S單位財務(wù)報銷制度

Word版本，下載可自由編輯S單位財務(wù)報銷制度S單位財務(wù)報銷制度之相關(guān)制度和職責，一個公司,為加強公司的財務(wù)管理,在無數(shù)的費用需要報銷時,都要有正規(guī)的報銷程序,所以都要制定財務(wù)報銷制度,以下是單位財務(wù)報銷制度的范本,可供參考。為了加強公司的財務(wù)管理工作,嚴格執(zhí)...

一個公司,為加強公司的（財務(wù)管理）,在無數(shù)的費用需要報銷時,都要有正規(guī)的報銷程序,所以都要制定（財務(wù)報銷制度）,以下是（單位財務(wù)報銷制度）的范本,可供參考。

為了加強公司的財務(wù)管理工作,嚴格執(zhí)行（財務(wù)制度）,完美財務(wù)管理,結(jié)合公司的詳細實際,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報銷審批監(jiān)控程序

1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必需事先提出方案,按支出審批權(quán)限批準后,在方案范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置:由各部門按照需要,編制方案報總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準后,由集團總裁辦按方案統(tǒng)一購買,并建立實物帳,具體記下辦公用品的進、出狀況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)分管領(lǐng)導批準。總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室舉行核定監(jiān)控。

3、物品選購報銷須按公司選購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

4、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報銷清單,上報上級主管。

5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必需要當月舉行轉(zhuǎn)訓,由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單,部門經(jīng)理簽字,交給財務(wù)小方即可。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報批后,到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規(guī)定的時光及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費:單人或雙人出差天天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差天天最高不超過350元,超出部分由個人擔當,如有特別狀況需總裁批準方可報銷。

5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統(tǒng)一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人擔當。出差不是為處理緊張事務(wù)的,一般員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。

6、出差津貼:每人天天30元。

(二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定

公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量挑選乘坐公司車或公交車,原則上不倡導乘坐出租車,如確應(yīng)工作需要乘坐出租車,要事先請示分管領(lǐng)導,并在報銷單上

注明,報銷時出租車票不得連號。

(三)、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定

報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整