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款流程順序號(hào)、數(shù)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯采購(gòu)訂單、報(bào)價(jià)，由財(cái)務(wù)票等)款單，材料名稱、規(guī)格型號(hào)，數(shù)供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)支票、電匯訂單、報(bào)價(jià)采購(gòu)員應(yīng)在三天內(nèi)報(bào)賬，采購(gòu)員持有、白條將不需受理，采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能以便財(cái)務(wù)做賬的及時(shí)性，采購(gòu)付款的單據(jù)須提前三天到達(dá)財(cái)務(wù)部，以上應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款方可付款，如有一項(xiàng)簽批提前通知財(cái)務(wù)部，無(wú)理由的延期還款，財(cái)務(wù)部有權(quán)按之前審批完畢的簽報(bào)單(確保提供發(fā)票)經(jīng)部門主管確認(rèn)，總經(jīng)辦審核、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，并由、督促報(bào)銷，一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工4.報(bào)銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報(bào)銷單，費(fèi)用報(bào)銷單交至總經(jīng)辦審核，交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額。有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該其重新填寫付楚末級(jí)部門，因鳳鳴部門劃分較細(xì)，須寫明公司財(cái)務(wù)部

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