企業(yè)管理案例ERP系統(tǒng)KL公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例

{企業(yè)管理案例}ERP系統(tǒng)KL公司內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳ERP系統(tǒng)KL公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)員,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購(gòu)/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí),L 1.1.2.1.2采購(gòu)?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述 121.1.2.2采購(gòu)?fù)素?總部未開(kāi)發(fā)票)處理業(yè)務(wù) 131.1.2.2.1采購(gòu)?fù)素?總部未開(kāi)發(fā)票發(fā)票)業(yè)務(wù)流程圖 131.1.2.2.2采購(gòu)?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述 151.1.2.3采購(gòu)?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù) 161.1.2.3.1采購(gòu)?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程圖 161.1.2.3.2采購(gòu)?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程描述 181.1.2.4采購(gòu)?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù) 191.1.2.4.1采購(gòu)?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù)流程圖 191.1.2.4.2采購(gòu)?fù)素?折讓證明方式)業(yè)務(wù)流程描述 21 2 4 91.2.2.1.2銷售退貨(當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述 41 4 8 9 0 0 2 5 9 2附件(流程圖編制說(shuō)明) 83 KLERP系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 85 1KL營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖功能域：采購(gòu)管理營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖倉(cāng)存業(yè)務(wù)(調(diào)撥、換貨)(1.3)其他業(yè)務(wù)處理(1.4)采購(gòu)業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)(1.1)(1.2)1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程功能域：采購(gòu)管理采采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程(1.1.2)退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素浛缭峦税l(fā)票方式采購(gòu)?fù)素浧狈绞讲少?gòu)?fù)素浬唐凡少?gòu)業(yè)務(wù)流程(1.1.1)業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理直直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始營(yíng)銷總部發(fā)貨開(kāi)送貨單11物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)2分公司總部發(fā)貨反饋表3物流專員倉(cāng)管員填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單啟下頁(yè)承承上頁(yè)4物流專員采購(gòu)收貨單5物流專員86財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束購(gòu)業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①營(yíng)銷總部開(kāi)單(送貨單)發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員②分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳③物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí)采購(gòu)收貨單并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票部總部采購(gòu)發(fā)票后RP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證物流專員倉(cāng)管員物流專員物流專員物流專員科科科1.1.2.1采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒虡I(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核采購(gòu)管理財(cái)財(cái)務(wù)退貨類型審核開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單否2財(cái)務(wù)科未開(kāi)發(fā)票退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型)是否已向總部開(kāi)收貨匯總表3財(cái)務(wù)科退發(fā)票方式退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型)是2是否能退原發(fā)票否3財(cái)務(wù)科折讓證明退貨(并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型)結(jié)束1.1.2.1.2采購(gòu)?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位利于加強(qiáng)①分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理中查原采購(gòu)收貨②財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否則為未開(kāi)發(fā)票采購(gòu)?fù)素?，在采?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開(kāi)發(fā)票方式退同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn)③③財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟惞究朴诜止咀陨韱螕?jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨發(fā)票的需要件，同時(shí)也類型分類開(kāi)體為：⑴采購(gòu)收貨單(包括藍(lán)字與紅字)開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;⑵采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票；⑶采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.2.2采購(gòu)?fù)素?總部未開(kāi)發(fā)票)處理業(yè)務(wù)1.1.2.2.1采購(gòu)?fù)素?總部未開(kāi)發(fā)票發(fā)票)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素?發(fā)票)業(yè)務(wù)采購(gòu)管理采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)承承上頁(yè)4物流專員采購(gòu)收貨單(紅字)5物流專員86財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票78財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束1.1.2.2.2采購(gòu)?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素?當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單紅字采購(gòu)收貨單并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票部總部采購(gòu)發(fā)票后RP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證物流專員物流專員物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員物流專員科科科1.1.2.3采購(gòu)?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)1.1.2.3.1采購(gòu)?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)承承上頁(yè)4物流專員采購(gòu)?fù)素泦?物流專員86財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票(紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票)78財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束1.1.2.3.2采購(gòu)?fù)素?退發(fā)票方式)業(yè)務(wù)流程描述序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部物流專員⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票(包括紅字發(fā)與藍(lán)字發(fā)票)⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后RP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票(包括紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票)科⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票(紅字與藍(lán)字)與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷科⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證科藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。1.1.2.4采購(gòu)?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.1采購(gòu)?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素?折讓證明方式)處理業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1分公司退貨申請(qǐng)審批2物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)承承上頁(yè)4物流專員采購(gòu)?fù)素泦?物流專員86財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票(紅字發(fā)票)78財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入9財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束1.1.2.4.2采購(gòu)?fù)素?折讓證明方式)業(yè)務(wù)流程描述序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單采購(gòu)?fù)素泦尾⒏皆蠄?bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)紅字發(fā)票分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后RP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票(紅字與藍(lán)字)與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證物流專員物流專員物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員物流專員科科科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。