青澤期貨投資心得(范本模板)

1青澤：關(guān)于期貨交易思路明確正確的期貨交易思路今天我講的是市場交易的思路。因?yàn)槲腋杏X交易思路的問題，可能是股票投資也好，期貨投資也好易思路的問題。這個用《孫子兵法》的話，就是還沒有打仗，這個勝仗就定了,然后從交易的角度來說，你能的,而且我手頭的朋友也好，確確實(shí)實(shí)在市場里面賺錢.候進(jìn)場，進(jìn)場以后不對了,可能眼睛都不眨，兩分鐘以后就退場了，該持有的無論價格多高他都會持有.所以這樣的交易的時候，我感覺他的交易思路已經(jīng)形成了一種交易習(xí)慣，最后變成一種交易套路也好,模式也好,這樣這種人做交易的，我想繼續(xù)做下去，特的贏利應(yīng)該越來越可觀。實(shí)際上，市場交易中從我自己的理解的話，應(yīng)該是一個比較復(fù)雜的系統(tǒng)的動態(tài)的過程。交易預(yù)測也好，只是整體交易的一個很小的部本認(rèn)識，你眼中你持什么樣的市場，這個市場有沒有規(guī)律，這個規(guī)律在哪，什么時候有機(jī)會，你需要有這么一套東西。然后整個流程應(yīng)該是,我感覺整個交易的流程應(yīng)該一環(huán)都不能少。那我具體的講一講關(guān)于投資的理論模型、工具，實(shí)際上就是市場觀到方法論證的東西。市場觀就是對市場波動的趨勢性，偶然性有必然性的這么一個基本的認(rèn)識，市場觀.方法論就是在這個趨勢行情里面，就是同樣的做趨勢行情,那兩個交易員可能你也順時交易，我也順時知，對趨勢的認(rèn)知可能有普遍的東西，每一個成功的交易員可能都不能違背的，違背的肯定不可能成功.個性化的成分。所以說實(shí)際上市場從期貨市場也好，股票市場也好，大家一般的人，正常的人的眼里看到的市場就是難以把握，不確定性，市場一天漲一天跌，最終跌到哪去不清楚。但是有隱藏的規(guī)律性，這是我自己設(shè)計(jì)的圖，實(shí)際上我把我自己對市場的理解用這么一個圖表示，假如市場是外面的一個大圈子，非常復(fù)雜，我2就會大增。真正訓(xùn)練有素的交易員也好,投資者也好，他是應(yīng)該能夠從市場里面，就像那個不是色盲的人能看出有規(guī)則的圖案一樣，對于大多數(shù)投資者,可能就是應(yīng)該是看到的市場都是隨機(jī)性的.他不能從市場的隨機(jī)性中找出相對的，一定的可以交易的機(jī)會，或者說一定的規(guī)律性，從而利用它來賺錢.所以實(shí)際上,我想作為一個投資者的基本態(tài)度，無論做證券也好,期貨也好,不要去參與你不懂的交易，市場也好，交易也好，做股票也好，做期貨也好,都應(yīng)該首先考慮哪些機(jī)會是我可以把握的，哪些機(jī)會是我不能把握的。如果這個問題界定不清楚，當(dāng)然這個問題界定是有難度的，沒有市場經(jīng)驗(yàn)的人你界定不清據(jù)建立在非常脆弱的基礎(chǔ)上，這種交易成功的概率是非常非常低的。不同的交易員，應(yīng)該說對市場的看法是不一樣的，有一些人能看出規(guī)律來，有一些人看不出來，有一些人知道什么時候風(fēng)險規(guī)劃最好的時候，有一些人，大多數(shù)的人可能就不知道，這個問題是作為一個成功交易員一定要解決的。這個是從抽象的角度來講，你得去找一個研究市場，把握其中的規(guī)律。那好，把握規(guī)律呢，其實(shí)這是一個抽象，實(shí)際上真正去把握規(guī)律的話，你可能還是需要一個交易的模型也好，工具也好，這個市場是有一些交易的工具,包括交易模型的工具，這樣我把交易模型和工具，我把它比喻為渡河的橋和船,每個操盤手也好，交易者也好，投資者也好，都應(yīng)該有這樣的交易工具,這樣的話，你既有對市場的交易的把握，也有定量和定型點(diǎn)，宏觀和細(xì)節(jié)，既有大的市場看法，又有可操作性。