行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)介紹

北京久其政務(wù)軟件股份有限公司總機(jī) 傳真箱：jiuqi@ 技術(shù)支持：010－58561199-2公司網(wǎng)址：

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第1章 系統(tǒng)介紹 組合輔助核算查詢。12、保存憑證：當(dāng)憑證上所有的信息都已經(jīng)錄入完成后，單擊保存，將此張憑證保存。特別提示：一張憑證能夠正常保存的條件為：借貸平衡，所有必填項(xiàng)均已填寫?？颇繉?duì)應(yīng)輔助核算如果不是相關(guān)科目輔助核算大類設(shè)置的下級(jí)，會(huì)有提示信息?！拔募?>新憑證保存選項(xiàng)”下有兩條選項(xiàng)，如圖：圖STYLEREF2\s6.211保存選項(xiàng)（1）保存后打?。罕４婧篑R上打印這張憑證（2）保存后新建：保存后新增一張憑證處于編輯狀態(tài)（默認(rèn)被選中）13、將憑證錄入設(shè)置為常用功能：憑證錄入在會(huì)計(jì)日常業(yè)務(wù)中使用最為頻繁，通過“功能面板”進(jìn)入顯得有些煩瑣，可以將其定義為常用功能，方便使用。（1）設(shè)置方法：?jiǎn)螕簟俺Ｓ霉δ堋?>“功能定義”，出現(xiàn)如下圖所示界面：圖STYLEREF2\s6.212選定功能在窗口左邊功能樹中，單擊“總賬”前的，展開總賬項(xiàng)目，在“總賬”下再展開“憑證”，選中“憑證錄入”，單擊，將“憑證錄入”添加到右邊“常用功能”下，單擊確定保存退出，常用功能添加完畢。（2）使用方法：進(jìn)入軟件后，在軟件主界面上將直接可以看到“總賬—憑證—憑證錄入”，單擊即可進(jìn)入。如圖：圖STYLEREF2\s6.213系統(tǒng)主界面-常用功能選擇14、其他功能按鈕介紹：（1）新建：新增一張憑證。（2）修改：對(duì)當(dāng)前憑證進(jìn)行修改。（3）審核：對(duì)當(dāng)前憑證進(jìn)行審核。（4）打?。捍蛴‘?dāng)前憑證。（5）刷新：刷新當(dāng)前憑證信息。（6）首張：查看本期錄入的第一張憑證。（7）上張：查看本張憑證的的上一張憑證。（8）下張：查看本張憑證的的下一張憑證。（9）末張：查看本期已經(jīng)錄入的最后一張憑證。（10）查找：彈出憑證查詢窗口，可以分別按會(huì)計(jì)期間、憑證字、制單人、憑證號(hào)進(jìn)行查詢，但是只能查詢單張憑證。（11）退出：退出憑證錄入界面。15、隱藏功能：憑證字調(diào)整：憑證保存后，若發(fā)現(xiàn)憑證字選擇錯(cuò)誤，按下組合鍵Shift+Alt+N，此時(shí)彈出REF_Ref199315154\h圖6.2所示窗口，此時(shí)即可對(duì)當(dāng)前憑證的憑證字及相應(yīng)的憑證號(hào)進(jìn)行調(diào)整。圖STYLEREF2\s6.214調(diào)整憑證號(hào)常用摘要功能概述：在日常填制憑證的過程中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會(huì)有許多摘要完全相同或是大部分相同。如果將這些常用摘要存儲(chǔ)起來，在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)可以隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理效率。操作向?qū)В?、在憑證錄入界面下，選擇“顯示”菜單下“常用摘要維護(hù)”項(xiàng)，如圖：圖STYLEREF2\s6.215選取常用摘要2、彈出“維護(hù)常用摘要”窗口：圖STYLEREF2\s6.216常用摘要3、單擊新建按鈕，彈出“添加常用摘要”窗口：圖STYLEREF2\s6.217新增摘要特別提示：助記碼：助記碼的作用是在輸入摘要時(shí)，可以直接輸入助記碼，回車確認(rèn)后，軟件將自動(dòng)把此助記碼對(duì)應(yīng)的摘要填入摘要欄，起到簡(jiǎn)化輸入摘要的作用。例如，摘要為“提取現(xiàn)金”助記碼為“TQXJ”（提現(xiàn)的拼音縮寫），在輸入摘要時(shí)，直接輸入“TQXJ”，回車確認(rèn)，摘要欄將顯示“提取現(xiàn)金”。摘要文本：摘要的具體內(nèi)容，定義后，可在以后的憑證中進(jìn)行調(diào)用，不用再輸入了。關(guān)聯(lián)科目：指此條摘要所對(duì)應(yīng)的科目。例如：摘要“提取現(xiàn)金”可以指定關(guān)聯(lián)科目為“1001現(xiàn)金”，在錄入憑證時(shí)，選擇此條常用憑證，不僅會(huì)自動(dòng)在摘要欄顯示“提取現(xiàn)金”，而且在科目欄也會(huì)自動(dòng)填上“現(xiàn)金”科目。如果此條摘要不能確定與哪一個(gè)科目相關(guān)聯(lián)，也可以略過不填。4、填完以上信息后，單擊確定，一條常用摘要就添加完成了。5、選中摘要后，點(diǎn)修改按鈕即可對(duì)其進(jìn)行修改。6、選中摘要后，單擊刪除按鈕即可刪除此條摘要。憑證審核功能概述：憑證審核是會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程中必要的一步，軟件中審核主要是檢查會(huì)計(jì)科目和數(shù)據(jù)的邏輯正確性，并留下標(biāo)記；而憑證是否符合實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生，是否有數(shù)據(jù)與實(shí)際不符等人為因素則要依靠憑證審核人員的主觀判斷。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“憑證”->“憑證審核”，彈出“憑證審核條件”窗口：圖STYLEREF2\s6.218審核條件2、在此窗口內(nèi)選擇需要審核憑證的查詢條件，單擊確定，就可以進(jìn)入憑證審核列表界面：圖STYLEREF2\s6.219憑證結(jié)果3、單張憑證審核：（1）在憑證審核窗口，會(huì)顯示所有符合剛才設(shè)定的憑證審核條件的憑證記錄，選中一條憑證記錄，雙擊記錄或者單擊憑證按鈕，將顯示完整的憑證：圖STYLEREF2\s6.220聯(lián)查憑證確定該憑證正確無誤后，單擊審核按鈕，若審核成功，系統(tǒng)將在憑證下方“審核人”處，填入審核人（即當(dāng)前進(jìn)行審核的操作員）姓名。單擊首張、上張、下張、末張這幾個(gè)按鈕，可繼續(xù)對(duì)其他憑證進(jìn)行審核。（2）也可以在憑證審核界面直接對(duì)憑證進(jìn)行審核，而不必雙擊進(jìn)入憑證界面。勾選憑證記錄前的復(fù)選框，然后單擊審核按鈕進(jìn)行審核，如果審核成功，在彈出的“憑證審核信息”窗口中，將顯示：憑證[憑證字：號(hào)]審核成功：憑證審核完成。圖STYLEREF2\s6.221審核結(jié)果4、多張憑證審核或全部審核：首先在“憑證審核條件”窗口查詢出需要審核的憑證，然后勾選憑證記錄前的復(fù)選框（可多個(gè)勾選），再單擊審核按鈕，如審核成功，將在“憑證審核信息”窗口中顯示。如果想一次性審核憑證審核界面下所有憑證，則可以單擊全選按鈕，將所有憑證選中，再進(jìn)行審核。（單擊全清按鈕可撤消對(duì)憑證記錄的選擇）5、快速審核：首先在“憑證審核條件”窗口查詢出需要審核的憑證，然后勾選憑證記錄前的復(fù)選框（可多個(gè)勾選），再單擊快速審核按鈕，將在“憑證審核信息”窗口顯示。特別提示：快速審核改變?cè)袑徍瞬呗?，提高了審核的工作效率?、單張憑證撤消審核：憑證審核后，將不允許對(duì)憑證進(jìn)行修改，如果此時(shí)仍要修改憑證，應(yīng)對(duì)憑證首先進(jìn)行撤消審核。在“憑證審核條件”窗口中首先查出需要撤消審核的憑證，雙擊憑證記錄或單擊憑證按鈕，進(jìn)入憑證界面后，選擇“操作”菜單下“反審核”項(xiàng)，即可撤消對(duì)該憑證的審核。圖STYLEREF2\s6.222憑證反審核此外，同憑證審核一樣，也可以在憑證審核界面直接對(duì)憑證進(jìn)行反審核：勾選已審核憑證記錄前的復(fù)選框，再單擊反審核按鈕，如撤消成功，將在“憑證審核信息”窗口中顯示。7、多張憑證撤消審核或全部撤消：撤消方法與多張憑證審核類似，先勾選需要撤消審核的憑證（或單擊全選），然后單擊反審核，操作完成。8、其他功能按鈕介紹：（1）查詢：調(diào)出“憑證審核條件窗口”；（2）預(yù)覽：對(duì)當(dāng)前憑證審核界面進(jìn)行打印預(yù)覽；（3）刪除：刪除選中的憑證；（4）導(dǎo)出：將當(dāng)前憑證審核列表導(dǎo)出為Excel表格；特別提示：憑證無法審核的原因：有時(shí)在審核憑證時(shí)，軟件會(huì)提示：“審核失敗,原因:[記賬人和審核人不能為同一個(gè)人,可通過修改系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置達(dá)到同一個(gè)人審核的目的]”；或提示：“不能審核自己填制的憑證！（請(qǐng)參見系統(tǒng)選項(xiàng)）”這是因?yàn)檐浖J(rèn)是不允許記賬人和審核人為同一個(gè)人的，處理這種情況有兩種方法：一是更換操作員重新登錄，對(duì)憑證進(jìn)行審核；二是進(jìn)入“功能面板—基礎(chǔ)信息—基礎(chǔ)資料設(shè)置—系統(tǒng)選項(xiàng)”中，在“憑證”選項(xiàng)卡中勾選“憑證制單和審核可為同一人”。憑證審核的必要性：通過憑證審核可以檢查憑證的正確性與合理性，為憑證記賬把關(guān)，由于憑證記賬后，將無法再進(jìn)行修改，所以對(duì)憑證進(jìn)行認(rèn)真的審核是十分有必要的。憑證標(biāo)錯(cuò)功能概述：憑證標(biāo)錯(cuò)是指在憑證審核過程中，審核人員對(duì)不能通過審核的憑證進(jìn)行標(biāo)記，并注明標(biāo)錯(cuò)原因。憑證錄入人員可以通過這此信息對(duì)憑證進(jìn)行修改，再次提交審核。操作向?qū)В?、在憑證審核過程中，如果某張憑證需要標(biāo)錯(cuò)，則首先打開此張憑證的錄入界面。圖STYLEREF2\s6.223憑證標(biāo)錯(cuò)2、在憑證錄入界面中，單擊菜單“操作”->“憑證標(biāo)錯(cuò)”：圖STYLEREF2\s6.224標(biāo)錯(cuò)記錄3、在彈出的“用戶輸入”窗口中，錄入標(biāo)錯(cuò)文本，單擊“確定”進(jìn)行保存。4、再次打開已標(biāo)錯(cuò)的憑證后，標(biāo)錯(cuò)人以及內(nèi)容會(huì)在憑證分錄上方顯示。圖STYLEREF2\s6.225標(biāo)錯(cuò)顯示5、憑證修改正確后，審核人員可以在憑證錄入界面中，單擊菜單“操作”->“清除憑證標(biāo)錯(cuò)”來取消憑證標(biāo)錯(cuò)。