蘇州供電公司年度計(jì)劃資金平衡

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能對(duì)您有所幫助!蘇州供電公司年度計(jì)劃資金平衡范圍本流程適用于蘇州供電公司配電投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的年度計(jì)劃資金平衡工作?？刂颇繕?biāo)確保對(duì)各類項(xiàng)目進(jìn)行最佳項(xiàng)目投資組合的分析及決策，提高公司項(xiàng)目投資組合的經(jīng)濟(jì)效益。主要涉及部門總經(jīng)理工作部公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部配電運(yùn)營(yíng)部資產(chǎn)管理主要前提和假設(shè)預(yù)算管理委員會(huì)、計(jì)劃財(cái)務(wù)應(yīng)依據(jù)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)指標(biāo)等要素，統(tǒng)籌平衡，進(jìn)行項(xiàng)目投資組合的分析和決策。主要控制點(diǎn)由配電運(yùn)營(yíng)部預(yù)算委員會(huì)對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行初審；公司預(yù)算委員對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行最終資金平衡。應(yīng)落實(shí)財(cái)務(wù)部門利用商用軟件進(jìn)行年度投資計(jì)劃的投資組合分析，以協(xié)助公司預(yù)算委員會(huì)確定年度投資計(jì)劃額度，以及資本性投資與非資本性投資組合分析。

流程說(shuō)明

步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1.預(yù)算委員會(huì)審查并平衡資金1.1配電運(yùn)營(yíng)部預(yù)算委員會(huì)審查年度計(jì)劃討論稿，1審查各類項(xiàng)目年度計(jì)劃應(yīng)滿足業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的要求；1.1.2審查各類項(xiàng)目包有無(wú)矛盾之處。預(yù)算委員會(huì)2.財(cái)務(wù)提出公司年度成本指標(biāo)和回報(bào)指標(biāo)，提出融資渠道建議及資金2.1財(cái)務(wù)提出公司年度成本指標(biāo)和回報(bào)指標(biāo)，提出融資渠道建議及資金公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部3.投資分析3.1利用商用軟件，進(jìn)行對(duì)公司整體年度計(jì)劃的投資組合分析公司財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部投資分析報(bào)告4.公司預(yù)算委員會(huì)平衡資金4.1依據(jù)各部門提交的年度計(jì)劃，和財(cái)務(wù)部門提出的指標(biāo)要求和投資分析報(bào)告，下達(dá)各部門投資額度及資本性投資項(xiàng)目與非資本性項(xiàng)目投資比例公司預(yù)算委員會(huì)資金年度計(jì)劃主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時(shí)限/頻率投資分析報(bào)告財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)部投資分析情況1公司