1.1.3.1采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷)1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科結(jié)轉(zhuǎn)成本2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)3財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科月未暫估憑證處理結(jié)束名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人⑴采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科⑶錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科⑷月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科1.1.3.2采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷 (收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷)1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單(紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單)系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單 (藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致)3財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理(用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整)結(jié)束⑴⑵⑶⑷暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單(沖回原暫估采購(gòu)收貨單)和藍(lán)字采購(gòu)收貨單(采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià))差異額對(duì)庫(kù)存商品及1.2銷售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理銷銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)正常銷售委托代銷售后直銷未開(kāi)發(fā)票退發(fā)票退退貨證明業(yè)務(wù)流程處理流程售流程程退貨流程退貨流程貨流程退貨業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理商商品銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始客服專員銷售出庫(kù)單1分公司啟啟下頁(yè)承承上頁(yè)23戶倉(cāng)庫(kù)提貨財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)6客服專員銷售出庫(kù)單(紅字沖回末提部分)474財(cái)務(wù)科開(kāi)增值稅發(fā)票7財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)生成發(fā)票(同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票)8財(cái)務(wù)科89財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①分公司錄入銷售出庫(kù)單并審核②客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳物流專員倉(cāng)管員③財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票科④客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開(kāi)增值稅發(fā)票科⑥月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫(kù)單沖回客服專員⑦財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單(包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單)關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票，開(kāi)增值稅發(fā)票科⑧財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷科⑨財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科2、月底開(kāi)單未提部分必須紅字沖回；1.2.1.2委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單11物流專員倉(cāng)管員代銷方銷售清單2物流專員委托代銷結(jié)算(根據(jù)銷售清單選單)啟下頁(yè)承上頁(yè)33客服專員銷售出庫(kù)單(結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成)財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票(結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格4財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科憑證處理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫(kù)單發(fā)貨客服專員倉(cāng)管員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算科③委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整科④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)(或金額)進(jìn)行價(jià)格調(diào)業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理要貨證明單1物流專員調(diào)撥單2物流專員倉(cāng)管員銷售清單3啟下頁(yè)承上頁(yè)客服專員銷售出庫(kù)單45財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票6財(cái)務(wù)科憑證處理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開(kāi)調(diào)撥單物流專員②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉(cāng)管員③客服專員根據(jù)根據(jù)自營(yíng)店銷售清單錄入銷售出庫(kù)單客服專員④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票科⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說(shuō)明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。1.2.1.4售后直銷業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理售后要貨證明單1物流專員調(diào)撥單2物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3售后部門(mén)銷售清單啟下頁(yè)承承上頁(yè)客服專員銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)科4錄入銷售發(fā)票5財(cái)務(wù)科6財(cái)務(wù)科憑證處理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專員②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員③物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門(mén)清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單物流專員④財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票科⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說(shuō)明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。程業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核銷售管理退貨類型審核開(kāi)始退貨類型審核開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單啟下頁(yè)承承上頁(yè)年銷售業(yè)務(wù)退貨否是2財(cái)務(wù)科(并在退貨申請(qǐng)上注否3財(cái)務(wù)科未開(kāi)發(fā)票銷售退貨(并在退貨申請(qǐng)上注是否已向客戶開(kāi)發(fā)票是否能退原發(fā)票4財(cái)務(wù)科退發(fā)票方式銷售退貨(并在退貨申請(qǐng)上注否4財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨(并在退貨申請(qǐng)上注結(jié)束是是31.2.2.1.2銷售退貨(當(dāng)月退發(fā)票)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位①分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理中查原銷售出庫(kù)貨單如果條件為否，則轉(zhuǎn)③科③財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開(kāi)出銷售出庫(kù)單，如果未向客戶開(kāi)發(fā)票，則在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開(kāi)發(fā)票，如果已向客戶開(kāi)發(fā)票則轉(zhuǎn)④科④財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。2、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。核銷，并為1.2.2.22000年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程功能域：銷售管理、倉(cāng)存管理始客服專員退貨申請(qǐng)1物流專員倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)啟下頁(yè)承上頁(yè)2物流專員物流專員3采購(gòu)收貨單收貨匯總表財(cái)務(wù)部5開(kāi)發(fā)票4財(cái)務(wù)科核銷5財(cái)務(wù)科采購(gòu)發(fā)票錄入6財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù)②物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單⑤物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷公司總部⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科功能域：銷售管理未開(kāi)發(fā)票銷售退回開(kāi)始未開(kāi)發(fā)票銷售退回開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)2客服專員銷售出庫(kù)單(紅字)3財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票4財(cái)務(wù)科核45財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束：未開(kāi)發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①②③④⑤倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單負(fù)數(shù)客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的功能域：銷售管理退退發(fā)票方式銷售退貨開(kāi)始財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)2財(cái)務(wù)科紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票物流科1驗(yàn)收入庫(kù)3客服專員5銷售退貨單財(cái)務(wù)科銷財(cái)務(wù)科5銷售發(fā)票退回發(fā)票戶核66財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①②③④⑤⑥售