取消標(biāo)錯(cuò)后的憑證才可以被審核。圖STYLEREF2\s6.226清除標(biāo)錯(cuò)標(biāo)記特別提示：只有在憑證未審核的狀態(tài)時(shí)，才可以對(duì)憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)。被標(biāo)錯(cuò)的憑證不可以進(jìn)行審核；只有對(duì)憑證取消標(biāo)錯(cuò)后，才能將憑證審核。憑證查詢功能概述：運(yùn)用多種靈活的查詢條件對(duì)憑證進(jìn)行精確或模糊的查詢，同時(shí)還可以對(duì)查詢出的憑證進(jìn)行審核、記賬、修改、刪除等操作。憑證查詢功能概述：運(yùn)用多種靈活的查詢條件對(duì)憑證進(jìn)行精確或模糊的查詢。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“憑證”->“憑證查詢”，彈出“憑證查詢條件”窗口：圖STYLEREF2\s6.227查詢條件設(shè)定在此窗口中，可以選擇憑證查詢的條件：憑證字：勾選各憑證字前的復(fù)選框，可查詢?cè)搼{證字下的憑證，可以同時(shí)勾選多個(gè)憑證字，全部勾選與全部不選的查詢結(jié)果相同。日期：可選擇某一時(shí)間段，對(duì)制單時(shí)間在此時(shí)間段內(nèi)的憑證進(jìn)行查詢。憑證號(hào)：對(duì)某一個(gè)憑證號(hào)或某一憑證號(hào)范圍內(nèi)的憑證進(jìn)行查詢；如憑證號(hào)空著不填，則表示所有憑證號(hào)?？颇浚簩?duì)憑證中涉及的某一科目或某一科目代碼范圍內(nèi)的科目進(jìn)行查詢。單擊按鈕會(huì)彈出“科目”窗口，在此窗口中可以對(duì)科目進(jìn)行選擇，選擇方法同憑證錄入。科目欄空著不填，表示查詢包含任意科目的憑證（也就是所有憑證）。核算項(xiàng)目：查詢方法同“科目”，空著此項(xiàng)目不填，表示查詢所有憑證?？蛻?、供應(yīng)商、部門、個(gè)人：同“核算項(xiàng)目”。金額：同“憑證號(hào)”。摘要：軟件支持摘要的模糊查詢，既可以輸入憑證精確的摘要信息，這樣將精確查詢到使用此條摘要的憑證；也可以只輸入摘要的任意字符，軟件將查詢出摘要中包含這些字符的所有憑證，適用于憑證摘要過長(zhǎng)或記不清憑證摘要的情況下使用。制單人、審核人、記賬人：輸入具體操作員姓名將可以按操作員對(duì)憑證進(jìn)行查詢。機(jī)制憑證：勾選此項(xiàng)，可以將符合條件的機(jī)制憑證查詢?！鞍ㄎ从涃~”選項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)勾選，在去掉后，再選上，選項(xiàng)變?yōu)閮H包括未記賬包括未記賬：勾選此項(xiàng)，可以將未記賬與已記賬憑證放在一起查詢。僅包括未記賬：勾選此項(xiàng)，可以將未記賬憑證查詢。包括未審核：勾選此項(xiàng)，可以將未審核與已審核憑證放在一起查詢。只顯示匹配分錄：勾選此項(xiàng)，可以將與條件匹配的分錄查詢，不匹配分錄不顯示。2、點(diǎn)擊擴(kuò)充進(jìn)入擴(kuò)充界面，如圖：圖STYLEREF2\s6.228擴(kuò)充條件查詢條件說明：借方原幣：對(duì)憑證借方原幣某一金額或某一段金額范圍內(nèi)的憑證進(jìn)行查詢，如借方原幣不填，則表示全部金額。貸方原幣：與借方原幣查詢方法相同，對(duì)貸方原幣金額的查詢。票據(jù)號(hào)：對(duì)某個(gè)票據(jù)號(hào)的憑證進(jìn)行查詢，如憑證號(hào)不填，則表示全部票據(jù)號(hào)。摘要：對(duì)某摘要的憑證進(jìn)行查詢，如摘要不填，則表示全部摘要。只顯示表錯(cuò)憑證：勾選此項(xiàng)，可以將滿足條件的標(biāo)錯(cuò)憑證查詢。3、設(shè)置好憑證查詢條件后，單擊確定，顯示憑證查詢結(jié)果，如圖：圖STYLEREF2\s6.229查詢結(jié)果特別提示：在憑證查詢結(jié)果界面的右上角列出憑證分錄統(tǒng)計(jì)數(shù)，用以統(tǒng)計(jì)財(cái)會(huì)人員的工作量。5、單擊查詢按鈕可以調(diào)出“憑證查詢條件”窗口，可重新設(shè)置條件。6、單擊導(dǎo)出按鈕可以將當(dāng)前憑證查詢結(jié)果導(dǎo)出為Excel表格。7、單擊折疊按鈕后，在憑證查詢列表界面將只顯示每條憑證的第一條記錄，如圖STYLEREF2\s6.229。特別提示：當(dāng)在憑證查詢條件窗口中將“只顯示匹配分錄”選擇，單擊折疊按鈕后，在憑證查詢列表界面將只顯示與查詢條件相匹配的一條記錄。8、單擊展開按鈕后，將憑證的每一條分錄顯示在憑證列表中，如圖：圖STYLEREF2\s6.230展開明細(xì)9、通過單擊列表下方的“所有憑證”、“未審核”、“已審核”、“未記賬”、“已記賬”可以實(shí)現(xiàn)查詢條件的快速變換。特別提示：憑證查詢的條件可以組合使用，合理的查詢條件將大大提高查詢效率；憑證查詢可以查詢跨期或跨年的憑證；可以在此界面下完成憑證的修改、刪除、審核/反審核等工作。憑證修改操作向?qū)В?、首先通過憑證查詢將需要修改的憑證記錄查詢出來。2、雙擊需要修改的憑證記錄，進(jìn)入憑證界面，單擊修改按鈕，進(jìn)入憑證的編輯狀態(tài)，此時(shí)可以對(duì)憑證進(jìn)行修改。3、修改完成后，單擊保存，完成一張憑證的修改。特別提示：如果憑證已經(jīng)審核，將無法直接進(jìn)行修改，應(yīng)首先撤消憑證的審核，再進(jìn)行修改。已記賬憑證不能進(jìn)行修改。軟件默認(rèn)允許修改他人制作的憑證，如果需要禁止修改他人制作的憑證，請(qǐng)到系統(tǒng)選項(xiàng)中，取消對(duì)“可以修改他人制單的憑證”的勾選；凡是能夠查看到憑證完整界面的情況下都可以對(duì)憑證進(jìn)行修改，不一定必須在憑證查詢窗口中，憑證錄入、審核界面下一樣可以修改憑證。憑證刪除操作向?qū)В?、首先查詢出需刪除的憑證。2、選中此憑證記錄后，單擊刪除，系統(tǒng)提示：圖STYLEREF2\s6.231提示信息3、單擊是（Y），將此張憑證刪除。特別提示：已審核憑證無法直接刪除，系統(tǒng)提示：憑證已記賬或已審核,不能刪除。應(yīng)首先撤消憑證審核，再進(jìn)行刪除。已記賬憑證不能刪除。憑證一旦刪除，除非恢復(fù)刪除憑證前的備份文件，否則無法恢復(fù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎使用；憑證刪除不僅在憑證查詢下可以實(shí)現(xiàn)，在憑證審核界面下也可以實(shí)現(xiàn)。出納簽字功能概述：出納憑證由于涉及單位現(xiàn)金的收入與支出，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)出納憑證的管理。出納人員可通過出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)行檢查核對(duì)，主要核對(duì)出納憑證的出納科目的金額是否正確，審查認(rèn)為錯(cuò)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)。操作向?qū)В?、首先查詢出需簽字的憑證。2、選擇“憑證處理”菜單下“批量出納”項(xiàng)：圖STYLEREF2\s6.232批量出納3、單擊批量出納按鈕，憑證下方出納處顯示當(dāng)前操作員姓名，表示這張憑證出納員已簽字。4、若想對(duì)已簽字的憑證取消簽字，單擊批量反出納取消簽字。特別提示：“批量出納”是批量操作，一次性對(duì)當(dāng)前查詢結(jié)果中的所有憑證進(jìn)行出納簽字。所以注意查詢條件的設(shè)置，不要將不需要出納簽字的憑證顯示在查詢結(jié)果中。憑證紅沖操作向?qū)В?、首先查詢出需要沖銷的憑證。2、雙擊此憑證記錄，進(jìn)入憑證界面。3、選擇“操作”菜單下“紅沖”項(xiàng)：圖STYLEREF2\s6.233憑證紅沖4、軟件將自動(dòng)生成一張紅字沖銷憑證，如圖：圖STYLEREF2\s6.234紅沖憑證特別提示：“紅沖”功能只有對(duì)已記賬憑證才可以使用。紅沖憑證和普通憑證一樣需要進(jìn)行審核、記賬。憑證打印操作向?qū)В?、查詢出需要打印的憑證。2、雙擊憑證記錄，進(jìn)入憑證界面。3、單擊打印，彈出“打印”窗口：圖STYLEREF2\s6.235打印設(shè)置4、在打印機(jī)名稱項(xiàng)，選擇進(jìn)行憑證打印的打印機(jī)；5、單擊屬性按鈕，彈出屬性對(duì)話框，在這里可以設(shè)置紙張打印的方向（橫/縱向）等，設(shè)置完成后，單擊確定按鈕。圖STYLEREF2\s6.236打印設(shè)置6、設(shè)置憑證打印模板：?jiǎn)螕魬{證設(shè)置按鈕，進(jìn)入憑證打印模板設(shè)置窗口：圖STYLEREF2\s6.237打印設(shè)置7、設(shè)置完成后，可以單擊另存為，在彈出的窗口中輸入打印模板的名稱，單擊確定后，憑證打印模板制作完成，在以后的憑證打印工作中可以直接調(diào)用，不必在進(jìn)行打印設(shè)置。圖STYLEREF2\s6.238打印設(shè)置8、如果憑證較大，無法在一頁上打印，可以在“打印”窗口選擇打印的頁碼范圍：9、單擊打印預(yù)覽按鈕，可以對(duì)當(dāng)前憑證進(jìn)行打印預(yù)覽：圖STYLEREF2\s6.239打印設(shè)置10、當(dāng)所有設(shè)置完成后，在憑證預(yù)覽界面下單擊按鈕，進(jìn)行打印。特別提示：進(jìn)行打印前，請(qǐng)先在操作系統(tǒng)的“控制面板—打印機(jī)”項(xiàng)中正確添加打印機(jī)；如果采用專用憑證紙進(jìn)行打印，請(qǐng)先定義好紙張的格式；打印設(shè)置時(shí)，請(qǐng)留意憑證打印模板設(shè)置窗口下的“其他打印設(shè)置項(xiàng)”。憑證反記賬功能概述：在憑證查詢界面可通過快捷鍵實(shí)現(xiàn)憑證反記賬的功能。操作向?qū)В?、憑證查詢過程中，條件設(shè)置為查詢結(jié)果為需要反記賬的憑證，例如：查詢條件中設(shè)置需要反記賬憑證的憑證號(hào)。2、查詢結(jié)果顯示后，同時(shí)按下Ctrl＋Alt＋U會(huì)彈出如下提示信息：圖STYLEREF2\s6.240提示信息3、點(diǎn)擊是，則當(dāng)前被查詢出來的已記賬的憑證便均被反記賬了。4、反記賬完成后，系統(tǒng)給出各憑證的狀態(tài)信息，對(duì)于反記賬失敗的憑證，標(biāo)明失敗原因。圖STYLEREF2\s6.241提示信息特別提示：反記賬操作是將所有查詢出來的已記賬憑證均進(jìn)行反記賬，故在查詢條件設(shè)置的過程中需要把不需反記賬的的已記賬憑證通過查詢條件過濾掉。