EAS預(yù)算管理操作手冊(cè)

金蝶EAS預(yù)算管理操作手冊(cè)金蝶EAS7.0預(yù)算管理幫助手冊(cè)目錄1. 流程圖 82. 流程說(shuō)明 83. 基礎(chǔ)設(shè)置 83.1. 業(yè)務(wù)期間 83.2. 預(yù)算項(xiàng)目 83.3. 預(yù)算要素 83.4. 控制策略 83.5. 控制方式 84. 業(yè)務(wù)操作 84.1. 預(yù)算編制 84.2. 預(yù)算本級(jí)審批 84.3. 預(yù)算上級(jí)審批 84.4. 預(yù)算查看 85. 常見(jiàn)問(wèn)題 85.1. 預(yù)算實(shí)際數(shù)獲取的必要步驟 81.預(yù)算設(shè)置 91.1基礎(chǔ)資料設(shè)置 91.1.1業(yè)務(wù)期間 91.1.2預(yù)算項(xiàng)目 121.1.3預(yù)算要素 301.1.4勾稽關(guān)系 321.2預(yù)算模板 391.2.1預(yù)算模板分組 391.2.2預(yù)算模板 411.3預(yù)算方案 671.3.1預(yù)算方案新增 681.3.2預(yù)算方案修改 691.3.3預(yù)算方案刪除 691.3.4預(yù)算方案分配 691.3.5預(yù)算方案反分配 711.3.6預(yù)算方案執(zhí)行 741.3.7方案間取數(shù) 741.3.8數(shù)據(jù)導(dǎo)入 751.3.9批量獲取、清除實(shí)際數(shù) 761.3.10控制檢查 781.4數(shù)據(jù)重算方案 801.4.1數(shù)據(jù)重算方案新增 801.4.2數(shù)據(jù)重算方案修改 841.4.3數(shù)據(jù)重算方案刪除 881.4.4數(shù)據(jù)重算方案分配 891.4.5方案重算 901.5數(shù)據(jù)權(quán)限 931.5.1參數(shù) 931.5.2數(shù)據(jù)權(quán)限新增 941.5.3數(shù)據(jù)權(quán)限刪除 991.6合并報(bào)表集成 991.6.1項(xiàng)目公式對(duì)應(yīng) 991.6.2組織單元對(duì)應(yīng) 1021.6.3合并報(bào)表項(xiàng)目映射 1032.預(yù)算處理 1062.1預(yù)算編制 1062.1.1預(yù)算表新增 1072.1.2預(yù)算表修改 1132.1.3預(yù)算表刪除 1132.1.4預(yù)算表組織匯總 1132.1.5預(yù)算表提交 1272.1.6預(yù)算表上報(bào) 1282.1.7期間拆分匯總 1282.1.8幣別轉(zhuǎn)換 1322.1.9重計(jì)算 1342.1.10從合并報(bào)表取數(shù) 1352.2預(yù)算編制管理 1362.2.1預(yù)算表認(rèn)可 1382.2.2預(yù)算表反認(rèn)可 1402.2.3預(yù)算表打回 1402.2.4預(yù)算表確認(rèn) 1412.2.5預(yù)算表反確認(rèn) 1412.2.6進(jìn)度表 1412.2.7參數(shù)說(shuō)明 1432.3預(yù)算分解 1442.3.1預(yù)算分解表新增 1442.3.2預(yù)算分解表修改 1472.3.3預(yù)算分解表下達(dá) 1482.3.4預(yù)算分解表刪除 1482.4預(yù)算期間分解 1482.4.1預(yù)算期間分解表新增 1492.4.2預(yù)算期間分解表修改 1532.4.3預(yù)算期間分解表下達(dá) 1542.4.4預(yù)算期間分解表刪除 1542.5預(yù)算審批 1542.5.1本地審批 1542.5.2工作流審批 1552.5.3反審批 1562.5.4查看審批意見(jiàn) 1562.5.5參數(shù) 1572.6預(yù)算調(diào)整 1582.6.1預(yù)算調(diào)整表新增 1592.6.2預(yù)算調(diào)整表修改 1602.6.3預(yù)算調(diào)整表審批 1602.6.4預(yù)算調(diào)整表刪除 1602.7預(yù)算調(diào)整單 1612.7.1預(yù)算調(diào)整單新增 1612.7.2預(yù)算調(diào)整單修改 1622.7.3預(yù)算調(diào)整單刪除 1622.7.4預(yù)算調(diào)整單審批 1622.7.5參數(shù) 1622.8預(yù)算匯編 1632.8.1預(yù)算匯編表新增 1632.8.2預(yù)算匯編表修改 1692.8.3預(yù)算匯編表審批 1702.8.4預(yù)算匯編表刪除 1702.9期間批量調(diào)整 1702.9.1期間批量調(diào)整表新增 1712.9.2期間批量調(diào)整表修改 1762.9.3期間批量調(diào)整表審批 1772.9.4期間批量調(diào)整表刪除 1772.10實(shí)際數(shù)據(jù) 1772.10.1實(shí)際數(shù)據(jù)初始化 1772.10.2實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù) 1813.合并抵銷(xiāo) 1873.1合并范圍組織對(duì)應(yīng) 1873.1.1建立預(yù)算合并范圍 1873.1.2合并范圍組織對(duì)應(yīng) 1883.1.3合并范圍選擇 1893.1.4合并結(jié)構(gòu)查詢 1913.2抵銷(xiāo)分錄模板 1923.2.1抵銷(xiāo)分錄模板新增 1933.2.2抵銷(xiāo)分錄模板修改、刪除 1953.2.3抵銷(xiāo)分錄模板啟用 1953.3內(nèi)部數(shù)據(jù)填報(bào) 1963.3.1內(nèi)部數(shù)據(jù)填報(bào)新增 1973.3.2內(nèi)部數(shù)據(jù)填報(bào)快速填充向?qū)?2003.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)填報(bào)連續(xù)新增 2013.3.4內(nèi)部數(shù)據(jù)填報(bào)修改 2033.3.5內(nèi)部數(shù)據(jù)填報(bào)刪除 2033.4對(duì)賬平臺(tái) 2043.4.1對(duì)賬平臺(tái)條件查詢 2043.4.2對(duì)賬平臺(tái)主界面 2063.5抵銷(xiāo)分錄 2213.5.1抵銷(xiāo)分錄新增 2223.5.2抵銷(xiāo)分錄修改 2253.5.3抵銷(xiāo)分錄刪除 2253.5.4抵銷(xiāo)分錄審批 2263.5.5抵銷(xiāo)分錄反審批 2263.5.6抵銷(xiāo)分錄批量審批 2263.5.7抵銷(xiāo)分錄批量反審批 2263.6合并工作底稿模板 2273.6.1合并工作底稿模板新增 2273.6.2合并工作底稿模板修改 2333.6.3合并工作底稿模板刪除 2353.7合并工作底稿 2353.7.1合并工作底稿新增 2363.7.2合并工作底稿修改 2403.7.3合并工作底稿刪除 2413.8合并數(shù)據(jù)查詢 2413.8.1合并數(shù)據(jù)查詢分析條件 2423.8.2合并數(shù)據(jù)查詢分析維度 2443.9合并預(yù)算模板 2453.9.1合并預(yù)算模板新增 2453.9.2合并預(yù)算模板修改 2533.9.3合并預(yù)算模板刪除 2543.9.4合并預(yù)算模板復(fù)制 2543.9.5合并預(yù)算模板勾稽關(guān)系關(guān)聯(lián) 2543.10合并預(yù)算報(bào)表 2563.10.1合并預(yù)算報(bào)表新增 2573.10.2合并預(yù)算報(bào)表修改 2593.10.3合并預(yù)算報(bào)表刪除 2603.10.4合并預(yù)算報(bào)表審批 2603.10.5合并預(yù)算報(bào)表反審批 2603.10.6合并預(yù)算報(bào)表批量審批 2603.10.7合并預(yù)算報(bào)表批量反審批 2614.