金蝶云星空+V7.5產(chǎn)品培訓(xùn)-財務(wù)-費用報銷

財務(wù)云產(chǎn)品部金蝶云星空V7.5產(chǎn)品培訓(xùn)

--費用報銷提綱費用報銷管理產(chǎn)品框架介紹費用報銷管理概述產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理賬務(wù)處理期末處理報表分析企業(yè)費用管理現(xiàn)狀企業(yè)管理者財務(wù)人員在員工借款和還款過程的管理中，要花精力進行跟蹤手工報銷，無法避免舞弊行為。手工單據(jù)進行審核和錄入系統(tǒng)的工作量太大。費用誰承擔(dān)。員工不是很清楚公司的費用報銷制度，不知道怎么進行正確的費用報銷。公司流程審批環(huán)節(jié)很長，很難知道目前報銷流程在哪個環(huán)節(jié)。費用報銷的資金何時能夠到賬。長期出差在外，無法報銷。領(lǐng)導(dǎo)長期出差，無法審批報銷。費用不斷增長，消耗了大量利潤，影響公司業(yè)績表現(xiàn)。費用分析滯后，很難清楚費用都花在哪里，無法及時作出相應(yīng)控制策略。集團規(guī)模增大后，總部、各子分公司之間的費用控制良莠不齊。費用分配難度太大，如何得知利潤中心真正的業(yè)績表現(xiàn)。系統(tǒng)概述費用報銷系統(tǒng)，面向企業(yè)全員以及財務(wù)報銷管理人員，提供完整的費用報銷流程，支持從費用申請、借款到費用報銷、退款，以及費用二次分配與移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。與出納、應(yīng)付系統(tǒng)無縫集成，精細化的個人往來管理，幫助企業(yè)費用合理統(tǒng)籌，杜絕不必要的浪費和支出。系統(tǒng)應(yīng)用價值1、規(guī)范單據(jù)填寫，確保審批流程順暢。2、費用管理與財務(wù)集成，提升財務(wù)工作效率。1、能對費用進行有效控制，提升企業(yè)利潤率。2、防止不合理費用產(chǎn)生。3、通過各種監(jiān)控，確保資金的合理利用。1、即時費用分析，決策有據(jù)可依。2、利潤中心考核更加準(zhǔn)確，給經(jīng)營決策提供依據(jù)。效率業(yè)績風(fēng)險決策1、建立規(guī)范的費用報銷制度，防止舞弊行為。產(chǎn)品架構(gòu)初始化日常業(yè)務(wù)處理啟用日期設(shè)置核銷管理報表分析借款賬齡分析借款到期預(yù)警分析借款跟蹤分析費用匯總分析尾差核銷核銷記錄自動核銷費用申請出差申請費用申請借款申請費用報銷組織內(nèi)報銷跨組織報銷費用移轉(zhuǎn)部門間轉(zhuǎn)移利潤中心間轉(zhuǎn)移組織間轉(zhuǎn)移期末處理費用申請出差申請費用報銷差旅費報銷費用移轉(zhuǎn)關(guān)賬反關(