2023年出納工作職責(zé)及內(nèi)容 出納工作的基本職責(zé)(5篇)

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出納工作職責(zé)及內(nèi)容出納工作的基本職責(zé)篇一

2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章；

4、負(fù)責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；

（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必需填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放；

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬狀況的跟蹤；

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

出納工作職責(zé)及內(nèi)容出納工作的基本職責(zé)篇二

1.集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關(guān)資金日記賬及時、確鑿登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的'申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;

10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交給的其他工作。

出納工作職責(zé)及內(nèi)容出納工作的基本職責(zé)篇三

1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

2、整理銀行單據(jù)。

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

4、各項費用的報銷

5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

8、正確及時制作交單資料；

9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制狀況；

10、及時跟蹤每個合同的收匯狀況；

11、協(xié)同業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制；

12、完成業(yè)務(wù)員交給的各項事務(wù)。

出納工作職責(zé)及內(nèi)容出納工作的基本職責(zé)篇四

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納工作職責(zé)及內(nèi)容出納工作的基本職責(zé)篇五

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的.收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整齊、數(shù)字確鑿、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位狀況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必需高度重視，建立嚴(yán)格的管理方法。尋常，單位財務(wù)公章和出納員名章要