預(yù)算控制 2614.1控制策略設(shè)置 2614.1.1預(yù)算控制策略新增 2624.1.2預(yù)算控制策略分配 2744.1.3預(yù)算控制策略修改 2754.1.4預(yù)算控制策略刪除 2754.1.5預(yù)算控制策略啟用、禁用 2764.1.6預(yù)算控制策略參數(shù) 2764.2控制方式設(shè)置 2784.2.1控制方式設(shè)置 2804.2.2默認(rèn)控制方式設(shè)置 2824.2.3控制方式查看 2834.2.4預(yù)算控制方式下發(fā) 2844.2.5預(yù)算控制方式更新 2854.2.6參數(shù) 2865.預(yù)算申請(qǐng) 2875.1預(yù)算申請(qǐng)單 2875.1.1名詞解釋 2875.1.2預(yù)算申請(qǐng)單新增 2885.1.3預(yù)算申請(qǐng)單修改 2925.1.4預(yù)算申請(qǐng)單刪除 2925.1.5預(yù)算申請(qǐng)單提交 2935.1.6預(yù)算申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成、聯(lián)查單據(jù) 2935.1.7預(yù)算申請(qǐng)單審批 2945.1.8預(yù)算申請(qǐng)單反審批 2955.1.9預(yù)算申請(qǐng)單重置關(guān)閉時(shí)間 2965.1.10預(yù)算申請(qǐng)單關(guān)閉 2975.2預(yù)算申請(qǐng)調(diào)整單 2985.2.1預(yù)算申請(qǐng)調(diào)整單新增 2995.2.2預(yù)算申請(qǐng)調(diào)整單修改 3015.2.3預(yù)算申請(qǐng)調(diào)整單刪除 3025.2.4預(yù)算申請(qǐng)調(diào)整單審批 3026.預(yù)算分析 3036.1預(yù)算常用分析 3036.1.1執(zhí)行情況分析 3036.1.2調(diào)整情況分析 3056.1.3上年同期數(shù)分析 3076.2預(yù)算表查詢 3106.2.1單體查詢 3116.2.2匯總查詢 3126.2.3期間查詢 3136.3預(yù)算差異報(bào)告 3166.4預(yù)算項(xiàng)目查詢 3176.5執(zhí)行跟蹤 3196.5.1執(zhí)行跟蹤 3196.5.2預(yù)算表執(zhí)行跟蹤 3226.6預(yù)算表列分析 3256.7預(yù)算數(shù)據(jù)分析 3296.7.1預(yù)算數(shù)據(jù)分析 3296.7.2預(yù)算表數(shù)據(jù)分析 3346.7.3預(yù)算數(shù)據(jù)平行分析 3366.8趨勢(shì)分析 3376.9自定義分析 3406.9.1自定義分析表新增 3416.9.2自定義分析表查看 3436.9.3自定義分析表修改 3436.9.4自定義分析表刪除 3436.9.5自定義分析表歸檔、反歸檔 3446.9.6參數(shù) 3446.10預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng)使用分析 3456.10.1預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng)使用分析條件過(guò)濾 3456.10.2預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng)使用分析查詢結(jié)果 346

前言鑒于當(dāng)前中化藍(lán)天預(yù)算管理模塊使用現(xiàn)狀，本操作手冊(cè)分為兩部分介紹。第一部分介紹當(dāng)前中化藍(lán)天系統(tǒng)內(nèi)預(yù)算設(shè)置與使用，第二部分按照系統(tǒng)菜單流程介紹EAS預(yù)算的整體功能。第一部分中化藍(lán)天預(yù)算使用介紹流程圖流程說(shuō)明序號(hào)步驟說(shuō)明操作主菜單組織1.1定義預(yù)算期間管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部1.2定義預(yù)算項(xiàng)目，支持excel導(dǎo)入與基礎(chǔ)資料信息引入管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部1.3定義預(yù)算要素，系統(tǒng)經(jīng)過(guò)區(qū)分預(yù)算數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類(lèi)型管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部1.4定義預(yù)算編制模板與自定義分析模板管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部1.5經(jīng)過(guò)預(yù)算方案統(tǒng)一集團(tuán)預(yù)算政策、規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容的主要工具，可分配給下級(jí)成本中心管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部1.6經(jīng)過(guò)預(yù)算控制方式與控制策略的設(shè)置，使業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)自動(dòng)接受預(yù)算數(shù)據(jù)的控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的過(guò)程控制管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部1.7經(jīng)過(guò)預(yù)算控制方式與控制策略的設(shè)置，使業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)自動(dòng)接受預(yù)算數(shù)據(jù)的控制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的過(guò)程控制管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部1.8預(yù)算方案下發(fā)到下級(jí)組織后，下級(jí)組織可對(duì)預(yù)算方案進(jìn)行修改，增加預(yù)算模板管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理分子公司財(cái)務(wù)部1.9預(yù)算方案下發(fā)到下級(jí)組織后，下級(jí)組織可對(duì)預(yù)算模板取數(shù)公式進(jìn)行修改管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理分子公司財(cái)務(wù)部2.1編制預(yù)算表管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理分子公司財(cái)務(wù)部2.2審批預(yù)算表管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理分子公司財(cái)務(wù)部2.3上報(bào)預(yù)算表管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理分子公司財(cái)務(wù)部2.4認(rèn)可預(yù)算表管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部2.5確認(rèn)預(yù)算表，集團(tuán)確認(rèn)后，預(yù)算完成審批流程管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部2.6集團(tuán)編制匯總預(yù)算表管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理集團(tuán)財(cái)務(wù)部3.1編制并審批預(yù)算調(diào)整，包括調(diào)整表與調(diào)整單管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理分子公司財(cái)務(wù)部3.2預(yù)算調(diào)整后進(jìn)行方案重算，調(diào)整相關(guān)已審批表數(shù)據(jù)管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理分子公司財(cái)務(wù)部4.1憑證提交，并不扣減預(yù)算?？