《榮盛康旅投資有限公司運營板塊資金計劃及付款管理辦法》試題附有答案

《榮盛康旅投資有限公司運營板塊資金計劃及付款管理辦法》試題[復制]您的基本信息：[矩陣文本題]*部門：________________________姓名：________________________一、判斷題1、除費用報銷、零星業(yè)務借款允許采用現(xiàn)金付款的方式外，其他內容的付款行為一律采用銀行結算的形式。[判斷題]*對錯(正確答案)2、采購合同付款包括:資產采購付款、消耗類物資采購付款。[判斷題]*對(正確答案)錯3、資金計劃會成員包括:各公司負責人，財務負責人，各部門負責人。各戰(zhàn)區(qū)運營板塊資金會議可與開發(fā)板塊合并召開。[判斷題]*對(正確答案)錯4、資產采購付款按照所付款項性質的不同，分為預付款、進度付款、驗收付款、質保金付款四種。[判斷題]*對(正確答案)錯5、工程合同付款包括:工程維修合同、設施設備安裝改造合同、設施設備外包保養(yǎng)合同、工程改造等合同的付款。[判斷題]*對(正確答案)錯6、在編制資金計劃過程中，財務部門負責收集、整理、審核各部門申報的資金流入及流出計劃，不負責額度調配。[判斷題]*對(正確答案)錯7、資金會議每月召開一次。[判斷題]*對(正確答案)錯8、質保金是指合同約定事項結束并取得驗收報告后按照合同約定，支付給合作單位的款項。[判斷題]*對錯(正確答案)9、在合同付款過程中未按合同規(guī)定付款進度付款的，由經辦部門負責人、財務負責人、各公司負責人負責，給予相關人員200－5000元的經濟處罰;造成經濟損失的由經辦部門負責人承擔30%，財務負責人承擔30%，各公司負責人40%。[判斷題]*對(正確答案)錯10、服務類合同付款按性質不同，分為預付款及過程款。[判斷題]*對(正確答案)錯二、選擇題1、在依據(jù)合同條款支付預付賬款時須取得以下手續(xù)（）*A:簽訂合法合規(guī)的合同(正確答案)B:取得收款單位營業(yè)執(zhí)照（加蓋單位公章）(正確答案)C:發(fā)票或收據(jù)(正確答案)D:簽批的付款審批單(正確答案)E:超過5萬元預付款須收到對方提供的履約保函。(正確答案)2、各公司資金會議內容包括（）*A:預測下月資金流入。(正確答案)B:預測下月資金流出。(正確答案)C:分析上月資金流入、流出計劃完成情況及原因分析。(正確答案)D:研究當月應收賬款回款政策，同時明確相關人員責任。(正確答案)E研究當月付款政策。(正確答案)3、資金計劃在經各地公司資金會議批準后并入當?shù)乜德霉举Y金計劃，于每月（）前上報康旅公司財務部作為公司資金會議資料;在公司資金委員會批復后，按批復的最終金額執(zhí)行。[單選題]*A:24日17點前(正確答案)B:25日17點前C:30日17點前D:月末最后一天17點前4、資產采購付款包括（）的采購付款。*A:固定資產(正確答案)B:周轉材料(正確答案)C:無形資產(正確答案)D:其他長期資產(正確答案)5、實際支付款項與申請付款單位不一致，由（）全額賠償。[單選題]*A:財務人員B:出納人員(正確答案)C:經辦人員D:財務負責人6、本辦法所說付款指所有資金支付行為，包括（）[單選題]*A:銀行結算付款B:現(xiàn)金付款C:銀行結算付款和現(xiàn)金付款(正確答案)7、付款內容的不同，分為（）*A:采購合同付款(正確答案)B:工程合同付款(正確答案)C:合作合同付款(正確答案)D:服務合同付款(正確答案)8、超過（）預付款須收到對方提供的履約保函。[單選題]*A:2萬B:3萬C:5萬(正確答案)D:10萬9、工程合同付款按照所付款項性質的不同，分為（）。*A:預付款(正確答案)B:進度付