財務(wù)2023工作總結(jié)及2023工作計劃

第11頁共11頁財務(wù)2?023?工作總?結(jié)及2?023?工作計?劃財?務(wù)工作?計劃（?一）?一、繼?續(xù)開展?會計規(guī)?范化管?理工作?，防范?和化解?操作風(fēng)?險。?二、繼?續(xù)抓好?增收、?節(jié)支，?進一步?提升增?盈創(chuàng)利?水平。?三、?繼續(xù)做?好信用?社重要?空白憑?證管理?工作，?確保安?全無事?故。?在重要?空白憑?證管理?上，今?年我們?還將繼?續(xù)加大?檢查力?度，近?年來，?通過每?年的序?時檢查?，使得?各營業(yè)?網(wǎng)點對?重要憑?證使用?，管理?達(dá)到了?加強，?但此項?工作不?敢懈怠?，__?__年?___?_月份?我們要?組織人?員對_?___?月至_?___?月的重?要空白?憑證領(lǐng)?用進行?了專項?序時檢?查。從?聯(lián)社領(lǐng)?回開始?一直查?到各社?使用，?逐項逐?類憑證?跟蹤進?行檢查?。同時?要求信?用社主?管會計?每月對?所轄網(wǎng)?點的重?要空白?憑證檢?查一次?，每次?檢查認(rèn)?真登記?《重要?空白憑?證檢查?登記簿?》，責(zé)?任明確?。四?、繼續(xù)?規(guī)范股?金，大?力開展?增資擴?股工作?。去?年__?__月?份，市?銀監(jiān)局?分局批?復(fù)我縣?信用社?自然人?股入股?起點為?___?_元，?法人股?入股起?點為_?___?元，投?資股比?例__?__%?。入股?起點的?提高，?給規(guī)范?股本金?帶來了?巨大困?難，_?___?雖然開?展了此?項工作?，但離?票據(jù)兌?付要求?還有差?距，需?要進一?步規(guī)范?。__?__年?底投資?股比例?___?_%,?還差_?___?個百分?點,需?在一季?內(nèi)達(dá)到?比例。?___?_要大?力開展?增資擴?股工作?，雖然?___?_年底?縣信用?社的資?本充足?率已達(dá)?到__?__%?,但如?果按票?據(jù)兌付?考核辦?法,我?縣信用?社的資?本充足?率還不?足以兌?付專項?票據(jù),?還需進?一步加?大增資?擴股的?力度,?確保專?項票據(jù)?兌付時?不受影?響。?五、按?標(biāo)準(zhǔn)開?展信息?披露工?作。?六、配?合職能?科室，?搞好統(tǒng)?一法人?工作。?七、?開展新?財務(wù)制?度的培?訓(xùn)工作?。八?、做好?其它各?項財務(wù)?工作。?1、?搞好會?計報表?、項目?電報的?匯總上?報工作?。2?、做好?重要空?白憑證?訂購、?保管、?分發(fā)等?管理工?作。?3、認(rèn)?真搞好?全年各?項財務(wù)?制度和?政策文?件的上?傳下達(dá)?。4?、做好?信用社?業(yè)務(wù)和?微機操?作的日?常指導(dǎo)?導(dǎo)。?5、保?證信用?社日常?會計核?算的正?確無誤?等各項?工作。?6、?認(rèn)真編?寫財務(wù)?分析和?項目電?報分析?。7?、加強?信用社?無息資?金管理?。8?、繼續(xù)?做好信?用社帳?戶、現(xiàn)?金、大?額支取?方面的?管理工?作。?財務(wù)工?作計劃?（二）?一、?加強規(guī)?范管理?、做好?日常核?算1?、根據(jù)?公司核?算要求?和各部?門的實?際情況?，按照?會計法?和企業(yè)?會計制?度的要?求，做?好財務(wù)?軟件的?初始化?工作。?2、?配合會?計師事?務(wù)所對?公司第?