傎~參數(shù)可調(diào)整扣減節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――總賬分子公司財(cái)務(wù)部4.2憑證審核，扣減預(yù)算，形成預(yù)算實(shí)際數(shù)；憑證反審核，返還預(yù)算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)――總賬分子公司財(cái)務(wù)部5依據(jù)企業(yè)管理需要進(jìn)行預(yù)算分析管理會(huì)計(jì)――預(yù)算管理分子公司財(cái)務(wù)部基礎(chǔ)設(shè)置中化藍(lán)天預(yù)算管理系統(tǒng)當(dāng)前的基礎(chǔ)設(shè)置包括業(yè)務(wù)期間、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素、控制策略與控制方式的設(shè)置，詳細(xì)設(shè)置參見(jiàn)第二部分的功能介紹。在此介紹中化藍(lán)天系統(tǒng)內(nèi)各基礎(chǔ)資料設(shè)置與使用情況。業(yè)務(wù)期間業(yè)務(wù)期間是進(jìn)行預(yù)算管理的具體期間。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算設(shè)置――》基礎(chǔ)資料――》業(yè)務(wù)期間說(shuō)明：屬性說(shuō)明固定期間與自定義期間默認(rèn)為自定義期間，能夠設(shè)置自定義期間；創(chuàng)立業(yè)務(wù)期間選擇固定期間選擇，設(shè)置預(yù)算年度。當(dāng)前藍(lán)天系統(tǒng)內(nèi)有與預(yù)算期間；業(yè)務(wù)期間類(lèi)型依據(jù)企業(yè)報(bào)表編制與預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析需要，設(shè)置期間類(lèi)型，年、半年、季、月、旬、周、日可選，當(dāng)選擇周時(shí)，可選擇按年劃分與按月劃分；當(dāng)前中化藍(lán)天系統(tǒng)中業(yè)務(wù)期間明細(xì)到日，同時(shí)勾選月周與年周；按年劃分與按月劃分當(dāng)業(yè)務(wù)期間類(lèi)型選擇周時(shí)，可選擇按年劃分與按月劃分；預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目，是預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是預(yù)算系統(tǒng)最基本的元素，預(yù)算項(xiàng)目能夠依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置。對(duì)于企業(yè)多維管理的需要，我們能夠經(jīng)過(guò)設(shè)置項(xiàng)目分組的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。如企業(yè)需要分區(qū)域核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么，能夠建立“區(qū)域”、“損益項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目分組，再在各個(gè)分組下維護(hù)具體的預(yù)算項(xiàng)目，這樣在定義預(yù)算模板的時(shí)候就能夠經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組合來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理需要了，當(dāng)前藍(lán)天系統(tǒng)中，預(yù)算費(fèi)用表中的預(yù)算與預(yù)算設(shè)置了預(yù)算項(xiàng)目組合（注意：只有不同預(yù)算分組下的項(xiàng)目才可進(jìn)行組合）。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算設(shè)置――》基礎(chǔ)資料――》預(yù)算項(xiàng)目當(dāng)前藍(lán)天內(nèi)在用的項(xiàng)目分組包括兩大類(lèi)五組項(xiàng)目，包括資金管理項(xiàng)目類(lèi)（資金收付款類(lèi)型、日期項(xiàng)目、資金預(yù)算情況表項(xiàng)目），費(fèi)用項(xiàng)目類(lèi)（費(fèi)用預(yù)算表項(xiàng)目，費(fèi)用預(yù)算周期），其它為系統(tǒng)預(yù)算分組，當(dāng)前未使用。定義預(yù)算項(xiàng)目，能夠手工新增，也支持excel導(dǎo)入和從基礎(chǔ)資料信息引入。詳細(xì)設(shè)置參加第二部分1.1.2中預(yù)算項(xiàng)目介紹。預(yù)算要素預(yù)算要素，是區(qū)分預(yù)算數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類(lèi)型，如金額、數(shù)量、比率、文本等，功能類(lèi)似與合并報(bào)表中的項(xiàng)目類(lèi)型。預(yù)算模板項(xiàng)目公式中定義的預(yù)算要素要與預(yù)算控制策略中設(shè)置的預(yù)算要素保持一致，才能由產(chǎn)生預(yù)算執(zhí)行實(shí)際數(shù)。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算設(shè)置――》基礎(chǔ)資料――》預(yù)算要素當(dāng)前系統(tǒng)中預(yù)算要素設(shè)置如下：編碼名稱(chēng)數(shù)據(jù)格式可按組織匯總備注01金額金額是FY01費(fèi)用預(yù)算表預(yù)算與預(yù)算項(xiàng)目公式使用；0001大額資金周計(jì)劃編制模板中項(xiàng)目公式使用（除周累計(jì)行）；0004月資金預(yù)算情況表本月底預(yù)測(cè)數(shù)使用；0011大額資金資本性收支計(jì)劃月報(bào)使用；02上月實(shí)際金額是暫未使用03本月預(yù)算數(shù)金額是FY01費(fèi)用預(yù)算表本月數(shù)項(xiàng)目公式總使用04賬戶收款（周）金額是0001大額資金周計(jì)劃編制模板中帳戶收款金額周累計(jì)項(xiàng)目公式使用05對(duì)外支付（周）金額是0001大額資金周計(jì)劃編制模板中對(duì)外支付金額周累計(jì)項(xiàng)目公式使用預(yù)算模板預(yù)算模板提供對(duì)預(yù)算表的格式制定的功能，預(yù)算編制時(shí)經(jīng)過(guò)引用預(yù)算方案中預(yù)算模板創(chuàng)立生成預(yù)算表。預(yù)算模板編輯與個(gè)別表編輯相似，主要是編輯取數(shù)公式與項(xiàng)目公式，項(xiàng)目公式編制較個(gè)別報(bào)表編制更靈活，系統(tǒng)提供“批量填充”“自動(dòng)填充”與“自動(dòng)生成”等批量生成項(xiàng)目公式的方式，詳細(xì)設(shè)置見(jiàn)第二部分1.2.2預(yù)算模板中相關(guān)介紹。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算設(shè)置――》預(yù)算模板――》預(yù)算模板同時(shí)系統(tǒng)提供模板分組功能，系統(tǒng)默認(rèn)的分組“自定義分析模板”不允許刪除。用戶自定義的預(yù)算分析模板分組時(shí)選擇改模板，則在進(jìn)行預(yù)算分析時(shí)，能夠選擇自定義的分析模板進(jìn)行預(yù)算分析。