嵐皋飛地項(xiàng)目專題評(píng)審會(huì)議匯報(bào)材料

PAGEPAGE13嵐皋縣飛地經(jīng)濟(jì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)孵化大樓、安康（國(guó)際）會(huì)展中心PPP項(xiàng)目專題題評(píng)審會(huì)議議匯報(bào)材料料一、PPP項(xiàng)目目基基本情況1、項(xiàng)目名稱稱：：嵐皋縣飛飛地經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)保保產(chǎn)業(yè)孵孵化大大樓、安安康（國(guó)國(guó)際）會(huì)會(huì)展中中心PPP項(xiàng)目2、項(xiàng)項(xiàng)目位置置：陜陜西省安安康市市3、所所屬領(lǐng)域/行業(yè)：環(huán)保保產(chǎn)產(chǎn)業(yè)4、投資金額額：：511441.774萬元：其中建安安工工程費(fèi)4111122.44萬元，工工程程建設(shè)其他他費(fèi)75600..65萬元（包包含含建設(shè)單單位管管理費(fèi)、勘勘察察設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)、監(jiān)監(jiān)理費(fèi)、代代理理費(fèi)、環(huán)環(huán)境影影響咨詢?cè)冑M(fèi)、保保險(xiǎn)費(fèi)、拆拆遷遷費(fèi)等，其其中中拆遷費(fèi)費(fèi)為00萬元），預(yù)預(yù)預(yù)備費(fèi)24688..65萬元。5、項(xiàng)目實(shí)施機(jī)機(jī)機(jī)構(gòu)：安康康高高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)規(guī)劃劃建設(shè)局局6、合作期限限：：15年，其中中建建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)營(yíng)期13年7、項(xiàng)目回報(bào)報(bào)機(jī)機(jī)制：使用用者付費(fèi)費(fèi)8、入庫(kù)名稱稱及及級(jí)別：陜陜陜西省財(cái)財(cái)政廳廳PPP項(xiàng)目庫(kù)9、建設(shè)內(nèi)容容：：包括安康康（國(guó)際際）會(huì)會(huì)展中心心和環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)孵化化大樓工程程。會(huì)展中中心項(xiàng)目目總占占地38.1畝（2537733.999m22），其中中建建設(shè)用地地為27.770畝（1847722.888mm2），總建建筑筑面積3153388.000mm2；產(chǎn)業(yè)大大樓樓總占地27.665畝，其中中建建設(shè)用地地為21.779畝（1453311.299mm2），總建建筑筑面積5769977.000mm2。10、采購(gòu)方式式：：競(jìng)爭(zhēng)性磋磋商。11、相關(guān)配套套手手續(xù)辦理情情情況：可研研、物物有所值值評(píng)價(jià)價(jià)、財(cái)政政承受受能力論論證已已通過審審批。12、建設(shè)工期期、工工程質(zhì)量量要求：：建設(shè)設(shè)工期2年、陜西西省省文明工工地。13、政府方出出資資代表：安安安康高新新技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)開開發(fā)區(qū)區(qū)規(guī)劃建建設(shè)局局。二、項(xiàng)目運(yùn)作方方方式：1、運(yùn)作模式：：：BOT2、權(quán)利與義務(wù)務(wù)務(wù)：實(shí)施機(jī)構(gòu)權(quán)利：：：（1）制定項(xiàng)目目建建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和和和運(yùn)營(yíng)維維護(hù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；根根據(jù)需需要或法法律變變更情況況對(duì)已已確定的的建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和和運(yùn)營(yíng)營(yíng)維護(hù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行修改改或變變更。（2）對(duì)項(xiàng)目規(guī)規(guī)劃劃設(shè)計(jì)、投投投資、建建設(shè)、運(yùn)運(yùn)營(yíng)、移移交全全過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)管，要要求項(xiàng)項(xiàng)目公司司定期期上報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目各各階段的的相關(guān)關(guān)信息。