擴大出口鋼木家具生產(chǎn)能力技改項目可行性研究報告

PAGE一、總論1.1項目名稱、實施單位、法人代表項目名稱：擴大出口鋼木家具生產(chǎn)能力技改項目實施單位：XX有限公司企業(yè)法人：XX職務：董事長兼總經(jīng)理項目負責人：XX職務：董事長兼總經(jīng)理項目實施地：XX有限公司廠內和毛陳鎮(zhèn)青石橋村1.2項目提出的背景及其必要性XX有限公司是集設計、生產(chǎn)、銷售于一體的規(guī)范化大型家具制造企業(yè)，并擁有自營進出口權，是華中地區(qū)專業(yè)分工最全、規(guī)模最大、綜合實力最強的家具出口型企業(yè)。公司生產(chǎn)的金屬、板式、實木、軟體、鋼木、鋼皮、鋼玻等系列，500多個品種家具暢銷美國、英國、法國、澳大利亞等歐美國家和中東地區(qū)，深受用戶青睞。二ОО四年，實現(xiàn)銷售收入14490萬元，創(chuàng)匯1620萬美元，利稅1580萬，連續(xù)三年被XX市政府評為“出口創(chuàng)匯大戶”，被XX省統(tǒng)計局評為“全省家具制造業(yè)龍頭企業(yè)”，列入XX市十一五規(guī)劃主導產(chǎn)業(yè)和XX省人民政府“三個三工程”。當今，國際家具正朝著實用、多功能、舒適、健康等現(xiàn)代方向發(fā)展，除了應具備基本使用功能外，它還有美化家居的功能。在國外淘汰更新速度快，因而需求量很大。據(jù)海關統(tǒng)計，2004年中國家具出口103.53億美元，比2003年增長39.3%；進口7.26億美元，比2003年增長26.28%。在103億美元的出口家具中，木家具在家具出口額中占主體地位，出口額為36.81億美元，占家具總出口額的35.6%；金屬家具次之，為13.83億美元，占13.4%。我國家具出口持續(xù)增長源于國際市場，特別是歐美發(fā)達國家和地區(qū)對家用和辦公家具的使用更新更快。據(jù)有關資料預測，除歐美等國家對鋼木家具的需求繼續(xù)保持強勁的勢頭外，日本、韓國、東南亞等國家對鋼木家具的需求也有所回升，整個家具出口將持續(xù)上揚。據(jù)家具協(xié)會預測，我國家具產(chǎn)量在今后一段時間將保持年均增長30%的速度，2005年銷售額將達到1700億元人民幣左右，到2015年達到3000億元人民幣左右；出口保持持續(xù)穩(wěn)步增長，2005年出口額將達到130億美元，到2015年超過200億美元。同時，增加板式家具、金屬家具、高檔家具的出口，改變目前以實木家具出口、低檔家具出口為主的局面，提高出口家具的附加值，使我國逐步成為世界家具產(chǎn)業(yè)強國。隨著全球經(jīng)濟一體化的進程加快，我國加入WTO，國內家具面臨著發(fā)達國家產(chǎn)品的嚴酷競爭，國內各企業(yè)之間的市場競爭也已達到白熱化程度，單純的價格競爭已不能滿足市場的要求，代之而起的必須是產(chǎn)品檔次、品質和技術水平的競爭。XX有限公司通過自身的努力，雖然產(chǎn)銷量平均每年以40%的速度增長，但由于市場和產(chǎn)品不斷地向高端發(fā)展，缺少生產(chǎn)高檔次、高質品產(chǎn)品的關鍵生產(chǎn)設備和工藝，仍然不能滿足出口增長的需求和市場的變化，以致每年要放棄約30%的外銷訂單。為了走符合自已的發(fā)展之路，提升國際市場競爭力，促進國際貿易，擴大出口，應對技術壁壘，規(guī)避質量風險，消化人民幣增值的壓力，公司只有通過技術改造提高企業(yè)裝備水平，提升產(chǎn)品技術含量和附加值，才能在滿足外商質量要求的基礎上擴大外銷產(chǎn)量，才能使企業(yè)處于不斷追求、不斷向上的境地，才能獲得更大的發(fā)展。1.3可行性研究的依據(jù)A）國務院令第346號《指導外商投資方向規(guī)定》B)國家計委、國家經(jīng)貿委和外經(jīng)貿委部令第21號《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》C）輕工業(yè)部關于輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定（QBJS5--92）D）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》E）XX市XX區(qū)“十一五”發(fā)展規(guī)劃F）企業(yè)的基礎資料1.4可行性研究的主要范圍A）對項目的必要性，企業(yè)承擔本項目實施能力的分析B）對項目產(chǎn)品市場預測，對生產(chǎn)綱領進行擬定C）選擇先進的工藝流程和先進設備D）加強環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、消防和節(jié)能的管理E）對項目投入的資金進行估算；對項目的利潤、稅金、還貸能力、投資回收能力進行測算；對項目評價指標和存在的風險進行分析1.5可行性研究結果1.5.1結論提要本項目經(jīng)可行性研究確認是可行的。1.5.2可行性研究報告主要內容A）產(chǎn)品產(chǎn)量在現(xiàn)有年產(chǎn)各類鋼木家具160萬件的基礎上新增80萬件，擴能改造后達到年產(chǎn)240萬件的生產(chǎn)能力。B）產(chǎn)品質量。產(chǎn)品質量執(zhí)行GB/T3325—1995和歐洲EN747-1、EN1022標準。C）投資和效益。