資金會計崗位職責3篇

1/1資金會計的崗位職責(菁選3篇)資金會計的崗位職責1一、本崗位應全面熟悉有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和政策，掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的全貌。協(xié)助財務經(jīng)理搞好企業(yè)的財務管理，并按會計制度規(guī)定，設置會計科目、會計憑證和會計賬簿；在財務經(jīng)理指導下，會同財務各崗位制度本公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度；設置與掌管總分類帳簿。

二、設計本公司的會計核算形式，負責收入、成本、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序；進行有關(guān)業(yè)務的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算*衡；核對各級明細帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結(jié)帳工作符合會計制度要求。

三、定期進行帳項調(diào)整，在結(jié)清應結(jié)賬戶的基礎上，根據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并結(jié)合有關(guān)計劃資料和公司經(jīng)營趨勢，對公司財務動作狀況進行總體分析，按制度規(guī)定撰寫財務評價。

四、根據(jù)財務分析資料，編寫財務情況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后，按期報送給指定單位。

五、協(xié)助財務經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務預測，括銷售收入預測、銷售利潤預測、資金需要量預測、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù)。

六、根據(jù)有關(guān)會計崗位提供的數(shù)據(jù)和財務預測，編制或匯總?cè)灸甓?、季度和月份的財務計劃?/p>

七、認真貫徹《會計檔案管理辦法》，負責統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負責編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)。

八、承辦財務經(jīng)理交辦的其他工作。

會計核算崗位工作職責

1、負責公司的會計核算業(yè)務，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結(jié)賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

2、復核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

3、負責資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財務報表的按期編制和報出。

4、按月進行公司銀行存款賬與銀行對賬單的核對工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、正確計算各項稅款，按規(guī)定填制納稅申報表。

6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和保密工作；對于按規(guī)定移交檔案室保管的會計資料，辦理相關(guān)移交登記手續(xù)；對于公司內(nèi)部有關(guān)部門及外單位查閱、復印的財務資料進行登記管理。

7、參與公司財務預算，按時向有關(guān)考核部門提供數(shù)據(jù)資料。

8、負責財務軟件的維護保養(yǎng)，保證財務軟件正常運行，按規(guī)定及時備份財務資料，保證財務資料的安全完整。

9、配合公司的內(nèi)部審計、中介機構(gòu)對公司的審計及有關(guān)部門對公司的財務檢查工作。

資金會計的崗位職責21、熟悉《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關(guān)國家規(guī)定的財務制度；認真貫徹執(zhí)行國家相關(guān)會計法律法規(guī)，按照公司業(yè)務特點做好資金、財產(chǎn)、物品的相關(guān)核算工作，與其他部門協(xié)作搞好預算、價格、部門統(tǒng)計等各項工作。

2、組織制定公司財務工作基本制度規(guī)范，工作流程，合理分配財務部工作。定期或不定期組織員工學習國家工商、金融、稅收政策；鼓勵員工認真鉆研業(yè)務，參加與工作相關(guān)的專業(yè)培訓，提高業(yè)務水*。

3、制定財務工作計劃及財務部員工崗位職責，考核控制財務部員工的工作質(zhì)量。

4、編制公司年度財務預算，參與制定各項收費的價格標準；建立財務工作報告制度，及時向總經(jīng)理和董事會報告公司財務狀況、經(jīng)濟效益變化，或可能對公司有重大影響的事項；參與重大項目的可行性研究，提供決策依據(jù)；提供準確、真實和完整的會計信息和數(shù)據(jù)。

5、根據(jù)生產(chǎn)和銷售情況編制資金預算及經(jīng)營計劃，審核各項付款活動，管好資金。

6、組織財務部員工做好資產(chǎn)、負債、股東權(quán)益、營業(yè)收入、應交稅金、成本和損益的核算工作；加強應收帳款、存貨、成本費用的控制。

7、嚴格執(zhí)行董事會決議，編制年度財務分析報告，進行財務評價，提出改善經(jīng)營加強管理的措施和意見。維護公司利益，促使公司資產(chǎn)保值增值。

8、監(jiān)督檢查公司各部門財務管理制度執(zhí)行情況，并提出整改意見報請董事會；協(xié)助控制預算的執(zhí)行情況，對存貨采購進行審核。

9、負責審核所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的.數(shù)據(jù)真實、完整、正確與合法；按月編制資產(chǎn)負債表、損益表及其他報表。

10、負責核算總分類帳戶，檢查核對各明細分類帳，編制各種會計報表、財務情況說明書。

11、協(xié)調(diào)好與工商、稅務、銀行、會計師事務所等有關(guān)部門的聯(lián)系。

12、完成總經(jīng)理布置的其他工作。

資金會計的崗位職責3工作職責：

1、嚴格遵循財務制度及原則，檢查監(jiān)督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監(jiān)督盤點出納庫存現(xiàn)金；

