額（元）123合計(jì)其他補(bǔ)充說明：主席團(tuán)意見：簽字：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：年月日

附件二：某某大學(xué)社團(tuán)執(zhí)行預(yù)算變更表活動名稱：活動時間：主辦單位：申請時間：年月日負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：預(yù)算變更說明：預(yù)算變更明細(xì)序號名稱用途參考單價/單位數(shù)量金額（元）123合計(jì)主席團(tuán)意見：簽字：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字：年月日附件三：某某大學(xué)社團(tuán)物品領(lǐng)用登記表借用日期借用日期組織/部門名稱組織/部門名稱活動名稱地點(diǎn)活動名稱地點(diǎn)借用人姓名電話借用人姓名電話借用期限月日~月日天數(shù)借用期限月日~月日天數(shù)借用物品及數(shù)量借用物品及數(shù)量押金押金值班人簽字值班人簽字歸還日期歸還日期歸還人簽字值班人簽字歸還人簽字值班人簽字押金退還情況領(lǐng)取人簽字押金退還情況領(lǐng)取人簽字備注備注附件四：關(guān)于申請、、、、、、、、的報告黨委研究生工作部：（申請?jiān)颍┚唧w型號如下：序號物品規(guī)格用途數(shù)量參考價總價12望批準(zhǔn)為盼！某某大學(xué)社團(tuán) 年月日附件五：某某大學(xué)社團(tuán)物資采購報賬明細(xì)表序

號日期項(xiàng)目單價

(元)數(shù)量費(fèi)用

合計(jì)用途經(jīng)辦人

（簽字）證明人

（簽字）是否

收據(jù)是否

發(fā)票是否已報備注1部員部長