（3）在發(fā)生緊緊急急事件，可可可能嚴(yán)重重影響響公眾利利益的的情況下下，有有權(quán)統(tǒng)一一調(diào)度度、臨時(shí)時(shí)接管管或依法法征用用項(xiàng)目設(shè)設(shè)施。（4）項(xiàng)目合同同期期滿，無償償償取得項(xiàng)項(xiàng)目資資產(chǎn)使用用權(quán)。實(shí)施機(jī)構(gòu)義務(wù)：：：（1）在項(xiàng)目全全生生命周期內(nèi)內(nèi)內(nèi)，組織織并協(xié)協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)部門門對(duì)項(xiàng)目目區(qū)內(nèi)內(nèi)各建設(shè)設(shè)項(xiàng)目目的前期期研究究與行政政審批批事項(xiàng)給給予必必要的支支持與與協(xié)助；；對(duì)于于由于規(guī)規(guī)劃調(diào)調(diào)整引起起的建建設(shè)項(xiàng)目目或建建設(shè)規(guī)模模變更更，政府府應(yīng)根根據(jù)實(shí)際際情況況對(duì)項(xiàng)目目公司司進(jìn)行合合理補(bǔ)補(bǔ)償。（2）對(duì)項(xiàng)目區(qū)區(qū)外外配套設(shè)施施施進(jìn)行完完善。（3）在PPPP項(xiàng)目合合同提提前終止止時(shí)，接接收項(xiàng)目目設(shè)施施，并按PPP項(xiàng)目合同同約約定向項(xiàng)項(xiàng)目公公司支付付補(bǔ)償償款項(xiàng)。項(xiàng)目公司權(quán)利：：：（1）依法享有有政政府授予的的的項(xiàng)目特特許經(jīng)經(jīng)營(yíng)權(quán)，負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)特許經(jīng)經(jīng)營(yíng)期期內(nèi)設(shè)計(jì)計(jì)、建建設(shè)、運(yùn)運(yùn)營(yíng)與與維護(hù)，并并獲獲得經(jīng)營(yíng)營(yíng)收入入。（2）在履行本本合合同的前提提提下享受受政府府給予的的傾斜斜性政策策保障障與優(yōu)惠惠條件件。（3）項(xiàng)目合同同期期滿后，如如如政府繼繼續(xù)采采用特許許經(jīng)營(yíng)營(yíng)方式選選擇本本項(xiàng)目特特許經(jīng)經(jīng)營(yíng)者，項(xiàng)項(xiàng)目目公司享享有在在同等條條件下下的優(yōu)先先權(quán)。項(xiàng)目公司義務(wù)：：：（1）按照雙方方認(rèn)認(rèn)定的規(guī)劃劃劃設(shè)計(jì)方方案、建建設(shè)方案案、工工期和建建設(shè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，完完成項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)任務(wù)務(wù)。（2）在運(yùn)營(yíng)期期內(nèi)內(nèi)，按照規(guī)規(guī)規(guī)定的安安全運(yùn)運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，保保持充分分的服服務(wù)能力力，不不間斷地地提供供服務(wù)。執(zhí)執(zhí)行行因法律律變更更導(dǎo)致的的運(yùn)營(yíng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)的的變更更。（3）依法經(jīng)營(yíng)營(yíng)管管理項(xiàng)目，承承擔(dān)養(yǎng)護(hù)維修修以及項(xiàng)目設(shè)設(shè)施更新和追追加投資，保保持項(xiàng)目良好好服務(wù)水平的的責(zé)任。（4）接受政府府有有關(guān)部門對(duì)對(duì)對(duì)項(xiàng)目建建設(shè)、運(yùn)運(yùn)營(yíng)的監(jiān)監(jiān)督，并并提供有有關(guān)資資料。（5）在發(fā)生緊緊急急情況時(shí)，為為政府統(tǒng)一調(diào)調(diào)度、臨時(shí)接接管或征用項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)施提供供協(xié)助。（6）在項(xiàng)目合合同同期滿時(shí)，按按規(guī)定將項(xiàng)目目資產(chǎn)使用權(quán)權(quán)無償移交給給政府指定機(jī)機(jī)構(gòu)，保證資資產(chǎn)處于良好好可使用狀態(tài)態(tài)，且全部資資產(chǎn)上未設(shè)有有任何抵押、質(zhì)質(zhì)押等擔(dān)保權(quán)權(quán)益或產(chǎn)權(quán)約約束，亦不得得存在任何種種類和性質(zhì)的的索賠權(quán)。3、投融資結(jié)構(gòu)構(gòu)構(gòu)：項(xiàng)目資資本本金為項(xiàng)項(xiàng)目總總投資金金額的的21.7799%，即1114411.74萬元。