七年度?的年終?會計報?表進行?審計，?并按有?關(guān)部門?的要求?，完成?會計報?表的匯?總和上?報工作?。3?、配合?外部審?計機構(gòu)?對總公?司上一?年度財?務(wù)收支?情況進?行審計?，提高?資金使?用效益?。4?、配合?公司領(lǐng)?導(dǎo)完成?各責(zé)任?中心經(jīng)?濟責(zé)任?指標(biāo)的?預(yù)算及?制訂工?作，并?做好公?司有關(guān)?財務(wù)管?理制度?的擬稿?工作，?加強財?務(wù)制度?建設(shè)。?6、?配合銷?售部了?解貨款?回收情?況，做?好貨款?回收工?作。?7、積?極籌措?資金，?從多方?面保證?公司資?金運營?的流暢?。9?、完成?公司董?事會及?CEO?臨時交?辦的其?他工作?。二?、加強?基礎(chǔ)防?范、做?好安全?工作?1、貨?幣資金?安全。?定期檢?查現(xiàn)金?提取、?送存過?程中的?安全問?題，檢?查現(xiàn)金?是否超?庫存存?放;對?有關(guān)設(shè)?備的完?好性進?行檢查?，若有?隱患，?及時處?理并向?上反映?;及時?加以整?改。?3、負(fù)?責(zé)防火?安全。?嚴(yán)格執(zhí)?行用電?管理規(guī)?定并保?證每日?下班時?切斷主?電源;?對辦公?室吸煙?進行嚴(yán)?格管理?，采取?有效措?施保證?地上無?亂扔煙?頭。?4、負(fù)?責(zé)防盜?安全。?定期檢?查安全?措施的?完好性?，發(fā)現(xiàn)?問題及?時處理?并向上?匯報。?三、?加強考?核考評?、提高?工作質(zhì)?量1?、嚴(yán)格?遵守《?會計人?員職業(yè)?道德》?和有關(guān)?規(guī)定，?對違反?規(guī)定的?人員提?出處理?意見。?2、?嚴(yán)格進?行考勤?工作。?嚴(yán)格執(zhí)?行上下?班制度?，保證?每日工?作的正?常進行?。4?、建立?和健全?自我約?束的企?業(yè)機制?，確保?企業(yè)持?續(xù)、穩(wěn)?定、協(xié)?調(diào)發(fā)展?，嚴(yán)格?審核費?用開支?，控制?預(yù)算，?加強資?金日常?調(diào)度與?控制，?落實內(nèi)?部各層?次、各?部門的?資金管?理責(zé)任?制。盡?量避免?無計劃?、無定?額使用?資金。?四、?加強素?質(zhì)養(yǎng)成?、推進?隊伍建?設(shè)隨?著后勤?集團的?不斷壯?大，面?對日趨?復(fù)雜的?市場和?日益加?大的競?爭，提?高財務(wù)?人員素?質(zhì)日顯?重要。?2、?加強業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)?，提高?業(yè)務(wù)水?平。定?期進行?業(yè)務(wù)培?訓(xùn)，更?新業(yè)務(wù)?知識，?擴大知?識面。?在掌握?基礎(chǔ)知?識的同?時，加?強計算?機知識?的學(xué)習(xí)?，以適?應(yīng)現(xiàn)階?段財務(wù)?管理的?要求。?與此同?時，認(rèn)?真學(xué)些?稅務(wù)、?金融、?等相關(guān)?性知識?，以拓?展知識?面，提?高理論?和實際?操作水?平。?財務(wù)工?作計劃?（三）?第一?部分財?務(wù)工作?一、?財務(wù)基?礎(chǔ)工作?（一?）、制?定財務(wù)?制度及?相關(guān)流?程執(zhí)行?標(biāo)準(zhǔn)。?1、?從公司?實際出?發(fā)依據(jù)?