由于反記賬為非常規(guī)操作，若需要反記賬的憑證數(shù)量不多的情況下，最好使用紅沖操作將錯(cuò)誤憑證沖掉，再錄入正確的憑證。在進(jìn)行憑證反記賬時(shí)判斷查詢結(jié)果中的憑證日期是否在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，如果存在不在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證，則給出不能反記賬非當(dāng)前會(huì)計(jì)期憑證的提示信息。憑證記賬功能概述：憑證記賬是指將已審核的憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)賬簿中的過程。系統(tǒng)中記賬采用向?qū)Х绞?，使記賬過程更加明確。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“憑證”->“憑證記賬”，進(jìn)入憑證記賬向?qū)В簣DSTYLEREF2\s6.242憑證記賬向?qū)?、單擊下一步按鈕，出現(xiàn)如圖界面：圖STYLEREF2\s6.243記賬范圍設(shè)定3、選擇需要進(jìn)行憑證記賬的憑證查詢條件，可以按憑證號(hào)、制單人、審核人、憑證日期進(jìn)行組合查詢并可以選擇是否快速記賬。特別提示：快速記賬改變了原有記賬策略，提高了記賬的工作效率。4、選擇好條件后，單擊下一步按鈕進(jìn)行記賬。（不選擇任何條件將默認(rèn)對(duì)當(dāng)期所有已審核憑證記賬）5、記賬完成后，系統(tǒng)給出各憑證的狀態(tài)信息，對(duì)于記賬失敗的憑證，標(biāo)明失敗原因。圖STYLEREF2\s6.244憑證記賬結(jié)果6、記賬完成后，關(guān)閉記賬向?qū)А?duì)于此次記賬失敗的憑證，可以根據(jù)提示信息對(duì)憑證進(jìn)行其它操作后，再次記賬。6、憑證單張記賬：除了得用憑證記賬向?qū)нM(jìn)行記賬外，系統(tǒng)還支持對(duì)憑證的單張記賬。首先查詢出需要記賬的憑證，雙擊憑證記錄，進(jìn)入憑證界面，選擇“操作”菜單下“記賬”項(xiàng)，便可以完成單張憑證的記賬。圖STYLEREF2\s6.245憑證單張記賬特別提示：憑證記賬必須是在憑證審核之后。憑證記賬后將無法進(jìn)行修改和刪除，建議記賬前做好賬套的備份工作。憑證匯總功能概述：將憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額，產(chǎn)生科目匯總表。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“憑證”->“憑證匯總”，彈出“憑證匯總條件設(shè)置”窗口：圖STYLEREF2\s6.246條件設(shè)定2、在此窗口中，可以選擇憑證匯總的條件：日期：選擇對(duì)某一時(shí)間段的憑證進(jìn)行匯總；憑證字：選擇需要匯總哪一種字的憑證；憑證號(hào)：當(dāng)憑證字選擇“所有憑證字”時(shí)，憑證號(hào)欄將不可用，如果選擇了某一憑證字，將可以在憑證號(hào)欄填寫匯總憑證的憑證號(hào)范圍，如對(duì)記字憑證的1~100號(hào)憑證進(jìn)行匯總，在憑證字欄選“記賬憑證”，憑證號(hào)欄填寫：1至100；憑證范圍：可以選擇未記賬、已記賬、全部三種范圍；科目級(jí)次：選擇需要在科目匯總表中需要顯示的科目級(jí)次，軟件默認(rèn)為1級(jí)；顯示無發(fā)生科目：勾選后，無論此科目是否有發(fā)生額，都會(huì)顯示在科目匯總表中。軟件默認(rèn)沒有勾選。顯示按科目類型的小計(jì)：勾選后，查詢結(jié)果中將會(huì)根據(jù)科目類型對(duì)金額進(jìn)行合計(jì)，例如：[資產(chǎn)類]小計(jì)。軟件默認(rèn)沒有勾選。3、在“憑證匯總條件設(shè)置”窗口中設(shè)置好條件好，單擊確定，即可按要求生成一張憑證匯總表，如圖：圖STYLEREF2\s6.247憑證匯總結(jié)果4、單擊查詢按鈕可以調(diào)出“憑證匯總條件設(shè)置”窗口，重新設(shè)置條件進(jìn)行查詢。5、單擊刷新按鈕可以刷新當(dāng)前記錄。6、單擊預(yù)覽按鈕可以對(duì)當(dāng)前憑證表進(jìn)行打印預(yù)覽。7、單擊打印按鈕可以進(jìn)入憑證匯總表的打印設(shè)置界面。8、單擊導(dǎo)出按鈕可以將當(dāng)前憑證匯總表導(dǎo)出為Excel表格。9、單擊退出按鈕可以退出憑證匯總表界面。轉(zhuǎn)賬憑證功能概述：主要用于數(shù)據(jù)來源一定、業(yè)務(wù)固定的憑證通過定義其分錄、數(shù)據(jù)來源等項(xiàng)目，讓其自動(dòng)生成憑證，以簡(jiǎn)化輸入量；如成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)或經(jīng)常發(fā)生的、業(yè)務(wù)比較固定的、業(yè)務(wù)比較規(guī)范的業(yè)務(wù)也可以定義成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“憑證”->“轉(zhuǎn)賬憑證”，彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證管理界面：圖STYLEREF2\s6.248轉(zhuǎn)賬憑證2、將焦點(diǎn)放在根結(jié)點(diǎn)“所有”上，單擊增加按鈕，彈出自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證類別定義界面。如圖：圖STYLEREF2\s6.249設(shè)定轉(zhuǎn)賬憑證類別3、類別定義完成后，將焦點(diǎn)置于某一類別結(jié)點(diǎn)上，再單擊工具欄增加按鈕，彈出定義自動(dòng)憑證名稱定義。如圖：圖STYLEREF2\s6.250設(shè)定轉(zhuǎn)賬憑證名稱將焦點(diǎn)置于根節(jié)點(diǎn)或某一類節(jié)點(diǎn)，右鍵彈出快捷界面。如圖：圖STYLEREF2\s6.251右鍵功能選項(xiàng)說明：增加與工具欄中的增加按鈕功能一樣。修改與工具欄中的修改按鈕功能一樣，對(duì)已經(jīng)保存的轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置作修改。刪除與工具欄中的刪除按鈕功能一樣，刪除已經(jīng)保存的轉(zhuǎn)正憑證設(shè)置。復(fù)制，將以保存的結(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)正憑證設(shè)置進(jìn)行復(fù)制。粘貼，將復(fù)制的設(shè)置粘貼到新的結(jié)點(diǎn)上。重命名，對(duì)此結(jié)點(diǎn)進(jìn)行重新命名。憑證，點(diǎn)擊憑證后效果與工具欄中的憑證功能一樣。包括未記賬生成憑證，點(diǎn)擊此項(xiàng)后，未記賬憑證也會(huì)隨之進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。4、輸入轉(zhuǎn)賬憑證摘要、指定轉(zhuǎn)賬科目、定義轉(zhuǎn)賬公式，雙擊“借方”或單擊“公式”欄后面的選擇按鈕，即彈出“公式生成器”窗口。如圖：圖STYLEREF2\s6.251設(shè)定公式5、如果公式不涉及輔助核算等取數(shù)，可以通過單擊“總賬取數(shù)”，選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目、選擇取數(shù)類型，雙擊取數(shù)類型或單擊填入公式按鈕，公式欄會(huì)自動(dòng)列出相應(yīng)的公式。圖STYLEREF2\s6.252設(shè)定公式6、如果涉及到定義輔助核算的取數(shù)，單擊“常用輔助核算”，設(shè)置相應(yīng)“核算類型”、選擇以后指定對(duì)應(yīng)的“項(xiàng)目”，完成后單擊需要的取數(shù)類型，公式就定義完成。圖STYLEREF2\s6.253設(shè)定公式特別提示：“期間”默認(rèn)為“當(dāng)前會(huì)計(jì)期”。如果指定為某一會(huì)計(jì)期，如：第8期，那么轉(zhuǎn)賬憑證提取的數(shù)據(jù)就一直為第8期的數(shù)據(jù)，而不是根據(jù)會(huì)計(jì)期間的變化而變化?！澳甓取蹦J(rèn)為當(dāng)前年度，如果要進(jìn)行提取以前年度的數(shù)據(jù)，可以在年度選項(xiàng)中進(jìn)行修改。前提條件：該賬套必須有歷史年度數(shù)據(jù)?！百~套標(biāo)識(shí)”默認(rèn)為當(dāng)前賬套，如果進(jìn)行提取其他賬套的數(shù)據(jù)，可以通過賬套標(biāo)識(shí)后的下拉條進(jìn)行選擇。前提條件：多個(gè)賬套存儲(chǔ)于同一臺(tái)服務(wù)器。7、轉(zhuǎn)賬憑證分錄內(nèi)容定義完成后，選擇轉(zhuǎn)賬憑證的憑證字類型。設(shè)置完成后，單擊保存按鈕，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證就成功保存。8、單擊工具欄中結(jié)果按鈕，就可以查看轉(zhuǎn)賬憑證金額。圖STYLEREF2\s6.254查看結(jié)果9、在憑證結(jié)果狀態(tài)下，單擊憑證按鈕，系統(tǒng)就會(huì)根據(jù)定義的憑證字自動(dòng)生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。10、如果用戶定義了多張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證，想一次進(jìn)行多張憑證結(jié)轉(zhuǎn)而不用一張一張進(jìn)行，那么可以通過批量功能來實(shí)現(xiàn)。用戶單擊工具欄增加按鈕，系統(tǒng)彈出轉(zhuǎn)賬憑證批量結(jié)轉(zhuǎn)界面，左邊欄列出所有已經(jīng)定義的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證名稱，右邊為用戶需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。通過雙擊或單擊，就可以增加到選中轉(zhuǎn)賬憑證欄。圖STYLEREF2\s6.255批量轉(zhuǎn)賬11、單擊確定按鈕，系統(tǒng)給出提示信息，對(duì)要生成的憑證信息加以確認(rèn)。圖STYLEREF2\s6.256確認(rèn)批量轉(zhuǎn)賬12、在提示信息界面下，單擊確定，系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行批量轉(zhuǎn)賬處理，處理完畢后，系統(tǒng)給出轉(zhuǎn)賬結(jié)果信息。