公司出納季度總結(jié)

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從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。下面是我為大家整理的關(guān)于公司出納季度總結(jié)，假如喜愛可以共享給身邊的伴侶喔!

公司出納季度總結(jié)（篇1）

作為出納兼文員，在—分公司和__籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的直接領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，在—縣分公司各位員工的大力支持下，我主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

一、立足本職崗位，做好票據(jù)審核、整理和報(bào)銷工作

從本年度一月到八月末，—分公司相繼換了三任分公司總經(jīng)理，由于每個(gè)經(jīng)理的工作方法不同，也給財(cái)務(wù)票據(jù)報(bào)銷工作帶來一些難度，在這種狀況下，我主動(dòng)和籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和_經(jīng)理進(jìn)行多次溝通，準(zhǔn)時(shí)領(lǐng)悟了上級籌建處關(guān)于財(cái)務(wù)部門的工作目標(biāo)和工作要求，準(zhǔn)時(shí)了解把握財(cái)務(wù)核算目標(biāo)，依據(jù)財(cái)務(wù)目標(biāo)審核票據(jù)，主動(dòng)為分公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

在票據(jù)審核上，嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和票據(jù)報(bào)銷實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù)，確保了票據(jù)的合理、合法，照實(shí)反映出企業(yè)的正常經(jīng)營活動(dòng)。并準(zhǔn)時(shí)督促提示員工上報(bào)相關(guān)票據(jù)，準(zhǔn)時(shí)將審核的票據(jù)上報(bào)籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字，保證了回款準(zhǔn)時(shí)，為企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)供應(yīng)了經(jīng)濟(jì)保障。

二、著眼全局，做好與上管部門的連接、溝通與辦理

由于__籌建處資產(chǎn)財(cái)務(wù)部距離__較遠(yuǎn)，往來—辦理業(yè)務(wù)極不便利，在這種客觀狀況下，在資產(chǎn)財(cái)務(wù)部需要辦理業(yè)務(wù)的狀況下，樂觀跑銀行，查詢銀行票據(jù)。去稅務(wù)，繳納各種報(bào)表。樂觀為員工辦理失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。樂觀聯(lián)系地方管理部門，進(jìn)行了《營業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢，保證了企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常、順暢進(jìn)行。

三、全力做好綜合管理工作，做好日常工作材料上報(bào)工作

目前，—辦公室除了兩位經(jīng)理外，辦公室就我一個(gè)人，在這種狀況下，日常辦公室工作落在了我的身上，樂觀落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種上報(bào)材料，樂觀編寫分公司周方案、月方案。樂觀編寫月總結(jié)、年度總結(jié)。樂觀完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。努力做好員工的日?？己撕统銮诳己斯ぷ?，努力貫徹落實(shí)籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度，樂觀為分公司領(lǐng)導(dǎo)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀。

回顧八月份工作，全身心努力付出，得到籌建處財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，給我開拓以后工作增加新的動(dòng)力。同時(shí)得到—員工的大力支持，給我以后工作增加無限歡樂，雖說工作取得了一些進(jìn)步，這一切都主要?dú)w功于籌建處和分公司領(lǐng)導(dǎo)決策有方，歸功于籌建處和分公司同事的大力支持，有了團(tuán)隊(duì)的大力協(xié)作、大力支持，才有了我今日工作的順當(dāng)開展。在此，由衷感謝各位同行的真心支持，愿今后的工作我們?nèi)耘f一路相輔相成、一如既往相互協(xié)作一路走來。

公司出納季度總結(jié)（篇2）

20___年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財(cái)務(wù)部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財(cái)務(wù)工作中最臟最累的活，回顧整整一年的工作，我不這樣認(rèn)為。我重點(diǎn)匯報(bào)一下自己的心得體會(huì)，主要有以下三方面。

1、踏踏實(shí)實(shí)，做好基礎(chǔ)工作

我不但干出納，而且負(fù)責(zé)全機(jī)，出納工作首先要仔細(xì)細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不行以。所以，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)整表。做好和會(huì)計(jì)賬的對帳工作，努力做到不出差錯(cuò)。工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個(gè)人的利益。由于出納工作量大，所以，每次做工資的時(shí)候，我都要加幾個(gè)夜班，爭取按時(shí)將工資發(fā)放到每個(gè)人的工資存折里。

2、微笑面對，做好服務(wù)工作

出納崗位是財(cái)務(wù)工作的窗口，和機(jī)關(guān)各個(gè)部門接觸機(jī)會(huì)多。同時(shí)，財(cái)務(wù)工作又是一個(gè)比較專的工作，有人不明白的時(shí)候，我都會(huì)仔細(xì)急躁向他解釋，努力做好服務(wù)，便利大家的報(bào)賬。

3、抖擻精神，做好大量的工作

由于財(cái)務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，20___年基建辦各項(xiàng)建設(shè)工作開頭鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時(shí)海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要認(rèn)真仔細(xì)，做好全部的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點(diǎn)鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點(diǎn)鐘去銀行匯款，取錢，上午報(bào)賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時(shí)在月末的時(shí)候加3到4天班，做工資。

以上是我過去一季度的工作總結(jié)，不足之處請多做批判。

公司出納季度總結(jié)（篇3）

其次季度在公司工作的這段時(shí)間，這對我來說是很大的收獲?，F(xiàn)在，我把自己這個(gè)季度來的工作做了一個(gè)總結(jié)。

一、崗位職責(zé)

作為一名財(cái)務(wù)工作人員，一名出納，我特別清晰自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在照此執(zhí)行。

1、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。

2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的平安，防止收付差錯(cuò)。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進(jìn)行復(fù)核，以確保精確?????無誤。