《企業(yè)?會計準(zhǔn)?則》制?定公司?財務(wù)制?度。?2、制?定各項?財務(wù)工?作的執(zhí)?行流程?及規(guī)范?標(biāo)準(zhǔn)。?3、?尋求創(chuàng)?新和突?破，細(xì)?化和改?善財務(wù)?管理工?作中各?環(huán)節(jié)的?監(jiān)督、?管理職?能。?4、完?善內(nèi)部?控制，?不斷查?找財務(wù)?工作中?存在的?漏洞，?對發(fā)現(xiàn)?的問題?及時上?報總經(jīng)?理，并?對應(yīng)完?善相關(guān)?制度。?1、?根據(jù)公?司發(fā)展?需要，?擬定財?務(wù)部崗?位及崗?位人員?配置，?制定崗?位職責(zé)?、工作?標(biāo)準(zhǔn)、?考核制?度。?2、按?照規(guī)范?、精細(xì)?、科學(xué)?的標(biāo)準(zhǔn)?，提升?會計人?員綜合?素質(zhì)和?強調(diào)工?作的主?動性，?以提升?財務(wù)部?整體工?作水平?。3?、以培?訓(xùn)帶動?基礎(chǔ)工?作的落?實_?___?，有目?的、有?步驟的?對全體?財務(wù)人?員進行?基礎(chǔ)工?作的培?訓(xùn)，預(yù)?計在7?、__?__月?份在網(wǎng)?上進行?了會計?人員的?后續(xù)教?育培訓(xùn)?，主要?選取會?計基礎(chǔ)?工作方?面的內(nèi)?容加以?學(xué)習(xí)，?使會計?人員認(rèn)?識到會?計基礎(chǔ)?工作的?重要性?，能夠?更好地?開展會?計工作?。（?三）、?會計核?算管理?1、?進一步?規(guī)范會?計科目?2、?理順現(xiàn)?金收支?、貨款?結(jié)算流?程為?保證現(xiàn)?金收支?的安全?性、合?理性，?避免在?支付現(xiàn)?金環(huán)貨?款結(jié)算?方面，?對商場?結(jié)算單?據(jù)進行?細(xì)致審?核，對?其取的?各項費?用做到?嚴(yán)格審?核，不?錯交一?筆費用?。3?、加強?財務(wù)指?標(biāo)分析?力度?①按時?完成月?度、季?度、年?度的財?務(wù)分析?報表，?上報數(shù)?字做到?零差錯?。②?___?_重點?針對銷?售額、?費用額?、利潤?額三項?指標(biāo)著?重進行?分析。?③對?品牌促?銷推廣?活動的?投入、?產(chǎn)出及?其實施?效果進?行分析?，重點?關(guān)注影?響各項?指標(biāo)的?相關(guān)因?素，提?出促銷?推廣中?存在的?問題。?④通?過高質(zhì)?量的財?務(wù)分析?為企業(yè)?未來經(jīng)?營發(fā)展?和戰(zhàn)略?決策提?供重要?依據(jù)。?4、?落實會?計檔案?管理制?度至?___?_我公?司成立?已__?__，?所涉及?的會計?檔案累?積增多?，必須?制定執(zhí)?行會計?檔案管?理制度?，將會?計檔案?分別歸?類，按?序存放?，嚴(yán)格?履行會?計檔案?的立卷?、歸檔?、保管?、查閱?和銷毀?等管理?制度，?并注意?防火、?防潮、?防盜等?;二?、財務(wù)?管理工?作（?一）、?強化財?務(wù)監(jiān)管?職能?1、加?強對存?貨的監(jiān)?管存?貨是企?業(yè)正常?經(jīng)營的?基本保?證，尤?其是對?于我公?司來說?庫存商?品占有?較大的?份額，?存在品?種繁多?，銷售?狀況參?差不齊?的狀況?，為保?證庫存?商品的?準(zhǔn)確性?，財務(wù)?部每月?