如圖：圖STYLEREF2\s6.257批量轉(zhuǎn)賬結(jié)果13、進(jìn)入總賬系統(tǒng)->憑證查詢，查看自動(dòng)生成的轉(zhuǎn)賬憑證，進(jìn)行正常的審核、記賬。特別提示：原則上進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的憑證涉及到的相應(yīng)科目的憑證要進(jìn)行審核、記賬。如果用戶想不通過記賬，就可以生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。那么可以在“批量轉(zhuǎn)賬”中選擇“取數(shù)范圍包括未記賬”轉(zhuǎn)賬憑證支持整張憑證復(fù)制功能。在左側(cè)目錄樹選中一張轉(zhuǎn)賬憑證后，鼠標(biāo)右鍵菜單中可以實(shí)現(xiàn)“憑證復(fù)制”、“憑證粘貼。審計(jì)調(diào)整功能概述：錄入審計(jì)調(diào)整的相關(guān)憑證。操作向?qū)В?、賬套年結(jié)后，以上一年的日期登錄VA系統(tǒng)，然后單擊“總賬”->“憑證”->“審計(jì)調(diào)整”，可以打開憑證錄入窗口，憑證錄入的方法和錄入其它憑證的方法一樣。審計(jì)調(diào)整可以錄入到上一歷史年度啟用期后的任一會(huì)計(jì)期。2、審計(jì)調(diào)整憑證的特殊之處在于左上角有“審計(jì)調(diào)整”標(biāo)識(shí)，如下圖：圖STYLEREF2\s6.258審計(jì)調(diào)整3、如果賬套未年結(jié)，用戶在當(dāng)前年度登錄，進(jìn)入審計(jì)調(diào)整憑證功能時(shí)，系統(tǒng)彈出提示信息：圖STYLEREF2\s6.259提示信息特別提示：只有在上一歷史年度才可以錄入審計(jì)調(diào)整憑證。4、審計(jì)調(diào)整結(jié)束后需要到憑證查詢界面結(jié)束審計(jì)調(diào)整，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)更改后的去年余額更新當(dāng)年的數(shù)據(jù)。結(jié)束審計(jì)調(diào)整操作：1、審計(jì)調(diào)整憑證確認(rèn)無誤后將全部審計(jì)調(diào)整憑證審核記賬。2、以本年時(shí)間重新登錄系統(tǒng)，進(jìn)入憑證查詢界面，點(diǎn)擊菜單欄“憑證處理”下的“結(jié)束審計(jì)調(diào)整”功能。圖STYLEREF2\s6.260結(jié)束審計(jì)調(diào)整3、彈出確認(rèn)信息后，點(diǎn)擊是按鈕，系統(tǒng)開始對(duì)當(dāng)前年份的余額數(shù)據(jù)進(jìn)行重算操作，重算完成后，系統(tǒng)彈出重算完成的對(duì)話框，點(diǎn)擊確定，歷史年度審計(jì)調(diào)整完成。常用憑證功能概述：在單位里，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)都有其規(guī)范性，因而在日常填制憑證的過程中，經(jīng)常會(huì)有許多憑證完全相同或部分相同，如果將這些常用的憑證存儲(chǔ)起來，在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。常用憑證提供的是常用會(huì)計(jì)憑證的模板，在調(diào)用常用憑證后，仍可做修改，使其符合當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“憑證”->“常用憑證”，如圖：圖STYLEREF2\s6.261常用憑證維護(hù)界面2、單擊增加分組按鈕可以增加常用憑證分組，錄入分組名稱后，單擊保存。3、直接錄入常用憑證：（1）單擊增加按鈕后，輸入常用憑證名稱，選擇憑證字。（2）單擊增行按鈕，錄入憑證分錄：圖STYLEREF2\s6.262增加分錄（3）全部分錄錄入完成后，單擊保存按鈕。4、將已保存憑證另存為常用憑證：（1）打開憑證后，單擊“操作”->“保存為常用憑證”，就可以將當(dāng)前憑證另存成一張常用憑證，常用憑證的名稱取憑證第一分錄的摘要。圖STYLEREF2\s6.263保存為常用憑證5、單擊刪除按鈕，刪除當(dāng)前的常用憑證。6、單擊修改按鈕，修改當(dāng)前的常用憑證。7、新增加的常用憑證默認(rèn)都在“所有”結(jié)點(diǎn)下，用戶可以要據(jù)需要將其放置到相應(yīng)的分組中，以加強(qiáng)管理、便于使用。系統(tǒng)支持拖拽變換分組。出納出納日?qǐng)?bào)功能概述：本功能用于查詢現(xiàn)金、銀行存款科目某日的發(fā)生額及余額情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“出納”->“出納日?qǐng)?bào)”，進(jìn)入查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s21查詢條件起始、截至日期：可單擊下拉按鈕選擇要查詢的出納日?qǐng)?bào)日期。會(huì)計(jì)年度：可單擊下拉按鈕選擇要查詢的會(huì)計(jì)年度。是否出納：根據(jù)需要選擇未出納、已出納、全部。幣種：可單擊下拉按鈕選擇要查詢的幣種。2、設(shè)置完查詢條件后，點(diǎn)確定即可查到出納日?qǐng)?bào)。圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s22出納日?qǐng)?bào)銀行初始功能概述：為了保證銀行對(duì)賬的正確性，在使用[銀行對(duì)賬]功能進(jìn)行對(duì)賬之前，必須在開始對(duì)賬的月初先將日記賬、銀行對(duì)賬單未達(dá)項(xiàng)錄入系統(tǒng)中。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“出納”->“銀行初始”，用鼠標(biāo)單擊選中賬戶，進(jìn)入如圖所示界面：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s23銀行初始2、錄入該銀行賬戶啟用的會(huì)計(jì)期、銀行余額等信息。3、單擊界面下方的“單位未達(dá)賬”、“銀行未達(dá)賬”、“余額調(diào)節(jié)表”可以在三個(gè)頁面中進(jìn)行切換。4、錄入銀行對(duì)賬單及單位日記賬期初未達(dá)項(xiàng)，系統(tǒng)將根據(jù)調(diào)整前余額及期初未達(dá)項(xiàng)自動(dòng)計(jì)算出銀行對(duì)賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額。5、銀行對(duì)賬單與單位日記賬的調(diào)整后余額平衡后，該銀行賬戶即可啟用。特別提示：如果總賬不啟用，將無法啟用銀行賬戶。銀行日記賬功能概述：本功能用于查詢銀行日記賬，銀行科目必須在"會(huì)計(jì)科目"功能下的"科目屬性"中預(yù)先指定“銀行”屬性。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“出納”->“銀行日記賬”，進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s24銀行日記賬2、在編輯區(qū)設(shè)置完查詢條件后，單擊查詢按鈕即可從賬務(wù)系統(tǒng)調(diào)入日記賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s25銀行日記賬3、導(dǎo)出功能是將查詢出的日記賬導(dǎo)出為EXCEL文件。銀行對(duì)賬單功能概述：本功能用于平時(shí)錄入、查詢和引入銀行對(duì)賬單。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“出納”->“銀行對(duì)賬單”，進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s26銀行對(duì)賬單2、在編輯區(qū)設(shè)置完查詢條件后，單擊查詢按鈕即可查出已有的對(duì)賬單，如圖：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s27銀行對(duì)賬單3、單擊添加按鈕即可添加新的對(duì)賬單；4、單擊修改按鈕即可對(duì)選中的對(duì)賬單進(jìn)行修改；5、單擊刪除按鈕即可對(duì)選中的對(duì)賬單進(jìn)行刪除；銀行對(duì)賬功能概述：銀行對(duì)賬采用自動(dòng)對(duì)賬與手工對(duì)賬相結(jié)合的方式。自動(dòng)對(duì)賬是計(jì)算機(jī)根據(jù)對(duì)賬依據(jù)自動(dòng)進(jìn)行核對(duì)、勾銷。手工對(duì)賬是對(duì)自動(dòng)對(duì)賬的補(bǔ)充，您使用完自動(dòng)對(duì)賬后，可能還有一些特殊的已達(dá)賬沒有對(duì)出來，而被視為未達(dá)賬項(xiàng)，為了保證對(duì)賬更徹底正確，您可用手工對(duì)賬來進(jìn)行調(diào)整。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“出納”->“銀行對(duì)賬”，進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s28銀行對(duì)賬單2、在編輯區(qū)設(shè)置完查詢條件后，單擊查詢按鈕即可查出已有的日記賬和對(duì)賬單，如圖：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s29銀行對(duì)賬3、點(diǎn)自動(dòng)對(duì)賬按鈕后彈出對(duì)賬條件界面，如下圖：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s210對(duì)賬條件4、輸入完對(duì)賬條件后，點(diǎn)確定按鈕，系統(tǒng)即可自動(dòng)完成對(duì)賬工作。5、您使用完自動(dòng)對(duì)賬后，可點(diǎn)手工對(duì)賬按鈕進(jìn)行對(duì)賬調(diào)整。6、如果發(fā)現(xiàn)對(duì)賬結(jié)果有誤，可以單擊反對(duì)賬按鈕取消原來的對(duì)賬。余額調(diào)節(jié)表功能概述：此功能查詢打印《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，以檢查對(duì)賬是否正確。