2、負責完成日常會計憑證的編制工作，并及時進行賬務處理，月末裝訂憑證成冊歸檔；

3、嚴格執(zhí)行財務部規(guī)章制度，認真審核本項目各種費用支出報銷；

4、準確及時完成各種報表（日報、周報、月報）的編制、審核工作；

5、負責組織訂制本項目的財務工作總結(jié)及計劃并上報財務部經(jīng)理；

6、負責組織實施固定資產(chǎn)的盤點及核算工作；

7、負責各部門合同及采購申請等資料的歸檔保管工作；

8、明確本崗位所涉及的環(huán)境因素和危險源，并執(zhí)行本部門的相關(guān)要求；

9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

工作要求：

1、2年以上企業(yè)會計工作經(jīng)驗，具有物業(yè)會計工作經(jīng)驗

2、能熟練使用金蝶財務和辦公軟件

3、熟悉會計準則和上海地方的保稅制度及流程

4、有會計上崗證，具有助理會計師職稱優(yōu)先

資金會計的崗位職責(菁選3篇)擴展閱讀

資金會計的崗位職責(菁選3篇)（擴展1）

——專項資金會計崗位職責3篇

專項資金會計崗位職責11、責現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預制憑證的編制；

2、協(xié)助上級編制年度資金預算、資金實施計劃以及年度審計；

3、負責往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān)；

4、負責發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務真實性初級審核；

5、進項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷；

6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務性工作。

專項資金會計崗位職責21、負責日?，F(xiàn)金、支票、承兌匯票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務；

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

專項資金會計崗位職責31、定期依據(jù)審批完成的報銷單，給員工進行網(wǎng)銀報銷。

2、定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的備款。

3、每日更新外匯臺賬。

4、每日編制當日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。

5、每月進行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

6、根據(jù)業(yè)務發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

7、根據(jù)領(lǐng)導資金安排進行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。

資金會計的崗位職責(菁選3篇)（擴展2）

——資金清算崗位職責(菁選2篇)

資金清算崗位職責1崗位職責:

1、負責日常資金清算系統(tǒng)業(yè)務;

2、負責到監(jiān)管行處理一些特殊業(yè)務;

3、負責與相關(guān)的'ta對接基金參數(shù),并給監(jiān)管行函件及在系統(tǒng)里做相應的參數(shù)配置;

4、負責對接各銷售機構(gòu)統(tǒng)計私募基金的到賬情況及募集進度情況;

5、領(lǐng)導安排的其他事項。

任職要求:

1、計算機、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2、1年以上銀行或者基金機構(gòu)后臺工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3、有團隊合作精神、細致認真、穩(wěn)重踏實,高度的敬業(yè)精神和責任心;

4、良好的溝通理解和表達能力;

5、精通基金行業(yè)的法律法規(guī)及規(guī)章制度;

6、具有證券/基金從業(yè)資格者或會計從業(yè)資格者優(yōu)先考慮。

資金清算崗位職責2職責描述:

1、基金日常業(yè)務的處理;

3、與各合作機構(gòu)(包括基金公司、中登、支付機構(gòu)、監(jiān)管銀行)的資金確認、業(yè)務協(xié)調(diào);

4、根據(jù)內(nèi)控要求完成各種資金清算相關(guān)業(yè)務報表;

4、負責與基金銷售相關(guān)的數(shù)據(jù)與資金的核對;

6、負責新業(yè)務的推動(包括需求制定、項目管理與測試)。

崗位要求:

1、會計、金融等相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷;

2、2年以上基金、證券、銀行資金清算及管理相關(guān)經(jīng)驗,須具備會計上崗證,擁有證券從業(yè)資格者優(yōu)先考慮;

3、具有良好的數(shù)據(jù)分析能力和項目管理能力;

4、思維反應敏捷、邏輯清晰,對數(shù)字敏感,工作細心;

5、具有基金銷售系統(tǒng)或資金清算系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗者優(yōu)先。

資金會計的崗位職責(菁選3篇)（擴展3）

——經(jīng)營資金會計崗位職責

經(jīng)營資金會計崗位職責1工作職責：

1、嚴格遵循財務制度及原則，檢查監(jiān)督出納、收款的日常工作，檢查出納帳簿，監(jiān)督盤點出納庫存現(xiàn)金；

2、負責完成日常會計憑證的編制工作，并及時進行賬務處理，月末裝訂憑證成冊歸檔；

3、嚴格執(zhí)行財務部規(guī)章制度，認真審核本項目各種費用支出報銷；

4、準確及時完成各種報表（日報、周報、月報）的編制、審核工作；

5、負責組織訂制本項目的財務工作總結(jié)及計劃并上報財務部經(jīng)理；

6、負責組織實施固定資產(chǎn)的盤點及核算工作；

7、負責各部門合同及采購申請等資料的歸檔保管工作；

8、明確本崗位所涉及的`環(huán)境因素和危險源，并執(zhí)行本部門的相關(guān)要求；

9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作

工作要求：

1、2年以上企業(yè)會計工作經(jīng)驗，具有物業(yè)會計工作經(jīng)驗

2、能熟練使用金蝶財務和辦公軟件

3、熟悉會計準則和上海地方的保稅制度及流程

4、有會計上崗證，具有助理會計師職稱優(yōu)先

資金會計的崗位職責(菁選3篇)（擴展4）

——資金部崗位職責3篇

資金部崗位職責11、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

2、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門的關(guān)系;