順勢交易一段時間市場的高點(diǎn)低點(diǎn)突破了，你就進(jìn)去，因?yàn)橐话闱闆r下就是這樣的，市場如果說價格走勢連續(xù)突破，這種概率會比較高，第一個就失敗了這一塊，但是如果空頭市場的情況下，你如果嚴(yán)格的按照這個做成功的概率還是比較高的.你別看這里面價格波動好像是一小段一小段,其實(shí)你不要吃住這一小段，其實(shí)很小的一個線你的利潤回報都是非常豐富的。比如這個是很久以前的一個圖表，但是這個非常清晰，這幾個月一直在震蕩，也沒有大的波動，然后有一天突然突破前一個高點(diǎn)的紅線的時候,這可能就是一個很好的交易機(jī)會，一般來說,這種突破意義比對于市場悖論的把握完全一致。是,我們中國的商品價格從總體上來說是受制于全球的整體期貨的總體走勢，但是中國的期貨市后我們國內(nèi)做金子的那幫人，我估計(jì)是十有九虧.這兩個從某種程度是背離的,我中間曾經(jīng)做多賺了一兩次3相反的行為.人家大漲你小漲，人家漲一點(diǎn)你不漲，假如有一天人家跌你肯定暴跌。這個實(shí)際上是通過內(nèi)外價格背離的某種程度上，你可以斷定國內(nèi)市場的均價會有問題。實(shí)際上國內(nèi)市場的黃金價格為什么和國際市場市場就是這樣的，你要參與，你買進(jìn)去低就虧錢，扭曲是沒有道理的，但是沒有道理它也還會往下跌，那它更沒有道理,你以為它會跌得有道理？不會，它跌的更更沒有道理。期貨交易就是這樣，你設(shè)計(jì)杠桿以后，有兩個不合理，你的帳戶就完蛋了,也是一種交易的模型。多。找到適合自己的方法所以我想作為投資者，你首先對市場的趨勢要有一個了解，第二個，你的順勢交易的時候，你模型,當(dāng)然我的這個也不是很好，你也可以自己總結(jié)一些規(guī)律性的特征，出現(xiàn)某種情況我再進(jìn)場，這就把市場理解和進(jìn)場的問題解決了。你的頭腦之中,有一個市場交易模型以后，你會首先是頭腦里有一個標(biāo)準(zhǔn)的問題,沒有一個標(biāo)準(zhǔn),其實(shí)在你眼里，市場今天這樣明天那樣是沒有區(qū)別的。所以有這套理論工具模型,然后投資者也要清楚，什么是自己的交易機(jī)會，什么是別人的交易機(jī)會.或者他面看出什么東西來？這個就跟釣魚一樣的，我一直跟我?guī)У膶W(xué)生談到一個問題.做期貨交易，做股票也好都是一樣的道理，就是你看盤就像看釣魚，釣魚的時候你把魚線放下去，下面有魚漂在水上漂著，很多魚塘里面都有很多魚,很多釣魚的人可能就眼睛都覺得這個魚塘魚很多,看水里的魚，但是其實(shí)真漂,你的魚漂動了，魚咬了你的魚漂，這個魚你可能能釣著.市場上各種各樣的波動都有，但是這個波動的力量不是你的，你只能看。你的交易模型或者交易系統(tǒng)發(fā)生信號了，這個可能是你的交易機(jī)會。都有漲停板和跌停板的，你凈看這種好機(jī)會的話，你根本沒有標(biāo)準(zhǔn)，看這個你其實(shí)什么也沒看出來，你看得很累，很緊張的盯著無關(guān)的東西。比如說有一些人看分時圖，這種東西非常非常不可靠。它神出鬼沒的,4這個非常非常的難,微觀的市場定位很難的，如果以此作為交易的依據(jù)，你不虧錢誰虧錢?這是我自己的體像我自己看干的時候,我們自己交易的話，每天帶著目的和意識的看盤。每天看盤都把黃金關(guān)掉，把數(shù)字跳動那個關(guān)掉，看這個沒關(guān)系，就看你的模型，看這個交易系統(tǒng)，市場和價格之間有什么關(guān)系沒有，忘了你作為一個理性交易員應(yīng)該怎么做,理性的投資者應(yīng)該怎么做,所以看盤看什么這個問題很重要的.