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“出納”->“余額調(diào)節(jié)表”，進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s211余額調(diào)節(jié)表2、在編輯區(qū)設(shè)置完查詢條件后，單擊查詢按鈕即可查出已有的余額調(diào)節(jié)表，如圖：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s212余額調(diào)節(jié)表3、單擊視圖按鈕即可改變余額調(diào)節(jié)表的形式，有概要表、明細(xì)表、結(jié)算中心三種形式。支票登記簿功能概述：類似手工賬中的支票登記簿，用來管理支票的所有信息。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“出納”->“支票登記簿”，進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s213支票登記簿2、單擊添加按鈕即可增加支票登記簿，如圖：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s214新增界面3、在彈出的窗口中輸入相關(guān)的支票簿信息，單擊確定即可。4、在支票簿列表中選擇需要操作的支票簿后，單擊修改按鈕，在彈出窗口中直接修改即可。5、在支票簿列表中選擇需要操作的支票簿后，單擊刪除按鈕即可刪除選定的支票簿。支票管理功能概述：詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“出納”->“支票管理”，進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s215支票簿2、在編輯區(qū)設(shè)置完查詢條件后，單擊查詢按鈕即可查出已有的支票情況，如圖：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s216支票簿3、單擊添加按鈕即可增加支票，如圖：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s217增加支票4、在上述窗體中錄入支票號(hào)和支票張數(shù)后，單擊確定即可；5、在支票號(hào)列表中選擇需要?jiǎng)h除的支票后，單擊刪除”即可。6、在支票號(hào)列表中選擇需要領(lǐng)用的支票后，單擊領(lǐng)用可見如下窗口：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s218領(lǐng)用支票7、在窗口中輸入相關(guān)信息后，單擊確定即可。8、在支票號(hào)列表中選擇需要核銷的支票后，單擊核銷可見如下窗口：圖STYLEREF2\s6.3SEQ圖\*ARABIC\s219核銷支票9、在窗口中輸入相關(guān)信息后，單擊確定即可。10、在支票號(hào)列表中選擇需要作廢的支票后，單擊作廢可將該支票打上作廢標(biāo)記；11、在支票號(hào)列表中選擇需要審核的支票后，單擊審核可將該支票進(jìn)行審核；特別提示：已核銷的支票不能作廢。支票未領(lǐng)用不能核銷。往來管理個(gè)人往來核銷功能概述：對(duì)已發(fā)生的個(gè)人往來業(yè)務(wù)進(jìn)行完全核銷或部分核銷。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“往來管理”->“個(gè)人往來核銷”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s21查詢條件特別提示：將截至日期作為核銷日期，勾選此項(xiàng)后，核銷日期將為截止日期下顯示的日期。排序?qū)傩灾?，系統(tǒng)會(huì)將勾選的選項(xiàng)按排序?qū)傩钥蛑杏勺蟮接遥缮系较碌捻樞蜻M(jìn)行依次排序，其中業(yè)務(wù)日期默認(rèn)排在第一位。2、設(shè)置好查詢條件后，單擊確定，顯示查詢結(jié)果如圖：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s22查詢結(jié)果如果用戶還沒有設(shè)置核銷條件，則彈出提示信息，提醒用戶先設(shè)置核銷條件后才可以進(jìn)行核銷：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s23提示信息3、單擊確定按鈕，打開核銷條件設(shè)置窗口：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s24客戶往來4、在核銷條件設(shè)置窗口中，紅色的條件表示是必選條件，用戶不可修改。在必選條件的基礎(chǔ)上，用戶可以設(shè)置其它條件，例如設(shè)置業(yè)務(wù)號(hào)相等。設(shè)置方法是選中下面的“業(yè)務(wù)號(hào)”，單擊添加按鈕。用戶自定義的條件顯示為黑色。圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s25供應(yīng)商往來5、核銷前先選擇核銷類型，當(dāng)前系統(tǒng)支持三種核銷類型：異向正正核銷：正值借方分錄與正值貸方分錄核銷。這是最常使用的核銷類型。在這種核銷類型下，還支持自動(dòng)核銷和強(qiáng)制核銷。同向正負(fù)核銷：正值借方分錄與負(fù)值借方分錄核銷或是正值貸方分錄與負(fù)值貸方分錄核銷。異向負(fù)負(fù)核銷：負(fù)值借方分錄與負(fù)值貸方分錄核銷。圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s26核銷類型6、選擇好核銷類型后，分別在勾選要核銷的借、貸方分錄，然后單擊手動(dòng)核銷按鈕，進(jìn)行手動(dòng)核銷。7、對(duì)于常規(guī)、大量的核銷，可以采用自動(dòng)核銷的方式，可以大大減少核銷操作的工作量。首先查詢出要進(jìn)行自動(dòng)核銷的記錄，并且選擇核銷類型為“異向正正核銷”，然后單擊工具欄中的自動(dòng)核銷按鈕。只有在“異向正正核銷”類型下，才可以進(jìn)行自動(dòng)核銷。自動(dòng)核銷是把當(dāng)前查詢結(jié)果中的所有正值分錄進(jìn)行匹配、核銷，核銷實(shí)施前彈出提示信息：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s27提示信息單擊確定按鈕后即可進(jìn)行自動(dòng)核銷。8、對(duì)于不符合必選核銷條件的兩條記錄，如果想要進(jìn)行核銷，可以采用強(qiáng)制核銷模式。強(qiáng)制核銷后，其中一條記錄的輔助核算項(xiàng)被修改為和另一條記錄一致，并且這個(gè)修改是不可逆轉(zhuǎn)，無法恢復(fù)的。首先選擇核銷類型為“異向正正核銷”。只有在“異向正正核銷”類型下，才可以進(jìn)行強(qiáng)制核銷。選擇兩條要進(jìn)行強(qiáng)制核銷的記錄，單擊強(qiáng)制核銷按鈕，彈出如下強(qiáng)制核銷窗口：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s28強(qiáng)制核銷在此核銷條件中選擇一條核算組合記錄，單擊確定按鈕，就可以完成強(qiáng)制核銷。特別提示：只有在選擇“異向正正核銷”模式的前提下，才可以進(jìn)行強(qiáng)制核銷和自動(dòng)核銷。除了“異向正正核銷”模式下的手動(dòng)核銷外，其它的核銷類型都只能處理一對(duì)一的核銷關(guān)系，不允許進(jìn)行多對(duì)多核銷。初始分錄不參與強(qiáng)制核銷。核銷的前提條件是憑證必須被審核?？蛻敉鶃砗虽N功能概述：對(duì)已發(fā)生的客戶往來業(yè)務(wù)進(jìn)行完全核銷或部分核銷。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“往來管理”->“客戶往來核銷”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s29條件設(shè)置特別提示：將截至日期作為核銷日期，勾選此項(xiàng)后，核銷日期將為截止日期下顯示的日期。排序?qū)傩灾?，系統(tǒng)會(huì)將勾選的選項(xiàng)按排序?qū)傩钥蛑杏勺蟮接遥缮系较碌捻樞蜻M(jìn)行依次排序，其中業(yè)務(wù)日期默認(rèn)排在第一位。2、設(shè)置好查詢條件后，單擊查詢，顯示查詢結(jié)果如圖：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s210往來核銷如果用戶還沒有設(shè)置核銷條件，則彈出提示信息，提醒用戶先設(shè)置核銷條件后才可以進(jìn)行核銷：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s211提示信息3、單擊確定按鈕，打開核銷條件設(shè)置窗口：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s212核銷條件設(shè)置4、在核銷條件設(shè)置窗口中，紅色的條件表示是必選條件，用戶不可修改。在必選條件的基礎(chǔ)上，用戶可以設(shè)置其它條件，例如設(shè)置業(yè)務(wù)號(hào)相等。設(shè)置方法是選中下面的“業(yè)務(wù)號(hào)”，單擊添加按鈕。用戶自定義的條件顯示為黑色。圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s213核銷條件設(shè)置5、核銷前先選擇核銷類型，當(dāng)前系統(tǒng)支持三種核銷類型：異向正正核銷：正值借方分錄與正值貸方分錄核銷。這是最常使用的核銷類型。在這種核銷類型下，還支持自動(dòng)核銷和強(qiáng)制核銷。同向正負(fù)核銷：正值借方分錄與負(fù)值借方分錄核銷或是正值貸方分錄與負(fù)值貸方分錄核銷。異向負(fù)負(fù)核銷：負(fù)值借方分錄與負(fù)值貸方分錄核銷。圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s214核銷類型6、選擇好核銷類型后，分別在勾選要核銷的借、貸方分錄，然后單擊手動(dòng)核銷按鈕，進(jìn)行手動(dòng)核銷。7、對(duì)于常規(guī)、大量的核銷，可以采用自動(dòng)核銷的方式，可以大大減少核銷操作的工作量。首先查詢出要進(jìn)行自動(dòng)核銷的記錄，并且選擇核銷類型為“異向正正核銷”，然后單擊工具欄中的自動(dòng)核銷按鈕。只有在“異向正正核銷”類型下，才可以進(jìn)行自動(dòng)核銷。自動(dòng)核銷是把當(dāng)前查詢結(jié)果中的所有正值分錄進(jìn)行匹配、核銷，核銷實(shí)施前彈出提示信息：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s215提示信息單擊確定按鈕后即可進(jìn)行自動(dòng)核銷。