汽車部件制造廠材料倉庫管理規(guī)定(依據(jù)ISO90012008版)

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改遼寧龍華汽車部件制造有限公司治理文件編號(hào)：LH/Z09-GD-001-2012批準(zhǔn)：董然濤材料倉庫治理規(guī)定2012年5月28日發(fā)布2012年6月1日實(shí)施遼寧龍華汽車部件制造有限公司發(fā)布前言本規(guī)定依據(jù)GB/T19001-××idtISO9001:××版《質(zhì)量治理體系-要求》、ISO/TS16949:2009并結(jié)合我公司實(shí)際編制，是龍華公司質(zhì)量體系三級(jí)文件之一。本規(guī)定由銷售部提出并歸口。本規(guī)定由銷售部車間起草。本規(guī)定主要起草人：金玉剛1目的為加強(qiáng)倉庫治理，保管保養(yǎng)好倉儲(chǔ)物資，減少損失浪費(fèi)，降低流動(dòng)資金占用。2適用范圍本制度適用于龍華公司原材料倉庫的驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放治理。3工作規(guī)定3.1物資入庫驗(yàn)收3.1.1庫管員要做好物資入庫預(yù)備。庫管員要常常與采購(gòu)部取得聯(lián)系，把握物資到庫的時(shí)間與數(shù)量，及時(shí)預(yù)備貨位和裝卸運(yùn)輸工具。3.1.2物資到庫后，庫管員應(yīng)根據(jù)運(yùn)單和有關(guān)憑證，在《材料要貨、到貨及驗(yàn)收登記簿》上登記。3.1.3材料到貨后，庫管員負(fù)責(zé)指導(dǎo)領(lǐng)料工將材料卸到預(yù)先指定位置，作為待驗(yàn)物資入庫保管。3.1.4庫管員在收到入庫驗(yàn)收單后，必須及時(shí)核實(shí)物資名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、表面質(zhì)量及包裝的可靠性。同時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入保管帳。3.1.5物資入庫后，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺或規(guī)格型號(hào)不符等，庫管員必須立即通知采購(gòu)部，以便拒付或向供給商辦理退貨退款。3.1.6汽車到貨的物資，庫管員應(yīng)檢查包裝是否損壞，運(yùn)輸途中的損壞或其他損壞均應(yīng)索取商務(wù)記錄，以便由有關(guān)單位要求索賠。3.1.7所有原輔材料入廠必須進(jìn)行檢斤，原輔材料的重量以我公司地秤檢斤重量為準(zhǔn)。所有物資入庫，一律按照實(shí)際數(shù)量入帳，不答應(yīng)倉庫有存欠現(xiàn)象。3.2物資保管3.2.1物資保管是倉庫工作的中心環(huán)節(jié)，所有倉庫人員必須做好物資的保管工作。切實(shí)做好防火、防盜、防霉、防銹工作。要根據(jù)不同物資采取通風(fēng)、密封、保溫、倒垛等措施，保證物資不變質(zhì)、不霉?fàn)€、不銹蝕、不變形、不混亂、不丟失。消除短缺，減少保管損失，降低自然損耗率。3.2.2物資入庫，應(yīng)按物資的品種、規(guī)格或使用對(duì)象分區(qū)域存放，執(zhí)行定置治理。做到擺放科學(xué)、合理、牢固、整潔，清潔衛(wèi)生。各種物資要懸掛標(biāo)牌或標(biāo)簽，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、質(zhì)量情況、到貨時(shí)間或批號(hào)、最高、最低儲(chǔ)備量。珍貴、易燃、易爆、劇毒物資，要設(shè)專人保管。劇毒物資入庫和發(fā)出，要兩人協(xié)同進(jìn)行，防止意外事故。3.2.3倉儲(chǔ)物資必須制定儲(chǔ)備定額。保管人員應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)備定額及時(shí)反饋物資多余和不足情況，對(duì)長(zhǎng)期滯存和損壞變質(zhì)的物資，要分別保存，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)的指示，送交有關(guān)單位處理或合理利用，以加速資金的周轉(zhuǎn)。3.2.4對(duì)代管物資要另立專帳，并分開保管，避開與正常庫存混亂。3.2.5除劇毒品外，不答應(yīng)兩個(gè)人同時(shí)保管同一種物資。3.3物資發(fā)出3.3.1倉庫物資的發(fā)出，必須有合格的、完整的原始憑證，執(zhí)行定額發(fā)料和限額發(fā)料。發(fā)放做到數(shù)量正確、手續(xù)齊全、交接清楚、一料一單。所有驗(yàn)收的技術(shù)原始憑證，如合格單、化驗(yàn)單等在材料發(fā)出后應(yīng)由質(zhì)保部質(zhì)量工程師保存?zhèn)洳椤?.3.2屬于送料制的物資發(fā)放，庫管員按送料計(jì)劃指導(dǎo)送料工將物資送到使用單位。屬于領(lǐng)料制的物資發(fā)放，庫管員要仔細(xì)審核《材料請(qǐng)領(lǐng)單》有關(guān)印章是否齊全，手續(xù)齊全方可發(fā)料。發(fā)料時(shí)必須采用點(diǎn)數(shù)、過磅、量尺、換算等方法，嚴(yán)禁估算或料發(fā)出后不記數(shù)而月終一次性多退少補(bǔ)的現(xiàn)象。3.3.3嚴(yán)禁用白條子領(lǐng)料或借用物資（包括領(lǐng)導(dǎo)人簽字白條），遇有非凡緊急情況需要借用物資，亦需開領(lǐng)料單領(lǐng)出，退還時(shí)再開“紅字”領(lǐng)料單退回。