預(yù)算模板設(shè)置中，當(dāng)單元格設(shè)置了項(xiàng)目公式時(shí)，該單元格可設(shè)置三個(gè)視圖的取數(shù)公式，如下圖：當(dāng)前系統(tǒng)中預(yù)算模板設(shè)置如下：編碼名稱(chēng)模板分組模板類(lèi)型計(jì)量單位0001大額資金周計(jì)劃編制模版無(wú)固定表萬(wàn)元0002大額資金計(jì)劃周報(bào)匯總模版無(wú)固定表萬(wàn)元0003大額資金計(jì)劃周報(bào)分析模版（每周分析）無(wú)固定表萬(wàn)元0004月資金預(yù)算情況表(不含公司)(單體)無(wú)固定表萬(wàn)元0005月資金預(yù)算匯總模版(分公司)無(wú)固定表萬(wàn)元0006月資金預(yù)算情況表對(duì)比分析表模版(含公司)無(wú)固定表萬(wàn)元0007年度資金預(yù)算表無(wú)固定表萬(wàn)元0008年度資金預(yù)算表匯總表模版無(wú)固定表萬(wàn)元0009內(nèi)部信貸規(guī)模變動(dòng)周報(bào)無(wú)固定表萬(wàn)元0010內(nèi)部信貸規(guī)模變動(dòng)周報(bào)匯總模版無(wú)固定表萬(wàn)元0011大額資本性收支計(jì)劃月報(bào)無(wú)固定表萬(wàn)元0012大額資本性收支計(jì)劃月報(bào)匯總模版無(wú)固定表萬(wàn)元FY01費(fèi)用預(yù)算表無(wú)固定表萬(wàn)元計(jì)量單位為萬(wàn)元表示該報(bào)表中數(shù)值在預(yù)算提供中代表萬(wàn)元，即如果預(yù)算表中填入100，則憑證中查看預(yù)算界面中顯示預(yù)算數(shù)值為1，000，000元。需要注意的是，如果是從財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的報(bào)表進(jìn)行取數(shù)，需要進(jìn)行單位轉(zhuǎn)換（因?yàn)樨?cái)務(wù)系統(tǒng)中報(bào)表模板中計(jì)量單位都是默認(rèn)元的）。如費(fèi)用預(yù)算表中取財(cái)務(wù)系統(tǒng)102表的數(shù)據(jù)，由于財(cái)務(wù)系統(tǒng)表中數(shù)值是萬(wàn)元，預(yù)算表中直接refm取數(shù)，系統(tǒng)會(huì)在原表數(shù)值基礎(chǔ)上再除10000，導(dǎo)致數(shù)值不正確，因而需要設(shè)置refm取數(shù)乘10000還原數(shù)值。預(yù)算方案預(yù)算方案是統(tǒng)一集團(tuán)預(yù)算政策、規(guī)范預(yù)算編制內(nèi)容的主要工具，預(yù)算方案能夠分配給下級(jí)責(zé)任中心，以貫徹集團(tuán)的預(yù)算政策。一個(gè)預(yù)算方案可包含多個(gè)預(yù)算模板，同一段時(shí)間內(nèi)只有一個(gè)預(yù)算方案能夠執(zhí)行，參與預(yù)算控制。已經(jīng)進(jìn)行預(yù)算控制的方案可隨時(shí)進(jìn)行反執(zhí)行，進(jìn)行修改。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算設(shè)置――》預(yù)算方案控制策略控制策略本質(zhì)上是從業(yè)務(wù)單據(jù)中抽取控制參數(shù)的規(guī)則集合，一個(gè)控制策略能夠根據(jù)企業(yè)應(yīng)用的場(chǎng)景定義多條控制規(guī)則，來(lái)滿足不同的業(yè)務(wù)需要?？刂撇呗阅軌蚍峙涞较录?jí)財(cái)務(wù)組織，下級(jí)財(cái)務(wù)組織可修改預(yù)算控制策略，但一個(gè)財(cái)務(wù)組織的一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)只能有一個(gè)執(zhí)行啟用狀態(tài)的預(yù)算控制策略。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了各系統(tǒng)的預(yù)算控制策略，能夠點(diǎn)擊“系統(tǒng)引入”導(dǎo)入，減少設(shè)置工作量。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算控制――》控制策略設(shè)置當(dāng)前中化藍(lán)天系統(tǒng)中各財(cái)務(wù)組織啟用憑證控制策略（0005憑證－中化藍(lán)天），太倉(cāng)環(huán)保公司還啟用了0001融資管理系統(tǒng)借款控制策略，0002委托貸款系統(tǒng)委托貸款單控制策略，0004票據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)付票據(jù)控制策略。憑證控制策略如下：說(shuō)明（主界面及預(yù)算控制策略分錄）：屬性說(shuō)明控制策略編碼手工錄入，不允許重復(fù)；控制策略名稱(chēng)手工錄入，不允許重復(fù)；業(yè)務(wù)系統(tǒng)下拉選擇，選擇系統(tǒng)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)；業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)選擇后，可選擇該系統(tǒng)下業(yè)務(wù)單據(jù)。超額控制允許或不允許可選。只有控制策略與控制方式中都設(shè)置為不允許時(shí)，憑證審核時(shí)，提示超預(yù)算，不允許審核憑證。當(dāng)前中化藍(lán)天系統(tǒng)中允許超額控制；預(yù)算值為空時(shí)經(jīng)過(guò)與參數(shù)BG052預(yù)算數(shù)為0時(shí)視同為空配合使用，當(dāng)時(shí)參數(shù)值為否（默認(rèn)值）時(shí)，預(yù)算數(shù)為0的預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生實(shí)際數(shù)，系統(tǒng)在進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)認(rèn)為超預(yù)算；參數(shù)值為是時(shí)，同時(shí)控制設(shè)置中的“預(yù)算數(shù)為空時(shí)經(jīng)過(guò)”選項(xiàng)選中，那么預(yù)算數(shù)為0的預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生實(shí)際數(shù)，系統(tǒng)在進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)認(rèn)為該項(xiàng)目找不到預(yù)算，不進(jìn)行預(yù)算控制；定義的責(zé)任中心無(wú)預(yù)算時(shí)向上級(jí)成本中心查找當(dāng)定義的責(zé)任中心無(wú)預(yù)算時(shí)向上級(jí)成本中心查找預(yù)算；適用于核算部門(mén)較預(yù)算編制部門(mén)明細(xì)的情況。此項(xiàng)勾選時(shí)，向上查找級(jí)次選項(xiàng)可選擇，指本級(jí)無(wú)預(yù)算時(shí)，最多可向上級(jí)查找?guī)准?jí)；向上查找最大級(jí)次設(shè)置定義的責(zé)任中心無(wú)預(yù)算時(shí)向上級(jí)成本中心查找勾選時(shí)才能夠選；因預(yù)算編制中級(jí)次可能不同，建議選擇為最大級(jí)，系統(tǒng)會(huì)查找到有預(yù)算級(jí)次為止；責(zé)任中心來(lái)源定義用戶要對(duì)集團(tuán)下屬那個(gè)組織進(jìn)行預(yù)算控制操作，單據(jù)屬性一般選擇“公司.編碼”。如果用戶按照部門(mén)來(lái)編制預(yù)算，而且用戶的輔助帳也是按照成本中心進(jìn)行核算，單據(jù)屬性一般選擇“分錄.輔助核算.輔助核算組合.成本中心.編碼”，設(shè)置時(shí)，能夠設(shè)置限定值，如果不選限定值，則默認(rèn)對(duì)系統(tǒng)中的所有組織都進(jìn)行預(yù)算控制，如果設(shè)置了限定值，則只對(duì)指定的組織進(jìn)行預(yù)算控制。建議在適用條件中設(shè)置。