8、對(duì)于不符合必選核銷條件的兩條記錄，如果想要進(jìn)行核銷，可以采用強(qiáng)制核銷模式。強(qiáng)制核銷后，其中一條記錄的輔助核算項(xiàng)被修改為和另一條記錄一致，并且這個(gè)修改是不可逆轉(zhuǎn)，無法恢復(fù)的。首先選擇核銷類型為“異向正正核銷”。只有在“異向正正核銷”類型下，才可以進(jìn)行強(qiáng)制核銷。選擇兩條要進(jìn)行強(qiáng)制核銷的記錄，單擊強(qiáng)制核銷按鈕，彈出如下強(qiáng)制核銷窗口：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s216強(qiáng)制核銷在此核銷條件中選擇一條核算組合記錄，單擊確定按鈕，就可以完成強(qiáng)制核銷。特別提示：只有在選擇“異向正正核銷”模式的前提下，才可以進(jìn)行強(qiáng)制核銷和自動(dòng)核銷。除了“異向正正核銷”模式下的手動(dòng)核銷外，其它的核銷類型都只能處理一對(duì)一的核銷關(guān)系，不允許進(jìn)行多對(duì)多核銷。初始分錄不參與強(qiáng)制核銷。核銷的前提條件是憑證必須被審核。供應(yīng)商往來核銷功能概述：對(duì)已發(fā)生的供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)進(jìn)行完全核銷或部分核銷。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“往來管理”->“供應(yīng)商往來核銷”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s217條件設(shè)置特別提示：將截至日期作為核銷日期，勾選此項(xiàng)后，核銷日期將為截止日期下顯示的日期。排序?qū)傩灾?，系統(tǒng)會(huì)將勾選的選項(xiàng)按排序?qū)傩钥蛑杏勺蟮接?，由上到下的順序進(jìn)行依次排序，其中業(yè)務(wù)日期默認(rèn)排在第一位。2、設(shè)置好查詢條件后，單擊查詢，顯示查詢結(jié)果如圖：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s218查詢結(jié)果如果用戶還沒有設(shè)置核銷條件，則彈出提示信息，提醒用戶先設(shè)置核銷條件后才可以進(jìn)行核銷：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s219提示信息3、單擊確定按鈕，打開核銷條件設(shè)置窗口：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s220核銷條件4、在核銷條件設(shè)置窗口中，紅色的條件表示是必選條件，用戶不可修改。在必選條件的基礎(chǔ)上，用戶可以設(shè)置其它條件，例如設(shè)置業(yè)務(wù)號(hào)相等。設(shè)置方法是選中下面的“業(yè)務(wù)號(hào)”，單擊添加按鈕。用戶自定義的條件顯示為黑色。圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s221核銷條件5、核銷前先選擇核銷類型，當(dāng)前系統(tǒng)支持三種核銷類型：異向正正核銷：正值借方分錄與正值貸方分錄核銷。這是最常使用的核銷類型。在這種核銷類型下，還支持自動(dòng)核銷和強(qiáng)制核銷。同向正負(fù)核銷：正值借方分錄與負(fù)值借方分錄核銷或是正值貸方分錄與負(fù)值貸方分錄核銷。異向負(fù)負(fù)核銷：負(fù)值借方分錄與負(fù)值貸方分錄核銷。圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s222核銷類型6、選擇好核銷類型后，分別在勾選要核銷的借、貸方分錄，然后單擊手動(dòng)核銷按鈕，進(jìn)行手動(dòng)核銷。7、對(duì)于常規(guī)、大量的核銷，可以采用自動(dòng)核銷的方式，可以大大減少核銷操作的工作量。首先查詢出要進(jìn)行自動(dòng)核銷的記錄，并且選擇核銷類型為“異向正正核銷”，然后單擊工具欄中的自動(dòng)核銷按鈕。只有在“異向正正核銷”類型下，才可以進(jìn)行自動(dòng)核銷。自動(dòng)核銷是把當(dāng)前查詢結(jié)果中的所有正值分錄進(jìn)行匹配、核銷，核銷實(shí)施前彈出提示信息：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s223提示信息單擊確定按鈕后即可進(jìn)行自動(dòng)核銷。8、對(duì)于不符合必選核銷條件的兩條記錄，如果想要進(jìn)行核銷，可以采用強(qiáng)制核銷模式。強(qiáng)制核銷后，其中一條記錄的輔助核算項(xiàng)被修改為和另一條記錄一致，并且這個(gè)修改是不可逆轉(zhuǎn)，無法恢復(fù)的。首先選擇核銷類型為“異向正正核銷”。只有在“異向正正核銷”類型下，才可以進(jìn)行強(qiáng)制核銷。選擇兩條要進(jìn)行強(qiáng)制核銷的記錄，單擊強(qiáng)制核銷按鈕，彈出如下強(qiáng)制核銷窗口：圖STYLEREF2\s6.4SEQ圖\*ARABIC\s224強(qiáng)制核銷在此核銷條件中選擇一條核算組合記錄，單擊確定按鈕，就可以完成強(qiáng)制核銷。特別提示：只有在選擇“異向正正核銷”模式的前提下，才可以進(jìn)行強(qiáng)制核銷和自動(dòng)核銷。除了“異向正正核銷”模式下的手動(dòng)核銷外，其它的核銷類型都只能處理一對(duì)一的核銷關(guān)系，不允許進(jìn)行多對(duì)多核銷。初始分錄不參與強(qiáng)制核銷。核銷的前提條件是憑證必須被審核。反核銷功能概述：反核銷的功能主要是用于取消之前做過的核銷操作。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“往來管理”->“賬齡分析”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.425條件設(shè)置2、設(shè)置好查詢條件后，單擊確定按鈕，進(jìn)入反核銷操作界面：圖STYLEREF2\s6.426反核銷3、反核銷操作界面的上部分為已經(jīng)核銷的分錄，選擇某一條分錄后，在下部分顯示此分錄的所有核銷過程。用戶可以選擇分錄進(jìn)行反核銷，也可以選擇核銷過程進(jìn)行反核銷。當(dāng)前系統(tǒng)中支持如下三種反核銷模式：圖STYLEREF2\s6.427反核銷分類單擊工具欄中反核銷按鈕旁邊的下拉箭頭，就可以顯示這些核銷方式：按分錄反核銷：可以反核銷當(dāng)前所選擇分錄的所有核銷過程。按核銷過程反核銷：可以反核銷當(dāng)前所選擇的核銷過程。按分錄的當(dāng)前期核銷過程反核銷：可以反核銷當(dāng)前所選擇分錄中核銷日期在當(dāng)前會(huì)計(jì)期的所有核銷過程。4、先選擇要進(jìn)行反核銷的分錄或核銷過程，然后單擊某一種反核銷方式，即可進(jìn)行反核銷。賬齡分析功能概述：分析顯示單位往來客戶、科目、時(shí)間段內(nèi)所涉及發(fā)生的往來業(yè)務(wù)賬齡。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“往來管理”->“賬齡分析”，進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.428條件設(shè)置2、選擇要進(jìn)行賬齡分析的往來科目，確定賬齡分析的截止日期，選擇分組方案（賬齡分組），然后單擊查詢按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)往來業(yè)務(wù)的單位進(jìn)行賬齡分析。如圖：圖STYLEREF2\s6.429賬齡分析4、系統(tǒng)默認(rèn)是往來單位賬齡匯總顯示，如果想查看某條記錄的明細(xì)情況，可以雙擊該記錄或選中記錄后單擊明細(xì)按鈕。圖STYLEREF2\s6.430賬齡分析明細(xì)雙擊明細(xì)表中的啟示，還可以查看此記錄所有的記賬憑證。圖STYLEREF2\s6.431憑證明細(xì)預(yù)算管理預(yù)算任務(wù)功能概述：為了區(qū)別不同預(yù)算編制內(nèi)容，本系統(tǒng)通過設(shè)置預(yù)算任務(wù)來實(shí)現(xiàn)不同預(yù)算的區(qū)分和管理。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“預(yù)算管理”->“預(yù)算任務(wù)”，彈出預(yù)算任務(wù)界面如圖：圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s21預(yù)算任務(wù)2、單擊增加，輸入預(yù)算任務(wù)標(biāo)識(shí)和預(yù)算任務(wù)名稱后，單擊保存，左側(cè)列表中增加一條預(yù)算任務(wù)信息。特別提示：預(yù)算任務(wù)標(biāo)識(shí)和預(yù)算任務(wù)名稱為必填項(xiàng)。預(yù)算內(nèi)容功能概述：本系統(tǒng)將預(yù)算內(nèi)容分為粗放預(yù)算和精細(xì)預(yù)算，粗放預(yù)算是指不具體對(duì)某一科目進(jìn)行控制，只對(duì)一項(xiàng)目或部門的總體業(yè)務(wù)發(fā)生額進(jìn)行的控制；精細(xì)預(yù)算則是指根據(jù)每個(gè)科目、科目+部門、科目+項(xiàng)目進(jìn)行的控制。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“預(yù)算管理”->“預(yù)算內(nèi)容”，彈出預(yù)算內(nèi)容界面如圖：圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s22預(yù)算內(nèi)容2、雙擊左側(cè)任務(wù)列表中的某一任務(wù)，單擊粗放或精細(xì)按鈕，可以切換查看粗放預(yù)算或是精細(xì)預(yù)算。精細(xì)預(yù)算操作向?qū)В?、進(jìn)入預(yù)算內(nèi)容界面后，單擊精細(xì)按鈕切換到精細(xì)預(yù)算狀態(tài)下。2、選擇某一預(yù)算任務(wù)和預(yù)算大類后，單擊增加按鈕，可以新增預(yù)算項(xiàng)。參見圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s23。圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s24新增預(yù)算3、首先選擇科目和預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算項(xiàng)目會(huì)根據(jù)所選的預(yù)算大類自動(dòng)進(jìn)行過濾。