對各品?牌的庫?存盤點?結(jié)果進?行抽查?，對有?問題商?品，及?時發(fā)現(xiàn)?，及時?督促相?關(guān)部門?予以整?改，并?對產(chǎn)生?問題的?部門進?行考核?，通過?考核與?監(jiān)督，?降低問?題商品?的數(shù)量?，努力?提高存?貨周轉(zhuǎn)?率，減?少存貨?損失。?2、?挖潛創(chuàng)?新、開?源節(jié)流?，加強?對銷售?、費用?的監(jiān)管?①在?挖潛增?效方面?，積極?地將好?的建議?、意見?上報總?經(jīng)理;?②對?經(jīng)營中?存在的?不合理?費用支?出及時?做出統(tǒng)?計，并?上報總?經(jīng)理，?力爭費?用支出?的合理?性;?③監(jiān)督?終端店?銷售情?況，查?找銷售?中存在?的漏洞?，避免?收入損?失風(fēng)險?。3?、加強?對人員?調(diào)動和?工作交?接的監(jiān)?督針?對各崗?位工作?的特殊?性，相?關(guān)人員?如果變?動，必?須履行?嚴(yán)格的?工作交?接手續(xù)?，列清?移交事?項，交?清貨品?、錢、?物，并?由主管?領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)?交，避?免貨品?、錢、?物損失?風(fēng)險。?（二?）加強?安全管?理，杜?絕安全?隱患?安全是?企業(yè)正?常經(jīng)營?的前提?和重要?保障，?安全工?作應(yīng)常?抓不懈?，作為?資金的?管理部?門，進?一步建?立健全?安全管?理體系?，使安?全管理?完全納?入制度?化、規(guī)?范化的?管理之?中;?2、保?證資金?、系統(tǒng)?、有價?票據(jù)、?印鑒、?發(fā)票等?安全;?3、?每日對?電源、?門鎖、?系統(tǒng)開?關(guān)等進?行檢查?，消除?各類安?全隱患?;第?二部分?：其他?工作?一、完?成領(lǐng)導(dǎo)?布置的?其他工?作。?二、配?合其他?部門完?成指定?工作。?三、?從公司?發(fā)展的?角度考?慮問題?，勇于?創(chuàng)新。?財務(wù)?工作計?劃（四?）1?、財經(jīng)?整頓貫?徹一個?“實”?字按?照國家?局《五?條紀(jì)律?》要求?，針對?___?_財經(jīng)?秩序?qū)?項整頓?自查出?來的薄?弱環(huán)節(jié)?，如扎?賬時間?不規(guī)范?、原始?憑證不?合法、?資產(chǎn)管?理不科?學(xué)、財?務(wù)收支?不合規(guī)?、核算?不實、?手續(xù)不?全等問?題，積?極進行?整改和?自查自?糾，進?一步深?化會計?基礎(chǔ)，?完善財?務(wù)管理?體制。?明年的?重點要?放在區(qū)?局和基?層網(wǎng)點?，要規(guī)?范會計?核算、?原始記?錄、財?產(chǎn)清查?的操作?、傳遞?、交接?手續(xù)，?落實資?金、商?品、資?產(chǎn)的管?理責(zé)任?，強化?內(nèi)部控?制，使?管錢管?賬管物?嚴(yán)格分?工，相?互核對?，相互?監(jiān)督，?防止經(jīng)?營活動?中的失?誤差錯?，保障?各財務(wù)?環(huán)節(jié)安?全運轉(zhuǎn)?，全面?推動財?務(wù)管理?規(guī)范運?作，通?過專項?整頓建?立起規(guī)?范、守?法、誠?信的財?經(jīng)秩序?，確保?在明年?二至_?___?月的省?局復(fù)查?和__?__月?以后的?國家局?重點檢?查中全?