本項目固定資產(chǎn)投資為3164萬元，其中建設期貸款利息為152萬元。計劃向銀行貸款2500萬元，企業(yè)自籌664萬元。本項目流動資金為4427萬元，其中向銀行申請貸款2600萬元，由企業(yè)自籌1827萬元。本項目正常生產(chǎn)年份新增銷售收入22730萬元，折2751萬美元。新增銷售稅金增值稅及附加1184萬元，利潤總額2396萬元。長期貸款償還期為3.58年，投資回收期為4.95年。D）主要內容新增工藝設備185臺套；新建工業(yè)廠房23500平方米；電力增容600KVA和供配電工程；配備3T機動叉車2臺，2.5T手動叉車30臺，2T—5T行車2臺；配備空氣供氣站2個；環(huán)境保護、消防和工業(yè)衛(wèi)生有關內容；E）主要數(shù)據(jù)本項目主要數(shù)據(jù)匯集在表1-1中。表1-1序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1生產(chǎn)綱領現(xiàn)有能力萬件160改造后能力萬件240新增能力萬件802新增銷售收入萬元22730達產(chǎn)年折合萬美元2751按1∶8.26折算3新增利潤總額萬元2396達產(chǎn)年新增稅收萬元1184達產(chǎn)年其中：附加稅萬元1084固定資產(chǎn)貸款償還期年3.58含建設期1.5年5固定資產(chǎn)投資萬元3164其中：建設期利息152萬元其中：銀行貸款萬元2500企業(yè)自籌萬元6646流動資金萬元4427其中：銀行貸款萬元2600企業(yè)自籌萬元18277本項目所需資本金萬元898來源：企業(yè)自有資金8項目建設期年1.59勞動定員人100010項目評價指標A）投資利潤率%30.09按平均數(shù)據(jù)計算B）投資利稅率%46.68按平均數(shù)據(jù)計算C）財務內部收益率所得稅前%38.43所得稅后%30.03D)累計財務凈現(xiàn)值所得稅前%9843I=10%所得稅后%6580I=10%E）靜態(tài)投資回收期所得稅前年4.95所得稅后年5.84F）靜態(tài)投資回收期所得稅前年4.32所得稅后年4.5211盈虧平衡點%50.26

二、企業(yè)概況及實施本項目能力分析2.1企業(yè)概況XX有限公司是集設計、生產(chǎn)、銷售于一體的規(guī)范化大型家具制造企業(yè)，并擁有自營進出口權，是華中地區(qū)專業(yè)分工最全、規(guī)模最大、綜合實力最強的家具出口型企業(yè)。目前產(chǎn)品有金屬、板式、實木、軟體、鋼木、鋼皮、鋼玻等系列，500多個花色品種，由于產(chǎn)品嚴格執(zhí)行歐洲EN747-1、EN1002和GB/T3325-1995標準以及款式新穎，時尚簡約，因而深受消費者青睞，遠銷美國、英國、法國、澳大利亞等歐美國家和中東地區(qū)，連續(xù)三年被XX市政府評為“出口創(chuàng)匯大戶”，被XX省統(tǒng)計局評為“全省家具制造業(yè)龍頭企業(yè)”，列入XX市十一五規(guī)劃主導產(chǎn)業(yè)和XX省人民政府“三個三工程”。2.1.1企業(yè)基礎數(shù)據(jù)企業(yè)基礎數(shù)據(jù)表見表2-1表2-1名稱單位數(shù)據(jù)備注廠區(qū)占地平方米133300總建筑面積平方米84300其中：廠房面積平方米66600現(xiàn)有設備臺套580拉管、噴涂、噴漆、數(shù)控彎管等變壓器容量KVA2000供水Dg50人員其中：技術人員人人1320260生產(chǎn)工人1160人高級職稱3人蒸氣鍋爐蒸噸/時42.1.2資產(chǎn)和負債資產(chǎn)和負債見表2-2表2-2名稱單位2004年末2005年元月末流動資產(chǎn)合計萬元34093238固定資產(chǎn)合計其中：固定資產(chǎn)凈值萬元萬元5215506352115059無形及遞延資產(chǎn)萬元30123006資產(chǎn)總計萬元1158411455負債總計萬元79597725所有者權益合計其中：實收資本萬元萬元36252645373026452.1.3經(jīng)營狀況企業(yè)經(jīng)營情況見表2-3表2-3名稱單位2004年末2005年元月末主營業(yè)務收入萬元13490.61515.4主營業(yè)務利潤萬元1471.8255.3營業(yè)利潤萬元928.6103.1利潤總額萬元934.7105.32.2企業(yè)實施本項目能力分析A）本項目是在現(xiàn)有產(chǎn)品的基礎上擴大產(chǎn)量和增加配套生產(chǎn)設備和工藝，因而不存在技術上的風險。C）企業(yè)有一定的自籌資金能力和良好的銀行信譽，為本項目籌集資金提供了有利條件。D）企業(yè)有一支勇于開拓、作風嚴謹，踏實干事的領導集體；有一套符合企業(yè)實際的管理制度和競爭機制，為本項目實施提供了保證。E)企業(yè)有各類工程技術人員，并且有技改項目實施的經(jīng)驗，為本項目實施提供了技術保證。E）本項目屬擴大出口創(chuàng)匯項目，投資方向正確，因而得到各級政府和銀行支持，從而獲得良好的外部環(huán)境。綜上所述，XX有限公司，可以承擔實施本項目的改造。

