(財(cái)務(wù)管理表格)財(cái)務(wù)表格

服裝企業(yè)人工費(fèi)用分?jǐn)倕R總表產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品單位生產(chǎn)過程時(shí)間分?jǐn)偮剩?）

合計(jì)

批準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：服裝企業(yè)工資登記表部門：

頁次：

工號(hào)姓名核訂工資合計(jì)基本工資技術(shù)津貼年資增加職務(wù)補(bǔ)助工作補(bǔ)助

合

計(jì)

審核：

填表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)員工薪資表單位：

工資編號(hào)

姓

名應(yīng)領(lǐng)工資金額基本工資主管津貼修護(hù)津貼交通津貼外調(diào)津貼全勤獎(jiǎng)金效益獎(jiǎng)金合計(jì)應(yīng)扣金額所得稅公積金醫(yī)保金合

計(jì)實(shí)領(lǐng)金額伙食津貼加班費(fèi)總計(jì)簽字核準(zhǔn)：

部門主管：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)員工工資調(diào)整表

部門：

年

月

日

頁次工號(hào)姓名基本工資技術(shù)津貼其他津貼

合計(jì)原工資調(diào)整原津貼調(diào)整原津貼調(diào)整原工資調(diào)整增加率

合計(jì)

服裝企業(yè)計(jì)件工資日?qǐng)?bào)表日期：

班別：批號(hào)姓名編號(hào)生產(chǎn)代號(hào)工時(shí)數(shù)量單價(jià)應(yīng)得工資備注

部門主管：

會(huì)計(jì)：

制表：服裝企業(yè)生產(chǎn)獎(jiǎng)金核定表生產(chǎn)部門：

生產(chǎn)編號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量節(jié)約率（%）節(jié)約料獎(jiǎng)金合格率（%）合格率獎(jiǎng)金生產(chǎn)效率效率獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金合計(jì)

合計(jì)部門主管：

合計(jì)：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝銷售費(fèi)用月度明細(xì)表月份：

一級(jí)科目明細(xì)科目本月計(jì)劃本月實(shí)際累計(jì)計(jì)劃累計(jì)實(shí)際超計(jì)劃率情況說明銷售固定費(fèi)用

小計(jì)銷售變動(dòng)費(fèi)用

小計(jì)合計(jì)部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝銷售員業(yè)績提成表銷售月份：

序號(hào)銷售員姓名月銷售額提成比例扣除數(shù)額實(shí)發(fā)金額領(lǐng)款人簽名備注

部門主管：

審核：

制表：

制表日期：

年

月

日服裝銷售對(duì)賬單

客戶名稱：

客戶編號(hào)：

交貨日期送貨單號(hào)服裝名稱款式編號(hào)銷售數(shù)量銷售單價(jià)銷售總價(jià)發(fā)票日期發(fā)票編號(hào)備注

部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝賒銷貨款回收計(jì)劃表日期款式規(guī)格銷售計(jì)劃回收計(jì)劃賒銷余款回收率（%）數(shù)量金額現(xiàn)金票據(jù)其他合計(jì)

合計(jì)部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝銷售收款報(bào)表客戶名稱銷售日期訂單號(hào)碼銷售金額收款日期經(jīng)手人欠款原因計(jì)劃收款日期備注

部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝銷售收款明細(xì)表收款日期客戶名稱收款方式收款金額應(yīng)收款余額備注現(xiàn)金票據(jù)其他

部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝銷售收款記錄表客戶名稱：

客戶編號(hào)：

銷售日期內(nèi)容摘要送貨單號(hào)發(fā)票編號(hào)服裝名稱款式編號(hào)銷售數(shù)量銷售單價(jià)銷售金額退貨折損應(yīng)收貨款實(shí)收貨款應(yīng)收余款

備注：部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日收賬款月報(bào)表單位：廠商上月應(yīng)收賬款本月銷貨本月收款本月應(yīng)收賬款備注實(shí)際金額銷項(xiàng)總額合計(jì)現(xiàn)金票據(jù)折讓退貨合計(jì)月月月合計(jì)

合

計(jì)部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年月

日服裝銷售應(yīng)收賬款月報(bào)表月份：

單位：元客戶編號(hào)客戶名稱上月應(yīng)收款余額本月銷售金額本月收款金額本月應(yīng)收款余額備注

合計(jì)部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝銷售欠款客戶異常情況報(bào)表客戶編號(hào)客戶名稱客戶類型客戶地址聯(lián)系電話負(fù)責(zé)人

開始交易日月均交易額賒銷貨款收回貨款應(yīng)收貨款余額本年異常次數(shù)

出現(xiàn)的異常情況：異常發(fā)生的原因：采用的處理方式：

簽名：主管意見：

簽名：備注：部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)銀行短期借款明細(xì)表單位：萬元貸款銀行購料種類貨款制度年息期限已用額度尚可用額度備注

主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)財(cái)務(wù)月份分析表

單位：元指標(biāo)名稱計(jì)劃數(shù)本期數(shù)累計(jì)數(shù)完成計(jì)劃上年同期數(shù)增減水平營業(yè)收入利潤存貨借款總額應(yīng)收賬款員工人數(shù)總產(chǎn)值應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)銷售利潤率產(chǎn)品銷售率負(fù)債比率投資比率本月財(cái)務(wù)狀況分析主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日企業(yè)庫存現(xiàn)金登記表

