公司計劃財務(wù)部工作總結(jié)

公司計劃財務(wù)部工作總結(jié)（文檔）下面是小編為大家整理的公司規(guī)劃財務(wù)部工作總結(jié)（精選文檔）,供大家參考。

2023年公司規(guī)劃財務(wù)部工作總結(jié)

2023年上半年，規(guī)劃財務(wù)部以董事長2023年工作會議上的講話為指導(dǎo)，在分管行長和部門領(lǐng)導(dǎo)的帶著下，結(jié)合本部門實際狀況，堅持穩(wěn)中求進的工作基調(diào)，努力增加工作的主動性和制造性，較好地完成了上半年的各項工作任務(wù)。

一、主要工作措施和亮點

（一）建立健全規(guī)章制度

一是依據(jù)監(jiān)管要求，我部將《朝陽銀行統(tǒng)計治理制度》等28項制度流程進展了評估梳理。其中9項制度符合規(guī)劃財務(wù)部工作實際，能夠滿意監(jiān)管要求，故連續(xù)執(zhí)行。其余19項制度中，【2023】670號文涉及的18項制度雖符合監(jiān)管要求，但需要結(jié)合下一步數(shù)據(jù)要求，在年底前修訂完善。

二是對財稅制度、流程進展梳理、完善。其中《朝陽銀行分支行財務(wù)工作考核治理方法》（朝銀行計財發(fā)【2023】3號）需要重新修訂，且已走發(fā)文流程。結(jié)合實際工作需要，我部新制訂了兩項制度、流程，包括《納稅治理方法》和《財務(wù)審批流程梳理》。這兩項制度、流程均已梳理完畢，且《財務(wù)審批流程梳理》等待上會。這些制度、流程使我行的財稅工作更加標(biāo)準(zhǔn)，提高了財稅工作的治理水平。

三是做好同業(yè)賬戶、外匯賬戶等我行各類外部賬戶的治理工作，強化對治理責(zé)任人、開通時限、密鑰等日常治理。現(xiàn)已召開會議摸清同業(yè)賬戶的開立及治理工作，已擬定資金賬戶治理方法，待黨委會審議通過。

（二）夯實財稅治理體系

一是積極協(xié)作外部審計完成2023年度審計工作，按需要準(zhǔn)時供應(yīng)財務(wù)方面相關(guān)資料。

二是對其他應(yīng)收款、工程預(yù)付款等科目的掛賬進展梳理匯總，對歷史掛賬實行處理措施。

三是構(gòu)建科學(xué)高效的財務(wù)治理系統(tǒng)。財務(wù)系統(tǒng)報賬模塊的移動審批局部，已測試完畢。實現(xiàn)了財務(wù)治理與財務(wù)核算的統(tǒng)一和相互關(guān)聯(lián)，使我行的財務(wù)治理體系更加科學(xué)合理。

四是對季度末、年末系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅以及稅金附加提出需求?？萍疾块T正在進展改良，估計下個季度之前能夠進展測試，年底前能夠正式上線。

五是提高了財務(wù)核算質(zhì)量。本著“以利潤為中心”的經(jīng)營理念，細(xì)化各項費用的本錢歸集，該分?jǐn)偨o分支行的費用準(zhǔn)時進展分?jǐn)??？傂懈鞑块T在報銷時，供應(yīng)完備的附件材料。并將相關(guān)材料按月、按部門進展整理匯總，依據(jù)內(nèi)容制作相應(yīng)的名目。

六是實時監(jiān)測指標(biāo)的完成狀況。依據(jù)年初經(jīng)營規(guī)劃，親密關(guān)注經(jīng)營進度，不斷催促和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門指標(biāo)完成狀況，確保各項指標(biāo)按規(guī)劃完成。

七是加強財務(wù)監(jiān)視檢查和指導(dǎo)效勞。在部門內(nèi)部設(shè)置治理小組，將全行18家分支行治理工作分降落實到人，每人負(fù)責(zé)三家支行的日常監(jiān)管檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，形成定人定行的治理模式，有效發(fā)揮了治理與效勞并進的作用。

八是加強培訓(xùn)工作，上半年完成了財務(wù)會計連續(xù)教育培訓(xùn)4次，并完成了培訓(xùn)考試的出題工作。

九是完成了企業(yè)所得稅及個稅的匯算清繳工作。按規(guī)定完成稅務(wù)審計匯算和涉稅自查工作，協(xié)作稅務(wù)師事務(wù)所完成2023年稅務(wù)審計工作，并對我行涉稅事項進展了排查，為企業(yè)所得稅的匯算供應(yīng)了牢靠依據(jù)。根據(jù)國家稅務(wù)總局個人所得稅的匯算要求，我部在2023年4月－6月期間，組織全行人員核對個稅信息并按要求完成個稅匯算工作。

十是制定了村鎮(zhèn)銀行治理方案，并向村鎮(zhèn)銀行進展傳達，要求其參照執(zhí)行。

十一是起草了利潤安排方案，并報黨委會和董事會審議。

（三）做好流淌性治理和風(fēng)險防范工作

一是建立流淌性風(fēng)險監(jiān)測周報制度，綜合分析央行公開市場貨幣凈投放、貨幣市場資金面和資金價格、我行流淌性風(fēng)險指標(biāo)、合格押品和風(fēng)險緩釋力量、當(dāng)周頭寸和資金流入流出狀況，將來風(fēng)險預(yù)警等，全面評估我行流淌性風(fēng)險。

二是在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，于4月末完成流淌性風(fēng)險應(yīng)急演練工作。已提交應(yīng)急演練狀況報告，并重新修訂了《朝陽銀行集中取款大事應(yīng)急預(yù)案》，已上報銀監(jiān)分局備案。