guān)賬憑證生成費用報銷跟蹤分析歷史借款余額基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)結(jié)束初始化費用項目費用報銷系統(tǒng)參數(shù)費用明細分析核銷單手工核銷核心特性完整的多組織費用報銷業(yè)務(wù)支持多種報銷模式：1、先申請后報銷2、先借款后報銷3、實報實付4、退借款支持跨組織與組織內(nèi)報銷；支持歷史借款余額通過報銷或退款平賬。藍海柴油機申請組織銷售公司費用承擔(dān)組織藍海機械報銷付款組織藍海機械總公司藍海柴油機公司變電器公司銷售公司柴油機本部總裝事業(yè)部機加事業(yè)部藍海柴油機申請組織藍海柴油機費用承擔(dān)組織藍海柴油機報銷付款組織核心特性精細化費用往來管理報銷主體可精細化到員工個人、部門、供應(yīng)商、客戶以及其他往來單位。報銷確認(rèn)的所有費用統(tǒng)一自動傳送到應(yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單，幫助企業(yè)進行完整的往來管理。費用往來單位員工部門客戶、供應(yīng)商其他核心特性靈活的費用二次分配與移轉(zhuǎn)靈活的費用二次分配與移轉(zhuǎn)，既支持先報銷后移轉(zhuǎn)，也支持先分配（移轉(zhuǎn)）后報銷。支持跨核算組織、跨業(yè)務(wù)組織、跨往來單位、跨費用項目的費用移轉(zhuǎn)。費用移轉(zhuǎn)憑證處理：對于核算組織內(nèi)的費用移轉(zhuǎn)，支持轉(zhuǎn)賬憑證的生成。對于跨核算組織的費用移轉(zhuǎn)，支持通過費用間組織結(jié)算，生成轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入組織的內(nèi)部應(yīng)收應(yīng)付。報銷憑證費用報銷單費用承擔(dān)組織：藍海柴油機費用移轉(zhuǎn)單費用承擔(dān)組織：總裝費用承擔(dān)組織：機加先報銷被其他組織領(lǐng)用費用移轉(zhuǎn)統(tǒng)一采購辦公用品報銷憑證費用報銷單費用承擔(dān)組織：藍海柴油機費用移轉(zhuǎn)單轉(zhuǎn)出：藍海柴油機轉(zhuǎn)入：總裝轉(zhuǎn)入：機加統(tǒng)一采購辦公用品發(fā)票未到，已被其他組織領(lǐng)用收到報銷核心特性全面核銷管理，精準(zhǔn)跟蹤費用借款與報銷基于單據(jù)關(guān)聯(lián)自動完成絕大部分報銷應(yīng)付付款（借款）的核銷工作；核銷向?qū)б约拔膊畹奶厥夂虽N功能，幫助企業(yè)費用報銷人員、報銷申請人精準(zhǔn)的跟蹤每一筆費用借款、費用報銷的報銷、付款、退款情況。手工核銷支持手工匹配核銷、手工特殊核銷，提供不同往來單位間需要相互核銷的功能。報銷單已付款金額