預(yù)算項(xiàng)目來(lái)源指定對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)中的什么項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算控制；單據(jù)中的預(yù)算項(xiàng)目來(lái)源與預(yù)算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系經(jīng)過(guò)映射關(guān)系定義；幣別來(lái)源從源單據(jù)屬性中選擇，一般情況下可定義“分錄.原幣.編碼”。如果用戶按本位幣編制預(yù)算，而日常業(yè)務(wù)按照外幣核算，需要按照本位幣進(jìn)行控制，則需要選“公司.本位幣.編碼”；期間類(lèi)型期間類(lèi)型的選擇主要是指定控制的期間類(lèi)型。一般和想要控制的預(yù)算項(xiàng)目公式的期間類(lèi)型一致；期間值一般情況下是不用設(shè)置的。只有在用戶期間類(lèi)型定義為自定義期間時(shí)，才需要選擇具體的自定義期間；預(yù)算要素來(lái)源預(yù)算要素的選擇主要是指定對(duì)項(xiàng)目公式的那個(gè)預(yù)算要素進(jìn)行控制。從預(yù)算系統(tǒng)所定義的預(yù)算要素中選擇；業(yè)務(wù)日期來(lái)源從源單據(jù)屬性中選擇，一般可選擇業(yè)務(wù)日期或記賬日期；業(yè)務(wù)申請(qǐng)屬性來(lái)源指定業(yè)務(wù)單據(jù)中的哪個(gè)金額屬性參與預(yù)算控制，如果用戶在預(yù)算項(xiàng)目來(lái)源定義有輔助帳，業(yè)務(wù)申請(qǐng)屬性也需要定義到輔助賬行的預(yù)算控制金額；如果要控制的主會(huì)計(jì)科目為資產(chǎn)類(lèi)、成本類(lèi)、損益費(fèi)用類(lèi)、限定值定義為“2*分錄.借貸方向-1”，意義是，當(dāng)憑證金額借方扣減預(yù)算，貸方返還預(yù)算（系統(tǒng)中結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證不扣減也不返還，但可查看預(yù)算余額）。如想設(shè)置為借方扣減預(yù)算，貸方不返還預(yù)算，限定值設(shè)置為“分錄.借貸方向”；適用條件沒(méi)有配置適用條件則本條規(guī)則適用于任何條件，如果配置了適用條件，則只有在條件滿足時(shí)本條規(guī)則才產(chǎn)生控制作用。如果單據(jù)項(xiàng)目編碼與預(yù)算項(xiàng)目編碼沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系，用戶需要定義單據(jù)項(xiàng)目與預(yù)算項(xiàng)目之間的映射關(guān)系，來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)算的控制。界面如下：映射關(guān)系支持批量設(shè)置與導(dǎo)入導(dǎo)出，設(shè)置方便。映射關(guān)系顯示是根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目來(lái)源顯示的，如中化藍(lán)天憑證系統(tǒng)中設(shè)置了“科目”和“輔助帳”兩種項(xiàng)目來(lái)源，預(yù)算控制分錄界面選擇“科目”行，映射關(guān)系定義界面顯示費(fèi)用科目與費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，而選擇“輔助帳”行，顯示銀行帳戶與資金預(yù)算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系。因此映射關(guān)系設(shè)置（導(dǎo)入）應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同項(xiàng)目來(lái)源分次設(shè)置與導(dǎo)入。其它設(shè)置詳見(jiàn)第二部分4.1.1控制策略新增相關(guān)介紹。控制方式控制方式的設(shè)置是針對(duì)每張預(yù)算模板設(shè)置控制方式。系統(tǒng)提供剛性控制與彈性控制，剛性控制又分為當(dāng)期控制、累計(jì)控制、總量控制、本年控制四種，相同控制方式的預(yù)算項(xiàng)目能夠建立組合控制關(guān)系。預(yù)算模板創(chuàng)立組織對(duì)預(yù)算模板設(shè)置控制方式后，能夠分配到下級(jí)組織。當(dāng)前藍(lán)天系統(tǒng)內(nèi)，費(fèi)用預(yù)算表控制方式為累計(jì)控制，資金單據(jù)控制方式為允許超預(yù)算。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算控制――》控制方式設(shè)置業(yè)務(wù)操作預(yù)算編制操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算處理――》預(yù)算編制說(shuō)明：屬性說(shuō)明組織單元報(bào)表編制的成本中心，不可修改；預(yù)算編碼系統(tǒng)自動(dòng)生成，不可修改；預(yù)算名稱(chēng)選擇預(yù)算方案、預(yù)算模板與預(yù)算期間期間后，系統(tǒng)自動(dòng)生成；預(yù)算方案F7選擇預(yù)算集團(tuán)已分配預(yù)算方案，方案選擇后才可選擇預(yù)算模板；預(yù)算模板選擇編制預(yù)算表的預(yù)算模板；預(yù)算幣別默認(rèn)為“人民幣”；模板分組預(yù)算模板選擇后默認(rèn)攜帶，不可更改；業(yè)務(wù)期間選擇已經(jīng)定義的預(yù)算期間，一定要選擇正確才能進(jìn)行正常的預(yù)算匯總與預(yù)算實(shí)際數(shù)反寫(xiě)。如費(fèi)用預(yù)算表為月度表（將年度預(yù)算平均拆分到12個(gè)月），期間應(yīng)選擇╳月。計(jì)量單位模板中定義的計(jì)量單位，不可更改；設(shè)置完成后，點(diǎn)擊，進(jìn)入報(bào)表編輯界面。預(yù)算表計(jì)算流程與報(bào)表計(jì)算相同，經(jīng)過(guò)計(jì)算預(yù)算表，計(jì)算并修改完成后，點(diǎn)擊保存新建數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)提示進(jìn)入工作流審批，當(dāng)前藍(lán)天預(yù)算表編制未設(shè)置工作流，確認(rèn)即可進(jìn)行預(yù)算審批。預(yù)算表導(dǎo)入由于預(yù)算編制涉及范圍廣，有些部門(mén)預(yù)算是在excel中編制完成，需要批量導(dǎo)入到excel中。預(yù)算方案的數(shù)據(jù)導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)此需要。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算設(shè)置――》預(yù)算方案系統(tǒng)在選定的路徑生成一個(gè)以所選組織單元名稱(chēng)命名的文件夾，系統(tǒng)同時(shí)在該文件夾下自動(dòng)創(chuàng)立該組織單元所有下級(jí)組織單元名稱(chēng)命名的文件夾，每個(gè)文件夾下，系統(tǒng)根據(jù)各組織在所選預(yù)算方案中包含的模版，自動(dòng)創(chuàng)立excel文件。如果某組織單元沒(méi)有所選的方案，則對(duì)應(yīng)文件夾為空。在系統(tǒng)生成的文件夾中完善excel信息后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”導(dǎo)入預(yù)算表注意：所要導(dǎo)入的EXCEL文件的所有表頁(yè)格式要和對(duì)應(yīng)預(yù)算模版的所有表頁(yè)的格式完全一致，包括EXCLE的表頁(yè)數(shù)。所有要導(dǎo)入的EXCEL的文件名稱(chēng)和表頁(yè)名稱(chēng)必須和預(yù)算系統(tǒng)中的預(yù)算表的名稱(chēng)和表頁(yè)名稱(chēng)完全一致。在預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入過(guò)程中只能導(dǎo)入本級(jí)和下級(jí)組織有權(quán)限建立和修改的預(yù)算表。