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票科客戶專員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入發(fā)票科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄功能域：銷售管理折折讓證明方式銷售開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)2客服專員銷售退貨單3財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票4財(cái)務(wù)科核45財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①②③④⑤倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票科財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的功能域：倉(cāng)存管理1售后產(chǎn)品定級(jí)2售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表3物流專員調(diào)撥單4財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①售后部門(mén)產(chǎn)品定級(jí)②售后部門(mén)統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品③物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證售后部門(mén)物流專員科級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉(cāng)，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)；3、所有售后待驗(yàn)倉(cāng)產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷售；4、通過(guò)憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入銷售費(fèi)用；業(yè)務(wù)名稱：換貨處理流程功能域：倉(cāng)存管理售售后換貨開(kāi)始分分公司換貨申請(qǐng)1客服專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨2客服專員其他出庫(kù)單3客服專員驗(yàn)收入庫(kù)4客服專員其他入庫(kù)單結(jié)束序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)發(fā)貨物流專員倉(cāng)管員②客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后錄入其他出庫(kù)單客服專員③倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員④客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后錄入其他入庫(kù)單客服專員1.3倉(cāng)存業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥(1.4.1)調(diào)出方業(yè)務(wù)(1.4.2.1)調(diào)入方業(yè)務(wù)營(yíng)銷分公司功能域：倉(cāng)存管理分分公司調(diào)撥申請(qǐng)物流專員調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)1物流專員調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)2物流專員調(diào)撥單結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位物流專員物流專員管員①調(diào)出倉(cāng)出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)②物流專員確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理分分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開(kāi)始分公司發(fā)貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨2物流專員采購(gòu)?fù)素泦谓Y(jié)束業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物流專員倉(cāng)管員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑挝锪鲗T量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi)功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理分公司間調(diào)撥調(diào)開(kāi)始分公司間調(diào)撥調(diào)開(kāi)始調(diào)供方發(fā)貨開(kāi)送貨單1物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)356財(cái)務(wù)科憑證處理2物流專員采購(gòu)入庫(kù)單5財(cái)務(wù)科核銷物流專員收貨匯總表財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票4財(cái)務(wù)科發(fā)票錄入結(jié)結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①②③④⑤⑥倉(cāng)庫(kù)收貨驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員統(tǒng)計(jì)采購(gòu)收貨單匯總表并報(bào)營(yíng)銷總部物流專員物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票科財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷科財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說(shuō)明：調(diào)入方視為營(yíng)銷總部采購(gòu)入庫(kù)，必須經(jīng)總部同意后才能退貨功能域：倉(cāng)存管理周周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開(kāi)始售后售后要貨申請(qǐng)1物流部倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3售后部門(mén)登記庫(kù)存臺(tái)帳2物流部調(diào)撥單(售后調(diào)入)用業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉(cāng)管員②物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門(mén)領(lǐng)用物流專員③售后部門(mén)登記換貨臺(tái)帳售后部門(mén)表對(duì)已換回并定級(jí)部：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)1.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程功能域：倉(cāng)存管理1財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科2銷售出庫(kù)單3財(cái)務(wù)科4財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束理業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開(kāi)銷售發(fā)票科②財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫(kù)單科③財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科④財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)核銷科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證科示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。1.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程功能域：倉(cāng)存管理售后換貨統(tǒng)計(jì)表1物流專員調(diào)撥單(周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)位)2財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束理業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①物流專員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單調(diào)撥單處理過(guò)程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入物流專員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說(shuō)明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫(kù)單與一張入庫(kù)單。功能域：倉(cāng)存管理售后產(chǎn)品定級(jí)2售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表3物流專員調(diào)撥單4財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束理業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①售后部門(mén)產(chǎn)品定級(jí)售后部門(mén)②售后部門(mén)統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品售后部門(mén)③物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單物流專員④財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證科說(shuō)明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即待處理品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)1.3.2.5售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程功能域：倉(cāng)存管理售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)開(kāi)售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)開(kāi)始售后售后要貨申請(qǐng)1物流部倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨2物流部調(diào)撥單(售后調(diào)入)3售后部門(mén)登記庫(kù)存臺(tái)帳用業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物物流專員倉(cāng)管員②物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門(mén)領(lǐng)用物流專員③售后部門(mén)登記換貨臺(tái)帳售后部門(mén)表對(duì)已換回并定級(jí)部：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)1.3.3.1售后收銷售退貨代管處理流程圖退貨代管處理流程功能域：倉(cāng)存管理退退貨代管開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)1售后驗(yàn)收入庫(kù)2售后代管物資入庫(kù)單3售后產(chǎn)品定級(jí)4售后代管物資出庫(kù)單結(jié)束業(yè)務(wù)名稱：售后收銷售退貨代管處理流程序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人①售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)，對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)②售后驗(yàn)收入庫(kù)后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資入庫(kù)單③售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí)④售后產(chǎn)品定后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資出庫(kù)單1.4其他業(yè)務(wù)：1.4.1