項(xiàng)目目融融資額度度為項(xiàng)項(xiàng)目投資資金額額的78..221%，即400000萬元，由項(xiàng)項(xiàng)目目公司依依法籌籌集。4、股權(quán)結(jié)構(gòu)：：：項(xiàng)目公司司注注冊(cè)資本本與項(xiàng)項(xiàng)目資本本金一一致，即即1111411.774萬元，社會(huì)會(huì)資資本方持70%的股權(quán)，即77999..218萬元元。已與嵐皋皋縣縣飛地經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)園發(fā)發(fā)展有限限公司司成立聯(lián)聯(lián)合體體參與投投標(biāo)，我公公司總體負(fù)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目目融資、投投標(biāo)文件的的編制、遞遞交、磋商商、合同簽簽署，以及及本項(xiàng)目施施工建設(shè)、工工程質(zhì)量及及竣工驗(yàn)收收等工作，嵐皋縣飛地經(jīng)濟(jì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司協(xié)助我公司辦理融資，負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等對(duì)外業(yè)務(wù)工作，嵐皋縣飛地經(jīng)濟(jì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的測(cè)算數(shù)據(jù)和收益率負(fù)責(zé)。社會(huì)資本方在項(xiàng)目公司中的股本金部分由嵐皋縣飛地經(jīng)濟(jì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司出資2116.9306萬元，我公司出資5682.2874萬元。政府方出資代表表表持30%股權(quán)，即33422..522萬元元。以現(xiàn)金金方式出出資。股權(quán)投資可在兩兩兩年建設(shè)期期內(nèi)內(nèi)按照500%：50%的比例分分年年度出資到到位位。項(xiàng)目公司注冊(cè)資資資本金年年度出出資明細(xì)細(xì)（單單位：萬萬元）建設(shè)年限政府方社會(huì)資本方陜西建工第五建建建設(shè)集團(tuán)團(tuán)有限限公司嵐皋縣飛地經(jīng)濟(jì)濟(jì)濟(jì)環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園園發(fā)展有有限公公司2018年1671.266612841.1444371058.4666532019年1671.266612841.1444371058.466653股本出資合計(jì)3342.522225682.2888742116.9333065、合同體系：：：政府出資代表與與與聯(lián)合體體簽署署《合資資經(jīng)營(yíng)營(yíng)合同》，成成立項(xiàng)目公司司，安康高新新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開開發(fā)區(qū)規(guī)劃建建設(shè)局和項(xiàng)目目公司正式簽簽署《PPP項(xiàng)目合同》。項(xiàng)目公司和本項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)過程程中的各各有關(guān)關(guān)主體簽簽署的的協(xié)議體體系。包包括由項(xiàng)項(xiàng)目公公司與金金融機(jī)機(jī)構(gòu)簽署署的《融融資合同同》、與與承包商商簽署署的《工工程承承包合同同》、與與原料供供應(yīng)商商簽署的的《原原料供應(yīng)應(yīng)合同同》、與與保險(xiǎn)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之之間簽簽署的《保保險(xiǎn)險(xiǎn)合同》、與與員工簽署的的《勞務(wù)合同同》等。6、項(xiàng)目公司組組組織架構(gòu)：：董董事會(huì)由5名董事組組成成。政府府委派派1人，擔(dān)任任董董事；社社會(huì)資資本委派4人，董事事長(zhǎng)長(zhǎng)由社會(huì)會(huì)資本本方委派派的董董事?lián)稳巍６聲?huì)會(huì)會(huì)議實(shí)實(shí)行一人人一票票的表決決制度度，政府府指定定公司委委派的的董事對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目目公司的的經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策可可能影影響公共共利益益、公共共安全全或損害害國(guó)家家利益的的事項(xiàng)項(xiàng)享有一一票否否決權(quán)。項(xiàng)目公司設(shè)監(jiān)事事事會(huì)，設(shè)監(jiān)監(jiān)事事3名，由社會(huì)資本本方方委派2名，項(xiàng)目目公公司的職職工代代表大會(huì)會(huì)選舉舉產(chǎn)生1名。