已退款金額

沖借款金額

沖銷金額匹配核銷金額

報銷未付款金額申請單（借款）實際借款金額

已報銷金額

已退款金額

沖銷金額匹配核銷金額

借款余額歷史借款余額已報銷金額

已退款金額

沖銷金額

匹配核銷金額借款余額核心特性與出納、應(yīng)付系統(tǒng)無縫集成申請單（借款）成功審核，自動生成出納付款申請單/付款單，也可手工下推；報銷單提交或者審核時，同步生成應(yīng)付系統(tǒng)其他應(yīng)付單；報銷單成功審核，同步生成出納付款申請單/付款單，或退款單；費用報銷系統(tǒng)出納系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)核心特性與發(fā)票管理、電子發(fā)票系統(tǒng)無縫集成報銷單收票信息單據(jù)體選擇發(fā)票進行收票，做為報銷單的報銷憑據(jù)報銷單的狀態(tài)均反寫回發(fā)票池中，報銷人員即使人在外，也可以隨時查詢到報銷進度由于營改增的需求，報銷單中增加了發(fā)票類型，增值稅類型可傳遞數(shù)據(jù)至發(fā)票管理系統(tǒng)，方便用戶對專票的管理。費用報銷系統(tǒng)發(fā)票管理系統(tǒng)電子發(fā)票系統(tǒng)產(chǎn)品競爭分析-U9/NC分析項目金蝶云U9NC費用移轉(zhuǎn)提供了費用移轉(zhuǎn)功能，可靈活的用于日常費用承擔(dān)對象的變更、年中組織架構(gòu)變更對已發(fā)生費用的調(diào)整。未提供提供費用分?jǐn)?，支持跨組織、利潤中心、成本中心、收支項目的分?jǐn)?。支持比例分?jǐn)?。精確跟蹤借款與報銷精確查詢每一筆歷史余額、借款的未還款余額。精確查詢每一筆報銷確認(rèn)應(yīng)付而未付的余額。未提供未提供即時查詢借款余額借款、報銷時，單據(jù)界面即可查詢到當(dāng)前報銷人（往來單位）的借款余額，幫助報銷人合理填寫單據(jù)，審核人審批工作有據(jù)可依。提供借款查詢導(dǎo)航到借款查詢功能，并顯示焦點所在費用申請單對應(yīng)的所有借款單借款余額查詢、借款明細查詢報表，可用性未考慮核銷管理提供費用報銷的應(yīng)付和付款（含借款、歷史借款）、退款的核銷管理。提供尾差核銷，使得企業(yè)零星無法收回、無需支付的費用報銷類付款和應(yīng)付，在財務(wù)憑證之前，存在業(yè)務(wù)留痕。未提供未提供報表分析對企業(yè)關(guān)注的借款，提供了多張分析報表：借款賬齡分析、借款到期預(yù)警分析、借款跟蹤表對費用報銷，提供了費用報銷跟蹤以及費用匯總分析僅提供費用分析表可以對費用進行匯總及分析提供較多借款以及費用報銷相關(guān)查詢分析報表提綱費用報銷管理產(chǎn)品框架介紹費用報銷管理概述產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理賬務(wù)處理期末處理報表分析系統(tǒng)整體應(yīng)用流程費用報銷系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)啟用日期設(shè)置歷史余額錄入結(jié)束初始化費用申請費用報銷費用移轉(zhuǎn)申請借款費用報銷系統(tǒng)參數(shù)出納管理組織間結(jié)算智能會計平臺付款申請單付款單付款憑證其他應(yīng)付單付款退款單費用憑證費用轉(zhuǎn)賬憑證組織內(nèi)費用移轉(zhuǎn)費用組織間結(jié)算清單（應(yīng)收/應(yīng)付）費用組織間結(jié)算跨核算組織移轉(zhuǎn)初始化日常處理申請付款核定費用金額申請退款核銷處理自動核銷核銷記錄查看尾差核銷核銷單期末處理關(guān)賬/反關(guān)賬手工核銷整單退款流程分解報銷前是否進行費用申請？費用報銷申請單/借款單可以申請也可以不申請可以借款下推也可以不通過借款下推流程分解報銷/借款后付款前是否需要走付款申請流程？費用報銷付款單借款金額<報銷金額申請單/借款單付款申請單借款啟用付款申請借款報銷申請報銷退款單借款金額>報銷金額未報未退金額>0流程分解自動生成其他應(yīng)付單非實報實付：有退款或有沖借款、報銷跨月付款的情況。