3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。

4、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清楚。

5、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對業(yè)務(wù)單位交來的支票，在收到支票時(shí)，仔細(xì)審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳單。

6、隨時(shí)把握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險(xiǎn)柜密碼，印鑒，支票等。妥當(dāng)保管好收付款憑證，月末精確?????填寫好憑證交接單，準(zhǔn)時(shí)傳遞到會(huì)計(jì)手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何差錯(cuò)。

7、仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作，仔細(xì)認(rèn)真完成職工社保、工傷、醫(yī)療、住房公積金、失業(yè)金的收繳上報(bào)工作

8、嚴(yán)格履行保密制度。

二、回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為

1、學(xué)習(xí)不夠。缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)學(xué)問、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

2、在工作較累的時(shí)候，有過松弛思想，這是自己政治素養(yǎng)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。

三、今后的努力方向是

1、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素養(yǎng)。對業(yè)務(wù)的熟識，不能取代對提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過對相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增加分析問題、解決問題的力量。

2、增加大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極心情，提高工作質(zhì)量和效率，樂觀協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

以后工作有待提高的地方，請領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭取在第三季度里，把工作做得更細(xì)，更完善，不出癖漏。

公司出納季度總結(jié)（篇4）

在過去的20__年里，從初進(jìn)弘泰公司至現(xiàn)今，足有十個(gè)月的時(shí)間。在這十個(gè)月的時(shí)間里面，個(gè)人力量飛躍性的提升，暫且不論。但是，個(gè)人成長還是有的。這也得力于公司的信任和培育。下面對個(gè)人工作職責(zé)作一些簡潔的總結(jié)和評價(jià)。

在公司里，本人擔(dān)當(dāng)內(nèi)務(wù)的職位，主要負(fù)責(zé)開單與出納工作。還有其他一些展廳日常工作的監(jiān)督，也在個(gè)人的工作范疇內(nèi)，分類總結(jié)如下：

1、開單

此項(xiàng)工作需要做到足夠的認(rèn)真、仔細(xì)、謹(jǐn)慎。對于產(chǎn)品的專業(yè)學(xué)問也要有肯定的認(rèn)知。如此一來，就能避開許多工作上的失誤。還需特殊留意數(shù)據(jù)方面的。對于這份工作，我需要提升的地方還有許多，例如：應(yīng)更認(rèn)真仔細(xì)，盡量避開出錯(cuò);效率的提升，仍需加強(qiáng)。做到更快更準(zhǔn)，才是最終目標(biāo)!

2、出納

展廳日常收支工作管理，做到數(shù)目清楚明確，日清月結(jié)。做好登記明細(xì)，以免消失疏漏。當(dāng)天收支狀況準(zhǔn)時(shí)輸入電腦。在過去的半年里，做得未夠好，來年必需完善。

以上是職責(zé)范圍內(nèi)最主要的`工作，毋需置疑，必需竭盡所能做到!此外，還有許多展廳的日常工作需要留意。包括：早會(huì)記錄、展廳人員出入登記、客流量登記、電腦日常工作的維護(hù)、公司q群信息的準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)。另外還有展廳樣板的維護(hù)：樣板的出倉，必需經(jīng)過公司的審批，做好登記以及相關(guān)的手續(xù)，展廳的出倉樣板，需準(zhǔn)時(shí)作好補(bǔ)充。還有展廳衛(wèi)生的維護(hù)，屬于個(gè)人負(fù)責(zé)的衛(wèi)生區(qū)域，必需每天做到位，龍頭、五金配件的維護(hù)，每月至少打蠟一次。這些工作盡管瑣碎，但是，卻高度體現(xiàn)個(gè)人的工作責(zé)任心。力所能及的事，更需要在細(xì)節(jié)上完善。因此，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，特別必要。

以上工作總結(jié)不盡具體，并且，日常工作中也有諸多疏漏的地方。盼望在這次對于過往工作的端詳中，獲得閱歷和教訓(xùn)，來年逐步完善!

公司出納季度總結(jié)（篇5）

我于20__年_月__日正式在客服部前臺(tái)工作，試用期三個(gè)月，時(shí)間彈指一揮間毫無聲息的消逝，轉(zhuǎn)瞬間試用期接近尾聲?；厥走^去的三個(gè)月，內(nèi)心不禁感慨萬千這是我人生中彌足寶貴的經(jīng)受，也給我留下了精彩而美妙的回憶。雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也經(jīng)受了一番不平凡的考驗(yàn)和磨礪。

在這段時(shí)間的工作學(xué)習(xí)中，對__人有了一個(gè)比較完整的熟悉;對于公司的進(jìn)展歷程和管理以及個(gè)人的崗位職責(zé)等都有了一個(gè)比較清楚的熟悉。在熟識工作的過程中，我也漸漸領(lǐng)悟了__人環(huán)擔(dān)當(dāng)、探究、超越的精神，團(tuán)結(jié)協(xié)作、開拓創(chuàng)新，為__人環(huán)的穩(wěn)步進(jìn)展增加新的活力，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，各方面均取得了肯定的進(jìn)步，現(xiàn)將我的工作學(xué)習(xí)狀況作如下匯報(bào)。

我的工作主要是行政管理、費(fèi)用管理、物資管理及辦公室內(nèi)的一些日常工作。在工作中我努力做好本職工作，提高工作效率及工作質(zhì)量。因無工作閱歷，期初的一段時(shí)間里經(jīng)常消失問題，在此感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們的熱心關(guān)心，讓我準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺工作中的不足，并且仔細(xì)更正。工作中不斷地總結(jié)閱歷教訓(xùn)，后來我也熟識了每天