三是建立了流淌性風(fēng)險治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了資金頭寸日監(jiān)測，流淌性缺口逐日統(tǒng)計，流淌性風(fēng)險內(nèi)外部指標(biāo)自動監(jiān)測，客戶行為和新業(yè)務(wù)模擬等功能。

（四）分析和決策支撐力量進一步提升

年初，依據(jù)我行財務(wù)報表、相關(guān)財務(wù)資料編寫了2023年朝陽銀行財務(wù)分析報告，對2023年我行財務(wù)狀況做出客觀、全面、系統(tǒng)的分析和評價。

面對新冠肺炎疫情形勢，我部撰寫了疫情影響分析材料，分析了對貸款和同業(yè)業(yè)務(wù)全年收入的影響。

依據(jù)銀監(jiān)局要求和本行進展實際狀況，已組織相關(guān)部門制定資產(chǎn)負(fù)債的配置規(guī)劃，并上報銀監(jiān)局。并制定了資產(chǎn)負(fù)債整體方案，已提交董事會審議通過。

在規(guī)劃的執(zhí)行過程中，我部抓好監(jiān)管意見的落實整改工作。結(jié)合監(jiān)管意見，在董辦制定好我行進展方向，授信部與金融市場部做好業(yè)務(wù)定位的同時，我部做好效益的測算與把控，避開追求短期效益進展。故制定了《2023年下半年資產(chǎn)負(fù)債配置調(diào)整當(dāng)前隱蔽內(nèi)容免費查看方案》。并結(jié)合2023年監(jiān)管意見，準(zhǔn)時調(diào)整好各項政策、指標(biāo)，與業(yè)務(wù)部門共同進展調(diào)研，制定好下半年工作舉措。

（五）做好存款保險繳存、數(shù)據(jù)報送及宣傳工作

依據(jù)存款保險的制度要求，不斷提升根底數(shù)據(jù)質(zhì)量，通過新核心系統(tǒng)的科目設(shè)置，完善投保機構(gòu)賬戶統(tǒng)計取數(shù)口徑，按期向人民銀行報送金融機構(gòu)運行監(jiān)測統(tǒng)計表以及各類金融運行風(fēng)險調(diào)研報告，準(zhǔn)時繳納保費，并做好央行金融機構(gòu)評級工作。同時，抓好存款保險的制度宣傳工作，尤其加大對縣域和農(nóng)村地區(qū)的宣傳力度，并報送了相關(guān)的宣傳報告。

（六）梳理央行評級存在的問題，準(zhǔn)時補充完善

依據(jù)監(jiān)管要求，已梳理完成央行評級存在的問題，建立了央行評級問題整改落實臺賬，明確了各個問題的整改責(zé)任部門，并敦促各部門積極落實整改措施。

（七）進一步提高數(shù)據(jù)報送質(zhì)量

針對當(dāng)前狀況，我部對現(xiàn)有各項報表設(shè)置，特殊是east系統(tǒng)數(shù)據(jù)進展全面梳理，對存在的問題進展匯總，形成了east4.0問題數(shù)據(jù)自查狀況及解決方案。

同時，強化向監(jiān)管及各上級部門報送材料的質(zhì)量進展把關(guān)，尤其是涉及全行經(jīng)營指標(biāo)的數(shù)據(jù)。已在內(nèi)網(wǎng)通知各部門負(fù)責(zé)人，凡對外報送的材料要與計財部核對。

（八）促進了會議質(zhì)效提升

行務(wù)例會前，我部組織召開部門例會，討論好行務(wù)會匯報內(nèi)容，制定部門工作規(guī)劃，有序有效地推動各項工作正常運行。

二、2023年下半年重點工作安排

一是做好新金融工具會計準(zhǔn)則落地實施工作。依據(jù)新準(zhǔn)則要求，金融工具四分類變?yōu)槿诸?，中小銀行自2023年初執(zhí)行。2023年下半年我部將連續(xù)推動新金融工具的建立工作，聯(lián)系詢問公司和it公司協(xié)作我行詳細(xì)實施，確保我行在2023年完成準(zhǔn)則討論、方案設(shè)計、需求編寫及內(nèi)部報表科目重建、減值方式變更帶來的調(diào)整以及系統(tǒng)實施等。

二是加強數(shù)據(jù)治理，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。對分支行統(tǒng)計業(yè)務(wù)實施現(xiàn)場、非現(xiàn)場檢查，做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，降低過失率，嚴(yán)格落實好監(jiān)管要求的數(shù)據(jù)治理自查工作。不斷豐富智能報表、監(jiān)管報送平臺功能，進一步提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。

三是做好全行經(jīng)營指標(biāo)的制定、調(diào)度和掌握工作。結(jié)合全年經(jīng)營進展規(guī)劃和我行實際狀況，對年初制定的指標(biāo)進展按月分解，把控好指標(biāo)完成的節(jié)奏和進度，制定符合我行實際狀況的下半年經(jīng)營進展規(guī)劃。

四是利用報表系統(tǒng)實現(xiàn)各類報表自動生勝利能?，F(xiàn)階段，正與同方公司溝通、探討解決方案，年底前，能夠?qū)崿F(xiàn)此功能。

五是提高財稅治理效率。探討總分支架構(gòu)下的分支行財稅治理模式。在總行層面做好財務(wù)統(tǒng)籌治理的根底上，設(shè)置納稅治理籌劃崗，負(fù)責(zé)政策討論、涉稅工作治理及分支行的納稅輔導(dǎo)工作。并且以企業(yè)價值最大化作為財務(wù)治理的重點，在抓好會計核算的同時，加大財務(wù)治理力度，充分發(fā)揮財務(wù)治理的職能和作