費用報銷其他應(yīng)付單非實報實付非其他承擔(dān)流程分解報銷單到其他應(yīng)收單費用報銷其他應(yīng)收單流程分解費用轉(zhuǎn)移費用報銷費用轉(zhuǎn)移單組織間結(jié)算無源單生成憑證組織內(nèi)組織間費用報銷下推組織間結(jié)算清單提綱費用報銷管理產(chǎn)品框架介紹費用報銷管理概述產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理賬務(wù)處理期末處理報表分析系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1、企業(yè)可根據(jù)實際需求，通過該選項來確定，在費用借款或者報銷付款時，是否需要走付款申請流程，或者直接到付款單2、勾選，則審核已關(guān)賬期間的單據(jù)時，系統(tǒng)將提示手工將申請日期修改至最近關(guān)賬之后。3、勾選，則審核報銷單時自動生成發(fā)票4、勾選，借款通過報銷單核銷時自動產(chǎn)生核銷單5、參數(shù)控制結(jié)算方式的攜帶6、勾選，報銷單的稅率不通過費用項目攜帶，清空費用項目稅率稅額不清空7、我部門單據(jù)列表，是顯示員工任崗所有部門，還是主任崗位所在部門1234573456包括PC端系統(tǒng)參數(shù)以及掌上報銷移動端系統(tǒng)參數(shù)。企業(yè)根據(jù)實際需求，進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱費用報銷管理產(chǎn)品框架介紹費用報銷管理概述產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理賬務(wù)處理期末處理報表分析初始化針對業(yè)務(wù)組織進行啟用日期設(shè)置、歷史借款余額的維護與審核、結(jié)束初始化操作。企業(yè)使用金蝶云管理費用報銷業(yè)務(wù)之前，存在于系統(tǒng)外已借未報銷的歷史借款余額進行統(tǒng)一管理。啟用日期設(shè)置業(yè)務(wù)組織歷史借款余額業(yè)務(wù)組織結(jié)束初始化業(yè)務(wù)組織審核為保證財務(wù)業(yè)務(wù)對賬。與總賬聯(lián)用，要求【啟用日期】大于各業(yè)務(wù)組織所屬核算組織的主賬簿最新的結(jié)賬期間。歷史借款余額跟蹤明細初始化/反初始化應(yīng)用介紹應(yīng)用場景歷史借款余額處理歷史借款余額審核時，下游應(yīng)付系統(tǒng)同期啟用，則自動產(chǎn)生期初付款單應(yīng)付系統(tǒng)啟用期間早于費用報銷模塊，則產(chǎn)生本期付款單。支持從歷史借款余額下推退款。上線前員工已借款，未報銷，需要將應(yīng)付模塊報銷相關(guān)的賬務(wù)處理平。不需要再針對借款的往來單獨錄入“紅字其他應(yīng)付單”或者手工新增“期初付款單”。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景委托收付的組織歷史借款余額初始化功能完善（7.3新增）歷史借款余額添加“付款組織”字段；當(dāng)申請組織有做收付委托，且設(shè)置了默認(rèn)受托方時，則攜帶默認(rèn)受托方為付款組織。便于無收付職能委托收付的組織，在初始化時錄入歷史借款余額。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱費用報銷管理產(chǎn)品框架介紹費用報銷管理概述產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理賬務(wù)處理期末處理報表分析費用申請一單兩用，可僅完成出差或者費用支出事由的申請；也可事由申請的同時，申請借款。申請單支持關(guān)閉、反關(guān)閉操作。申請單支持點擊退款按鈕進行退款。費用/出差申請與審批。費用申請單&差旅費申請單事由申請借款申請一單兩用滿足條件的申請單支持關(guān)閉、反關(guān)閉操作申請人可自行對借款進行退款，此處退款是退回該筆借款所剩的全部余款應(yīng)用介紹應(yīng)用場景申請人或?qū)徍巳丝杉磿r查看當(dāng)前往來單位的借款余額。費用報銷可通過申請單下推報銷單?？赏ㄟ^費用移轉(zhuǎn)單下推費用報銷單?？赏ㄟ^收票信息中“選擇發(fā)票”進行收票“發(fā)票類型”為增值稅票的數(shù)據(jù)傳遞給發(fā)票管理系統(tǒng)差旅費報銷費用報銷營改增涉及的報銷涉及電子發(fā)票的報銷申請組織、費用承擔(dān)組織、付款組織分離。支持四種收付款模式：報銷付款：勾選申請付款報銷退款：關(guān)聯(lián)借款勾選退款(

