財(cái)務(wù)審批權(quán)限表

分公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分公司各職能財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人超標(biāo)準(zhǔn)支付現(xiàn)金提報(bào)審核財(cái)務(wù)提現(xiàn)提報(bào)10萬(wàn)(含)↓同一公司不同帳戶的調(diào)撥審核集團(tuán)內(nèi)部不同公司間資金調(diào)度提報(bào)付款計(jì)劃提報(bào)審核財(cái)務(wù)對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外借款(各公司借資金給集團(tuán)以審核外公司及個(gè)人)系統(tǒng)資金公司還貸款審核管理正常稅金提報(bào)核準(zhǔn)匯兌損失、補(bǔ)稅、滯納金、罰款提報(bào)審核貸款利率確定一般費(fèi)用作業(yè)

利息支出審核全額匯票（貼現(xiàn)）審核其他財(cái)務(wù)費(fèi)用支出提報(bào)審核存出保證金審核退招投標(biāo)保證金提報(bào)審核退供應(yīng)商/客戶/車隊(duì)保證金提報(bào)審核水電費(fèi)、燃料費(fèi)(單戶單筆\月)、運(yùn)費(fèi)（單戶提報(bào)審核單筆\月）物料消耗、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、環(huán)境保提報(bào)審核護(hù)費(fèi)、研究發(fā)展費(fèi)、技術(shù)合作費(fèi)日常薪資、績(jī)效考核、年度獎(jiǎng)勵(lì)人資提報(bào)審核差旅費(fèi)(單戶單筆\月)、交通費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、郵電費(fèi)、書報(bào)雜志費(fèi)、文具印刷費(fèi)、樣品費(fèi)、試提報(bào)審核驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)、其他費(fèi)用（單戶單筆）租賃費(fèi)提報(bào)審核裝卸搬運(yùn)費(fèi)提報(bào)審核維修費(fèi)用提報(bào)審核特別列管費(fèi)用職工福利費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)采購(gòu)系統(tǒng)作業(yè)管理固定資產(chǎn)管理無形資產(chǎn)

裝修、綠化提報(bào)審核勞務(wù)費(fèi)提報(bào)審核外部咨詢\評(píng)估\審計(jì)\財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)審核交際應(yīng)酬費(fèi)（單筆）提報(bào)審核訴訟費(fèi)提報(bào)審核捐贈(zèng)\贊助審核罰款、賠款提報(bào)審核工傷醫(yī)藥費(fèi)提報(bào)審核職工節(jié)日福利費(fèi)、職工困難補(bǔ)助提報(bào)審核降溫取暖費(fèi)、婚喪病產(chǎn)殘慰問費(fèi)、職工醫(yī)藥費(fèi)審核、其他職工外出培訓(xùn)、外出深造、進(jìn)修審核其他內(nèi)部培訓(xùn)、交流支出審核購(gòu)書及培訓(xùn)文具費(fèi)審核職代會(huì)費(fèi)、職工活動(dòng)費(fèi)(含娛樂設(shè)施的購(gòu)置)提報(bào)審核稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核探親差旅費(fèi)、工資/三八節(jié)補(bǔ)助/生育費(fèi)提報(bào)審核勞動(dòng)保險(xiǎn)統(tǒng)籌提報(bào)審核費(fèi)(單筆)保險(xiǎn)費(fèi)人身商業(yè)保險(xiǎn)審核原物料之作業(yè)提報(bào)審核備品備件之作業(yè)提報(bào)審核關(guān)聯(lián)企業(yè)付材料款審核機(jī)器設(shè)備提報(bào)審核運(yùn)輸設(shè)備提報(bào)審核電子類設(shè)備提報(bào)審核土建類提報(bào)審核其他固定資產(chǎn)及資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)輸/裝卸/安提報(bào)審核裝支出集團(tuán)資產(chǎn)調(diào)撥異動(dòng)（單項(xiàng)）提報(bào)審核信息軟體審核其他無形資產(chǎn)審核閑置資產(chǎn)出售\出租（單月/指凈值額）提報(bào)審核減值（單月、凈額）提報(bào)審核固定資產(chǎn)的處置（已到報(bào)廢期）提報(bào)審核廢舊物資出售(除固定資產(chǎn))提報(bào)審核新建、擴(kuò)建廠房、購(gòu)買土地投資新事業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資類對(duì)外投資(長(zhǎng)/短期投資)核準(zhǔn)：謝慶奎備1.表中審批額度及范圍，為公司已確定的預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)。注：2、分公司和總部各功能以及集團(tuán)副總裁，依據(jù)各自分工和業(yè)務(wù)管轄范圍，使用對(duì)應(yīng)的各類經(jīng)濟(jì)3、各層級(jí)可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行二級(jí)授權(quán)，授權(quán)必須簽訂書面授權(quán)書并報(bào)備財(cái)務(wù)部門。4、核準(zhǔn)權(quán)為業(yè)務(wù)最終裁決權(quán)，承擔(dān)決策責(zé)任。5、財(cái)務(wù)系統(tǒng)審核的不同意見，不影響業(yè)務(wù)執(zhí)行，但需同時(shí)呈6、集團(tuán)所屬單位統(tǒng)一執(zhí)行總部下發(fā)的財(cái)務(wù)審批權(quán)限，其他版本的財(cái)務(wù)核決權(quán)限一律作廢。企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)審批權(quán)限表（表一）司集團(tuán)總經(jīng)理總部各職能財(cái)務(wù)部資金管理審核提報(bào)1萬(wàn)(含)↓審核10萬(wàn)(含)↓審核核準(zhǔn)審核1000萬(wàn)↓提報(bào)審核核準(zhǔn)審核提報(bào)審核核準(zhǔn)提報(bào)核準(zhǔn)審核提報(bào)審核提報(bào)審核審核審核按合同無論金額大小審核核準(zhǔn)核準(zhǔn)提報(bào)核準(zhǔn)2萬(wàn)元（含）↓審核2萬(wàn)元↑按合同無論金額大小提報(bào)審核審核5萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核核準(zhǔn)5萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核5萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核準(zhǔn)人資提報(bào)審核5千元（含）↓提報(bào)審核5千元（含）↓提報(bào)審核3萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核單項(xiàng)目1萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核單項(xiàng)目2萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核1萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核提報(bào)審核1500元（含）↓提報(bào)審核5千元（含）↓提報(bào)審核審核審核提報(bào)審核審核提報(bào)審核審核(人資負(fù)責(zé)人）公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小提報(bào)審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小審核提報(bào)審核審核(人資負(fù)責(zé)人）提報(bào)審核提報(bào)審核審核(人資負(fù)責(zé)人）3千元（含）↓提報(bào)審核審核(人資負(fù)責(zé)人）規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小審核公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小提報(bào)審核國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大提報(bào)審核小提報(bào)審核審核提報(bào)審核5萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核提報(bào)審核核準(zhǔn)審核提報(bào)審核審核審核審核審核提報(bào)審核審核審核審核3萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核30萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核2萬(wàn)元（含）↓(僅信息部權(quán)限)審核審核1萬(wàn)元（含）↓提報(bào)審核審核提報(bào)審核審核提報(bào)審核10萬(wàn)元↓提報(bào)審核提報(bào)審核提報(bào)審核提報(bào)審核審核：?jiǎn)躺偃A類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)權(quán)限。。文件編碼：F-版次:A/8W-00-001總頁(yè)數(shù):3生效集團(tuán)業(yè)務(wù)分管副總裁

