財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計方案

付萬超1產(chǎn)品名稱名稱財務(wù)管理系統(tǒng)英文名稱anagement縮寫FM描述財務(wù)管理系統(tǒng)2報銷管理2.1報銷流程(預(yù)算內(nèi))費用支付及報銷流程圖流程圖報銷單據(jù)整理粘貼填寫《費用報銷申請單》直接主管審核財務(wù)部報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù)，并進行請。報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核:1)費用產(chǎn)生的原因及真實性；2)費用的合理性；3)票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部門會計人員進行報銷費用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1)產(chǎn)生的費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)；2)單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求(齊全合法有效)。若發(fā)現(xiàn)不符合要求,立即退還給相關(guān)部權(quán)責(zé)部門報銷人員相關(guān)部門管財務(wù)部相關(guān)表單文件報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同借款單費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同借款單費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同借款單核財務(wù)部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一財務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準(zhǔn)簽字，1)產(chǎn)生的費用是否必須、合理.2)單據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)(流程\授權(quán))。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部。申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷，統(tǒng)一給李總簽字.將李總簽字后的費用報銷單交給財務(wù)部進行統(tǒng)一付款財務(wù)部經(jīng)理總裁辦財務(wù)部費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同借款單費用報銷單費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同借款單2.2報銷申請也可以選擇保存到草稿箱，后續(xù)可以進行修改,此時審核人是不會看到此報銷單據(jù)的.如果提交審核了，且審核通過了,那么將無法再修改，此時可以選擇作廢單據(jù)(前提是報銷流程尚未走完)，如果尚未審核,那么可以直接修改單據(jù)。報銷時，如果有借款申請，可以選擇借款記錄，作為報銷的沖抵.單據(jù)ID，單據(jù)編號(系統(tǒng)自動生成一串字母編號)，單據(jù)名稱，報銷人，報2.3報銷與借款沖抵報銷時，如果有借款申請的,可以在提交報銷單時，選擇借款記錄,系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的沖抵處理。2.4報銷草稿報銷單錄入完成后，可能不想立即提交審核,后續(xù)還需要修改,此時可以選擇將報銷單存入報銷草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。2.5報銷作廢了，此時，可以選擇報銷單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條報銷記錄自動存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”.報銷單ID，報銷狀態(tài),提交人，提交時間2.6報銷審核審核人進入“待審核報銷單”菜單后，查看報銷單,進行審核,可以選擇審核通過，也可以選擇駁回,并填寫駁回原因，駁回后，報銷單回退到報銷人的單據(jù)列表中,報銷人可以重新修改，之后再提交。單據(jù)ID，審核狀態(tài),審核人,備注,操作時間2.7我的申請報銷單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注2.8待審核報銷審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報銷單,然后進行審批。報銷時間段，報銷人，報銷單據(jù)號2.9已審核報銷報銷人可以在此看到已經(jīng)審批通過的報銷單。報銷時間段，報銷單名稱2.10報銷統(tǒng)計統(tǒng)計各階段，各部門,個人的報銷數(shù)據(jù)，以便進一步分析財務(wù)狀況，企業(yè)統(tǒng)計各部門的報銷情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對財務(wù)進行分析。統(tǒng)計每個項目的報銷情況.可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時間段，按項目進行報銷統(tǒng)計3借還款管理3.1借款流程(行政)審圍確款合理3.2借款申請的.提是借款流程尚未走完，即財務(wù)尚未支付借款)，如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù).單據(jù)ID,單據(jù)編號(系統(tǒng)自動生成一串字母編號)，單據(jù)名稱，申請人，申請時間，申請金額,原因，備注，其他明細(xì)數(shù)據(jù)。3.3報銷與借款沖抵進行報銷與借款的沖抵處理。3.4借款草稿借款單錄入完成后，可能不想立即提交審核,后續(xù)還需要修改，此時可以選擇將借款單存入借款草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改,并提交。3.5借款作廢申請了，此時,可以選擇借款單作廢，之后重新提交新的單據(jù).當(dāng)前借款記錄自動存入到借款草稿中。