全額沖借款，退款)不付不退：不勾選退付款實報實付：勾選實報實付按鈕支持電腦端選票及手機端選票支持普通發(fā)票和增值稅發(fā)票兩類原始報銷憑證。增值稅發(fā)票稅額=費用金額*稅率。支持手工修改稅額，以手工修改的為準(zhǔn)，計入申請報銷金額。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景費用報銷-拆分行有源單時，在報銷單單據(jù)體明細信息菜單欄有拆分行按鈕可通過拆分行，增加關(guān)聯(lián)源單的明細信息可修改各行明細報銷金額實際報銷業(yè)務(wù)與原申請單費用項目不一致存在報銷多行費用項目的情況應(yīng)用介紹應(yīng)用場景費用報銷-收票信息可在報銷單上查看相應(yīng)的發(fā)票影像；費用報銷單、差旅費報銷單，支持收票功能；通過報銷單收票信息單據(jù)體選擇發(fā)票按鈕進行收票；支持PC端選票、手機端微信掃一掃選票、掃描槍、掃描儀掃描；一張報銷單支持多行發(fā)票報銷業(yè)務(wù)；自動對發(fā)票進行查驗：真?zhèn)?、種類、狀態(tài)、一致性等。對紙質(zhì)發(fā)票和電子發(fā)票，提供完整的報銷流程；同時進行多張電子發(fā)票的報銷；驗證發(fā)票的真?zhèn)?、重?fù)報銷等。點擊選擇發(fā)票進行收票應(yīng)用介紹應(yīng)用場景費用報銷-支持多幣別報銷費用報銷單和差旅費報銷單均支持多幣別報銷；由于不是所有用戶都需要多幣別報銷，所以如需多幣別報銷，需去BOSIDE中將原幣別等相關(guān)字段放開可見。支持多幣別報銷，可記錄員工費用業(yè)務(wù)實際發(fā)生的幣別。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景費用報銷-支持啟用影像系統(tǒng)查看影像需以管理員身份登錄進行設(shè)置：基礎(chǔ)管理—公共設(shè)置—參數(shù)設(shè)置—共享服務(wù)中心—任務(wù)共享中心—影像系統(tǒng)對接（勾選啟用了影像系統(tǒng)）可查看報銷上傳的所有單據(jù)，方便審批與電子留存應(yīng)用介紹應(yīng)用場景費用報銷付款單支持整單退款費用報銷付款單支持整單退款；在付款單上點擊整單退款自動生成付款退款單?？蓾M足客戶在費用報銷付款后發(fā)現(xiàn)銀行賬號錯誤等問題需將款項退回，然后再重新付款的應(yīng)用場景。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景報銷單支持查詢付款情況（V7.3新增）