不能導(dǎo)入上級(jí)組織的預(yù)算數(shù)。如果用戶進(jìn)行多次導(dǎo)入，系統(tǒng)將直接覆蓋“編制中”狀態(tài)的表。預(yù)算本級(jí)審批當(dāng)前中化藍(lán)天系統(tǒng)內(nèi)啟用本級(jí)審批與上級(jí)審批參數(shù)，預(yù)算表編制完成后，本級(jí)審批后需要進(jìn)行上報(bào)，集團(tuán)進(jìn)行認(rèn)可及確認(rèn)后，報(bào)表狀態(tài)變更為“已審批”狀態(tài)，才能產(chǎn)生預(yù)算實(shí)際執(zhí)行數(shù)。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算處理――》預(yù)算審批在預(yù)算審批序時(shí)簿，選擇某張狀態(tài)為“編制中”或“調(diào)整中”的預(yù)算表，單擊【】按鈕，彈出“預(yù)算審批”界面，點(diǎn)擊該界面左上角的【】審批按鈕，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行強(qiáng)制的報(bào)表檢查，同時(shí)彈出如下界面：在審批意見(jiàn)下文本框里填入審批的意見(jiàn)，單擊【】按鈕，彈出提示審批成功，再次單擊【】按鈕即可。在〖視圖〗菜單下可查看編制預(yù)算表時(shí)編制者錄入【單元格批注】和【表頁(yè)批注】，為審批者的決策作參考。如果選擇審批不經(jīng)過(guò)時(shí)，系統(tǒng)不改變預(yù)算表狀態(tài)，仍是編制狀態(tài)，但審批意見(jiàn)會(huì)記錄審批不經(jīng)過(guò)意見(jiàn)。審批能夠進(jìn)行批量操作。能夠選中預(yù)算審批序時(shí)簿上多張預(yù)算表，點(diǎn)擊工具欄上的【】按扭即可。審批后的預(yù)算表需要點(diǎn)擊序時(shí)簿界面的按鈕，完成預(yù)算審核工作預(yù)算上級(jí)審批（認(rèn)可及確認(rèn)）預(yù)算編制管理是對(duì)下級(jí)組織預(yù)算表編制進(jìn)行管理的工具，能夠?qū)ο录?jí)組織上報(bào)的預(yù)算表進(jìn)行認(rèn)可、反認(rèn)可、打回、確認(rèn)、反確認(rèn)、查看編制進(jìn)度等操作。操作路徑：管理會(huì)計(jì)――》預(yù)算管理――》預(yù)算處理――》預(yù)算編制管理狀態(tài)說(shuō)明：未編制：包含“未編制”狀態(tài)；未上報(bào)：包含“未編制”、“編制中”、“分解中”、“上級(jí)打回”狀態(tài)；未認(rèn)可：包含“未編制”、“編制中”、“分解中”、“上級(jí)打回”、“已上報(bào)”狀態(tài)；已上報(bào)：包含“已上報(bào)”狀態(tài)；已認(rèn)可：包含“已認(rèn)可”狀態(tài)?？蛇x狀態(tài)選擇與參數(shù)BG035設(shè)置有關(guān)，如為是，狀態(tài)變?yōu)榘朔N。預(yù)算編制管理序時(shí)簿，如下圖：在預(yù)算編制序時(shí)簿，用戶可進(jìn)行認(rèn)可、反認(rèn)可、打回、查看編制進(jìn)度等操作。預(yù)算表認(rèn)可在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可對(duì)已上報(bào)狀態(tài)的預(yù)算表進(jìn)行認(rèn)可操作。在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可選擇一個(gè)或多個(gè)已上報(bào)狀態(tài)的預(yù)算表，再點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)提示如下圖：點(diǎn)擊【】按鈕，即可將所選預(yù)算表認(rèn)可。預(yù)算表認(rèn)可后，其狀態(tài)變成已認(rèn)可。用戶也能夠?qū)︻A(yù)算表進(jìn)行部分認(rèn)可。在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可選擇一個(gè)已上報(bào)狀態(tài)的預(yù)算表，點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)將以編輯方式打開(kāi)該預(yù)算表，在打開(kāi)的預(yù)算表中，選擇一個(gè)或多個(gè)單元格，再點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，可對(duì)選擇單元格的數(shù)據(jù)部分認(rèn)可，部分認(rèn)可后，單元格右上角以綠色填充。部分認(rèn)可的預(yù)算表打回后，下級(jí)責(zé)任中心用戶在對(duì)該預(yù)算表進(jìn)行修改時(shí)，不能修改上級(jí)部分認(rèn)可的數(shù)據(jù)。用戶也能夠?qū)Σ糠终J(rèn)可的數(shù)據(jù)進(jìn)行反認(rèn)可的操作。選擇一個(gè)或多個(gè)部分認(rèn)可的單元格，再點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，可取消對(duì)所選單元格數(shù)據(jù)的認(rèn)可。預(yù)算表反認(rèn)可在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可對(duì)已認(rèn)可狀態(tài)的預(yù)算表進(jìn)行反認(rèn)可操作。在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可選擇一個(gè)或多個(gè)已認(rèn)可狀態(tài)的預(yù)算表，再點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)提示如下圖：點(diǎn)擊【】按鈕，即可將所選預(yù)算表反認(rèn)可。預(yù)算表反認(rèn)可后，其狀態(tài)變成已上報(bào)。預(yù)算表打回在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可對(duì)已上報(bào)狀態(tài)的預(yù)算表進(jìn)行打回操作。在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可選擇一個(gè)或多個(gè)已認(rèn)可狀態(tài)的預(yù)算表，再點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)提示如下圖：點(diǎn)擊【】按鈕，即可將所選預(yù)算表打回。預(yù)算表打回后，其狀態(tài)變成上級(jí)打回。在預(yù)算表序時(shí)簿，用戶可對(duì)上級(jí)打回狀態(tài)的預(yù)算表進(jìn)行修改操作。預(yù)算表確認(rèn)經(jīng)確認(rèn)后的預(yù)算表狀態(tài)置為“已審批”。在預(yù)算編制序時(shí)簿，用戶可選擇一個(gè)或多個(gè)已認(rèn)可狀態(tài)的預(yù)算表，點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)提示如下圖：點(diǎn)擊【】按鈕，即可將所選預(yù)算表批量確認(rèn)。預(yù)算表反確認(rèn)在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可對(duì)已審批狀態(tài)的預(yù)算表進(jìn)行反確認(rèn)操作。在預(yù)算編制管理序時(shí)簿，用戶可選擇一個(gè)或多個(gè)已審批狀態(tài)的預(yù)算表，再點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，反確認(rèn)選擇的預(yù)算表。反確認(rèn)操作后預(yù)算表的狀態(tài)為“編制中”。在預(yù)算編制序時(shí)簿，用戶可進(jìn)行預(yù)算編制進(jìn)度的查看。點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕，系統(tǒng)彈出預(yù)算編制進(jìn)度表。預(yù)算查看日常憑證（單據(jù)）編制中，選擇對(duì)應(yīng)的控制預(yù)算項(xiàng)目來(lái)源項(xiàng)（如科目或輔助賬）后，可經(jīng)過(guò)“查看預(yù)算”按鈕查看預(yù)算使用及余額情況，能夠聯(lián)查預(yù)算明細(xì)。常見(jiàn)問(wèn)題預(yù)算實(shí)際數(shù)獲取不成功的檢查點(diǎn)預(yù)算控制方式是否設(shè)置；控制策略是否設(shè)置和啟用；總賬預(yù)算控制節(jié)點(diǎn)參數(shù)和預(yù)算控制參數(shù)是否設(shè)置；預(yù)算表是否審批