三、市場預測、擬建規(guī)模和項目實施進度3.1市場預測家具和人們的生活水平、文化素質、地區(qū)風俗等諸多因素有關，除應具備基本使用功能外，它還有美化家居的功能。在國外，淘汰更新速度快，因而需求量很大。目前，我國上檔次、上規(guī)模的鋼木家具企業(yè)主要集中在長三角和珠三角經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，產(chǎn)品主要出口；而內地生產(chǎn)廠家較少，且生產(chǎn)規(guī)模較小，主要是滿足國內市場，出口廠家很少。隨著我國加入WTO，全球經(jīng)濟一體化的進程加快，內銷企業(yè)也逐步進入國際市場。據(jù)調查比較，目前XX公司生產(chǎn)規(guī)模、技術力量和產(chǎn)品質量檔次處于國內領先水平，具有一定的市場競爭能力。中國家具協(xié)會認為我國家具業(yè)制定的目標是：家具出口占世界家具貿易量20%；為中國、世界設計創(chuàng)造新的生活和工作方式、環(huán)境；引導世界家具潮流和方向；創(chuàng)立5-10個世界著名家具品牌；形成5-10家世界級大型家具企業(yè)；建立3-5家世界著名家具銷售公司，爭取成為世界家具的第一生產(chǎn)大國和出口大國。同時，增強板式家具、金屬家具、高檔家具的出口，改變目前以實木家具出口、低檔家具出口為主的局面，提高出口家具的附加值，使我國逐步成為世界家具產(chǎn)業(yè)強國。據(jù)海關統(tǒng)計，2004年我國家具出口額達103.5億美元，比2003年增長39.3%；進口7.26億美元，比2003年增長26.28%。在103億美元的出口家具中，木家具在家具出口額中占主體地位，出口額為36.81億美元，占家具總出口額的35.6%；金屬家具次之，為13.83億美元，占13.4%。公司出口的產(chǎn)品，主要銷售對象為：美國CP公司、C&B公司、SITCOM公司、中美進出口公司；英國本森公司、瑞萊恩公司、阿戈斯公司、綴木公司；新西蘭必九公司；澳大利亞雨果公司；馬來西亞全家具公司；香港立創(chuàng)世通公司（以上由公司自營出口）和XX海格爾進出口公司（代理出口）。由于客戶和市場快速發(fā)展，但受能力和技術裝備以及工藝水平的制約，難以生產(chǎn)市場前景較好的、需求量較大的高檔次的實木家具、鍛鐵家具、戶外休閑家具。為此，外商曾多次要求進行擴能技術改造，以滿足增加訂單的需要。另公司在穩(wěn)定現(xiàn)有市場和客戶的同時，為了使企業(yè)得到長足的發(fā)展，提升國際市場競爭力，爭創(chuàng)品牌，擴大市場份額，公司擬開拓加拿大、日本、韓國、東南亞等市場。目前，公司年生產(chǎn)能力為160萬件，考慮到出口量的不斷增長和產(chǎn)品結構的變化，以及客戶和市場的發(fā)展需求。為此，進行擴大出口鋼木家具生產(chǎn)能力技術改造是符合企業(yè)發(fā)展需要的。預計在“十一五”期間，出口交貨量可達240萬件是完全可能的。3.2生產(chǎn)綱領3.2.1產(chǎn)品結構產(chǎn)品結構仍以鋼木結構的凳、椅、床、桌、架為主，但在式樣上緊跟國際潮流，品種對仿金鍍、鋁花、鍛鐵、高檔實木家具調整比例，提高產(chǎn)品質量檔次，在表面色彩上，噴涂噴漆質量上有大幅提高。同時，為了降低產(chǎn)品成本，提升價格競爭力和整體配套能力，本次技改項目增加聚氨酯泡沫與可發(fā)性聚苯乙烯兩種配套產(chǎn)品?？傊?，要滿足外商要求。3.2.2生產(chǎn)綱領生產(chǎn)綱領制訂的原則：●有比較可靠的市場容量；●有足夠的生產(chǎn)能力（手段）；●有滿足要求的配套條件。根據(jù)上述原則，本項目改造期定為1.5年，其生產(chǎn)綱領如表3-1表3-1產(chǎn)品名稱第1年第2年第3—11年改造期投產(chǎn)期達產(chǎn)期餐椅0718沙發(fā)床038雙層床0410雙人床0616餐桌（餐臺）0412茶幾（擱架）0410衣帽柜026新增小計03080企業(yè)原有能力160160160總計1601902403.3項目實施進度項目實施進度，見表3-2項目實施條形圖。表3—2項目實施條形圖月/格內容進度123456789101112131415161718設計：廠房設計工藝設計廠房施工設備購置配套工程施工設備安裝、調試試生產(chǎn)正式投產(chǎn)試生產(chǎn)結束即轉入正式投產(chǎn)項目驗收投產(chǎn)后3個月內完成驗收

四、工藝方案4.1工藝方案設計原則A）技術先進性原則：選用先進的生產(chǎn)技術和生產(chǎn)方法。B）經(jīng)濟效益原則：提高產(chǎn)品質量檔次，提升產(chǎn)品附加值，大幅提高生產(chǎn)效率，明顯降低能耗，使產(chǎn)品成本顯著下降，充分體現(xiàn)規(guī)模效益。C）由工藝設備保證產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高，人為因素相對減少，企業(yè)由勞動密集型生產(chǎn)模式逐步向技術效益轉變。D）滿足生產(chǎn)綱領要求：在滿足生產(chǎn)綱領的同時應考慮生產(chǎn)過程中不確定因素的影響，廢次品返修的影響，所以在確定工藝設備時，要增加10—15%的生產(chǎn)能力。E）嚴格執(zhí)行國家對環(huán)境保護、消防、勞動保護等有關法令、法規(guī)要求。4.2設計基礎數(shù)據(jù)4.2.1產(chǎn)品產(chǎn)量以餐椅、沙發(fā)、雙層床、雙人床、餐桌、茶幾、衣帽柜為代表產(chǎn)品，其產(chǎn)量從原有能力160萬件增加到240萬件，新增80萬件。