7、項(xiàng)目融資：：：（融資方方案案尚未確確定），股權(quán)比比例例、資本金金部部分由政政府出出資334422.5222萬元（占占比30%），嵐皋縣飛飛地地經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)保產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園發(fā)發(fā)展有有限公司司出資2116..993066萬元元（占比19%），我公公司司出資56822..28744萬元元（占比51%）。8、項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)：項(xiàng)目目設(shè)設(shè)計(jì)由中中國(guó)建建筑西北北設(shè)計(jì)計(jì)研究院院有限限公司負(fù)負(fù)責(zé)，項(xiàng)項(xiàng)目公司司負(fù)責(zé)責(zé)項(xiàng)目的的建設(shè)設(shè)、運(yùn)營(yíng)營(yíng)，具具備資質(zhì)質(zhì)的中中標(biāo)社會(huì)會(huì)資本本可直接接承擔(dān)擔(dān)施工總總承包包；年經(jīng)經(jīng)營(yíng)成成本暫定為379..999萬/年。9、項(xiàng)目移交：：：合作期滿滿，項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施機(jī)構(gòu)構(gòu)或政府府指定定的其他他機(jī)構(gòu)構(gòu)代表政政府收收回項(xiàng)目目合同同約定的的項(xiàng)目目設(shè)施。項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)施機(jī)機(jī)構(gòu)或或政府指指定的的其他機(jī)機(jī)構(gòu)應(yīng)應(yīng)組建項(xiàng)項(xiàng)目移移交工作作組，根根據(jù)項(xiàng)目目合同同約定與與項(xiàng)目目公司確確認(rèn)移移交情形形，制制定性能能測(cè)試試方案。項(xiàng)項(xiàng)目目公司應(yīng)應(yīng)將滿滿足性能能測(cè)試試要求的的項(xiàng)目目設(shè)施移移交項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施機(jī)構(gòu)構(gòu)或政府府指定定機(jī)構(gòu)，辦辦妥妥管理權(quán)權(quán)移交交手續(xù)，并并應(yīng)應(yīng)配合做做好項(xiàng)項(xiàng)目后續(xù)續(xù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)平穩(wěn)過過渡相相關(guān)工作作。10、退出機(jī)制制：：在該項(xiàng)目目運(yùn)營(yíng)期期滿三三年或運(yùn)運(yùn)營(yíng)期期限達(dá)到PPP合同規(guī)定定的的最低股股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓期限限時(shí)，陜陜西建工工第五五建設(shè)集集團(tuán)有有限公司司可直直接將項(xiàng)項(xiàng)目股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給嵐嵐皋縣飛飛地經(jīng)經(jīng)濟(jì)環(huán)保保產(chǎn)業(yè)業(yè)園發(fā)展展有限限公司。11、履約保障障：：履約保障體系表表表保證金種類投標(biāo)保證金建設(shè)期履約保函函函運(yùn)營(yíng)期履約保函函函移交保證金保函金額（尚未確定）（尚未確定）（尚未確定）（尚未確定）退還時(shí)間項(xiàng)目公司遞交建建建設(shè)期履履約保保函后全部工程交工驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)收合格格且項(xiàng)項(xiàng)目公司司遞交交運(yùn)營(yíng)維維護(hù)保保函后項(xiàng)目公司遞交移移移交維修修保函函后移交完畢且缺陷陷陷責(zé)任期期滿后后（缺陷陷責(zé)任任期為移移交日日后一年年）保障事項(xiàng)投標(biāo)文件承諾的的的履行、協(xié)協(xié)議議簽署、項(xiàng)項(xiàng)目目公司設(shè)設(shè)立及及建設(shè)期期履約約保函提提交等等項(xiàng)目建設(shè)資金到到到位、開開工節(jié)節(jié)點(diǎn)、交交工驗(yàn)驗(yàn)收和竣竣工驗(yàn)驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)點(diǎn)、重重大工程程質(zhì)量量事故或或安全全責(zé)任事事故、運(yùn)運(yùn)營(yíng)維護(hù)護(hù)保函函提交等等項(xiàng)目養(yǎng)護(hù)績(jī)效標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)標(biāo)情況況、安全全保障障、移交交維修修保函提提交等等項(xiàng)目設(shè)施恢復(fù)性性性大修、項(xiàng)項(xiàng)目目設(shè)施存存在隱隱蔽性缺缺陷等等12、保險(xiǎn)體系系：：保險(xiǎn)費(fèi)用用計(jì)入項(xiàng)項(xiàng)目總總投資。