；預(yù)算表是否是該部門(mén)預(yù)算表；預(yù)算方案是否執(zhí)行；第二部分EAS預(yù)算管理功能介紹1.預(yù)算設(shè)置1.1基礎(chǔ)資料設(shè)置1.1.1業(yè)務(wù)期間業(yè)務(wù)期間是進(jìn)行預(yù)算管理的具體期間。在使用預(yù)算系統(tǒng)前，首先要維護(hù)一套預(yù)算的業(yè)務(wù)期間。在金蝶EAS的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖業(yè)務(wù)期間〗，進(jìn)入“業(yè)務(wù)期間”序時(shí)簿。在此用戶可按業(yè)務(wù)年度查看所有的預(yù)算期間，可進(jìn)行新增、刪除、刪除全部和刷新等操作。

1.1.1.1業(yè)務(wù)期間新增在業(yè)務(wù)期間序時(shí)簿，點(diǎn)擊工具欄上的【】按扭，系統(tǒng)彈出新增業(yè)務(wù)期間界面，如下圖：用戶可選擇新增固定期間、自定義期間。固定期間如果新增固定期間，在新增業(yè)務(wù)期間界面需選擇創(chuàng)立的年度。用戶還可選擇預(yù)算期間的類(lèi)型，包括年、半年、季、月、旬、周、日七種期間類(lèi)型。用戶在選擇時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)選擇周期短的類(lèi)型，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)勾選周期長(zhǎng)的類(lèi)型，如選擇創(chuàng)立的期間類(lèi)型為日，則系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)立期間類(lèi)型為月、季、年的期間；如選擇創(chuàng)立的期間類(lèi)型為月，則系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)立期間類(lèi)型為季、年的期間。如果選擇的期間類(lèi)型為周，系統(tǒng)提供了周按年劃分和周按月劃分兩種選擇：按年劃分：每年1日為第一周起點(diǎn)。按月劃分：每月1日為第一周起點(diǎn)。選擇〖下一步〗，進(jìn)入如下界面，系統(tǒng)向用戶展現(xiàn)每一業(yè)務(wù)期間的起始日期與結(jié)束日期：點(diǎn)擊〖完成〗，即可完成業(yè)務(wù)期間的創(chuàng)立。自定義期間如果選擇新增自定義期間，點(diǎn)擊〖下一步〗，系統(tǒng)彈出自定義期間的定義界面，由用戶定義自定義期間的編碼、名稱(chēng)，選擇自定義期間的開(kāi)始期間、結(jié)束期間：系統(tǒng)支持跨年的自定義期間定義，期間可定義到日。

1.1.1.2業(yè)務(wù)期間刪除在業(yè)務(wù)期間序時(shí)簿，點(diǎn)擊工具欄上的【】按扭，可刪除所選期間及其子期間。在業(yè)務(wù)期間序時(shí)簿，點(diǎn)擊工具欄上的【】按扭，可刪除該年度的全部業(yè)務(wù)期間。

注意：已被預(yù)算模板引用的業(yè)務(wù)期間不能刪除。

1.1.2預(yù)算項(xiàng)目1.1.2.1預(yù)算項(xiàng)目定義預(yù)算項(xiàng)目，是預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，是預(yù)算系統(tǒng)最基本的元素，預(yù)算項(xiàng)目能夠依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置，用戶能夠按照科目編制，也能夠按照具體的項(xiàng)目編制。對(duì)于企業(yè)多維管理的需要，我們能夠經(jīng)過(guò)設(shè)置項(xiàng)目分組的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。如企業(yè)需要分區(qū)域核算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那么，能夠建立“區(qū)域”、“損益項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目分組，再在各個(gè)分組下維護(hù)具體的預(yù)算項(xiàng)目，這樣在定義預(yù)算模板的時(shí)候就能夠經(jīng)過(guò)項(xiàng)目組合來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的管理需要了。在金蝶EAS的主界面，選擇〖管理會(huì)計(jì)〗－＞〖預(yù)算管理〗－＞〖預(yù)算設(shè)置〗－＞〖基礎(chǔ)資料〗－＞〖預(yù)算項(xiàng)目〗，進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿。在此用戶可查看所有的預(yù)算項(xiàng)目，可進(jìn)行新增、查看、修改、刪除、啟用、禁用、系統(tǒng)引入、導(dǎo)入、導(dǎo)出、資金性質(zhì)設(shè)置、抵銷(xiāo)類(lèi)型設(shè)置、分配、反分配等操作。預(yù)算項(xiàng)目的共享隔離政策與參數(shù)“BG063預(yù)算項(xiàng)目組織隔離”相關(guān)。1.1.2.2參數(shù)BG055：資金業(yè)務(wù)單據(jù)使用項(xiàng)目。參數(shù)值為資金計(jì)劃和預(yù)算項(xiàng)目，默認(rèn)值為資金計(jì)劃項(xiàng)目，即資金管理系統(tǒng)單據(jù)上所選計(jì)劃項(xiàng)目需要在資金計(jì)劃模塊中維護(hù)；參數(shù)值改為“預(yù)算項(xiàng)目”后，資金管理系統(tǒng)的單據(jù)可直接使用設(shè)置了“用于資金計(jì)劃”屬性的預(yù)算項(xiàng)目。BG063：預(yù)算項(xiàng)目組織隔離。參數(shù)值默認(rèn)為“否”，參數(shù)值為“否”時(shí)，預(yù)算項(xiàng)目按照創(chuàng)立組織的級(jí)次關(guān)系，上級(jí)和下級(jí)組織都可見(jiàn)，平級(jí)不可見(jiàn)。參數(shù)值為“是”時(shí)，預(yù)算項(xiàng)目組織隔離，集團(tuán)可經(jīng)過(guò)“分配”把項(xiàng)目下發(fā)到下級(jí)組織，參數(shù)值修改為“是”后，不允許再把參數(shù)值改為“否”。

注意：參數(shù)值從“否”改為“是”后，第一次進(jìn)入預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿，會(huì)提示需要進(jìn)行升級(jí)操作，升級(jí)操作完成后，預(yù)算項(xiàng)目的創(chuàng)立組織更改為根節(jié)點(diǎn)組織，而且自動(dòng)按照預(yù)算項(xiàng)目原有的可見(jiàn)組織范圍默認(rèn)進(jìn)行分配，預(yù)算項(xiàng)目原創(chuàng)立組織的上級(jí)和下級(jí)組織都自動(dòng)分配該項(xiàng)目，平級(jí)組織不分配該項(xiàng)目，即維持預(yù)算項(xiàng)目的可見(jiàn)組織范圍不變。