另配套聚氨酯泡沫和可發(fā)性聚苯乙烯兩種產(chǎn)品，其產(chǎn)量在滿足本企業(yè)配套的同時，將進行對外銷售。本次工藝設計，其生產(chǎn)能力應按新增80萬件×115%＝92萬件來考慮。4.2.2產(chǎn)品質量產(chǎn)品質量執(zhí)行GB/T3325-1995國家標準，出口產(chǎn)品同時執(zhí)行歐洲EN747-1、EN1022標準。其主要要求如下：B）產(chǎn)品外形尺寸偏差：折疊式±6.0mm、非折疊式±5mm；C）有較嚴格的形位公差；D）對用料如金屬材料、木制材料均有十分的嚴格要求；E）對表面涂層厚度、力學性能、理化性能均有要求；F）對產(chǎn)品包裝有明確的規(guī)定。4.2.3工作制度生產(chǎn)系統(tǒng)實行兩班工作制，即每天工作16小時，公司管理和后勤系統(tǒng)實行8小時單班工作制，年工作日為254天。4.3產(chǎn)品工藝流程及說明4.3.1產(chǎn)品工藝流程鋼木家具雖品種繁多，但基本生產(chǎn)工藝相同，其工藝流程圖如下：a、聚氨酯泡沫(海綿)流程方框圖：交聯(lián)交聯(lián)聚合反應發(fā)泡平、立切割成品b、可發(fā)性聚苯乙烯（保利龍）流程方框圖熱空氣a、水b、苯乙烯熱空氣a、水b、苯乙烯d、引發(fā)劑e、發(fā)泡劑c、分散劑涂層劑聚合聚合浸漬離心脫水干燥篩分涂層包裝c、家具工藝流程方框圖1、鋼制家具流程方框圖高頻焊管→截長→彎管鋼板→下料→沖壓成型拼裝→焊接成型型材→下料→成型前處理→涂飾→總裝→包裝→入庫2、鋼木（皮）等結合家具流程方框圖外購件→總裝→包裝→入庫3、軟體家具流程方框圖劃板→裁剪→縫紉4、木制家具流程方框圖木材板方→下料→鉆孔砂光→涂飾人造板材→下料→鉆孔砂光→封邊吸塑總裝→包裝→入庫4.3.2工藝流程說明A）外購鋼材（板、型材）經(jīng)整理、成型下料（截長）后備用：B）高頻焊管：由公司自加工入庫備用；C）管材經(jīng)彎管、板材經(jīng)沖壓成為拼裝用料：D）通過胎具進行產(chǎn)品（或部件）拼裝，并焊接成型；E）拼裝件經(jīng)前處理（脫脂、磷化、清洗）入涂飾工序；F）拼裝件經(jīng)加熱、噴塑、固化、冷卻進入產(chǎn)品總裝；G）涂飾件、木制件、其他件（如墊料）以及外購件、標準件等進行產(chǎn)品包裝。H)保利龍、海綿按產(chǎn)品尺寸裁剪后入總裝工序。I）包裝后入庫。4.4設備選型4.4.1提高下料能力增加數(shù)控切割機、沖床、自動剪板機、木工單片鋸、精密裁板鋸提高下料能力。4.4.2焊接能力增加自動焊接手，低溫銅焊機，以提高焊接質量和焊接能力。4.4.3機械加工能力家具的機械加工主要為鉆孔、壓型、彎管，本次擬新增多頭鉆、彎管機、縮管機、數(shù)控銑、四面刨、刨砂機、雙面砂光機、木工刨床縫紉機等，以提高機械加工能力。4.4.4提高表面質量增加粉末靜電噴涂生產(chǎn)線、電泳漆生產(chǎn)線、木器漆噴淋生產(chǎn)線、以提高產(chǎn)品表面涂飾質量。塑料噴涂不僅色彩艷麗、光亮滑潤、典雅莊重、附著力強，而且耐碰撞、壽命長，電泳漆提高涂裝質量和生銹防護。4.4.5生產(chǎn)可發(fā)性聚苯乙烯需增加反應釜及一些輔助設備。4.4.6生產(chǎn)聚氨酸泡沫需增加發(fā)泡流水線及切割機等設備4.4.7環(huán)境保護和勞動保護本次需增加一批吸塵設備和前處理后廢水、廢氣的處理設備。4.4.8產(chǎn)品尺寸精度和裝配質量本次需增加一批模具和胎具。4.5新增設備主要設備一覽表表4-1序號設備名稱單位數(shù)量價格產(chǎn)地單價總價1電泳漆生產(chǎn)線條11301302靜電噴涂生產(chǎn)線條11101103滾圓機R1500臺210204多片鋸MJ143臺38245螺桿式空氣壓機CJ-150I套225506液壓折彎機WC67Y臺35157五排鉆MX108臺39188木材恒溫保濕間套180809雙面刨450/610臺27.51510四面刨臺1303011單片鋸TY0365臺442012重型砂光機1200臺2255013數(shù)控制榫機MDK3113B臺392714精密裁板鋸MJ-300臺43.51415保護焊機300-16臺301.545松下開元焊接設備廠16全自動后成型機HB-3100臺351517全自動封邊機MFB-60E臺27.51518液壓拼板機6000*1200臺1181819氣動拼板機2400*16臺1161620刨砂機8PRC1300臺1242421數(shù)控制榫機MDK3113B臺48.53422重型臺式鉆床Z25臺140.3423重型縫紉機日本1541臺401.56024雙端銑MX3814臺351525金屬圓鋸機MC315臺62.51526振動砂光機MB106A臺441627脹管機PX026臺2102028沖床臺2048029車床C6140臺33930鉆銑床ZX5150Z臺542031金屬帶鋸機GW4028B臺42.51032木工帶鋸機MJ346臺326套15050套14040平切割機臺21020木器漆噴淋生產(chǎn)線條1180180立切割機臺2510總計1851325五、土建、配套工程5.1總圖5.1.1區(qū)位交通狀況XX公司位于XX市南大工業(yè)園區(qū)，廠區(qū)大門緊臨107國道，距毛陳立交橋（316國道、京珠高速公路、107國道復線交匯處）僅1KM，距武漢天河機場30KM，距漢陽外運港50KM。公司區(qū)位優(yōu)勢獨特，交通十分便利。