13、爭(zhēng)議解決決：：先友好協(xié)協(xié)商，協(xié)協(xié)商無無效時(shí)，向向項(xiàng)項(xiàng)目所在在地有有管轄權(quán)權(quán)的人人民法院院提起起訴訟解解決。14、利潤(rùn)分配配：：政府不參參與與利潤(rùn)分分配。（超超超額利潤(rùn)潤(rùn)分配配除外）三、回報(bào)機(jī)制1、付費(fèi)模式：：：使用者付付費(fèi)費(fèi)。2、經(jīng)營(yíng)收入（一）會(huì)展中心心心收入會(huì)展中心收益包包包括會(huì)議議、展展覽及企企業(yè)孵孵化培訓(xùn)訓(xùn)服務(wù)務(wù)。參考考項(xiàng)目目建設(shè)地地周圍圍其他類類似項(xiàng)項(xiàng)目，暫暫定會(huì)會(huì)議收益益為30萬元/次，年均均舉舉辦會(huì)議20次，利潤(rùn)潤(rùn)率率為0.65；展覽為15萬元/次，年均均舉舉辦展覽30次，利潤(rùn)潤(rùn)率率為0.65；企業(yè)孵孵化化培訓(xùn)服服務(wù)為為8萬元/次，年均均提提供孵化化培訓(xùn)訓(xùn)服務(wù)60次，利潤(rùn)潤(rùn)率率為0.9；企業(yè)咨咨詢?cè)兎?wù)為5萬元/次，年均均提提供孵化化培訓(xùn)訓(xùn)服務(wù)75次；企業(yè)業(yè)融融資服務(wù)務(wù)為12萬元/次，年均均提提供孵化化培訓(xùn)訓(xùn)服務(wù)120次；共有有車車位301個(gè)，每車車位位平均收收費(fèi)為為18元/天，利潤(rùn)潤(rùn)率率為0.8。項(xiàng)目收益表項(xiàng)目計(jì)費(fèi)基數(shù)（次）利潤(rùn)率計(jì)算單價(jià)會(huì)議收益200.6530展覽收益300.6515孵化培訓(xùn)服務(wù)600.98企業(yè)咨詢服務(wù)750.95企業(yè)融資服務(wù)1200.912車位租賃收益3010.818（二）產(chǎn)業(yè)大樓樓樓收入（1）租賃收入入租賃收益包括商商商業(yè)區(qū)、辦辦公公區(qū)、車車位及及過節(jié)連連廊廣廣告經(jīng)營(yíng)營(yíng)權(quán)等等出租所所得收收益。參參考項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)地周周圍其他他類似似項(xiàng)目的的出租租情況，暫暫定定商業(yè)面面積出出租價(jià)格格為60元/m2·月，利潤(rùn)潤(rùn)率率為毛收收入的的70%；辦公區(qū)區(qū)出出租價(jià)格格為32元/m2·月，利潤(rùn)潤(rùn)率率為毛收收入的的70%；地下車車位位為113元/月·個(gè)，利潤(rùn)潤(rùn)率率為毛收收入的的80%；地上車車位位為3元/次，每車車位位每天6車次，利利潤(rùn)潤(rùn)率為毛毛收入入的78%；廣告經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)權(quán)收益益為100萬元/年，利潤(rùn)潤(rùn)率率為毛收收入的的85%。項(xiàng)目租賃收益表表表項(xiàng)目計(jì)費(fèi)基數(shù)計(jì)價(jià)單數(shù)商業(yè)面積出租10910m22260元/月·mm2辦公面積出租13000m22232元/月·mm2地下車位出租266個(gè)113元/月···個(gè)地上車位出租300次3.0元/月次次次廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)出租租租--100（2）自主經(jīng)營(yíng)營(yíng)收益益經(jīng)營(yíng)運(yùn)作收益主主主要是通通過酒酒店經(jīng)營(yíng)營(yíng)、裙裙樓屋面面及塔塔樓屋面面的開開發(fā)經(jīng)營(yíng)營(yíng)等獲獲取收入入。其其中裙樓樓屋面面將開發(fā)發(fā)建設(shè)設(shè)游泳池池及花花園餐廳廳，塔塔樓屋面面將開開發(fā)建設(shè)設(shè)觀景景平臺(tái)。酒酒店店住宿價(jià)價(jià)格450~~5550元/間·日，利潤(rùn)潤(rùn)率率為毛收收入的的92%；酒店餐餐飲飲及娛樂樂按日日均接待待量100人，人均消費(fèi)300元記取，利利利潤(rùn)率為為毛收收入的92%；泳池及及花花園餐廳廳按日日均接待待量180人，人均均消消費(fèi)210元記取，利利利潤(rùn)率為為毛收收入的65%；觀景平平臺(tái)臺(tái)按日均均接待待量430人，人均均消消費(fèi)110元記取，利利利潤(rùn)率為為毛收收入的72%。