1.1.2.3預(yù)算項(xiàng)目分組新增預(yù)算項(xiàng)目，首先要新增預(yù)算項(xiàng)目類(lèi)別，即對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行分組。預(yù)算項(xiàng)目的分組便于用戶管理預(yù)算項(xiàng)目，同時(shí)也使得用戶在定義預(yù)算模板時(shí)更易操作。預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿下，系統(tǒng)預(yù)設(shè)“手工輸入”、“系統(tǒng)基礎(chǔ)資料”、“損益項(xiàng)目”、“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”、“資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目”等預(yù)算項(xiàng)目分組。在預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿中，在預(yù)算項(xiàng)目分組樹(shù)的操作區(qū)上點(diǎn)擊【】新增，可彈出如下界面：在預(yù)算項(xiàng)目分組編輯界面定義預(yù)算項(xiàng)目分組編碼與名稱(chēng)。預(yù)算項(xiàng)目分組可建成多級(jí)次。選中某中預(yù)算項(xiàng)目分組，再點(diǎn)擊【】按鈕，便可新增其下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目分組。預(yù)算項(xiàng)目默認(rèn)是在在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)下新增時(shí)，就是當(dāng)前分組下的預(yù)算項(xiàng)目。

舉例：光標(biāo)定在“費(fèi)用”這個(gè)項(xiàng)目分組上，點(diǎn)擊【新增】，新增的預(yù)算項(xiàng)目就在“費(fèi)用”這個(gè)項(xiàng)目分組下。

1.1.2.4預(yù)算項(xiàng)目新增預(yù)算項(xiàng)目提供三種新增的途徑：手工新增、從系統(tǒng)基礎(chǔ)資料導(dǎo)入、從EXCEL表導(dǎo)入。點(diǎn)擊預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿上的【】按鈕，彈出預(yù)算項(xiàng)目新增界面，包括基本資料和抵銷(xiāo)類(lèi)型設(shè)置兩個(gè)頁(yè)簽，如圖所示：1、基本資料字段說(shuō)明：預(yù)算項(xiàng)目編碼參數(shù)“BG063預(yù)算項(xiàng)目組織隔離”為“否”時(shí)，預(yù)算項(xiàng)目編碼整個(gè)數(shù)據(jù)中心都不允許重復(fù)；參數(shù)“BG063預(yù)算項(xiàng)目組織隔離”為“是”時(shí)，預(yù)算項(xiàng)目編碼當(dāng)前組織不允許重復(fù)，與其它組織所建預(yù)算項(xiàng)目編碼相同時(shí)，系統(tǒng)檢查相同編碼的預(yù)算項(xiàng)目是否在同一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目分組下，否則提示“編碼為***的預(yù)算項(xiàng)目已被******組織維護(hù)到“****”分組下，請(qǐng)修改預(yù)算項(xiàng)目的編碼?！比缦聢D：如果要新增編碼為001預(yù)算項(xiàng)目的下級(jí)，那么下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目編碼需要定義為“001.x”，即中間經(jīng)過(guò)打“.”來(lái)隔開(kāi)即可。用于資金計(jì)劃如果勾選了“用于資金計(jì)劃”，該預(yù)算項(xiàng)目能夠直接被資金管理系統(tǒng)相關(guān)單據(jù)的資金計(jì)劃所調(diào)用。資金計(jì)劃類(lèi)型分“流入”、“流出”和“其它”三類(lèi)。公式定義在預(yù)算項(xiàng)目界面支持維護(hù)預(yù)算數(shù)公式、實(shí)際數(shù)初始化公式和實(shí)際數(shù)日常維護(hù)公式，能夠在預(yù)算模板、預(yù)算表中引用計(jì)算公式自動(dòng)生成取數(shù)公式，減少取數(shù)公式定義的工作量。如未勾選“總計(jì)項(xiàng)公式”選項(xiàng)，用戶點(diǎn)擊公式編輯按鈕進(jìn)入公式選取和編輯界面如下圖，可進(jìn)行各種公式的設(shè)定，如下圖：如預(yù)算數(shù)公式勾選“總計(jì)項(xiàng)公式”選項(xiàng)，用戶點(diǎn)擊公式編輯按鈕進(jìn)入公式編輯界面如下圖，可進(jìn)行總計(jì)項(xiàng)的定義：

2、抵銷(xiāo)類(lèi)型設(shè)置抵銷(xiāo)類(lèi)型設(shè)置是為了預(yù)算合并抵銷(xiāo)流程定義的預(yù)算項(xiàng)目屬性，如果用戶不需要處理合并抵銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程，則不需要定義進(jìn)行抵銷(xiāo)類(lèi)型設(shè)置。抵銷(xiāo)類(lèi)型默認(rèn)值是“無(wú)”，下拉內(nèi)容包括：無(wú)、內(nèi)部往來(lái)、內(nèi)部交易、內(nèi)部投資，定義了預(yù)算項(xiàng)目的抵銷(xiāo)類(lèi)型，則在“合并抵銷(xiāo)”的業(yè)務(wù)流程中，預(yù)算項(xiàng)目F7按照抵銷(xiāo)類(lèi)型來(lái)顯示。數(shù)據(jù)關(guān)系默認(rèn)值為“借方增加”，是指預(yù)算項(xiàng)目在抵銷(xiāo)分錄中為借方發(fā)生額時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)是增加的，預(yù)算項(xiàng)目在抵銷(xiāo)分錄中為貸方發(fā)生額時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)是減少的；反之，如果選擇“貸方增加”，則預(yù)算項(xiàng)目在抵銷(xiāo)分錄中為借方發(fā)生額時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)是減少的，預(yù)算項(xiàng)目在抵銷(xiāo)分錄中為貸方發(fā)生額時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)是增加的。

注意：第一次新增預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，必須在右邊的樹(shù)視圖里新增“預(yù)算項(xiàng)目分組”?！坝糜谫Y金計(jì)劃”的設(shè)置只適用于一級(jí)項(xiàng)目，下級(jí)項(xiàng)目自動(dòng)繼承父項(xiàng)目的資金性質(zhì)屬性?！暗咒N(xiāo)類(lèi)型設(shè)置”只適用于一級(jí)項(xiàng)目，下級(jí)項(xiàng)目自動(dòng)繼承父項(xiàng)目的抵銷(xiāo)類(lèi)型設(shè)置屬性。

1.1.2.5預(yù)算項(xiàng)目修改在預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿中，選擇某個(gè)預(yù)算項(xiàng)目后，單擊【】按鈕，用戶可對(duì)項(xiàng)目名稱(chēng)、公式屬性、抵銷(xiāo)類(lèi)型設(shè)置等進(jìn)行修改，修改后單擊【】按鈕即可。在修改和更新了公式屬性項(xiàng)時(shí)，需提示受影響的引用該項(xiàng)目的預(yù)算模板和預(yù)算表名稱(chēng)和編碼，界面如下：1.1.2.6預(yù)算項(xiàng)目刪除在預(yù)算項(xiàng)目序時(shí)簿中，選擇某個(gè)預(yù)算項(xiàng)目后，并單擊【】按鈕，即可將該預(yù)算項(xiàng)目刪除；選擇某個(gè)預(yù)算項(xiàng)目后，單擊【】按扭，可刪除該預(yù)算項(xiàng)目所在預(yù)算項(xiàng)目分組下的全部預(yù)算項(xiàng)目。如果預(yù)算項(xiàng)目已被預(yù)算表、資金單據(jù)、或者合