大酒店項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

大酒店項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書大酒店項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 平方米，地下三層，地上二十九層，總高度為99.15米，一樓至六樓為裙樓，設(shè)置餐飲、會(huì)議和娛樂，七樓為轉(zhuǎn)換層，八樓至二十九樓設(shè)置客房。1、主要設(shè)施1）、裙樓設(shè)施樓層樓層餐飲設(shè)施面積（平方米）L1L2L3L3L4L4夜總會(huì)咖啡廳中式餐廳西式餐廳西式餐廳宴會(huì)廳450.03353.17209.03175.44157.97288.27小計(jì)1，633.91會(huì)議廳設(shè)施L2L5L會(huì)議室會(huì)議室商務(wù)中心76.45292.0348.74小計(jì)417.22娛樂設(shè)施L6L6L6L6桑拿健身房露天游泳池露天網(wǎng)球場(chǎng)455.0385.11138.21小計(jì)小計(jì)678.35其他設(shè)施L2L1L2L6商場(chǎng)美容廳花店保健中心165.84116.5447.30小計(jì)329.682）、客房設(shè)施：酒店設(shè)計(jì)7種不同類型客房，客房數(shù)和面積列表如下：客房類型客房類型間數(shù)面積（平方米）單人標(biāo)準(zhǔn)房標(biāo)準(zhǔn)房標(biāo)準(zhǔn)套房豪華套房高級(jí)豪華套房總統(tǒng)套房高級(jí)總統(tǒng)套房6628366111128.6735.2275.1790.00108.00218.00316.00小計(jì)41917,552.70主樓13-19層為標(biāo)準(zhǔn)客房，標(biāo)準(zhǔn)間面積達(dá)36平方米，8-12層為服務(wù)性公寓套房，20-27層為高級(jí)酒店客房。主樓樓頂作為觀海餐廳、茶座。二、項(xiàng)目現(xiàn)狀和建設(shè)期計(jì)劃項(xiàng)目的土方工程、樁基工程和基礎(chǔ)工程已完成施工。項(xiàng)目已完成投資1700萬美元（包括土地款和拆遷等相關(guān)前期費(fèi)用）。待資金到位后，可開始地下室工程。資金到位后，從實(shí)施地下室、裙樓、主樓、內(nèi)外部裝修等施工、到水電系統(tǒng)、智能和弱電系統(tǒng)等設(shè)備安裝、酒店設(shè)施配套與調(diào)試，直至竣工驗(yàn)收，開始試營業(yè)，項(xiàng)目建筑期為二年。第八章項(xiàng)目投資分析投資估算本估算的編制范圍包括土建工程（包括外墻裝修及室內(nèi)裝修）、電梯工程、給排水、消防、循環(huán)水、防排煙、通風(fēng)、空調(diào)、制冷、鍋爐、柴油發(fā)電、變配電、動(dòng)力配線、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具購置、室外工程等。此外還包括開辦費(fèi)、土地出讓金、勘查設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、消防配套費(fèi)、規(guī)劃許可證費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、水增容費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等工程建設(shè)費(fèi)用。本估算投資7500萬美元按各項(xiàng)目劃分如下：?jiǎn)挝唬喝f美元序號(hào)序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占合計(jì)的比例%一靜態(tài)投資1建筑工程費(fèi)2275372設(shè)備購置費(fèi)77810.373安裝工程費(fèi)3214.284室外工程費(fèi)851.125服務(wù)性設(shè)施及工家具器具購置費(fèi)201926.936工程建設(shè)其它費(fèi)用141218.847基本預(yù)備費(fèi)550.73小計(jì)744599.27二動(dòng)態(tài)投資1工程造價(jià)調(diào)整預(yù)備550.73小計(jì)550.73三合計(jì)7500100編制方法建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平估算。設(shè)備購置費(fèi)：進(jìn)口設(shè)備按外商報(bào)價(jià)計(jì)算。國內(nèi)設(shè)備價(jià)格按現(xiàn)行出廠價(jià)計(jì)算。設(shè)備安裝費(fèi)依據(jù)各類設(shè)備安裝指標(biāo)計(jì)算。工程建設(shè)其它費(fèi)用：開辦費(fèi)、土地出讓金、項(xiàng)目啟動(dòng)前利息、水增容費(fèi)按甲方提供數(shù)據(jù)計(jì)列。規(guī)劃許可證費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、消防配套費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)按國家及地方有關(guān)規(guī)定計(jì)取?；绢A(yù)備費(fèi)按0.73%計(jì)算。工程造價(jià)調(diào)整預(yù)備費(fèi)按0.73%計(jì)算。參數(shù)預(yù)測(cè)預(yù)估期2006年至2013年，共8年。客房入住率某市高星級(jí)酒店客房入住率保持在70%至80%之間，參照中國其他地區(qū)希爾頓酒店(Hilton)的客房入住率，在營運(yùn)穩(wěn)定期，客房入住率取76%。由于希爾頓酒店具品牌、管理和客戶資源優(yōu)勢(shì)，從營運(yùn)第三年開始進(jìn)入穩(wěn)定期。3、平均房價(jià)參照某市高星級(jí)酒店現(xiàn)有房價(jià)水平和中國其他地區(qū)希爾頓酒店房價(jià)水平，營運(yùn)第1年取102美元、第2年取105美元、第3年取108美元、第4年取111美元、第5年取114美元、第10年取120美元。4、年度經(jīng)營結(jié)余年度經(jīng)營結(jié)余指可用于固定費(fèi)用（折舊等）、融資及利潤。根據(jù)希爾頓酒店管理協(xié)議和以上主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，經(jīng)測(cè)算，第1年經(jīng)營結(jié)余為1156萬美元、第2年為1172萬美元、第3年為1186萬美元、第4年為1197萬美元、第8年為1336萬美元，詳見營運(yùn)收支預(yù)估表。營運(yùn)收支預(yù)估表單位：千美元定費(fèi)用、定費(fèi)用、融資及利潤三、融資計(jì)劃和還款方案概述項(xiàng)目投資概算為7500萬美元，包括土地款、拆遷費(fèi)用、土方工程、基樁及相關(guān)前期費(fèi)用等已完成的投資1700萬美元。融資額度依據(jù)投資概算，項(xiàng)目融資額度為7500萬美元。融資期限根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃，建設(shè)期為2年；根據(jù)營運(yùn)收支預(yù)估數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目營運(yùn)8年，即可還清本息。融資期限為10年（含建筑期）。還款方案年度經(jīng)營結(jié)余可用于償還利息、本金。