3、負責財務數(shù)據(jù)核算，按要求開具發(fā)票、報稅等;

4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現(xiàn)金流狀況;

5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發(fā)票的回收情況，做到賬實相符;

7、處理財務相關(guān)的所有事項;

8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務;

資金部崗位職責21、協(xié)助財務部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;

2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴格執(zhí)行交易規(guī)則和風控規(guī)則，并對相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計和研究;

3、熟悉會計報表，可協(xié)助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

4、完成公司要求的其他工作。

資金部崗位職責3崗位職責：

1、在融資租賃領(lǐng)域，為項目部的同事做后臺支持；

2、了解各種資金渠道與資源，為優(yōu)質(zhì)的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協(xié)調(diào)和溝通工作；

3、負責維護金融機構(gòu)、銀行等資源，熟悉與銀行、同業(yè)機構(gòu)（央企租賃及金租）、信托、券商等合作；

4、負責建立、完善公司融資租賃業(yè)務的資金管理體系；

5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質(zhì)項目重點跟進；

6、項目公關(guān)應酬與出差工作；

7、完成上級領(lǐng)導交辦其他工作任務。

任職要求：

1、金融、財務、法律等相關(guān)專業(yè)背景知識優(yōu)先考慮，優(yōu)秀畢業(yè)生亦可；

2、能適應出差的男生及有銀行等融資渠道人脈關(guān)系優(yōu)先考慮；

3、學習能力強，接受新事物的能力強；

4、具有較好的團隊精神與合作能力。

資金會計的崗位職責(菁選3篇)（擴展5）

——會計文員的崗位職責3篇

會計文員的崗位職責1分部財務文員財務崗位職責：

一、負責各基地員工報銷和備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，堅持見票付款，收款開票。

二、審查分部費用報銷的審批手續(xù)是否齊全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法，根據(jù)公司財務制度，嚴格審查費用開支；

三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據(jù)，交總部會計審核后進行帳務處理；

四、每月編寫和編制總部財務需要的各收入、成本相關(guān)報表，保證報表數(shù)據(jù)準確無誤后交由總部會計進行賬務處理；

五、跟催回單及回單款付款申請；

六、其他財務相關(guān)工作。

分部財務文員行政崗位職責：

一、負責分部日常辦公工作，部門通知、文件、信函等的傳達工作，做好部門辦公電話接聽和電話記錄；

二、協(xié)助領(lǐng)導組織擬定分部管理制度、規(guī)章、工作計劃和工作總結(jié)等。

三、協(xié)調(diào)分部文員各崗位之間的協(xié)同工作。

四、負責部門各類資料的歸檔與管理。

五、認真完成值班任務和分部安排的其他日常工作。

會計文員的崗位職責21、根據(jù)總帳會計做好的會計憑證進行數(shù)據(jù)錄入工作，做到認真、仔細、準確。

2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作。

3、協(xié)助總帳會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作。

4、協(xié)助會計部負責人做好公司往來帳戶的清理工作。

5、完成每月進項發(fā)票的認證、發(fā)票開具工作。

6、完成發(fā)票的購、銷工作。

7、月末納稅申報，及時抄、報稅。

8、統(tǒng)計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。

9、作好與本單位稅務專管人員的溝通工作，并將問題及時反饋總帳會計，及時處理。

10、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好總帳會計的助手。

11、領(lǐng)導交辦的其他工作。

會計文員的崗位職責3會計人員是從事會計工作、處理會計業(yè)務、完成會計任務的人員。企業(yè)、事業(yè)、行政機關(guān)等單位，都應根據(jù)實際需要配備一定數(shù)量的會計人員。

會計人員的職責，概括起來就是及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。根據(jù)《中華人民共和國會計法》(以下簡稱《會計法》)的規(guī)定，會計人員的主要職責是：

(1)進行會計核算。會計人員要以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，記賬、算賬、?報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務狀況、經(jīng)營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。

(2)實行會計監(jiān)督。各單位的會計機構(gòu)、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充;發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關(guān)規(guī)定進行處理;無權(quán)自行處理的，應當立即向本單位行政領(lǐng)導人報告，請求查明原因，作出處理;對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務制度規(guī)定的收支，不予辦理。

(3)擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

(4)參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。

(5)辦理其他會計事務。

出納人員崗位責任制

1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

二.會計員的崗位責任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權(quán)、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

資金會計的崗位職責(菁選3篇)（擴展6）

——營銷會計崗位職責(菁選3篇)

營銷會計崗位職責1崗位職責：

1、負責根據(jù)所屬渠道年度經(jīng)營計劃按時編制年度經(jīng)營