5.1.2氣象數(shù)據(jù)據(jù)氣象部門提供的資料，XX市XX區(qū)常年氣象數(shù)據(jù)如下：年降雨量：1554.8mm日最大降雨量：317.4mm小時最大降雨量：46.0mm最大積雪深度：32cm夏季平均風速：2.8m/s冬季平均風速：2.8m/s主導風向：七月：SW12一月：NNE18極端高溫：39.4℃極端低溫：-14.9℃最冷月平均相對濕度：81%最熱月平均相對濕度：70%地震：5度，按6度設防5.1.3總圖設計公司擬在總廠對面新征地50畝，折合33334m2，新建廠房建筑面積23500m2。5.2土建為了適應企業(yè)發(fā)展，達到產(chǎn)品合理配套的要求，本項目生產(chǎn)區(qū)需建設鍛鐵車間、軟包車間、噴涂車間、木工車間、可發(fā)性聚笨乙烯車間、聚氨酯泡沫車間、原輔材料倉庫等，考慮到項目投資和工業(yè)廠房適用及施工期，生產(chǎn)車間按輕鋼結構設計。其基本數(shù)據(jù)如表5-1表5-1建筑物名稱建筑面積（m2）結構跨距/柱距層次1、焊管車間及倉庫2600輕鋼屋架2跨/跨距15m12、部件制作車間4000輕鋼屋架4跨/跨距20m13、噴涂車間3000輕鋼屋架4跨/跨距20m14、木工車間2400輕鋼屋架2跨/跨距20m15、聚氨酯泡沫車間3800輕鋼屋架4跨/跨距20m14200輕鋼屋架4跨/跨距20m17、成品倉庫2000輕鋼屋架2跨/跨距20m18、辦公樓1500磚混/輕鋼屋架2跨/跨距20m2合計23500建筑物結構主要要求如表5-2表5-2名稱車間、倉庫、鍋爐房辦公樓基礎獨立柱基、連系梁獨立柱基、連系梁樓面板鋼砼現(xiàn)澆屋面PVC塑鋼瓦瓦屋面地坪水泥地面水泥地面圍護體紅磚一層紅磚、二層加氣塊門窗鋼門鋼窗鋼門鋼窗5.3配套設施5.3.1供水供用水計劃打120米深水井一口，供水能力為50t/h。5.3.2供配電用電負荷：新建生產(chǎn)區(qū)用電設備功率達800kw，采用需要系數(shù)法估算，取需要系數(shù)0.6，則用電負荷為800×0.6=480KVA。用電設施配置：需配置600KVA變壓器1臺，配置高壓柜、低壓柜、計量柜、低壓電器開關、熔斷器、接能器、繼電器以及電纜電路等。配電房：鋼材庫隔出100m2，作配電房。5.3.3供汽配置4t鍋爐1臺，供噴塑前處理及可發(fā)性聚苯乙烯干燥用汽。

六、環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生、消防和節(jié)能6.1環(huán)境保護本項目有涂裝廢水、噪聲對環(huán)境有一定影響，必須予以治理。6.1.1涂裝廢水涂裝廢水主要產(chǎn)生在熱固性粉末噴涂件的前處理生產(chǎn)過程中，其工藝流程如下：表調水洗脫脂水洗預脫指上件表調水洗脫脂水洗預脫指上件冷卻脫水干燥水洗2水洗1磷化冷卻脫水干燥水洗2水洗1磷化冷卻下件冷卻下件固化噴粉涂裝工藝特點是流量小，各槽排水時間不一致，PH值變化較大，廢水中CODCR、Fe2+、PO43-、Zn2+等亦隨運行不斷變化，并超過國家標準。其水樣成份如下：含油：40～50ppmSS:60～80ppmCODCR:20～30ppmPO43-：90～120ppmZn2+：20～30ppmNO3-:30～50ppmFe2+：20～30ppmSio32-:80～90ppmPH：6～9CO32-：160ppm治理工藝方案說明：A）各槽廢水集中入調節(jié)池內，調節(jié)PH值并均化水質并沉降大顆粒雜物。B）廢水由提升泵入反應池，投入FeSO4混凝劑和NaOH,使Zn2+、Fe2+油等成凝聚體。C）絮凝廢水進入浮池，注入溶氣水，由溶氣水快速釋放水中空氣，將絮凝物上浮水面，聚集定期刮除至浮渣槽。D）浮渣由浮渣槽進入污染池沉淀干化后外運。其工藝流程方框圖如下：空壓機空壓機加藥裝置溶氣泵溶氣塔氣浮池氣浮池調節(jié)池提升泵清水池反應池廢水污泥池污泥池污泥外運污泥外運排放過濾塔排放過濾塔吸附塔吸附塔過濾泵選購南京震晨技術工程有限公司生產(chǎn)的TFC-3處理機可獲得滿意處理效果。其處理效果如下：進水：經(jīng)過處理后出水（可直接排放）油＜50ppm油＜10ppmFe2+＜30ppmFe2+＜4ppmZn2+＜30ppmZn2+＜3ppmPO43-＜120ppmPO43-＜10ppmCOD＜180ppmCOD＜60ppm6.1.2廢氣該項目擬安裝4T/時鍋爐1臺，計劃安裝消煙除塵裝置，其效果能達到排放標準。6.1.3噪音噪音主要來源機械設備運轉和通風引風機排風口。治理方法為：首先從設備選型開始，不選用噪音大的設備，對沖床可采用加防震墊的辦法，對風機類引排風口加裝消音器等辦法予以減輕。通過上述措施后，廢水將達到GB8978-96四類排放標準：噪音達到GB3096-93或中文類標準；鍋爐廢氣污染物達到GWPB3-1999工業(yè)區(qū)標準，環(huán)境空氣質量達到GB3095-96二級標準。