3.3.4發(fā)出物資時(shí)，材料必須與領(lǐng)料單或送料計(jì)劃的規(guī)格相符、數(shù)量一致，保證質(zhì)量合格。對(duì)嚴(yán)控物資，必須有主管副總批準(zhǔn)，方予發(fā)放。如不符上述要求，必須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)代用，方可發(fā)出，不得漏發(fā)少發(fā)。倉庫必須根據(jù)領(lǐng)料單規(guī)定發(fā)料，除合理的公差外，嚴(yán)禁倉庫超過料單的請(qǐng)領(lǐng)數(shù)發(fā)放。3.3.5堅(jiān)持先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則，有計(jì)劃地發(fā)放物資，保證物資的合理輪換，避開保存時(shí)間過長(zhǎng)變質(zhì)。3.3.6劇毒物品發(fā)放，必須由兩名庫管員同時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行綜合部有關(guān)規(guī)定和審批制度執(zhí)行。3.3.7各庫必須對(duì)所管物資做到“五清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清、用途清、品種清）、“兩化”（標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)格化）、“三一致”（帳、卡、物一致）、“一符合”（符合物流定置治理要求）。3.4物資清點(diǎn)3.4.1為保證庫存物資數(shù)量正確、質(zhì)量清楚，要采取統(tǒng)一清倉、定期盤點(diǎn)。除統(tǒng)一清倉外，一般要求倉庫每月自行清點(diǎn)一次，銷售部、財(cái)務(wù)部半年組織盤點(diǎn)一次。查清物資實(shí)際庫存量和帳、卡是否相符、質(zhì)量狀況、物資超儲(chǔ)或不足情況等。3.4.2物資盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)盈虧，必須填制盈虧表，具體說明盈虧原因，交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)方可銷帳。凡屬于自然損耗的按正常情況報(bào)損耗。非自然損耗，要由倉庫提出具體說明理由和處理意見，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審查批準(zhǔn)方可報(bào)損。倉庫人員不得擅自處理帳、實(shí)的盈虧，更不得隨便處理盈虧物資。按照合同規(guī)定，倉庫要隨時(shí)回收各種包裝物（箱、板、帶、繩、桶等），必須返回的要盡量保持完好，以舊換新，返回原供貨單位。否則，不予發(fā)料。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物資虧損、變質(zhì)、損壞、混料及差價(jià)等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，弄清責(zé)任，制表上報(bào)財(cái)務(wù)部，按規(guī)定處理。3.5帳卡治理3.5.1倉庫庫管員必須建立《材料明細(xì)帳》和《材料卡》，《材料卡》要和實(shí)物一起存放。帳、卡各欄必須全面填寫清楚，并要求記載及時(shí)，不出差錯(cuò)。3.5.2各類物資的帳、卡一般連續(xù)使用一年，然后更換。換下來的舊帳，一律保存三年，以備查閱。3.5.3帳卡的登記，必須依照合法的原始憑證，各類帳卡不得任意更改和涂抹，假如記錯(cuò)帳，應(yīng)按會(huì)計(jì)記帳規(guī)定，畫雙紅線，并加蓋庫管員名章或簽名。記帳要做到日清月結(jié)，不得拖延。各種帳卡不得任意撕毀和更換，會(huì)計(jì)、核算人員應(yīng)常常檢查，協(xié)助庫管人員記好帳卡。材料收發(fā)帳未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)與業(yè)務(wù)無關(guān)人員翻閱、抄錄。有關(guān)進(jìn)廠材料的說明書、合格證、化驗(yàn)單、質(zhì)量單、料單等應(yīng)由專人保管，以便隨時(shí)檢查。有關(guān)物資治理的所有帳、卡、驗(yàn)收憑證、報(bào)表等必須妥當(dāng)保管，年終歸檔。3.6倉庫的日常治理3.6.1倉庫庫管員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，交接雙方必須清點(diǎn)所保管的物資，確認(rèn)帳、卡、物相符。由交接雙方和核算員共同在物資帳結(jié)存欄內(nèi)加章。如發(fā)生盈虧，應(yīng)另建清冊(cè)說明原因，并互相蓋章，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離職。3.6.2倉庫物資的核算，統(tǒng)一執(zhí)行財(cái)務(wù)部門的規(guī)定，各倉庫在物資核算受財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。3.6.3防火、防盜工作，是倉庫的首要任務(wù)，必須要加以防范。健全并嚴(yán)格執(zhí)行防火制度，必要的防火器材要齊備，并妥當(dāng)?shù)丶右员９?，定期檢查，以防萬一。3.6.4用料單位退料，應(yīng)辦理《退料單》一式二份。對(duì)能使用的材料應(yīng)再按正常發(fā)料手續(xù)發(fā)出。4相關(guān)文件4.3《采購(gòu)控制程序》4.4《材料物流過程治理規(guī)定》5績(jī)效指標(biāo)無6相關(guān)記錄及保存期6.1《材料要貨、到貨及檢查驗(yàn)收登記薄》保存期一年6.2《材料請(qǐng)領(lǐng)單》