像這個東西，這個圖表如果你簡單劃幾條線的話,這條線都是重要的關(guān)鍵的圖，如果你這個模型做的天在里面盯著盤，你可能虧錢的可能性非常大，成功的可能性非常的小。問題，這種問題如果個人而言，就是因?yàn)樽鼋灰资聵I(yè)太長了以后，這種東西相對都是比較熟練性的。首先進(jìn)場的時候,這次進(jìn)場信號來了，這個信號的可靠性,我在自己的模式里面進(jìn)行排名的。根據(jù)不同的信號質(zhì)場那一刻，我立刻一個反向的交易單，知道某一點(diǎn)就跑了，我就設(shè)想。所以如果一旦某一個交易情況不好的話，用不著自己盯的話要考慮，有操盤的小孩子，他們就把這筆交易風(fēng)險控制了。交易可能就是真正做得比較好一點(diǎn)，我想應(yīng)該是要達(dá)到這么一種狀態(tài)，就是你虧錢的時候,假如你投了十萬易則,虧少一點(diǎn)，做多的時候是盡可能的獲取豐厚的利潤.如何加碼個點(diǎn)我就平倉拿到兜里沒有意義，所以跑了就跑了，沒有就沒有。，實(shí)際上我想是相對比較聰明的一種辦法，讓你始終保值，賺錢的時候賺大錢。因?yàn)槲腋杏X，真正靠一點(diǎn)點(diǎn)小錢攢起來的可能性還是比較小的,沒有重大的利潤的話，這個交易帳戶成功的可能性比較小。5加碼以后其實(shí)也有這個問題,加碼以后加的不的，本來是賺錢的交易變虧錢了,這個作為交易員來說，可能應(yīng)該很心安理得的接受，交易市場就是這個樣子的，你拿到加碼以后，每一筆交易都聽你的？市場又不是你們家開的。所以虧損的交易應(yīng)該很自然的接受。加碼以后還有三個問題，考慮賺錢了怎么辦，有的時候市場運(yùn)作非?？?，有的時候買進(jìn)去的交易，短的時間里面，我取得很大的回報的時候，我的利潤我是想立刻拿到手,市場后面漲到天上去跟我沒關(guān)系，我也不是說今天這個交易一定要掙多少錢，而且這筆交易做完了再也不做了。這個交易實(shí)現(xiàn)了，你漲的利潤跟我無關(guān)，我重新開始做符合我的交易機(jī)會.這個時候不要講理論，長線交易,短線交易，要贏利的要持長,這種書呆子的觀點(diǎn)。我自己個人是這么認(rèn)為的，當(dāng)然,如果真正的長線交易這也許你持有也是對的。剛才談到了市場加碼的策略，實(shí)際上理性的交易還是比較重要的。一個市場作為投資者的話,可能可能倉位資金量錢做豆油，幾個月的時間做到二千萬，報道出來了，他還有兩千萬呢，過幾天以后又變成五萬了。這個就是期貨交易，應(yīng)該說是把期貨交易的杠桿發(fā)揮到了淋漓盡致的地步。什么兩千多萬的時候他不走還在這里面，其實(shí)問問題的那個人是有問題。如果他沒有那種不殺游戲無限開較長了，我從個人的角度來說，交易的時候首先想到這筆錢虧多少錢，掙錢的事情不要錢，為什么？市場進(jìn)去就掙錢了？實(shí)際上你真正應(yīng)該管的，一個單子進(jìn)去以后，立刻怎么辦？所以這個價格止損.還有一個，其實(shí)后面專業(yè)比較強(qiáng)一點(diǎn)，兩類,比如價格止損，還有一種，比如你進(jìn)去以后,市場不虧多少個點(diǎn),一直晃來晃去，你也沒有賺錢，有的時候看著看著這個交易別做那這筆交易肯定有問題。你也未必非要等到20點(diǎn)再跑，進(jìn)去以后兩分鐘不對就跑。有的時候我感覺我下面的人都不一定理解，進(jìn)去就平倉,一來就虧了好幾個點(diǎn)，手續(xù)費(fèi)好多,至少5千塊錢肯定是進(jìn)去的,實(shí)際上我簽單以后,立刻感覺這個單不對，這個時候我不想再看下去了，虧了就虧了，這是一個比較難的但是大家可能也可以參考,所以不一定要等到那個價格。時間的止損，我后面講的有一點(diǎn)太專業(yè)化了。