資產(chǎn)負債表模板范本

資產(chǎn)負債表編制單位： 日期：年月日 單位：元資產(chǎn)期末余額期初余額負債及所有者權(quán)益期末余額期初余額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金短期借款交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債衍生金融資產(chǎn)衍生金融負債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款融資預(yù)收款項預(yù)付款項合同負債其他應(yīng)收款應(yīng)付職工薪酬存貨應(yīng)交稅費合同資產(chǎn)其他應(yīng)付款持有待售資產(chǎn)持有待售負債一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動資產(chǎn)其他流動負債流動資產(chǎn)合計流動負債合計非流動資產(chǎn)：非流動負債：債券投資長期借款其他債權(quán)投資應(yīng)付債券持有至到期投資租賃負債可供出售金融資產(chǎn)長期應(yīng)付款長期應(yīng)收款長期應(yīng)付職工薪酬長期股權(quán)投資預(yù)計負債其他權(quán)益工具投資遞延收益其他非流動金融資產(chǎn)遞延所得稅負債投資性房地產(chǎn)其他非流動負債固定資產(chǎn)非流動負債合計在建工程負債合計生產(chǎn)性生物資產(chǎn)所有者權(quán)益：使用權(quán)資產(chǎn)實收資本無形資產(chǎn)其他權(quán)益工具開發(fā)支出資本公積商譽其他綜合收益長期待攤費用專項儲備遞延所得稅資產(chǎn)盈余公積其他非流動資產(chǎn)未分配利潤非流動資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計單位負責(zé)人：財務(wù)負責(zé)人：復(fù)核人：制表人：利潤表編制單位：日期：年月日單位：元項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本稅金及附加銷售費用管理費用研發(fā)費用財務(wù)費用其中：利息費用利息收入加：其他收益投資收益其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益公允價值變動收益信用減值損失資產(chǎn)減值損失資產(chǎn)處置收益二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅費用四、凈利潤（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（二）終止經(jīng)營凈利潤其他綜合收益的稅后凈額六、綜合收益總額七、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益企業(yè)法定代表人：財務(wù)負責(zé)人：復(fù)核人：制表人：

現(xiàn)金流量表編制單位：日期：年月日單位：元項目本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動過有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額企業(yè)法定代表人：財務(wù)負責(zé)人：復(fù)核人：制表人：

所有者權(quán)益變動表編制單位： 日期：年月日單位：元項目本期金額實收資本（或股本）資本公積減：庫存股盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計一、上年期末余額二、本年期初余額三、本期增減變動金額（一）綜合收益總額（二）所有者投入和減少資本1.所有者投入的普通股2.其他權(quán)益工具持有者投入資本3.股份支付計入所有者權(quán)益的金額4.其他（三）利潤分配1.提取盈余公積2.對所有者（或股東）的分配3.其他（四）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）（五）專項儲備（六）其他四、本期期末余額

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