6.2工業(yè)衛(wèi)生A）職業(yè)安全衛(wèi)生應執(zhí)行下列標準：J36-79《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GB50057-94《建筑設計防雷規(guī)范》GB50033-91《工業(yè)企業(yè)采光標準》GB50034-92《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》《漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定》勞動部1990年6月1日《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》勞動部1991年3月21日GB11516-11532-89《工業(yè)企業(yè)勞動衛(wèi)生標準》B）嚴格貫徹工藝規(guī)程，具體措施為：電氣安全均應有接地接零保護；廠區(qū)和車間內應留有足夠的通道；起重運輸設備應有專人操作和專人指揮；加強特別是夏天的車間通風；廠區(qū)內應設有安全急救及衛(wèi)生保健措施；平時加強安全衛(wèi)生教育。6.3消防新建廠區(qū)設計有完善的消防設施。如消防通道、消防供水管網(wǎng)、消防水栓、滅火器材。并對全體員工進行消防意識教育，加大生產(chǎn)安全管理力度，做到安全生產(chǎn)，在管理上規(guī)范化、科學化、法治化。6.4節(jié)約能源本項目十分重視節(jié)約能源，主要表現(xiàn)在：A）本項目水資源重復使用：在污水治理方案上已充分考慮處理后廢水重復利用。B）本項目選用的工藝設備，來自國內知名廠家，產(chǎn)品大多為節(jié)能產(chǎn)品。C）本項目以提高產(chǎn)品質量為重點，其結果減少了廢次品率和產(chǎn)品返修率，從而也大大節(jié)約了能源。D）本項目擴大了生產(chǎn)規(guī)模，降低了單位產(chǎn)品的固定費用，從而產(chǎn)生了規(guī)模效益，也使單位產(chǎn)品能源消耗將下降。

七、投資估算及資金來源7.1固定資產(chǎn)總投資估算7.1.1估算說明A）建筑工程造價根據(jù)設計要求及當?shù)亟ㄖM用水平，輕鋼結構的車間廠房及輔助設施按350元/平方米估算，磚混結構的辦公室按430元/平方米估算。8B）該項目選用的工藝設備為國產(chǎn)設備，其價格按近期市場價估算，安裝費按設備原價的4%計算。C）供配電設施包括變壓器，高低壓配電柜，其費用按工程量計算。D）環(huán)保工程包括噴涂尾氣、廢水、酸洗廢水處理設備。E）運輸設備及車輛包括行車和電瓶叉車。F）不可預見費按工程費用的5%計算。E）建設期借款利息，按中國人民銀行公布的三至五年期借款利率5.58%計算。7.1.2固定資產(chǎn)總投資本項目固定資產(chǎn)總投資估算為3164萬元。固定資產(chǎn)總投資估算詳見附表17.1.3固定資產(chǎn)投資構成及分析固定資產(chǎn)構成見表7-1固定資產(chǎn)投資構成表表7-1單位：萬元序號項目估算價值占投資比例（%）征地費用31810.051建筑工程91428.892工藝設備135542.833公用工程3059.644其他費用652.055不可預見費551.746建設期貸款利息1524.87合計3164100.00從表7-1中可以看出，本項目投資主要內容是建設生產(chǎn)性廠房、新增工藝設備，生產(chǎn)目前國際市場需求量大的鋼木系列家具及其部分配套產(chǎn)品，產(chǎn)品全部出口創(chuàng)匯，其投資構成是合理的。7.2鋪底流動資金估算項目投產(chǎn)后所需流動資金，參照企業(yè)目前流動資金使用情況，按經(jīng)營成本年周轉4.5次估算，預計達產(chǎn)年需新增流動資金4427萬元，其中新增鋪底流動資金1328萬元，見附表2。7.3項目總投資項目總投資＝固定資產(chǎn)投資＋建設期貸款利息＋增鋪底流動資金＝3012+152+1328＝4492（萬元）7.4資本金及來源根據(jù)國務院國發(fā)[1996]35號文件規(guī)定，本項目企業(yè)應具備20%的資本金，即4492×20%=898（萬元）本項目企業(yè)應具備資本金898萬元，由企業(yè)用自有資金投入。7.5資金來源7.5.1本項目固定資產(chǎn)總投資3164萬元，計劃向銀行申請長期借款2500萬元，其余664萬元由企業(yè)以自有資金投入。7.5.2新增流動資金來源項目投產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份需新增流動資金4427萬元，計劃分年向銀行申請流動資金借款2600萬元，其余1827萬元由企業(yè)逐年自有資金投入。7.6用款計劃根據(jù)項目實施進度安排，用款及資金籌措計劃見附表3。

八、財務測算及評估該項目產(chǎn)品有餐椅、沙發(fā)、雙層床、雙人床、餐桌（餐臺）、茶幾（擱架）、衣帽柜等系列，五百多個花色品種，為便于計算，在餐椅、沙發(fā)、雙層床、雙人床、餐桌（餐臺）、茶幾（擱架）、衣帽柜六類產(chǎn)品中各選取一種產(chǎn)品作為代表產(chǎn)品，其余產(chǎn)品折算成代表產(chǎn)品。8.1總成本費用測算8.1.1直接材料成本單位產(chǎn)品直接材料成本中的原材料、燃料及動力的金額，按現(xiàn)有資料測算，其價格為近期市場無稅采購價。正常生產(chǎn)年度為15857萬元。8.1.2直接工資本項目需新增生產(chǎn)工人1000人，其工資成本以目前水平測算，福利費按工資的14％提取。正常生產(chǎn)年度直接工資為1642萬元。技術、管理及銷售人員的工資分別計入制造費用、管理費用、銷售費用。8.1.3制造費用制造費用按折舊費及其他制造費用兩部分測算.折舊費：預計本項目固定資產(chǎn)總投資中，固定資產(chǎn)原值2781萬元（含建設期利息），其折舊費按直線折舊法及殘值率測算，折舊年限：機器設備10年，建筑物20年。