具體如如下下表：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)運(yùn)作收收收益表項(xiàng)目計(jì)費(fèi)基數(shù)利潤(rùn)率計(jì)費(fèi)單價(jià)酒店住宿收益188/4房92%450/55000元/房.日酒店餐飲娛樂收收收益100人92%300元/人泳池及花園餐廳廳廳收益180人/d65%210元觀景平臺(tái)收益430人/d72%110元按照上述條件，測(cè)測(cè)算出每年的的平均營(yíng)業(yè)收收入、平均利利潤(rùn)金額分別別如下：合作年限年份平均收入（萬元元元）平均利潤(rùn)（萬元元元）1202010245.4444115.51112202110245.4444115.51113202210245.4444115.51114202310245.4444115.51115202410245.4444115.51116202510245.4444115.51117202610245.4444115.51118202710245.4444115.51119202810245.4444115.511110202910245.4444115.511111203010245.4444115.511112203110245.4444115.511113203210245.4444115.5111合計(jì)133190...253501.7773、績(jī)效考核機(jī)機(jī)機(jī)制：（1）建設(shè)期績(jī)績(jī)效效考核本項(xiàng)目建設(shè)期績(jī)績(jī)績(jī)效考核核前提提為項(xiàng)目目竣工工驗(yàn)收通通過，當(dāng)當(dāng)項(xiàng)目建建設(shè)質(zhì)質(zhì)量影響響運(yùn)營(yíng)營(yíng)時(shí)，根根據(jù)PPP合同約定定扣扣減建設(shè)設(shè)期保保函。（2）運(yùn)營(yíng)期績(jī)績(jī)效效考核本項(xiàng)目提供的運(yùn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)維護(hù)護(hù)服務(wù)務(wù)應(yīng)當(dāng)符符合有有關(guān)國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或者行行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)范。主要運(yùn)營(yíng)績(jī)效評(píng)評(píng)評(píng)估表指標(biāo)層級(jí)分值戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)權(quán)重基層指標(biāo)運(yùn)營(yíng)層面60設(shè)施情況50%設(shè)施完好率安全運(yùn)營(yíng)20%安全運(yùn)營(yíng)天數(shù)意外事故次數(shù)交通情況5%交通線路便捷性性性具有規(guī)模相適應(yīng)應(yīng)應(yīng)的停車車位交通指示便捷性性性運(yùn)營(yíng)情況25%企業(yè)入駐量年運(yùn)營(yíng)計(jì)劃完成成成率設(shè)施使用率正面宣傳報(bào)道次次次數(shù)投訴及滿意度層層層面20投訴情況30%企業(yè)投訴次數(shù)投訴處理及時(shí)率率率滿意情況70%社會(huì)滿意度企業(yè)滿意度政府滿意度財(cái)務(wù)層面10運(yùn)營(yíng)成本40%運(yùn)營(yíng)總成本單位建筑面積運(yùn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)成本本運(yùn)營(yíng)收益60%運(yùn)營(yíng)收益情況內(nèi)部管理層面10組織健全70%專職專責(zé)比例中高級(jí)專業(yè)技術(shù)術(shù)術(shù)人員比比例信息系統(tǒng)便捷20%專屬網(wǎng)站開設(shè)情情情況自動(dòng)化比例計(jì)劃及檔案管理理理10%年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃情情情況運(yùn)營(yíng)檔案管理情情情況項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)每每每季度對(duì)對(duì)項(xiàng)目目公司的的管理理和維護(hù)護(hù)情況況進(jìn)行考考核，每每一年度度結(jié)束束后，應(yīng)應(yīng)將該該年度所所有季季度的運(yùn)運(yùn)營(yíng)維維護(hù)服務(wù)務(wù)質(zhì)量量日?？伎己吮肀磉M(jìn)行匯匯總，計(jì)計(jì)算項(xiàng)目目公司司各評(píng)分分項(xiàng)的的年度平平均得得分，該該得分分為年度度運(yùn)營(yíng)營(yíng)維護(hù)服服務(wù)考考核得分分。