在報銷單單據(jù)/列表上的關(guān)聯(lián)查詢下有“查看付款”按鈕；報銷人點擊“查看付款”即可查看銀行付款的情況；該功能只針對網(wǎng)銀支付的報銷。便于報銷人員隨時查看付款的情況，銀行處理的情況。功能介紹業(yè)務(wù)價值差旅費報銷單（2019新政）（V7.3新增）—背景介紹

2019年4月1日起，納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進項稅額取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額。取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%。取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9%。取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%。新增差旅費報銷單（2019新政）—改動說明1、添加了基礎(chǔ)資料差旅費類型（詳見相關(guān)操作指導(dǎo)頁）；2、新增了新的差旅費報銷單單據(jù)類型：差旅費報銷單（2019新政）（詳見相關(guān)操作指導(dǎo)頁）；3、使用差旅費報報銷單（2019新政）之前建議先由財務(wù)檢查預(yù)置的差旅費類型是否夠用，如果不夠用可以進行新增。改動說明差旅費報銷單（2019新政）（V7.3新增）—改動說明差旅費報銷單（2019新政）（V7.3新增）—注意事項（一）1、報銷單新增了差旅費報銷單（2019新政），該單據(jù)只針對2019年4月1日及之后取得發(fā)票的報銷，對于4月1日之前的發(fā)票仍需采用原差旅費報銷單進行報銷；2、申請單沒有改動，仍沿用之前的出差申請單與費用申請單，這兩個單據(jù)除了支持下推原有的費用報銷單和差旅費報銷單，還可以下推此次新增的差旅費報銷單（2019新政）。注意事項差旅費報銷單（2019新政）（V7.3新增）—注意事項（二）如果客戶對原來的差旅費報銷單有擴展添加了類似標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的機票、市內(nèi)交通費等字段，則需要去BOSIDE單據(jù)頭的實體服務(wù)規(guī)則進行配置隱藏或顯示。注意事項差旅費報銷單（2019新政）（V7.3新增）-差旅費類型維護操作說明差旅費類型位置：基礎(chǔ)管理—基礎(chǔ)資料—差旅費類型；權(quán)限：出廠預(yù)置財務(wù)經(jīng)理有查看、新增等權(quán)限，其余角色如需要此權(quán)限需用管理員登錄進行授權(quán)；如果系統(tǒng)預(yù)置的差旅費類型無法滿足需要，可自行新增，預(yù)置的差旅費類型不允許刪除，可以禁用。差旅費報銷單（2019新政）（V7.3新增）—填報指南（一）操作說明填寫行程信息后，才可新增明細信息；“差旅費類型”必填，根據(jù)差旅費類型自動帶出差旅費類型處配置的稅率，自動計算稅額，也可手工更改稅率、稅額；“差旅費金額”填寫發(fā)票的票面總金額（含稅）；差旅費類型為航空運輸，可填寫民航發(fā)展基金，其他類型該字段鎖定；當(dāng)差旅費類型為航空運輸或者鐵路車票，公路、水路等其他客票時，需填寫“是否實名”。此次添加了三種發(fā)票類型：飛機票、火車票、其他運輸票。當(dāng)差旅費類型為航空運輸時，默認(rèn)帶出發(fā)票類型為飛機票；當(dāng)差旅費類型為鐵路車票時，默認(rèn)帶出發(fā)票類型為火車票；當(dāng)差旅費類型為公路、水路等其他客票時，默認(rèn)帶出發(fā)票類型為其他運輸票。差旅費報銷單（2019新政）（V7.3新增）—填報指南（二）操作說明出差申請單一對一下推生成差旅費報銷單（2019新政），會自動將出差申請單的行程信息攜帶下來，如果出差申請有多行一樣的行程信息會自動合并成一條行程信息，明細信息不會合并；對行程信息進行拆分時，會自動拆分選中行程的所有明細信息，關(guān)聯(lián)到拆分出來的行程信息中；出差申請單合并下推生成差旅費報銷單（2019新政），行程信息、明細信息均合并。差旅費報銷單（2019新政）（V7.3新增）—填報指南（三）操作說明費用申請單一對一下推生成差旅費報銷單（2019新政），會自動帶出一行行程信息，明細信息是直接從費用申請單攜帶下來；對行程信息進行拆分時，會自動拆分選中行程的所有明細信息，關(guān)聯(lián)到拆分出來的行程信息中；費用申請單合并下推生成差旅費報銷單（2019新政），自動帶出一行行程信息、明細信息會合并。報表查詢-可抵扣稅額報表查詢操作說明對費用明細表進行過濾，在快捷界面選擇相應(yīng)的查詢條件；在顯示隱藏列放出“差旅費類型”和“抵扣類型”字段；在分組匯總中依次加入“抵扣類型”、“差旅費類型”；查詢出來的報表會有體現(xiàn)抵扣類型的小計匯總，可以很清楚的知道各種抵扣類型對應(yīng)的稅額是多少；費用匯總表與費用明細表一樣的過濾方法。