4、選擇預(yù)算要控制的金額方向：借方金額\貸方金額。5、填充預(yù)算金額。預(yù)算金額不必逐期錄入，可以錄入總預(yù)算金額，然后選擇一種分配方式，單擊填充按鈕，金額即被填充到各個(gè)會(huì)計(jì)期中。6、預(yù)算內(nèi)容填寫完畢后，單擊保存按鈕。特別提示：制定預(yù)算內(nèi)容時(shí)，應(yīng)首先雙擊確認(rèn)預(yù)算任務(wù)金額分配方式不是“各期金額均分”和“各期金額等同”時(shí)，不輸入預(yù)算金額，直接點(diǎn)填充即可。精細(xì)預(yù)算時(shí)，預(yù)算大類選擇內(nèi)容應(yīng)與所選預(yù)算科目初始化時(shí)輔助項(xiàng)目類別一致。粗放預(yù)算操作向?qū)В?、進(jìn)入預(yù)算內(nèi)容界面后，單擊精細(xì)按鈕切換到精細(xì)預(yù)算狀態(tài)下。2、選擇某一預(yù)算任務(wù)和預(yù)算大類后，單擊增加按鈕，可以新增預(yù)算項(xiàng)。參見圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s25。圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s26新增預(yù)算項(xiàng)2、雙擊左側(cè)任務(wù)列表中的某一任務(wù)，單擊“粗放”，在“預(yù)算大類”中選擇預(yù)算類別名稱。4、選擇預(yù)算項(xiàng)目，預(yù)算項(xiàng)目的備選項(xiàng)根據(jù)所選的預(yù)算大類自動(dòng)進(jìn)行過濾。4、選擇預(yù)算要控制的金額方向：借方金額\貸方金額。5、填充預(yù)算金額。預(yù)算金額不必逐期錄入，可以錄入總預(yù)算金額，然后選擇一種分配方式，單擊填充按鈕，金額即被填充到各個(gè)會(huì)計(jì)期中。6、預(yù)算內(nèi)容填寫完畢后，單擊保存按鈕。特別提示：制定預(yù)算內(nèi)容時(shí)，應(yīng)首先雙擊確認(rèn)預(yù)算任務(wù)金額分配方式不是“各期金額均分”和“各期金額等同”時(shí)，不輸入預(yù)算金額，直接點(diǎn)填充即可。預(yù)算調(diào)整功能概述：由于各種原因，業(yè)務(wù)中需要將事先制定好的預(yù)算指標(biāo)作適當(dāng)調(diào)整，本功能點(diǎn)是在已經(jīng)制定好預(yù)算任務(wù)的基礎(chǔ)上，針對(duì)某一會(huì)計(jì)期進(jìn)行預(yù)算金額調(diào)整。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“預(yù)算管理”->“預(yù)算調(diào)整”，彈出預(yù)算調(diào)整界面如圖：圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s27預(yù)算調(diào)整2、選擇需要調(diào)整的預(yù)算任務(wù)，選中需要調(diào)整的明細(xì)預(yù)算信息，單擊“調(diào)整”，在右下角的調(diào)整區(qū)中輸入“調(diào)整金額”和“調(diào)整期間”，單擊保存，預(yù)算分錄調(diào)整便生成一條調(diào)整信息。圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s28調(diào)整信息預(yù)算執(zhí)行情況功能概述：查詢預(yù)算執(zhí)行情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“預(yù)算管理”->“預(yù)算執(zhí)行情況”，如圖：圖STYLEREF2\s6.5SEQ圖\*ARABIC\s29預(yù)算執(zhí)行情況2、選擇查詢條件后，點(diǎn)確定按鈕，可以查看預(yù)算執(zhí)行情況。賬簿查詢總賬功能概述：系統(tǒng)在總賬模塊提供了非明細(xì)科目的查詢。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“賬簿查詢”->“總賬”，出現(xiàn)如下界面：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s21查詢條件2、可選擇會(huì)計(jì)期、幣別、科目代碼等信息，同時(shí)可對(duì)是否包括已過賬、數(shù)量金額賬等數(shù)據(jù)控制信息進(jìn)行選擇，同時(shí)還可對(duì)是否顯示起初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額等顯示信息進(jìn)行選擇，選擇完上述查詢條件后，單擊確定按鈕，出現(xiàn)如下類似結(jié)果：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s22總賬查詢結(jié)果明細(xì)賬功能概述：本功能用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“賬簿查詢”->“明細(xì)賬”，出現(xiàn)如下界面：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s23查詢條件2、可選擇會(huì)計(jì)期間、幣別、科目代碼等信息，同時(shí)可對(duì)是否包括已過賬、數(shù)量金額賬等數(shù)據(jù)控制信息進(jìn)行選擇，同時(shí)還可對(duì)是否顯示起初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額等顯示信息進(jìn)行選擇，選擇完上述查詢條件后，單擊確定按鈕，出現(xiàn)如下類似結(jié)果：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s24明細(xì)賬查詢3、要進(jìn)行憑證的查看，單擊憑證按鈕，就可以查看具體憑證。科目余額表功能概述：查詢科目的期初和期末余額、本期和本年發(fā)生額。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“賬簿查詢”->“科目余額表”，出現(xiàn)如下界面：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s25查詢條件2、選擇會(huì)計(jì)期、幣別科目級(jí)次等信息，同時(shí)可對(duì)是否包括已過賬、數(shù)量金額賬等數(shù)據(jù)控制息進(jìn)行選擇，單擊確定后，查詢結(jié)果如下：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s26科目余額表日記賬功能概述：對(duì)現(xiàn)金、銀行存款等（任何會(huì)計(jì)科目在軟件中可以查詢?nèi)沼涃~）賬簿進(jìn)行日記賬的查詢。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“賬簿查詢”->“日記賬”，出現(xiàn)如下界面：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s27查詢條件2、可選擇日期、幣別、科目代碼等信息，同時(shí)可對(duì)是否包括已過賬、數(shù)量金額賬等數(shù)據(jù)控制信息進(jìn)行選擇，同時(shí)還可對(duì)是否顯示起初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額等顯示信息進(jìn)行選擇，選擇完上述查詢條件后，單擊確定按鈕，出現(xiàn)如下類似結(jié)果：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s28日記賬3、雙擊日記賬中的某條紀(jì)錄，可查看該分錄所在的完整憑證內(nèi)容。多欄賬功能概述：查詢?nèi)我庖患?jí)明細(xì)科目的發(fā)生情況，查詢的方式是以多欄賬的格式，把指定科目的下級(jí)作為分析欄目形成多欄賬。系統(tǒng)采用自定義多欄賬查詢方式，即用戶要查詢某個(gè)多欄賬之前，必須先定義其查詢格式，然后才能進(jìn)行查詢。用戶可以在此選擇多欄賬定義方式。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“賬簿查詢”->“多欄賬”，出現(xiàn)如下界面：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s29查詢條件2、選擇會(huì)計(jì)期、幣別科目級(jí)次等信息，同時(shí)可選擇是否“包括已過賬”。3、單擊增加，出現(xiàn)如下界面：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s210賬簿設(shè)置4、在模板名稱處輸入多欄賬名稱，選擇有下級(jí)科目的科目代碼，在可選下級(jí)科目處便出現(xiàn)其下級(jí)科目，選擇要顯示的下級(jí)科目，單擊向右箭頭，便出現(xiàn)在右邊的已選科目處，確定后，回到上一界面，新建的多欄賬便顯示在賬簿中，再點(diǎn)確定，便出現(xiàn)該多欄賬，例示如下：圖STYLEREF2\s6.6SEQ圖\*ARABIC\s211科目多欄賬特別提示：可在多欄賬第一個(gè)查詢條件輸入界面選中定義好的某多欄賬，進(jìn)行修改或刪除操作。輔助賬查詢項(xiàng)目輔助賬項(xiàng)目明細(xì)賬功能概述：本功能用于查詢某項(xiàng)目下勾選科目一段時(shí)期內(nèi)的明細(xì)賬。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“項(xiàng)目明細(xì)賬”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s21查詢條件2、用戶首先選擇項(xiàng)目，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s22查詢條件3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到項(xiàng)目明細(xì)賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s23項(xiàng)目明細(xì)賬常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。隱藏每期合計(jì)：勾選此項(xiàng)后，每期的合計(jì)數(shù)則不在結(jié)果中顯示出來。