出納員工作崗位職責(zé)11篇

—出納員工作崗位職責(zé)11篇出納員工作崗位職責(zé)篇11、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；2、協(xié)作各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；3、幫助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；任職要求：1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；3、熟識(shí)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算，能嫻熟運(yùn)用各類辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件；4、具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析力量；出納員工作崗位職責(zé)篇21、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理；完成結(jié)匯、購匯、支付、對(duì)賬等銀行相關(guān)工作以及國際收支申報(bào)。2、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷，搜集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性。3、負(fù)責(zé)出口退稅以及單據(jù)備案等相關(guān)工作。4、負(fù)責(zé)憑證、賬簿等會(huì)計(jì)資料的打印、裝訂及保管工作。5、編制一些力所能及的憑證。6、完成上級(jí)交給的其它工作。出納員工作崗位職責(zé)篇3職責(zé)描述：1.嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；2.按時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完好的原始憑證；3.按時(shí)與銀行定期對(duì)賬；4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流淌報(bào)表；5.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的零星報(bào)銷要有會(huì)計(jì)和經(jīng)辦人簽字。收付款完畢后在憑證、報(bào)銷單上并加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”戳記。（二）依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必需入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對(duì)相符，如有過失，要按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并盡快查詢處理。每月終了需結(jié)出醫(yī)療專戶現(xiàn)金和非專戶現(xiàn)金余額。二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬（一）銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)銀行存款的相關(guān)規(guī)定辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。出納付款前復(fù)核大小寫金額要全都，會(huì)計(jì)憑證要有制證人、審核人、會(huì)計(jì)主管和經(jīng)辦人簽字。出納人員必需牢記“會(huì)計(jì)不制證、出納不付款”。1、對(duì)于開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。1）付款業(yè)務(wù)。當(dāng)日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當(dāng)日辦理付款業(yè)務(wù)，當(dāng)日不能辦理的、應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理（月末付款必需在當(dāng)月內(nèi)辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖”戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要打印拒絕交易的記錄、并加蓋“銀行付訖”戳記后再由復(fù)核人員審核。2）收款業(yè)務(wù)。出納要在每日查詢關(guān)注網(wǎng)銀賬戶的進(jìn)賬情況，每筆進(jìn)賬需在進(jìn)賬當(dāng)日打印進(jìn)賬單并交給會(huì)計(jì)做帳。如進(jìn)賬是退匯的，出納要盡快查明退款原因。2、對(duì)于未開通網(wǎng)銀的賬戶收付款業(yè)務(wù)的辦理。需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票支付的，出納復(fù)核后當(dāng)即開具支票并在憑證上加蓋“銀行付訖”戳記。如因支票填寫、背書不標(biāo)準(zhǔn)或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行布置打印電匯單，并在打印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖”戳記，每周星期二、星期五前往銀行辦理電匯業(yè)務(wù)（重要款項(xiàng)需要當(dāng)日到銀行辦理的除外）。按時(shí)向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進(jìn)賬單和手續(xù)費(fèi)等單據(jù)。出納人員每日都要登錄資金系統(tǒng)，隨時(shí)關(guān)注企業(yè)賬戶收付款情況、和銀行存款余額，按時(shí)了解資金入賬信息。三、票據(jù)、印章的管理（一）支票的管理。支票的購置、空白支票的保管、支票的運(yùn)用（開具）由出納人員負(fù)責(zé)。支票要開具完畢后才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預(yù)留印章要分開保管，購置的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號(hào)碼逐一進(jìn)行登記。支票的領(lǐng)用要按序依次領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需逐項(xiàng)登記領(lǐng)用日期、領(lǐng)用單位、支票號(hào)碼、用途、金額、領(lǐng)用人等相關(guān)信息。對(duì)已簽發(fā)的支票要督促收款人按時(shí)到銀行下賬以免造成未達(dá)賬（尤其關(guān)注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經(jīng)作廢需要到銀行注銷的支票在同批次支票運(yùn)用完畢后交回銀行注銷、并要求銀行人員在支票注銷清單上簽收。在支票管理過程中發(fā)現(xiàn)喪失、缺少要立刻查找，并按時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。顧客交來的支票，要檢查支票內(nèi)容，填寫齊全，無涂改，印章清楚明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內(nèi)，方可收受，否則予以退回，收受支票要按時(shí)送存銀行，取得進(jìn)賬回執(zhí)單劇后粘貼在憑證后并加蓋“銀行收訖”戳記。（二）印章的管理財(cái)務(wù)部“財(cái)務(wù)專用章”、“電費(fèi)財(cái)務(wù)專業(yè)章”等印章由出納人員專人嚴(yán)格保管，不得借出。對(duì)外提供資料要蓋印章的，需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在資料上簽字或取得財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的同意。收款業(yè)務(wù)需要蓋財(cái)務(wù)專用章的，出納應(yīng)復(fù)核收款憑證和收據(jù)金額全都前方可在收據(jù)上蓋章。嚴(yán)禁只見收據(jù)不見憑證蓋章，嚴(yán)禁在空白收據(jù)上蓋章。四、其他事項(xiàng)出納在當(dāng)月辦理完畢全部收付款項(xiàng)業(yè)務(wù)，次月1號(hào)取得各個(gè)銀行賬戶對(duì)賬單和銀行賬戶余額。對(duì)于不能取得正式對(duì)賬單的賬戶可先索取交易明細(xì)表以便按時(shí)對(duì)賬。報(bào)表日前完成現(xiàn)金、銀行承兌匯票的盤點(diǎn)、完成各個(gè)銀行賬戶的對(duì)賬工作并提供數(shù)據(jù)給會(huì)計(jì)編制《銀行余額調(diào)整表》。次月跟蹤未達(dá)賬的處理情況。移交裝訂前妥當(dāng)保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前喪失的收付款憑證由出納負(fù)責(zé)追回。出納需要做好銀行對(duì)賬單、銀行對(duì)賬回執(zhí)單、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關(guān)資料的保管工作。年度終了造冊(cè)移交檔案管理員。按時(shí)定期做好出納軟件的備份工作。出納還需按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦工作。出納員工作崗位職責(zé)篇10崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要求日清日結(jié)；2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的日?qǐng)?bào)表并按時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)表；3、根據(jù)公司規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)以及款項(xiàng)收付；4、負(fù)責(zé)保管、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；5、保管現(xiàn)金及各類印章；6、負(fù)責(zé)公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順當(dāng)?shù)亻_展各項(xiàng)工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運(yùn)作任職資格：1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；3、嫻熟運(yùn)用各種辦公軟件；4、具有良好的溝通力量、團(tuán)隊(duì)精神、工作認(rèn)真細(xì)致，有責(zé)任感和對(duì)工作的熱忱。出納員工作崗位職責(zé)篇111、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作；2、負(fù)