6不給我立刻回報的話，我總覺得這筆交易我不想待在里面，我不想?yún)⑴c市場盤整，我不想調(diào)整。因?yàn)橐坏└軛U,期貨上隨隨便便一調(diào)整下來，你受不了，倉位大了以后，你別說幾百個點(diǎn)調(diào)整,就是幾十個點(diǎn)你也受不了，所以我根本就打心眼里不愿意調(diào)整，我寧可錯過行情，比如手頭有利潤，一筆單子漲了50個點(diǎn)也市場調(diào)整。所以這也是我個人的一點(diǎn)，不一定對，不參與調(diào)整，不參與盤整。，了就走掉，這樣的話某種程度上也是對贏利的一種保護(hù)。有一天崆峒,一天跌了3千個點(diǎn)，我一手賺了一萬多塊錢，這個手做的很好。后來達(dá)到最低的時候，我覺得不管明天跌多少，我不掙那個錢了，我就到此為止，后來沒想到又上來了，如果不撤的話就賺不到錢了.養(yǎng)成自己行為模式有一個知行合一的東西，知行合一的問題可能還是很難東西,交易在某種程度上人家說是心理游戲，這個也期貨難可能就是難在這里，因?yàn)槟忝鎸Φ氖鞘袌龅恼T惑，面對著市場的崩盤的恐懼、恐慌也好，你面對著市場的來來回回的偶然性，今天往上調(diào),明天往下調(diào)，你的心理壓力非常的大。所以這種反復(fù)無常的市場里面，你要保持一種理性的行為模式，該進(jìn)場的時候就進(jìn)場，該風(fēng)險控制就風(fēng)險控制，連續(xù)虧了三次錢了，這次還不順，不是那么容易的。所以整個期貨交易中的理性化的行為，其實(shí)是成功交易的一個重要的保障，但是這個東西又是非常非常難的。像我剛才說的平橫木的一個東西，所以很多投資者、期貨交易員,可能就是因?yàn)樾睦淼囊蛩亍Ａ?，各樣的原因，期貨市場交易里面什么事情都會發(fā)生，所以很多投機(jī)者的行為其實(shí)是反復(fù)無常的，并沒有一完全一致，所以導(dǎo)致他們的這種交易結(jié)果,這種投資命運(yùn)某種程度上,一進(jìn)入市場可能就決定了他的失敗的命運(yùn)了。所以投資者的話，可能應(yīng)該說真正成熟的投資者是應(yīng)該有一些明顯的、明確的交易套路、風(fēng)格，還有他的行為方式。比如我有一個朋友做交易,我根本不用看他的帳單，我每天也得做交易,但是如果某一個市場出現(xiàn)一7種什么特定的情況，因?yàn)槲覍λ浅５氖煜?我就知道他會做，如果說做了以后掙了錢了，他也不會平倉，然后到某個點(diǎn)，市場不變了,砍倉了又怎么了,實(shí)際上這種人的行為模式某種程度上已經(jīng)相對的成熟穩(wěn)定了，大多數(shù)人的行為我是預(yù)測不了的,他們一會兒這樣，一會兒那樣，突然冒出什么主意來，真不太清楚.比如說這個朋友做得非常好，國內(nèi)應(yīng)該是一流優(yōu)秀操盤高手，他做豆油的交易里面，他這個大趨勢里面，這是一個真實(shí)的交易帳單,他其實(shí)也根本不像一般的想象中的,趨勢行情，從底下拿一直買,買到一這一天買黃金，我們也買黃金，他也買，我后來看看他的帳單他也買黃金，然后呢，等我們買完黃金以后，當(dāng)天晚上跌了30塊錢，后來我一看，我就說他跑了,可能就是他的交易，一開盤的時候，頭一天的交易就虧損，結(jié)果他果然，后來看看他的交易，真是這個點(diǎn)跑了，成熟的交易員,他的行為是可以預(yù)測如果上去了直接上去了,那我肯定要在這里的，不會走，但是如果不上去了，就算了，這個交易失敗了，交易失敗并不意味著你對市場的最終的判斷是錯誤的，而是從你整體交易的風(fēng)險角度,帳戶的安全性角度來講，這個交易到此為止。青澤：金融投機(jī)的成功之路有說得清楚的關(guān)于市場理解、交易原則、策略工具等方面的知識，就像文竹書中所寫的；又有許多涉及投機(jī)者個體性格、心理、意志、品質(zhì)等人性方面的因素。