CEO

董事會(huì)1萬(wàn)元↑

100萬(wàn)元↑1000萬(wàn)元↑審核 800萬(wàn)元（含）↓ 800萬(wàn)元↑5000萬(wàn)元↑審核 無論金額大小上浮10%↑核準(zhǔn)核準(zhǔn)15萬(wàn)元↑標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核準(zhǔn)公司成長(zhǎng)幅度超出幅度核準(zhǔn)內(nèi)調(diào)整核準(zhǔn)年度獎(jiǎng)勵(lì)核準(zhǔn)1.5萬(wàn)元（含）↓1.5萬(wàn)元↑2萬(wàn)元（含）↓2萬(wàn)元↑3萬(wàn)元（含）↑單項(xiàng)目1萬(wàn)元（含）↓(總部信息類歸信息部、其他類歸集團(tuán)總裁單項(xiàng)目1萬(wàn)元↑辦）單項(xiàng)目2萬(wàn)元（含）↓（限集團(tuán)總單項(xiàng)目2萬(wàn)元↑裁辦辦）1萬(wàn)元↑50萬(wàn)元↓ 50萬(wàn)元↑3000元（含）↓ 3000元↑1萬(wàn)元（含）↓1萬(wàn)元↑1000萬(wàn)元↑2萬(wàn)元（含）↓200萬(wàn)元（含）↓200萬(wàn)元↑1.5萬(wàn)元（含）↓1.5萬(wàn)元↑0.5萬(wàn)元（含）↓0.5萬(wàn)元↑公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)3萬(wàn)元（含）↓3萬(wàn)元↑及預(yù)算外2萬(wàn)元（含）↓2萬(wàn)元↑及預(yù)算外1萬(wàn)元（含）↓1萬(wàn)元↑1萬(wàn)元（含）↓1萬(wàn)元↑規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小非稅務(wù)代扣或超標(biāo)準(zhǔn)繳納公司標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小超出標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)無論金額大小1萬(wàn)元（含）↓1萬(wàn)元↑核準(zhǔn)核準(zhǔn)按合同核準(zhǔn)按合同核準(zhǔn)1萬(wàn)元（含）↓(信息類歸信息部、其他類歸集團(tuán)總裁辦）

1萬(wàn)元↑審核 無論金額大小3萬(wàn)元（含）↓50萬(wàn)元（含）↓2萬(wàn)元（含）↓