南寧餐廚垃圾處理BO項目招標文件

②處理部分：￥￥￥；人民幣(大寫)：項目投資總額工程建設(shè)工期工程質(zhì)量備注投標人（蓋章）：：法定代表人/授授授權(quán)代表表（簽簽字）：：日期：年月日日日七、財務(wù)測算表表表附表1項目投投資估算算表人民幣單位：萬萬萬元序號工程或費用名稱稱稱投資估算建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計一工程費用1.11.2……2輔助設(shè)施工程2.12.2……3和和等程3.1……4工器具及生產(chǎn)家家家具5廠外或配套工程程程5.1……二工程建設(shè)其它費費費用1土地使用費2技技務(wù)3建設(shè)單位管理費費費4工程質(zhì)量監(jiān)督費費費5工程設(shè)計費6理理費7項目交易費8施工圖審查費9工程勘察費10工程建設(shè)監(jiān)理費費費11工程保險費12聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費13考察費14培訓(xùn)費15具具費16備備費三基本預(yù)備費(1110%))四建設(shè)期利息五建設(shè)投資六流動資金項目總投資注:表格內(nèi)工工程或或費用可可依據(jù)建建設(shè)方方案、邊邊界條條件和需需要調(diào)調(diào)整或增增減。附表2項目目總總投資使用用用計劃與與資金金籌措(融資方案)表人民幣單位：萬萬萬元，外外幣單單位：序號項目合計1……1總投資1.1建設(shè)投資1.2建設(shè)期利息1.3流動資金2資金籌措2.1項目資本金2.1.1用于建設(shè)投資2.1.2用于流動資金2.1.3息息2.2債務(wù)資金2.2.1用于建設(shè)投資2.2.2息息2.2.3用于流動資金2.3其他資金注:本表建設(shè)設(shè)期利利息僅計計算按5年以上人人民民幣貸款款利率率計算的的利息息，不包包括其其他融資資費用用。附表3總成成本費用用估算算表(生產(chǎn)要素素法)人民幣單位：萬萬萬元序號項目合計計算期1234……n1外購原材料費1.11.2……2外購燃料及動力力力費2.1運行電費2.2基本電費……3工資及福利費4修理費4.1日常檢修維護費費費4.2大修理費5其他費用……6垃圾外運費7經(jīng)營成本(1+++2+33+44+5++6))8折舊費9攤銷費10財務(wù)費用(利息支出)11總成本費用(888+9++100)11.1其中：固定成本本本11.2可變成本注：投標人應(yīng)對對對收運和和處理理兩個環(huán)環(huán)節(jié)的的成本分分別進進行測算算，并并進行匯匯總。附表4項目目投資現(xiàn)現(xiàn)金流流量表人民幣單位：萬萬萬元序號項目合計計算期1234……n1現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入1.2補貼收入1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1建設(shè)投資2.2流動資金2.3經(jīng)營成本2.42.5維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金金金流量(1-2))4累計所利稅前凈凈凈現(xiàn)金流流量計算指標:項目投資財務(wù)內(nèi)內(nèi)內(nèi)部收益益率(%)(所利稅前)項目投資財務(wù)凈凈凈現(xiàn)值(所得稅前)(ic=8%))項目投資回收期期期(年)(所得稅前)附表5項目目資本金金現(xiàn)金金流量表表人民幣單位：萬萬萬元序號項目合計計算期1234……n1現(xiàn)金流入1.1營業(yè)收入1.2補貼收入1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出2.1項目資本金2.2借款本金償還2.3借款利息支付2.42.5營業(yè)稅金附加2.6所得稅2.7維持運營投資3凈現(xiàn)金流量(111-2))計算指標:資本金財務(wù)內(nèi)部部部收益率(%)注：1、項目資資本金金包括用用于建設(shè)設(shè)投資資、建設(shè)設(shè)期利利息和流流動資資金的資資金。2、對外商投資資資項目，現(xiàn)現(xiàn)金金流出中中應(yīng)增增加職工工獎勵勵及福利利基金金科目。附表6利潤潤與利潤潤分配配表人民幣單位：萬萬萬元序號項目合計計算期1234……n1營業(yè)收入2營業(yè)稅金附加3總成本費用4補貼收入5利潤總額(12-33+44)6彌補以前年度虧虧虧損7應(yīng)納稅所得額(((5-6))8所得稅9凈利潤(5-888)10期初未分配利潤潤潤11可供分配的利潤潤潤(9+100))12提取法定盈余公公公積金13配配1214應(yīng)付優(yōu)先股股利利利15提取任意盈余公公公積金16應(yīng)付普通股股利利利(13-1144-155)17分分其中:方方18未分配利潤(1113-114--15--177)19息稅前利潤(利潤總額+利利利息支出)20息稅折舊攤銷前前前利潤(息稅前利潤+++折舊+攤銷)注：1、對于外外商出出資項目目由第11項減去儲儲備備基金、職職工工獎勵與與福利利基金和和企業(yè)業(yè)發(fā)展基基金后后，得出出供投投資者分分配的的利潤。2、第第第14～16項根據(jù)企企業(yè)業(yè)性質(zhì)和和具體體情況選選擇填填列。附表7借款款還本付付息計計劃表人民幣單位：萬萬萬元序號項目合計計算期1234……n1借款11.1期初借款余額1.2當(dāng)期還本付息其中：還本付付付息1.3期末借款余額2借款22.1期初借款余額2.2當(dāng)期還本付息其中：還本付付付息2.3期末借款余額3借款合計3.1期初余額3.2當(dāng)期還本付息其中：還本付付付息3.3期末余額計算指標利息備付率(%%%)償債備付率(%%%)附表8主要要技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟指指標表序號項目名稱單位一期二期備注一設(shè)計規(guī)模1年處理餐廚廢棄棄棄物量噸二項目總投資萬元1建設(shè)投資萬元1.1工程費用萬元1.2其他費用萬元1.3基本預(yù)備費萬元1.4建設(shè)期利息萬元3流動資金萬元三資金籌措1資本金萬元2銀行借款萬元四收入與成本1年收入(平均)))萬元2年總成本費用(((平均)五主要財務(wù)指標1項目投資財務(wù)內(nèi)內(nèi)內(nèi)部收益益率%2項目投資財務(wù)凈凈凈現(xiàn)值萬元3項目投資回收期期期(含建設(shè)期)年4資本金財務(wù)內(nèi)部部部收益率率%5利息備付率%6償債備付率%八、法律文件條條條款偏差差表南寧市環(huán)境衛(wèi)生生生管理處處國信招標集團股股股份有限限公司司：經(jīng)過認真研究《南南寧市餐廚廢廢棄物資源化化利用和無害害化處理廠BOT項目招標文文件》（招標標編號：GXTC--12450004）——特許經(jīng)營協(xié)協(xié)議及餐廚廢廢棄物處理服服務(wù)協(xié)議，我我公司確認，除除下列條款偏偏差表所列的的意見外，我我方認可上