當(dāng)當(dāng)運(yùn)營(yíng)維維護(hù)服服務(wù)考核核得分分≥95分時(shí)，給給予予項(xiàng)目公公司獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)；當(dāng)當(dāng)運(yùn)營(yíng)營(yíng)維護(hù)服服務(wù)考考核得分分＜80分時(shí)，扣扣減減運(yùn)營(yíng)期期保函函。4、調(diào)價(jià)機(jī)制：：：會(huì)議、展展覽覽、企業(yè)業(yè)孵化化培訓(xùn)服服務(wù)以以及辦公公樓出出租價(jià)格格根據(jù)據(jù)合作期期內(nèi)的的通貨膨膨脹情情況（安安康市市當(dāng)期的CPI指數(shù)），以以以兩年為為周期期進(jìn)行調(diào)調(diào)整，當(dāng)CPI指數(shù)增幅幅超過5%時(shí)，啟動(dòng)動(dòng)調(diào)價(jià)機(jī)制制，進(jìn)行調(diào)調(diào)整；運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理費(fèi)不不調(diào)整。5、超額分享機(jī)機(jī)機(jī)制：運(yùn)營(yíng)營(yíng)期期內(nèi)，當(dāng)當(dāng)項(xiàng)目目總投資資收益益率過基基準(zhǔn)收收益值時(shí)時(shí)，政政府與中中選社社會(huì)資本本對(duì)超超額利潤(rùn)潤(rùn)按照照比例分分配。總投資收益率社會(huì)資本方（%%%）政府（%）12%及以下97312%-15%%%（含）802015%-20%%%（含）604020%以上5050四、投資收益分分分析1、預(yù)期期期施工利利潤(rùn)：：28777..87萬元，利利潤(rùn)潤(rùn)率7%（按照同同類類項(xiàng)目預(yù)預(yù)測(cè)）。預(yù)預(yù)預(yù)期運(yùn)營(yíng)營(yíng)利潤(rùn)潤(rùn)：按實(shí)際際發(fā)發(fā)生的運(yùn)運(yùn)營(yíng)成成本結(jié)算算，投投資收益益率大大于8%。2、財(cái)務(wù)務(wù)務(wù)評(píng)價(jià)：：邊界條件編號(hào)項(xiàng)目數(shù)量備注一總投資（含增值值值稅）51141.7774萬元1建安費(fèi)41112.4444萬元2其他費(fèi)7560.6555萬元3基本預(yù)備費(fèi)2468.6555萬元4建設(shè)期利息（尚未確定）萬元5流動(dòng)資金6造價(jià)下浮率二投資結(jié)構(gòu)7資本金比例8股權(quán)比例8.1政府方股比8.2社會(huì)資本方股比比比三特許經(jīng)營(yíng)9建設(shè)期2年10運(yùn)營(yíng)期13年四融資（融資方案案案尚未確確定）11融資費(fèi)用11.1基準(zhǔn)利率11.2上浮比例12還款方式年初付費(fèi)13貸款期限年14寬限期年按照與甲方確定定定的邊界界條件件，經(jīng)測(cè)測(cè)算本本項(xiàng)目全全投資資財(cái)務(wù)內(nèi)內(nèi)部收收益率（稅稅后后）為8%-1155%，資本金金內(nèi)內(nèi)部收益益率為為8%左右。本項(xiàng)項(xiàng)目目動(dòng)態(tài)回回收期期（稅后后）為為10.883年。序號(hào)計(jì)算指標(biāo)單位數(shù)值備注1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率率率1.1項(xiàng)目投資所得稅稅稅前%13.721.2項(xiàng)目投資所得稅稅稅后%10.692項(xiàng)目投資回收期期期含建設(shè)期2.1項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回回回收期（稅稅前前）年9.22.2項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回回回收期（稅稅后后）年10.833項(xiàng)目總投資收益益益率%10.734項(xiàng)目資本金凈利利利潤(rùn)率%8.05五、投資風(fēng)險(xiǎn)分分分析1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：：：經(jīng)測(cè)算，本本本項(xiàng)目的的年經(jīng)經(jīng)營(yíng)收入入為1024455.4萬元，與與安安康市未未來消消費(fèi)水平平相符符，且本本項(xiàng)目目為安康康市重重點(diǎn)PPP項(xiàng)目，政政府府大力鼓鼓勵(lì)和和提倡，同同時(shí)時(shí)本項(xiàng)目目安康康（國(guó)際際）會(huì)會(huì)展中心心為安安康市首首個(gè)會(huì)會(huì)展性質(zhì)質(zhì)的公公共項(xiàng)目目，不不存在經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。2、項(xiàng)目投融資資資風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)項(xiàng)目目資本金金由政政府方、陜陜