我的費用增加權(quán)限項，提供當(dāng)前登錄用戶對應(yīng)員工.崗位（組織+部）對單據(jù)的操作限制。報銷單列表使用“查詢報銷單列表”進行數(shù)據(jù)規(guī)則授權(quán)。提供本人或本部門的申請單、報銷單操作，減少用戶誤操作機會。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景費用移轉(zhuǎn)提供跨組織、部門、費用項目、費用承擔(dān)產(chǎn)品、往來單位的費用移轉(zhuǎn)。支持費用報銷/差旅費報銷到費用移轉(zhuǎn)單支持費用移轉(zhuǎn)單到費用報銷單在企業(yè)實際經(jīng)營過程中，費用的分配與承擔(dān)對象的轉(zhuǎn)移。費用報銷/差旅費報銷費用移轉(zhuǎn)費用移轉(zhuǎn)無源單費用報銷支持跨組織、部門、費用項目、費用承擔(dān)產(chǎn)品、往來單位的移轉(zhuǎn)應(yīng)用介紹應(yīng)用場景費用移轉(zhuǎn)單組織間結(jié)算維護組織間結(jié)算關(guān)系應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算清單在會計核算體系下，跨核算組織的費用移轉(zhuǎn)費用組織間結(jié)算通過【組織間結(jié)算】，基于費用移轉(zhuǎn)單，進行費用的組織間結(jié)算，自動生成組織間應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算清單?？绾怂憬M織費用移轉(zhuǎn)的往來處理。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景核銷管理支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。支持自定義核銷方案。向?qū)降钠ヅ錀l件核銷。尾差核銷支持任意單據(jù)的核銷。支持手工核銷，包括匹配核銷和特殊核銷。（V7.3新增）支持借款核銷產(chǎn)生核銷單（由系統(tǒng)參數(shù)控制是否產(chǎn)生核銷單）報銷應(yīng)付與報銷付款、借款的核銷，是準(zhǔn)確提供賬齡分析表、借款到期預(yù)警等分析報表的前提。根據(jù)單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系自動核銷核銷管理自動核銷向?qū)到y(tǒng)自動核銷尾差核銷根據(jù)核銷方案，通過向?qū)降钠ヅ浜虽N.對零星未核銷且無法核銷的報銷、付款（含借款）單，進行尾差核銷，生成對方單據(jù)-核銷單，作為確認(rèn)收入或損失的原始業(yè)務(wù)單據(jù)。核銷單手工核銷可指定特定的付款單與報銷單進行核銷應(yīng)用介紹應(yīng)用場景向?qū)Ш虽N支持自定義核銷方案。向?qū)降钠ヅ錀l件核銷。手工新增報銷單，不付款且沒有通過借款的申請單下推的報銷單，可以按核銷方案，通過自動核銷向?qū)нM行匹配核銷。支持核銷的單據(jù)類型應(yīng)用介紹應(yīng)用場景尾差核銷對零星未核銷且無法核銷的報銷、付款（含借款）單，進行尾差核銷，生成對方單據(jù)-核銷單，作為確認(rèn)收入或損失的原始業(yè)務(wù)單據(jù)。無法收回的借款，或不再付款的報銷單，通過使用尾差核銷功能進行核銷。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景支持手工核銷(V7.3新增)

手工核銷包括手工匹配核銷和手工特殊核銷；手工特殊核銷可以針對不同往來單位的付款單與報銷單相互核銷；在費用報銷手工核銷界面通過報銷過濾/付款過濾過濾出付款單與報銷單；選中需要核銷的單據(jù)，輸入本次核銷金額，點擊手工特殊核銷即可完成核銷操作。某些特殊情況下，不同往來單位之間需要進行核銷。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景選擇，則是費用外部承擔(dān)業(yè)務(wù)源單存在借款時，不允許使用，只能付款，不能退款費用外部承擔(dān)費用報銷單增加【費用外部承擔(dān)】選項。單據(jù)審核時自動下推生成付款單、其它應(yīng)收單。不參與自動核銷企業(yè)或員工為外部組織（客戶、供應(yīng)商等）代墊費用的業(yè)務(wù)記錄。應(yīng)用介紹應(yīng)用場景提綱費用報銷管理產(chǎn)品框架介紹費用報銷管理概述產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析費用報銷系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理賬務(wù)處理期末處理報表分析賬務(wù)處理業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計平臺生成憑證.（借款）申請單在出納