項(xiàng)目總賬功能概述：本功能用于查詢項(xiàng)目下的各費(fèi)用、收入科目(即在[會(huì)計(jì)科目]中設(shè)為項(xiàng)目核算的科目)的發(fā)生額及余額匯總情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“項(xiàng)目總賬”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s24查詢條件2、用戶首先選擇項(xiàng)目，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s25查詢條件3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到項(xiàng)目總賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s26項(xiàng)目總賬常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。項(xiàng)目余額表功能概述：本功能用于查詢項(xiàng)目下的各費(fèi)用、收入科目(即在[會(huì)計(jì)科目]中設(shè)為項(xiàng)目核算的科目)的余額情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“項(xiàng)目余額表”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s27查詢條件2、用戶首先選擇項(xiàng)目，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s28查詢條件3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到項(xiàng)目余額表，如圖：圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s29項(xiàng)目余額表常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。余額為負(fù)時(shí)在反方向顯示：勾選此項(xiàng)后，若查詢結(jié)果的科目余額為負(fù)數(shù)，則將結(jié)果在反方向以正數(shù)的形式顯示。項(xiàng)目多欄賬功能概述：本功能用于查詢某項(xiàng)目的各個(gè)費(fèi)用、收入科目的多欄式明細(xì)賬。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“項(xiàng)目多欄賬”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s210查詢條件2、點(diǎn)增加按鈕后進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.7SEQ圖\*ARABIC\s211賬簿設(shè)置3、在上圖中輸入模板名稱、項(xiàng)目主代碼即可建立查詢模板。4、在查詢條件窗口選擇模板后并輸入需要的條件，單擊確定即可看到項(xiàng)目多欄賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.712核算項(xiàng)目多欄賬5、單擊工具欄中的憑證按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。部門輔助賬部門明細(xì)賬功能概述：本功能用于查詢某部門下勾選科目一段時(shí)期內(nèi)的明細(xì)賬。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“部門明細(xì)賬”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.713查詢條件2、用戶首先選擇部門，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。圖STYLEREF2\s6.714查詢條件3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到部門明細(xì)賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.715部門明細(xì)賬常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。隱藏每期合計(jì)：勾選此項(xiàng)后，每期的合計(jì)數(shù)則不在結(jié)果中顯示出來。部門總賬功能概述：本功能用于查詢部門下的各費(fèi)用、收入科目(即在[會(huì)計(jì)科目]中設(shè)為部門核算的科目)的發(fā)生額及余額匯總情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“部門總賬”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.716查詢條件2、用戶首先選擇部門，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。圖STYLEREF2\s6.717查詢條件3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到部門總賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.718部門總賬常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。部門余額表功能概述：本功能用于查詢部門下的各費(fèi)用、收入科目(即在[會(huì)計(jì)科目]中設(shè)為部門核算的科目)的余額情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“部門余額表”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.719查詢條件2、用戶首先選擇部門，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。圖STYLEREF2\s6.720查詢條件3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到部門余額表，如圖：圖STYLEREF2\s6.721部門余額表常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。余額為負(fù)時(shí)在反方向顯示：勾選此項(xiàng)后，若查詢結(jié)果的科目余額為負(fù)數(shù)，則將結(jié)果在反方向以正數(shù)的形式顯示。部門多欄賬功能概述：本功能用于查詢某部門的各個(gè)費(fèi)用、收入科目的多欄式明細(xì)賬。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“部門多欄賬”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.722查詢條件2、點(diǎn)增加按鈕后進(jìn)入如圖界面：圖STYLEREF2\s6.723賬簿設(shè)置3、在上圖中輸入模板名稱、部門主代碼即可建立查詢模板。圖STYLEREF2\s6.724賬簿設(shè)置4、在查詢條件窗口選擇模板后并輸入需要的條件，單擊確定即可看到部門多欄賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.725部門多欄帳5、單擊工具欄中的憑證按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。人員輔助賬人員明細(xì)賬功能概述：本功能用于查詢某人員下勾選科目一段時(shí)期內(nèi)的明細(xì)賬。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“人員明細(xì)賬”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.726查詢條件2、用戶首先選擇人員，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。圖STYLEREF2\s6.727查詢條件3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到人員明細(xì)賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.728人員明細(xì)賬常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。隱藏每期合計(jì)：勾選此項(xiàng)后，每期的合計(jì)數(shù)則不在結(jié)果中顯示出來。人員總賬功能概述：本功能用于查詢?nèi)藛T下的各費(fèi)用、收入科目(即在[會(huì)計(jì)科目]中設(shè)為人員核算的科目)的發(fā)生額及余額匯總情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“人員總賬”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.729查詢條件2、用戶首先選擇人員，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到人員總賬，如圖：圖STYLEREF2\s6.730人員總賬常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。人員余額表功能概述：本功能用于查詢?nèi)藛T下的各費(fèi)用、收入科目(即在[會(huì)計(jì)科目]中設(shè)為人員核算的科目)的余額情況。操作向?qū)В?、單擊“總賬”->“輔助賬查詢”->“人員余額表”，進(jìn)入如圖查詢條件界面：圖STYLEREF2\s6.731查詢條件2、用戶首先選擇人員，可單擊進(jìn)行選擇，或勾選全部。3、在查詢條件窗口輸入需要的條件，單擊確定即可看到人員余額表，如圖：圖STYLEREF2\s6.732人員余額表常用查詢條件選項(xiàng)說明：同時(shí)數(shù)量核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶數(shù)量核算科目的數(shù)量賬。同時(shí)外幣核算：勾選此項(xiàng)后，在顯示金額賬的同時(shí)顯示帶外幣核算科目的外幣金額。包括未記賬：勾選此項(xiàng)后，在查詢結(jié)果中會(huì)將相應(yīng)的未記賬的憑證數(shù)據(jù)也包括進(jìn)來，不勾選，查詢結(jié)果則只含有已記賬憑證的數(shù)據(jù)。無金額不顯示：勾選此項(xiàng)后，查詢結(jié)果中沒有對(duì)應(yīng)金額的科目則不顯示出來。余額為負(fù)時(shí)在反方向顯示：勾選此項(xiàng)后，若查詢結(jié)果的