2014財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)

PAGEPAGE3附件5財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)一、企業(yè)基本情況***公司2014年企業(yè)資產(chǎn)總額**，其中流動(dòng)資產(chǎn)**元，固定資產(chǎn)**元、負(fù)債總額**元，全部為流動(dòng)負(fù)債、所有者權(quán)益總額**元，其中實(shí)收資本**元，盈余公積**元，未分配利潤(rùn)**元，由于施工市場(chǎng)發(fā)展情況不樂(lè)觀導(dǎo)致盈利水平下降；企業(yè)在本年度無(wú)合并子公司；企業(yè)職工**人，職工薪酬總額**元二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析（一）企業(yè)業(yè)務(wù)范圍————————————————（二）2014年度實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**元，與2013年同期相比，增加了**元。（三）2014年度發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本**元，主要包括人工費(fèi)、材料及修理費(fèi)、分包成本及其他支出等。與2013年同期相比，減少了**元。（四）2014年度無(wú)其他業(yè)務(wù)收入、支出。（五）2014年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)**元，提取法定盈余公積**元，年末未分配利潤(rùn)為**元。（六）公司經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)較緩慢，2014年公司開(kāi)拓施工市場(chǎng)形勢(shì)比較嚴(yán)峻，施工項(xiàng)目毛利率較往年有所降低。從市場(chǎng)角度來(lái)講，公司尚面臨著很多的困難，目前競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，項(xiàng)目利潤(rùn)較低。三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析企業(yè)2014年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為**元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為**元，成本支出與上年相比無(wú)明顯結(jié)構(gòu)變化，本年共計(jì)提營(yíng)業(yè)稅及附加合計(jì)**元，本企業(yè)無(wú)利息支出，本年財(cái)務(wù)費(fèi)用**元，企業(yè)凈資產(chǎn)收益率較**2013年度**下降了**個(gè)百分點(diǎn)，總資產(chǎn)報(bào)酬率為**，較2013年度**下降**個(gè)百分點(diǎn)。四、現(xiàn)金流情況分析（一）經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流入為**元、投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為**元、籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流出為**元。（二）與2013年度現(xiàn)金流量情況相比，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入減少了**元，投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流出減少了**元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流出無(wú)變化。（三）本企業(yè)2014年度無(wú)重大的現(xiàn)金流出。五、所有者權(quán)益變動(dòng)情況分析（一）本年上繳應(yīng)收股利**元。（二）本年增加計(jì)提盈余公積**元。（三）本年企業(yè)實(shí)收資本無(wú)變化。六、重大事項(xiàng)說(shuō)明本企業(yè)本年無(wú)重大事項(xiàng)。七、風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理情況（一）制定內(nèi)控管理規(guī)章制度，完善內(nèi)控部門(mén)設(shè)置。（二）內(nèi)控嚴(yán)格把關(guān)