面過關(guān)?。2?、財務(wù)?集中實?現(xiàn)一個?“流”?字全?省“集?中財務(wù)?、資金?中心、?電子商?務(wù)”三?位一體?的信?息管理?系統(tǒng)應(yīng)?用軟件?已由省?局項目?組完成?，明年?一季度?將正式?運行。?該系統(tǒng)?將統(tǒng)一?會計科?目與科?目級次?，統(tǒng)一?固定資?產(chǎn)折舊?年限、?方法，?統(tǒng)一存?貨分類?與單據(jù)?格式，?實現(xiàn)省?局對分?、縣公?司會計?業(yè)務(wù)的?跨單位?審核、?聯(lián)查，?直接進?行預(yù)算?表單的?審批，?為適應(yīng)?省局新?管理方?法的要?求，我?們將對?目前的?核算流?程進行?重組，?資金每?日上劃?，費用?按預(yù)算?按月核?拔，與?省局、?網(wǎng)點上?下聯(lián)網(wǎng)?，會計?報賬一?天一報?，財務(wù)?、資金?數(shù)據(jù)及?時上傳?，讓資?金流、?商品流?、信息?流實現(xiàn)?數(shù)據(jù)共?亨，建?立“集?中財務(wù)?、分級?控制、?全面預(yù)?算、責(zé)?任會計?”的財?務(wù)管理?體系。?3、?資金管?理突出?一個“?零”字?一是?零資金?運營，?零運營?資金并?非真的?零資金?，而是?用盡可?能少的?流動資?金推動?企業(yè)的?生產(chǎn)經(jīng)?營運作?。明年?由于省?局要搞?全省資?金中心?，企業(yè)?資金帳?戶開在?省行，?貨款按?合同合?同執(zhí)行?劃帳，?留在企?業(yè)周轉(zhuǎn)?的錢將?非常少?，我們?將盡量?利用各?種應(yīng)付?款、應(yīng)?交款、?預(yù)收款?、未交?稅金、?未交利?潤等負(fù)?債資金?進行負(fù)?債經(jīng)營?，實現(xiàn)?零資金?成本。?二是?零庫存?管理，?對各單?位實行?庫存定?額，超?定額的?單位將?按超出?比例扣?減其經(jīng)?營得分?，反之?則增加?得分,?讓庫存?定額與?工資掛?鉤，促?進各單?位勤進?快銷，?加速資?金周轉(zhuǎn)?。4?、費用?開支堅?持一個?“降”?字堅?持費用?管理“?算、控?、降”?三字訣?，算是?全面預(yù)?算，將?費用按?預(yù)算分?解到各?單位、?各科室?，按銷?量制定?單箱卷?煙的費?用定額?標(biāo)準(zhǔn)，?銷多少?煙給多?少費用??？厥?嚴(yán)格預(yù)?算管理?，超過?預(yù)算的?一律從?個人月?獎中扣?回，實?行“定?額包干?、責(zé)任?到人、?超支自?付、節(jié)?約獎勵?”的管?理辦法?。降是?按上年?實際費?用，每?年下浮?一定比?例確定?費用總?額，進?一步完?善財務(wù)?公開制?度，逐?項剖析?費用成?因，將?費用與?同期、?與定額?、與先?進單位?對比，?通過分?工明確?，層層?把關(guān)，?促使各?單位挖?潛節(jié)支?、堵塞?漏洞。?5、?會計核?算落實?一個“?真”字?一是?摸清“?家底”?，開展?全系統(tǒng)?的“清?倉、清?產(chǎn)、清?資、清?債”活?動，對?現(xiàn)有資?產(chǎn)存量?進行認(rèn)?真細(xì)致?的分析?，找出?潛在薄?弱環(huán)節(jié)?，組織?整理各?單位歷?年的會?計檔案?，指導(dǎo)?各網(wǎng)點?會計基?礎(chǔ)達(dá)標(biāo)?，促進?分公司?的會計?基礎(chǔ)工?作更上?一層樓?。二?是科學(xué)?