年折舊費215萬元。其他制造費：按目前費用水平測算。正常生產(chǎn)年度制造費用為1290萬元。8.1.4管理費用管理費用按無形及遞延資產(chǎn)攤銷費、其他管理費用兩部分測算：無形及遞延資產(chǎn)攤銷費：預計本項目固定資產(chǎn)總投資中的征地費用為318萬元，其攤銷按權證使用年限40年攤銷，年攤銷8萬元；項目前期工作費、設計咨詢費等遞延資產(chǎn)投資為65萬元，其攤銷費從項目投產(chǎn)年開始，按五年等額攤銷測算。年攤銷13萬元。其他管理費用：參照目前費用水平測算。正常生產(chǎn)年度管理費用620萬元。8.1.5財務費用固定資產(chǎn)長期借款還款期內應付利息，生產(chǎn)期流動資金借款利息計入當期財務費用。8.1.6銷售費用按目前銷售費用水平測算，主要用于產(chǎn)品的運輸及銷售人員的工資等費用。正常生產(chǎn)年度為680萬元。8.1.7總成本費用預計本項目在還清借款并攤銷完遞延資產(chǎn)后的正常生產(chǎn)年份的總成本費用為20226萬元。單位產(chǎn)品制造成本測算見附表4，總成本費用測算見附表5，固定資產(chǎn)折舊費測算見附表6，無形遞延資產(chǎn)攤銷見附表7。8.2利潤測算8.2.1銷售收入、稅金及附加測算產(chǎn)品銷售收入測算：本項目產(chǎn)品全部出口，根據(jù)目前的銷售價格（不含稅）測算，預計本項目達產(chǎn)后年產(chǎn)量為80萬件，銷售收入22730萬元，折2751萬美元。見附表8。銷售銳金及附加：根據(jù)我國現(xiàn)行有關法規(guī)，本項目產(chǎn)品應納增值稅，稅率為17％，正常生產(chǎn)年度1076萬元。城市維護建設稅、教育費附加等附加稅分別為應納增值稅額的7％、3％，正常生產(chǎn)年度合計108萬元。8.2.2利潤測算預計本項目正常生產(chǎn)年份利潤總額為2396萬元；所得稅按合資企業(yè)享受所得稅“兩免三減”政策計算，公積金、公益金分別按所得稅后利潤的10％、5％提取。見附表9。8.3貸款償還能力測算8.3.1還款資金來源項目投產(chǎn)后還款期限內，按未分配利潤的70％測算用于還款。本項目新增折舊費、無形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)攤銷費的各80％用于還款。按以上各項還款資金來源測算，還款期內可供償還銀行長期借款的資金共計3064萬元，見附表10。8.3.2貸款償還期按以上各項還款資金來源測算，預計本項目銀行長期借款的償還期為3.58年。見附表10。8.4財務評價8.4.1財務評價指標財務現(xiàn)金流量計算見附表11。表8-1財務評價指標匯總表

序號指標名稱單位所得稅前所得稅后備注1投資利潤率%30.092投資利稅率%46.683靜態(tài)投資回收期年4.955.84含建設期1.5年4動態(tài)投資回收期年4.324.525財務內部收益率%38.4330.036累計財務凈現(xiàn)值萬元98436580I=10%8.4.2財務評價財務內部收益率、投資回收期、財務凈現(xiàn)值是反映項目獲利能力的主要指標。從表8-1中可以看出，本項目的投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期較短，財務內部收益率大于財務基準折現(xiàn)率（10%），累計財務凈現(xiàn)值6580萬元，大于零，因此在財務上是可行的。9.1盈虧平衡分析9.1.1基礎數(shù)據(jù)本項目正常生產(chǎn)年份的:年固定成本2303萬元年銷售收入22730萬元年銷售稅金及附加108萬元年變動成本18039萬元9.1.2盈虧平衡點:按以上數(shù)據(jù)計算，本項目正常生產(chǎn)年份以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：2303/（22730-108-18039）＝50.26％計算表明，當正常生產(chǎn)年份的生產(chǎn)能力利用率達50.26％時，可不虧不盈，盈虧平衡示意圖見圖9-1。圖9-1盈虧平衡示意圖萬元250002250020000銷售收入1750015000總成本125001000075005000固定成本25000255075100%生產(chǎn)能力利用率9.2敏感性分析9.2.1分析的主要指標：A)正常生產(chǎn)年主要指標；B)財務內部收益率；C)累計財務凈現(xiàn)值。9.2.2影響指標變化的主要因素：影響財務評價指標變化的因素較多，歸納起來有以下四個變量的變化：A）固定資產(chǎn)投資；B）產(chǎn)品銷售價格C）直接材料成本D）年產(chǎn)量9.2.3敏感性指標計算結果:按單因素變化的敏感性指標計算結果見表9-1。表9-1因素變動敏感性分析表指標變化因素及幅度正常生產(chǎn)年利潤（萬元）累計財務凈現(xiàn)值(I=10%萬元)財務內部收益率較基本方案增減基本方案2396658030.03%固定資產(chǎn)投資+10%2364649328.78%-1.25%固定資產(chǎn)投資-10%2428666831.43%1.4%銷售價格+10%46161473956.64%26.61%銷售價格-10%168-16075.36%-24.67%直接材料成本+10%259486.26%-23.77%直接材料成本-10%44251412855.82%25.79%年產(chǎn)量+10%2778783433.1%3.07%年產(chǎn)量-10%2013532526.78%-3.25%從表9-1中可以看出，產(chǎn)品銷售價格對財務評價指標的影響最為敏感，直接材料成本因素變動的影響次之，年產(chǎn)量因素變動的影響較小，固定資產(chǎn)投資因素變動的影響最小。在項目的財務內部收益率不低于財務基準折現(xiàn)率的條件下，允許各因素向不利方向變動的最大幅度，產(chǎn)品銷售價格下降約8.03%，直接材料成本上升約8.33%，年產(chǎn)量下降約42.45%，固定資產(chǎn)投資增加約318.3%。以上分析表明，本項目有一定的抗風險能力。