第

頁

單位：元年摘要收入金額支出金額余額月日

部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)銀行存款結(jié)存表銀行名稱昨日結(jié)存收入支出本日結(jié)存?zhèn)?/p>

注

部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)客戶延期付款原因分析表客戶名稱：

編號(hào)：序號(hào)銷貨賬款額回款數(shù)額應(yīng)收賬款余額計(jì)劃回款數(shù)額延期付款的原因

備注：部門主管：

審核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)材料耗用分?jǐn)倕R總表材料名稱規(guī)格項(xiàng)目損耗率耗材總成本分?jǐn)偮蕟蝺r(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額單價(jià)數(shù)量金額

批準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)營業(yè)分析月報(bào)表

單位項(xiàng)目合計(jì)營業(yè)金額

營業(yè)數(shù)量退貨金額退貨率毛利率營業(yè)數(shù)量/人營業(yè)費(fèi)用營業(yè)費(fèi)用率營業(yè)費(fèi)用/人營業(yè)費(fèi)用/營業(yè)量本期凈利本期凈利/人應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款率存貨數(shù)量存貨金額存貨率

核準(zhǔn)：

復(fù)核：

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)包裝費(fèi)用匯總表

產(chǎn)品紙箱嘜頭塑料袋包裝膠布膠帶包裝費(fèi)規(guī)格重量（kg）規(guī)格重量金額數(shù)量金額規(guī)格面積金額規(guī)格重量金額長度金額合計(jì)元/kg

核準(zhǔn)：

復(fù)核

制表：

填表日期：

年

月

日服裝企業(yè)成本統(tǒng)計(jì)表類別：品名及規(guī)格單位產(chǎn)量原料成本直接人工制造費(fèi)用制造成本其他成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本單位成本總成本

主管：

審核：

制表：

填表日期：年月日生產(chǎn)車間成本核算單（1）成本項(xiàng)目生產(chǎn)車間產(chǎn)品名稱備注裁剪車間縫紉車間整理車間合計(jì)單位成本總成本

部門主管：

復(fù)核：

制表：

填表日期：

年

月

日生產(chǎn)車間成本核算單（2）成本項(xiàng)目期初在產(chǎn)品成本本期發(fā)生費(fèi)用完工產(chǎn)成品成本期末在產(chǎn)品成本備注

合計(jì)部門主管：

復(fù)核：

制表：

填表日期：

年

月

日出納現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表日期:年月日單位:人民幣元項(xiàng)目金額備注本日本月累計(jì)本年累計(jì)本日收入營業(yè)款個(gè)人還款保證金收入取款其他收入本日收入合計(jì)本日支出費(fèi)用報(bào)銷個(gè)人借款存款退還保證金其他支出本日支出合計(jì)昨日現(xiàn)金余額：本日現(xiàn)金余額：編制人：預(yù)付款申請(qǐng)表日期：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人付款類別□訂金（尚未開發(fā)票）□分批交貨暫支款付款金額說明審核：財(cái)務(wù)部：總經(jīng)理：支出證明表單位：日期：年月日支出事由金額（大寫）￥：（小寫）單據(jù)報(bào)銷種類財(cái)務(wù)總監(jiān)：會(huì)計(jì)部經(jīng)理：部門經(jīng)理：經(jīng)手人：付款申請(qǐng)表申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)日期：企業(yè)名稱：地址：電話：收款單位名稱：地址：電話：序號(hào)材料編碼名稱型號(hào)描述合同編號(hào)合同數(shù)量單位單價(jià)入庫數(shù)量金額備注合計(jì)總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分特別說明后付單據(jù)其他說明付款申請(qǐng)人采購經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審批委托付款申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱申請(qǐng)單位（蓋章）單位領(lǐng)導(dǎo)簽名：立項(xiàng)申請(qǐng)表編號(hào)采購編號(hào)年月日項(xiàng)目合同總金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分付款期數(shù)共（）期本次為第（）期委托付款金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號(hào)退回采購單位剩余金額￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分收款單位開戶銀行銀行賬號(hào)本次申請(qǐng)支付金額合計(jì)￥元，人民幣：佰拾萬仟佰拾元角分采購經(jīng)理審批意見簽名：時(shí)間：財(cái)務(wù)經(jīng)理審批意見簽名：時(shí)間：總經(jīng)理審批意見簽名：時(shí)間：現(xiàn)金采購申請(qǐng)表單位：時(shí)間：采購物品：支票號(hào)碼：聯(lián)系電話：支匯匯現(xiàn)票款票金用途金額供貨單位全稱開戶銀行賬號(hào)申請(qǐng)人財(cái)務(wù)部門意見總經(jīng)理意見付款匯總表編號(hào)：日期：序號(hào)供應(yīng)商材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)結(jié)算金額退貨數(shù)量退貨金額質(zhì)量罰款已付款欠款備注1234567891011121314151617181920總計(jì)部門經(jīng)理：填表人：會(huì)計(jì)：現(xiàn)金流量表月份678現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售收入固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金回收現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營成本銷售稅金所得稅職工福利費(fèi)支出凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)值計(jì)算結(jié)果：總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1生產(chǎn)成本1.1直接材