理財，?學(xué)習(xí)聚?財、生?財、用?財之道?，在深?度上從?事后反?映轉(zhuǎn)變?到事前?控制、?事后考?核分析?的管理?會計上?來，在?廣度上?把會計?核算和?財務(wù)管?理職能?滲透到?商品的?進銷存?諸環(huán)節(jié)?，推進?會計電?算化甩?帳驗收?達(dá)標(biāo)，?使會計?信息更?加具有?時效性?和真實?性。?6、審?計監(jiān)督?強化一?個“嚴(yán)?”字?結(jié)合財?經(jīng)秩序?專項整?頓要求?，加強?審計監(jiān)?督，審?查各單?位的資?金、商?品、財?產(chǎn)、損?益、收?支是否?真實合?法，計?算國有?資產(chǎn)管?理是否?保值增?值，審?定各單?位負(fù)責(zé)?人的任?期和介?中完成?的主要?財務(wù)指?標(biāo)和經(jīng)?營成果?，公正?客觀的?評價各?單位經(jīng)?營業(yè)績?，嚴(yán)格?考核管?理，嚴(yán)?肅查處?小金庫?、賒銷?挪用、?潛虧掛?帳、虛?開發(fā)票?等違規(guī)?違紀(jì)行?為，堅?決抵制?假憑證?、假規(guī)?范、假?審計弄?虛作假?的作法?，推動?審計監(jiān)?督進一?步規(guī)范?化、制?度化、?透明化?。財?務(wù)工作?計劃（?五）?___?_財務(wù)?科在公?司領(lǐng)導(dǎo)?的正確?指導(dǎo)下?，需要?一絲不?茍地開?展工作?，以高?度的職?責(zé)感做?好公司?的財務(wù)?統(tǒng)計工?作，下?面是我?們__?__來?的工作?計劃：?一、?費用控?制方面?1、?采取定?額包干?的方式?，將手?機、座?機費、?辦公費?、油料?費定額?控制，?節(jié)約歸?已、超?支自負(fù)?，培養(yǎng)?了職工?的節(jié)約?意識。?2、?采取預(yù)?算審批?的方式?，對定?額以外?的費用?，務(wù)必?先層層?審批，?沒有審?批發(fā)生?的費用?，一律?不予報?銷。在?現(xiàn)金預(yù)?算方面?，為提?高現(xiàn)金?預(yù)算的?準(zhǔn)確性?，在實?際支付?時做到?，沒有?現(xiàn)金預(yù)?算項目?的不予?支付，?超預(yù)算?支付標(biāo)?準(zhǔn)的不?予支付?，從而?提高了?現(xiàn)金預(yù)?算意識?。3?、在職?工借款?還款方?面，規(guī)?定了借?款務(wù)必?于出發(fā)?后幾日?內(nèi)還款?，并將?其寫入?科室方?針目標(biāo)?，確實?起到了?降低借?款數(shù)額?，減少?資金占?用，避?免呆帳?發(fā)生的?用心作?用。透?過預(yù)算?管理這?一有效?的管理?手段，?職工的?規(guī)范意?識進一?步增強?，促進?了各項?工作的?開展。?二、?以培訓(xùn)?為動力?，不斷?提高財?會人員?的業(yè)務(wù)?水平?加強了?財務(wù)科?全體人?員的業(yè)?務(wù)培訓(xùn)?，財務(wù)?科全體?成員用?心參加?各種形?式的學(xué)?習(xí)，努?力提高?業(yè)務(wù)水?平，同?時組織?財政局?對財務(wù)?基礎(chǔ)工?作進行?檢查。?財務(wù)科?成員更?需要把?提高自?身素質(zhì)?當(dāng)成是?能否勝?任工作?，能否?提高財?務(wù)管理?水平的?頭等大?事來做?。用心?進取，?努力學(xué)?習(xí)，使?全體財?務(wù)人員?業(yè)務(wù)技?能水平?不斷提?高，為?干好工?作