借款單ID，狀態(tài)(作廢狀態(tài))，提交人，提交時間3.6借款審核審核人進入“待審核借款單"菜單后，查看借款單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回,并填寫駁回原因，駁回后，借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時間3.7我的申請可以查看當(dāng)前借款單的狀態(tài),以及歷史審批記錄，因為一個借款單可能需要經(jīng)還款"，并記錄還款金額，還款日期。借款I(lǐng)D，單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間，備注，借款金額,還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。3.8待審核借款審核人可以在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進行審批.段,借款人3.9已審核借款借款人可以在此看到已經(jīng)審批通過的借款單.3.10還款申請款記錄，系統(tǒng)需要顯示出借款金額，已經(jīng)還款的金額，以及本次還款金額。3.11還款審核借款人提交還款申請后,財務(wù)人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還款記錄，同時，系統(tǒng)自動更新借款記錄,將其狀態(tài)修改為“已還款"。3.12借還款統(tǒng)計統(tǒng)計各階段,各部門，項目,個人的借還款數(shù)據(jù),以便進一步分析財務(wù)狀況,統(tǒng)計各部門的借還款情況，便于部門領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對財務(wù)進行分析,包括借款金額，還款金額,欠款金額，借款日期，還款日期。統(tǒng)計每個項目的借還款情況?？梢愿鶕?jù)需要，按部門，按人員,按時間段，按項目進行借還款統(tǒng)計.4資產(chǎn)申購4.1申購流程資產(chǎn)采購申請借款申請資產(chǎn)采購審批批借款審核報銷申請報銷申請產(chǎn)報銷流程見下表：流程圖報銷人員報銷單據(jù)整理粘貼報銷人員填寫《固定資產(chǎn)購置付款單》報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求，整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù)，并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《固定資產(chǎn)購置付款單》《固定資產(chǎn)購置付款單》及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審直接主管審核財務(wù)部核1)費用產(chǎn)生的原因及真實性；2)費用的合理性；3)票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部,由財務(wù)部門會計人員進行報銷費用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1)產(chǎn)生的費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)、正2)單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部權(quán)責(zé)部門報銷人員相關(guān)部門管財務(wù)部相關(guān)表單文件采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單資產(chǎn)購置申請單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單資產(chǎn)購置申請單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單財務(wù)部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)財務(wù)部對審核符合要求的報銷單據(jù)統(tǒng)一財務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進行批準(zhǔn)簽字，主要3)產(chǎn)生的費用是否合理4)單據(jù)是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷,統(tǒng)一給李總簽字。將李總簽字后的費用報銷單交給財務(wù)部進行統(tǒng)一付款資產(chǎn)購置申請單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單資產(chǎn)購置申請單資產(chǎn)購置申請單采購合同報銷發(fā)票報銷單據(jù)驗收單財務(wù)部經(jīng)理總裁辦財務(wù)部4.2采購申請采購人擬制采購申請單，提交采購詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱,后續(xù)可以進行修改，此時審核人是不會看到此采購(前提是采購流程尚未走完)，如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。同時要選擇采購申請單，比價單，以便財務(wù)審核。單據(jù)ID,單據(jù)編號(系統(tǒng)自動生成一串字母編號)，單據(jù)名稱，申請人，申請時間,附件(包括采購合同，比價單等，參照報銷流程的要求)，其他采購數(shù)據(jù).4.3采購草稿將申請單存入申請草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交.4.4采購作廢了,此時，可以選擇申請單作廢,之后重新提交新的單據(jù).此條申請記錄自動存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢"。4.5采購審核審核人進入“待審核申請單”菜單后，查看申請單，進行審核,可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因,駁回后，申請單回退到申請人的單據(jù)列表中，申請人可以重新修改，之后再提交。單據(jù)ID，審核狀態(tài)，審核人,備注，操作時間4.6我的申請可以查看當(dāng)前申請的狀態(tài),以及歷史審批記錄，因為一個申請單可能需要經(jīng)過申請單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時間,備注4.7待審核申請審核人可以在此列表中看到需要自己審批的申請單，然