前一方面解決的是市場交易的基本思路、方法、工具問題;后一方面強(qiáng)調(diào)的是一個成功的投機(jī)者應(yīng)該具備的人生境界、思維方式、心理特征問題。市場交易基本思路的確立是投機(jī)交易成功的基礎(chǔ)。道理很簡單，如果一個投機(jī)者在理論上都解決不了如何在期貨交易中贏利,那在實(shí)際操作中，又怎么可能有明智的表現(xiàn)呢？紙上談兵固然和實(shí)戰(zhàn)還有很大的差驅(qū)動下的動物本能，其交易命運(yùn)就像一個不折不扣的賭徒，完全聽?wèi){運(yùn)氣的支配，必然以失敗而告終。一步行動將是什么，他會做什么方向的交易.賺得稀里糊涂，虧得莫名其妙，沒有一個合理標(biāo)準(zhǔn)可以衡量投機(jī)者的行為得失。顯然，這種混亂無序、漫無章法的操作手法，注定了任何一次交易結(jié)果的好壞必然被運(yùn)氣所支配，具有很大的偶然性。而一個交易經(jīng)驗(yàn)豐富、市場理解深刻的投機(jī)者，在經(jīng)歷了長期的摸索和嘗試以后,往往能夠建立起自己的交易模式、套路，具有明確的交易思路和交易風(fēng)格。根據(jù)我的淺見，一個成功操盤手至少應(yīng)該具備下面幾個方面的特征:期貨市場是一個充滿誘惑力的地方，每天都有數(shù)不勝數(shù)的機(jī)會。然而，機(jī)會和陷阱始終是一對孿生兄8弟。很多市場參與者長線做，短線也做，順勢做，逆勢也做，每天在市場中忙進(jìn)忙出，無意中想要包打天下，抓住所有市場波動的利潤，結(jié)果卻往往是水中撈月，滿懷希望而去，充滿絕望而歸.我們必須勒住自我欲望的韁繩，舍棄企圖打敗市場的非份之想，永遠(yuǎn)只追求屬于自己的利潤,保持“滔滔江水，只取一瓢"的平一個成熟的操盤手往往能夠從表面上看來不確定、隨機(jī)的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機(jī)會，知道什么時候成功交易的概率最大，風(fēng)險和回報關(guān)系對投機(jī)者最有利，什么時候投機(jī)者應(yīng)該退避三沒有固定的標(biāo)準(zhǔn)答案。但是,為了在兇險的交易世界里不被消滅，每一個市場參與者必須找到適合自己的生存方式。者才能明確知道自己在市場中應(yīng)該關(guān)注什么，尋找什么，哪些變化是非常重要的，哪些變化對自己而言是沒有意義的，以及什么時候應(yīng)該采取行動等等。交易策略和風(fēng)險控制的始終一貫性有人說，只要看看某個帳戶每次賺錢和虧錢的比例,就可以知道一個人是贏家還是輸家。是的，除了發(fā)生不可控制的意外事件以外，高明的操盤手是絕對不能容忍任何一筆交易出現(xiàn)災(zāi)難性損失的,而對于判期貨交易是一個大多數(shù)人必然失敗的游戲,保護(hù)好自己才能有效地消滅敵人。所以，不管我們選擇的是怎樣的交易模式,日內(nèi)還是短線、波段還是長線,我們都必須一如繼往堅(jiān)持任何一筆交易都不要出現(xiàn)大的市場判斷和操作的前后一致性的走勢突然掉頭，我們被迫止損離場。一而再，再而三的失敗以后，我們帶著沮喪、絕望的心情發(fā)誓,再也不碰這個市場。結(jié)果，市場隨后的走向和我們當(dāng)初設(shè)想的一模一樣，我們只能站在一邊獨(dú)自苦笑.的：“在多頭市場你總能找到很多很早就看漲的人，在熊市里你也能找到很早就看跌的人。我認(rèn)識許多看盤高手,他們也是在最佳位置買賣股票，而且他們的經(jīng)驗(yàn)總是跟我不謀而合。但是，他們卻沒真正賺到錢?？磳κ袌龆揖o握頭寸不動的人難得一見,我發(fā)現(xiàn)這也是最難學(xué)的事。”市場總是摧毀弱者.短期走勢的偶然性和人為性特點(diǎn),常常使我們看不清市場