十、結論與建議1、對擴大出口、增加外匯收入的技改項目，我國一貫采取支持鼓勵的政策，因此本項目投資方向是正確的。2、本項目產(chǎn)品有廣闊的外銷市場空間和暢通可靠的銷售渠道，因此，市場風險不大。3、通過本次改造，使企業(yè)整體技術素質大幅度提升，并將形成規(guī)模效益，使企業(yè)獲得飛躍式發(fā)展。4、本項目產(chǎn)品是在現(xiàn)原有批量生產(chǎn)的基礎上擴大生產(chǎn)，因此不存在技術風險。5、本項目經(jīng)可行性研究認為，有豐厚的投資回報，有較好的還貸能力和較強的抗風險能力。6、本項目的實施，將促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，增加稅收，增加就業(yè)機會，因此社會效益不可忽視。綜上所述，本項目是可行的。

社會實踐報告系別：班級：學號：姓名：作為祖國未來的事業(yè)的繼承人，我們這些大學生應該及早樹立自己的歷史責任感，提高自己的社會適應能力。假期的社會實踐就是很好的鍛煉自己的機會。當下，掙錢早已不是打工的唯一目的，更多的人將其視為參加社會實踐、提高自身能力的機會。許多學校也積極鼓勵大學生多接觸社會、了解社會，一方面可以把學到的理論知識應用到實踐中去，提高各方面的能力；另一方面可以積累工作經(jīng)驗對日后的就業(yè)大有裨益。進行社會實踐，最理想的就是找到與本專業(yè)對口單位進行實習，從而提高自己的實戰(zhàn)水平，同時可以將課本知識在實踐中得到運用，從而更好的指導自己今后的學習。但是作為一名尚未畢業(yè)的大學生，由于本身具備的專業(yè)知識還十分的有限，所以我選擇了打散工作為第一次社會實踐的方式。目的在于熟悉社會。就職業(yè)本身而言，并無高低貴賤之分，存在即為合理。通過短短幾天的打工經(jīng)歷可以讓長期處于校園的我們對社會有一種更直觀的認識。實踐過程：自從走進了大學，就業(yè)問題就似乎總是圍繞在我們的身邊，成了說不完的話題。在現(xiàn)今社會，招聘會上的大字報都總寫著“有經(jīng)驗者優(yōu)先”，可還在校園里面的我們這班學子社會經(jīng)驗又會擁有多少呢？為了拓展自身的知識面，擴大與社會的接觸面，增加個人在社會競爭中的經(jīng)驗，鍛煉和提高自己的能力，以便在以后畢業(yè)后能真正真正走入社會，能夠適應國內外的經(jīng)濟形勢的變化，并且能夠在生活和工作中很好地處理各方面的問題，我開始了我這個假期的社會實踐-走進天源休閑餐廳。實踐，就是把我們在學校所學的理論知識，運用到客觀實際中去，使自己所學的理論知識有用武之地。只學不實踐，那么所學的就等于零。理論應該與實踐相結合。另一方面，實踐可為以后找工作打基礎。通過這段時間的實習，學到一些在學校里學不到的東西。因為環(huán)境的不同，接觸的人與事不同，從中所學的東西自然就不一樣了。要學會從實踐中學習，從學習中實踐。而且在中國的經(jīng)濟飛速發(fā)展，又加入了世貿，國內外經(jīng)濟日趨變化，每天都不斷有新的東西涌現(xiàn)，在擁有了越來越多的機會的同時，也有了更多的挑戰(zhàn)，前天才剛學到的知識可能在今天就已經(jīng)被淘汰掉了，中國的經(jīng)濟越和外面接軌，對于人才的要求就會越來越高，我們不只要學好學校里所學到的知識，還要不斷從生活中，實踐中學其他知識，不斷地從各方面武裝自已，才能在競爭中突出自已，表現(xiàn)自已。在餐廳里,別人一眼就能把我人出是一名正在讀書的學生,我問他們?yōu)槭裁?他們總說從我的臉上就能看出來,也許沒有經(jīng)歷過社會的人都有我這種不知名遭遇吧!我并沒有因為我在他們面前沒有經(jīng)驗而退后,我相信我也能做的像他們一樣好.我的工作是在那做傳菜生,每天9點鐘-下午2點再從下午的4點-晚上8:30分上班,雖然時間長了點但,熱情而年輕的我并沒有絲毫的感到過累,我覺得這是一種激勵,明白了人生,感悟了生活,接觸了社會,了解了未來.在餐廳里雖然我是以傳菜為主,但我不時還要做一些工作以外的事情，有時要做一些清潔的工作，在學校里也許有老師分配說今天做些什么，明天做些什么，但在這里，不一定有人會告訴你這些，你必須自覺地去做，而且要盡自已的努力做到最好，一件工作的效率就會得到別人不同的評價。在學校，只有學習的氛圍，畢竟學校是學習的場所，每一個學生都在為取得更高的成績而努力。而這里是工作的場所，每個人都會為了獲得更多的報酬而努力，無論是學習還是工作，都存在著競爭，在競爭中就要不斷學習別人先進的地方，也要不斷學習別人怎樣做人，以提高自已的能力！記得老師曾經(jīng)說過大學是一個小社會，但我總覺得校園里總少不了那份純真，那份真誠，盡管是大學高校，學生還終歸保持著學生的身份。而走進企業(yè)，接觸各種各樣的客戶、同事、